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2010-4-27 8:48:12  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.441 3.222 0.001 0.0694 000011 华夏大盘精选基金 10.522 11.002 -0.015 -0.1424 000021 华夏优势增长基金 2.262 2.382 0.013 0.578 000031 华夏复兴基金 1.406 1.406 -0.005 -0.3544 000041 华夏全球精选(qdii) 0.823 0.823 0.002 0.2436 000051 华夏沪深300基金 0.885 0.885 -0.004 -0.4499 000061 华夏盛世精选基金 0.943 0.943 -0.003 -0.3171 001001 华夏债券a/b类基金 1.102 1.552 0 0 001003 华夏债券c类基金 1.085 1.535 0 0 001011 华夏希望债券a级基金 1.131 1.221 0 0 001013 华夏希望债券c级基金 1.123 1.213 -0.001 -0.089 002001 华夏回报基金 1.37 3.382 -0.005 -0.3636 002011 华夏红利基金 2.413 4.246 -0.002 -0.0828 002021 华夏回报二号基金 1.117 2.405 -0.003 -0.2679 002031 华夏策略精选基金 2.033 2.033 -0.006 -0.2943 020001 国泰金鹰增长基金 0.993 3.935 -0.003 -0.3012 020002 国泰金龙债券a类基金 1.042 1.421 -0.001 -0.0959 020003 国泰金龙行业精选基金 0.916 3.737 -0.002 -0.2106 020005 国泰金马稳健回报基金 0.859 3.557 -0.004 -0.4648 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.064 2.005 -0.004 -0.3745 020010 国泰金牛创新成长基金 1.039 1.134 -0.006 -0.5742 020011 国泰沪深300基金 0.632 0.905 -0.005 -0.7676 020012 国泰金龙债券c类基金 1.04 1.413 -0.001 -0.0961 020015 国泰区位优势基金 1.171 1.216 -0.009 -0.7627 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.992 1.094 0 0 020019 国泰双利债券a基金 1.125 1.135 0 0 020020 国泰双利债券c基金 1.119 1.129 0 0 040001 华安创新基金 0.731 3.457 -0.001 -0.1589 040002 华安中国a股指数基金 0.854 3.238 -0.006 -0.7086 040004 华安宝利配置基金 1.07 3.35 -0.002 -0.1866 040005 华安宏利基金 2.4948 3.1148 -0.0188 -0.7479 040007 华安中小盘成长基金 1.1708 2.4857 -0.0047 -0.3998 040008 华安策略优选基金 0.7481 2.2844 -0.0074 -0.9795 040009 华安稳定收益a基金 1.1171 1.1471 0.0011 0.0986 040010 华安稳定收益b基金 1.1072 1.1372 0.001 0.0904 040011 华安核心优选基金 1.1612 1.6612 -0.0026 -0.2234 040012 华安强债a基金 1.061 1.091 -0.001 -0.0942 040013 华安强债b基金 1.056 1.086 -0.001 -0.0946 040015 华安动态灵活配置基金 0.986 0.986 0 0 040180 华安上证180etf联接 0.997 0.997 -0.006 -0.5982 050001 博时价值增长基金 0.765 3.267 0 0 050002 博时沪深300基金 0.851 2.831 -0.005 -0.5841 050004 博时精选基金 1.392 2.897 -0.0091 -0.6495 050006 博时稳定价值债券b类 1.072 1.246 0 0 050007 博时平衡配置基金 1.203 2.482 -0.005 -0.4139 050008 博时第三产业成长基金 1.08 2.809 -0.013 -1.1994 050009 博时新兴成长基金 0.764 3.436 -0.005 -0.6586 050010 博时特许价值基金 1.301 1.449 0.001 0.0769 050011 博时信用a/b基金 1.051 1.051 0 0 050012 博时策略基金 0.998 1.007 -0.001 -0.1001 050013 博时超大etf联接基金 0.848 0.848 -0.004 -0.4695 050106 博时稳定价值债券a类 1.083 1.257 0.001 0.0924 050111 博时信用c基金 1.048 1.048 0.001 0.0955 050201 博时价值增长贰号基金 0.73 2.185 0 0 070001 嘉实成长收益基金 0.9256 3.1467 -0.0016 -0.1725 070002 嘉实理财增长基金 4.693 5.284 -0.024 -0.5088 070003 嘉实理财稳健基金 0.881 2.567 -0.005 -0.6134 070005 嘉实理财债券基金 1.312 1.737 0 0 070006 嘉实服务增值基金 3.947 4.317 -0.002 -0.0506 070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.1189 0.0002 0.0199 070010 嘉实主题精选基金 1.412 2.92 0.006 0.4267 070011 嘉实策略增长基金 1.241 1.515 -0.009 -0.72 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.679 0.679 -0.003 -0.4399 070013 嘉实研究精选基金 1.588 1.798 -0.008 -0.5013 070015 嘉实多元a基金 1.089 1.203 0.001 0.0919 070016 嘉实多元b基金 1.084 1.196 0.001 0.0923 070017 嘉实量化基金 1.159 1.239 -0.005 -0.4296 070018 嘉实回报混合基金 1.068 1.079 -0.003 -0.2801 070099 嘉实优质基金 0.836 1.732 0.003 0.3601 080001 长盛成长价值基金 1.001 2.845 -0.005 -0.497 080002 长盛创新先锋基金 1.1513 1.3713 -0.0059 -0.5099 080003 长盛积极配置基金 1.1396 1.1596 -0.0018 -0.1577 080005 长盛量化红利基金 0.958 0.958 -0.002 -0.2083 090001 大成价值增长基金 0.8134 3.4734 -0.0009 -0.1105 090002 大成债券a/b类基金 1.0495 1.4745 -0.0003 -0.0286 090003 大成蓝筹稳健基金 0.76 3.33 -0.005 -0.6536 090004 大成精选增值基金 0.9337 2.9192 -0.0132 -1.394 090006 大成2020生命周期基金 0.685 2.507 -0.007 -1.0116 090007 大成策略回报基金 1.072 1.722 -0.017 -1.5611 090008 大成强债基金 1.0578 1.1578 -0.0035 -0.3298 090009 大成行业基金 1.065 1.065 -0.01 -0.9302 092002 大成债券c类基金 1.0249 1.4499 -0.0003 -0.0293 100016 富国天源平衡基金 1.0121 2.3407 0.0005 0.0494 100018 富国天利增长债券基金 1.2568 1.9418 -0.0009 -0.0716 100020 富国天益价值基金 0.8857 3.897 -0.0046 -0.5167 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8318 3.2981 -0.0035 -0.4187 100026 富国天合稳健优选基金 0.9172 2.2967 -0.0069 -0.7467 100029 富国天成红利基金 1.294 1.349 -0.0044 -0.3389 100032 富国天鼎基金 1.281 1.718 -0.006 -0.4142 100035 富国优化增强a/b基金 1.032 1.032 0.001 0.097 100037 富国优化增强c基金 1.028 1.028 0 0 100038 富国沪深300基金 0.941 0.941 -0.005 -0.5285 110001 易方达平稳增长基金 1.414 2.664 -0.001 -0.0707 110002 易方达策略成长基金 4.03 4.86 -0.009 -0.2228 110003 易方达50指数基金 0.795 2.645 -0.0059 -0.7367 110005 易方达积极成长基金 1.1349 4.3064 -0.0015 -0.1291 110007 易方达稳健收益a基金 1.1355 1.2291 -0.0004 -0.0352 110008 易方达稳健收益b基金 1.1407 1.2373 -0.0003 -0.0263 110009 易方达价值精选基金 1.193 2.533 -0.0056 -0.4672 110010 易方达价值成长基金 1.4408 1.5008 -0.0088 -0.6071 110011 易方达中小盘基金 1.6872 1.7272 -0.0034 -0.2011 110012 易方达科汇基金 1.603 5.388 -0.003 -0.1808 110013 易方达科翔基金 1.464 5.443 -0.002 -0.1527 110015 易方达行业领先基金 1.342 1.377 -0.005 -0.3712 110017 易方达增强回报a基金 1.112 1.222 -0.001 -0.0898 110018 易方达增强回报b基金 1.111 1.211 -0.001 -0.0899 110019 易方达深证100etf联接 0.926 0.926 -0.005 -0.5371 110020 易方达沪深300基金 0.952 0.952 -0.005 -0.5225 110029 易方达科讯基金 0.7188 4.144 -0.0016 -0.2211 112002 易方达策略成长二号 1.498 3.033 -0.003 -0.1999 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.019 1.019 0.002 0.1967 121001 国投瑞银融华债券基金 1.387 2.439 0.0012 0.0866 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9301 2.8991 -0.0001 -0.0108 121003 国投瑞银核心企业基金 0.97 2.5 -0.004 -0.4107 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9364 2.5317 -0.0011 -0.1156 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.245 1.485 0.001 0.0804 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9328 2.3081 -0.0027 -0.2877 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0553 1.1703 0.0001 0.0095 150002 大成优选基金 0.915 0.948 -0.014 -1.507 150003 建信优势基金 0.924 0.924 -0.008 -0.8584 150006 长盛同庆a基金 1.054 1.054 0.001 0.095 150007 长盛同庆b基金 1.066 1.066 -0.004 -0.3738 150008 国投瑞和小康基金 0.939 0.939 -0.005 -0.5297 150009 国投瑞和远见基金 0.939 0.939 -0.005 -0.5297 150010 国泰估值优先基金 1.012 1.012 0.001 0.0989 150011 国泰估值进取基金 1.01 1.01 -0.007 -0.6883 150103 银河银泰理财分红基金 1.0017 3.5417 -0.0014 -0.1396 151001 银河银联稳健基金 1.0385 3.2402 -0.0087 -0.3541 151002 银河银联收益基金 1.5817 2.0617 -0.0015 -0.0947 159901 易方达深证100etf基金 3.788 3.711 -0.022 -0.5529 159902 华夏中小板股票etf 2.828 2.928 0.014 0.4975 159903 南方深证成份etf基金 1.16 1.16 -0.01 -1.1583 160105 南方积极配置(lof) 1.1824 2.6064 -0.0016 -0.1351 160106 南方高增长(lof)基金 1.6022 2.9562 -0.0097 -0.6018 160119 南方中证500(lof)基金 1.269 1.269 0.001 0.0789 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.013 1.209 -0.003 -0.3298 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.229 3.577 -0.004 -0.313 160314 华夏行业精选(lof) 1.018 4.499 -0.006 -0.5892 160505 博时主题行业(lof) 1.754 3.399 0.004 0.2286 160602 鹏华普天债券a类基金 1.217 1.416 0 0 160603 鹏华普天收益基金 0.839 3.285 0 0 160605 鹏华中国50基金 1.824 3.454 -0.005 -0.2734 160607 鹏华价值优势(lof) 0.836 2.595 -0.006 -0.6961 160608 鹏华普天债券b类基金 1.178 1.377 -0.001 -0.0848 160610 鹏华动力增长(lof) 1.225 1.59 0.003 0.2455 160611 鹏华优质治理(lof) 1.045 1.115 -0.007 -0.6654 160612 鹏华丰收债券基金 1.13 1.25 0 0 160613 鹏华创新(lof)基金 1.658 1.688 0.001 0.0604 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.115 1.175 -0.006 -0.5352 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8071 2.6751 -0.0046 -0.5667 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.832 0.832 -0.004 -0.4785 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9582 2.3224 -0.0004 -0.0417 160910 大成创新成长(lof) 0.901 2.112 -0.006 -0.6615 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4045 3.0845 -0.0056 -0.3971 161010 富国天丰基金 1.072 1.192 0 0 161207 国投瑞和沪深300基金 0.939 0.939 -0.005 -0.5297 161601 融通新蓝筹基金 0.8443 3.1393 -0.0006 -0.071 161603 融通债券基金 1.065 1.47 0.001 0.094 161604 融通深证100指数基金 1.253 2.603 -0.007 -0.5556 161605 融通蓝筹成长基金 1.292 2.542 -0.004 -0.3086 161606 融通行业景气基金 1.02 2.96 -0.001 -0.0979 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.939 2.453 -0.007 -0.74 161609 融通动力先锋基金 1.402 1.922 0.004 0.2861 161610 融通领先成长(lof) 1.042 2.966 0.003 0.2617 161611 融通内需驱动基金 1.065 1.165 -0.002 -0.1874 161706 招商优质成长(lof) 1.3496 3.2599 -0.0048 -0.3544 161810 银华内需精选(lof) 1.057 1.005 -0.004 -0.377 161811 银华沪深300(lof)基金 0.96 0.96 -0.005 -0.5181 161902 万家增强收益债券基金 1.1184 1.6264 -0.0003 -0.0268 161903 万家公用事业(lof) 0.8269 2.2431 -0.0046 -0.5559 162006 长城久富核心成长(lof) 1.3519 3.5527 -0.301 -0.6655 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1511 2.5111 -0.0024 -0.2081 162201 泰达宏利成长基金 1.1495 2.9645 0.0087 0.7626 162202 泰达宏利周期基金 1.0135 3.0385 -0.0066 -0.647 162203 泰达宏利稳定基金 0.707 2.647 -0.0069 -0.9665 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7383 4.9583 -0.0027 -0.057 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3203 2.4253 0.0026 0.1973 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8476 2.0386 -0.0022 -0.2593 162208 泰达宏利首选企业基金 1.52 1.57 -0.0052 -0.3409 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7583 0.7583 -0.002 -0.2631 162210 泰达宏利集利a基金 1.0334 1.0614 0.0016 0.1551 162211 泰达宏利品质基金 1.148 1.248 -0.002 -0.1739 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.018 1.018 0.001 0.0983 162299 泰达宏利集利c基金 1.0265 1.0545 0.0015 0.1463 162307 海富通中证100(lof) 0.866 0.866 -0.007 -0.8018 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.053 3.153 0.004 0.3813 162607 景顺长城资源(lof) 0.82 2.796 -0.003 -0.3645 162703 广发小盘成长(lof) 2.0126 3.3226 -0.0157 -0.774 162711 广发中证500(lof)基金 1.08 1.08 0.001 0.0927 163001 长信中证央企100(lof) 0.995 0.995 -0.001 -0.1004 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.1237 3.3587 -0.0123 -0.5758 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1063 5.6048 -0.0015 -0.1356 163503 天治核心成长(lof) 0.5761 2.1341 -0.0029 -0.5045 163801 中银中国(lof)基金 1.6757 3.3857 -0.0057 -0.339 163803 中银增长基金 0.8021 2.8515 -0.0029 -0.3563 163804 中银收益基金 0.9389 2.1189 -0.0015 -0.1595 163805 中银策略基金 1.2199 1.3899 -0.0046 -0.3757 163806 中银增利基金 1.103 1.113 -0.001 -0.0906 163807 中银优选基金 1.1491 1.2191 0 0 163808 中银中证100基金 0.888 0.898 -0.005 -0.5599 163809 中银蓝筹精选基金 0.978 0.978 -0.004 -0.4073 165309 建信沪深300(lof)基金 0.897 0.897 -0.007 -0.7743 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9476 1.2076 -0.0054 -0.5666 166002 中欧蓝筹基金 1.2094 1.4794 -0.0011 -0.0909 166003 中欧稳健收益a基金 1.0732 1.0998 0.0005 0.0466 166004 中欧稳健收益c基金 1.0712 1.0952 0.0004 0.0374 166005 中欧价值发现基金 0.893 0.893 -0.005 -0.5568 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9887 0.9887 0.0012 0.1215 180001 银华优势企业基金 1.1115 2.7415 0.0002 0.018 180002 银华保本增值(三期) 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.0098 180003 银华道琼斯88基金 1.0345 2.8345 -0.0067 -0.6435 180010 银华优质增长基金 1.7154 3.1654 -0.0079 -0.4584 180012 银华富裕主题基金 1.2167 2.1517 -0.0066 -0.5395 180013 银华领先基金 1.5018 1.8818 -0.0056 -0.3715 180015 银华增强收益基金 1.104 1.214 0 0 180018 银华和谐主题基金 1.161 1.241 -0.005 -0.4288 183001 银华全球(qdii)基金 0.954 0.954 -0.003 -0.3135 200001 长城久恒基金 1.453 2.613 -0.041 0.6024 200002 长城久泰300指数基金 1.2339 4.0939 -0.0066 -0.532 200006 长城消费增值基金 0.874 2.314 -0.0086 -0.9744 200007 长城安心回报基金 0.6972 1.8796 -0.0056 -0.7964 200008 长城品牌优选基金 0.8133 0.8133 -0.0029 -0.3553 200009 长城稳健增利基金 1.106 1.171 -0.001 -0.0903 200010 长城双动力基金 1.3155 1.3155 0.0045 0.3432 200011 长城景气行业龙头基金 1.081 1.081 -0.005 -0.4604 202001 南方稳健成长基金 1.0162 2.8312 -0.0081 -0.7908 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5571 1.9278 -0.0043 -0.7711 202003 南方绩优成长基金 1.3559 2.1659 -0.005 -0.3674 202005 南方成份精选基金 0.943 0.943 -0.0088 -0.9246 202007 南方隆元基金 0.662 0.662 0 0 202009 南方盛元基金 0.984 1.043 -0.004 -0.4049 202011 南方价值基金 1.304 1.644 -0.004 -0.3058 202015 南方沪深300基金 1.176 1.236 -0.01 -0.8432 202017 南方深证成份etf联接 0.873 0.873 -0.007 -0.7955 202101 南方宝元债券基金 1.167 2.407 0.0001 0.0086 202102 南方多利债券c基金 1.048 1.2032 0.0009 0.086 202103 南方多利债券a基金 1.0531 1.2063 0.001 0.095 202202 南方避险增值基金 2.2991 2.8631 -0.0357 -0.6724 202211 南方恒元保本基金 1.147 1.167 -0.007 -0.6066 202801 南方全球精选(qdii) 0.732 0.732 -0.001 -0.1364 206001 鹏华行业成长基金 1.0102 3.8485 0.0012 0.1203 206002 鹏华精选成长基金 0.962 0.962 -0.004 -0.4141 210001 金鹰成份股优选基金 0.7594 2.5157 0.0037 0.4855 210002 金鹰红利基金 1.1859 1.4739 0.0056 0.4745 210003 金鹰行业优势基金 1.018 1.018 -0.0027 -0.2645 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5542 2.3966 -0.0023 -0.4212 213002 宝盈泛沿海基金 0.5346 2.1235 -0.0056 -1.0358 213003 宝盈策略增长基金 1.0097 1.4097 -0.0062 -0.6103 213006 宝盈核心优势基金 0.9325 1.1325 0.002 0.2149 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.214 1.252 -0.0015 -0.1234 213008 宝盈资源优选基金 1.0058 1.279 -0.0011 -0.1092 213010 宝盈中证100基金 0.937 0.937 -0.007 -0.7415 213917 宝盈增强收益c基金 1.2066 1.2446 -0.0015 -0.1242 217001 招商安泰股票基金 0.5979 3.4719 -0.0049 -0.2915 217002 招商安泰平衡基金 1.5235 2.6685 -0.0097 -0.6327 217003 招商安泰债券a类基金 1.1232 1.4997 0.0001 0.0089 217005 招商先锋基金 0.7144 2.6644 -0.0013 -0.1816 217008 招商安本增利基金 1.2767 1.3767 -0.0018 -0.1408 217009 招商核心价值基金 1.0398 1.1298 -0.0016 -0.1536 217010 招商大盘蓝筹基金 1.407 1.607 -0.01 -0.7057 217011 招商安心收益基金 1.165 1.165 -0.001 -0.0858 217012 招商行业领先基金 1.065 1.065 -0.009 -0.838 217013 招商中小盘精选基金 0.989 0.989 -0.001 -0.101 217015 招商全球资源(qdii) 0.998 0.998 0.001 0.1003 217203 招商安泰债券b类基金 1.1223 1.4788 0.0001 0.0089 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5849 2.1299 -0.0007 -0.1195 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0274 1.0274 0.0009 0.0877 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.237 1.237 -0.0094 -0.7542 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4983 4.5193 -0.0016 -0.1072 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4146 3.1046 -0.0048 -0.3382 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1693 1.6593 0 0 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9395 3.4495 -0.0028 -0.2971 240005 华宝兴业多策略增长 0.6779 4.3021 -0.0012 -0.1797 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1557 3.1557 -0.0107 -0.3379 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2322 2.2322 -0.0055 -0.2458 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9792 0.9792 -0.0053 -0.5383 240011 华宝兴业大盘基金 1.698 1.778 -0.0059 -0.3463 240012 华宝兴业增强收益a 1.0748 1.0848 -0.0006 -0.0558 240013 华宝兴业增强收益b 1.0697 1.0797 -0.0007 -0.0654 240014 华宝兴业中证100指数 0.88 0.88 -0.0068 -0.7668 241001 华宝海外中国(qdii) 1.07 1.07 -0.006 -0.5576 253010 国联安德盛安心成长 0.872 1.875 -0.004 -0.4341 253020 国联安德盛增利a基金 1.099 1.119 -0.001 -0.0909 253021 国联安德盛增利b基金 1.099 1.114 -0.001 -0.0909 255010 国联安德盛稳健基金 1.55 2.43 -0.009 -0.5773 257010 国联安德盛小盘基金 0.829 2.959 -0.003 -0.3606 257020 国联安德盛精选基金 0.895 2.681 -0.005 -0.5801 257030 国联安德盛优势基金 1.133 1.233 -0.009 -0.7881 257040 国联安德盛红利基金 1.034 1.344 -0.008 -0.7678 257050 国联安主题基金 0.902 0.902 -0.002 -0.2212 260101 景顺长城优选股票基金 1.173 3.0837 -0.0007 -0.0596 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7602 3.0502 0 0 260104 景顺长城内需增长基金 3.849 4.847 -0.015 -0.3882 260108 景顺长城新兴成长基金 0.975 2.325 -0.005 -0.5102 260109 景顺长城内需增长贰号 1.135 2.323 -0.005 -0.4386 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.889 0.889 -0.006 -0.6704 260111 景顺长城公司治理基金 1.292 1.482 -0.011 -0.8442 260112 景顺长城能源基建基金 1.066 1.066 0.001 0.0939 270001 广发聚富基金 1.2126 3.5226 -0.0109 -0.8909 270002 广发稳健增长基金 1.5628 3.2078 -0.0089 -0.5663 270005 广发聚丰基金 0.7146 4.0613 -0.0046 -0.6389 270006 广发策略优选基金 1.5143 2.5143 -0.0103 -0.6756 270007 广发大盘成长基金 0.8986 0.8986 -0.0032 -0.3548 270008 广发核心基金 1.593 1.753 -0.003 -0.188 270009 广发增强债券基金 1.106 1.156 0 0 270010 广发沪深300指数基金 1.49 1.63 -0.012 -0.7989 270021 广发聚瑞股票基金 1.064 1.064 -0.007 -0.6536 288001 华夏经典配置基金 1.016 3.156 -0.002 -0.1965 288002 华夏收入股票基金 2.485 3.885 0.002 0.0805 288102 中信稳定双利债券基金 1.0929 1.4939 -0.0005 -0.0457 290002 泰信先行策略基金 0.7128 2.625 -0.0009 -0.1276 290003 泰信双息债券基金 1.0539 1.1882 -0.0001 -0.0095 290004 泰信优质生活基金 1.2534 1.7534 -0.0034 -0.2705 290005 泰信优势增长基金 1.242 1.372 0.005 0.4042 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0943 1.2443 0.0015 0.1373 290007 泰信增强收益a基金 0.9926 0.9926 0.0003 0.0302 291007 泰信增强收益c基金 0.9896 0.9896 0.0002 0.0202 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9938 2.5658 0.0005 0.0503 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0195 1.8105 0.0065 0.6417 310328 申万巴黎新动力基金 0.7767 2.6815 -0.0013 -0.1699 310358 申万巴黎新经济基金 0.7295 2.0614 -0.0046 -0.6266 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.557 1.707 -0.0003 -0.0193 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.081 1.088 -0.002 -0.1847 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.077 1.084 -0.001 -0.0928 310388 申万巴黎消费增长基金 1.087 1.122 -0.01 -0.9116 310398 申万巴黎沪深300基金 0.916 0.916 -0.006 -0.6508 320001 诺安平衡基金 0.7944 3.0544 0.0018 0.2271 320003 诺安股票基金 1.0328 2.9163 -0.0036 -0.3474 320004 诺安优化债券基金 1.1436 1.2032 0.0001 0.0087 320005 诺安价值增长基金 0.9009 1.8459 -0.0068 -0.7491 320006 诺安灵活配置基金 1.112 1.532 -0.004 -0.3584 320007 诺安成长基金 1.156 1.296 -0.007 -0.6019 320008 诺安增利债券a基金 1.04 1.04 -0.002 -0.1919 320009 诺安增利债券b基金 1.036 1.036 -0.002 -0.1927 320010 诺安中证100基金 0.845 0.845 -0.007 -0.8216 340001 兴业可转债基金 1.1959 2.8219 0.0003 0.0251 340006 兴业全球视野基金 3.3592 3.3592 -0.0058 -0.1724 340007 兴业社会责任基金 1.463 1.653 0.003 0.2055 340008 兴业有机增长基金 1.1904 1.1904 -0.0039 -0.3266 340009 兴业磐稳增利基金 1.0273 1.0273 0.0002 0.0195 350001 天治财富增长基金 0.7604 2.3057 -0.001 -0.1313 350002 天治品质优选基金 0.9097 3.4197 0.0011 0.1211 350005 天治创新先锋基金 1.3282 1.3282 -0.0005 -0.0376 350006 天治稳健双盈基金 1.0358 1.0358 -0.001 -0.0965 350007 天治趋势精选基金 1.041 1.041 0.003 0.289 360001 光大保德信量化核心 0.9006 2.8743 -0.0075 -0.8259 360005 光大保德信红利基金 2.3224 2.9804 -0.0214 -0.913 360006 光大保德信新增长基金 1.3113 2.5913 -0.0017 -0.1295 360007 光大保德信优势配置 0.7556 0.7556 -0.0035 -0.4611 360008 光大保德信增利a基金 1.078 1.078 0 0 360009 光大保德信增利c基金 1.072 1.072 -0.001 -0.0932 360010 光大保德信均衡精选 1.12 1.24 -0.0075 -0.6652 360011 光大保德信动态优选 0.968 0.968 -0.006 -0.616 371020 上投纯债a基金 1.026 1.026 0 0 371120 上投纯债b基金 1.023 1.023 0 0 373010 上投双息平衡基金 0.9413 2.3705 -0.0019 -0.2014 373020 上投双核平衡基金 1.223 1.273 -0.0025 -0.204 375010 上投中国优势基金 2.187 5.257 -0.0074 -0.3372 377010 上投阿尔法基金 3.2032 5.1232 0.0024 0.075 377016 上投亚太优势(qdii) 0.623 0.623 -0.002 -0.32 377020 上投内需动力基金 1.1897 1.3697 0.0026 0.219 377530 上投行业轮动基金 1.013 1.013 0.001 0.0988 378010 上投成长先锋基金 1.6979 2.3779 0.0077 0.4556 379010 上投中小盘基金 1.468 1.508 -0.001 -0.0681 395001 中海稳健收益基金 1.024 1.214 -0.003 -0.2921 398001 中海优质成长基金 0.5746 2.8753 -0.0008 -0.1396 398011 中海分红增利基金 0.8153 2.2153 -0.001 -0.1225 398021 中海能源策略基金 0.931 1.241 -0.0047 -0.5023 398031 中海蓝筹基金 1.0721 1.3321 -0.0029 -0.2698 398041 中海量化策略基金 1.069 1.071 -0.004 -0.3728 400001 东方龙基金 0.6493 2.4108 -0.0047 -0.7187 400003 东方精选基金 0.9956 3.2917 -0.0049 -0.4881 400007 东方策略成长基金 1.3701 1.3701 -0.0108 -0.7821 400009 东方稳健回报基金 1.074 1.074 0.002 0.1866 400011 东方核心动力基金 0.9165 0.9165 -0.0025 -0.272 410001 华富竞争力优选基金 0.7343 2.0856 -0.0014 -0.1928 410003 华富成长趋势基金 0.7355 1.0255 0.0001 0.0136 410004 华富收益增强a基金 1.1566 1.2766 -0.0007 -0.0605 410005 华富收益增强b基金 1.1572 1.2672 -0.0007 -0.0605 410006 华富策略精选基金 1.1637 1.1637 -0.0004 -0.0344 410007 华富价值增长混合基金 0.8822 0.8822 -0.0051 -0.5748 410008 华富中证100基金 0.8498 0.8498 -0.0066 -0.7707 420001 天弘精选基金 0.5954 1.7403 -0.0027 -0.4548 420002 天弘永利a基金 1.0068 1.0976 -0.0006 -0.0596 420003 天弘永定基金 1.1218 1.3118 -0.0013 -0.1158 420005 天弘周期策略基金 1.066 1.066 0.002 0.188 420102 天弘永利b基金 1.0073 1.1067 -0.0006 -0.0595 450001 富兰克林国海收益基金 0.6454 2.1451 -0.0053 -0.8128 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3414 2.6014 -0.0053 -0.3936 450003 富兰克林国海潜力组合 1.071 1.421 -0.0053 -0.4924 450004 富兰克林国海深化价值 1.3784 1.5784 -0.0056 -0.4046 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0216 1.0616 0.0004 0.0392 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0192 1.0592 0.0004 0.0393 450007 富兰克林国海成长基金 1.1953 1.1953 -0.0047 -0.3917 450008 富兰克林国海沪深300 1.051 1.051 -0.005 -0.4735 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6141 2.6305 -0.0026 -0.4206 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9852 1.0152 -0.0035 -0.354 460003 友邦增利b基金 1.1079 1.2179 -0.0014 -0.1262 460005 友邦华泰价值增长基金 1.283 1.593 -0.0063 -0.4886 460007 友邦行业领先基金 0.823 0.823 -0.003 -0.3632 470007 汇添富上证综指基金 0.947 0.947 -0.004 -0.4206 470008 汇添富策略回报基金 1.025 1.025 0 0 470078 汇添富增强收益c基金 1.094 1.144 0 0 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3789 3.8631 -0.0021 -0.5567 481004 工银成长基金 1.3863 1.6363 -0.0022 -0.1584 481006 工银瑞信红利基金 0.9775 1.0175 -0.0072 -0.7312 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.252 1.572 -0.002 -0.1595 481009 工银沪深300基金 1.116 1.281 -0.009 -0.8 481010 工银瑞信中小盘基金 1.036 1.036 0.001 0.0966 483003 工银平衡基金 0.7372 1.9452 -0.0049 -0.6633 485005 工银瑞信增强收益b类 1.082 1.277 -0.0003 -0.0277 485007 工银瑞信添利b基金 1.1591 1.2291 0.0009 0.0777 485105 工银瑞信增强收益a类 1.097 1.292 -0.0002 -0.0182 485107 工银瑞信添利a基金 1.1693 1.2393 0.001 0.0856 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.946 0.946 0 0 510010 交银上证180公司治理etf 0.802 0.893 -0.004 -0.4458 510020 博时超大etf基金 0.229 0.845 -0.001 -0.3536 510050 华夏上证50etf基金 2.169 2.711 -0.015 -0.6962 510060 工银上证央企etf基金 1.483 0.949 -0.009 -0.5239 510080 长盛全债指数增强基金 1.269 1.979 0.0007 0.0552 510081 长盛动态精选基金 1.1193 2.9193 -0.0062 -0.5509 510180 华安上证180etf基金 0.679 2.603 -0.004 -0.5893 510880 友邦华泰上证红利etf 2.417 1.615 -0.018 -0.6894 519001 银华核心价值优选基金 1.4626 4.948 -0.0083 -0.5636 519003 海富通收益增长混合 0.798 2.413 -0.002 -0.25 519005 海富通股票基金 0.745 2.694 0.001 0.1344 519007 海富通强化回报混合 0.729 2.225 -0.001 -0.137 519008 汇添富优势精选基金 2.5203 4.5503 -0.0053 -0.2099 519011 海富通精选混合基金 0.8606 3.7431 -0.0021 -0.0106 519013 海富通风格优势股票 1.162 2.118 0 0 519015 海富通精选贰号混合 0.686 1.006 0 0 519017 大成积极成长基金 1.027 2.084 -0.017 -1.6284 519018 汇添富均衡增长基金 0.8123 2.5178 -0.0022 -0.2694 519019 大成景阳基金 0.823 3.802 -0.008 -0.2419 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.982 1.97 -0.009 -0.9204 519023 海富通稳健添利债券c 1.121 1.121 0 0 519024 海富通稳健添利债券a 1.121 1.121 0.001 0.0893 519025 海富通领先成长股票 1.285 1.285 0.001 0.0779 519029 华夏稳增基金 1.79 2.495 0.003 0.1679 519035 富国天博创新主题基金 0.8355 2.9263 -0.0038 -0.4541 519039 长盛同德基金 0.8888 2.5469 -0.0049 -0.5467 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.473 1.613 -0.01 -0.6743 519068 汇添富成长焦点基金 1.2533 1.4333 -0.0039 -0.3102 519069 汇添富价值精选基金 1.585 1.665 -0.001 -0.0631 519078 汇添富增强收益a基金 1.097 1.147 0.001 0.0912 519087 新华优选分红基金 0.8007 2.479 -0.0069 -0.8544 519089 新华优选成长基金 1.6141 2.0141 -0.0103 -0.6341 519091 新华泛资源基金 0.956 0.956 -0.007 -0.7269 519093 新华钻石品质基金 0.976 0.976 -0.007 -0.7121 519100 长盛中证100指数基金 0.8591 1.4791 -0.0068 -0.7853 519110 浦银价值基金 0.918 0.918 -0.004 -0.4338 519111 浦银收益a基金 1.006 1.006 0.001 0.0995 519112 浦银收益c基金 1.005 1.005 0.001 0.0996 519113 浦银生活基金 1.034 1.034 -0.001 -0.0966 519115 浦银红利基金 0.967 0.967 -0.004 -0.4119 519180 万家上证180指数基金 0.7008 3.0408 -0.0039 -0.5534 519181 万家和谐增长基金 0.6752 1.455 0.0001 0.0085 519183 万家双引擎基金 1.0558 1.5458 -0.005 -0.4713 519185 万家精选基金 0.9905 1.0705 -0.0089 -0.8905 519186 万家稳增a基金 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.0097 519187 万家稳增c基金 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.0098 519300 大成沪深300指数基金 0.9585 2.3685 -0.0054 -0.5602 519519 友邦增利a基金 1.116 1.226 -0.0015 -0.1342 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.417 1.687 -0.007 -0.4916 519666 银河银信添利b基金 1.0183 1.2743 -0.0001 -0.0098 519667 银河银信添利a基金 1.0271 1.2831 -0.0001 -0.0097 519668 银河竞争优势基金 1.4286 1.7036 -0.005 -0.3488 519670 银河行业优选基金 1.168 1.318 -0.004 -0.3413 519671 银河沪深300价值基金 0.915 0.915 -0.006 -0.6515 519680 交银增利a/b基金 1.0435 1.2145 -0.001 -0.0957 519682 交银增利c类基金 1.0384 1.2044 -0.0009 -0.0866 519686 交银治理etf联接基金 0.898 0.898 -0.005 -0.5537 519688 交银施罗德精选基金 0.935 3.0808 -0.0082 -0.8694 519690 交银施罗德稳健配置 1.3997 2.8547 -0.0121 -0.8571 519692 交银施罗德成长基金 2.5441 2.7891 -0.0097 -0.3798 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8561 0.8711 -0.0012 -0.14 519696 交银环球(qdii)基金 1.53 1.61 0.005 0.3279 519697 交银保本基金 1.082 1.102 0.001 0.0925 519698 交银先锋基金 1.1817 1.2067 0.0034 0.2886 519987 长信恒利基金 0.973 0.973 -0.002 -0.2051 519989 长信利丰基金 1.045 1.085 0.002 0.1918 519991 长信双利优选基金 0.904 1.204 -0.004 -0.4405 519993 长信增利动态策略基金 0.8581 2.0971 -0.0011 -0.128 519995 长信金利趋势基金 0.7249 2.1647 -0.0071 -0.969 519997 长信银利精选基金 0.7765 2.6965 -0.0017 -0.2185 530001 建信恒久价值基金 0.7742 2.3024 -0.0047 -0.6034 530003 建信优选成长基金 1.0058 2.4558 -0.0052 -0.5143 530005 建信优化配置基金 0.8581 1.4081 -0.0085 -0.9808 530006 建信精选基金 1.076 1.656 -0.006 -0.5545 530008 建信稳定增利基金 1.178 1.243 0 0 530009 建信收益增强a基金 1.057 1.057 -0.001 -0.0945 531009 建信收益增强c基金 1.053 1.053 -0.002 -0.1896 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0285 2.1285 -0.0049 -0.241 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8424 2.3084 -0.0055 -0.2976 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1281 1.2481 -0.0047 -0.4149 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2663 1.5863 -0.0062 -0.4872 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0019 1.0019 0.0001 0.01 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1155 1.1755 0 0 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0321 1.0321 -0.003 -0.2898 550001 信诚四季红基金 1.0594 2.2204 0.0004 0.0378 550002 信诚精萃成长基金 0.9634 2.2493 -0.0012 -0.1266 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.856 1.856 0.004 0.216 550004 信诚三得益a基金 1.064 1.112 0.002 0.1883 550005 信诚三得益b基金 1.055 1.103 0.002 0.1899 550006 信诚经典优债a基金 1.023 1.043 -0.001 -0.0977 550007 信诚经典优债b基金 1.016 1.036 -0.001 -0.0983 550008 信诚优胜精选基金 1.164 1.164 0.001 0.086 560002 益民红利成长基金 0.6776 1.8061 -0.0001 -0.0082 560003 益民创新优势基金 0.9116 0.9316 -0.0002 -0.0219 560005 益民多利基金 1.0521 1.0931 0.0007 0.0666 570001 诺德价值优势基金 0.9398 0.9398 -0.0023 -0.2441 570005 诺德成长优势基金 1.042 1.042 -0.005 -0.4776 571002 诺德灵活配置基金 1.222 1.222 -0.0037 -0.3019 573003 诺德增强收益基金 1.042 1.042 -0.002 -0.1916 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7796 2.4996 -0.004 -0.5105 580002 东吴价值成长双动力 1.3143 1.8343 -0.0061 -0.462 580003 东吴行业轮动基金 1.1556 1.1556 0.014 1.2263 580005 东吴进取策略基金 1.144 1.144 -0.0045 -0.3918 580006 东吴新经济基金 1.04 1.04 0.008 0.7752 582001 东吴优信稳健a基金 1.0085 1.0205 0.002 0.1987 582201 东吴优信稳健c基金 1.0046 1.0166 0.0019 0.1895 590001 中邮核心优选基金 1.5135 2.7335 0.0058 0.3847 590002 中邮核心成长基金 0.7418 0.7418 0.0021 0.2839 590003 中邮核心优势基金 1.067 1.147 0.001 0.0938 610001 信达澳银领先增长基金 1.0877 1.3677 -0.0005 -0.0459 610002 信达澳银精华灵活配置 1.36 1.56 -0.003 -0.2201 610003 信达稳定价值a基金 1.036 1.036 0 0 610004 信达澳银中小盘基金 1.084 1.084 0.005 0.4634 610103 信达稳定价值b基金 1.031 1.031 0 0 620001 金元比联宝石动力保本 1.0305 1.0405 -0.0006 -0.0582 620002 金元比联成长动力基金 1.159 1.329 -0.002 -0.1723 620003 金元比联丰利债券基金 0.999 1.009 0 0 620004 金元比联价值增长基金 1.009 1.009 0.002 0.1986 630001 华商领先企业基金 1.0691 1.1741 -0.0094 -0.8716 630002 华商盛世成长基金 1.9051 2.1701 -0.011 -0.5741 630003 华商收益增强a基金 1.109 1.16 -0.001 -0.0901 630005 华商动态阿尔法基金 1.025 1.025 0 0 630103 华商收益增强b基金 1.106 1.154 -0.001 -0.0903 660001 农银成长基金 1.1018 1.7018 -0.1984 0.1231 660002 农银增利基金 1.061 1.064 0.0006 0.0566 660003 农银双利基金 1.0906 1.1406 -0.0121 -1.0973 660004 农银策略基金 1.0075 1.0075 -0.0047 -0.4643 690001 民生蓝筹基金 1.177 1.207 0 0 690002 民生增强收益a基金 1.08 1.08 0 0 690003 民生精选基金 0.979 0.979 -0.004 -0.4069 690202 民生增强收益c基金 1.077 1.077 0 0

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