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【实时分析】 周一最高1177，最低1147.6,收盘1148.3,黄金ETF持仓量减少1.79吨，全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量至725.36吨，SPDR黄金ETF上周流出14.06吨，其持有量跌至六年低点。黄金亚市开盘后迅速下挫随后反弹收复小部分跌幅，欧盘黄金震荡下行，美盘黄金延续欧市跌势，因美国10月LMCI好于前值，金价跌势加剧刷新日内低点，日线以阴线报收。 黄金周一（11月10日）持续下行，美国10月就业市场状况指数（LMCI）好于前值，黄金进一步回落，回吐上周五大部分涨幅，并刷新日内低点至1150.10美元/盎司。美国劳工部（DoL）上周五公布的美国10月非农就业不及预期，黄金一度受空头回补提振大幅反弹，但美国就业市场在不断改善，市场对美联储2015年加息的预期没有改变。 上周五，金价急升近3%，因美国就业报告不及预期，推动美元走软，周一（11月10日）急跌逾2%，上周五（11月7日）录得的14个月来最大单日涨幅遭回吐殆尽，交易商称，因美联储发布的就业市场状况指数（LMCI）向好引发的美元再度走强走势是推动以美元计价黄金价格。此外，油价重挫和美国股市上扬也削弱黄金的避险吸引力。 而周一，美联储公布的10月LMCI走高至+4，且前值也被上修，这与上周五非农就业人数增幅不及预期的数据大相径庭，并使得投资者重新开始押注美联储将在明年中期按期加息。这使得黄金的对冲价值再被看淡，金价此前的反弹也因而成为昙花一现。 美国劳工部（DoL）上周五公布的10月非农就业增加21.4万，不及市场预期23.5万，前值增加24.8万。美国上周公布的EIA原油库存增加46万，远低于分析师预期235万和前值206.1万，原油受到提振反弹。美国9月贸易帐赤字扩大，由前值赤字401.0亿美元升至赤字430.3亿美元，而预期为赤字402.0亿美元。 周一公布的美国10月就业市场状况指数（LMCI）录得4.0，高于前值2.5，这表明美国劳动力市场改善。美国劳工部（DoL）周五公布的10月失业率由前值5.9%降至5.8%，为2008年以来最低水平。尽管非农就业增幅不及预期，但年初以来，美国非农就业人数增幅均值超22万，上一次就业市场在同样长的时间内享有这一平均增速的要回溯至10年前。周四公布的数据表明，美国上周初请失业金人数录得27.8万，低于前值28.7万和预期值28.5万，连续八周低于30.0万。 蔡鑫翎认为短期看，金价在美国数据压力暂缓、避险需求提振以及技术面修整需求的推动下震荡反弹的可能性较大，但是反弹空间预期并不会太大。美元走强的根本在于美国经济走好，美国经济此轮复苏的最大推手之一是制造业的复苏。不过，上周美国公布的制造业数据并不十分理想，或许会增加投资者对美国经济的担忧。但是，长期看美元还可能进一步延续升势。 从历史情况来看，上世纪70年代美国处在长期滞胀状态，即经济停止增长伴随高通胀。那时，美国通胀曾一度飙升至13.5%，而同期黄金价格也创下历史最高水平，1980年美元金价曾超过800美元/盎司。之后，美联储主席沃尔克于1981年6月将利率提高至史无前例的20%，这才有效抑制了通胀，但也促使美元疯涨，导致金价一路下跌。目前美元上涨的主要动力来自于美国与其他国家央行货币政策的背离，这与1980年美国自身的滞胀问题截然不同。预计未来12个月美元指数将进一步上涨4%~8%，这足以令黄金承压，但还不足以造成金价的崩溃。 不管黄金价格未来会不会崩溃，投行报告都在近期进一步下调了未来金价的预期。摩根大通将2015年的金价预期下调了4%至1220美元/盎司，而2015年平均银价在18.25美元/盎司，比之前预计下降了12%。荷兰银行最新报告就预计，2014年末金价将跌至1100美元/盎司，同时，2015年末将跌至800美元/盎司。 上周五金价大涨2.4%，因10月份美国非农就业数据逊于预期促使投资者对黄金空头头寸进行获利回吐。10月21日以来，在美元走强以及全球主要经济体消费者价格上升乏力的影响下，金价已下跌超过7%。美元上涨一直是黄金市场的一块心病。随着市场对美联储2015年升息预期愈发升温，黄金投资者看空情绪持续上升。而黄金交易所上市基金（ETF）持仓量也在持续萎缩，全球最大黄金ETF上周创下6年来最低水平。 【技术分析】 现货白银从日线来看，收取一根上影线较长的小阴，布林带开口，依旧运行于下降通道之中，两连阳之后再度开始收阴，回吐部分涨幅，布林向下开口，MA均线向下发散，呈现空头排列，MACD死叉放量，绿色动能衰减，空头依旧占优，但势能有所减弱；从4小时来看，五连阳之后银价冲高测试布林上轨，未能形成有效破位随即承压，布林走平，MA5拐头向下与MA10-MA30聚合，MACD金叉负值放量，红色动能衰减； 综合来看，周一行情波幅较为稳定，虽然其公布的就业报告数据稍有逊色，但是市场波幅并未出现大幅度下滑局面，行情只是走出比较合理的低点而已，蔡鑫翎认为短期内弱行情反弹力度表不足，空头趋势即将开启；隔日没有太多消息面指引，今日日内欧洲及北美市场银行业休市，震荡偏空为主。 现货黄金日线上布林带开口下滑，K线处于下轨位置整理；各短中长周期均线呈现空头排列下滑，其K线局部向5日均线位置靠拢放量；MACD交死叉下滑，指标弱势；四小时线上，昨日金价于1178点位之后回落之后，行情没有反弹效果表现；各短中长周期均线维持空头排列下滑，其K线处于各周期均线之下波幅；MACD交死叉下滑，指标弱势； 策略1：黄金价格亚欧盘触及1158-1160区间做空，止损4个点，目标1153-1149-1140点位； 策略2：黄金价格触及1165做空，止损4个点，目标1158-1152点位； 策略3；黄金价格要欧盘触及1151做多，止损4个点，目标1156-1160点位； 策略4：黄金价格触及1142做多，止损4个点，目标1148-1153点位； 总体而言，金价在连续两日的反弹休整之后于1180点位形成压力，其次点位也是前期三重底部的关键位置；日内行情反弹于1160-1165点位形成阻力，而蔡鑫翎认为下行随时逼近新低位置；周二欧美市场银行业休市，没有消息指引，上方压力重点关注1158-1165；下方支撑关注1145-1142； |
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