兴业投资：Fed鸽派加息 美元惨跌非美狂欢

2017年12月14日

欧元/美元

周三纽约盘初，美国公布的核心CPI年率增长1.7%，不及预期增长1.8%。欠佳的通胀数据公布之后，美元短线急挫30点至93.79。之后纽约尾盘，美联储在利率决议中如期加息25个基点至1.25%-1.5%，大部分官员支持该决定，但芝加哥联储主席埃文斯和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利投票反对，支持利率保持不变，说明官员内部立场存在分歧。在点阵图中，2019年预期出现温和鸽派倾向，预计2019年支持加息三次的委员会会少一位。同时联邦基金利率显示明年只加息两次，和市场预期的三次不符。耶伦在新闻发布会上的讲话也比较谨慎。美联储整体偏鸽派的基调令美元于该时段大幅跳水，刷新一周低位93.38。欧元/美元则受提振大幅反弹，最高创一周高位1.1839.重新收复1.18关口。今日重点关注晚间的欧央行决议，预计将按兵不动，投资者需密切关注德拉基在讲话中对QE政策的看法。

日图隔夜反弹至20日均线附近，日内关注汇价能否升至该水平上方。4小时图1.1720附近再次受支撑而反弹，保持在1.18一线上方有望维持强势。1小时图短线的上行动能较猛烈，随机指标超买但仍维持看涨。日内建议欧央行决议前可于1.1810附近轻仓做多，欧央行决议之后可顺势操作。

支撑位：1.1800/1.1720/1.1700

阻力位：1.1880/1.1955/1.1200

英镑/美元

周三欧洲时段，英国公布的就业数据参差不齐，英国截止10月三个月ILO失业率录得4.3%，不及预期4.2%，就业人数减少5.6万，不及预期减少4.0万，不过三个月平均工资年率均好于预期，数据略微令英镑承压，但整体上英镑/美元全盘震荡上行，最高上探三日高位1.3427，最终成功收复1.34关口。今日关注英央行利率决议，预计将保持0.5%的利率以及4350亿英镑的资产购买规模不变。但由于英国通胀面临上升压力，投资者需关注英央行对通胀的态度以及对未来加息观点会有怎样的变化，预计决议会引发英镑巨震。

技术上，日图隔夜整理本月以来的回撤走势，暂时仍受到10日均线的打压，关注今日能否站上该水平线。4小时图1.33附近受支撑反弹，短期需上破1.3435一线才能进一步反弹。1小时图随机指标进入超买，暂时方向不明朗，或暂时维持在1.34一线上方震荡。日内谨慎操作，等待英央行决议出炉之后再顺势操作。

支撑位：1.3385/1.3300/1.3270

阻力位：1.3485/1.3540/1.3590

美元/日元

隔夜美国欠佳的CPI通胀拖累美元/日元于纽约盘初加速下跌逾40点至113关口下方，之后美联储虽然在决议中采取年内第三次加息措施，但释放鸽派信息，暗示未来加息步伐将放缓。且耶伦还在讲话中称经济展望的不确定较大，不排除重启宽松的可能。美元盘中跳水令美元/加元进一步扩大跌幅至112.44，创一周低位，最终收在112.75，当日最高和最低相差百点。预计日内美联储鸽派决议将继续发酵，或继续打压美元/日元，今日亚市盘中美元/日元持续微幅走低至112.59。稍后关注日本工业生产和大型零售销售年率等数据。

日图隔夜大阴烛于近期反弹高位大幅回落，下行动能加强。4小时图113.50附近短暂整理之后快速下挫，短期均线空头向下发散。1小时图高位快速下跌至近期上行趋势的下方，预计短期或承压于该水平线下方。日内建议于112.90一线轻仓做空。

支撑位：112.45/112.00/111.80

阻力位：113.00/113.80/114.00

澳元/美元

受美元指数重挫的提振，澳元隔夜进一步加速上涨逾70点，最高上探一周高位0.7638，收在0.7628，为连续第三个交易日上涨，缓和9月中旬以来的下跌走势。今日亚市早盘，澳大利亚公布的11月失业率录得5.4%;11月就业人数大幅增长6.16万，预期为1.9万，靓丽的就业数据推动澳元短线逾40点至0.7669.同时中国公布的11月工业生产和零售销售年率也都符合预期，或持续支撑澳元。晚间关注欧央行决议对美元的影响。

日图连续三日大幅反弹，反弹动能较强烈。4小时图企稳于MA200上方料有继续反弹的空间。1小时从0.7500一线以来的上行走势保持完好，短期均线多头向上排列良好。日内建议于0.7640下方一线做多。

支撑位：0.7630/0.7600/0.7550

阻力位：0.7700/0.7740/0.7800