行情回顾展望

　　昨日受到希腊大选结果提振，非美普遍开盘跳涨。但是希腊初步大选结果带来的乐观情绪并没有延续多久，很快被西班牙不断攀升的借贷成本忧虑盖过，而且希腊求援前景依然存在疑惑，这令美元避险需求回升。西班牙国债收益率昨天上涨26个基点，至7.18%，盘中更是触及7.30%水平的欧元面世以来高位。希腊保守派新民主党在周日的选举中以微弱的优势获胜，或将得以组建一个支持援助计划的联合政府，而泛希腊社会主义运动党可能成为其执政伙伴。另外，欧元集团主席容克表示，欧元区各国领导人们或同意对希腊的紧缩及改革政策期限做出让步，不过，他们不同意该期限有大幅变动。希腊民主左翼党领导人表示，将在特定的条件下支持组成保守派领导的联合政府。德国总理默克否认了有关希腊救助条款存任何灵活性的说法，该国必须兑现现有承诺。所以这样看来，欧元未来的前景仍然不容乐观。

　　昨日内G20会议在墨西哥举行，一位了解二十国集团(G20)公报草案的高级政府官员透露，G20领导人将承诺采取所有必要措施以安抚全球市场。目前G20正力图推动欧元区采取更积极的措施。上述官员称，公报草案显示，G20承诺采取一切必要措施来提振需求、促进全球经济增长并重塑信心。他还称，公报草案显示，G20希望欧元区能和希腊新政府合作，以确保希腊坚持改革计划、欧元区可以存续，G20的首要任务仍是实现稳健、可持续的平衡发展，以推动就业，并提高福利水平。分析师表示，如果欧盟6月28至29日的峰会传出更强烈、更明确的欧元区风险分担信号，当前的走势就会出现逆转。

　　目前市场焦点主要集中在G20以及本月20日的美联储议息会议。尽管美联储推出QE3的预期并不大，但市场预期美联储可能延长扭曲利率操作，这对于市场可能有一定的刺激。本次G20会议主要议题集中在拯救欧债危机上，由于世界经济增加乏力，之前有传闻各国央行可能联手向市场注入流动性，总体而言，市场仍有新的经济刺激计划的预期，因此，市场短期内可能较为坚挺。

　　今日关注数据

　　16:30 英国 5月份消费者物价指数

　　16:30 英国 5月份核心消费者物价指数

　　16:30 英国 5月份零售物价指数

　　16:30 英国 5月份核心零售物价指数

　　17:00 欧元区 6月份ZEW经济景气指数

　　17:00 德国 6月份ZEW经济景气指数

　　17:00 德国 6月份ZEW经济现状指数

　　20:30 加拿大 4月份批发库存

　　20:30 加拿大 4月份批发销售

　　20:30 美国 5月份新屋开工

　　20:30 美国 5月份新屋开工总数

　　20:30 美国 5月份营建许可

　　20:30 美国 5月份营建许可前值-7.0%/月

　　主要货币提醒

　　欧元美元 EURUSD

　　隔夜欧元对美元在开盘跳涨之后震荡回落，最终收于1.2555低位。拖累欧元上行的主要原因是有关西班牙和意大利国债收益率升高的消息，西班牙4月银行坏账率升至8.72%，创18年来最高水平，3月为8.37%；西班牙5年期CDS费率升至612个基点，刷新纪录高位；西班牙10年期国债收益率升至7%上方，意大利10年期国债收益率上升12个基点至6.04%。西班牙和意大利债局吃紧表明欧洲债务危机依然困难重重，虽隔夜公布的支持援助的希腊政党获胜，但并不能消除欧洲危机局势，欧元兑美元走势依然不容乐观。日内关注德国经济数据和G20峰会。德国6月ZEW经济景气指数与现状指数将于北京时间周二(6月19日)17:00公布，穆迪预期德国6月ZEW经济景气指数将下滑，该机构称，投资者信心将受主权债务危机影响。德国6月ZEW经济景气指数好于预期，欧元兑美元料将获得一定支撑。另外，今天是G20峰会的最后一天，早上据一位了解G20公报草案的高级政府官员透露，G20领导人将承诺采取所有必要措施以安抚全球市场。目前G20正力图推动欧元区采取更积极的措施。若G20能就推出改善欧债危机的积极措施，料将提振市场偏好，利好欧元，欧元兑美元料将小幅反弹。技术分析上，欧元昨日跳空高开之后快速下跌，最低跌至1.2555，但在5日均线处获得支撑，短期走势仍有上涨空间。小时图看，支撑位于200小时均线1.2560，阻力位于1.2620和1.12670。欧元兑美元突破短期上升支撑趋势线，只要1.265阻力位不被突破，向下跌破1.2555位置的风险很高。上方压力位关注1.2725-1.2745，下方支撑位关1.2650-1.2555.

　　英镑美元 GBPUSD

　　隔夜英镑兑美元受希腊大选结果提振开盘走高，盘中但是伴随欧元的下跌，此货币对震荡回落。希腊初步大选结果带来的乐观情绪并没有延续多久，很快被西班牙不断攀升的借贷成本忧虑盖过，而且希腊求援前景依然存在疑惑，但英国并不属于欧元区成员因此承压幅度明显要小于欧元。据外媒上星期日(5月17日)报导，英国央行行长金恩将英国危机方案救助金额提高至3,000亿英镑。以及上周英国央行宣布，周三(6月20日)将首次举行针对银行的紧急流动性供应操作，这是一整套应变措施的一部分，目的是在欧债危机恶化之际，协助信贷在英国经济体系流动。英国央行决定将每个月举行一次ECTR拍卖，规模至少为50亿英镑，将以最低央行基准利率加码25个基点供应贷款，目前央行基准利率为0.5%。分析师指出，英国欲宽松拯救经济，英国央行为应对欧债危机可能引发的蔓延风险，决定推出该计划，该计划实际上也是一种变相的宽松措施。日内关注英国5月CPI，若数据好于预期，则会降低市场对英国央行推出宽松政策的预期，英镑兑美元料将获得一定支撑，但上涨的力度，同时受限于今日G20峰会的结果了。技术上，日线图看，英镑兑美元依然位于1.5600关键支撑和5日均线上方，走势仍看涨，但昨日受阻200日均线1.5750这一关键阻力，短期恐陷入1.5600-1.5750区间震荡。日内英镑兑美元呈上行趋势，在1.56之上，为多头信号，向上的目标位为1.573。上方压力位关注1.5730-1.5775；下方支撑位关注1.5600-1.5535.

　　美元兑日元 USDJPY

　　昨日美盘时段，美元兑日元大幅走高。希腊初步大选结果带来的乐观情绪并没有延续多久，很快被西班牙不断攀升的借贷成本忧虑盖过，而且希腊求援前景依然存在疑惑，这令美元避险需求回升，同时日元潜在的干预风险更是令日元承压。今日亚洲时段，美元兑日元快速回落，跌破79.00关口。受隔夜西班牙银行业4月坏账占未偿付贷款总量的比例创1994年4月以来最高影响，市场情绪大为恐慌。西班牙10年期国债收益率周二稍早触及7.285%的恐怖高位，避险情绪继续推高日元。技术分析上，日线图看，昨日反弹受阻5日和10日均线，目前依然5日均线下方，且5和10日均线死叉，短线走势看跌，但下方200日均线78.75将提供有力支撑。短线支撑位于200日均线78.75和上周五低点78.60，阻力位于10日均线79.30和近期高点79.80一线。日内美元兑日元被下降趋势线拖累，上升的空间可能被79.15阻力位所限制。上方压力位关注79.15-79.30，下方支撑位关注78.80-78.60.

　　澳元兑美元 AUDUSD

　　今日亚市早盘，当澳洲央行会议记录公布后，澳元兑美元小幅下挫。因纪要显示6月会议上支持和反对放宽货币政策的观点“大体均衡”，但来自欧洲威胁的增大，以及国内通胀温和意味着货币政策能够稍稍更具支撑性，鸽派略占优势。支持宽松政策的鸽派理由：欧洲形势的发展令欧盟经济体“大幅恶化”的可能性增加，欧洲的不确定性和全球前景的疲弱可能增加采取预防性措施的机率，企业信心和建筑业趋弱，失业率仍有可能上升，全球经济活动疲软已经导致包括铁矿石在内的大宗商品价格全面下跌。反对宽松政策的鹰派理由：国内数据并未显示实际状况明显逊于预期，6月降息和此前多次放宽政策在未来数月将起到刺激作用，国内数据虽好坏不一，零售、矿产、就业和企业信贷数据显示仍具韧性，委员们认为货币政策仍略有支撑国内经济活动的空间。技术面日线图看，澳元兑美元依然位于5日均线上方，短线走势仍看涨，下一关键阻力位于200日均线1.0250。短线支撑位于昨日低点1.0055和1.0000整数关口，阻力位于昨日高点1.0140和200日均线1.0250。澳元兑美元日内保持上行，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。上方压力位关注1.0150-1.0195，下方支撑位关注1.0050-1.00.

　　美元兑加元USDCAD

　　隔夜美元兑加元高位震荡，加拿大是公认的全球顶级石油产地，该国经济对于石油价格起着撬动作用，因此有些人将加元称作为石油货币。蒙特利尔银行表示，“加元虽然有其他影响因素(即贸易伙伴国经济表现、利率息差、大宗商品、资本流动)，但石油价格仍然是一个关键因素。”该行总结的经验是，原油价格每变动10美元，加元便能升值3-5美分。关注日内美国5月新屋开工和5月营建许可经济数据，若经济数据好于预期，则市场会减少对美联储QE3的预期，利好美元，美元兑加元料将受到打压。若G20能就推出改善欧债危机的积极措施，料将提振市场偏好，利好加元。技术面日线图，美元兑加元正测试30日均线，MACD绿色柱体动能加大，KDJ指标朝下，短线看跌，若汇价跌破30日均线，支撑位看1.0150，阻力位在1.0220；若未突破，则支撑位看1.0220，阻力位看1.0300。美元兑加元日内存在压力，RSI技术指标在50%中性区域之下。上方压力位关注1.0275-1.0305，下方支撑位关注1.0180-1.0150.

　　美元兑瑞郎 USDCHF

　　隔夜美元兑瑞郎大幅走高，刷新两个交易日高点0.9562。希腊初步大选结果带来的乐观情绪并没有延续多久，很快被西班牙不断攀升的借贷成本忧虑盖过，而且希腊求援前景依然存在疑惑，这令美元避险需求回升，同时干预风险也令瑞郎承压日内美元兑瑞郎持续下行趋势。今日G20继续在墨西哥召开峰会，及周三美联储利率决议，周五德、法、意、西领导人将在罗马进行四方会谈，本月28-29日欧盟领导人峰会。希腊大选结果令欧元区稳性增强，降低了潜在的不可测风险，但并不能为欧元提供升势的动能，或只能迟滞美元升势的步伐，欧元区风险外溢的可能性降低，也将令美联储更自如的按美国经济实际情作出决策，这也令美联储大幅转变近期观点的可能性降低，目前市场普遍预期美联储将仅延长扭转操作(OT)，若果真如此将提振美元。日内美元兑瑞郎持续上升，在0.9485之上，为多头信号，向上的目标位为0.9575。上方压力位关注0.9560-0.9595，下方支撑位关注0.9485-0.9450.

　　现货黄金 Gold

　　黄金现货价格周一收盘接近持平，投资者在等待美国联邦储备委员会(Fed)政策会议结果，同时关注欧洲经济前景。黄金合约结算价跌1.10美元，至每盎司1,627.00美元，跌幅0.1%。希腊新民主党(New Democracy)在周日大选中以微弱优势胜出，从而使希腊避免立即退出欧元区的局面。不过，交易员们仍担心新民主党可能无法成功组建联合政府，也无法使其他欧元区成员国相信希腊的财政紧缩承诺。西班牙国债收益率突破7%，这再度引发了市场对该国政府将需要救助的担忧。金价周一在一个窄幅区间内波动，波幅为金价的1.5%左右。Barclays分析师在一份报告中称，Fed可能进一步放松政策，而可能性最大的举措是小幅延长扭曲操作期限，以给Fed多几个月时间来评估近期疲软经济数据究竟主要因暖冬因素造成，还是经济在持续放缓。技术上，金价日图继续受阻于1630.0下方，随机指标超买但仍未有明显回落迹象；小时图自5月30日以来呈三角形整理形态，目前位于整理形态末端、等待突破；短期阻力继续关注1630.0、1640.0，支持关注1615.0、1600.0。日内黄金对美元短线看涨，RSI技术指标向上突破其下跌趋势线。上方压力位关注1633-1640，下方支撑位关注16012-1603.

　　现货白银Silver

　　银价周一在28.30-28.85窄幅区间内上下震荡，总体延续近期整理走势。与金价一样，希腊大选没有为市场指明方向后投资者更倾向等待美联储议息会议。Silver Trust昨日白银持仓增加0.62%，上周五持仓增加0.50%。技术上，银价短期继续关注28.0-29.0区间，日图随机指标仍有上行倾向；但在未有效上破29.0、50日均线等阻力之前仍将总体维持承压状态。日内白银趋势保持上涨，28.2附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定， 上行压力在29.15-29.65，下行支撑在28.20-27.95.

　　NYMEX原油 Oil

　　原油期货周一小幅走低，因围绕欧元区债务危机的消息及石油需求可能受抑的担忧笼罩市场。西班牙国债收益率飙升至高点也令投资者警觉，抵消了此前希腊支持救助方案的政党在大选中获胜产生的积极影响。原油期货合约结算价跌76美分，至每桶83.27美元，跌幅0.9%。布伦特原油期货合约结算价跌1.56美元，至每桶96.05美元，为年内最低结算价，跌幅1.6%。西班牙10年期国债收益率升破7%关口，市场认为意义重大，因此前希腊、葡萄牙和爱尔兰国债突破这一关口后，这些国家的市场融资渠道就被切断并提出了救助申请。由于西班牙经济规模超过上述三国，因此引发了西班牙金融困境或将整个欧洲卷入经济萎缩的担忧。分析师表示，市场担心欧洲或面临全面衰退。日内原油短期关键阻力在84，从技术角度上，RSI技术指标在50%中性区域下方。上方压力位关注84.0-84.80，下方支撑位关注82.15-81.55.

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