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上周五国际现货黄金收报1489.01美元/盎司，白银收报17.54美元/盎司。 美联储上周五表示，将自10月15日起每月购入600亿美元国库债券，以重建资产负债表，避免9月货币市场的震荡局面重新上演。美联储双管齐下向金融市场投放货币，试图让刚刚经历9月“钱荒”和处于多重不确定性压力下的美国金融市场获得充足的资金和信心。自今年9月美国金融市场突现“钱荒”之后，美联储便将回购作为增加货币供应量、平息市场忧虑的主要政策工具。 美联储此行动纯粹是为了支持美国联邦公开市场委会（FOMC）货币政策有效实施而采取的技术性措施，并不代表美联储的货币政策立场出现改变。美联储此次购买国债的目的与之前的完全不同。美联储之所以再次购买国债，是为了解决融资市场出现的钱荒难题，而非为了提振经济增长。美联储之所以这么做，只是为了确保融资市场有足够多的现金流动，近来该市场陷入流动性紧张局面。 此前2008年金融危机爆发后，为了将借贷成本维持在超低位，美联储曾实施三轮量化宽松，导致该央行的资产负债表规模达到了4.5万亿美元。随后，美联储开始缩减资产负债表。 目前市场认为美联储可能在10月货币政策例会上再度决定降息，上周的数据表现也支持这一预期：美国9月消费者物价指数(CPI)持平，核心通胀回落；生产者物价指数(PPI)下滑，同比增幅降至近三年来最低。 本周有美国零售销售、制造业在内的多组关键数据，美联储经济状况褐皮书，欧盟特别峰会召开将决定脱欧协议能否最后按期达成，IMF与世界银行秋季年会开幕。 本周二08:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要。市场普遍预计澳洲联储料将于12月需要采取进一步的宽松措施以刺激经济，预计澳洲联储将在12月降息25个基点至0.5%，但也存在降息至0.25%的risk，若下行risk一旦落地，澳洲联储将存在采取非常规政策的可能性。 周三20:30美国零售销售数据，预计9月份零售销售将增长0.3%。 周四02:00美联储褐皮书。 周四-周五欧盟峰会，会议能否在英国脱欧协议上取得进展备受关注。此前虽然约翰逊和爱尔兰方面对10月底前达成一项英国脱欧协议表示乐观，但英国将以何种条件退出，甚至是否会退出欧盟仍存在不确定性。 从技术日K线图上来看，美元指数收2连阴线。美指上方压力30日均线以及10日均线，下方支撑半年线，美数支撑97.90，97.51，阻力98.97，99.65。 欧元/美元支撑 1.0968，1.0893，阻力1.1090，1.1137 EURUSD：欧元兑美元昨日最高上探1.1063，最低触及1.1001，收报1.1042。 欧洲央行德拉基将于10月底离任，新任掌门拉加德上任后货币政策不太可能有任何改变，但欧洲央行可能多次呼吁财政和财政政策的紧迫性；虽然近期的经济数据疲软，但经济指数持稳，尽管这并不意味着欧元趋势反转，不过在欧洲央行宽松压力触发欧元交投区间下移前，汇价可能短暂反弹。 从技术日线图上来看，欧元收3连阳线。上方压力60日均线，下方支撑30日均线以及10日均线。 交易策略：如汇价反弹持稳于1.1063之上，可考虑轻仓做多，目标为1.1090-1.1137；如汇价反弹破败1.1015继续尝试做空，目标1.0968-1.0893。 英镑/美元 支撑 1.2337，1.2010，阻力1.2849，1.3034 GBPUSD：英镑兑美元昨日最高上探1.2707，最低触及1.2409，最终收报1.2664。 欧盟方面称，与英国的脱欧谈判出现了积极的迹象，希望在本周前达成脱欧协议。英国并未要求延期脱欧，希望在本周前达成脱欧协议以避免“硬脱欧”。英镑接连两日大幅上涨超过400点，创下2016年6月以来最大两日涨幅，上周五一度上破1.2700关口，为三个半月以来首次，最高触及1.2707。外汇衍生品市场数据显示，衍生品交易员重拾对英镑的信心，周五英镑多头头寸自2018年1月以来首次超过英镑空头头寸，预计英镑将继续走强。 当前英镑兑美元上涨仍可能只是昙花一现，在本周欧盟峰会真正的“大考”来临前，市场谨慎情绪仍将拖累英镑汇价再度回调。毕竟，欧盟方面对于约翰逊所提交的脱欧计划仍存在诸多疑虑和不满。 如若最后延长脱欧期限，预计英镑兑美元将位于1.2500-1.2700水平左右。但如果接近达成脱欧协议，英镑兑美元在当前水平仍较便宜，预计英镑兑美元在涨至1.3000后，将进一步上行至1.3500。 从技术日线图上来看，英镑收2连阳线。上方压力6月25日高点1.2784，下方支撑半年线。 交易策略：如汇价反弹持稳于1.2707，可考虑轻仓做多，目标为1.2849-1.3034；如汇价反弹破败1.2593，可继续尝试做空，目标1.2337-1.2010。 黄金 支撑1469.68，1450.35，阻力1512.74，1536.47 黄金昨日最高上探1503.24美元/盎司，最低下探触1474.08美元/盎司，最终收报1489.01美元/盎司。 金价上周五纽约盘中大幅跳水，飞流直下，接连跌破1490及1480，一度触及1474.08美元/盎司，创出近期的新低。但金价在触及日低后反弹，重返1480关口之上。 WGC认为，全球不确定性仍然高企，且几乎没有会在近期下降的迹象。在这种情况下，各国央行依旧相信应该在其储备组合中增持黄金。黄金ETF持仓上周四增加，接近2012年创下的8270万盎司的li史记录。 过去几个月，避险情绪一直是推动金价上涨的主要因素，在未来一年也仍将是如此。各国央行的降息为黄金创造了一个非常有利的环境。 9月份，美联储下调了利率，欧洲央行也下调了利率，同时重启了量化宽松。10月1日，澳洲联储紧随其后，将现金利率下调25个基点至0.75%，创下li史新低，这是今年第三次降息。 从技术日线来看，黄金收3连阴线。上方压力30日均线、9月12日高点1524.27以及9月24日高点1535.73，下方支撑8月13日低点1480以及10月1日低点1459.14。 交易策略：若金价反弹持稳于1493.41，可考虑继续做多，目标为1512.74-1536.47，若金价下行跌破1480；可尝试轻仓做空，目标为1469.68-1450.35。 今天关注的主要数据面如下： 17:00 欧元区8月季调后工业产出月率 |
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