分红公告 公告送出日期:2012年6月21日 1 公告基本信息
注:根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年至多12次,至少1次;年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。因本次分红时点在年中,故“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指标不适用于本次分红。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 3.1 提示 1)权益分派期间(2012年6月25日至2012年6月29日)暂停本基金跨系统转托管业务。 2)本次收益分配方式为现金分红。 3)权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。 3.2 咨询途径 1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333 2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn 3)银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。 3.3风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2012年6月21日 |
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