期货高手是怎么划分的?这个当然没有一个明确的,统一的答案。 以前看过很多关于期货进阶的几个必经过程,还有交易几段等文章,今天,我以我自己的理解来罗列一下我眼中的期货交易员进阶之路。 第一阶段:无知阶段 这个阶段最初级,交易者刚开始入市,可能还着一定的优越感,觉得所谓的10%成功率唾手可得。这个阶段的结果,毫无疑问必然亏损。 第二阶段:芸芸众生 当交易员第一个阶段被击倒后,他们发现,自己终归是一个新手,于是,他们开始疯狂的学习,他们开始步入各大交易流派。基本面派,技术派,资金面,日内短线,套利,他们开始研究一切可以研究的对象,普遍喜欢蓝皮书,和日本蜡烛图之类的书,他们这个阶段会听消息,会相信某些人拥有神奇的交易方法,很容易被某一个领域所吸引,深深的陷入其中。 这个阶段的交易员的典型特点:用尽一切方法去寻找确定性。 第三阶段:突破阶段 很明显,追求确定性是人类的天性,这是我们进化过程中与生惧来的本能。这个本能在交易中就体现为:我想知道明天怎么走,我想知道一个确定的答案。所以才说,交易是反人性的。所以,第二阶段,其实禁锢了大部分人。大部分人整个交易生涯都是在寻找确定性,然后被其所伤,被市场淘汰。但是,终有那么小波群体,他们在研究了基本面,研究了技术面等之后,忽然醒悟,这个市场本身就是不确定的,追求确定性不会有任何结果,我们需要在不确定的基础上实现盈利。第三阶段,在我眼中,其实就是一念之间。一念天堂,一念地狱。
第四阶段:构建系统 如果才能够在不确定的走势下获利?如果真的说我们都无法预知行情走势,那么我们凭借什么获利呢?在思考这个问题的过程中,有一些人,忽然发现了趋势。它犹如黑暗中的一盏明灯,点燃了走到这一步的交易员们心中的希望。 他们开始明白,我们需要建立一套交易系统,这套交易系统,以跟踪趋势为主,因为虽然走势是不混沌不确定的,但是趋势的力量是显而易见的,只要我们能够在不确定中付出较少的试错成本,在趋势中获取较大的时候,那么,我们在一个较长的周期内,就可以实现一个正向的收益预期。 这才是真正的交易模式。我相信,能够了解我这段话内涵的交易员,都曾有过那种发现真相的震撼感。我们原来,只是不懂什么叫取舍而已。
第五阶段:执行 当然,建立起了交易系统并不意味着绝对的成功,道理也很简单,趋势不常有。行情可能连续震荡的交易交易员怀疑人生,交易员可能不停的想要优化系统,在这个过程中,交易员会被铺天盖地的欲望和挫败感所吞噬,而想要渡过这个难关,需要交易员不停的感受系统变化所带来的后果。换句话说,他们需要大量的经历。 这个阶段的交易员,很难爆仓。因为他们有了交易系统,懂得止损和资金管理,但是,他们只是无法在诱惑中,固定自己的交易系统。他们真正的挑战在于,一致性的执行自己的交易系统。 第六阶段:信仰 上一个阶段的交易员,最大的难点在于:一致性的执行力。但是这个阶段的交易员,他们执行系统坚定而果决,毫不犹豫。他们可以淡然的看着自己系统的盈盈亏亏,他们可以看着别人花样的崛起。他们从不羡慕别人的运气和短期的暴利,因为他们对自己的交易方式有着最虔诚的信仰。他们知道,自己这套,从生至今,包容了自己所有交易经历,所有交易认知的交易系统;自己这套跟自己完全融合,拥有正向收益的交易系统,是最强大的交易系统之一。 天下所有交易方式,只能跟其持平,而无法将其超越。 之所以他们会这样认为,并非自大,而是来源于自己满仓交易生涯中的所有见识与思考。他们知道,交易系统开发到一定程度,风险和收益,已经没有什么可以优化的空间了。 坚持自己的,适合自己的,就是最好。 第七阶段:洞见本质 这个阶段的交易员,可以轻易的拥有多套交易系统。长周期,短周期,大级别,小级别,他们可以随意构造出不同入场出场条件的交易系统,他们也可以轻易的构造系统组合。他们可以在短时间内看透一个交易员的交易逻辑,他们可以轻易的分辨出一个交易员的真实水平,因为他们都经历过,他们都看的透彻。 他们知道盈利的核心无非就是那几个关键点,只要能够做到,外在形式并不重要。他们看一眼K线图,就知道该怎么做。甚至一个K线形态,他们可以做多,也可以做空。因为他们可以随意的设立一个带有周期、方法和级别的交易思路。 在这个阶段的交易员,对交易的理解接近质朴,他们对那些理论之类的东西已经毫无兴趣。他们更多的在思考研究别的市场,研究如何构建庞大的组合,研究如何进行多市场配置等等。至于交易,这个阶段的交易者,一念起,就可交易。 |