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2010-5-4 8:37:10  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000011 华夏大盘精选基金 10.2030 10.6830 -0.0330 -0.3224 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0663 5.4450 -0.0065 -0.6068 110013 易方达科翔基金 1.3800 5.3310 -0.0180 -1.2809 110012 易方达科汇基金 1.5260 5.3090 -0.0180 -1.1286 375010 上投中国优势基金 2.1425 5.2125 -0.0068 -0.3164 070002 嘉实理财增长基金 4.4950 5.0860 -0.0390 -0.8602 377010 上投阿尔法基金 3.0211 4.9411 -0.0389 -1.2712 519001 银华核心价值优选基金 1.4043 4.7595 -0.0075 -0.5325 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4382 4.6582 -0.0649 -1.4412 110002 易方达策略成长基金 3.8080 4.6380 -0.0520 -1.3472 260104 景顺长城内需增长基金 3.6320 4.6300 -0.0170 -0.4659 519008 汇添富优势精选基金 2.3987 4.4287 -0.0176 -0.7284 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4346 4.3608 -0.0095 -0.6597 160314 华夏行业精选(lof) 0.9620 4.2950 -0.0100 -1.0157 240005 华宝兴业多策略增长 0.6474 4.2321 -0.0047 -0.7217 110005 易方达积极成长基金 1.0780 4.1629 -0.0120 -1.0989 002011 华夏红利基金 2.2960 4.1290 -0.0200 -0.8636 070006 嘉实服务增值基金 3.7550 4.1250 -0.0430 -1.1322 110029 易方达科讯基金 0.6907 4.0646 -0.0004 -0.0615 200002 长城久泰300指数基金 1.1925 4.0525 0.0025 0.2101 270005 广发聚丰基金 0.6855 3.9296 -0.0051 -0.7389 020001 国泰金鹰增长基金 0.9470 3.8890 -0.0060 -0.6296 100020 富国天益价值基金 0.8564 3.8677 -0.0004 -0.0467 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3608 3.7974 -0.0023 -0.6372 288002 华夏收入股票基金 2.3690 3.7690 -0.0210 -0.8787 519019 大成景阳基金 0.7860 3.7650 -0.0050 -0.1589 206001 鹏华行业成长基金 0.9705 3.7046 -0.0058 -0.5933 519011 海富通精选混合基金 0.8245 3.6241 -0.0079 -0.9514 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8780 3.6190 -0.0100 -1.1250 159901 易方达深证100etf基金 3.6050 3.5370 -0.0220 -0.6098 270001 广发聚富基金 1.1832 3.4932 0.0007 0.0592 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2893 3.4901 -0.0155 -1.1879 150103 银河银泰理财分红基金 0.9402 3.4802 -0.0152 -1.5910 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.1820 3.4670 -0.0060 -0.5054 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8340 3.4570 -0.0030 -0.3594 217001 招商安泰股票基金 0.5657 3.4397 -0.0048 -0.3017 090001 大成价值增长基金 0.7778 3.4378 -0.0061 -0.7782 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9061 3.4161 -0.0017 -0.1873 350002 天治品质优选基金 0.8633 3.3733 -0.0059 -0.6788 160605 鹏华中国50基金 1.7410 3.3710 -0.0120 -0.6845 160505 博时主题行业(lof) 1.7120 3.3570 0.0030 0.1755 002001 华夏回报基金 1.3320 3.3440 -0.0040 -0.2994 050009 博时新兴成长基金 0.7370 3.3350 -0.0050 -0.6825 040001 华安创新基金 0.6970 3.3110 -0.0070 -0.9916 163801 中银中国(lof)基金 1.5953 3.3053 -0.0102 -0.6353 040004 华安宝利配置基金 1.0240 3.3040 -0.0090 -0.8712 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7311 3.3011 -0.0027 -0.3679 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0346 3.2696 -0.0231 -1.1226 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8131 3.2537 0.0034 0.4216 160603 鹏华普天收益基金 0.8070 3.2530 -0.0110 -1.3447 050001 博时价值增长基金 0.7450 3.2470 -0.0020 -0.2677 162703 广发小盘成长(lof) 1.9368 3.2468 -0.0051 -0.2626 340006 兴业全球视野基金 3.2442 3.2442 -0.0171 -0.5243 161706 招商优质成长(lof) 1.2945 3.2048 -0.0053 -0.4078 000001 华夏成长基金 1.3870 3.1680 -0.0050 -0.3592 151001 银河银联稳健基金 0.9852 3.1669 -0.0127 -1.2678 400003 东方精选基金 0.9481 3.1623 -0.0112 -1.1673 040002 华安中国a股指数基金 0.8230 3.1370 -0.0010 -0.1109 288001 华夏经典配置基金 0.9960 3.1360 -0.0010 -0.1003 270002 广发稳健增长基金 1.4872 3.1322 -0.0092 -0.6148 161601 融通新蓝筹基金 0.8104 3.1054 -0.0084 -1.0259 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.0040 3.1040 -0.0040 -0.3968 070001 嘉实成长收益基金 0.8982 3.1005 -0.0073 -0.8044 180010 银华优质增长基金 1.6226 3.0726 -0.0184 -1.1213 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0682 3.0682 0.0081 0.2647 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3749 3.0649 0.0012 0.0874 519688 交银施罗德精选基金 0.8905 3.0363 -0.0095 -1.0556 260101 景顺长城优选股票基金 1.1214 3.0321 -0.0049 -0.4351 519180 万家上证180指数基金 0.6830 3.0230 0.0041 0.6039 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3422 3.0222 -0.0058 -0.4303 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7263 3.0163 -0.0047 -0.6430 320001 诺安平衡基金 0.7520 3.0120 -0.0109 -1.4288 040005 华安宏利基金 2.3761 2.9961 -0.0242 -1.0082 162202 泰达宏利周期基金 0.9505 2.9755 -0.0082 -0.8553 112002 易方达策略成长二号 1.4170 2.9520 -0.0180 -1.2544 257010 国联安德盛小盘基金 0.7970 2.9270 -0.0040 -0.4994 161606 融通行业景气基金 0.9710 2.9110 -0.0180 -1.8200 360005 光大保德信红利基金 2.2495 2.9075 0.0132 0.5903 162201 泰达宏利成长基金 1.0689 2.8839 -0.0206 -1.8908 320003 诺安股票基金 0.9971 2.8806 -0.0022 -0.2202 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9105 2.8795 -0.0010 -0.1097 090004 大成精选增值基金 0.8889 2.8744 -0.0052 -0.5816 160106 南方高增长(lof)基金 1.5185 2.8725 -0.0139 -0.9071 070010 嘉实主题精选基金 1.3570 2.8650 -0.0110 -0.8041 050004 博时精选基金 1.3549 2.8599 -0.0042 -0.3090 510081 长盛动态精选基金 1.0540 2.8540 -0.0128 -1.1999 360001 光大保德信量化核心 0.8666 2.8403 0.0024 0.2777 519035 富国天博创新主题基金 0.8002 2.8318 -0.0016 -0.2004 202202 南方避险增值基金 2.2573 2.8213 -0.0079 -0.3488 519690 交银施罗德稳健配置 1.3571 2.8121 -0.0003 -0.0221 202001 南方稳健成长基金 0.9945 2.8095 0.0018 0.1813 340001 兴业可转债基金 1.1825 2.8085 -0.0026 -0.2194 398001 中海优质成长基金 0.5472 2.8071 -0.0050 -0.9094 050002 博时沪深300基金 0.8250 2.8050 0.0030 0.3650 080001 长盛成长价值基金 0.9600 2.8040 -0.0070 -0.7239 180003 银华道琼斯88基金 0.9974 2.7974 -0.0011 -0.1102 159902 华夏中小板股票etf 2.6770 2.7770 0.0000 0.0000 161610 融通领先成长(lof) 0.9670 2.7730 -0.0210 -2.1227 163803 中银增长基金 0.7692 2.7677 -0.0010 -0.1326 162607 景顺长城资源(lof) 0.7860 2.7620 -0.0030 -0.3802 050008 博时第三产业成长基金 1.0480 2.7390 -0.0110 -1.0245 180001 银华优势企业基金 1.0582 2.6882 -0.0109 -1.0195 510050 华夏上证50etf基金 2.1480 2.6860 0.0250 1.1539 519692 交银施罗德成长基金 2.4325 2.6775 -0.0127 -0.5194 519996 长信银利基金 0.7431 2.6631 -- -- 519997 长信银利精选基金 0.7431 2.6631 -0.0052 -0.6949 257020 国联安德盛精选基金 0.8780 2.6550 0.0030 0.2983 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7818 2.6498 0.0021 0.2693 519005 海富通股票基金 0.6920 2.6410 -0.0150 -2.1216 110003 易方达50指数基金 0.7873 2.6373 0.0106 1.3647 217005 招商先锋基金 0.6868 2.6368 -0.0064 -0.9233 110001 易方达平稳增长基金 1.3710 2.6210 -0.0020 -0.1457 162203 泰达宏利稳定基金 0.6797 2.6197 -0.0054 -0.7882 217002 招商安泰平衡基金 1.4619 2.6069 -0.0097 -0.6591 590001 中邮核心优选基金 1.3840 2.6040 -0.0202 -1.4385 310328 申万巴黎新动力基金 0.7288 2.5945 -0.0061 -0.8319 200001 长城久恒基金 1.3940 2.5540 -0.0170 -1.2048 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5818 2.5533 -0.0068 -1.1516 160105 南方积极配置(lof) 1.1221 2.5461 -0.0095 -0.8395 161604 融通深证100指数基金 1.1960 2.5460 -0.0070 -0.5819 160607 鹏华价值优势(lof) 0.8170 2.5400 0.0010 0.1267 290002 泰信先行策略基金 0.6728 2.5372 -0.0074 -1.0914 510180 华安上证180etf基金 0.6610 2.5360 0.0040 0.6126 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2746 2.5346 -0.0100 -0.7785 360006 光大保德信新增长基金 1.2521 2.5321 -0.0078 -0.6191 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9403 2.5123 -0.0098 -1.0315 070003 嘉实理财稳健基金 0.8520 2.5090 -0.0090 -1.0330 161605 融通蓝筹成长基金 1.2410 2.4910 -0.0130 -1.0367 110009 易方达价值精选基金 1.1359 2.4759 -0.0096 -0.8381 090006 大成2020生命周期基金 0.6480 2.4700 -0.0050 -0.7657 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7396 2.4596 -0.0055 -0.7382 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9288 2.4588 -0.0061 -0.6525 210001 金鹰成份股优选基金 0.7157 2.4490 -0.0098 -1.3545 270006 广发策略优选基金 1.4476 2.4476 -0.0160 -1.0932 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0867 2.4467 -0.0193 -1.7450 519039 长盛同德基金 0.8529 2.4440 -0.0054 -0.6302 519087 新华优选分红基金 0.7778 2.4422 0.0031 0.4012 050007 博时平衡配置基金 1.1630 2.4420 -0.0110 -0.9370 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.9220 2.4360 0.0070 0.7650 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8701 2.4216 -0.0103 -1.1696 040007 华安中小盘成长基金 1.1043 2.4192 -0.0139 -1.2431 530003 建信优选成长基金 0.9630 2.4130 -0.0063 -0.6500 519029 华夏稳增基金 1.7000 2.4050 -0.0100 -0.5848 519018 汇添富均衡增长基金 0.7667 2.3993 -0.0099 -1.2740 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3430 2.3950 -0.0074 -0.5480 400001 东方龙基金 0.6333 2.3948 -0.0004 -0.0631 202101 南方宝元债券基金 1.1515 2.3915 -0.0023 -0.1993 255010 国联安德盛稳健基金 1.5090 2.3890 -0.0060 -0.3960 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2818 2.3868 -0.0103 -0.7972 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5407 2.3782 0.0013 0.2444 002021 华夏回报二号基金 1.0860 2.3740 -0.0030 -0.2755 519003 海富通收益增长混合 0.7580 2.3730 -0.0090 -1.1734 519300 大成沪深300指数基金 0.9274 2.3374 0.0031 0.3354 373010 上投双息平衡基金 0.8934 2.3226 -0.0143 -1.5754 100016 富国天源平衡基金 0.9761 2.3047 -0.0026 -0.2657 200006 长城消费增值基金 0.8586 2.2986 0.0023 0.2686 378010 上投成长先锋基金 1.6120 2.2920 -0.0144 -0.8854 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9115 2.2757 -0.0060 -0.6540 350001 天治财富增长基金 0.7299 2.2752 -0.0026 -0.3549 530001 建信恒久价值基金 0.7434 2.2716 -0.0047 -0.6283 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9140 2.2640 -0.0160 -1.7204 100026 富国天合稳健优选基金 0.8829 2.2624 -0.0024 -0.2711 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0720 2.2600 -0.0050 -0.4643 040008 华安策略优选基金 0.7189 2.2552 -0.0013 -0.1805 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7710 2.2370 -0.0111 -0.6229 000021 华夏优势增长基金 2.1050 2.2250 -0.0440 -2.0475 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8863 2.2062 -0.0095 -1.0591 519007 海富通强化回报混合 0.6970 2.1930 -0.0070 -0.9943 161903 万家公用事业(lof) 0.7880 2.1741 -0.0014 -0.1785 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1719 2.1719 0.0074 0.3419 398011 中海分红增利基金 0.7717 2.1717 -0.0070 -0.8989 050201 博时价值增长贰号基金 0.7100 2.1650 -0.0020 -0.2809 550001 信诚四季红基金 0.9938 2.1548 -0.0114 -1.1341 213002 宝盈泛沿海基金 0.5265 2.1095 0.0087 1.6821 450001 富兰克林国海收益基金 0.6211 2.1032 -0.0068 -1.0830 519994 长信金利基金 0.6984 2.1004 -- -- 519995 长信金利趋势基金 0.6984 2.1004 0.0007 0.1005 630002 华商盛世成长基金 1.8310 2.0960 -0.0147 -0.7964 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9904 2.0904 -0.0080 -0.4003 180012 银华富裕主题基金 1.1553 2.0903 -0.0160 -1.3660 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5441 2.0891 -0.0112 -2.0169 202003 南方绩优成长基金 1.2783 2.0883 -0.0165 -1.2743 410001 华富竞争力优选基金 0.7312 2.0800 0.0085 1.1779 163503 天治核心成长(lof) 0.5471 2.0775 -0.0021 -0.3826 550002 信诚精萃成长基金 0.8847 2.0754 -0.0132 -1.4714 163804 中银收益基金 0.8914 2.0714 -0.0066 -0.7350 160910 大成创新成长(lof) 0.8560 2.0670 -0.0050 -0.5807 519993 长信增利动态策略基金 0.8156 2.0546 -0.0057 -0.6940 519017 大成积极成长基金 0.9910 2.0480 -0.0030 -0.3018 151002 银河银联收益基金 1.5663 2.0463 0.0013 0.0831 519013 海富通风格优势股票 1.0870 2.0430 -0.0160 -1.4506 310358 申万巴黎新经济基金 0.6842 2.0161 -0.0056 -0.8118 002031 华夏策略精选基金 1.9940 1.9940 -0.0020 -0.1002 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0260 1.9670 -0.0030 -0.2915 510080 长盛全债指数增强基金 1.2538 1.9638 -0.0013 -0.1036 519089 新华优选成长基金 1.5564 1.9564 -0.0030 -0.1924 100018 富国天利增长债券基金 1.2476 1.9326 -0.0015 -0.1201 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8010 1.9265 -0.0109 -1.3468 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9470 1.9130 -0.0070 -0.7011 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5454 1.9030 0.0010 0.1815 483003 工银平衡基金 0.7095 1.8957 -0.0007 -0.1024 253010 国联安德盛安心成长 0.8640 1.8600 -0.0010 -0.1256 180013 银华领先基金 1.4730 1.8530 0.0101 0.6904 161609 融通动力先锋基金 1.3300 1.8500 -0.0220 -1.6272 320005 诺安价值增长基金 0.8916 1.8366 0.0080 0.9054 200007 长城安心回报基金 0.6713 1.8213 -0.0075 -1.0994 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9814 1.7724 -0.0148 -1.4856 580002 东吴价值成长双动力 1.2441 1.7641 -0.0151 -1.1992 560002 益民红利成长基金 0.6479 1.7524 -0.0034 -0.5183 070005 嘉实理财债券基金 1.3080 1.7330 0.0010 0.0765 240011 华宝兴业大盘基金 1.6436 1.7236 0.0020 0.1218 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7180 1.7180 -0.0330 -1.8846 070013 嘉实研究精选基金 1.4970 1.7070 -0.0240 -1.5779 090007 大成策略回报基金 1.0350 1.6850 -0.0020 -0.1929 070099 嘉实优质基金 0.7880 1.6840 -0.0130 -1.6230 100032 富国天鼎基金 1.2510 1.6840 0.0050 0.4278 420001 天弘精选基金 0.5630 1.6677 -0.0069 -1.2049 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1655 1.6555 -0.0001 -0.0086 290004 泰信优质生活基金 1.1512 1.6512 -0.0358 -3.0160 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.3800 1.6500 -0.0110 -0.7908 270008 广发核心基金 1.4840 1.6440 -0.0200 -1.3298 660001 农银成长基金 1.0434 1.6434 -0.0111 -1.0526 519668 银河竞争优势基金 1.3453 1.6203 -0.0225 -1.6450 110011 易方达中小盘基金 1.5800 1.6200 -0.0191 -1.1944 530006 建信精选基金 1.0370 1.6170 -0.0040 -0.3842 161902 万家增强收益债券基金 1.1087 1.6160 -0.0005 -0.0541 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4619 1.6119 -0.0134 -0.9083 040011 华安核心优选基金 1.0985 1.5985 -0.0143 -1.2850 519069 汇添富价值精选基金 1.5140 1.5940 -0.0150 -0.9810 481004 工银成长基金 1.3434 1.5934 -0.0117 -0.8634 202011 南方价值基金 1.2500 1.5900 -0.0070 -0.5569 270010 广发沪深300指数基金 1.4450 1.5850 0.0050 0.3472 519696 交银环球(qdii)基金 1.5030 1.5830 0.0080 0.5351 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.3650 1.5810 0.0140 0.6491 340007 兴业社会责任基金 1.3810 1.5710 -0.0210 -1.4979 001001 华夏债券a/b类基金 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3410 1.5410 -0.0160 -1.1791 160613 鹏华创新(lof)基金 1.5090 1.5390 -0.0350 -2.2668 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3990 1.5390 -0.0190 -1.3399 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2168 1.5368 -0.0098 -0.7990 001003 华夏债券c类基金 1.0830 1.5330 0.0000 0.0000 160610 鹏华动力增长(lof) 1.1620 1.5270 -0.0150 -1.2744 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2012 1.5112 -0.0201 -1.6458 450004 富兰克林国海深化价值 1.3045 1.5045 -0.0123 -0.9341 217003 招商安泰债券a类基金 1.1259 1.5024 0.0012 0.1067 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4460 1.4960 -0.0115 -0.7890 519183 万家双引擎基金 1.0014 1.4914 -0.0092 -0.9104 320006 诺安灵活配置基金 1.0710 1.4910 -0.0120 -1.1080 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1650 1.4850 -0.0060 -0.5124 288102 中信稳定双利债券基金 1.0834 1.4844 0.0011 0.1016 217203 招商安泰债券b类基金 1.1249 1.4814 0.0011 0.0979 090002 大成债券a/b类基金 1.0516 1.4766 0.0040 0.3818 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2690 1.4690 -0.0270 -2.0833 519100 长盛中证100指数基金 0.8488 1.4688 0.0086 1.0236 161603 融通债券基金 1.0600 1.4650 -0.0010 -0.0943 070011 嘉实策略增长基金 1.1780 1.4520 -0.0120 -1.0084 092002 大成债券c类基金 1.0269 1.4519 0.0039 0.3812 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2030 1.4430 -0.0020 -0.1660 110010 易方达价值成长基金 1.3708 1.4308 -0.0061 -0.4430 260111 景顺长城公司治理基金 1.2350 1.4250 -0.0150 -1.2000 166002 中欧蓝筹基金 1.1516 1.4216 -0.0186 -1.5895 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0340 1.4130 0.0000 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2130 1.4120 -0.0010 -0.0824 050010 博时特许价值基金 1.2610 1.4090 0.0040 0.3182 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0310 1.4040 0.0000 0.0000 519181 万家和谐增长基金 0.6444 1.4012 -0.0062 -0.9497 379010 上投中小盘基金 1.3520 1.3920 -0.0190 -1.3858 210002 金鹰红利基金 1.1005 1.3885 -0.0260 -2.3080 530005 建信优化配置基金 0.8381 1.3881 0.0061 0.7332 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0254 1.3754 -0.0063 -0.6106 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 519068 汇添富成长焦点基金 1.1845 1.3645 -0.0168 -1.3985 217008 招商安本增利基金 1.2644 1.3644 -0.0005 -0.0395 213003 宝盈策略增长基金 0.9523 1.3523 -0.0107 -1.1111 163805 中银策略基金 1.1656 1.3356 -0.0112 -0.9517 080002 长盛创新先锋基金 1.1131 1.3331 -0.0020 -0.1794 400007 东方策略成长基金 1.3300 1.3300 -0.0027 -0.2026 610001 信达澳银领先增长基金 1.0387 1.3187 -0.0090 -0.8590 290005 泰信优势增长基金 1.1830 1.3130 -0.0190 -1.5807 000031 华夏复兴基金 1.3110 1.3110 -0.0180 -1.3544 100029 富国天成红利基金 1.2532 1.3082 -0.0026 -0.2070 110015 易方达行业领先基金 1.2690 1.3040 -0.0170 -1.3219 620002 金元比联成长动力基金 1.1280 1.2980 -0.0010 -0.0886 257040 国联安德盛红利基金 0.9860 1.2960 -0.0160 -1.5968 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0932 1.2882 -0.0026 -0.2373 377020 上投内需动力基金 1.0984 1.2784 -0.0202 -1.8058 398031 中海蓝筹基金 1.0155 1.2755 -0.0135 -1.3120 519667 银河银信添利a基金 1.0192 1.2752 -0.0001 -0.0098 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0782 1.2732 -0.0025 -0.2313 410004 华富收益增强a基金 1.1497 1.2697 0.0001 0.0087 519666 银河银信添利b基金 1.0104 1.2664 -0.0001 -0.0099 200010 长城双动力基金 1.2628 1.2628 -0.0145 -1.1352 410005 华富收益增强b基金 1.1502 1.2602 0.0001 0.0087 050106 博时稳定价值债券a类 1.0840 1.2580 0.0010 0.0923 050006 博时稳定价值债券b类 1.0740 1.2480 0.0020 0.1866 160612 鹏华丰收债券基金 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000 519670 银河行业优选基金 1.0950 1.2450 -0.0190 -1.7056 481009 工银沪深300基金 1.0799 1.2449 0.0039 0.3625 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2066 1.2446 0.0018 0.1494 350005 天治创新先锋基金 1.2394 1.2394 -0.0099 -0.7924 530008 建信稳定增利基金 1.1730 1.2380 0.0000 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.1992 1.2372 0.0017 0.1420 320007 诺安成长基金 1.0970 1.2370 -0.0150 -1.3489 485107 工银瑞信添利a基金 1.1665 1.2365 -0.0016 -0.1370 420003 天弘永定基金 1.0387 1.2287 -0.0281 -2.6340 485007 工银瑞信添利b基金 1.1563 1.2263 -0.0016 -0.1382 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0651 1.2251 -0.0499 0.0090 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0570 1.2170 -0.0498 0.0181 110008 易方达稳健收益b基金 1.1201 1.2167 -0.0057 -0.5063 001011 华夏希望债券a级基金 1.1260 1.2160 0.0010 0.0889 213008 宝盈资源优选基金 0.9452 1.2130 -0.0129 -1.4717 110017 易方达增强回报a基金 1.1000 1.2100 -0.0050 -0.4525 001013 华夏希望债券c级基金 1.1190 1.2090 0.0010 0.0894 110007 易方达稳健收益a基金 1.1149 1.2085 -0.0058 -0.5175 180015 银华增强收益基金 1.0980 1.2080 0.0010 0.0912 395001 中海稳健收益基金 1.0160 1.2060 -0.0060 -0.5871 519680 交银增利a/b基金 1.0349 1.2059 -0.0015 -0.1447 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0833 1.2033 -0.0093 -0.8512 373020 上投双核平衡基金 1.1520 1.2020 -0.0148 -1.2684 110018 易方达增强回报b基金 1.0990 1.1990 -0.0050 -0.4529 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.1980 0.0000 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.1180 1.1980 -0.0020 -0.1786 398021 中海能源策略基金 0.8876 1.1976 -0.0099 -1.1031 202103 南方多利债券a基金 1.0434 1.1966 -0.0030 -0.2867 320004 诺安优化债券基金 1.1367 1.1963 -0.0015 -0.1318 519682 交银增利c类基金 1.0298 1.1958 -0.0015 -0.1454 360010 光大保德信均衡精选 1.0750 1.1950 0.0007 0.0652 202015 南方沪深300基金 1.1340 1.1940 0.0030 0.2653 519025 海富通领先成长股票 1.1940 1.1940 -0.0260 -2.1311 202102 南方多利债券c基金 1.0384 1.1936 -0.0030 -0.2881 161010 富国天丰基金 1.0730 1.1930 0.0010 0.0933 070016 嘉实多元b基金 1.0790 1.1910 0.0000 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0410 1.1910 -0.0179 -1.6904 070017 嘉实量化基金 1.1060 1.1860 -0.0090 -0.8072 162211 泰达宏利品质基金 1.0840 1.1840 -0.0060 -0.5505 290003 泰信双息债券基金 1.0495 1.1838 0.0002 0.0191 257030 国联安德盛优势基金 1.0810 1.1810 -0.0030 -0.2768 163807 中银优选基金 1.1107 1.1807 -0.0041 -0.3678 020015 国泰区位优势基金 1.1300 1.1750 -0.0080 -0.7030 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1737 1.1737 -0.0166 -1.3946 519991 长信双利优选基金 0.8710 1.1710 -0.0040 -0.4571 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0527 1.1677 -0.0008 -0.0759 160119 南方中证500(lof)基金 1.1630 1.1630 -0.0300 -2.5147 200009 长城稳健增利基金 1.0980 1.1630 -0.0030 -0.2725 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9027 1.1627 -0.0072 -0.7913 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.9710 1.1590 -0.0040 -0.4296 090008 大成强债基金 1.0576 1.1576 0.0037 0.3511 270009 广发增强债券基金 1.1060 1.1560 0.0020 0.1812 630003 华商收益增强a基金 1.1040 1.1550 0.0000 0.0000 571002 诺德灵活配置基金 1.1542 1.1542 -0.0117 -1.0035 080003 长盛积极配置基金 1.1321 1.1521 0.0026 0.2302 217011 招商安心收益基金 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 519698 交银先锋基金 1.1255 1.1505 -0.0143 -1.2546 690001 民生蓝筹基金 1.1200 1.1500 -0.0180 -1.5817 630103 华商收益增强b基金 1.1000 1.1480 -0.0010 -0.0908 519078 汇添富增强收益a基金 1.0960 1.1460 0.0010 0.0913 470078 汇添富增强收益c基金 1.0940 1.1440 0.0020 0.1832 450007 富兰克林国海成长基金 1.1406 1.1406 -0.0059 -0.5146 340008 兴业有机增长基金 1.1357 1.1357 -0.0114 -0.9938 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.0750 1.1350 0.0040 0.3735 630001 华商领先企业基金 1.0289 1.1339 -0.0065 -0.6278 040009 华安稳定收益a基金 1.1026 1.1326 -0.0054 -0.4874 020019 国泰双利债券a基金 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 040010 华安稳定收益b基金 1.0928 1.1228 -0.0054 -0.4917 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0617 1.1217 -0.0088 -0.8220 020020 国泰双利债券c基金 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.1190 0.0000 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.0990 1.1190 -0.0120 -1.0801 159903 南方深证成份etf基金 1.1160 1.1160 -0.0030 -0.3633 253020 国联安德盛增利a基金 1.0930 1.1130 -0.0010 -0.0914 163806 中银增利基金 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.1110 1.1110 -0.0030 -0.2693 519024 海富通稳健添利债券a 1.1110 1.1110 -0.0030 -0.2693 161611 融通内需驱动基金 1.0100 1.1100 -0.0130 -1.2708 253021 国联安德盛增利b基金 1.0930 1.1080 -0.0010 -0.0914 420102 天弘永利b基金 1.0049 1.1043 -0.0007 -0.0696 550004 信诚三得益a基金 1.0510 1.0990 -0.0040 -0.3791 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0030 1.0980 -0.0040 -0.3972 660003 农银双利基金 1.0473 1.0973 -0.0085 -0.8051 166003 中欧稳健收益a基金 1.0705 1.0971 0.0001 0.0093 420002 天弘永利a基金 1.0043 1.0951 -0.0008 -0.0796 166004 中欧稳健收益c基金 1.0685 1.0925 0.0001 0.0094 560005 益民多利基金 1.0503 1.0913 0.0005 0.0476 550005 信诚三得益b基金 1.0420 1.0900 -0.0040 -0.3824 410006 华富策略精选基金 1.0895 1.0895 -0.0116 -1.0535 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.9870 1.0890 0.0000 0.0000 580005 东吴进取策略基金 1.0880 1.0880 -0.0084 -0.7661 519697 交银保本基金 1.0660 1.0860 -0.0020 -0.1873 213006 宝盈核心优势基金 0.8857 1.0857 -0.0088 -0.9838 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0770 1.0840 0.0040 0.3728 519989 长信利丰基金 1.0400 1.0800 0.0010 0.0962 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0720 1.0790 0.0030 0.2806 690002 民生增强收益a基金 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929 240012 华宝兴业增强收益a 1.0665 1.0765 -0.0009 -0.0843 040012 华安强债a基金 1.0460 1.0760 -0.0030 -0.2860 690202 民生增强收益c基金 1.0740 1.0740 0.0010 0.0932 240013 华宝兴业增强收益b 1.0614 1.0714 -0.0009 -0.0847 040013 华安强债b基金 1.0410 1.0710 -0.0030 -0.2874 400009 东方稳健回报基金 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0933 217009 招商核心价值基金 0.9806 1.0706 -0.0116 -1.1691 360008 光大保德信增利a基金 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0934 580003 东吴行业轮动基金 1.0693 1.0693 -0.0245 -2.2399 590003 中邮核心优势基金 0.9880 1.0680 -0.0180 -1.7893 160611 鹏华优质治理(lof) 0.9950 1.0650 -0.0110 -1.0934 360009 光大保德信增利c基金 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0198 1.0598 -0.0005 -0.0490 162210 泰达宏利集利a基金 1.0316 1.0596 -0.0014 -0.1355 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0174 1.0574 -0.0005 -0.0491 550008 信诚优胜精选基金 1.0560 1.0560 -0.0260 -2.4030 050011 博时信用a/b基金 1.0540 1.0540 0.0010 0.0950 150006 长盛同庆a基金 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 660002 农银增利基金 1.0501 1.0531 -0.0011 -0.1046 530009 建信收益增强a基金 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0247 1.0527 -0.0014 -0.1364 050111 博时信用c基金 1.0510 1.0510 0.0020 0.1907 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0160 1.0510 -0.0150 -1.4549 241001 华宝海外中国(qdii) 1.0510 1.0510 -0.0050 -0.4735 531009 建信收益增强c基金 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 519185 万家精选基金 0.9651 1.0451 0.0063 0.6571 200011 长城景气行业龙头基金 1.0390 1.0390 -0.0140 -1.3295 550006 信诚经典优债a基金 1.0190 1.0390 -0.0010 -0.0980 620001 金元比联宝石动力保本 1.0283 1.0383 -0.0007 -0.0680 573003 诺德增强收益基金 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0965 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0331 1.0331 0.0022 0.2134 320008 诺安增利债券a基金 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.1934 550007 信诚经典优债b基金 1.0120 1.0320 -0.0010 -0.0987 350006 天治稳健双盈基金 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.0872 340009 兴业磐稳增利基金 1.0281 1.0281 0.0002 0.0195 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1942 371020 上投纯债a基金 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 519186 万家稳增a基金 1.0258 1.0258 0.0023 0.2247 610003 信达稳定价值a基金 1.0250 1.0250 -0.0020 -0.1947 100035 富国优化增强a/b基金 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 519187 万家稳增c基金 1.0229 1.0229 0.0023 0.2254 090009 大成行业基金 1.0220 1.0220 -0.0040 -0.3899 100037 富国优化增强c基金 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1957 070018 嘉实回报混合基金 1.0030 1.0140 -0.0140 -1.3766 450008 富兰克林国海沪深300 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 150010 国泰估值优先基金 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.0988 610004 信达澳银中小盘基金 1.0110 1.0110 -0.0220 -2.1297 398041 中海量化策略基金 0.9880 1.0100 -0.0090 -0.9027 582001 东吴优信稳健a基金 0.9968 1.0088 -0.0029 -0.2901 260112 景顺长城能源基建基金 1.0080 1.0080 -0.0080 -0.7874 519111 浦银收益a基金 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 582201 东吴优信稳健c基金 0.9930 1.0050 -0.0028 -0.2812 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0023 1.0023 0.0001 0.0100 180002 银华保本增值(三期) 1.0022 1.0022 0.0004 0.0391 150012 国联安双禧a基金 1.0020 1.0020 -- -- 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 -- -- 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0000 1.0000 -- -- 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0000 1.0000 -- -- 320011 诺安中小盘基金 1.0000 1.0000 -- -- 202009 南方盛元基金 0.9400 0.9990 -0.0120 -1.2605 150007 长盛同庆b基金 0.9970 0.9970 -0.0090 -0.8946 162509 国联安双禧中证100 0.9970 0.9970 -- -- 217015 招商全球资源(qdii) 0.9960 0.9960 0.0010 0.1005 620005 金元比联核心动力基金 0.9950 0.9950 -- -- 150013 国联安双禧b基金 0.9940 0.9940 -- -- 420005 天弘周期策略基金 0.9930 0.9930 -0.0130 -1.2922 519113 浦银生活基金 0.9930 0.9930 -0.0040 -0.4012 570005 诺德成长优势基金 0.9930 0.9930 -0.0090 -0.8982 163001 长信中证央企100(lof) 0.9920 0.9920 0.0040 0.4049 162711 广发中证500(lof)基金 0.9910 0.9910 -0.0250 -2.4606 210004 金鹰稳健成长基金 0.9910 0.9910 -- -- 519026 海富通中小盘基金 0.9910 0.9910 -- -- 290007 泰信增强收益a基金 0.9902 0.9902 0.0021 0.2125 660005 农银中小盘基金 0.9902 0.9902 -- -- 550009 信诚中小盘基金 0.9890 0.9890 -- -- 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.1011 163406 兴业合润分级股票基金 0.9879 0.9879 -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9872 0.9872 0.0021 0.2132 270022 广发内需增长基金 0.9830 0.9830 -- -- 350007 天治趋势精选基金 0.9830 0.9830 -0.0040 -0.4053 150011 国泰估值进取基金 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 0.9810 0.9810 -0.0110 -1.1089 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9806 0.9806 -0.0152 -1.5264 270021 广发聚瑞股票基金 0.9800 0.9800 -0.0190 -1.9019 150017 兴业合润b基金 0.9798 0.9798 -- -- 050012 博时策略基金 0.9690 0.9780 -0.0070 -0.7172 481006 工银瑞信红利基金 0.9375 0.9775 -0.0064 -0.6780 519015 海富通精选贰号混合 0.6570 0.9770 -0.0060 -0.9050 580006 东吴新经济基金 0.9750 0.9750 -0.0130 -1.3158 660004 农银策略基金 0.9744 0.9744 -0.0014 -0.1435 377530 上投行业轮动基金 0.9730 0.9730 -0.0100 -1.0173 410003 华富成长趋势基金 0.6823 0.9723 -0.0103 -1.4871 040180 华安上证180etf联接 0.9710 0.9710 0.0050 0.5176 210003 金鹰行业优势基金 0.9666 0.9666 -0.0056 -0.5760 360012 光大保德信中小盘基金 0.9660 0.9660 -- -- 510033 华宝兴业上证180价值etf 0.9660 0.9660 -- -- 163809 中银蓝筹精选基金 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 090010 大成中证红利基金 0.9590 0.9590 0.0020 0.2090 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9580 0.9580 -- -- 217013 招商中小盘精选基金 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.9560 0.9560 -0.0190 -1.9487 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9252 0.9552 -0.0139 -1.4801 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9550 0.9550 -0.0090 -0.9336 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9517 0.9517 0.0009 0.0947 690003 民生精选基金 0.9510 0.9510 -0.0070 -0.7307 510133 易方达上证中盘etf 0.9500 0.9500 -- -- 519093 新华钻石品质基金 0.9480 0.9480 0.0050 0.5302 161810 银华内需精选(lof) 0.9930 0.9440 -0.0120 -1.1940 360011 光大保德信动态优选 0.9440 0.9440 -0.0010 -0.1058 519091 新华泛资源基金 0.9440 0.9440 0.0070 0.7471 202019 南方策略基金 0.9390 0.9390 -- -- 183001 银华全球(qdii)基金 0.9390 0.9390 0.0020 0.2134 510060 工银上证央企etf基金 1.4670 0.9380 0.0150 0.9690 040015 华安动态灵活配置基金 0.9350 0.9350 -0.0120 -1.2672 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9343 0.9343 -0.0162 -1.7044 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.9340 0.9340 -0.0250 -2.6069 620004 金元比联价值增长基金 0.9330 0.9330 -0.0140 -1.4784 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.9320 0.9320 0.0010 0.1074 161811 银华沪深300(lof)基金 0.9310 0.9310 0.0030 0.3233 206002 鹏华精选成长基金 0.9310 0.9310 -0.0020 -0.2144 080005 长盛量化红利基金 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 213010 宝盈中证100基金 0.9250 0.9250 0.0100 1.0929 519115 浦银红利基金 0.9230 0.9230 -0.0040 -0.4315 110020 易方达沪深300基金 0.9220 0.9220 0.0030 0.3264 161211 国投沪深300金融地产指数 0.9210 0.9210 -- -- 399001 中海上证50基金 0.9210 0.9210 -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9210 0.9210 0.0030 0.3268 519987 长信恒利基金 0.9210 0.9210 -0.0060 -0.6472 100038 富国沪深300基金 0.9150 0.9150 0.0030 0.3289 202005 南方成份精选基金 0.9105 0.9105 0.0013 0.1430 000061 华夏盛世精选基金 0.9100 0.9100 -0.0040 -0.4376 150008 国投瑞和小康基金 0.9100 0.9100 0.0030 0.3308 150009 国投瑞和远见基金 0.9100 0.9100 0.0030 0.3308 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9100 0.9100 0.0030 0.3308 150002 大成优选基金 0.8740 0.9070 -0.0090 -1.0193 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9050 0.9050 0.0100 1.1173 519671 银河沪深300价值基金 0.9050 0.9050 0.0100 1.1173 150003 建信优势基金 0.9040 0.9040 0.0020 0.2217 570001 诺德价值优势基金 0.8977 0.8977 -0.0043 -0.4767 560003 益民创新优势基金 0.8725 0.8925 -0.0084 -0.9536 257050 国联安主题基金 0.8900 0.8900 0.0070 0.7928 110019 易方达深证100etf联接 0.8830 0.8830 -0.0050 -0.5631 519686 交银治理etf联接基金 0.8830 0.8830 0.0100 1.1455 163808 中银中证100基金 0.8720 0.8820 0.0060 0.6928 400011 东方核心动力基金 0.8767 0.8767 -0.0068 -0.7697 020011 国泰沪深300基金 0.6120 0.8760 0.0020 0.3435 510010 交银上证180公司治理etf 0.7870 0.8760 0.0090 1.1546 519110 浦银价值基金 0.8730 0.8730 -0.0060 -0.6826 165309 建信沪深300(lof)基金 0.8690 0.8690 0.0020 0.2307 240014 华宝兴业中证100指数 0.8666 0.8666 0.0082 0.9553 410007 华富价值增长混合基金 0.8604 0.8604 0.0045 0.5258 000051 华夏沪深300基金 0.8570 0.8570 0.0030 0.3513 162307 海富通中证100(lof) 0.8530 0.8530 0.0080 0.9467 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8500 0.8500 -0.0020 -0.2347 166005 中欧价值发现基金 0.8470 0.8470 -0.0080 -0.9357 270007 广发大盘成长基金 0.8470 0.8470 -0.0142 -1.6489 202017 南方深证成份etf联接 0.8410 0.8410 -0.0030 -0.3555 410008 华富中证100基金 0.8383 0.8383 0.0083 1.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.8370 0.8370 0.0100 1.2092 510020 博时超大etf基金 0.2260 0.8340 0.0030 1.4590 510023 上证超大盘etf基金 0.2260 0.8340 -- -- 320010 诺安中证100基金 0.8330 0.8330 0.0080 0.9697 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.8320 0.8320 0.0160 1.9608 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8163 0.8313 -0.0061 -0.7417 000041 华夏全球精选(qdii) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 200008 长城品牌优选基金 0.8088 0.8088 0.0107 1.3407 460007 华泰柏瑞领先基金 0.7830 0.7830 -0.0100 -1.2610 360007 光大保德信优势配置 0.7277 0.7277 0.0012 0.1652 202801 南方全球精选(qdii) 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7086 0.7086 -0.0124 -1.7198 590002 中邮核心成长基金 0.6888 0.6888 -0.0041 -0.5917 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.6670 0.6670 -0.0050 -0.7440 202007 南方隆元基金 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000

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