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上期所铜主力1209合约上一交易日呈现出震荡上行的走势。开盘价53960元，收盘价54070元，较上日结算价上涨0.56%。 LME铜3个月远期合约上个交易日则呈现出冲高回落的格局。开盘价7415.25美元，收盘价7376美元，较上日收盘价下跌0.35%。 上海有色网1#铜均价为54840元，较前日上涨100元。 上期所铝主力1209合约上一交易日也同样呈现出微弱上行的格局。开盘价15860元，收盘价15900元，较上日结算价下跌0.35%。 LME铝3个月远期合约上个交易日则继续呈现出窄幅震荡下行的走势。开盘价1974美元，收盘价1970美元，较上日收盘价上涨0.28%。 上海有色网A00铝均价15900元，较前日上涨20元。 【市场回顾】 【铜】兴业银行下调2012年铜和黄金等一系列金属价格预估，此举与其他银行一致。兴业银行表示，欧洲不确定性以及不稳定性蔓延至更广泛地区，加之美国和中国成长放缓，均令铜价承压。目前预估今年铜均价为每吨8000美元，低于此前预估的每吨8220美元。该行将2012年黄金价格预估从此前的1810美元下调至1700美元，反映了黄金近期疲软走势。但该银行预期在年底前金价将挑战1800美元，尤其若美联储实施新一轮量化宽松政策。兴业银行6月11日还下调了其他基本金属今年全年和短期价格预估。将今年全年铝价预估下调至2114美元；锌价预估下调至2000美元；铅价预估下调至2110美元；镍价预估下调至18400美元；锡价预估下调至22110美元。高盛11日也下调了铜铝镍锌价格预期，并预计大宗商品近期的跌势可能将接近尾声，因此再度推荐在短线内增持大宗商品。 秘鲁央行周一(6月11日)称，因价格和铜销售量同比均下滑，4月份秘鲁铜出口收入减少23%。据了解，4月份，秘鲁铜销售量为7.24万吨，同比下滑12.35%；销售额为5.81亿美元；同比下滑达23.25%。同时，该国4月份黄金销售量为33.8800万盎司，销售额为5.59亿美元。此外，秘鲁4月全部金属出口收入下滑24%，至16.5亿美元。 【铝】上周上期所铝最新库存小幅增加915吨，总量会升值320495吨。 海关总署6月10日公布的统计数据显示，2012年5月，中国进口废铝24万吨，金额为3.98亿美元。1-5月，中国累计进口废铝102万吨，同比微增0.3%；金额为16.63亿美元，同比下降3.4%。 海关总署6月10日公布的统计数据显示，2012年5月，中国进口氧化铝72万吨，金额为2.61亿美元。1-5月，中国累计进口氧化铝216万吨，同比增加128.6%；金额为7.85亿美元，同比增加107.3%。 【基本面分析】 因亚洲市场供应紧俏，日本三季度铝升水报价多数大幅高于上季度水平。据供应商称，消费者同意将日本三季度铝升水报价由上季度的每吨115-127美元提高到每吨200-210美元，提升幅度最高逾八成。同时，也有供应商仍坚持将铝升水报价设定在每吨210美元上方。 麦格理集团分析师Jim Lennon周二(6月12日)称，数据显示，中国2012年上半年铝消费量或已增长逾10%，并预计2012年下半年中国铝消费量有望加速增长。 我们认为受到铜价下跌的影响，铜矿生产商很可能开始减少销售或出口从而对于铜价起到一定干预作用。由此将可能对于铜价继续起到支撑。 【中国】经济合作与发展组织(OECD)6月13日公布数据显示，2012年第一季度，二十国集团(G20)经济增长步伐有所加快，但各成员国的表现普遍存在差异。 OECD指出，澳大利亚、德国、日本、韩国和墨西哥经济增长步伐加快，其他G20成员国经济增长则出现放慢或企稳，第一季度G20成员国中只有英国和意大利GDP出现下滑。 数据显示，日本第一季度GDP增长1.2%，上升步伐最快。中国第一季度GDP仍增长1.8%，为当季G20成员国中经济增速最快的国家。 【美国】美国劳工部宣布美国5月PPI低于预期。5月的生产者价格指数(PPI)环比降1.0%。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为环比降0.6%。4月的PPI环比降0.2%。 美国商务部宣布美国5月零售额环比下降0.2%平预期。5月零售额环比降0.2%。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为环比降0.2%。4月的零售销售环比增长0.1%。 美国商务部宣布美国4月商业库存环增0.4%高于预期。4月的商业库存环比增长0.4%。据彭博社调查，经济学家对此的平均预期为环比增0.3%。3月的商业库存环比增0.3%。 【欧洲】欧盟统计局6月13日公布数据显示，欧元区4月工业产出大幅下滑，但好于市场预期，且3月数据有所上修。分析师称，数据可能预示欧元区经济将在第二季度出现萎缩。数据显示，欧元区4月工业产出环比下降0.8%，为四个月来最大降幅；同比下降2.3%，为2009年12月以来最大降幅。欧元区3月工业产出修正为环比下降0.1%，同比下降1.5%。 据外电6月14日报道，穆迪下调西班牙评级至Baa3。 我们认为数据的疲软和希腊问题的悬而未决导致了短期内市场维持弱势震荡的格局，不过刺激政策的退出或许已经为长期走势保了个底。因此，我们建议投资者短期内以短线波动交易为主，注意系统性的风险。 |
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