周四,惠誉又将其发行人违约评级从“BBB/F2”级调降至“BB+/B”级,并将公司拉入了评级负面观察名单中。而该公司上周发布的财报中,第三季度损失了1.86亿美元。随着评级商和投资者纷纷抛弃曼氏,其客户也不堪压力开始撤离资金。 曼氏环球最初只是英国对冲基金巨头ManGroup旗下一个部门,主要业务是大宗商品和衍生品。2005年,公司收购了美国期货龙头瑞富投资(REFCO)。2007年,曼氏正式从ManGroup独立出来。 曼氏环球CEO科瑞恩去年替换了前CEOBernardW.Dan后,一改前任作风。自从科瑞恩上任以来,就力图打造全方位服务的投资银行。科瑞恩计划利用公司的自有资金进行更多交易,而不是缩减已经规模太大的欧债自营交易。 当时就有监管者和分析师表示,自营交易风险极高,公司必须持有更多资金。金融业监管局今年8月曾要求公司提升资本,希望其能快速弥补资本匮乏的现状。不过,由于曼氏上季度被迫取消了自营交易,导致季度营收比去年同期损失73%。再加上市场动荡,曼氏环球上季度一共损失1.86亿美元。 曼氏恐只是沧海一粟 令人担忧的是,曼氏事件背后,似乎还有更多的美国金融机构潜藏在致命冰川下方。曼氏环球的贷款提供方包括花旗(C)、美国银行(BAC)和摩根大通(JPM)。 据一份8月证券文件显示,曼氏原所有者,曼氏集团通过回购交易抵押过程,在意大利、爱尔兰、葡萄牙、比利时和西班牙的主权债务上共有约60亿美元的净风险敞口。事实是,随着上述国家纷纷爆出债务危机,曼氏全球持有的相关债券市值很可能大幅下降。 另据美国银行的三季度显示,由于受到欧洲债务危机影响,全球银行和市场部门的收入从一年前的70亿美元下降至52亿美元,该部门三季度亏损达3.02亿美元,与去年的14.6亿美元盈利数字形成鲜明对比。 虽然美国银行在希腊的风险敞口较小,仅为4.38亿美元,但其在意大利和西班牙的风险敞口超过100亿美元。 值得一提的是,在空头标志最为明显的信用违约互换 (CDS)市场上,最大的零售经纪商摩根士丹利的CDS息差在本月到达了528个基点,是自次贷危机以来的最高点,这已经让投资者与债权人感到不安。 (编译:席芮芸) |
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