债券交易流通要素公告(08中国有色债)中债交易流通
2008-12-10 8:38:48 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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债券交易流通要素公告(08中国有色债)中债交易流通[2008]583号 2008/12/09 16:40:57 根据《中国人民银行公告[2005]第30号》,现将2008年中国有色矿业集团公司企业债券交易流通日期及债券代码等要素公布如下: 债券名称 2008年中国有色矿业集团公司企业债券 债券简称 08中国有色债 信用评级 AA+ 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 债券代码 088065 发行总额 10亿元 债券期限 10年 票面年利率 5.05% 计息方式 附息式(固定利率) 付息频率 12月/次 发行日 2008/11/27 起息日 2008/11/27 债权债务登记日 2008/12/05 交易流通起始日 2008/12/10 交易流通终止日 2018/11/22 兑付日 2018/11/27 重要提示:本期债券附投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率固定不变为5.05%,发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券票面利率,上调幅度为0至50个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。发行人发出是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者在5个工作日内有权选择将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券。 债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。 中央国债登记结算有限责任公司 二○○八年十二月九日 |
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