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周三大盘波澜不惊但从增量资金方面观察机构资金春意盎然多方上攻火力在小盘方面集中显现而以IT和机械板块为代表的小盘表现尤其突出。 机构资金春意盎然 从盘面观察周三大盘最大的特点是指数缩量运行机构热情不减本周有多达6只新的偏基金上柜发行资金面一片春意盎然。 我们注意到今年第一个交易日就有一只中证500指数基金、一只票型基金同时首发。而周三近期有行业轮动基金、蓝筹基金、中证100基金等3只基金开始通过主渠道发行。由于有6只基金投入发行到周五时同期发行的新基金将达9只除中银蓝筹为混合基金之外全部是票型基金。除了中银蓝筹、上投摩根行业轮动是通过招商银行(600036)发行之外其他基金均通过工行(601398)或建行发行基金公司将再现同台打擂盛况根据今年前期发行情况渠道优势突出和品牌实力较强的基金公司有望获得好的发行业绩。从资金面动态来看元旦过后和春节之前的一个月时间是基金公司发新基金的“黄金时段”一般而言在元旦到春节期间发行基金资金量相对较大而且不会出现跨春节发的情况。数据显示基金总资产在2009年四季度增加了77.93亿基金公司资产总量上升主要源于旗下发行的偏型基金（主要是票型）和指数型基金的贡献2010年年初的资金供应量可能会创出新高。 从存量资金方面观察虽然大盘表现小幅下跌基金仓位基本按兵不动显示出较强的筹码锁定性。数据显示纳入统计范围的250只偏型开放式基金10个交易日的平均仓位小幅上升0.12%。从具体基金来看250只基金中90只主动加仓、主动加仓幅度在3%以上的基金为22只主动减仓幅度在3%以上的基金也仅有19只。从以基金公司为统计口径60家基金公司中19家加仓因此大盘短期震荡并不改变机构的排兵布阵不排除多方通过震荡蓄势并在政策面进一步明朗后为中期上升行情的展开做准备。 多方火力集中显现 从板块表现来看以IT和机械板块为代表的小盘冲上涨幅榜前列。由于流通盘不大不少个早盘就被封死涨停显示出多方主力资金流向较为集中。 观察涨幅榜我们发现以信息设备为代表的IT板块率先发力龙头早盘轻松封死涨停成为近期市场关注的亮点所在。从基本面看IT板块与物联网结合正在产生较强的市场影响力未来具有一定的交易型机会。我们认为物联网应用的发展是伴随着技术的成熟而逐渐应用到各个方面的并不是应用在等待技术完全成熟以后才会开始在某些领域物联网将率先展开应用市场的交易型机会也逐步成熟。 除了信息设备板块外小盘机械表现突出。数据显示机械行业的收入、盈利不仅复苏迅速而且从营业收入和净利润的绝对额来看2009年三季度机械行业上市公司的收入和归属母公司净利总额还基本恢复到历史单季度的峰值。从本次机械行业盈利复苏的动因来看主业盈利的复苏是关键因此本轮机械行业销售和盈利的复苏应该是实实在在的。由于国内机械行业业绩相对于国内整体经济的高弹性增长因此如果明年上半年国内经济可以持续维持8%-9%的经济增长则国内机械行业明年上半年业绩创新高的可能性就非常大可适当关注小盘机械。 |
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