浦银安盛经济带崛起混合A最新净值涨幅达0.97%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是 为您整理的11月22日浦银安盛经济带崛起混合A基金市场表现详情,供大家参考。 基金市场表现方面 浦银安盛经济带崛起混合A(519175)截至11月22日,最新市场表现:单位净值1.3695,累计净值1.3945,最新估值1.3564,净值增长率涨0.97%。 截至2021年第二季度,该基金利润盈利499.59万元,基金本期净收益盈利532.01万元,期末单位基金资产净值1.38元。 2021年第二季度基金负债 截至2021年第二季度,浦银安盛经济带崛起混合基金资产总计4.55亿元,银行存款2518.63万元,结算备付金64.12万元,存出保证金14.48万元,交易性金融资产3.68亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8567.3万元。 发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。 |
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