»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2012-6-16 6:54:44  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9680 3.0690 -0.6160 000011 华夏大盘精选基金 7.8450 11.5250 -0.0127 000021 华夏优势增长基金 1.1550 2.3250 0.0000 000031 华夏复兴基金 1.1080 1.1080 -0.6278 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7440 0.7440 0.4049 000061 华夏盛世精选基金 0.7630 0.7630 -0.5215 001001 华夏债券ab类基金 1.0920 1.6220 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0670 1.5970 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1020 1.2820 0.0908 001013 华夏希望债券c级基金 1.0870 1.2670 0.0921 001021 亚债中国债券a基金 1.0640 1.0640 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0600 1.0600 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2620 3.3790 -1.0196 002011 华夏红利基金 1.4640 3.9370 0.0684 002021 华夏回报二号基金 1.0780 2.3930 -1.0101 002031 华夏策略精选基金 1.6610 2.2610 0.1809 020001 国泰金鹰增长基金 0.7930 3.7970 -0.2516 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0430 1.4720 0.0960 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4850 3.5580 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7320 3.0500 0.4115 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8590 1.8550 0.5855 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9590 1.1140 0.0000 020011 国泰沪深300基金 0.5240 0.7500 0.1912 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0400 1.4580 0.0962 020015 国泰区位优势基金 1.0460 1.0910 -0.0955 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0140 1.0920 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0750 1.2200 0.1864 020020 国泰双利债券c基金 1.0730 1.2050 0.2804 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8860 0.8860 1.2571 020022 国泰保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0200 1.0200 -0.4878 020025 国泰中小板300etf联接 1.0190 1.0190 0.0000 020026 国泰成长优选股票基金 0.9920 0.9920 -0.5015 040001 华安创新基金 0.6140 3.0400 -0.1626 040002 华安中国a股指数基金 0.7020 2.7720 0.1427 040004 华安宝利配置基金 1.0170 3.3420 0.3949 040005 华安宏利基金 2.1408 2.7608 0.5968 040007 华安中小盘成长基金 0.9344 2.2493 -0.2455 040008 华安策略优选基金 0.6233 2.1596 0.3381 040009 华安稳定收益a基金 1.0949 1.2699 0.0183 040010 华安稳定收益b基金 1.0759 1.2509 0.0186 040011 华安核心优选基金 0.9264 1.4264 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0510 1.1410 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0370 1.1270 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8960 0.8960 -0.2227 040016 华安行业轮动基金 0.9203 0.9203 -0.7549 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0740 1.1040 0.0932 040020 华安升级主题股票基金 0.8310 0.8310 0.0000 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0070 1.0070 0.3988 040023 华安可转换债b基金 1.0030 1.0030 0.3000 040025 华安科技动力股票基金 1.0170 1.0170 -0.3918 040026 华安信用四季红债券 1.0680 1.0740 0.0000 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券a -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8280 0.8280 0.3636 040190 华安上证龙头etf联接 0.8680 0.8680 0.3468 050001 博时价值增长基金 0.7430 3.2450 0.1348 050002 博时沪深300基金 0.7077 2.6877 0.2834 050004 博时精选基金 1.2741 2.7791 0.0550 050006 博时稳定价值债券b类 1.0290 1.2750 0.3902 050007 博时平衡配置基金 0.8270 2.2420 0.1211 050008 博时第三产业成长基金 0.9970 2.6260 -0.5982 050009 博时新兴成长基金 0.5590 2.6670 0.0000 050010 博时特许价值基金 1.0360 1.3810 0.4850 050011 博时信用ab基金 1.0490 1.1090 0.1910 050012 博时策略基金 0.8470 0.8710 -0.3529 050013 博时超大etf联接基金 0.7113 0.7113 0.4945 050014 博时创业成长基金 0.9240 0.9470 0.0000 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0590 1.0660 0.0945 050018 博时行业轮动基金 0.7530 0.7530 -0.3968 050019 博时转债a基金 0.9330 0.9330 0.3226 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7940 0.7940 -0.0504 050022 博时回报混合基金 1.0170 1.0170 0.0984 050023 博时天颐债券a基金 1.0200 1.0200 0.1965 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9601 0.9601 0.3449 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0480 1.2940 0.4794 050111 博时信用c基金 1.0370 1.0970 0.1932 050116 博时宏观回报c基金 1.0540 1.0560 0.0950 050119 博时转债c基金 0.9280 0.9280 0.3243 050123 博时天颐债券c基金 1.0190 1.0190 0.1967 050201 博时价值增长贰号基金 0.6730 2.1280 0.0000 070001 嘉实成长收益基金 0.6974 3.0485 -0.1718 070002 嘉实理财增长基金 4.8780 5.4790 -0.6720 070003 嘉实理财稳健基金 0.7800 2.3630 -0.2558 070005 嘉实理财债券基金 1.3920 1.8270 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.8790 4.2590 -0.4108 070009 嘉实超短债基金 1.0150 1.1868 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2370 2.7500 -0.3223 070011 嘉实策略增长基金 1.1020 1.5040 -0.7207 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3810 1.7470 -0.7189 070015 嘉实多元a基金 1.1020 1.3010 -0.1812 070016 嘉实多元b基金 1.0890 1.2860 -0.1833 070017 嘉实量化基金 0.8920 0.9720 0.1122 070018 嘉实回报混合基金 0.9090 0.9460 -1.0881 070019 嘉实价值优势基金 0.9740 1.0060 -0.4090 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0540 1.0540 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8450 0.8450 0.7151 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9850 0.9850 -1.0050 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9250 0.9250 -0.0540 070025 嘉实信用债券a基金 1.0490 1.0770 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0440 1.0720 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1000 1.1000 -0.2720 070030 嘉实中创400联接基金 1.0065 1.0065 0.1592 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9050 1.8010 -0.2205 080001 长盛成长价值基金 0.8200 2.7640 0.1221 080002 长盛创新先锋基金 1.0165 1.3865 -1.5496 080003 长盛积极配置基金 1.0952 1.2682 0.3666 080005 长盛量化红利基金 0.8840 0.9240 0.1133 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0480 1.0510 0.2871 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0580 1.0580 -1.7642 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0060 1.0060 0.3992 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0010 1.0010 0.5020 080012 长盛电子信息产业股票 0.9940 0.9940 0.2016 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7122 3.3722 -0.1542 090002 大成债券ab类基金 1.0417 1.5607 0.0096 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6592 3.2292 0.1063 090004 大成精选增值基金 0.8044 2.8069 0.0249 090006 大成2020生命周期基金 0.6460 2.4680 0.0000 090007 大成策略回报基金 0.8640 1.5580 -0.2309 090008 大成强化收益债券基金 0.9852 1.1852 0.2646 090009 大成行业轮动基金 0.8490 0.8490 -0.2350 090010 大成中证红利基金 0.8380 0.8380 0.7212 090011 大成核心双动力基金 0.8080 0.8080 -0.4926 090012 大成深证成长40联接 0.8050 0.8050 -0.1241 090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0400 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9090 0.9090 0.1101 090016 大成中证消费指数基金 1.0400 1.0900 -0.6686 090017 大成可转债增强债基金 1.0280 1.0280 0.0974 090018 大成新锐产业基金 1.0230 1.0230 -0.0977 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0321 1.5271 0.0000 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9291 2.3927 -0.3325 100018 富国天利增长债券基金 1.2349 2.0349 0.0648 100020 富国天益价值基金 0.8616 3.8729 -0.1969 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8364 3.4158 -0.5351 100026 富国天合稳健优选基金 0.8330 2.2505 -0.3469 100029 富国天成红利基金 1.1426 1.3736 0.2017 100032 富国中证红利指数基金 1.0210 1.6010 0.9891 100035 富国优化增强ab基金 1.0270 1.0920 0.2930 100037 富国优化增强c基金 1.0130 1.0780 0.2970 100038 富国沪深300基金 0.8790 0.8790 0.5721 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9050 0.9250 0.1106 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9080 0.9080 0.3315 100053 富国上证综指etf联接 0.8160 0.8160 0.4926 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9120 0.9120 -0.4367 100058 富国产业债基金 1.0700 1.0780 0.0935 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2300 2.4900 -0.4854 110002 易方达策略成长基金 3.3870 4.3170 -0.8199 110003 易方达50指数基金 0.6758 2.5258 0.7604 110005 易方达积极成长基金 0.8339 3.9761 -0.6671 110007 易方达稳健收益a基金 1.1003 1.2999 0.1092 110008 易方达稳健收益b基金 1.1064 1.3150 0.1086 110009 易方达价值精选基金 1.0550 2.3950 -0.0095 110010 易方达价值成长基金 1.1924 1.2824 -0.2510 110011 易方达中小盘基金 1.5164 1.5564 -0.5639 110012 易方达科汇基金 1.1140 5.2550 -0.8897 110013 易方达科翔基金 1.1760 5.1780 -0.9267 110015 易方达行业领先基金 1.0840 1.1640 -1.0046 110017 易方达增强回报a基金 1.1370 1.3970 0.0880 110018 易方达增强回报b基金 1.1250 1.3750 0.0890 110019 易方达深证100etf联接 0.7852 0.7852 -0.1272 110020 易方达沪深300基金 0.7954 0.7954 0.3026 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8449 0.8449 -0.0118 110022 易方达消费行业基金 0.8880 0.8880 -1.0033 110023 易方达医疗保健行业 0.9250 0.9250 0.4343 110025 易方达资源行业基金 0.9570 0.9570 0.3145 110026 易方达创业板etf联接 0.9575 0.9575 0.1569 110027 易方达安心回报a基金 1.0810 1.0810 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 1.0780 1.0780 0.0000 110029 易方达科讯基金 0.6424 3.9282 -1.0169 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0600 1.0600 0.0944 110036 易方达双债增强债券c 1.0570 1.0570 0.0947 110037 易方达纯债a基金 1.0110 1.0110 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0110 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2860 2.8410 -0.8481 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1830 2.4850 0.3137 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8393 2.8083 -1.0143 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7615 2.2915 -0.5875 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6891 2.3901 -0.5341 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9720 1.5620 -0.6135 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9020 0.9570 -0.4415 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6239 1.9597 -0.0320 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0786 1.2796 0.2137 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0400 1.0400 0.0962 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0390 1.0390 -0.1921 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0320 1.0320 -0.0968 150008 国投瑞和小康基金 0.9720 0.7710 0.3096 150009 国投瑞和远见基金 0.9720 0.7710 0.3096 150012 国联安双禧a基金 1.1250 1.1250 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8070 0.8070 1.1278 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8392 0.8392 -0.6511 150018 银华稳进基金 1.0290 1.1210 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7470 0.7470 -0.5326 150022 申万深成收益基金 1.0300 1.0980 0.0972 150023 申万深成进取基金 0.3540 0.3540 -0.2817 150028 信诚中证500指数a基金 1.0230 1.0850 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5850 0.5850 0.6885 150030 银华金利基金 1.0310 1.0820 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4770 0.4770 0.8457 150032 多利优先基金 1.0115 1.0618 0.0099 150033 多利进取基金 0.9350 0.9350 -0.7326 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0340 1.0530 0.0968 150048 银华瑞祥基金 0.9940 0.9940 -0.5005 150049 消费收益基金 1.0170 1.0170 0.0000 150050 消费进取基金 1.0170 1.0170 -0.5865 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0240 1.0240 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9740 0.9740 1.0373 150053 泰达稳健基金 1.0310 1.0370 0.0000 150054 泰达进取基金 1.0860 1.0860 -0.2755 150055 工银500a基金 1.0256 1.0256 0.0098 150056 工银500b基金 1.0213 1.0213 -0.1369 150057 久兆稳健基金 1.0220 1.0220 0.0000 150058 久兆积极基金 0.9500 0.9500 0.2110 150059 银华金瑞基金 1.0310 1.0350 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0310 1.0310 0.6836 150064 长盛同瑞a基金 1.0320 1.0360 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.1220 1.1220 -0.4437 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0230 1.0230 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1200 1.1200 0.3584 150073 诺安稳健基金 1.0150 1.0150 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9950 0.9950 -1.2897 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0070 1.0070 0.0994 150077 浙商沪深300进取基金 0.9650 0.9650 3.3191 150083 广发深证100a基金 1.0077 1.0077 0.0199 150084 广发深证100b基金 0.9691 0.9691 -0.2881 150103 银河银泰理财分红基金 0.9859 3.5259 -0.2630 151001 银河银联稳健基金 0.9141 3.0966 -0.3162 151002 银河银联收益基金 1.5889 2.1989 0.2650 159901 易方达深证100etf基金 0.6336 3.1219 -0.1261 159902 华夏中小板股票etf 2.1800 2.2800 0.0000 159903 南方深证成份etf基金 1.0051 0.7416 0.0398 159905 工银深红利etf基金 0.7714 0.7714 -0.2457 159906 大成深证成长40etf 0.7860 0.7860 -0.1271 159907 广发中小板300etf基金 0.8575 0.7791 0.0817 159908 博时深证基本面200etf 0.7858 0.7858 -0.0509 159909 深证tmt50etf基金 2.5690 0.7900 0.0000 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8907 0.8907 -0.0561 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7501 0.8333 -0.1815 159912 汇添富深证300etf基金 0.9313 0.9313 -0.0965 159913 交银深证300价值etf 1.0210 1.0210 -0.0978 159915 易方达创业板etf基金 0.7488 0.8578 0.1739 159916 深f60etf基金 1.7594 0.9586 -0.0114 159917 中小板300etf基金 1.0400 1.0400 0.0000 159918 嘉实中创400etf基金 1.0060 1.0060 0.1693 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9715 0.9715 0.3098 160105 南方积极配置lof基金 0.9640 2.4560 -0.2587 160106 南方高增长lof基金 1.2821 2.7291 -0.0468 160119 南方中证500lof基金 0.9017 0.9717 -0.0776 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0657 1.0857 0.0282 160124 南方50债clof基金 1.0610 1.0810 0.0283 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0170 1.0170 -0.2941 160128 南方金利定期开放债券a 1.0080 1.0080 0.1988 160129 南方金利定期开放债券c 1.0080 1.0080 0.1988 160211 国泰中小盘成长lof 0.8600 1.0270 -0.4630 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8050 0.8050 0.6250 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 1.0520 0.0951 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7420 3.2340 -0.4027 160314 华夏行业精选lof基金 0.8330 3.8240 -0.4779 160415 华安深证300指数lof 0.9320 0.9320 0.1074 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6170 3.4330 0.3102 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9650 0.9850 -0.4128 160514 博时裕祥分级债券a 1.0010 1.0500 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1850 1.5040 0.0845 160603 鹏华普天收益基金 0.7760 3.2220 -0.1287 160605 鹏华中国50基金 1.1580 3.2580 0.0864 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7700 2.4030 0.6536 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1330 1.4520 0.0883 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0170 1.4370 -0.7805 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8450 0.9450 -0.9379 160612 鹏华丰收债券基金 1.0940 1.3480 0.0915 160613 鹏华创新lof基金 1.1630 1.1930 0.1723 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9130 0.9730 0.3297 160616 鹏华中证500lof基金 0.7630 0.7630 0.0000 160619 鹏华丰泽a基金 1.0010 1.0250 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6790 2.5470 0.2954 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6536 0.6536 0.8953 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9962 1.0364 -0.1303 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7925 2.1617 -0.1638 160806 长盛同庆中证800基金 0.9910 0.8740 0.1010 160807 长盛沪深300lof基金 0.8470 0.8970 0.2367 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0860 1.0880 -0.2755 160910 大成创新成长lof基金 0.7690 1.9800 0.1302 161005 富国天惠精选成长lof 1.3471 3.1101 -0.6270 161010 富国天丰强化收益lof 1.0390 1.3270 0.1929 161016 富国天盈分级债券a 1.0030 1.0500 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9700 0.9700 -0.2058 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9720 0.7710 0.3096 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7930 0.7930 0.8906 161213 国投消费服务指数基金 0.8480 0.8480 -0.1178 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8910 0.8910 0.4510 161219 国投产业混合lof基金 1.1030 1.1030 -0.8985 161506 银河通利分级债券a 1.0060 1.0060 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.7072 3.0022 -1.0771 161603 融通债券ab基金 1.0580 1.5150 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.0340 2.3970 -0.1931 161605 融通蓝筹成长基金 1.0160 2.2960 -0.0983 161606 融通行业景气基金 0.7100 2.6500 -0.1406 161607 融通巨潮100指数lof 0.7820 2.2960 0.3851 161609 融通动力先锋基金 0.9930 1.5380 -0.8982 161610 融通领先成长lof基金 0.7320 2.2580 -0.8130 161611 融通内需驱动基金 0.6680 0.7880 -0.5952 161612 融通深证成指基金 0.8060 0.8060 0.1242 161613 融通创业板指数基金 1.0200 1.0200 -0.1957 161693 融通债券c基金 1.0580 1.5150 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0840 2.9943 0.0461 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6970 0.6630 0.1437 161811 银华沪深300lof基金 0.7930 0.7930 0.3797 161812 银华深证100指数分级 0.8880 0.9340 -0.2247 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7540 0.7800 0.2660 161818 银华消费分级股票基金 1.0020 1.0060 -0.3976 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0310 1.0330 0.3895 161902 万家增强收益债券基金 1.1163 1.7310 0.1166 161903 万家公用事业lof基金 0.5892 1.8214 0.2211 161907 万家中证红利指数lof 0.8625 0.8625 0.6888 161909 万家添利分级a基金 1.0470 1.0470 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0290 3.4198 -0.7332 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9790 0.9790 0.1022 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7674 2.3634 -0.1691 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0124 1.0124 0.0099 162107 金鹰中证500指数分级 1.0003 1.0003 0.0200 162201 泰达宏利成长基金 0.8655 2.7805 -0.2765 162202 泰达宏利周期基金 0.8681 2.9131 -0.9018 162203 泰达宏利稳定基金 0.6443 2.5843 -0.2014 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3662 4.4462 -1.1046 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0365 2.3715 -0.7754 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7791 1.8739 -0.2816 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9654 1.2854 -1.0049 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6956 0.6956 -1.3333 162210 泰达宏利集利a基金 1.0583 1.1013 0.0662 162211 泰达宏利品质基金 1.0550 1.2650 -1.0319 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0600 1.1120 -0.8419 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9010 0.9210 0.7830 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8450 0.8450 -1.6298 162216 泰达宏利500指数分级 1.0640 1.0660 -0.1876 162299 泰达宏利集利c基金 1.0399 1.0829 0.0577 162307 海富通中证100lof基金 0.7370 0.7370 0.5457 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9340 0.9340 0.5382 162510 国联安双力中小板基金 1.0000 1.0000 0.1001 162512 国联安双佳信用a基金 1.0020 1.0020 0.0999 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8410 2.9410 -0.2372 162607 景顺长城资源lof基金 0.7080 2.7090 0.2833 162703 广发小盘成长lof基金 1.8308 3.1408 -0.5162 162711 广发中证500lof基金 0.8130 0.8130 -0.1229 162714 广发深证100指数分级 0.9884 0.9884 -0.1314 163001 长信中证央企100lof 0.8270 0.8270 0.3641 163004 长信利鑫分级债券a 1.0223 1.0443 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.6920 0.7260 0.0000 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8830 0.8830 0.1134 163111 申万菱信中小板基金 0.9950 0.9950 0.0000 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0030 1.0030 -0.7913 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8828 3.3258 -0.5336 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8592 5.1691 0.1983 163406 兴全合润分级股票基金 0.9035 0.9035 -0.3639 163407 兴全沪深300指数lof 0.8356 0.8356 0.4086 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9330 0.9330 -0.2139 163411 兴全保本混合基金 1.0290 1.0290 0.1070 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0020 1.0020 -0.3976 163503 天治核心成长lof基金 0.4931 1.9722 -0.4040 163801 中银中国lof基金 1.1636 3.3736 -0.8943 163803 中银增长基金 0.6425 2.6489 -0.6341 163804 中银收益基金 0.9343 2.1343 -0.3732 163805 中银策略基金 0.9802 1.3102 -1.0499 163806 中银增利基金 1.1320 1.2520 -0.0883 163807 中银优选基金 0.9931 1.1831 -0.1709 163808 中银中证100基金 0.7470 0.7570 0.5384 163809 中银蓝筹精选基金 0.9390 0.9590 -0.7400 163810 中银价值混合基金 0.8150 0.8350 -0.6098 163811 中银双利债券a基金 1.1070 1.1070 -0.0903 163812 中银双利债券b基金 1.1010 1.1010 0.0000 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0550 1.0550 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0510 1.0510 -0.0951 163818 中银中小盘成长股票 1.0260 1.0260 -0.3883 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0020 1.0020 0.0999 164205 天弘深证成份指数lof 0.7720 0.7720 0.1297 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0670 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0031 1.0268 0.0100 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0230 1.0230 -0.0781 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7390 0.7390 0.2714 165310 建信双利基金 0.9040 0.9200 -0.4405 165508 信诚深度价值lof基金 0.8860 0.8860 -0.5612 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7600 0.7850 0.2639 165512 信诚新机遇股票lof 0.9630 0.9630 -0.3106 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9990 0.9990 0.5030 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0010 1.0010 0.0000 165518 信诚双盈分级债券a 1.0090 1.0090 0.0992 165706 诺德双翼分级债券a 1.0150 1.0150 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9690 0.9690 -0.2060 166001 中欧新趋势lof基金 0.7176 0.9776 -0.5268 166002 中欧蓝筹基金 0.9280 1.5080 -0.2687 166003 中欧稳健收益a基金 1.0509 1.1664 0.0952 166004 中欧稳健收益c基金 1.0489 1.1519 0.0859 166005 中欧价值发现基金 0.9790 0.9790 0.0000 166006 中欧中小盘lof基金 0.8826 0.9326 -1.5724 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8445 0.8895 0.1186 166008 中欧增强回报债券lof 1.0272 1.0372 0.1365 166009 中欧新动力股票lof 0.9681 0.9681 -0.1856 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0140 1.0140 0.0000 166013 中欧信用增利a基金 1.0080 1.0080 0.0993 166106 信达澳银稳定增利a 1.0050 1.0050 0.0996 166801 浙商新思维混合基金 1.0030 1.0030 -0.7913 166802 浙商沪深300指数分级 0.9860 0.9860 1.6495 180001 银华优势企业基金 1.0531 2.7131 0.0380 180002 银华保本增值三期基金 1.0260 1.0447 0.0780 180003 银华道琼斯88基金 0.7810 2.5810 -0.3318 180010 银华优质增长基金 1.3559 2.9159 -0.1620 180012 银华富裕主题基金 1.0270 1.9800 -0.3880 180013 银华领先基金 1.0397 1.4197 -0.8204 180015 银华增强收益基金 1.1030 1.2740 0.1817 180018 银华和谐主题基金 1.0530 1.1330 -0.9407 180020 银华成长先锋混合基金 0.8190 0.8440 -0.3650 180025 银华信用双利a基金 1.0430 1.0430 0.0960 180026 银华信用双利c基金 1.0360 1.0360 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0920 1.0920 0.0917 180029 银华永泰积极债券a 1.0240 1.0240 0.1957 180030 银华永泰积极债券c 1.0200 1.0200 0.0981 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1860 2.3460 0.0844 200002 长城久泰300指数基金 1.0112 3.8712 0.3374 200006 长城消费增值基金 0.8028 2.2428 -0.2857 200007 长城安心回报基金 0.6505 1.7744 -0.1688 200008 长城品牌优选基金 0.6903 0.6903 0.8621 200009 长城稳健增利基金 1.0920 1.1970 0.0000 200010 长城双动力基金 0.8889 0.9139 0.0000 200011 长城景气行业龙头基金 0.9370 0.9620 -0.2130 200012 长城中小盘基金 0.7970 0.7970 -0.6234 200013 长城积极增利a基金 1.0500 1.0500 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0170 1.0170 -0.4892 200113 长城积极增利c基金 1.0450 1.0450 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8378 2.6728 -0.1549 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4606 1.7442 -0.1734 202003 南方绩优成长基金 1.1259 2.0426 -0.0710 202005 南方成份精选基金 0.8650 0.8850 0.5230 202007 南方隆元基金 0.5780 0.5780 0.3472 202009 南方盛元基金 0.8020 0.9000 -0.1245 202011 南方价值基金 1.0200 1.5400 0.0000 202015 南方沪深300基金 0.8836 1.0436 0.3065 202017 南方深证成份etf联接 0.7624 0.7624 0.0394 202019 南方策略基金 0.7070 0.7270 -0.1412 202021 南方小康etf联接基金 0.7840 0.8040 0.2173 202023 南方优选成长基金 0.8840 0.8840 0.1133 202025 南方380基金 0.8955 0.8955 -0.0223 202101 南方宝元债券基金 1.2001 2.4801 0.0500 202102 南方多利债券c基金 1.0753 1.3256 0.0634 202103 南方多利债券a基金 1.0772 1.3357 0.0633 202105 南方广利ab基金 1.0460 1.0460 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0390 1.0390 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4603 3.0993 0.0122 202211 南方恒元保本二期基金 1.0370 1.2300 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0570 1.0570 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9112 3.6708 -0.1753 206002 鹏华精选成长基金 0.7870 0.7870 -0.5057 206003 鹏华信用增利a基金 1.0850 1.0850 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0770 1.0770 0.0929 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8670 0.8670 0.0000 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7950 0.7950 -0.8728 206008 鹏华丰盛基金 1.0780 1.0780 0.1859 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9740 0.9740 -0.1026 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8555 0.8555 -0.1750 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0230 1.0230 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0010 1.0010 -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6027 2.2918 -0.1656 210002 金鹰红利基金 0.8644 1.2524 0.1042 210003 金鹰行业优势基金 0.7743 0.8043 -0.5906 210004 金鹰稳健成长基金 0.7070 0.8870 -0.2821 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6900 0.6900 0.0000 210006 金鹰保本混合基金 1.0620 1.0620 0.0943 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7915 0.7915 0.2026 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9509 0.9509 -0.7411 210009 金鹰核心资源股票基金 1.0050 1.0050 0.9036 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4920 2.3117 -0.0406 213002 宝盈泛沿海基金 0.3925 1.8772 -0.1272 213003 宝盈策略增长基金 0.8147 1.2147 -0.0981 213006 宝盈核心优势基金 0.6911 0.8911 -0.2598 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0420 1.2940 0.3080 213008 宝盈资源优选基金 0.8907 1.1538 0.4058 213010 宝盈中证100基金 0.7650 0.7650 0.3937 213917 宝盈增强收益c基金 1.0253 1.2773 0.3033 217001 招商安泰股票基金 0.3416 3.3456 -0.0293 217002 招商安泰平衡基金 1.0277 2.4427 -0.0389 217003 招商安泰债券a类基金 1.1483 1.6448 0.0087 217005 招商先锋基金 0.5960 2.5460 0.1344 217008 招商安本增利基金 1.0742 1.4842 0.0559 217009 招商核心价值基金 0.8437 0.9637 -0.0237 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9150 1.2950 -0.1092 217011 招商安心收益基金 1.1630 1.2830 0.0861 217012 招商行业领先基金 0.9230 0.9230 -0.1082 217013 招商中小盘精选基金 0.8840 0.8840 -0.2257 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8900 0.8900 0.1125 217017 招商上证消费80etf联接 0.8360 0.8360 -0.3576 217018 招商安瑞进取基金 0.9790 0.9790 0.2047 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7970 0.7970 0.0000 217020 招商安达保本基金 1.1380 1.1380 0.2643 217021 招商优势企业混合基金 1.0070 1.0070 -0.0992 217022 招商产业债券基金 1.0540 1.0540 0.0950 217203 招商安泰债券b类基金 1.1789 1.6154 0.0085 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0070 1.0070 2.0263 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4291 1.9741 -0.4177 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1213 1.1563 0.1787 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9586 0.9586 -0.6220 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0060 1.0060 -0.6322 233008 大摩消费领航混合基金 0.7873 0.7873 -0.7813 233009 大摩多因子策略股票 0.9180 0.9180 0.4376 233010 大摩深证300指数增强 0.9900 0.9900 -0.2016 233011 大摩主题优选股票基金 1.0080 1.0080 0.0993 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3120 4.1056 -0.2433 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2729 2.9629 0.1101 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1642 1.6742 0.0860 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7718 3.2818 -0.0130 240005 华宝兴业多策略增长 0.4935 3.8790 -0.3433 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8063 2.8063 -1.0368 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6062 1.6062 -0.2360 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9108 0.9108 -0.7951 240011 华宝兴业大盘基金 1.3998 1.4798 -0.5259 240012 华宝兴业增强收益a 1.0538 1.0738 0.0760 240013 华宝兴业增强收益b 1.0398 1.0598 0.0866 240014 华宝兴业中证100指数 0.7516 0.7516 0.5350 240016 上证180价值etf联接 0.8610 0.8910 1.1751 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8728 0.8728 0.1147 240018 华宝兴业可转债基金 0.9498 0.9498 0.3593 240019 上证180成长etf联接 1.0120 1.0120 0.3968 240020 华宝医药生物股票基金 1.0620 1.0620 0.4730 240021 华宝兴业中证短融50 1.0000 1.0000 -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6950 1.5680 -0.1437 253020 国联安德盛增利a基金 1.0780 1.2500 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0750 1.2350 0.0931 253030 国联安信心增益债券 1.0280 1.0730 0.0974 253060 国联安信心增长债券a 1.0540 1.0670 0.0000 253061 国联安信心增长债券b 1.0530 1.0660 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 0.8290 2.2690 -0.5995 257010 国联安德盛小盘基金 0.7580 2.8880 -0.1318 257020 国联安德盛精选基金 0.7340 2.5140 -0.5420 257030 国联安德盛优势基金 0.8590 1.1400 -0.6936 257040 国联安德盛红利基金 0.7870 1.1580 -0.2535 257050 国联安主题基金 0.8910 0.8910 -0.6689 257060 国联安商品etf联接 0.7570 0.7570 0.2649 257070 国联安优选行业基金 0.9200 0.9200 -0.3250 260101 景顺长城优选股票基金 1.0031 2.9338 -0.4367 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6058 2.8958 -0.4437 260104 景顺长城内需增长基金 3.2460 4.3820 -0.5515 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7070 2.0670 -0.2821 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8710 2.1970 -0.5708 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6920 0.6920 0.0000 260111 景顺长城公司治理基金 0.9900 1.3380 -0.2016 260112 景顺长城能源基建基金 1.0870 1.1020 -0.7306 260115 景顺长城中小盘基金 0.8150 0.8150 -0.1225 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1040 1.2540 -0.5405 261001 景顺长城稳定收益a 1.0350 1.0350 0.1936 261002 景顺长城优信增利a 1.0320 1.0320 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 1.0310 1.0310 0.1944 261102 景顺长城优信增利c 1.0310 1.0310 0.0971 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1079 3.4179 -0.4761 270002 广发稳健增长基金 1.3431 3.0981 -0.2303 270005 广发聚丰基金 0.6633 3.8291 -0.0753 270006 广发策略优选基金 1.3116 2.5716 -0.4629 270007 广发大盘成长基金 0.6768 0.6768 -0.1623 270008 广发核心基金 1.5570 1.7670 -0.7015 270009 广发增强债券基金 1.1280 1.3080 0.0887 270010 广发沪深300指数基金 1.1150 1.4050 0.2698 270021 广发聚瑞股票基金 1.1780 1.1780 -0.9251 270022 广发内需增长基金 0.8440 0.9440 -0.5889 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0430 1.0430 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8400 0.8400 -0.3559 270026 广发中小板300联接 0.7856 0.7856 0.0764 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0420 1.0420 -0.4776 270029 广发聚财信用债券a 1.0190 1.0280 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0190 1.0270 0.0000 270041 广发消费品精选股票 1.0000 1.0000 -- 288001 华夏经典配置基金 0.9640 3.1040 -0.3102 288002 华夏收入股票基金 2.3040 3.7040 -0.3460 288102 中信稳定双利债券基金 1.0519 1.5569 0.0285 290002 泰信先行策略基金 0.4915 2.1392 -0.1219 290003 泰信双息债券基金 1.0296 1.1989 0.1459 290004 泰信优质生活基金 0.7477 1.3477 -0.5189 290005 泰信优势增长基金 0.8360 1.2760 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7901 1.1901 -0.0506 290007 泰信增强收益a基金 1.0102 1.0852 0.1388 290008 泰信发展主题基金 0.8320 0.8320 -0.3593 290009 泰信周期回报基金 1.0630 1.0990 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.7560 0.7760 -0.1321 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0090 1.0240 0.0992 290012 泰信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0089 1.0739 0.1390 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7963 2.4483 -0.2755 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9954 1.7864 0.0301 310328 申万菱信新动力基金 0.5662 2.3084 -0.1587 310358 申万菱信新经济基金 0.5700 1.9019 -0.1751 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0229 1.4929 -0.7760 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0710 1.1580 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0650 1.1460 0.0940 310388 申万菱信消费增长基金 0.8010 0.8860 -0.7435 310398 申万菱信沪深300基金 0.7510 0.7510 0.8054 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0570 1.0570 0.0947 310518 申万菱信可转换债券 1.0560 1.0560 0.3802 320001 诺安平衡基金 0.6585 2.9185 0.2436 320003 诺安股票基金 0.8265 2.7100 -0.1208 320004 诺安优化债券基金 1.2117 1.3313 0.0909 320005 诺安价值增长基金 0.7828 1.7278 0.1151 320006 诺安灵活配置基金 0.9850 1.5650 0.1016 320007 诺安成长基金 0.8990 1.3440 0.1114 320008 诺安增利债券a基金 1.0820 1.0970 -0.0923 320009 诺安增利债券b基金 1.0660 1.0810 -0.0937 320010 诺安中证100基金 0.7200 0.7200 0.5587 320011 诺安中小盘基金 0.9730 1.0330 0.2060 320012 诺安主题精选基金 0.8720 0.8720 -0.4566 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7610 0.7610 0.1316 320015 诺安保本混合基金 1.0600 1.0600 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8390 0.8390 0.0000 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0170 1.0170 0.0984 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 340001 兴全可转债基金 1.0660 2.8080 0.1974 340006 兴全全球视野基金 3.3692 3.3692 0.1576 340007 兴全社会责任基金 1.2250 1.4150 0.3276 340008 兴全有机增长基金 1.1137 1.1137 -0.7840 340009 兴全磐稳增利基金 1.0103 1.0503 0.0495 350001 天治财富增长基金 0.6540 2.1993 -0.5626 350002 天治品质优选基金 0.7733 3.2983 -0.1678 350005 天治创新先锋基金 1.1003 1.1003 -0.5963 350006 天治稳健双盈基金 1.0668 1.0668 0.1596 350007 天治趋势精选基金 0.9290 0.9290 -0.4287 350008 天治成长基金 0.9960 0.9960 -0.7968 360001 光大保德信量化核心 0.7792 2.7829 0.5030 360005 光大保德信红利基金 2.1667 2.8247 -0.3312 360006 光大保德信新增长基金 1.0586 2.3386 -0.0849 360007 光大保德信优势配置 0.6467 0.6467 -0.0155 360008 光大保德信增利a基金 1.0290 1.2150 0.0973 360009 光大保德信增利c基金 1.0290 1.1980 0.0973 360010 光大保德信均衡精选 0.9521 1.0721 -0.0420 360011 光大保德信动态优选 0.9220 1.0520 -0.1083 360012 光大保德信中小盘基金 0.8478 0.8778 0.8325 360013 光大保德信信用添益a 1.0710 1.1110 0.0935 360014 光大保德信信用添益c 1.0680 1.1080 0.0937 360016 光大保德信行业轮动 1.0900 1.0900 -0.0917 360017 光大添天利季度理财a -- -- -- 360018 光大添天利季度理财b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0600 1.0600 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0460 1.0460 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0630 1.0630 0.0942 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0590 1.0590 0.0945 373010 上投双息平衡基金 0.7823 2.2115 -0.1022 373020 上投双核平衡基金 1.0247 1.1257 -0.5725 375010 上投中国优势基金 1.9372 5.0072 -0.7989 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8090 0.8090 -0.6143 377010 上投阿尔法基金 2.2566 4.1766 -0.1328 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9051 1.1711 -0.3742 377150 上投健康品质生活基金 1.0650 1.0650 0.0000 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0030 1.0030 -0.1990 377530 上投行业轮动基金 0.8560 0.8560 -0.1167 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2921 1.9721 -0.4699 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2370 1.2770 -0.6426 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.2850 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0300 1.0300 -0.0970 395012 中海增强收益债券c 1.0250 1.0250 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.4909 2.7043 -0.7481 398011 中海分红增利基金 0.7323 2.1323 -0.0546 398021 中海能源策略基金 0.6097 0.9197 -0.4246 398031 中海蓝筹基金 0.8574 1.2524 -0.1398 398041 中海量化策略基金 0.9300 0.9670 -0.1074 398051 中海环保新能源主题 0.8270 0.8270 -0.2413 398061 中海消费主题精选基金 1.0410 1.0810 -0.9515 399001 中海上证50基金 0.7460 0.7460 0.6748 399011 中海上证380基金 1.0020 1.0020 0.0999 400001 东方龙基金 0.6565 2.4180 0.2443 400003 东方精选基金 0.9810 3.2519 -0.0509 400007 东方策略成长基金 1.3363 1.3363 0.2777 400009 东方稳健回报基金 1.0720 1.1420 0.0934 400011 东方核心动力基金 0.7810 0.7810 0.0000 400013 东方保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0951 400015 东方增长中小盘混合 1.0865 1.0865 -0.2754 410001 华富竞争力优选基金 0.4972 1.6511 -0.0603 410003 华富成长趋势基金 0.5294 0.8194 0.0189 410004 华富收益增强a基金 1.1464 1.3184 0.1223 410005 华富收益增强b基金 1.1370 1.2990 0.1145 410006 华富策略精选基金 0.7912 0.9512 -0.0253 410007 华富价值增长混合基金 0.7363 0.7363 -0.1221 410008 华富中证100基金 0.7297 0.7297 0.5373 410009 华富量子生命力基金 0.8012 0.8012 0.4388 410010 华富中小板指数增强型 1.0210 1.0210 -0.0978 420001 天弘精选基金 0.5540 1.6475 -0.3955 420002 天弘永利a基金 1.0230 1.1741 0.0587 420003 天弘永定基金 0.8748 1.2098 -0.5118 420005 天弘周期策略基金 0.9030 0.9450 -0.4410 420102 天弘永利b基金 1.0236 1.1923 0.0684 450001 富兰克林国海收益基金 0.4890 2.0308 -0.0613 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1962 2.5162 -0.5818 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9377 1.3477 -0.0746 450004 富兰克林国海深化价值 1.3314 1.5314 -0.6937 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0575 1.1405 0.3702 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0493 1.1323 0.3635 450007 富兰克林国海成长基金 0.9138 1.0938 -0.8464 450008 富兰克林国海沪深300 0.9130 0.9130 0.4400 450009 富兰克林国海中小盘 0.9520 0.9520 0.7407 450010 富兰克林策略回报基金 0.8630 0.8630 -0.1157 450011 富兰克林国海研究精选 0.9960 0.9960 0.2012 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5346 2.4405 -0.7242 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7861 0.8361 0.2679 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0645 1.2245 0.0094 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0385 1.5485 -1.0198 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6800 0.6800 -1.3062 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8660 0.8860 0.1156 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7330 0.7330 0.0000 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0010 1.0010 0.0000 470006 汇添富医药保健基金 0.8400 0.8400 0.5988 470007 汇添富上证综指基金 0.7570 0.7570 0.3979 470008 汇添富策略回报基金 0.9440 0.9640 0.0000 470009 汇添富民营活力基金 1.0040 1.0040 0.2997 470018 汇添富保本混合基金 1.0480 1.0480 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8860 0.8860 -0.6726 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 1.0140 1.0140 0.1976 470059 汇添富可转换债券c 1.0100 1.0100 0.1984 470060 汇添富理财60天债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 1.0084 1.0084 -0.0892 470078 汇添富增强收益c基金 1.0560 1.2260 0.0948 470088 汇添富信用债债券a 1.0590 1.0590 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0570 1.0570 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0120 1.0120 -0.1972 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2902 3.7226 0.1726 481004 工银成长基金 1.1917 1.4417 0.4467 481006 工银瑞信红利基金 0.8914 0.9314 0.0000 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8190 1.2290 0.1222 481009 工银沪深300基金 0.9047 1.0997 0.3216 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7910 0.7910 -0.2522 481012 工银深证红利etf联接 0.7773 0.7773 -0.2438 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9140 0.9140 0.1095 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0210 1.0210 -0.2930 481017 工银量化策略股票基金 0.9970 0.9970 0.0000 483003 工银平衡基金 0.5698 1.8247 0.1934 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1061 1.4111 0.1358 485007 工银瑞信添利b基金 1.0820 1.3170 0.1759 485011 工银瑞信双利b基金 1.1050 1.1050 0.0906 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1620 1.1620 0.0861 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1118 1.4368 0.1351 485107 工银瑞信添利a基金 1.1026 1.3376 0.1726 485111 工银瑞信双利a基金 1.1140 1.1140 0.0898 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1700 1.1700 0.0855 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0450 1.0450 -0.0956 510010 交银上证180公司治理etf 0.6580 0.7320 0.6116 510020 博时超大etf基金 0.1896 0.6993 0.5302 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3060 0.7890 1.1404 510050 华夏上证50etf基金 1.7880 2.3040 0.7892 510060 工银上证央企etf基金 1.1194 0.7160 0.7651 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0030 0.8600 0.0000 510080 长盛全债指数增强基金 1.1500 1.9600 0.1393 510081 长盛动态精选基金 0.9352 2.8352 -0.5212 510090 建信上证社会责任etf 0.8370 0.9990 0.8434 510110 海富通周期etf基金 2.1700 0.8710 0.9772 510120 非周etf基金 1.8300 0.7710 -0.1092 510130 易方达上证中盘etf 2.4047 0.8271 -0.0125 510150 招商上证消费80etf 2.5190 0.8300 -0.3954 510160 小康etf基金 0.3501 0.8710 0.2290 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4150 0.7490 0.2075 510180 华安上证180etf基金 0.5560 2.1440 0.3610 510190 华安上证龙头etf基金 2.2260 0.8530 0.3155 510210 富国上证综指etf基金 2.3620 0.8080 0.5534 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6600 0.7270 0.0000 510230 国泰上证180金融etf 3.0470 0.8650 1.3639 510260 新兴etf基金 0.7510 0.7510 0.1333 510270 上证国有企业100etf 0.7490 0.8740 0.5369 510280 上证180成长etf基金 0.9810 0.9810 0.4094 510290 380etf基金 0.8923 0.8923 -0.0224 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5830 0.9580 0.3497 510410 博时上证自然资源etf 0.9641 0.9641 0.3644 510420 上证180等权重etf基金 0.9980 0.9980 -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8850 1.3160 0.9641 519001 银华核心价值优选基金 1.1981 4.0930 -0.3328 519003 海富通收益增长混合 0.6930 2.3080 -0.2878 519005 海富通股票基金 0.5660 2.5150 -0.3521 519007 海富通强化回报混合 0.6590 2.1550 0.0000 519008 汇添富优势精选基金 2.1091 4.2891 -0.4061 519011 海富通精选混合基金 0.6124 3.6996 -0.0653 519013 海富通风格优势股票 0.8260 1.9320 -0.3619 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 0.0000 519017 大成积极成长基金 0.8310 1.9490 -0.2401 519018 汇添富均衡增长基金 0.6335 2.2351 -0.2833 519019 大成景阳基金 0.6680 3.7060 -0.2985 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6100 1.8010 0.1642 519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.1550 0.0941 519024 海富通稳健添利债券a 1.0710 1.1620 0.0935 519025 海富通领先成长股票 0.9160 1.0660 -0.3264 519026 海富通中小盘基金 0.9380 0.9380 -0.3188 519027 海富通上证etf联接 0.7960 0.7960 0.8872 519029 华夏稳增基金 1.3030 2.0080 -0.3823 519030 海富通稳固收益债券 1.0500 1.0500 0.0953 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7890 0.7890 -0.1266 519033 海富通国策导向股票 1.0700 1.0700 -0.2796 519034 海富通中证内地低碳指数 1.0040 1.0040 0.1996 519035 富国天博创新主题基金 0.8201 2.8851 -0.2069 519039 长盛同德基金 0.7854 2.2506 -0.3932 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1450 1.4650 -0.2613 519068 汇添富成长焦点基金 1.0688 1.3088 -0.4749 519069 汇添富价值精选基金 1.0780 1.5480 -0.1852 519078 汇添富增强收益a基金 1.0640 1.2340 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7707 2.4307 0.7319 519089 新华优选成长基金 1.2368 1.9368 -0.7702 519091 新华泛资源基金 0.9590 0.9590 -0.5187 519093 新华钻石品质基金 0.9140 0.9140 0.7718 519095 新华行业周期轮换基金 1.1100 1.1100 0.0902 519097 新华中小市值基金 0.8590 0.8590 0.0000 519099 新华灵活主题基金 0.8940 0.8940 -0.6667 519100 长盛中证100指数基金 0.7411 1.3611 0.5427 519110 浦银价值基金 0.7700 0.7700 -0.1297 519111 浦银收益a基金 1.1070 1.1170 0.1810 519112 浦银收益c基金 1.0950 1.1050 0.0914 519113 浦银生活基金 0.8750 0.9350 -0.9060 519115 浦银红利基金 0.8160 0.8160 -0.8505 519116 浦银沪深300基金 0.8280 0.8280 0.3636 519117 浦银中证锐联基本面400 1.0010 1.0010 0.5020 519150 新华优选消费股票基金 1.0000 1.0000 -- 519180 万家上证180指数基金 0.5726 2.9126 0.4738 519181 万家和谐增长基金 0.4988 1.1467 0.0401 519183 万家双引擎基金 0.8691 1.3591 -0.0805 519185 万家精选基金 0.8190 0.8990 -0.2800 519186 万家稳增a基金 1.0873 1.1773 0.0092 519187 万家稳增c基金 1.0754 1.1654 0.0093 519300 大成沪深300指数基金 0.7877 2.1977 0.2928 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0797 1.2397 0.0093 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0341 1.3121 -0.0097 519667 银河银信添利a基金 1.0422 1.3302 0.0000 519668 银河竞争优势基金 1.0386 1.5936 0.0482 519670 银河行业优选基金 1.0000 1.3600 0.4016 519671 银河沪深300价值基金 0.7410 0.7410 0.8163 519672 银河蓝筹精选基金 0.8260 0.8260 -0.3619 519674 银河创新成长基金 0.8999 0.8999 0.2562 519676 银河保本混合基金 1.0510 1.0510 0.0000 519678 银河消费驱动基金 1.0200 1.0200 -0.0979 519680 交银增利ab基金 1.0334 1.2904 0.1163 519682 交银增利c类基金 1.0304 1.2704 0.1166 519683 交银双利债券ab基金 1.0800 1.1050 0.0927 519685 交银双利债券c基金 1.0750 1.1000 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.7480 0.7480 0.5376 519688 交银施罗德精选基金 0.7267 2.8725 -0.5202 519690 交银施罗德稳健配置 1.3202 2.7752 -0.8933 519692 交银施罗德成长基金 2.6032 2.8482 -0.7586 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7126 0.7276 -0.5165 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1340 1.1740 -0.5263 519698 交银先锋基金 1.0929 1.1479 -0.5460 519700 交银主题优选基金 0.9500 0.9650 -0.5236 519702 交银趋势基金 0.8340 0.8340 -0.8323 519704 交银施罗德先进制造 0.8720 0.8720 -0.7964 519706 交银价值基金 1.0070 1.0070 -0.0992 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0285 1.0285 0.1363 519977 长信可转债债券a基金 1.0295 1.0295 0.1362 519979 长信内需成长基金 0.9670 0.9670 -0.1033 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7620 0.7620 0.2632 519985 长信中短债基金 1.0633 1.0633 0.0094 519987 长信恒利基金 0.7120 0.7120 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0250 1.1450 -0.1947 519991 长信双利优选基金 0.8270 1.1270 0.1211 519993 长信增利动态策略基金 0.6255 1.8645 -0.0479 519995 长信金利趋势基金 0.6754 2.0446 -0.1183 519997 长信银利精选基金 0.6260 2.5460 0.1921 530001 建信恒久价值基金 0.5173 2.4274 -0.3276 530003 建信优选成长基金 0.7968 2.2468 -0.4746 530005 建信优化配置基金 0.7739 1.3239 -0.3605 530006 建信精选基金 1.0460 1.7110 -0.8531 530008 建信稳定增利基金 1.1940 1.3890 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1450 1.1450 -0.1744 530010 上证社会责任etf联接 0.9620 0.9620 0.8386 530011 建信内生基金 0.9070 0.9070 -0.4391 530012 建信保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9499 0.9499 -0.0105 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0720 1.0720 -0.0932 530017 建信双息红利债券基金 1.0410 1.0410 0.1925 530018 建信深证100指数增强 0.9692 0.9692 -0.1134 530020 建信转债增强债券a 1.0010 1.0010 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1330 1.1330 -0.1762 531020 建信转债增强债券c 1.0010 1.0010 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4098 2.0598 0.0000 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2006 2.0666 -0.3155 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9377 1.0577 -0.2765 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0711 1.3911 -0.9525 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0331 1.0382 0.0775 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0396 1.0996 -0.4119 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7648 0.7848 -0.3778 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8423 0.9423 -0.3549 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8755 0.8755 -0.4548 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8562 0.8562 -0.3839 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0464 1.0664 0.0765 550001 信诚四季红基金 0.7768 1.9888 -0.6141 550002 信诚精萃成长基金 0.7862 1.8577 -0.1778 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7500 1.7500 -0.7374 550004 信诚三得益a基金 0.9890 1.1120 -0.2018 550005 信诚三得益b基金 0.9800 1.0930 -0.2037 550006 信诚经典优债a基金 1.0400 1.1390 0.0962 550007 信诚经典优债b基金 1.0390 1.1210 0.0963 550008 信诚优胜精选基金 0.8530 0.8530 -0.5828 550009 信诚中小盘基金 0.7270 0.8570 -0.6831 560002 益民红利成长基金 0.4687 1.4286 -0.5306 560003 益民创新优势基金 0.7629 0.7829 -0.3657 560005 益民多利基金 1.0239 1.1279 0.2546 570001 诺德价值优势基金 0.8484 0.8484 0.3074 570005 诺德成长优势基金 0.9580 0.9580 0.4193 570006 诺德中小盘基金 0.8880 0.9180 -0.1125 570007 诺德优选30基金 0.8360 0.8360 -0.2387 570008 诺德周期策略基金 1.0050 1.0050 -0.2976 571002 诺德灵活配置基金 1.1427 1.1427 -0.0612 573003 诺德增强收益基金 1.0050 1.0320 0.1994 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7185 2.4385 -0.0973 580002 东吴价值成长双动力 1.1387 1.7187 -0.3936 580003 东吴行业轮动基金 0.7880 0.8680 0.3822 580005 东吴进取策略基金 0.8719 0.9419 -0.1146 580006 东吴新经济基金 0.9450 0.9450 0.7463 580007 东吴新创业基金 0.8920 0.9520 -0.4464 580008 东吴新产业股票基金 0.9960 0.9960 -0.2004 582001 东吴优信稳健a基金 1.0200 1.0320 0.0196 582201 东吴优信稳健c基金 1.0091 1.0211 0.0198 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7240 0.7240 0.0000 590001 中邮核心优选基金 1.0010 2.2210 -0.9597 590002 中邮核心成长基金 0.4893 0.4893 -0.2650 590003 中邮核心优势基金 0.8630 1.0430 -1.1455 590005 中邮核心主题基金 0.7680 0.9280 -0.1300 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8630 0.8630 -0.1157 590007 中邮上证380基金 1.0130 1.0730 0.0988 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0000 1.0000 -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0294 1.3094 -0.6658 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0510 1.4710 -0.6616 610003 信达稳定价值a基金 1.1530 1.1530 0.1738 610004 信达澳银中小盘基金 0.8410 0.8410 -1.0588 610005 信达澳银红利回报基金 0.7730 0.7930 -0.8974 610006 信达澳银产业升级股票 0.8590 0.8590 -1.0369 610103 信达稳定价值b基金 1.1360 1.1360 0.0881 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7966 0.8566 -0.4250 620002 金元惠理成长动力基金 0.8290 1.0490 -0.1205 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9300 0.9520 0.1076 620004 金元惠理价值增长基金 0.8190 0.8190 -0.4860 620005 金元惠理核心动力基金 0.7460 0.7460 -0.4005 620006 金元惠理消费主题股票 0.8750 0.8750 -1.0181 620007 金元惠理保本混合基金 1.0550 1.0550 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.9524 1.0574 -0.1258 630002 华商盛世成长基金 1.7258 1.9908 -0.0637 630003 华商收益增强a基金 1.0420 1.2170 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.9000 0.9000 -0.4425 630006 华商产业升级基金 0.6610 0.6610 -0.3017 630007 华商稳健双利a基金 1.0140 1.0140 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.7460 0.7460 -0.1339 630009 华商稳定增利a基金 1.0180 1.0180 0.0983 630010 华商价值精选基金 0.8850 0.8850 -0.5618 630011 华商主题精选股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0380 1.2000 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 1.0120 1.0120 0.0989 660001 农银成长基金 1.0644 1.6644 -0.5512 660002 农银增利a基金 1.0790 1.1350 0.2415 660003 农银双利基金 0.9997 1.1097 -0.8234 660004 农银策略基金 1.0231 1.0231 -0.5734 660005 农银中小盘基金 1.0494 1.0494 -0.5968 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8272 0.8272 -0.6247 660008 农银沪深300指数基金 0.7887 0.7887 0.3180 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0951 1.0951 0.2655 660010 农银汇理策略精选股票 1.0084 1.0084 -0.1288 660011 农银汇理中证500基金 0.9923 0.9923 -0.0806 660012 农银汇理消费主题股票 1.0123 1.0123 1.1592 660102 农银增利c基金 1.0732 1.0762 0.2522 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0913 1.0913 0.2664 671010 纽银策略优选股票基金 0.7540 0.7540 -0.5277 673010 纽银新动向混合基金 0.8840 0.8840 -0.1130 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8960 0.8960 -0.5549 690001 民生蓝筹基金 0.9300 0.9600 -0.1074 690002 民生增强收益a基金 1.1380 1.1680 -0.2629 690003 民生精选基金 0.7490 0.7490 0.0000 690004 民生稳健成长基金 0.7440 0.7440 -0.5348 690005 民生加银内需增长基金 0.8230 0.8230 -0.4837 690006 民生加银信用双利a 1.0130 1.0130 0.1978 690007 民生加银景气行业基金 1.1790 1.1790 -0.0847 690008 民生中证内地资源基金 0.9870 0.9870 0.2030 690202 民生增强收益c基金 1.1240 1.1540 -0.2662 690206 民生加银信用双利c 1.0120 1.0120 0.0989 700001 平安大华行业先锋股票 0.9170 0.9170 0.2186 700002 平安大华深证300基金 0.9990 1.0790 -0.1998 700003 平安大华策略先锋混合 1.0000 1.0000 0.0000 710001 富安达优势成长股票 0.9450 0.9450 -0.2323 710002 富安达策略精选混合 0.9943 0.9943 -0.0201 720001 财通价值动量混合基金 1.0150 1.0750 0.1974 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0430 1.0430 -0.1914 740001 长安宏观策略基金 1.0030 1.0030 0.3000 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2012-06-14

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情