2014年7月18日 概述 风险规避情绪回升昨日乌克兰坠落航班将市场重新带回避险情绪。日元,瑞郎,美元,黄金,短期和长期美国国债这些避风港货币受益,新兴市场货币(做套息操作)和股票及工业金属这些高风险资产受损。联邦基金2017-中期期货下跌5.5bps。原油由于受俄罗斯局势紧张上涨. 昨天的行动揭示了一个重要的观点:美元仍是避险货币。美元兑除日元外的所有其他G10国家货币以及大部分新兴市场货币上涨。卢布理所当然成为受灾最严重的货币,但巴西币,墨西哥披索和其他几个东欧国家的货币也有显著跌幅。欧元兑美元保持稳定,我会归因于套息交易平仓-欧元可能被用来作为融资货币。 预期乌克兰局势将主宰今日交易。联合国安理会今天将开会讨论乌克兰局势,投资者都希望看到这次会议的结论是什么。到目前为止,乌克兰事件对市场还没有那么太持久的影响,黄金跌落顶点,股票由最低点回涨,意味着昨日避险情绪消退后的回调。 在其他问题上,联储官员布拉德表示,如果经济持续增长在目前的步伐,美联储可能不得提前加息。这与美联储主席珍妮特·耶伦周二所言类似说。布拉德非鹰派也非鸽派,所以代表联邦公开市场委员会的中间观点。我同意他的看法和期望,只要美国经济确实持续复苏,以其目前的速度,利率正常化很可能会早于市场预期,因此美元可能走强。 日本终于真正进入通货膨胀?今日修改的每月工资数据显示,平均工资从此前的0.8%向下修正至同比的0.6%,不是很大,但好于此前23个月连续同比下降。如果是真正的通胀,不仅需要日本的高物价,还要有高工资。 今天:在欧洲,我们今天唯一可参考的指标是五月份欧元区货币的经常账户数据。该地区经常账户的巨额盈余原因之一是欧元走强,虽然该报告往往不被市场所采用。 在加拿大,六月份整体及核心消费物价指数预计分别维持2.3%和1.7%的增长值不变。加拿大央行周三发表的最新政策声明,对市场影响不大,因为加拿大央行说这是“临时因素”。他们预测未来两年通胀率将“波动在2%左右”,这意味着他们没有必要在这段时间内采取紧缩政策。考虑到这一点,周五加拿大消费物价指数将对市场影响不大。 在美国,将公布七月份密歇根大学消费者信心指数终值,市场预计它略有增加。六月份咨商会领先指标也将出来,市场预计它维持不变。 周五的讲话议程中,只有欧洲央行管理委员会委员魏德曼延斯在马德里的讲话。 欧元/美元维持在略高于1.3500的上方
周四,欧元/美元在略高于重要支撑1.3500的上方整固走势。我仍然认为汇率可能会冲击该心理区间。RSI处于超卖区域,测试30的水平线。同时MACD显示了触底的迹象,并且似乎已经准备突破信号线。从这些来看,欧元/美元可能继续整固或者在再次进入熊市前略微反弹。在日线图上,50日移动平均线更加贴近于200日移动平均线。不久后可能会出现的死叉,将又会增加一个消极的信号。我的观点是,我们应该等待观望空头是否足够强势,如果1.3500~1.3475的区间被突破,未来下行趋势会进一步扩大。 支持位:1.3500(S1),1.3475(S2),1.3400(S3) 阻力位:1.3580(R1),1.3650(R2),1.3700(R3) 美元/日元触及101.10并反弹
美元/日元昨日震荡下跌,突破101.40下方(支撑位变成阻力位),并在101.10到达下一个支撑位(S1)。然而,利率在支撑位下方触及一些买单,并且截止目前为止在反弹,趋向101.40(R1)阻力线。 此次重大震荡,可能在接近101.80/85(R2)的阻力位面临另一个考验。美日仍在紫色线的下行通道内波动,因此,我认为短期内仍保持下行,在此通道内的价格波动都正常。 支持位:101.10(S1),100.80(S2),100.40(S3) 阻力位:101.40(R1),101.85(R2),102.25(R3) 欧元/英镑回调?
欧元/英镑在到达0.7890(S1)的支撑位后小幅走高,在试探0.7915(R1)的阻力位。以上明显的反向走势可能预示着延续反弹以及即将触发向0.7980(R2)阻力区或往蓝色的下降趋势线附近延伸。此外,从日线图上观察,我们发现日常的趋势研究与价格走势之间存在正逆差。然而,只要价格在自4月11日开始的蓝色下降趋势线下方波动,我将反弹的持续视为回调。 支持位:0.7890(S1),0.7830(S2),0.7760(S3) 阻力位:0.7915(R1),0.7980(R2),0.8030(R3) 黄金突破上涨触及1325点位
黄金突破1305/01点(现为支撑位)阻力位到1325点(R1)。这可能是第一个行情迹象,最近的下跌只是6月10日-7月5日上扬的50%回调。虽然目前反弹势头强劲,我持中立态度,因为要消化之前的一波上涨,并且还可能在1325/32点出现强劲阻力。另一方面,我认为,只有当行情跌破1293(S3)时才能确定一个下跌的趋势和反转的负面行情。 支持位:1310(S1),1305(S2),1293(S3) 阻力位:1325(R1),1332(R2),1345(R3) WTI攀升至103.00以上
WTI昨日有所回升,冲破蓝色的下降趋势线和两个阻力位。价格越过101.70(S2),达到了103.05(S1)并稍后于本区获利(详情见1小时图),行情强势回归驱动价格达到103.05以上。图表显示行情正在好转,在我看来,我期待WTI可以挑战104.50(S1)的阻力位,这将对向下一个阻力位106.05(S2)挺进产生更深远的支持。MACD势头转好,同时RSI指数达到70以上,更表明了行情上扬的势头在加速。然而,与1小时图的急速上升趋势相比,RSI的14小时走势似乎将走出超买局面,MACD的小时图显示出登顶的迹象并准备移动到其信号线以下。需要注意的是,我不能排除行情在做空盛行前再次回拉的可能。 支持位:103.05(S1),101.70(S2),101.10(S3) 阻力位:104.50(R1),106.05(R2),107.30(S3) |
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