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开放式基金每日净值2012-05-04

2012-5-7 8:10:03  文章来源：不详  作者：佚名
关键词：开放式基金每日净值
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.96603.06700.52000011华夏大盘精选基金10.792011.47201.02000021华夏优势增长基金1.19102.36101.10000031华夏复兴基金1.14601.14600.61000041华夏
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长基金0.96603.06700.52
000011华夏大盘精选基金10.792011.47201.02
000021华夏优势增长基金1.19102.36101.10
000031华夏复兴基金1.14601.14600.61
000041华夏全球精选基金------
000051华夏沪深300基金0.77900.77900.91
000061华夏盛世精选基金0.77200.77200.52
001001华夏债券a/b基金1.06501.59500.09
001003华夏债券c基金1.04101.57100.10
001011华夏希望债券a基金1.07201.25200.19
001013华夏希望债券c基金1.05801.23800.19
001021华夏亚债中国债指a基金1.04701.04700.00
001023华夏亚债中国债指c基金1.04401.04400.10
002001华夏回报基金1.26803.38500.88
002011华夏红利基金1.51003.98300.67
002021华夏回报二号基金1.08302.39800.93
002031华夏策略精选基金2.28602.28601.11
020001国泰金鹰增长基金0.80903.81300.87
020002国泰金龙债券a基金1.01901.44800.00
020003国泰金龙行业精选基金0.49503.58900.61
020005国泰金马稳健基金0.75503.14201.07
020009国泰金鹏蓝筹基金0.89701.89300.79
020010国泰金牛创新基金0.94001.09500.97
020011国泰沪深300基金0.54900.78600.73
020012国泰金龙债券c基金1.01701.43500.00
020015国泰区位优势基金1.03801.08300.58
020018国泰金鹿保本2期基金1.01201.09000.10
020019国泰双利债券a基金1.05201.19700.10
020020国泰双利债券c基金1.05101.18300.19
020021国泰上证180金融联接基金0.92800.92800.22
020022国泰保本基金1.00301.00300.00
020023国泰事件驱动基金0.99400.99401.02
020025国泰中小板300联接基金1.01501.01500.79
020026国泰成长优选基金1.01201.01200.10
040001华安创新基金0.62703.09600.48
040002华安中国a股增强基金0.73202.87100.97
040004华安宝利配置基金1.05003.37500.57
040005华安宏利基金2.20972.82970.80
040006华安国际配置基金------
040007华安中小盘基金0.93452.24941.07
040008华安策略优选基金0.63342.16970.84
040009华安稳定债券a基金1.07451.24950.03
040010华安稳定债券b基金1.05641.23140.04
040011华安核心优选基金0.93461.43460.67
040012华安强化债券a基金1.02601.11600.00
040013华安强化债券b基金1.01301.10300.00
040015华安动态灵活配置基金0.90900.90900.66
040016华安行业轮动基金0.92130.92130.60
040018华安香港精选基金------
040019华安稳固债券基金1.04601.07600.10
040020华安升级主题基金0.85900.85900.94
040021华安大中华升级基金------
040022华安可转债债券a基金0.99700.99700.20
040023华安可转债债券b基金0.99400.99400.20
040025华安科技动力基金1.02201.02200.59
040026华安信用四季红债券基金1.03201.03800.10
040028华安月月鑫短期理财债券a基金------
040029华安月月鑫短期理财债券b基金------
040180华安上证180联接基金0.86400.86400.82
040190华安上证龙头联接基金0.89000.89000.34
050001博时价值增长基金0.75503.25700.53
050002博时沪深300基金0.74132.72130.86
050004博时精选基金1.32262.82760.92
050006博时稳定价值债券b基金1.00901.25500.00
050007博时平衡配置基金0.83102.24600.00
050008博时第三产业基金0.99002.61001.43
050009博时新兴成长基金0.57702.73500.87
050010博时特许价值基金1.08801.43300.83
050011博时信用债券a/b基金1.01401.07400.10
050012博时策略配置基金0.85600.88001.06
050013博时上证超大盘联接基金0.73850.73850.98
050014博时创业成长基金0.93800.96100.21
050015博时亚太精选基金------
050016博时宏观债券a/b基金1.04401.05100.10
050018博时行业轮动基金0.76800.76800.92
050019博时转债增强债券a基金0.92900.92900.22
050020博时抗通胀增强基金------
050021博时深证200联接基金0.82580.82580.70
050022博时回报灵活配置基金1.00501.00500.60
050023博时天颐债券a基金1.01201.01200.10
050024博时上证自然资源联接基金1.00411.0041--
050025博时标普500基金------
050106博时稳定价值债券a基金1.02801.27400.10
050111博时信用债券c基金1.00201.06200.00
050116博时宏观债券c基金1.04001.04200.00
050119博时转债增强债券c基金0.92400.92400.22
050123博时天颐债券c基金1.01101.01100.10
050201博时价值增长二号基金0.68502.14000.44
070001嘉实成长收益基金0.69093.03750.88
070002嘉实理财增长基金4.81105.41201.37
070003嘉实理财稳健基金0.79702.39700.89
070005嘉实理财债券基金1.36701.80200.07
070006嘉实服务增值行业基金3.94004.32001.23
070009嘉实超短债债券基金1.01131.17750.00
070010嘉实主题精选基金1.24702.76000.81
070011嘉实策略增长基金1.09101.49301.58
070012嘉实海外中国基金------
070013嘉实研究精选基金1.37801.74401.25
070015嘉实多元债券a基金1.08201.28100.46
070016嘉实多元债券b基金1.06901.26600.38
070017嘉实量化阿尔法基金0.92701.00700.98
070018嘉实回报基金0.91700.95400.66
070019嘉实价值优势基金0.99601.02801.22
070020嘉实稳固债券基金1.03401.03400.10
070021嘉实主题新动力基金0.85300.85300.71
070022嘉实领先成长基金0.98000.98000.82
070023嘉实深证120联接基金0.96190.96190.72
070025嘉实信用债券a基金1.02501.05300.00
070026嘉实信用债券c基金1.02101.04900.00
070027嘉实周期优选基金1.11701.11700.54
070030嘉实中创400联接基金1.00751.00750.32
070099嘉实优质企业基金0.90101.79701.24
080001长盛成长价值基金0.84402.78800.84
080002长盛创新先锋基金1.04551.41551.06
080003长盛积极配置债券基金1.09841.27140.17
080005长盛量化红利基金0.92800.96800.54
080006长盛环球行业精选基金------
080007长盛同鑫保本基金1.04101.04400.00
080008长盛同祥资源主题基金1.08001.08001.60
080009长盛同禧信增债券a基金1.02001.02000.20
080010长盛同禧信增债券c基金1.01601.01600.30
080012长盛电子信息产业基金1.00001.0000--
090001大成价值增长基金0.73483.39480.91
090002大成债券a/b基金1.02251.54150.04
090003大成蓝筹稳健基金0.67573.24571.17
090004大成精选增值基金0.81582.81831.00
090006大成2020生命周期基金0.64002.46200.79
090007大成策略回报基金0.89301.58700.68
090008大成强化债券a/b基金0.98041.18040.20
090009大成行业轮动基金0.87400.87400.69
090010大成中证红利指数基金0.88500.88500.45
090011大成核心双动力基金0.83500.83501.09
090012大成深证成长40联接基金0.82100.82101.36
090013大成保本基金1.02701.02700.00
090015大成内需增长基金0.91200.91201.22
090016大成内地消费指数基金1.08201.13201.60
090017大成可转债增强债券基金1.00501.00500.00
090018大成新锐产业基金1.00901.00900.10
092002大成债券c基金1.01341.50840.03
096001大成标普500基金------
100016富国天源平衡基金0.92962.39320.91
100018富国天利增长债券基金1.20112.00110.06
100020富国天益价值基金0.87993.89121.15
100022富国天瑞强势基金0.82113.37940.61
100026富国天合稳健优选基金0.86172.27921.21
100029富国天成红利基金1.17511.40610.80
100032富国中证红利指数增强基金1.07501.66100.84
100035富国优化强债a/b基金1.01601.08100.10
100037富国优化增强债券c基金1.00301.06800.10
100038富国量化沪深300基金0.91800.91800.88
100039富国通胀通缩基金0.88100.90100.92
100050富国全球债券基金------
100051富国可转换债券基金0.91300.91300.22
100053富国上证综指联接基金0.85700.85700.59
100055富国全球顶级消费品基金------
100056富国低碳环保基金0.92000.92001.43
100058富国产业债债券基金1.04201.05000.10
110001易方达平稳增长基金1.24902.50900.97
110002易方达策略成长基金3.40704.33700.89
110003易方达上证50基金0.71282.56280.68
110005易方达积极成长基金0.83623.98191.09
110007易方达稳健债券a基金1.07611.27570.09
110008易方达稳健债券b基金1.08181.29040.10
110009易方达价值精选基金1.08872.42870.76
110010易方达价值成长基金1.23811.32810.70
110011易方达中小盘基金1.52991.56991.08
110012易方达科汇灵活配置基金1.11105.25201.09
110013易方达科翔基金1.20105.21100.33
110015易方达行业领先基金1.09001.17001.21
110017易方达增强债券a基金1.11801.34800.18
110018易方达增强债券b基金1.10701.32700.09
110019易方达深证100联接基金0.82110.82110.91
110020易方达沪深300基金0.83270.83270.85
110021易方达上证中盘联接基金0.87930.87931.02
110022易方达消费行业基金0.89600.89601.59
110023易方达医疗保健行业基金0.86500.86500.93
110025易方达资源行业基金1.04201.04200.39
110026易方达创业板联接基金0.91930.91931.84
110027易方达安心债券a基金1.04401.04400.19
110028易方达安心债券b基金1.04201.04200.19
110029易方达科讯基金0.63863.91741.32
110035易方达双债强债a基金1.02801.02800.10
110036易方达双债强债c基金1.02601.02600.10
110037易方达纯债债券a基金1.00001.0000--
110038易方达纯债债券c基金1.00001.0000--
112002易方达策略成长二号基金1.29402.84900.94
118001易方达亚洲精选基金------
118002易方达标普消费品指数基金------
121001国投瑞银融华债券基金1.16772.46970.98
121002国投瑞银景气行业基金0.84102.81000.68
121003国投瑞银核心企业基金0.76282.29281.10
121005国投瑞银创新动力基金0.67942.37392.12
121006国投瑞银稳健增长基金0.97301.56300.72
121007国投瑞银瑞福优先基金0.90200.95700.22
121008国投瑞银成长优选基金0.63161.97660.70
121009国投瑞银稳增债券基金1.05581.25680.05
121010国投瑞银瑞源保本基金1.02801.02800.10
121012国投瑞银优化强债a/b基金1.02101.02100.10
121099国投瑞银瑞福分级基金0.67700.81700.30
128112国投瑞银优化强债c基金1.01401.01400.10
150001国投瑞银瑞福进取基金0.45200.67700.44
150002大成优选基金0.85200.90501.07
150003建信优势动力基金0.91700.91700.99
150006长盛同庆a基金1.16701.16700.00
150007长盛同庆b基金0.69700.69700.43
150008国投瑞银瑞和小康基金1.03200.81901.38
150009国投瑞银瑞和远见基金1.00800.80000.40
150010国泰估值优先基金1.12701.12700.00
150011国泰估值进取基金0.65100.65101.24
150012国联安双禧中证100a基金1.11801.11800.00
150013国联安双禧中证100b基金0.89100.89101.25
150016兴全合润分级a基金1.00001.00000.00
150017兴全合润分级b基金0.87130.87131.40
150018银华稳进基金1.02201.11400.00
150019银华锐进基金0.84200.84202.18
150020富国汇利债券a基金1.06401.06400.00
150021富国汇利债券b基金1.11101.11100.36
150022申万深指分级收益基金1.02201.09000.00
150023申万深指分级进取基金0.45200.45203.20
150025大成景丰分级债券a基金1.06201.06200.00
150026大成景丰分级债券b基金0.79500.79500.00
150027天弘添利分级债券b基金1.04801.04800.00
150028信诚中证500a基金1.01501.07700.00
150029信诚中证500b基金0.63200.63201.44
150030银华中证等权90金利基金1.02301.07400.00
150031银华中证等权90鑫利基金0.57500.57502.13
150032嘉实多利分债优先基金1.00561.05590.00
150033嘉实多利分债进取基金0.85710.85710.00
150034泰达宏利聚利债券a基金1.04401.04400.00
150035泰达宏利聚利债券b基金1.12401.12400.90
150036建信稳健基金1.02401.06500.00
150037建信进取基金0.81600.81600.00
150038万家添利分级债券b基金1.11001.11000.00
150039中欧鼎利分级债券a基金1.03801.03800.10
150040中欧鼎利分级债券b基金0.96500.9650-0.21
150041富国天盈分级债券b基金1.11901.11900.18
150042长信利鑫分级债券b基金1.13431.13430.64
150043博时裕祥分级债券b基金1.02001.02000.00
150044海富通稳增债券a基金1.03701.03700.00
150045海富通稳增债券b基金1.22201.22200.00
150046天弘丰利分级债券b基金1.16271.16270.02
150047银华消费分级瑞吉基金1.02501.04400.00
150048银华消费分级瑞祥基金0.95100.95100.00
150049南方消费收益基金1.01001.01000.00
150050南方消费进取基金1.01401.01400.00
150051信诚沪深300分级a基金1.01701.01700.00
150052信诚沪深300分级b基金1.07701.07700.00
150053泰达中证500稳健基金1.02301.02900.00
150054泰达中证500进取基金1.14001.14001.24
150055工银中证500分级a基金1.01751.01750.00
150056工银中证500分级b基金1.06781.06780.00
150057长城久兆中小板稳健基金1.01501.01500.00
150058长城久兆中小板积极基金0.98400.98401.55
150059银华金瑞基金1.02301.02700.00
150060银华鑫瑞基金1.17501.17500.00
150061鹏华丰泽分级债券b基金1.11501.11500.00
150062浦银增利分级债券a基金1.02101.02100.00
150063浦银增利分级债券b基金1.14601.14600.00
150064长盛同瑞200分级a基金1.02401.02800.00
150065长盛同瑞200分级b基金1.20601.20601.60
150066国泰互利分级债券a基金1.01701.01700.00
150067国泰互利分级债券b基金1.06701.06700.00
150068诺德双翼分级债券b基金1.04301.04300.00
150069国联安双力a中小板综指基金1.00001.00000.00
150070国联安双力b中小板综指基金1.00001.0000-0.40
150071中欧盛世a基金1.00601.00600.00
150072中欧盛世b基金1.00201.00200.00
150073诺安稳健基金1.00701.00700.00
150075诺安进取基金1.00701.00700.00
150078金鹰回报b基金1.03701.03700.00
150079银河通利b基金------
150080国联安双佳b信用分级债券基金------
150081信诚双盈分级债券b基金------
150082信达利b基金------
150083广发深证100a基金------
150084广发深证100b基金------
150087中欧增利b基金------
150103银河银泰理财基金0.98963.52961.96
151001银河稳健基金0.91343.09560.82
151002银河收益债券基金1.55272.16270.08
159901易方达深证100etf基金0.66463.26910.96
159902华夏中小板etf基金2.21302.31301.10
159903南方深成etf基金1.07210.79111.02
159905工银深证红利etf基金0.81470.81470.92
159906大成深证成长40etf基金0.80200.80201.39
159907广发中小板300etf基金0.87170.79201.04
159908博时深证200etf基金0.81920.81920.73
159909招商深证tmt50etf基金2.60700.80201.76
159910嘉实深证120etf基金0.92830.92830.76
159911鹏华深证民营etf基金2.83050.85771.03
159912汇添富深证300etf基金0.96420.96420.94
159913交银深证300etf基金1.06401.06400.66
159915易方达创业板etf基金0.71710.82151.99
159916建信深证60etf基金1.84311.00420.79
159917国泰中小板300etf基金1.03601.03600.97
159918嘉实中创400etf基金1.01221.0122--
159919嘉实沪深300etf基金------
160105南方积极配置基金0.96252.45450.97
160106南方高增长基金1.30102.74801.42
160119南方中证500基金0.92510.99510.61
160121南方金砖四国指数基金------
160123南方中证50债券a基金1.04521.06520.01
160124南方中证50债券c基金1.04101.06100.00
160125南方中国中小盘指数基金------
160127南方新兴消费分级基金1.01801.01800.59
160128南方金利a基金------
160129南方金利c基金------
160211国泰中小盘基金0.87301.04200.81
160212国泰估值优势分级基金0.88900.88900.45
160213国泰纳斯达克100基金------
160215国泰价值经典基金0.84100.84100.84
160216国泰商品基金------
160217国泰互利分级债券基金1.03201.03200.00
160311华夏蓝筹基金0.76703.29201.05
160314华夏行业精选基金0.84303.86100.96
160415华安深证300基金0.96700.96700.83
160416华安标普石油指数基金------
160505博时主题行业基金1.64103.45700.55
160512博时卓越品牌基金0.96100.98100.84
160513博时裕祥分级债券基金1.03701.05301.67
160514博时裕祥分级债券a基金1.02001.04400.00
160602鹏华普天债券a基金1.15601.47500.00
160603鹏华普天收益基金0.78603.23200.90
160605鹏华中国50基金1.19903.29900.76
160607鹏华价值优势基金0.79702.48200.63
160608鹏华普天债券b基金1.10501.4240-0.09
160610鹏华动力增长基金1.02801.44801.18
160611鹏华优质治理基金0.85900.95901.18
160612鹏华丰收债券基金1.06801.32200.00
160613鹏华盛世创新基金1.19001.22000.68
160615鹏华沪深300基金0.95701.01700.74
160616鹏华中证500基金0.78200.78200.51
160617鹏华丰润债券基金1.05001.07200.00
160618鹏华丰泽分级债券基金1.05201.05200.29
160619鹏华丰泽分级债券a基金1.01901.01900.00
160706嘉实沪深300基金0.71122.57920.85
160716嘉实基本面50基金0.68690.68690.19
160717嘉实恒生中国企业基金------
160718嘉实多利分级债券基金0.97971.01990.39
160719嘉实黄金基金------
160805长盛同智优势基金0.81882.18801.09
160806长盛同庆基金0.88500.88500.23
160807长盛沪深300基金0.88900.93900.91
160808长盛同瑞200分级基金1.13301.13500.98
160910大成创新成长基金0.77701.98800.91
160915大成景丰分级债券基金0.98300.98300.10
161005富国天惠成长精选基金1.36053.12351.32
161010富国天丰强化债券基金1.02201.31000.00
161014富国汇利分级债券基金1.07801.07800.09
161015富国天盈分级债券基金1.06401.08000.09
161016富国天盈分级债券a基金1.02201.04500.00
161017富国中证500基金1.00301.00300.91
161019富国新天锋定期开放债券基金------
161115易方达岁丰添利债券基金1.02801.06500.10
161116易方达黄金主题基金------
161207国投瑞银沪深300基金1.02000.80900.89
161210国投瑞银新兴市场基金------
161211国投瑞银金融地产基金0.82300.82300.49
161213国投瑞银中证消费指数基金0.85900.85901.30
161216国投瑞银双债增利基金1.02401.03400.00
161217国投瑞银中证指数基金0.97000.97001.04
161219国投瑞银新兴产业基金1.06501.06500.76
161505银河通利分级债券基金------
161506银河通利a基金1.00101.0010--
161601融通新蓝筹基金0.71833.01330.88
161603融通债券基金1.04301.48500.00
161604融通深证100基金1.08402.44700.84
161605融通蓝筹成长基金1.02202.30200.49
161606融通行业景气基金0.72002.66000.28
161607融通巨潮100基金0.82302.33700.73
161609融通动力先锋基金0.99801.54300.71
161610融通领先成长基金0.74702.29701.08
161611融通内需驱动基金0.66800.78800.60
161612融通深证成份指数基金0.85700.85700.94
161613融通创业板指数增强基金1.00201.0020--
161614融通四季添利债券基金1.01601.01800.00
161706招商优质成长基金1.10773.01800.79
161713招商信用添利债券基金1.06901.13800.09
161714招商标普金砖四国基金------
161810银华内需精选基金0.71000.67501.00
161811银华沪深300基金0.83100.83100.85
161812银华深证100分级基金0.93200.97800.98
161813银华信用债券基金1.04601.10500.10
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90分级基金0.79900.82500.76
161818银华消费分级基金0.98000.98401.45
161819银华资源指数分级基金1.12501.12700.99
161902万家增强债券基金1.08611.69870.10
161903万家公用事业行业基金0.62181.87930.45
161907万家中证红利指数基金0.90810.90810.51
161908万家添利分级债券基金1.07501.07500.00
161909万家添利分级债券a基金1.04201.04200.00
162006长城久富核心基金1.03113.42191.51
162010长城久兆中小板300基金0.99700.99700.91
162102金鹰中小盘精选基金0.76902.36501.00
162105金鹰持久回报分债基金1.01611.01610.01
162106金鹰回报a基金1.00721.00720.02
162107金鹰中证500指数分级基金------
162201泰达宏利成长基金0.84282.75781.26
162202泰达宏利周期基金0.85472.89970.40
162203泰达宏利稳定基金0.63592.57590.92
162204泰达宏利精选基金3.41724.49720.92
162205泰达宏利风险预算基金1.02112.35610.24
162207泰达宏利效率优选基金0.73921.77791.73
162208泰达宏利首选企业基金0.96481.28481.07
162209泰达宏利市值优选基金0.68450.68450.56
162210泰达宏利集利债券a基金1.02641.0694-0.03
162211泰达宏利品质生活基金1.04201.25201.46
162212泰达宏利红利先锋基金1.04501.09701.26
162213泰达宏利大盘指数基金0.95000.97000.53
162214泰达宏利中小盘基金0.84100.84100.84
162215泰达聚利分级债券基金1.06801.06800.28
162216泰达中证500分级基金1.09301.09500.74
162299泰达宏利集利债券c基金1.00931.0523-0.03
162307海富通中证100基金0.77500.77500.78
162308海富通稳增分级债券基金1.07401.07400.00
162411华宝标普石油指数基金------
162509国联安双禧中证100基金0.98200.98200.72
162510国联安中小板指分级基金1.01101.01100.50
162512国联安双佳a信用分级债券基金------
162605景顺长城鼎益基金0.85202.95200.71
162607景顺长城资源垄断基金0.73802.73900.96
162703广发小盘成长基金1.88413.19410.81
162711广发中证500基金0.83200.83200.60
162712广发聚利债券基金------
162714广发深证100指数分级基金------
163001长信中证央企100基金0.86300.86300.47
163003长信利鑫分级债券基金1.06071.07450.26
163004长信利鑫分级债券a基金1.01691.03890.01
163109申万深指分级基金0.73700.77100.96
163110申万量化小盘基金0.90800.90800.33
163111申万中小板基金------
163208诺安油气能源基金------
163209诺安中证创业成长指数分级基金1.01101.01100.40
163302大摩资源优选基金1.90283.34580.73
163402兴全趋势投资基金0.87315.22460.90
163406兴全合润分级基金0.92280.92280.79
163407兴全沪深300基金0.88310.88310.73
163409兴全绿色投资基金0.96400.96400.94
163411兴全保本基金1.02211.02210.03
163412兴全轻资产投资股票基金1.00001.0000--
163503天治核心成长基金0.49891.98351.05
163801中银中国精选基金1.13323.34320.84
163803中银持续增长基金0.62812.61221.16
163804中银收益基金0.90112.10110.78
163805中银动态策略基金0.97281.30281.12
163806中银稳健增利债券基金1.10601.22600.09
163807中银行业优选基金0.99241.18241.28
163808中银中证100基金0.78500.79500.77
163809中银蓝筹精选基金0.93000.95000.87
163810中银价值精选基金0.80300.82300.50
163811中银稳健双利债券a基金1.06701.06700.09
163812中银稳健双利债券b基金1.06101.06100.09
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a基金1.03201.03200.29
163817中银转债增强债券b基金1.02801.02800.19
163818中银中小盘成长基金1.07401.07400.56
163819中银信用增利债券基金------
163821中银沪深300等权重指数基金------
164105华富强化债券基金1.00901.00900.00
164205天弘深证成份指数基金0.82100.82100.98
164206天弘添利分级债券基金1.02201.05600.00
164207天弘添利分级债券a基金1.00801.06100.00
164208天弘丰利分级债券基金1.06231.06230.02
164209天弘丰利分级债券a基金1.02131.02130.02
164606华泰柏瑞信增债券基金1.00401.01200.00
164701汇添富黄金及贵金属基金------
164808工银四季债券基金1.03301.07500.10
164809工银中证500分级基金1.05411.05410.61
164902交银信用添利债券基金1.05501.05500.09
165309建信沪深300基金0.77500.77500.78
165310建信双利分级基金0.90700.92300.89
165311建信信用增强债券基金1.04801.06900.00
165508信诚深度价值基金0.86400.86401.17
165509信诚增强债券基金1.02301.03300.10
165510信诚金砖四国基金------
165511信诚中证500分级基金0.78500.81000.64
165512信诚新机遇基金0.96000.96001.27
165513信诚全球商品主题基金------
165515信诚沪深300分级基金1.05601.05600.86
165516信诚周期轮动股票基金------
165517信诚双盈分级债券基金1.00101.0010--
165518信诚双盈分级债券a基金1.00301.00300.20
165705诺德双翼分级债券基金1.02101.02100.00
165706诺德双翼分级债券a基金1.01001.01000.00
165806东吴深证100增强基金1.01101.0110--
166001中欧新趋势基金0.71650.97650.89
166002中欧新蓝筹基金0.92811.50810.67
166003中欧稳健债券a基金1.02741.14290.08
166004中欧稳健债券c基金1.02601.12900.08
166005中欧价值发现基金0.96800.96800.73
166006中欧中小盘基金0.87230.92230.50
166007中欧沪深300增强基金0.88160.92660.90
166008中欧增强债券基金1.00071.01070.05
166009中欧新动力基金0.93540.93540.94
166010中欧鼎利分级债券基金1.01601.01600.00
166011中欧盛世成长分级基金1.00501.00500.10
166012中欧信用增利分级债券基金1.00201.0020--
166013中欧增利a基金1.00201.0020--
166106信达利a基金------
166401浦银增利分级债券基金1.05901.05900.09
166801浙商聚潮新思维基金1.00001.0000--
166802浙商沪深300指数分级基金------
180001银华优势企业基金1.05682.71680.77
180002银华保本增值基金1.01881.03750.04
180003银华道琼斯88基金0.79542.59540.57
180010银华优质增长基金1.36742.92741.15
180012银华富裕主题基金1.03361.98660.93
180013银华领先策略基金1.06491.44490.65
180015银华增强债券基金1.08401.25500.09
180018银华和谐主题基金1.04401.12400.87
180020银华成长先锋基金0.83400.85900.85
180025银华信用双利债券a基金1.01001.01000.10
180026银华信用双利债券c基金1.00401.00400.00
180028银华永祥保本基金1.06601.06600.19
180029银华永泰积极债券a基金1.01201.01200.10
180030银华永泰积极债券c基金1.01001.01000.20
183001银华全球优选基金------
200001长城久恒平衡基金1.17502.33500.95
200002长城久泰沪深300基金1.06073.92070.87
200006长城消费增值基金0.80052.24051.29
200007长城安心回报基金0.64001.75081.33
200008长城品牌优选基金0.74140.74140.47
200009长城稳健增利基金1.06901.17400.00
200010长城双动力基金0.88240.90741.01
200011长城景气行业龙头基金0.95400.97900.85
200012长城中小盘成长基金0.82800.82801.60
200013长城积极增利债券a基金1.02101.02100.10
200015长城优化升级基金1.00101.0010--
200113长城积极增利债券c基金1.01701.01700.10
202001南方稳健成长基金0.84282.67780.92
202002南方稳健成长二号基金0.46331.75000.91
202003南方绩优成长基金1.11942.03611.28
202005南方成份精选基金0.90120.92121.01
202007南方隆元产业主题基金0.60900.60900.50
202009南方盛元红利基金0.82500.92301.35
202011南方优选价值基金1.02901.54900.88
202015南方沪深300基金0.92651.08650.86
202017南方深成联接基金0.81040.81040.96
202019南方策略优化基金0.73800.75800.96
202021南方小康产业联接基金0.82440.84440.44
202023南方优选成长基金0.88600.88600.80
202025南方上证380联接基金0.93170.93170.63
202101南方宝元债券基金1.17812.45810.51
202102南方多利增强债券c基金1.07881.29910.10
202103南方多利增强债券a基金1.08021.30870.10
202105南方广利债券a/b基金0.99900.99900.30
202107南方广利债券c基金0.99300.99300.30
202201南方避险增值基金------
202202南方避险增值基金2.42783.06680.05
202211南方恒元保本基金1.03201.22500.49
202212南方保本基金1.04601.04600.10
202801南方全球精选基金------
206001鹏华行业成长基金0.93473.75600.72
206002鹏华精选成长基金0.77500.77500.91
206003鹏华信用增利债券a基金1.05301.05300.29
206004鹏华信用增利债券b基金1.04401.04400.19
206005鹏华上证民企50联接基金0.90400.90401.01
206006鹏华环球发现基金------
206007鹏华消费优选基金0.81500.81500.99
206008鹏华丰盛稳固债券基金1.04901.04900.10
206009鹏华新兴产业基金0.96400.96401.05
206010鹏华深证民营联接基金0.87910.87910.96
206011鹏华美国房地产基金------
206012鹏华价值精选股票基金1.00201.0020--
206013鹏华金刚保本混合基金------
210001金鹰成份优选基金0.60282.29190.18
210002金鹰红利价值基金0.87901.26700.77
210003金鹰行业优势基金0.80210.83210.93
210004金鹰稳健成长基金0.74700.92700.40
210005金鹰主题优势基金0.71600.71600.85
210006金鹰保本基金1.04201.04200.00
210007金鹰中证技术指数基金0.80900.80901.10
210008金鹰策略配置基金0.97200.97201.44
210009金鹰核心资源基金------
213001宝盈鸿利收益基金0.51232.33940.53
213002宝盈泛沿海增长基金0.40301.89541.05
213003宝盈策略增长基金0.84301.24300.78
213006宝盈核心优势基金0.70990.90990.21
213007宝盈增强债券a/b基金1.02561.27760.36
213008宝盈资源优选基金0.91251.17751.18
213010宝盈中证100增强基金0.80900.80900.75
213917宝盈增强债券c基金1.00961.26160.36
217001招商安泰股票基金0.34973.35371.13
217002招商安泰平衡基金1.02692.44190.22
217003招商安泰债券a基金1.11791.61440.02
217005招商先锋基金0.60852.55850.40
217008招商安本增利债券基金1.06191.47190.27
217009招商核心价值基金0.84450.96451.13
217010招商大盘蓝筹基金0.93901.31900.54
217011招商安心债券基金1.12701.24700.00
217012招商行业领先基金0.94500.94500.75
217013招商中小盘精选基金0.88900.88901.14
217015招商全球资源基金------
217016招商深证100基金0.93000.93000.87
217017招商上证消费80联接基金0.84000.84001.08
217018招商安瑞进取债券基金0.97900.97900.20
217019招商深证tmt50联接基金0.80800.80801.64
217020招商安达保本基金1.11301.11300.18
217021招商优企灵活配置基金1.03301.03300.58
217022招商产业债券基金1.02101.02100.10
217203招商安泰债券b基金1.14831.58480.02
229001泰达宏利全球新格局基金------
229002泰达宏利逆向股票基金------
233001大摩基础行业基金0.43691.98190.83
233005大摩增强债券基金1.09351.12850.05
233006大摩领先优势基金0.99760.99760.74
233007大摩卓越成长基金0.99900.99900.28
233008大摩消费领航基金0.80630.80630.37
233009大摩多因子策略基金0.93800.93800.64
233010大摩深证300增强基金1.02701.02700.88
233011大摩主题优选基金1.00501.00500.30
240001华宝宝康消费品基金1.31344.10911.18
240002华宝宝康灵活配置基金1.28562.97560.86
240003华宝宝康债券基金1.13741.6474-0.01
240004华宝动力组合基金0.81213.32210.67
240005华宝多策略增长基金0.49933.89231.36
240008华宝收益增长基金2.72792.72791.06
240009华宝先进成长基金1.56701.56701.18
240010华宝行业精选基金0.88890.88891.24
240011华宝大盘精选基金1.40581.48581.42
240012华宝增强债券a基金1.02741.04740.08
240013华宝增强债券b基金1.01421.03420.08
240014华宝中证100基金0.79020.79020.75
240016华宝上证180联接基金0.90800.93800.44
240017华宝新兴产业基金0.81280.81281.83
240018华宝可转债基金0.93020.93020.13
240019华宝上证180成长联接基金1.05501.05501.15
240020华宝医药生物优选基金1.00601.00600.20
240021华宝兴业中证短融50基金------
241001华宝海外中国基金------
241002华宝成熟市场基金------
253010国联安德盛安心成长基金0.69501.56800.29
253020国联安德盛增利债a基金1.05301.22500.10
253021国联安德盛增利债b基金1.05001.21000.10
253030国联安信心增益债券基金1.00501.05000.10
253060国联安信心增长债a基金1.03501.0350--
253061国联安信心增长债b基金1.03501.0350--
255010国联安稳健基金0.84602.28601.20
257010国联安德盛小盘精选基金0.76002.89001.06
257020国联安德盛精选基金0.73102.51000.83
257030国联安德盛优势基金0.84101.12201.45
257040国联安德盛红利基金0.78201.15301.30
257050国联安主题驱动基金0.87200.87201.28
257060国联安上证商品联接基金0.82300.82301.11
257070国联安优选行业基金0.91200.91201.22
260101景顺长城优选基金0.97162.90231.00
260103景顺长城动力平衡基金0.61262.90260.72
260104景顺长城内需增长基金3.39004.52601.35
260108景顺长城新兴成长基金0.75602.11600.80
260109景顺长城内需增长二基金0.91002.23601.34
260110景顺长城精选蓝筹基金0.73400.73401.10
260111景顺长城公司治理基金1.04501.39300.97
260112景顺长城能源基建基金1.09301.10800.74
260115景顺长城中小盘基金0.82800.82801.35
260116景顺长城核心竞争力基金1.07001.22000.47
261001景顺长城稳定债券a基金1.02301.02300.20
261002景顺长城信增债券a基金1.00901.00900.00
261101景顺长城稳定债券c基金1.01901.01900.10
261102景顺长城信增债券c基金1.00801.00800.10
262001景顺长城大中华基金------
263001景顺长城上证180联接基金------
270001广发聚富基金1.09193.40191.44
270002广发稳健增长基金1.35473.10970.80
270005广发聚丰基金0.68763.93911.43
270006广发策略优选基金1.29362.55361.47
270007广发大盘成长基金0.70650.70651.44
270008广发核心精选基金1.49501.70501.70
270009广发增强债券基金1.10101.28100.09
270010广发沪深300基金1.16601.45600.78
270021广发聚瑞基金1.11001.11001.93
270022广发内需增长基金0.87000.97000.35
270023广发亚太精选基金------
270024广发聚祥保本基金1.03301.03300.19
270025广发行业领先基金0.82200.82201.11
270026广发中小板300联接基金0.79810.79811.00
270027广发全球农业指数基金------
270028广发制造业精选基金1.01501.01500.89
270029广发聚财信用债券a基金1.00801.00800.10
270030广发聚财信用债券b基金1.00701.00700.10
288001华夏经典配置基金0.98303.12300.82
288002华夏收入基金2.41303.81301.30
288102中信稳定双利债券基金1.03511.54010.08
290002泰信先行策略基金0.47722.10781.06
290003泰信双息双利债券基金1.02291.1922-0.01
290004泰信优质生活基金0.73371.33371.13
290005泰信优势增长基金0.83301.27300.97
290006泰信蓝筹精选基金0.83301.23300.34
290007泰信增强债券a基金1.01151.06150.03
290008泰信发展主题基金0.83500.83501.58
290009泰信周期债券基金1.06901.07500.00
290010泰信中证200基金0.78800.80801.03
290011泰信中小盘基金1.07101.07100.66
290012泰信保本基金1.01301.01300.00
291007泰信增强债券c基金1.00441.05040.03
310308申万盛利精选基金0.82282.47481.13
310318申万盛利强化基金0.98841.7794-0.07
310328申万新动力基金0.57342.32150.68
310358申万新经济基金0.57181.90370.97
310368申万竞争优势基金1.00511.47510.13
310378申万添益宝债券a基金1.05101.13800.10
310379申万添益宝债券b基金1.04501.12600.10
310388申万消费增长基金0.79400.87901.02
310398申万沪深300基金0.78900.78900.38
310508申万稳益宝债券基金1.03901.03900.10
310518申万可转换债券基金1.03401.03400.29
320001诺安平衡基金0.66152.92150.41
320003诺安股票基金0.85282.73630.55
320004诺安优化债券基金1.20611.30570.11
320005诺安价值增长基金0.80431.74930.36
320006诺安灵活配置基金0.98101.56100.41
320007诺安成长基金0.89501.34000.22
320008诺安增利债券a基金1.05401.06900.09
320009诺安增利债券b基金1.04001.05500.10
320010诺安中证100基金0.75800.75800.80
320011诺安中小盘精选基金1.02901.08900.68
320012诺安主题精选基金0.88300.88300.91
320013诺安全球黄金基金------
320014诺安上证新兴联接基金0.79800.79801.27
320015诺安保本基金1.04901.04900.00
320016诺安多策略基金0.88100.88101.15
320017诺安全球不动产基金------
320018诺安新动力灵活配置基金1.01501.01500.40
320020诺安汇鑫保本基金------
340001兴全可转债基金1.06092.80290.18
340006兴全全球视野基金3.44233.44230.75
340007兴全社会责任基金1.22701.41701.07
340008兴全有机增长基金1.11141.11140.92
340009兴全磐稳增利债券基金0.99791.03790.04
350001天治财富增长基金0.66012.20541.07
350002天治品质优选基金0.79513.32010.89
350005天治创新先锋基金1.12511.12512.07
350006天治稳健双盈债券基金1.00401.00400.33
350007天治趋势精选基金0.94700.94700.74
350008天治成长精选基金1.00201.00201.62
350009天治稳定收益债券基金1.02801.04800.10
360001光大量化核心基金0.81782.82150.66
360005光大红利基金2.17572.83371.01
360006光大新增长基金1.06212.34210.68
360007光大优势配置基金0.66340.66340.90
360008光大增利债券a基金1.03601.20000.10
360009光大增利债券c基金1.03401.18300.10
360010光大均衡精选基金0.97481.09480.76
360011光大配置基金0.91801.04801.10
360012光大中小盘基金0.84420.87421.10
360013光大添益债券a基金1.04801.07300.00
360014光大添益债券c基金1.04501.07000.10
360016光大行业轮动基金1.07401.07400.66
371020上投纯债债券a基金1.04501.04500.00
371120上投纯债债券b基金1.03201.03200.00
372010上投强化债券a基金1.04001.04000.19
372110上投强化债券b基金1.03701.03700.29
373010上投双息平衡基金0.77332.20250.85
373020上投双核平衡基金1.00421.10520.88
375010上投中国优势基金1.96285.03280.42
376510上投大盘蓝筹基金0.80200.80201.01
377010上投阿尔法基金2.34434.26430.35
377016上投亚太优势基金------
377020上投内需动力基金0.89781.16380.67
377150上投健康品质生活基金1.02001.02000.89
377240上投新兴动力基金0.93000.93001.20
377530上投行业轮动基金0.85400.85400.95
378006上投全球新兴市场基金------
378010上投成长先锋基金1.28851.96850.85
378546上投全球天然资源基金------
379010上投中小盘基金1.18201.22201.03
393001中海保本基金------
395001中海稳健债券基金1.01901.26400.00
395011中海增强债券a基金1.01301.01300.30
395012中海增强债券c基金1.00801.00800.30
398001中海优质成长基金0.49122.70510.90
398011中海分红增利基金0.72702.12700.71
398021中海能源策略基金0.63260.94260.83
398031中海蓝筹灵活基金0.85961.25460.61
398041中海量化策略基金0.92900.96600.65
398051中海环保新能源基金0.81600.81600.74
398061中海消费精选基金1.02201.06200.69
399001中海上证50基金0.78000.78000.65
399011中海上证380基金1.04601.04600.67
400001东方龙基金0.67292.43440.73
400003东方精选基金0.99793.29800.66
400007东方策略成长基金1.37831.37830.80
400009东方稳健债券基金1.04101.11100.00
400011东方核心动力基金0.78550.78550.93
400013东方保本基金1.03101.03100.00
400015东方增长中小盘基金1.08321.08320.74
410001华富竞争力优选基金0.50971.67410.69
410003华富成长趋势基金0.54980.83980.81
410004华富增强债券a基金1.11771.28970.16
410005华富增强债券b基金1.10901.27100.15
410006华富策略精选基金0.80610.96610.36
410007华富价值增长基金0.73390.73390.89
410008华富中证100基金0.76680.76680.70
410009华富量子生命力基金0.85470.85470.52
410010华富中小板指数增强基金1.02901.02900.88
420001天弘精选基金0.56501.67212.24
420002天弘永利债券a基金1.01641.15220.11
420003天弘永定价值成长基金0.89741.23241.21
420005天弘周期策略基金0.86700.90901.52
420102天弘永利债券b基金1.01721.16980.11
450001国富中国收益基金0.49772.04580.57
450002国富弹性市值基金1.17592.49591.04
450003国富潜力组合基金0.94071.35070.65
450004国富深化价值基金1.28431.48431.27
450005国富强化债券a基金1.02981.11280.04
450006国富强化债券c基金1.02251.10550.04
450007国富成长动力基金0.88391.06391.27
450008国富沪深300基金0.95400.95400.85
450009国富中小盘基金0.93200.93201.41
450010国海策略回报配置基金0.86900.86900.70
450011国富研究精选基金------
457001国海亚洲机会基金------
460001华泰柏瑞盛世中国基金0.54572.46701.54
460002华泰柏瑞积极成长基金0.80400.85401.21
460003华泰柏瑞增利债券b基金1.04701.20700.16
460005华泰柏瑞价值增长基金1.06361.57361.54
460007华泰柏瑞行业领先基金0.68000.68001.64
460009华泰柏瑞量化先行基金0.89100.91100.79
460010华泰柏瑞亚洲领导基金------
460220华泰柏瑞中小盘联接基金0.76400.76400.92
460300华泰柏瑞沪深300联接基金------
470006汇添富医药保健基金0.79100.79100.64
470007汇添富上证综指基金0.79600.79600.51
470008汇添富策略回报基金0.96800.98800.83
470009汇添富民营活力基金0.98100.98100.51
470018汇添富保本基金1.03601.03600.00
470028汇添富社会责任基金0.88900.88901.14
470030汇添富理财30天债券a基金------
470058汇添富可转债债券a基金1.01101.01100.20
470059汇添富可转债债券c基金1.00701.00700.10
470068汇添富深证300联接基金1.04011.04010.88
470078汇添富增强债券c基金1.03401.20400.00
470088汇添富信用债债券a基金1.02501.02500.10
470089汇添富信用债债券c基金1.02401.02400.10
470098汇添富逆向投资基金1.00101.0010--
470888汇添富亚澳成熟优选基金------
471030汇添富理财30天债券b基金------
481001工银核心价值基金0.30003.75821.04
481004工银稳健成长基金1.22871.47871.14
481006工银红利基金0.92950.96951.15
481008工银大盘蓝筹基金0.85301.26301.19
481009工银沪深300基金0.94831.14330.87
481010工银中小盘成长基金0.81900.81900.86
481012工银深证红利联接基金0.81880.81880.87
481013工银消费服务行业基金0.92300.92301.32
481015工银主题策略基金1.03201.03201.08
481017工银量化策略股票基金1.00001.0000--
483003工银精选平衡基金0.57951.84210.94
485005工银增强收益债券b基金1.07291.37790.07
485007工银信用添利债券b基金1.04351.27850.12
485011工银双利债券b基金1.07001.07000.09
485014工银添颐债券b基金1.12701.12700.18
485105工银增强收益债券a基金1.07801.40300.06
485107工银信用添利债券a基金1.06311.29810.13
485111工银双利债券a基金1.07801.07800.09
485114工银添颐债券a基金1.13401.13400.18
486001工银全球配置基金------
486002工银全球精选基金------
487016工银保本基金1.02401.02400.10
510010交银上证180治理etf基金0.69000.76800.58
510020博时上证超大盘etf基金0.19720.72731.02
510030华宝上证180价值etf基金2.43800.83500.37
510050华夏上证50etf基金1.88802.40900.64
510060工银上证央企50etf基金1.17510.75160.29
510070鹏华上证民企50etf基金1.04800.89801.06
510080长盛全债指数强债基金1.15021.96020.13
510081长盛动态精选基金0.97552.87551.22
510090建信上证责任etf基金0.88101.05100.57
510110海富通上证周期etf基金2.28700.91800.70
510120海富通上证非周期etf基金1.89900.80001.12
510130易方达上证中盘etf基金2.51070.86351.08
510150招商上证消费80etf基金2.53400.83501.24
510160南方中证小康产业etf基金0.36910.91830.46
510170国联安上证商品etf基金2.63700.81801.11
510180华安上证180etf基金0.58302.24500.87
510190华安上证龙头etf基金2.28800.87700.35
510210富国上证综指etf基金2.48600.85100.53
510220华泰柏瑞中小盘etf基金2.77700.75900.95
510230国泰上证180金融etf基金3.20200.90900.31
510260诺安上证新兴etf基金0.79100.79101.41
510270中银上证国企100etf基金0.79200.92400.76
510280华宝上证180成长etf基金1.02501.02501.18
510290南方上证380etf基金0.93000.93000.66
510300300etf基金------
510410博时上证自然资源etf基金1.04811.0481--
510420景顺长城上证180etf基金------
510880华泰柏瑞红利etf基金2.00001.39100.55
519001银华核心价值优选基金1.19384.07910.86
519003海富通收益增长基金0.70802.32301.00
519005海富通股票基金0.58302.53200.87
519007海富通强化回报基金0.67002.16601.06
519008汇添富优势精选基金2.07404.25400.76
519011海富通精选基金0.62153.72960.94
519013海富通风格优势基金0.85201.95800.95
519015海富通精选二号基金0.67000.99000.90
519017大成积极成长基金0.85601.97400.71
519018汇添富均衡增长基金0.63002.22610.88
519019大成景阳领先基金0.69203.73001.17
519021国泰金鼎价值基金0.60201.78800.50
519023海富通稳健添利债c基金1.02501.11600.00
519024海富通稳健添利债a基金1.03101.12200.00
519025海富通领先成长基金0.94701.09700.96
519026海富通中小盘基金0.94600.94600.42
519027海富通上证周期联接基金0.83700.83700.60
519029华夏平稳增长基金1.32602.03100.99
519030海富通稳固债券基金1.01201.01200.00
519032海富通上证非周期联接基金0.81800.81801.11
519033海富通国策导向基金1.09601.09600.92
519034海富通中证内地低碳指数基金------
519035富国天博创新主题基金0.84962.96400.96
519039长盛同德主题增长基金0.82382.36061.25
519066汇添富蓝筹稳健基金1.13901.45900.44
519068汇添富成长焦点基金1.08561.32560.88
519069汇添富价值精选基金1.08901.55900.93
519078汇添富增强债券a基金1.04301.21300.10
519087新华优选分红基金0.79282.46630.58
519089新华优选成长基金1.27331.97331.04
519091新华泛资源优势基金0.97300.97300.83
519093新华钻石品质企业基金0.93800.93800.54
519095新华行业周期轮换基金1.09201.09201.11
519097新华中小市值优选基金0.87300.87301.04
519099新华灵活主题基金0.87800.87801.15
519100长盛中证100基金0.77941.39940.78
519110浦银价值成长基金0.77200.77201.18
519111浦银优化债券a基金1.06901.0790-0.09
519112浦银优化债券c基金1.05801.0680-0.09
519113浦银精致生活基金0.85700.91700.71
519115浦银红利精选基金0.79100.79100.64
519116浦银沪深300增强基金0.86900.86900.93
519117浦银安盛基本面400指数基金------
519180万家180基金0.59902.93900.77
519181万家和谐增长基金0.49911.14721.09
519183万家双引擎灵活配置基金0.86911.35910.57
519185万家精选基金0.78150.86150.84
519186万家稳健增利债券a基金1.08211.15210.02
519187万家稳健增利债券c基金1.07091.14090.02
519300大成沪深300基金0.82622.23620.87
519519华泰柏瑞增利债券a基金1.06161.22160.17
519601海富通中国海外基金------
519602海富通大中华精选基金------
519666银河银信添利债券b基金1.00091.27890.06
519667银河银信添利债券a基金1.00821.29620.06
519668银河竞争优势成长基金1.01451.56950.92
519670银河行业优选基金1.00701.36701.51
519671银河沪深300价值基金0.77800.77800.39
519672银河蓝筹精选基金0.83000.83000.73
519674银河创新成长基金0.86830.86830.99
519676银河保本基金1.03301.03300.10
519678银河消费驱动基金1.00401.00401.72
519680交银增利债券a/b基金1.00771.26470.25
519682交银增利债券c基金1.00541.24540.26
519683交银双利债券a/b基金1.05601.08100.48
519685交银双利债券c基金1.05201.07700.48
519686交银180治理联接基金0.78300.78300.64
519688交银精选基金0.71882.86460.53
519690交银稳健配置基金1.29732.75231.04
519692交银成长基金2.54152.78651.28
519694交银蓝筹基金0.70840.72341.00
519696交银环球精选基金------
519697交银行业灵活配置基金1.13001.17000.62
519698交银先锋基金1.06841.12340.66
519700交银主题优选基金0.96500.98000.10
519702交银趋势优先基金0.83000.83000.73
519704交银先进制造基金0.87600.87601.04
519706交银深证300联接基金1.04801.04800.58
519709交银全球资源股票基金------
519976长信可转债债券c基金1.00201.0020--
519977长信可转债债券a基金1.00231.0023--
519979长信内需成长基金0.92600.92601.76
519981长信美国标普100基金------
519983长信量化先锋基金0.78600.78601.16
519985长信中短债基金1.04331.0433-0.03
519987长信恒利优势基金0.71300.71300.71
519989长信利丰债券基金0.99901.11900.00
519991长信双利优选基金0.82001.12001.11
519993长信增利动态策略基金0.63281.87181.02
519995长信金利趋势基金0.68472.06720.44
519997长信银利精选基金0.65342.57340.88
530001建信恒久价值基金0.52972.45090.88
530003建信优选成长基金0.80812.25810.90
530005建信优化配置基金0.79291.34290.85
530006建信核心精选基金1.06001.72500.86
530008建信稳定增利债券基金1.17301.36800.00
530009建信增强债券a基金1.12901.12900.18
530010建信责任联接基金1.01001.01000.60
530011建信内生动力基金0.91700.91700.99
530012建信保本基金1.01401.01400.00
530015建信深证60联接基金0.99280.99280.74
530016建信恒稳价值基金1.09101.09100.93
530017建信双息红利债券基金1.02701.02700.10
530018建信深证100增强基金1.01761.01760.81
530020建信转债增强债券a基金------
531009建信增强债券c基金1.11601.11600.18
531020建信转债增强债券c基金------
539001建信全球机遇基金------
539002建信新兴市场基金------
540001汇丰晋信2016周期基金1.42122.07120.33
540002汇丰晋信龙腾基金1.22162.08760.67
540003汇丰晋信动态策略基金0.95151.07151.07
540004汇丰晋信2026周期基金1.04941.36940.43
540005汇丰晋信稳增债券a基金1.01201.0171-0.06
540006汇丰晋信大盘基金1.02941.08940.88
540007汇丰晋信中小盘基金0.78350.80350.55
540008汇丰晋信低碳先锋基金0.83970.93971.13
540009汇丰晋信消费红利基金0.87240.87241.01
540010汇丰晋信科技先锋基金0.86090.86091.20
540012汇丰晋信恒指a股基金------
541005汇丰晋信稳增债券c基金1.02561.0456-0.07
550001信诚四季红基金0.78111.99311.09
550002信诚精萃成长基金0.77881.84131.29
550003信诚盛世蓝筹基金1.78401.78401.83
550004信诚三得益债券a基金0.97601.09900.21
550005信诚三得益债券b基金0.96801.08100.21
550006信诚经典优债债券a基金1.00901.10800.00
550007信诚经典优债债券b基金1.00801.09000.00
550008信诚优胜精选基金0.84900.84901.07
550009信诚中小盘基金0.71800.84801.56
560002益民红利成长基金0.48251.45351.05
560003益民创新优势基金0.77850.79850.93
560005益民多利债券基金1.01851.12250.27
570001诺德价值优势基金0.88100.88100.77
570005诺德成长优势基金0.96900.96900.73
570006诺德中小盘基金0.85000.88001.67
570007诺德优选30基金0.84100.84100.84
570008诺德周期策略基金1.01101.01100.30
571002诺德主题灵活配置基金1.15481.15480.16
573003诺德增强债券基金0.99701.02400.10
580001东吴嘉禾优势精选基金0.72492.44491.43
580002东吴双动力基金1.16311.74312.21
580003东吴行业轮动基金0.88690.96690.85
580005东吴进取策略基金0.89500.96501.20
580006东吴新经济基金1.00401.00401.52
580007东吴新创业基金0.89600.95601.47
580008东吴新产业精选基金1.01501.01501.20
582001东吴优信稳健债券a基金0.98090.99290.06
582002东吴增利债券a基金1.03701.0370--
582201东吴优信稳健债券c基金0.97080.98280.07
582202东吴增利债券c基金1.03401.0340--
585001东吴中证新兴产业基金0.74300.74301.23
590001中邮核心优选基金1.01862.23861.40
590002中邮核心成长基金0.51070.51070.77
590003中邮核心优势基金0.88101.06100.69
590005中邮核心主题基金0.78200.94200.90
590006中邮中小盘配置基金0.88500.88500.80
590007中邮上证380增强基金1.05501.11500.57
590008中邮战略新兴产业基金------
610001信达澳银领先增长基金1.05541.33540.82
610002信达澳银精华配置基金1.06001.48000.47
610003信达澳银稳定价值债a基金1.10801.10800.09
610004信达澳银中小盘基金0.85400.85400.83
610005信达澳银红利回报基金0.78400.80400.51
610006信达澳银产业升级基金0.87100.87100.46
610103信达澳银稳定价值债b基金1.09301.09300.09
620001金元惠理宝石动力基金0.79960.85961.15
620002金元惠理成长动力基金0.84801.06800.47
620003金元惠理丰利债券基金0.91300.93500.44
620004金元惠理价值增长基金0.83500.83500.97
620005金元惠理核心动力基金0.78400.78401.03
620006金元惠理消费主题基金0.87100.87101.52
620007金元惠理保本基金1.04301.04300.00
630001华商领先企业基金0.97311.07810.85
630002华商盛世成长基金1.74752.01251.85
630003华商增强债券a基金1.01501.19000.10
630005华商动态阿尔法基金0.90200.90200.56
630006华商产业升级基金0.66700.66701.21
630007华商稳健双利债券a基金0.98200.98200.10
630008华商策略精选基金0.75700.75701.88
630009华商稳定增利债券a基金1.00201.00200.10
630010华商价值精选基金0.87900.87901.15
630011华商主题精选股票基金------
630103华商增强债券b基金1.01201.17400.10
630107华商稳健双利债券b基金0.97500.97500.10
630109华商稳定增利债券c基金0.99700.99700.10
660001农银行业成长基金1.02591.62591.10
660002农银恒久增利债券a基金1.05401.11000.04
660003农银平衡双利基金1.00161.11160.52
660004农银策略价值基金0.99900.99901.52
660005农银中小盘基金1.02851.02851.57
660006农银大盘蓝筹基金0.83800.83801.18
660008农银沪深300基金0.82680.82680.85
660009农银增强收益债券a基金1.06791.06790.07
660010农银策略精选基金1.02441.02440.82
660011农银中证500基金1.01961.01960.61
660012农银消费主题基金1.00541.0054--
660102农银恒久增利债券c基金1.04871.05170.05
660109农银增强收益债券c基金1.06461.06460.07
671010纽银策略优选基金0.77200.77201.05
673010纽银新动向基金0.92400.92400.87
688888浙商聚潮产业成长基金0.90800.90800.55
690001民生蓝筹基金0.95000.98000.85
690002民生增强债券a基金1.09201.12200.18
690003民生精选基金0.76400.76400.92
690004民生稳健成长基金0.73700.73701.10
690005民生内需增长基金0.82700.82700.61
690006民生信用双利债券a基金1.00101.0010--
690007民生景气行业基金1.17201.17201.12
690008民生中证资源指数基金1.04301.04300.77
690202民生增强债券c基金1.07901.10900.09
690206民生信用双利债券c基金1.00101.0010--
700001平安大华行业先锋基金0.95600.95601.06
700002平安大华深证300基金1.03801.11800.87
700003平安大华策略先锋混合基金------
710001富安达优势成长基金0.97050.97051.11
710002富安达策略精选混合基金1.00141.00140.10
720001财通价值动量基金1.08501.12500.56
730001方正富邦创新动力基金1.05301.05301.06
740001长安宏观策略基金1.03001.03000.78
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