5月20日鑫元恒利定期开放债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券? 为您整理的鑫元恒利定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。 基金市场表现 截至5月20日,鑫元恒利定期开放债券(007050)累计净值1.1254,最新公布单位净值1.0914,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0899。 鑫元恒利定期开放债券(007050)成立以来收益12.81%,今年以来收益1.7%,近一月收益0.48%,近三月收益0.86%。 债券持仓详情 截至2022年第一季度,鑫元恒利定期开放债券(007050)持有债券:债券19国开03(债券代码:190203)、债券20华夏银行(债券代码:2028054)、债券21广发银行小微债(债券代码:2128041)、债券22泰隆银行小微债(债券代码:2220009)等,持仓比分别31.69%、8.90%、8.83%、8.71%等,持仓市值5.1亿、1.43亿、1.42亿、1.4亿等。 数据由 提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。 |
|
||
|