09/19 到期兑付 03华源债券（038009）

　　09/19 付息 08北京银行01（082002）

　　09/19 付息 08北京银行02（082003）

　　09/19 付息 10恒逸MTN1（1082163）

　　09/19 缴款 11附息国债20（110020）

　　09/19 缴款 11国开51（110251）

　　09/20 到期兑付 10

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　　09/20 到期兑付 10中冶CP02（1081322）

　　09/20 到期兑付 10浙物产CP02（1081323）

　　09/20 到期兑付 10沪城控CP01（1081325）

　　09/20 到期兑付 10中交建CP01（1081326）

　　09/20 到期兑付 10西王CP01（1081327）

　　09/20 到期兑付 10首发CP02（1081328）

　　09/20 到期兑付 11海翼CP02（1181123）

　　09/20 付息 02国债１３（020013）

　　09/20 付息 06合城投债（068038）

　　09/20 付息 08国债03（080003）

　　09/20 付息 08国开06（080206）

　　09/20 付息 10汇金04（102704）

　　09/20 付息 10联通MTN2（1082164）

　　09/20 付息 10五矿MTN2（1082165）

　　09/20 付息 10葛洲坝MTN1（1082166）

　　09/20 付息 10中冶MTN1（1082167）

　　09/20 付息 10京投MTN2（1082168）

　　09/20 付息 02三峡债（7103）

　　09/20 缴款 11国开52（110252）

　　09/20 招标发行 2011年第十六期农发行金融债券