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2012-5-3 8:03:32  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9570 3.0580 1.2698 000011 华夏大盘精选基金 10.6670 11.3470 0.7081 000021 华夏优势增长基金 1.1760 2.3460 1.2920 000031 华夏复兴基金 1.1350 1.1350 1.9766 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7700 0.7700 2.1220 000061 华夏盛世精选基金 0.7640 0.7640 1.0582 001001 华夏债券ab类基金 1.0630 1.5930 0.0942 001003 华夏债券c类基金 1.0390 1.5690 0.0963 001011 华夏希望债券a级基金 1.0700 1.2500 0.0935 001013 华夏希望债券c级基金 1.0560 1.2360 0.1898 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0470 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0430 1.0430 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2540 3.3710 0.5613 002011 华夏红利基金 1.4950 3.9680 1.4936 002021 华夏回报二号基金 1.0700 2.3850 0.5639 002031 华夏策略精选基金 2.2590 2.2590 0.6684 020001 国泰金鹰增长基金 0.7980 3.8020 1.6561 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0190 1.4480 0.1967 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4900 3.5740 1.2397 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7480 3.1140 1.3550 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8870 1.8830 2.0713 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9260 1.0810 1.2022 020011 国泰沪深300基金 0.5430 0.7770 1.8762 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0160 1.4340 0.0985 020015 国泰区位优势基金 1.0250 1.0700 1.1846 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0110 1.0890 0.0990 020019 国泰双利债券a基金 1.0490 1.1940 0.3828 020020 国泰双利债券c基金 1.0470 1.1790 0.2874 020021 国泰上证180金融etf联接 0.9230 0.9230 1.4286 020022 国泰保本混合基金 1.0020 1.0020 0.2000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9780 0.9780 1.2422 020025 国泰中小板300etf联接 1.0040 1.0040 1.0060 020026 国泰成长优选股票基金 1.0070 1.0070 0.4990 040001 华安创新基金 0.6220 3.0750 1.1382 040002 华安中国a股指数基金 0.7230 2.8410 2.1186 040004 华安宝利配置基金 1.0440 3.3690 1.2609 040005 华安宏利基金 2.1912 2.8112 1.7932 040007 华安中小盘成长基金 0.9215 2.2364 1.4980 040008 华安策略优选基金 0.6259 2.1622 2.2044 040009 华安稳定收益a基金 1.0740 1.2490 0.0839 040010 华安稳定收益b基金 1.0559 1.2309 0.0853 040011 华安核心优选基金 0.9272 1.4272 1.7783 040012 华安强债a基金 1.0240 1.1140 0.1957 040013 华安强债b基金 1.0110 1.1010 0.0990 040015 华安动态灵活配置基金 0.9010 0.9010 1.4640 040016 华安行业轮动基金 0.9125 0.9125 2.1608 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0450 1.0750 0.0958 040020 华安升级主题股票基金 0.8450 0.8450 1.9300 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9960 0.9960 0.7078 040023 华安可转换债b基金 0.9930 0.9930 0.7099 040025 华安科技动力股票基金 1.0150 1.0150 0.4950 040026 华安信用四季红债券 1.0320 1.0380 0.0970 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8550 0.8550 2.0286 040190 华安上证龙头etf联接 0.8830 0.8830 1.8454 050001 博时价值增长基金 0.7490 3.2510 1.3532 050002 博时沪深300基金 0.7329 2.7129 2.0752 050004 博时精选基金 1.3048 2.8098 1.2965 050006 博时稳定价值债券b类 1.0100 1.2560 1.0000 050007 博时平衡配置基金 0.8260 2.2410 1.1016 050008 博时第三产业成长基金 0.9740 2.5750 0.8282 050009 博时新兴成长基金 0.5680 2.7010 1.6100 050010 博时特许价值基金 1.0770 1.4220 1.5080 050011 博时信用ab基金 1.0130 1.0730 0.4960 050012 博时策略基金 0.8450 0.8690 1.1976 050013 博时超大etf联接基金 0.7310 0.7310 2.5677 050014 博时创业成长基金 0.9320 0.9550 1.4146 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0430 1.0500 0.0960 050018 博时行业轮动基金 0.7580 0.7580 1.7450 050019 博时转债a基金 0.9280 0.9280 0.6508 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8188 0.8188 2.1457 050022 博时回报混合基金 0.9990 0.9990 0.9091 050023 博时天颐债券a基金 1.0110 1.0110 0.0990 050024 博时上证自然资源etf联接 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0280 1.2740 0.9823 050111 博时信用c基金 1.0020 1.0620 0.5015 050116 博时宏观回报c基金 1.0390 1.0410 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9230 0.9230 0.6543 050123 博时天颐债券c基金 1.0110 1.0110 0.1982 050201 博时价值增长贰号基金 0.6800 2.1350 1.3413 070001 嘉实成长收益基金 0.6813 3.0213 1.0831 070002 嘉实理财增长基金 4.7230 5.3240 1.4826 070003 嘉实理财稳健基金 0.7880 2.3790 1.4157 070005 嘉实理财债券基金 1.3660 1.8010 0.1466 070006 嘉实服务增值基金 3.8840 4.2640 1.7553 070009 嘉实超短债基金 1.0112 1.1774 0.0693 070010 嘉实主题精选基金 1.2360 2.7490 1.8961 070011 嘉实策略增长基金 1.0680 1.4700 1.8112 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3550 1.7210 1.5742 070015 嘉实多元a基金 1.0760 1.2750 0.5607 070016 嘉实多元b基金 1.0640 1.2610 0.6623 070017 嘉实量化基金 0.9130 0.9930 1.6704 070018 嘉实回报混合基金 0.9110 0.9480 0.8859 070019 嘉实价值优势基金 0.9820 1.0140 1.8672 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0320 1.0320 0.2915 070021 嘉实主题新动力基金 0.8410 0.8410 2.1871 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9650 0.9650 1.6860 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9533 0.9533 2.1648 070025 嘉实信用债券a基金 1.0240 1.0520 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0200 1.0480 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1070 1.1070 1.7463 070030 嘉实中创400联接基金 1.0027 1.0027 0.3202 070099 嘉实优质基金 0.8840 1.7800 1.4925 080001 长盛成长价值基金 0.8360 2.7800 1.4563 080002 长盛创新先锋基金 1.0285 1.3985 1.8216 080003 长盛积极配置基金 1.0979 1.2709 0.4483 080005 长盛量化红利基金 0.9210 0.9610 1.8805 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0410 1.0440 0.0962 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0540 1.0540 2.2308 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0200 1.0200 0.5917 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0150 1.0150 0.5946 080012 长盛电子信息产业股票 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7242 3.3842 1.7421 090002 大成债券ab类基金 1.0223 1.5413 0.1568 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6629 3.2329 1.9689 090004 大成精选增值基金 0.8032 2.8057 1.7095 090006 大成2020生命周期基金 0.6290 2.4510 0.9631 090007 大成策略回报基金 0.8800 1.5740 2.2067 090008 大成强化收益债券基金 0.9787 1.1787 0.3589 090009 大成行业轮动基金 0.8630 0.8630 2.0095 090010 大成中证红利基金 0.8790 0.8790 1.9722 090011 大成核心双动力基金 0.8220 0.8220 1.7327 090012 大成深证成长40联接 0.8040 0.8040 1.1321 090013 大成保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0975 090015 大成内需增长基金 0.8960 0.8960 1.8182 090016 大成中证消费指数基金 1.0610 1.1110 1.1439 090017 大成可转债增强债基金 1.0050 1.0050 0.0996 090018 大成新锐产业基金 1.0070 1.0070 0.0994 092002 大成债券c类基金 1.0133 1.5083 0.1483 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9190 2.3826 0.9225 100018 富国天利增长债券基金 1.2000 2.0000 0.3177 100020 富国天益价值基金 0.8672 3.8785 1.5219 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8172 3.3702 2.1117 100026 富国天合稳健优选基金 0.8519 2.2694 2.3303 100029 富国天成红利基金 1.1738 1.3948 1.0764 100032 富国中证红利指数基金 1.0640 1.6490 1.9157 100035 富国优化增强ab基金 1.0150 1.0800 0.4950 100037 富国优化增强c基金 1.0010 1.0660 0.4012 100038 富国沪深300基金 0.9080 0.9080 2.2523 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8660 0.8860 1.2865 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9110 0.9110 0.6630 100053 富国上证综指etf联接 0.8510 0.8510 1.6726 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9040 0.9040 1.1186 100058 富国产业债基金 1.0420 1.0500 0.1923 110001 易方达平稳增长基金 1.2330 2.4930 1.5651 110002 易方达策略成长基金 3.3790 4.3090 1.1677 110003 易方达50指数基金 0.7080 2.5580 2.0467 110005 易方达积极成长基金 0.8244 3.9521 1.8155 110007 易方达稳健收益a基金 1.0724 1.2720 0.3274 110008 易方达稳健收益b基金 1.0780 1.2866 0.3351 110009 易方达价值精选基金 1.0791 2.4191 1.6580 110010 易方达价值成长基金 1.2253 1.3153 2.3215 110011 易方达中小盘基金 1.5068 1.5468 2.2669 110012 易方达科汇基金 1.0900 5.2300 1.6791 110013 易方达科翔基金 1.1930 5.2010 1.9658 110015 易方达行业领先基金 1.0670 1.1470 1.9102 110017 易方达增强回报a基金 1.1100 1.3400 0.3617 110018 易方达增强回报b基金 1.0990 1.3190 0.3653 110019 易方达深证100etf联接 0.8105 0.8105 2.2455 110020 易方达沪深300基金 0.8237 0.8237 2.0441 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8667 0.8667 1.7612 110022 易方达消费行业基金 0.8770 0.8770 0.8046 110023 易方达医疗保健行业 0.8400 0.8400 1.9417 110025 易方达资源行业基金 1.0350 1.0350 3.2934 110026 易方达创业板etf联接 0.8958 0.8958 1.1175 110027 易方达安心回报a基金 1.0430 1.0430 0.2885 110028 易方达安心回报b基金 1.0410 1.0410 0.3857 110029 易方达科讯基金 0.6278 3.8869 2.1477 110035 易方达双债增强债券a 1.0260 1.0260 0.0976 110036 易方达双债增强债券c 1.0240 1.0240 0.0978 110037 易方达纯债a基金 -- -- -- 110038 易方达纯债c基金 -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2830 2.8380 1.1830 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1536 2.4556 -- 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8331 2.8021 -- 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7521 2.2821 -- 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6617 2.3446 -- 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9660 1.5560 -- 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6240 1.9600 -- 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0553 1.2563 -- 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0260 1.0260 -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0200 1.0200 -- 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0130 1.0130 -- 150008 国投瑞和小康基金 1.0130 0.8040 -- 150009 国投瑞和远见基金 1.0030 0.7960 -- 150012 国联安双禧a基金 1.1180 1.1180 0.0895 150013 国联安双禧b基金 0.8780 0.8780 3.6600 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8602 0.8602 2.3195 150018 银华稳进基金 1.0210 1.1130 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8170 0.8170 5.1480 150022 申万深成收益基金 1.0220 1.0900 0.0979 150023 申万深成进取基金 0.4320 0.4320 7.7307 150028 信诚中证500指数a基金 1.0150 1.0770 0.0986 150029 信诚中证500指数b基金 0.6200 0.6200 2.6490 150030 银华金利基金 1.0230 1.0740 0.0978 150031 银华鑫利基金 0.5590 0.5590 7.5000 150032 多利优先基金 1.0055 1.0558 0.0697 150033 多利进取基金 0.8515 0.8515 3.2371 150036 建信稳健基金 1.0240 1.0650 0.0978 150037 建信进取基金 0.8070 0.8070 3.3291 150047 银华瑞吉基金 1.0250 1.0440 0.0977 150048 银华瑞祥基金 0.9430 0.9430 2.1668 150049 消费收益基金 1.0090 1.0090 0.0992 150050 消费进取基金 1.0090 1.0090 1.3052 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0160 1.0160 0.0985 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0740 1.0740 4.1707 150053 泰达稳健基金 1.0230 1.0290 0.0978 150054 泰达进取基金 1.1200 1.1200 2.2831 150055 工银500a基金 1.0173 1.0173 0.0885 150056 工银500b基金 1.0613 1.0613 2.2053 150057 久兆稳健基金 1.0150 1.0150 0.0986 150058 久兆积极基金 0.9620 0.9620 2.2317 150059 银华金瑞基金 1.0230 1.0270 0.0978 150060 银华鑫瑞基金 1.1750 1.1750 6.4312 150064 长盛同瑞a基金 1.0240 1.0280 0.0978 150065 长盛同瑞b基金 1.1760 1.1760 3.5211 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0170 1.0170 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0670 1.0670 0.2820 150073 诺安稳健基金 1.0060 1.0060 0.0000 150075 诺安进取基金 1.0030 1.0030 0.5010 150083 广发深证100a基金 -- -- -- 150084 广发深证100b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9621 3.5021 1.0928 151001 银河银联稳健基金 0.9040 3.0827 1.2318 151002 银河银联收益基金 1.5477 2.1577 0.4413 159901 易方达深证100etf基金 0.6555 3.2259 2.3579 159902 华夏中小板股票etf 2.1810 2.2810 1.4419 159903 南方深证成份etf基金 1.0569 0.7799 2.3929 159905 工银深红利etf基金 0.8048 0.8048 2.5092 159906 大成深证成长40etf 0.7850 0.7850 1.2903 159907 广发中小板300etf基金 0.8584 0.7799 1.3938 159908 博时深证基本面200etf 0.8119 0.8119 2.2673 159909 深证tmt50etf基金 2.5560 0.7860 1.5898 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9195 0.9195 2.2803 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7816 0.8428 1.7001 159912 汇添富深证300etf基金 0.9505 0.9505 2.0836 159913 交银深证300价值etf 1.0550 1.0550 2.1297 159915 易方达创业板etf基金 0.6973 0.7988 1.2046 159916 深f60etf基金 1.8276 0.9957 2.4038 159917 中小板300etf基金 1.0220 1.0220 1.2884 159918 嘉实中创400etf基金 -- -- -- 159919 嘉实沪深300etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9511 2.4431 1.5590 160106 南方高增长lof基金 1.2758 2.7228 1.7141 160119 南方中证500lof基金 0.9158 0.9858 1.3726 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0451 1.0651 0.0383 160124 南方50债clof基金 1.0410 1.0610 0.0384 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0090 1.0090 0.6986 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8620 1.0290 1.2926 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8310 0.8310 2.0885 160216 国泰大宗商qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0320 1.0320 0.0970 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7570 3.2690 1.3387 160314 华夏行业精选lof基金 0.8320 3.8210 1.2165 160415 华安深证300指数lof 0.9540 0.9540 2.2508 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6290 3.4450 1.8762 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9520 0.9720 1.3845 160514 博时裕祥分级债券a 1.0200 1.0440 0.0981 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1560 1.4750 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7750 3.2210 0.9115 160605 鹏华中国50基金 1.1850 3.2850 1.4555 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7930 2.4700 1.2771 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1060 1.4250 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0080 1.4280 1.5106 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8490 0.9490 1.4337 160612 鹏华丰收债券基金 1.0670 1.3210 0.0938 160613 鹏华创新lof基金 1.1790 1.2090 1.5504 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9470 1.0070 2.0474 160616 鹏华中证500lof基金 0.7750 0.7750 1.4398 160619 鹏华丰泽a基金 1.0190 1.0190 0.0982 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7032 2.5712 2.0610 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6855 0.6855 1.6158 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9747 1.0149 0.6090 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8062 2.1754 1.8444 160807 长盛沪深300lof基金 0.8790 0.9290 2.0906 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1150 1.1170 2.1998 160910 大成创新成长lof基金 0.7680 1.9790 1.3193 161005 富国天惠精选成长lof 1.3383 3.1013 0.5560 161010 富国天丰强化收益lof 1.0210 1.3090 0.1963 161016 富国天盈分级债券a 1.0220 1.0450 0.0979 161017 富国500lof基金 0.9900 0.9900 1.8519 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0080 0.8000 -- 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8170 0.8170 -- 161213 国投消费服务指数基金 0.8420 0.8420 -- 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9590 0.9590 -- 161219 国投产业混合lof基金 1.0500 1.0500 -- 161506 银河通利分级债券a -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7079 3.0029 1.3167 161603 融通债券ab基金 1.0420 1.4840 0.0961 161604 融通深证100指数基金 1.0700 2.4330 2.2945 161605 融通蓝筹成长基金 1.0140 2.2940 1.7051 161606 融通行业景气基金 0.7160 2.6560 1.8492 161607 融通巨潮100指数lof 0.8150 2.3290 2.1303 161609 融通动力先锋基金 0.9830 1.5280 1.6546 161610 融通领先成长lof基金 0.7370 2.2710 1.5152 161611 融通内需驱动基金 0.6600 0.7800 1.8519 161612 融通深证成指基金 0.8460 0.8460 2.2975 161613 融通创业板指数基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0430 1.4850 0.1921 161706 招商优质成长lof基金 1.0956 3.0059 1.7554 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6980 0.6640 1.7493 161811 银华沪深300lof基金 0.8220 0.8220 2.1118 161812 银华深证100指数分级 0.9190 0.9650 2.2247 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7910 0.8170 2.5940 161818 银华消费分级股票基金 0.9590 0.9630 1.6967 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1140 1.1160 4.0149 161902 万家增强收益债券基金 1.0825 1.6949 0.1017 161903 万家公用事业lof基金 0.6189 1.8741 2.3144 161907 万家中证红利指数lof 0.9016 0.9016 1.9794 161909 万家添利分级a基金 1.0420 1.0420 0.0961 162006 长城久富核心成长lof 1.0038 3.3946 1.7640 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9830 0.9830 1.3402 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7586 2.3546 1.1736 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0069 1.0069 0.0596 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8309 2.7459 0.8496 162202 泰达宏利周期基金 0.8545 2.8995 1.7141 162203 泰达宏利稳定基金 0.6274 2.5674 1.0143 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3911 4.4711 1.7157 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0207 2.3557 0.4428 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7196 1.7308 0.7420 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9526 1.2726 1.4375 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6793 0.6793 1.4486 162210 泰达宏利集利a基金 1.0262 1.0692 0.0390 162211 泰达宏利品质基金 1.0230 1.2330 0.7882 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0290 1.0810 0.9814 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9450 0.9650 1.8319 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8310 0.8310 1.4652 162216 泰达宏利500指数分级 1.0810 1.0830 1.4071 162299 泰达宏利集利c基金 1.0091 1.0521 0.0397 162307 海富通中证100lof基金 0.7680 0.7680 1.8568 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9740 0.9740 1.9895 162510 国联安双力中小板基金 1.0030 1.0030 0.3000 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8440 2.9440 1.5644 162607 景顺长城资源lof基金 0.7270 2.7280 1.9635 162703 广发小盘成长lof基金 1.8609 3.1709 2.3147 162711 广发中证500lof基金 0.8240 0.8240 1.3530 162714 广发深证100指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.8580 0.8580 1.9002 163004 长信利鑫分级债券a 1.0167 1.0387 0.0590 163109 申万菱信深证成指分级 0.7270 0.7610 2.2504 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9020 0.9020 1.3483 163111 申万菱信中小板基金 -- -- -- 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0040 1.0040 0.2997 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8865 3.3295 1.7036 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8614 5.1778 1.2578 163406 兴全合润分级股票基金 0.9161 0.9161 1.2937 163407 兴全沪深300指数lof 0.8749 0.8749 2.1483 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9530 0.9530 1.3830 163411 兴全保本混合基金 1.0202 1.0202 0.5321 163412 兴全轻资产投资股票lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.4895 1.9651 2.0855 163801 中银中国lof基金 1.1212 3.3312 0.9999 163803 中银增长基金 0.6184 2.5875 1.2111 163804 中银收益基金 0.8873 2.0873 1.3825 163805 中银策略基金 0.9575 1.2875 1.7210 163806 中银增利基金 1.1030 1.2230 0.0907 163807 中银优选基金 0.9744 1.1644 0.9636 163808 中银中证100基金 0.7790 0.7890 1.9634 163809 中银蓝筹精选基金 0.9190 0.9390 1.7719 163810 中银价值混合基金 0.7970 0.8170 0.6313 163811 中银双利债券a基金 1.0630 1.0630 0.3777 163812 中银双利债券b基金 1.0570 1.0570 0.3799 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0290 1.0290 0.4883 163817 中银转债增强债券b 1.0260 1.0260 0.4897 163818 中银中小盘成长股票 1.0660 1.0660 2.0096 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.8100 0.8100 2.2727 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0610 0.0993 164209 天弘丰利分级债券a 1.0210 1.0210 0.0686 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0437 1.0437 1.3695 165309 建信沪深300lof基金 0.7660 0.7660 1.9973 165310 建信双利基金 0.8940 0.9100 1.8223 165508 信诚深度价值lof基金 0.8530 0.8530 1.5476 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7780 0.8030 1.3021 165512 信诚新机遇股票lof 0.9430 0.9430 2.0563 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 1.0450 1.0450 2.1505 165516 信诚周期轮动股票lof -- -- -- 165518 信诚双盈分级债券a 1.0030 1.0030 0.0998 165706 诺德双翼分级债券a 1.0100 1.0100 0.0991 165806 东吴100lof基金 1.0040 1.0040 0.1996 166001 中欧新趋势lof基金 0.7067 0.9667 1.9622 166002 中欧蓝筹基金 0.9154 1.4954 1.3059 166003 中欧稳健收益a基金 1.0267 1.1422 0.2147 166004 中欧稳健收益c基金 1.0253 1.1283 0.2052 166005 中欧价值发现基金 0.9590 0.9590 1.0537 166006 中欧中小盘lof基金 0.8735 0.9235 2.0921 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8712 0.9162 1.9544 166008 中欧增强回报债券lof 1.0002 1.0102 0.1803 166009 中欧新动力股票lof 0.9225 0.9225 0.9963 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0040 1.0040 0.0997 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 -- -- -- 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0455 2.7055 1.1024 180002 银华保本增值三期基金 1.0180 1.0367 0.2956 180003 银华道琼斯88基金 0.7865 2.5865 2.0766 180010 银华优质增长基金 1.3449 2.9049 0.9685 180012 银华富裕主题基金 1.0191 1.9721 1.7777 180013 银华领先基金 1.0530 1.4330 2.0349 180015 银华增强收益基金 1.0820 1.2530 0.5576 180018 银华和谐主题基金 1.0300 1.1100 1.8793 180020 银华成长先锋混合基金 0.8230 0.8480 1.1057 180025 银华信用双利a基金 1.0090 1.0090 0.0992 180026 银华信用双利c基金 1.0030 1.0030 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0630 1.0630 0.4726 180029 银华永泰积极债券a 1.0110 1.0110 0.6972 180030 银华永泰积极债券c 1.0080 1.0080 0.6993 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1580 2.3180 1.0471 200002 长城久泰300指数基金 1.0487 3.9087 2.0335 200006 长城消费增值基金 0.7831 2.2231 1.3853 200007 长城安心回报基金 0.6255 1.7181 1.4434 200008 长城品牌优选基金 0.7429 0.7429 1.2263 200009 长城稳健增利基金 1.0690 1.1740 0.1874 200010 长城双动力基金 0.8690 0.8940 1.3411 200011 长城景气行业龙头基金 0.9450 0.9700 1.1777 200012 长城中小盘基金 0.8090 0.8090 1.5056 200013 长城积极增利a基金 1.0180 1.0180 0.0983 200015 长城优化升级基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0140 1.0140 0.1976 202001 南方稳健成长基金 0.8332 2.6682 1.3625 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4580 1.7387 1.3947 202003 南方绩优成长基金 1.0998 2.0165 1.3080 202005 南方成份精选基金 0.8914 0.9114 1.5031 202007 南方隆元基金 0.6060 0.6060 1.6779 202009 南方盛元基金 0.8100 0.9080 1.7588 202011 南方价值基金 1.0150 1.5350 1.0956 202015 南方沪深300基金 0.9160 1.0760 2.0613 202017 南方深证成份etf联接 0.7995 0.7995 2.2771 202019 南方策略基金 0.7290 0.7490 2.1008 202021 南方小康etf联接基金 0.8195 0.8395 1.9786 202023 南方优选成长基金 0.8750 0.8750 0.8065 202025 南方380基金 0.9219 0.9219 1.4638 202101 南方宝元债券基金 1.1701 2.4501 0.5759 202102 南方多利债券c基金 1.0650 1.2853 0.3297 202103 南方多利债券a基金 1.0664 1.2949 0.3293 202105 南方广利ab基金 0.9860 0.9860 0.5097 202107 南方广利c基金 0.9800 0.9800 0.4098 202202 南方避险增值基金 2.4260 3.0650 0.1155 202211 南方恒元保本二期基金 1.0270 1.2200 0.0975 202212 南方保本混合基金 1.0450 1.0450 0.1918 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9239 3.7169 1.0279 206002 鹏华精选成长基金 0.7630 0.7630 1.5979 206003 鹏华信用增利a基金 1.0520 1.0520 0.1905 206004 鹏华信用增利b基金 1.0430 1.0430 0.0960 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8870 0.8870 1.9540 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8010 0.8010 0.8816 206008 鹏华丰盛基金 1.0480 1.0480 0.1912 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9470 0.9470 1.3919 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8649 0.8649 1.5976 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 -- -- -- 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6002 2.2880 1.4880 210002 金鹰红利基金 0.8706 1.2586 0.6358 210003 金鹰行业优势基金 0.7901 0.8201 2.2518 210004 金鹰稳健成长基金 0.7420 0.9220 2.3448 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7050 0.7050 1.1478 210006 金鹰保本混合基金 1.0410 1.0410 0.2890 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7937 0.7937 1.3665 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9525 0.9525 1.0825 210009 金鹰核心资源股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5072 2.3325 1.0761 213002 宝盈泛沿海基金 0.3987 1.8879 1.1672 213003 宝盈策略增长基金 0.8341 1.2341 1.6947 213006 宝盈核心优势基金 0.7055 0.9055 0.7138 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0218 1.2738 1.0383 213008 宝盈资源优选基金 0.8910 1.1541 1.5385 213010 宝盈中证100基金 0.8010 0.8010 1.7789 213917 宝盈增强收益c基金 1.0059 1.2579 1.0346 217001 招商安泰股票基金 0.3439 3.3479 1.6253 217002 招商安泰平衡基金 1.0178 2.4328 0.6925 217003 招商安泰债券a类基金 1.1175 1.6140 0.0358 217005 招商先锋基金 0.6045 2.5545 1.2054 217008 招商安本增利基金 1.0558 1.4658 0.5332 217009 招商核心价值基金 0.8295 0.9495 1.9543 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9310 1.3110 1.7486 217011 招商安心收益基金 1.1230 1.2430 0.1784 217012 招商行业领先基金 0.9350 0.9350 1.8519 217013 招商中小盘精选基金 0.8730 0.8730 1.8670 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9170 0.9170 2.2297 217017 招商上证消费80etf联接 0.8220 0.8220 1.6069 217018 招商安瑞进取基金 0.9740 0.9740 0.7239 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7930 0.7930 1.5365 217020 招商安达保本基金 1.1100 1.1100 0.2710 217021 招商优势企业混合基金 1.0230 1.0230 1.5889 217022 招商产业债券基金 1.0190 1.0190 0.0982 217203 招商安泰债券b类基金 1.1480 1.5845 0.0349 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4313 1.9763 1.4824 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0930 1.1280 0.1099 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9863 0.9863 1.6909 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9955 0.9955 1.3232 233008 大摩消费领航混合基金 0.7999 0.7999 1.3430 233009 大摩多因子策略股票 0.9300 0.9300 0.7584 233010 大摩深证300指数增强 1.0140 1.0140 1.9095 233011 大摩主题优选股票基金 1.0020 1.0020 0.2000 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2929 4.0581 1.1501 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2701 2.9601 1.3243 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1373 1.6473 -0.0088 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8069 3.3169 1.1914 240005 华宝兴业多策略增长 0.4901 3.8711 1.0099 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6880 2.6880 1.6565 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5397 1.5397 2.1157 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8736 0.8736 1.6878 240011 华宝兴业大盘基金 1.3835 1.4635 2.0883 240012 华宝兴业增强收益a 1.0272 1.0472 -0.0584 240013 华宝兴业增强收益b 1.0140 1.0340 -0.0591 240014 华宝兴业中证100指数 0.7832 0.7832 1.9792 240016 上证180价值etf联接 0.9040 0.9340 1.8018 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7920 0.7920 1.3176 240018 华宝兴业可转债基金 0.9297 0.9297 0.6060 240019 上证180成长etf联接 1.0420 1.0420 1.9569 240020 华宝医药生物股票基金 0.9930 0.9930 1.0173 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6920 1.5620 0.4354 253020 国联安德盛增利a基金 1.0520 1.2240 0.0951 253021 国联安德盛增利b基金 1.0490 1.2090 0.0954 253030 国联安信心增益债券 1.0040 1.0490 0.1996 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8320 2.2720 0.9709 257010 国联安德盛小盘基金 0.7500 2.8800 1.9022 257020 国联安德盛精选基金 0.7240 2.4990 1.5428 257030 国联安德盛优势基金 0.8280 1.1090 0.9756 257040 国联安德盛红利基金 0.7670 1.1380 1.1873 257050 国联安主题基金 0.8590 0.8590 0.8216 257060 国联安商品etf联接 0.8140 0.8140 3.6943 257070 国联安优选行业基金 0.8960 0.8960 1.5873 260101 景顺长城优选股票基金 0.9560 2.8867 1.6048 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6050 2.8950 1.6465 260104 景顺长城内需增长基金 3.3260 4.4620 1.5573 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7450 2.1050 2.4759 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8930 2.2190 1.3621 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7240 0.7240 1.6854 260111 景顺长城公司治理基金 1.0330 1.3810 2.3786 260112 景顺长城能源基建基金 1.0810 1.0960 2.5617 260115 景顺长城中小盘基金 0.8130 0.8130 0.9938 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0570 1.2070 2.1256 261001 景顺长城稳定收益a 1.0220 1.0220 0.6897 261002 景顺长城优信增利a 1.0080 1.0080 0.0993 261101 景顺长城稳定收益c 1.0180 1.0180 0.5929 261102 景顺长城优信增利c 1.0070 1.0070 0.0994 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0686 3.3786 0.6309 270002 广发稳健增长基金 1.3355 3.0905 0.7925 270005 广发聚丰基金 0.6714 3.8658 1.8353 270006 广发策略优选基金 1.2645 2.5245 1.0468 270007 广发大盘成长基金 0.6938 0.6938 2.9530 270008 广发核心基金 1.4530 1.6630 1.4665 270009 广发增强债券基金 1.1000 1.2800 0.0910 270010 广发沪深300指数基金 1.1540 1.4440 2.0336 270021 广发聚瑞股票基金 1.0750 1.0750 0.9390 270022 广发内需增长基金 0.8630 0.9630 1.8890 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0310 1.0310 0.0971 270025 广发行业领先股票基金 0.8080 0.8080 1.7632 270026 广发中小板300联接 0.7864 0.7864 1.3141 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0000 1.0000 2.2495 270029 广发聚财信用债券a -- -- -- 270030 广发聚财信用债券b -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9710 3.1110 0.9356 288002 华夏收入股票基金 2.3750 3.7750 1.4091 288102 中信稳定双利债券基金 1.0324 1.5374 0.0388 290002 泰信先行策略基金 0.4697 2.0913 1.2939 290003 泰信双息债券基金 1.0228 1.1921 0.2057 290004 泰信优质生活基金 0.7231 1.3231 1.2745 290005 泰信优势增长基金 0.8200 1.2600 1.3597 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8289 1.2289 1.3077 290007 泰信增强收益a基金 1.0108 1.0608 0.1983 290008 泰信发展主题基金 0.8160 0.8160 1.3665 290009 泰信周期回报基金 1.0680 1.0740 0.0937 290010 泰信中证200基金 0.7750 0.7950 2.2427 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0660 1.0660 1.3308 290012 泰信保本混合基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0037 1.0497 0.1897 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8105 2.4625 1.1860 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9893 1.7803 0.0708 310328 申万菱信新动力基金 0.5678 2.3113 1.7198 310358 申万菱信新经济基金 0.5639 1.8958 1.2024 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0033 1.4733 1.1901 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0500 1.1370 0.1908 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0440 1.1250 0.1919 310388 申万菱信消费增长基金 0.7800 0.8650 1.1673 310398 申万菱信沪深300基金 0.7860 0.7860 1.9455 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0380 1.0380 0.1931 310518 申万菱信可转换债券 1.0270 1.0270 0.4892 320001 诺安平衡基金 0.6540 2.9140 1.0507 320003 诺安股票基金 0.8448 2.7283 1.1494 320004 诺安优化债券基金 1.2049 1.3045 0.1579 320005 诺安价值增长基金 0.7997 1.7447 1.2407 320006 诺安灵活配置基金 0.9710 1.5510 1.1458 320007 诺安成长基金 0.8870 1.3320 1.2557 320008 诺安增利债券a基金 1.0540 1.0690 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0400 1.0550 0.0962 320010 诺安中证100基金 0.7510 0.7510 1.8996 320011 诺安中小盘基金 1.0220 1.0820 1.3889 320012 诺安主题精选基金 0.8700 0.8700 1.3986 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7850 0.7850 1.9481 320015 诺安保本混合基金 1.0480 1.0480 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8690 0.8690 1.6374 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0110 1.0110 0.5970 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0571 2.7991 0.8683 340006 兴全全球视野基金 3.4087 3.4087 1.1124 340007 兴全社会责任基金 1.2050 1.3950 1.8597 340008 兴全有机增长基金 1.0999 1.0999 1.5980 340009 兴全磐稳增利基金 0.9974 1.0374 0.2211 350001 天治财富增长基金 0.6505 2.1958 1.0878 350002 天治品质优选基金 0.7870 3.3120 1.4306 350005 天治创新先锋基金 1.0969 1.0969 2.3896 350006 天治稳健双盈基金 0.9992 0.9992 0.6954 350007 天治趋势精选基金 0.9390 0.9390 1.1853 350008 天治成长基金 0.9800 0.9800 1.8711 360001 光大保德信量化核心 0.8090 2.8127 1.9277 360005 光大保德信红利基金 2.1561 2.8141 1.5352 360006 光大保德信新增长基金 1.0534 2.3334 1.5717 360007 光大保德信优势配置 0.6564 0.6564 1.7201 360008 光大保德信增利a基金 1.0350 1.1990 0.0967 360009 光大保德信增利c基金 1.0330 1.1820 0.0969 360010 光大保德信均衡精选 0.9683 1.0883 1.9156 360011 光大保德信动态优选 0.9040 1.0340 1.5730 360012 光大保德信中小盘基金 0.8279 0.8579 1.3217 360013 光大保德信信用添益a 1.0470 1.0720 -0.0954 360014 光大保德信信用添益c 1.0440 1.0690 -0.0957 360016 光大保德信行业轮动 1.0650 1.0650 1.1396 371020 上投纯债a基金 1.0450 1.0450 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0970 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0360 1.0360 0.3876 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0330 1.0330 0.3887 373010 上投双息平衡基金 0.7631 2.1923 1.2203 373020 上投双核平衡基金 0.9909 1.0919 1.3087 375010 上投中国优势基金 1.9505 5.0205 1.4195 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7890 0.7890 1.6753 377010 上投阿尔法基金 2.3312 4.2512 1.2685 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8970 1.1630 1.2644 377150 上投健康品质生活基金 1.0010 1.0010 1.2133 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9100 0.9100 1.6760 377530 上投行业轮动基金 0.8410 0.8410 1.4475 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2741 1.9541 1.2879 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1550 1.1950 1.9417 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0190 1.2640 0.2953 395011 中海增强收益债券a 1.0070 1.0070 0.8008 395012 中海增强收益债券c 1.0020 1.0020 0.8048 398001 中海优质成长基金 0.4839 2.6869 1.6810 398011 中海分红增利基金 0.7152 2.1152 1.9530 398021 中海能源策略基金 0.6256 0.9356 1.3117 398031 中海蓝筹基金 0.8539 1.2489 0.8146 398041 中海量化策略基金 0.9140 0.9510 1.6685 398051 中海环保新能源主题 0.8040 0.8040 1.6435 398061 中海消费主题精选基金 1.0060 1.0460 1.5136 399001 中海上证50基金 0.7740 0.7740 1.8421 399011 中海上证380基金 1.0360 1.0360 1.5686 400001 东方龙基金 0.6662 2.4277 1.2616 400003 东方精选基金 0.9935 3.2860 0.6688 400007 东方策略成长基金 1.3640 1.3640 1.4881 400009 东方稳健回报基金 1.0410 1.1110 0.2890 400011 东方核心动力基金 0.7758 0.7758 1.2133 400013 东方保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0971 400015 东方增长中小盘混合 1.0694 1.0694 0.8963 410001 华富竞争力优选基金 0.5048 1.6651 1.0408 410003 华富成长趋势基金 0.5446 0.8346 1.6993 410004 华富收益增强a基金 1.1150 1.2870 0.5682 410005 华富收益增强b基金 1.1064 1.2684 0.5635 410006 华富策略精选基金 0.8014 0.9614 1.2636 410007 华富价值增长混合基金 0.7229 0.7229 1.0766 410008 华富中证100基金 0.7606 0.7606 1.9708 410009 华富量子生命力基金 0.8474 0.8474 1.4364 410010 华富中小板指数增强型 1.0150 1.0150 1.6016 420001 天弘精选基金 0.5454 1.6282 -0.1647 420002 天弘永利a基金 1.0143 1.1501 0.0592 420003 天弘永定基金 0.8770 1.2120 1.9056 420005 天弘周期策略基金 0.8450 0.8870 1.0766 420102 天弘永利b基金 1.0151 1.1677 0.0690 450001 富兰克林国海收益基金 0.4927 2.0372 1.0459 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1587 2.4787 1.5335 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9299 1.3399 1.6729 450004 富兰克林国海深化价值 1.2573 1.4573 1.6082 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0296 1.1126 0.2434 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0222 1.1052 0.2255 450007 富兰克林国海成长基金 0.8649 1.0449 2.1857 450008 富兰克林国海沪深300 0.9440 0.9440 1.6146 450009 富兰克林国海中小盘 0.9130 0.9130 1.8973 450010 富兰克林策略回报基金 0.8580 0.8580 1.2987 450011 富兰克林国海研究精选 -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5341 2.4393 1.4050 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7931 0.8431 1.3287 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0453 1.2053 0.1917 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0416 1.5516 1.5502 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6650 0.6650 1.5267 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8800 0.9000 1.7341 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7540 0.7540 1.6173 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.7710 0.7710 1.9841 470007 汇添富上证综指基金 0.7910 0.7910 1.6710 470008 汇添富策略回报基金 0.9540 0.9740 1.5974 470009 汇添富民营活力基金 0.9640 0.9640 2.0106 470018 汇添富保本混合基金 1.0360 1.0360 0.0966 470028 汇添富社会责任基金 0.8730 0.8730 1.1587 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 1.0090 1.0090 0.6986 470059 汇添富可转换债券c 1.0060 1.0060 0.7007 470068 汇添富深证300etf联接 1.0262 1.0262 1.9471 470078 汇添富增强收益c基金 1.0340 1.2040 0.0968 470088 汇添富信用债债券a 1.0230 1.0230 0.1959 470089 汇添富信用债债券c 1.0210 1.0210 0.0980 470098 汇添富逆向投资基金 -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2958 3.7430 1.6495 481004 工银成长基金 1.2131 1.4631 1.3874 481006 工银瑞信红利基金 0.9193 0.9593 1.2668 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8410 1.2510 1.9394 481009 工银沪深300基金 0.9374 1.1324 2.0799 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8070 0.8070 1.6373 481012 工银深证红利etf联接 0.8093 0.8093 2.4171 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9080 0.9080 1.4525 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0200 1.0200 1.6949 481017 工银量化策略股票基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5693 1.8239 0.9934 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0660 1.3710 0.2917 485007 工银瑞信添利b基金 1.0292 1.2642 0.2533 485011 工银瑞信双利b基金 1.0580 1.0580 0.1894 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1110 1.1110 0.4521 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0710 1.3960 0.2903 485107 工银瑞信添利a基金 1.0485 1.2835 0.2582 485111 工银瑞信双利a基金 1.0660 1.0660 0.1880 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1180 1.1180 0.4492 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0230 1.0230 0.1959 510010 交银上证180公司治理etf 0.6840 0.7610 2.2422 510020 博时超大etf基金 0.1951 0.7196 2.6842 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4290 0.8320 1.9303 510050 华夏上证50etf基金 1.8740 2.3930 2.1810 510060 工银上证央企etf基金 1.1704 0.7486 1.5531 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0270 0.8800 2.0875 510080 长盛全债指数增强基金 1.1491 1.9591 0.4897 510081 长盛动态精选基金 0.9594 2.8594 2.1834 510090 建信上证社会责任etf 0.8740 1.0430 2.3419 510110 海富通周期etf基金 2.2690 0.9110 2.1612 510120 非周etf基金 1.8700 0.7880 1.6304 510130 易方达上证中盘etf 2.4726 0.8504 1.8621 510150 招商上证消费80etf 2.4750 0.8160 1.6427 510160 小康etf基金 0.3668 0.9126 2.0874 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6090 0.8090 3.8615 510180 华安上证180etf基金 0.5770 2.2230 2.1239 510190 华安上证龙头etf基金 2.2690 0.8690 2.0234 510210 富国上证综指etf基金 2.4700 0.8450 1.8137 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7380 0.7480 1.7088 510230 国泰上证180金融etf 3.1820 0.9040 1.6289 510260 新兴etf基金 0.7770 0.7770 2.1025 510270 上证国有企业100etf 0.7860 0.9170 2.0779 510280 上证180成长etf基金 1.0120 1.0120 2.1191 510290 380etf基金 0.9197 0.9197 1.5346 510303 华泰柏瑞沪深300etf -- -- -- 510410 博时上证自然资源etf -- -- -- 510423 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9880 1.3830 1.7400 519001 银华核心价值优选基金 1.1775 4.0264 1.6576 519003 海富通收益增长混合 0.6990 2.3140 0.8658 519005 海富通股票基金 0.5760 2.5250 1.4085 519007 海富通强化回报混合 0.6640 2.1600 1.0654 519008 汇添富优势精选基金 2.0514 4.2314 1.3437 519011 海富通精选混合基金 0.6167 3.7138 0.9164 519013 海富通风格优势股票 0.8410 1.9470 1.4475 519015 海富通精选贰号混合 0.6650 0.9850 0.9105 519017 大成积极成长基金 0.8440 1.9620 2.3030 519018 汇添富均衡增长基金 0.6216 2.2042 1.3368 519019 大成景阳基金 0.6810 3.7190 1.6418 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5950 1.7760 1.1905 519023 海富通稳健添利债券c 1.0240 1.1150 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0300 1.1210 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9350 1.0850 1.4100 519026 海富通中小盘基金 0.9360 0.9360 0.4292 519027 海富通上证etf联接 0.8310 0.8310 2.0885 519029 华夏稳增基金 1.3070 2.0120 1.1610 519030 海富通稳固收益债券 1.0120 1.0120 0.1980 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8060 0.8060 1.5113 519033 海富通国策导向股票 1.0820 1.0820 1.1215 519034 海富通中证内地低碳指数 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8386 2.9346 2.0071 519039 长盛同德基金 0.8094 2.3193 2.2099 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1270 1.4470 1.4401 519068 汇添富成长焦点基金 1.0723 1.3123 1.6205 519069 汇添富价值精选基金 1.0740 1.5440 1.5123 519078 汇添富增强收益a基金 1.0420 1.2120 0.0961 519087 新华优选分红基金 0.7841 2.4523 1.6595 519089 新华优选成长基金 1.2573 1.9573 1.3216 519091 新华泛资源基金 0.9630 0.9630 1.0493 519093 新华钻石品质基金 0.9280 0.9280 1.7544 519095 新华行业周期轮换基金 1.0770 1.0770 1.4124 519097 新华中小市值基金 0.8620 0.8620 1.1737 519099 新华灵活主题基金 0.8620 0.8620 1.5312 519100 长盛中证100指数基金 0.7725 1.3925 1.9802 519110 浦银价值基金 0.7580 0.7580 1.4726 519111 浦银收益a基金 1.0700 1.0800 0.7533 519112 浦银收益c基金 1.0590 1.0690 0.6654 519113 浦银生活基金 0.8460 0.9060 1.1962 519115 浦银红利基金 0.7790 0.7790 1.3004 519116 浦银沪深300基金 0.8590 0.8590 2.0190 519117 浦银中证锐联基本面400 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5933 2.9333 1.9766 519181 万家和谐增长基金 0.4893 1.1301 1.6410 519183 万家双引擎基金 0.8614 1.3514 1.5323 519185 万家精选基金 0.7697 0.8497 1.6508 519186 万家稳增a基金 1.0818 1.1518 0.0555 519187 万家稳增c基金 1.0707 1.1407 0.0561 519300 大成沪深300指数基金 0.8168 2.2268 2.0362 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0599 1.2199 0.2080 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0005 1.2785 0.0100 519667 银河银信添利a基金 1.0078 1.2958 0.0099 519668 银河竞争优势基金 1.0009 1.5559 0.8057 519670 银河行业优选基金 0.9880 1.3480 1.4374 519671 银河沪深300价值基金 0.7750 0.7750 1.8397 519672 银河蓝筹精选基金 0.8190 0.8190 1.2361 519674 银河创新成长基金 0.8566 0.8566 1.0261 519676 银河保本混合基金 1.0310 1.0310 0.1944 519678 银河消费驱动基金 0.9730 0.9730 0.9336 519680 交银增利ab基金 1.0062 1.2632 0.5295 519682 交银增利c类基金 1.0039 1.2439 0.5307 519683 交银双利债券ab基金 1.0520 1.0770 0.6699 519685 交银双利债券c基金 1.0480 1.0730 0.6724 519686 交银治理etf联接基金 0.7760 0.7760 2.1053 519688 交银施罗德精选基金 0.7117 2.8575 2.1530 519690 交银施罗德稳健配置 1.2768 2.7318 1.6965 519692 交银施罗德成长基金 2.4986 2.7436 1.5650 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6995 0.7145 1.7307 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1200 1.1600 0.8101 519698 交银先锋基金 1.0581 1.1131 1.9070 519700 交银主题优选基金 0.9580 0.9730 2.6795 519702 交银趋势基金 0.8190 0.8190 1.7391 519704 交银施罗德先进制造 0.8620 0.8620 1.4118 519706 交银价值基金 1.0400 1.0400 1.9608 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 -- -- -- 519977 长信可转债债券a基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 0.8900 0.8900 1.7143 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7740 0.7740 1.5748 519985 长信中短债基金 1.0434 1.0434 0.0384 519987 长信恒利基金 0.7030 0.7030 1.2968 519989 长信利丰基金 0.9970 1.1170 0.5040 519991 长信双利优选基金 0.8020 1.1020 1.0076 519993 长信增利动态策略基金 0.6230 1.8620 1.3997 519995 长信金利趋势基金 0.6795 2.0546 1.4482 519997 长信银利精选基金 0.6443 2.5643 1.9623 530001 建信恒久价值基金 0.5225 2.4372 1.5352 530003 建信优选成长基金 0.7983 2.2483 1.9670 530005 建信优化配置基金 0.7824 1.3324 1.5576 530006 建信精选基金 1.0460 1.7110 1.5534 530008 建信稳定增利基金 1.1720 1.3670 0.3425 530009 建信收益增强a基金 1.1220 1.1220 0.3578 530010 上证社会责任etf联接 1.0020 1.0020 2.2449 530011 建信内生基金 0.9040 0.9040 1.5730 530012 建信保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0988 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9849 0.9849 2.2741 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0780 1.0780 0.4660 530017 建信双息红利债券基金 1.0240 1.0240 0.2938 530018 建信深证100指数增强 1.0056 1.0056 0.1893 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1100 1.1100 0.3617 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4150 2.0650 0.8985 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2059 2.0719 1.4640 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9358 1.0558 1.7948 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0367 1.3567 2.4711 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0133 1.0184 0.1186 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0158 1.0758 1.5902 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7819 0.8019 1.8895 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8244 0.9244 1.5646 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8587 0.8587 1.4892 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8439 0.8439 1.5035 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0269 1.0469 0.1072 550001 信诚四季红基金 0.7699 1.9819 2.0546 550002 信诚精萃成长基金 0.7636 1.8077 1.9765 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7410 1.7410 1.6346 550004 信诚三得益a基金 0.9720 1.0950 0.1030 550005 信诚三得益b基金 0.9640 1.0770 0.1038 550006 信诚经典优债a基金 1.0090 1.1080 0.0992 550007 信诚经典优债b基金 1.0080 1.0900 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8370 0.8370 0.9650 550009 信诚中小盘基金 0.7020 0.8320 1.7391 560002 益民红利成长基金 0.4756 1.4410 1.0410 560003 益民创新优势基金 0.7663 0.7863 1.6043 560005 益民多利基金 1.0178 1.1218 0.0590 570001 诺德价值优势基金 0.8743 0.8743 1.3681 570005 诺德成长优势基金 0.9560 0.9560 1.8104 570006 诺德中小盘基金 0.8240 0.8540 0.7335 570007 诺德优选30基金 0.8300 0.8300 0.7282 570008 诺德周期策略基金 1.0070 1.0070 0.2988 571002 诺德灵活配置基金 1.1492 1.1492 0.7187 573003 诺德增强收益基金 0.9960 1.0230 0.1005 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7086 2.4286 1.3154 580002 东吴价值成长双动力 1.1276 1.7076 1.4850 580003 东吴行业轮动基金 0.8735 0.9535 4.1990 580005 东吴进取策略基金 0.8805 0.9505 1.1604 580006 东吴新经济基金 0.9940 0.9940 1.6360 580007 东吴新创业基金 0.8760 0.9360 1.5064 580008 东吴新产业股票基金 0.9950 0.9950 1.3238 582001 东吴优信稳健a基金 0.9801 0.9921 0.0817 582201 东吴优信稳健c基金 0.9700 0.9820 0.0929 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7300 0.7300 2.0979 590001 中邮核心优选基金 1.0021 2.2221 1.9638 590002 中邮核心成长基金 0.5059 0.5059 1.6680 590003 中邮核心优势基金 0.8720 1.0520 1.6317 590005 中邮核心主题基金 0.7730 0.9330 1.9789 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8790 0.8790 1.6185 590007 中邮上证380基金 1.0440 1.1040 1.7544 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0487 1.3287 1.4707 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0510 1.4710 1.8411 610003 信达稳定价值a基金 1.1070 1.1070 0.3626 610004 信达澳银中小盘基金 0.8430 0.8430 1.6888 610005 信达澳银红利回报基金 0.7780 0.7980 1.5666 610006 信达澳银产业升级股票 0.8620 0.8620 2.0118 610103 信达稳定价值b基金 1.0920 1.0920 0.3676 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7868 0.8468 0.8459 620002 金元惠理成长动力基金 0.8410 1.0610 1.6929 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9070 0.9290 0.2210 620004 金元惠理价值增长基金 0.8230 0.8230 1.1057 620005 金元惠理核心动力基金 0.7760 0.7760 1.3055 620006 金元惠理消费主题股票 0.8500 0.8500 1.4320 620007 金元惠理保本混合基金 1.0430 1.0430 0.3850 630001 华商领先企业基金 0.9591 1.0641 1.3205 630002 华商盛世成长基金 1.7018 1.9668 0.9012 630003 华商收益增强a基金 1.0150 1.1900 0.3956 630005 华商动态阿尔法基金 0.8970 0.8970 1.3559 630006 华商产业升级基金 0.6550 0.6550 1.2365 630007 华商稳健双利a基金 0.9810 0.9810 0.3067 630008 华商策略精选基金 0.7390 0.7390 0.8186 630009 华商稳定增利a基金 1.0000 1.0000 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8640 0.8640 1.0526 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0110 1.1730 0.2976 630107 华商稳健双利b基金 0.9740 0.9740 0.3090 630109 华商稳定增利c基金 0.9950 0.9950 0.0000 660001 农银成长基金 1.0083 1.6083 1.9618 660002 农银增利a基金 1.0535 1.1095 0.2188 660003 农银双利基金 0.9908 1.1008 1.3814 660004 农银策略基金 0.9789 0.9789 1.4825 660005 农银中小盘基金 1.0072 1.0072 1.4504 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8301 0.8301 1.5910 660008 农银沪深300指数基金 0.8174 0.8174 2.0602 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0670 1.0670 0.1972 660010 农银汇理策略精选股票 1.0114 1.0114 0.9482 660011 农银汇理中证500基金 1.0094 1.0094 1.3759 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0481 1.0511 0.2103 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0637 1.0637 0.1884 671010 纽银策略优选股票基金 0.7610 0.7610 2.0107 673010 纽银新动向混合基金 0.9140 0.9140 1.3304 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9000 0.9000 1.8100 690001 民生蓝筹基金 0.9360 0.9660 1.1892 690002 民生增强收益a基金 1.0910 1.1210 0.2757 690003 民生精选基金 0.7520 0.7520 1.4845 690004 民生稳健成长基金 0.7240 0.7240 2.2599 690005 民生加银内需增长基金 0.8160 0.8160 1.6189 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1540 1.1540 1.8535 690008 民生中证内地资源基金 1.0340 1.0340 1.9724 690202 民生增强收益c基金 1.0780 1.1080 0.1859 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.9380 0.9380 1.5152 700002 平安大华深证300基金 1.0230 1.1030 1.8924 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9539 0.9539 0.9418 710002 富安达策略精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 720001 财通价值动量混合基金 1.0790 1.1190 2.0814 730001 方正富邦创新动力股票 1.0400 1.0400 1.4634 740001 长安宏观策略基金 1.0170 1.0170 2.0060

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