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金荣老师:让小资金账户快速盈利?逆势交易法了解一下

2019/7/9 17:24:11  文章来源:第一金融网  作者:jxf5208
文章简介:

  


  市场上赚钱的方法千千万,听腻了大家耳熟能详的“顺势、轻仓、严格止损”,今天跟大家分享一个不一样的交易思路……


  接触交易的人,肯定都听说过这句话:“如果想要盈利,很简单,就是顺势、轻仓、严止损。”


  这句话被市场上许多交易者奉为圭臬,然而,难道市场上想盈利就这一种方法么?今天,跟伙伴们分享一种完全不一样的思路——逆势交易。

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  接触逆势交易还是在顺势交易不能满足我的“野心”之后,顺势轻仓严止损,确实能够让账户增长。问题在于仓位轻带来的就是收益低,对于资金账户比较小一些的我来说,这种方法完全不能够满足我对于账户增长的需求,很多时候就会产生情绪单,导致账户出现大幅的下滑,这对于交易来说是不可接受的。


  之后我发现,顺势轻仓严止损这种方式适合于大资金的操盘手法,先求稳,再求胜。毕竟大资金一年的年化需求基本来说就是10%-20%,而对于小资金来说,这个需求会翻十倍甚至更多,这时候这种交易方法就很难满足了。


  如果将轻仓换成重仓会怎么样呢?虽然依然顺势,趋势当中的次级回调,小账户根本受不了,仓位一重,b仓机率大幅增加,少量的回调账户就不得不砍单了,很多时候,行情来了,单子却没了,十分地痛苦。


  于是我想到了逆势交易,也就是均值回归。其实市场上主流的交易方式,顺势的很多,逆势也就是均值回归的手法也不少,这两种手法都是可以盈利的,主要在于如何思考市场。


  均值回归的本质在于,价格总是会围绕一个价值来回波动,这个价值是可能会改变的,有时会升高有时会降低,但价格是有可能大幅偏离价值的,而偏离之后价格会回复到均值附近,这就是均值回归体系的机会了。


  说到这种交易体系,不得不说一下此类体系一般的资金管理方法——马丁格尔。马丁格尔来源于du场,在盈亏比1:1的dub中,如果输一场,下一场的筹码就fan倍,方式很简单,但是效果还是很不错。而马丁格尔的使用者其实在外汇市场中的生存环境并不是很好,当市场出现大量的单方向波动时,这种资管方法非常容易爆仓。


  结合马丁格尔和均值回归,我重新思考与设计了这种逆势交易,从理论上来说,逆势交易最喜欢的趋势还是属于震荡,而如何识别震荡与高低点,都是体系中最为核心的问题,最终得到的体系是属于一种震荡交易体系,也可以说是一种动量反转体系。


  首先思考的是,什么时候盘面最容易出现震荡呢?其实很简单,盘面在上升和下降之后最容易出现震荡,并且需要注意的是,这种震荡有大概率会继续延续之前的走势。这种震荡走势是交易员最容易亏损的阶段,也可以说是市场的“盲点”,因为专注这种走势的交易比较少,而我的目标就是在这里去赚钱。


  结合多时间周期与资金管理,我得到了以下的体系:


  1、交易判断:日线级别处于大幅上升/下降,1H级别处于大幅下降/上升——入场做多/空;


  2、资金管理与止损:根据行情波动性,止损一般给到4个日线的ATR波动。止损决定仓位,总亏损不超过资金10%,当行情走势离止损一半距离时加一个等倍的仓位;


  3、出场:日线近五日高/低点。


  篇幅有限,写不到太多的细节,从这个进出场以及止损中伙伴们可以看出,这其实是一个顺大势、逆小势的体系,因为在上升和下降中,小级别的反转是最容易形成大级别的震荡的。


  当然因为资管放的比较的宽,所以仓位还是比较的重,并且有一次加仓存在,既规避了对行情的判断错误,也可以在行情来临时有更多的利润,这是结合马丁格尔的思考,但不是无限制的加仓,加仓过多只要错一次基本就爆仓了。


  这个体系我现在也一直在用,效果很好,在震荡中的表现,是顺势体系不可能达到的目标,将这个体系和顺势结合起来,有着更加好的作用。


  市场的路非常的多,个人不认为只有顺势才能够盈利,大型机构使用的很多算法交易,甚至和趋势没有什么关系,今天和大家分享的体系应该来说是比较的少见啦,逆势也能奔跑起来!


  撰文/金荣老师,薇信:jxf5208,微信公众号:金荣皇帝


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