7月1日至31日缴纳第二季度帐户维护费和结算过户服务费

　　2014/07/03 - 2014/07/16 投资人回售 09虞水债（0980122）

　　2014/07/08 - 2014/07/14 投资人回售 09晋交投债（0980123）

　　07/11 到期兑付 14财通CP03（1490066）

　　07/11 付

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• 中国建筑

　　07/11 付息 11云冶MTN1（1182194）

　　07/11 付息 11深航技MTN1（1182195）

　　07/11 付息 12开封发投债（1280202）

　　07/11 付息 12迁安债（1280203）

　　07/11 付息 12平高MTN1（1282242）

　　07/11 付息 12武钢MTN2（1282243）

　　07/11 付息 13附息国债15（130015）

　　07/11 付息 14丰元1A（1489047）

　　07/11 付息 14丰元1B（1489048）

　　07/11 缴款 14国开09（140209）

　　07/11 缴款 14国开13（140213）

　　07/11 缴款 14国开14（140214）

　　07/11 缴款 14国开16（140216）

　　07/11 缴款 14淄博城运债（1480140）

　　07/11 缴款 14淮南城投债（1480403）

　　07/11 缴款 14东兴CP06（1490126）

　　07/11 上市流通 14汤山建投债（1480321）

　　07/11 上市流通 14滨海新塘债（1480384）

　　07/12 到期兑付 11地方债02（119102）

　　07/12 到期兑付 14开元3A1（1489035）

　　07/12 付息 01国开２１（010221）

　　07/12 付息 05中电投债（058016）

　　07/12 付息 11农发12（110412）

　　07/12 付息 11地方债01（119101）

　　07/12 付息 12豫交投MTN1（1282244）

　　07/12 付息 12亨通MTN1（1282245）

　　07/12 付息 12中纺MTN1（1282246）

　　07/12 付息 13开元1A（1330011）

　　07/12 付息 13滨州债（1380232）

　　07/12 付息 13岳阳城投债（1380233）

　　07/12 付息 14开元1A（1489014）

　　07/12 付息 14开元2A（1489015）

　　07/12 付息 14开元3A2（1489036）

　　07/12 付息 14开元3A3（1489037）

　　07/12 付息 14开元3B（1489038）

　　07/13 到期兑付 11中粮MTN3（1182198）

　　07/13 到期兑付 14安信CP02（1490068）

　　07/13 到期兑付 14中建投CP02（1490070）

　　07/13 付息 09国开13（090213）

　　07/13 付息 10广交投MTN2（1082118）

　　07/13 付息 11农发02（110402）

　　07/13 付息 11五洲MTN1（1182196）

　　07/13 付息 11华能集MTN2（1182197）

　　07/13 付息 11华虹MTN2（1182199）

　　07/13 付息 12农发12（120412）

　　07/13 付息 12粤物资MTN1（1282247）

　　07/13 付息 12盈德MTN1（1282248）

　　07/13 付息 12建材集MTN1（1282249）

　　07/14 到期兑付 14西南CP04（1490069）

　　07/14 到期兑付 14长城CP02（1490072）

　　07/14 付息 10渝化医MTN2（1082119）

　　07/14 付息 10渝化医MTN2CE（1082120）

　　07/14 付息 11国开02（110202）

　　07/14 付息 11国开23（110223）

　　07/14 付息 11国开41（110241）

　　07/14 付息 11进出11（110311）

　　07/14 付息 11皖新华MTN1（1182200）

　　07/14 付息 11皖新华MTN2（1182201）

　　07/14 缴款 14附息国债14（140014）

　　07/14 缴款 14进出43（140343）

　　07/14 缴款 14进出44（140344）

　　2014/07/14 - 2014/07/19 投资人回售 09国开09（090209）