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1. 昨天，中国央行在公开市场回笼资金1460亿元，令本周公开市场资金回笼总量达到2080亿元。对冲到期释放资金后，净回笼1230亿元，比上周略减100亿元。三个月期央票利率保持不变。 点评：中国央行连续四周在市场上净回笼资金，力度加大明显。市场预计在明年一季度之前中国不会上调利率，面对日益充沛的流动性，数量化操作成为必然之举。虽然央行在不断回笼资金，但起步阶段对股市实质影响不大，上海A股市场已经连续4天成交额破1500亿，热钱流入和居民存款活期化将是增加市场流动性的两大因素。 2. 中国证券报报道，据消息人士5日透露，中国银监会日前要求城市商业银行进一步防控信贷风险，针对拨备覆盖率不足130%、资本充足率不足10%的城商行，监管机构将对其市场准入设限，不允许这些城商行扩大风险资产规模。 点评：三季度中国信贷控制措施主要针对四大国有商业银行，但出乎意料的是城商行天量放贷，导致9月份新增信贷数据远远超出预期。监管和市场都低估了城商行的放贷和扩张能力。新规一方面可以抑制城商行的放贷冲动，二来也是对城商行进行风险控制。相对于国有和股份制商业银行来说，大部分城商行的资产质量明显处于更低的一个档次。 3. 中国工信部新闻发言人朱宏任表示汽车购置税减半、汽车下乡、家电下乡等政策，在提振需求、促进结构调整方面起到了明显的作用，可考虑延续实施期限和扩大实施范围。 点评：今年消费的三大主力地产、汽车和家电势头火爆，但同时明显的依赖于大规模的刺激计划。随着四万亿投资对经济拉动的效应减弱，外贸复苏速度较慢，消费仍有望得到政策扶持。之前有关部门已经考虑调整家电下乡政策，可能取消限价并增加下乡品种。汽车业的优惠政策延续下去可能性也较大。 4. 中国商务部昨日发布公告称，将扩大进口自美国白羽肉鸡产品反补贴调查的范围，新增一些指控补贴项目。新增指控补贴项目包括2项中央(联邦)政府项目以及5项地方政府项目。 点评：2个月前中美“鸡战”拉开了中国的贸易反击战，如今奥巴马即将来华，中国在这场揭幕战中的力度加大，意味深长。9月初“鸡战”开幕的时候唯一一家生产肉鸡的上市公司民和股份出现了一波短暂的爆发行情，如今鸡肉股又多了一只刚上市的圣农发展，这两只股票可能会因反补贴调查范围的扩大而再度出现波动。 综合评论： 昨晚美国公布的一系列经济数据比较积极，提振了美股市场，5日纽约股市三大股指强劲上扬，涨幅均在2%左右。昨天公布的利好数据主要是首次申请失业救济的人数以及10月份零售数据。两项数据都预示美国消费复苏前景看好。对中国而言，外贸的复苏也可乐观一点。 目前A股市场上概念股的活跃度远远大于蓝筹股。这是因为蓝筹股在下周之前缺乏利好数据指引，而概念股又充满了题材。 迪斯尼落户上海，虽然前期的龙头品种界龙实业和中路股份貌似见光死，但更深入的挖掘行动正在进行。从近期市场表现来看，迪斯尼周边产品题材(龙头股份、海欣股份)、基础建设题材（上海建工、浦东建设）和商业消费题材（豫园商城）都已经率先启动。 12月哥本哈根会议即将召开，本月美国总统奥巴马即将访华，这两件事最大的焦点就是中美对低碳经济的认识能否达成一致。无论如何市场已经提前开始反应了，智能电网(智光电气)和新能源汽车(安凯客车)已经开涨，其他节能降耗、环保等板块也值得关注。 目前市场板块轮动格局明显，蓝筹不济概念突出，时不时的蓝筹股还能挽救一下指数的分时走势，这种默契的配合如果能够保持下去则市场趋势短期内不太会改变。另外迪斯尼和低碳经济这两个概念板块范围又广周期又长，对市场的支撑应该不会是转瞬即逝的。 从技术面看，深圳成指已经出现了明显的技术压力，而上证综指则因为迪斯尼概念炒热了上海本地股而继续走强。未来市场有望维持盘面的板块活跃，尽管指数可能面临震荡。下周开始中国10月份经济数据将陆续公布，如果数据利好且超出预期，市场有望在蓝筹的带领下进一步上扬。 （本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。您可以写信至Horatio.fu#dowjones.com与作者联系。） |
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