鑫干线点金:大对决!美零售与德拉基狂洗金银市场。 继周二(12月9日)暴涨接近40美元之后,周四(12月10日)亚洲时段盘初国际现货黄金自7周高点小幅回撤至1230美元附近,因油价再次发生4%的暴跌,并创下7年来低位。不过,由希腊局势所引发的避险买盘并没有结束,加之近期美联储官员鸽派言论频出,美元录得第三日跌幅,同时美股也出现回落,为金价提供莫大的支撑。目前市场的焦点已转向周四晚间的美国11月零售销售数据以及德拉基的讲话,料能引发市场不小的波动。 【油价再度暴跌 黄金涨幅受限】 因石油输出国组织(OPEC)将原油需求预期削减至十二年低点,布伦特原油周三(12月10日)五年多来首次跌至65.00美元/桶下方。与此同时,因美国原油库存上升,美原油下跌4.5%,迫近60美元/桶大关。 受此影响,周三国际金价自七周高位回落,周四亚市盘初金价在1226美元/盎司附近波动。 石油输出国组织称,2015年全球对该组织的日原油需求将低于2893万桶,为2003年2705万桶以来以来最低水平。 “疲软的原油价格使得一些黄金市场的强劲势头受到影响。疲软股市和强劲欧元对黄金是利好的,因此使其下跌限制在非常小的范围。” 不过,因油价下跌导致能源股重挫,美国股市周三全线大跌逾1%,为金价提供一定支撑。 1【希腊局势引爆避险 美元自感压力很大】 目前希腊问题引发的避险情绪仍在发酵,周二希腊股市暴跌13%曾导致欧美股市大跌,并刺激日元和黄金大幅飙升,美元/日元日内自高点回落逾300点,创八个月最大单日跌幅;黄金也因避险买盘而暴涨3%。 周四(12月11日)北京时间21:00欧洲央行(ECB)央行德拉基将率先登台发表讲话,再次之前17:00的欧洲央行月报也是值得关注的重点之一,这些都将决定欧元/美元的走势变化。 此外,北京时间21:30公布的美国11月零售销售以及美国上周初请失业金数据也将成为瞩目的焦点,由于下周美联储即将召开12月FOMC会议,因此近期的数据将很容易左右市场对其明年加息的预期。 周四(12月11日)亚洲市场,投资者主要关注日本和澳大利亚的数据。近来疲软的日本数据给日本经济敲响了警钟,如果本次数据表现再度疲软,那么日元或受到避险因素助推而走强。澳大利亚方面,投资者主要关注澳大利亚公布的11月季调后失业率。除了中国经济放缓等外部因素影响,澳大利亚国内就业市场也不容乐观,投资者关注本次就业数据的好坏,如果失业率走高,则打压澳元,反之提振澳元。 欧洲时段,投资者主要关注德国CPI数据,如果CPI数据再遭下修,那么欧元可能会重启跌势。对于瑞士央行的利率决定投资者可以稍加关注。目前市场普遍预期瑞士央行维持利率不变。在欧洲央行大幅宽松的预期之下,瑞士央行宽松的压力也逐渐增大。投资者关注瑞士央行的表态。 纽约时段,首先投资者需要关注美国方面公布的两项重要经济数据,11月零售销售月率以及当周初请失业金人数,数据的好坏将直接影响美元的走势。另外,在北京时间20点45分,加拿大央行行长波洛兹将会发表讲话。周三波洛兹的鸽派讲话打压加元,目前市场认为周四他的讲话也会偏向鸽派基调,届时加元可能再度承压。另外一个关注要点就是北京时间21点整,欧洲央行行长德拉基将会发表讲话,投资者对德拉基的讲话要特别的关注,或许从中找出德拉基进一步宽松时间的线索。 2)【美联储决议前,鹰派预期继续发酵,令黄金多头谨慎】。 虽然美联储中间派洛克哈特称美联储不急于撤销“相当长一段时间(维稳低利率)”的措辞,但似乎投行机构纷纷表示不以为然。12月9日,华尔街日报记者——被称为“美联储通讯社”的Jon Hilsenrath称美联储料将撤销“相当长一段时间”措施;12月10日,摩根士丹利也加入这一阵营,美联储下周移除“相当长一段时间”措辞的概率达75%。 3)【印度黄金进口政策存在不确定性,黄金多头观望以待】。 瑞银隔夜指出,黄金市场在等待印度进口规则的进一步清晰化,因据路透援引消息人士的话称,印度当局希望所谓的“明星交易屋”在黄金进口方面享有“自行决定权”,这些企业在2013年被允许仅以再出口的目的来进口黄金,相关规则已经在2014年5月份做出调整,印度联储当时允许相关企业以所谓80-20的规则来实施进口活动——将终端产品的20%用于出口,但由于两周前印度已宣布取消了80-20黄金进口限制规则,“黄金明星交易屋”作何新用途?印度是否会推出一个不同比例的黄金进口限制规则?“黄金明星交易屋”能够自行决定进口黄金多少用于国内消费、多少用于出口吗?——这些问号带来的不确定性令黄金市场谨慎以待印度当局的表态。 4)【油价继续暴跌且前景进一步恶化,黄金多头不敢继续忽略通胀低迷前景】。 此前数日金银忽略油价暴跌而径直上涨,因低位反弹需求让多头瞄准主要非美央行(中欧日)宽松作为抵御通胀前景低迷的理由。不过,随着油价暴跌的进一步展开及OPEC方面进一步打压油价的言论出炉,黄金多头开始担心金价重新跟跌油价步伐。 昨日消息显示,美国上周EIA原油库存数据意外走高(库存增加145.4万桶,预期减少270万桶);伊朗警告称OPEC若不团结,价格战和分歧出现的情况下,原油价格恐将跌至40美元/桶。更“坑跌”的是,沙特石油部长欧那密昨日(12月10日)在OPEC会议后对油市的首次置评中,继续强调不减产,浇灭市场对OPEC减产幻想——当被问及是否认为OPEC有必要将减产纳入2015年6月份例会优先议题时,欧那密直言不讳地反问道:“为什么我们应当减产呐?为什么呢?” 受这些消息打压,欧美原油昨日再创新低。美国NYMEX原油价格12月10日收跌4.51%(跌幅2.88美元),创11月2日以来最大单日跌幅,报60.94美元/桶;布伦特原油价格收跌3.89%(跌幅2.60美元),报64.24美元/桶,双双创逾五年最低收盘位。 油价前景进一步恶化不仅体现在欧美原油主力期货纷纷暴跌上,而且能源板块暴跌也成为欧美股市的重大拖累,足以凸显市场对此反应强烈。投资者担心油价大幅下跌是否预示着全球经济增长放缓。美国三大股指收跌幅度在1.49%-1.70%,欧洲股市连续第三日收低(泛欧绩优股300股指收低0.4%,本周迄今重挫了3.4%),均为主要受能源板块拖累。希腊股市跌幅居前,ATG股指在周二暴跌13%后,周三续挫1%。 今晚美零售与德拉基谁将主宰舞台? 周四(12月11日)北京时间21:00欧洲央行(ECB)央行德拉基将率先登台发表讲话,再次之前17:00的欧洲央行月报也是值得关注的重点之一,这些都将决定欧元/美元的走势变化。 此外,北京时间21:30公布的美国11月零售销售以及美国上周初请失业金数据也将成为瞩目的焦点,由于下周美联储即将召开12月FOMC会议,因此近期的数据将很容易左右市场对其明年加息的预期。 鑫干线点金认为,从黄金4H图来看,当前1234.55美元是金价重要的阻力位,突破后将看向1247以及1255美元。 至于下行方面,若金价跌回1208美元下方,则有可能重新看向1193美元和1178/60美元。 |
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