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2010-4-20 9:06:07  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.468 3.249 -0.008 -0.542 000011 华夏大盘精选基金 10.671 11.151 -0.069 -0.6425 000021 华夏优势增长基金 2.224 2.344 0.003 0.1351 000031 华夏复兴基金 1.361 1.361 -0.001 -0.0734 000051 华夏沪深300基金 0.936 0.936 -0.011 -1.1616 000061 华夏盛世精选基金 0.969 0.969 -0.007 -0.7172 001001 华夏债券a/b类基金 1.096 1.546 0 0 001003 华夏债券c类基金 1.08 1.53 0.001 0.0927 001011 华夏希望债券a级基金 1.133 1.223 -0.002 -0.1762 001013 华夏希望债券c级基金 1.126 1.216 -0.002 -0.1773 002001 华夏回报基金 1.383 3.395 -0.006 -0.432 002011 华夏红利基金 2.421 4.254 -0.008 -0.3294 002021 华夏回报二号基金 1.127 2.415 -0.005 -0.4417 002031 华夏策略精选基金 2.055 2.055 -0.008 -0.3878 020001 国泰金鹰增长基金 1.016 3.958 -0.004 -0.3922 020002 国泰金龙债券a类基金 1.039 1.418 -0.001 -0.0962 020003 国泰金龙行业精选基金 0.925 3.764 -0.004 -0.4509 020005 国泰金马稳健回报基金 0.894 3.696 -0.004 -0.4466 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.098 2.039 -0.008 -0.7233 020010 国泰金牛创新成长基金 1.078 1.173 -0.008 -0.7366 020011 国泰沪深300基金 0.668 0.956 -0.007 -1.0349 020012 国泰金龙债券c类基金 1.036 1.409 -0.002 -0.1927 020015 国泰区位优势基金 1.178 1.223 -0.003 -0.254 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.001 1.103 0 0 020019 国泰双利a基金 1.126 1.136 0 0 020020 国泰双利c基金 1.121 1.131 0 0 040001 华安创新基金 0.743 3.509 -0.004 -0.5296 040002 华安中国a股指数基金 0.896 3.376 -0.008 -0.8764 040004 华安宝利配置基金 1.09 3.37 -0.008 -0.7286 040005 华安宏利基金 2.5748 3.1948 -0.0123 -0.4754 040007 华安中小盘成长基金 1.1948 2.5097 -0.0062 -0.5162 040008 华安策略优选基金 0.7789 2.3152 -0.0066 -0.8402 040009 华安稳定收益a基金 1.1162 1.1462 -0.0018 -0.161 040010 华安稳定收益b基金 1.1065 1.1365 -0.0017 -0.1534 040011 华安核心优选基金 1.1684 1.6684 -0.0044 -0.3752 040012 华安强债a基金 1.061 1.086 -0.001 -0.0942 040013 华安强债b基金 1.056 1.081 -0.002 -0.189 040015 华安动态灵活配置基金 1.002 1.002 -0.007 -0.6938 040016 华安行业轮动基金 -- -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.053 1.053 -0.013 -1.2195 050001 博时价值增长基金 0.786 3.288 -0.005 -0.6321 050002 博时沪深300基金 0.901 2.881 -0.01 -1.0977 050004 博时精选基金 1.4454 2.9504 -0.0072 -0.4957 050006 博时稳定价值债券b类 1.07 1.244 0.001 0.0935 050007 博时平衡配置基金 1.203 2.482 0.006 0.5013 050008 博时第三产业成长基金 1.101 2.856 -0.006 -0.5309 050009 博时新兴成长基金 0.781 3.5 -0.004 -0.5093 050010 博时特许价值基金 1.333 1.481 -0.011 -0.8185 050011 博时信用a/b基金 1.046 1.046 0 0 050012 博时策略基金 1.023 1.032 -0.003 -0.2924 050013 博时超大etf联接基金 0.905 0.905 -0.014 -1.5234 050106 博时稳定价值债券a类 1.08 1.254 0.001 0.0927 050111 博时信用c基金 1.043 1.043 0 0 050201 博时价值增长贰号基金 0.752 2.207 -0.004 -0.5291 070001 嘉实成长收益基金 0.9463 3.1817 -0.0026 -0.2746 070002 嘉实理财增长基金 4.645 5.236 0.002 0.0431 070003 嘉实理财稳健基金 0.904 2.614 -0.003 -0.3269 070005 嘉实理财债券基金 1.303 1.728 0.001 0.0768 070006 嘉实服务增值基金 3.904 4.274 -0.018 -0.4589 070009 嘉实超短债基金 1.0023 1.118 0 0 070010 嘉实主题精选基金 1.376 2.884 0 0 070011 嘉实策略增长基金 1.236 1.51 -0.001 -0.0808 070013 嘉实研究精选基金 1.585 1.795 -0.002 -0.126 070015 嘉实多元a基金 1.082 1.196 0 0 070016 嘉实多元b基金 1.077 1.189 0 0 070017 嘉实量化基金 1.195 1.275 -0.01 -0.8299 070018 嘉实回报混合基金 1.056 1.067 -0.003 -0.2833 070099 嘉实优质基金 0.82 1.716 0.001 0.1221 080001 长盛成长价值基金 0.984 2.828 0 0 080002 长盛创新先锋基金 1.1692 1.3892 -0.0107 -0.9069 080003 长盛积极配置基金 1.1335 1.1535 0.0062 0.55 080005 长盛量化红利基金 0.983 0.983 -0.009 -0.9073 090001 大成价值增长基金 0.8226 3.4826 -0.0032 -0.3875 090002 大成债券a/b类基金 1.0469 1.4719 0.0013 0.1243 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7722 3.3422 -0.0047 -0.605 090004 大成精选增值基金 0.9887 2.9742 -0.0109 -1.0904 090006 大成2020生命周期基金 0.702 2.524 -0.005 -0.7072 090007 大成策略回报基金 1.086 1.736 -0.006 -0.5495 090008 大成强债基金 1.0654 1.1654 -0.0002 -0.0188 090009 大成行业基金 1.068 1.068 -0.001 -0.0935 090010 大成中证红利基金 1.007 1.007 -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0224 1.4474 0.0013 0.1273 100016 富国天源平衡基金 1.0104 2.339 -0.004 -0.3943 100018 富国天利增长债券基金 1.2507 1.9357 -0.0009 -0.0719 100020 富国天益价值基金 0.9135 3.9248 -0.003 -0.3273 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8805 3.4136 -0.0054 -0.6089 100026 富国天合稳健优选基金 0.9446 2.3241 -0.0053 -0.558 100029 富国天成红利基金 1.2996 1.3546 -0.0052 -0.3985 100032 富国天鼎基金 1.351 1.796 -0.012 -0.9126 100035 富国优化增强a/b基金 1.025 1.025 0.001 0.0977 100037 富国优化增强c基金 1.021 1.021 0 0 100038 富国沪深300基金 0.997 0.997 -0.006 -0.5982 100039 富国通胀通缩主题基金 -- -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.456 2.706 -0.013 -0.885 110002 易方达策略成长基金 4.132 4.962 -0.024 -0.5775 110003 易方达50指数基金 0.8541 2.7041 -0.0149 -1.7146 110005 易方达积极成长基金 1.1475 4.3381 -0.0064 -0.5568 110007 易方达稳健收益a基金 1.1278 1.2214 0.0005 0.0444 110008 易方达稳健收益b基金 1.1329 1.2295 0.0005 0.0442 110009 易方达价值精选基金 1.2278 2.5678 -0.0097 -0.7838 110010 易方达价值成长基金 1.4726 1.5326 -0.0101 -0.6812 110011 易方达中小盘基金 1.7056 1.7456 -0.0069 -0.4029 110012 易方达科汇基金 1.605 5.39 -0.004 -0.3008 110013 易方达科翔基金 1.476 5.459 -0.009 -0.6029 110015 易方达行业领先基金 1.352 1.387 -0.006 -0.4418 110017 易方达增强回报a基金 1.102 1.212 -0.002 -0.1812 110018 易方达增强回报b基金 1.101 1.201 -0.002 -0.1813 110019 易方达深证100etf联接 0.973 0.973 -0.007 -0.7143 110020 易方达沪深300基金 1.008 1.008 -0.011 -1.0795 110021 易方达上证中盘etf联接 0.997 0.997 -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7487 4.2285 -0.0091 -1.2004 112002 易方达策略成长二号 1.534 3.069 -0.009 -0.5833 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3808 2.4328 -0.0015 -0.1085 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9436 2.9126 -0.003 -0.3169 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9926 2.5226 -0.0049 -0.4912 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9419 2.5408 -0.0031 -0.3314 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.235 1.475 -0.007 -0.5636 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9499 2.3456 -0.005 -0.5207 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0525 1.1675 0.0004 0.038 150002 大成优选基金 0.954 0.987 -0.002 -0.2092 150003 建信优势基金 0.929 0.929 -0.007 -0.7479 150006 长盛同庆a基金 1.052 1.052 0 0 150007 长盛同庆b基金 1.12 1.12 -0.015 -1.3216 150008 国投瑞和小康基金 0.993 0.993 -0.013 -1.2922 150009 国投瑞和远见基金 0.993 0.993 -0.009 -0.8982 150010 国泰估值优先基金 1.01 1.01 0 0 150011 国泰估值进取基金 1.028 1.028 -0.002 -0.1942 150103 银河银泰理财分红基金 0.978 3.518 0.0027 0.2768 151001 银河银联稳健基金 1.0367 3.2308 -0.0018 -0.175 151002 银河银联收益基金 1.5886 2.0686 -0.0024 -0.1508 159901 易方达深证100etf基金 3.994 3.906 -0.027 -0.681 159902 华夏中小板股票etf 2.815 2.915 0.007 0.2493 159903 南方深证成份etf基金 1.241 1.241 -0.01 -1.0833 160105 南方积极配置(lof) 1.167 2.591 -0.0057 -0.4861 160106 南方高增长(lof)基金 1.6154 2.9694 0 0 160119 南方中证500(lof)基金 1.277 1.277 -0.004 -0.3123 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.041 1.243 -0.004 -0.4008 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.255 3.637 -0.008 -0.6451 160314 华夏行业精选(lof) 1.017 4.495 0 0 160505 博时主题行业(lof) 1.853 3.498 -0.014 -0.7499 160602 鹏华普天债券a类基金 1.207 1.406 0 0 160603 鹏华普天收益基金 0.845 3.291 -0.003 -0.3538 160605 鹏华中国50基金 1.834 3.464 -0.011 -0.5962 160607 鹏华价值优势(lof) 0.886 2.74 -0.007 -0.7721 160608 鹏华普天债券b类基金 1.169 1.368 0 0 160610 鹏华动力增长(lof) 1.234 1.599 -0.003 -0.2425 160611 鹏华优质治理(lof) 1.081 1.151 -0.004 -0.3687 160612 鹏华丰收债券基金 1.121 1.241 -0.001 -0.0891 160613 鹏华创新(lof)基金 1.679 1.709 -0.007 -0.4152 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.178 1.238 -0.012 -1.0084 160616 鹏华中证500(lof)基金 1.019 1.019 -- -- 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8537 2.7217 -0.0093 -1.0776 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.903 0.903 -0.014 -1.5267 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9731 2.3373 -0.0064 -0.6534 160910 大成创新成长(lof) 0.916 2.127 0 0 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4256 3.1056 -0.0054 -0.3774 161010 富国天丰基金 1.066 1.186 0.001 0.0939 161207 国投瑞和300基金 0.993 0.993 -0.011 -1.0956 161211 国投沪深300金融地产指数 0.99 0.99 -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8561 3.1511 -0.0037 -0.4303 161603 融通债券基金 1.058 1.463 -0.002 -0.1887 161604 融通深证100指数基金 1.317 2.667 -0.009 -0.6787 161605 融通蓝筹成长基金 1.3 2.55 0.001 0.077 161606 融通行业景气基金 1.048 2.988 0.001 0.0955 161607 融通巨潮100指数(lof) 1.008 2.522 -0.013 -1.2733 161609 融通动力先锋基金 1.395 1.915 0.001 0.0717 161610 融通领先成长(lof) 1.031 2.938 -0.002 -0.188 161611 融通内需驱动基金 1.074 1.174 0.003 0.2801 161706 招商优质成长(lof) 1.3882 3.2985 -0.0155 -1.1042 161810 银华内需精选(lof) 1.068 1.015 0.002 0.1876 161811 银华沪深300(lof)基金 1.016 1.016 -0.012 -1.1673 161812 银华深证100指数分级 -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.116 1.6238 0.0036 0.3416 161903 万家公用事业(lof) 0.8542 2.2916 -0.0066 -0.7661 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6777 3.5885 -0.0133 -0.7865 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1525 2.5125 0.0035 0.3046 162201 泰达宏利成长基金 1.1127 2.9277 0.0027 0.2432 162202 泰达宏利周期基金 0.9929 3.0179 0.0029 0.2929 162203 泰达宏利稳定基金 0.7077 2.6477 0.0004 0.0566 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6776 4.8976 -0.0113 -0.241 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3137 2.4187 -0.2029 -0.1912 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8216 1.9761 0.0025 0.3046 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5403 1.5903 -0.0107 -0.6899 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7513 0.7513 -0.002 -0.2655 162210 泰达宏利集利a基金 1.0309 1.0589 -0.0005 -0.0485 162211 泰达宏利品质基金 1.143 1.243 -0.004 -0.3487 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.003 1.003 0 0 162213 泰达宏利中证财富大盘 -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0242 1.0522 -0.0004 -0.039 162307 海富通中证100(lof) 0.933 0.933 -0.013 -1.3742 162509 国联安双禧中证100 -- -- -- -- 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.086 3.186 -0.009 -0.8219 162607 景顺长城资源(lof) 0.848 2.824 -0.004 -0.4695 162703 广发小盘成长(lof) 2.0735 3.3835 -0.0224 -1.0688 162711 广发中证500(lof)基金 1.087 1.087 -0.004 -0.3666 163001 长信中证央企100(lof) 1 1 0 0 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0929 3.3279 -0.0015 -0.0716 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1385 5.7334 -0.0094 -0.818 163406 兴业合润分级基金 -- -- -- -- 163503 天治核心成长(lof) 0.5889 2.1591 -0.0047 -0.7943 163801 中银中国(lof)基金 1.6664 3.3764 -0.0029 -0.1737 163803 中银增长基金 0.8231 2.9049 -0.0027 -0.3283 163804 中银收益基金 0.9455 2.1255 -0.0023 -0.2427 163805 中银策略基金 1.241 1.411 -0.0036 -0.2892 163806 中银增利基金 1.095 1.105 0.002 0.183 163807 中银优选基金 1.1604 1.2304 -0.0031 -0.2664 163808 中银中证100基金 0.951 0.961 -0.011 -1.1435 163809 中银蓝筹精选基金 1.007 1.007 -0.006 -0.5923 165309 建信沪深300(lof)基金 0.95 0.95 -0.011 -1.1446 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9746 1.2346 -0.0094 -0.9553 166002 中欧蓝筹基金 1.2241 1.4941 -0.0087 -0.7057 166003 中欧稳健收益a基金 1.0675 1.0941 0.0003 0.0281 166004 中欧稳健收益c基金 1.0656 1.0896 0.0003 0.0282 166005 中欧价值发现基金 0.902 0.902 -0.004 -0.4415 166006 中欧中小盘(lof)基金 1.0069 1.0069 -0.0062 -0.612 180001 银华优势企业基金 1.1281 2.7581 -0.0003 -0.0266 180002 银华保本增值(三期) 1.0014 1.0014 0.0003 0.0294 180003 银华道琼斯88基金 1.0883 2.8883 -0.0095 -0.8654 180010 银华优质增长基金 2.0232 3.2232 0.0003 0.0148 180012 银华富裕主题基金 1.2233 2.1583 0.0048 0.3939 180013 银华领先基金 1.6094 1.9894 -0.0224 -1.3727 180015 银华增强收益基金 1.108 1.218 0.001 0.0903 180018 银华和谐主题基金 1.194 1.274 0.002 0.1678 200001 长城久恒基金 1.449 2.559 0.006 0.4158 200002 长城久泰300指数基金 1.3007 4.1607 -0.0136 -1.0348 200006 长城消费增值基金 0.9178 2.3578 -0.0111 -1.195 200007 长城安心回报基金 0.7003 1.8865 -0.0027 -0.3854 200008 长城品牌优选基金 0.8695 0.8695 -0.0142 -1.6069 200009 长城稳健增利基金 1.136 1.161 0.001 0.0881 200010 长城双动力基金 1.2515 1.2515 0.0122 0.9844 200011 长城景气行业龙头基金 1.087 1.087 -0.003 -0.2752 202001 南方稳健成长基金 1.0587 2.8737 -0.007 -0.6568 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5806 1.9778 -0.0041 -0.7001 202003 南方绩优成长基金 1.3728 2.1828 -0.0099 -0.716 202005 南方成份精选基金 0.9823 0.9823 -0.0089 -0.8979 202007 南方隆元基金 0.677 0.677 -0.005 -0.7331 202009 南方盛元基金 1.011 1.07 -0.007 -0.6876 202011 南方价值基金 1.301 1.641 0.002 0.154 202015 南方沪深300基金 1.245 1.305 -0.013 -1.0334 202017 南方深证成份etf联接 0.931 0.931 -0.007 -0.7463 202019 南方策略基金 1.001 1.001 -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1657 2.4057 -0.0008 -0.0686 202102 南方多利债券c基金 1.0449 1.2001 -0.0003 -0.0287 202103 南方多利债券a基金 1.0499 1.2031 -0.0002 -0.019 202202 南方避险增值基金 2.3634 2.9074 -0.0027 -0.1141 202211 南方恒元保本基金 1.158 1.178 -0.002 -0.1724 206001 鹏华行业成长基金 1.0228 3.8942 -0.0051 -0.4965 206002 鹏华精选成长基金 1.001 1.001 -0.006 -0.5958 210001 金鹰成份股优选基金 0.7541 2.5076 0.0023 0.305 210002 金鹰红利基金 1.1729 1.4609 -0.0023 -0.1957 210003 金鹰行业优势基金 1.0376 1.0376 -0.0061 -0.5845 210004 金鹰稳健成长基金 1 1 -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5773 2.4282 -0.0028 -0.4798 213002 宝盈泛沿海基金 0.582 2.2057 -0.0112 -1.8864 213003 宝盈策略增长基金 1.0417 1.4417 -0.0048 -0.4587 213006 宝盈核心优势基金 0.9752 1.1752 -0.0102 -1.0351 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2105 1.2485 0.0024 0.1987 213008 宝盈资源优选基金 1.0329 1.3084 -0.0093 -0.9691 213010 宝盈中证100基金 1.014 1.014 -0.014 -1.3619 213917 宝盈增强收益c基金 1.2033 1.2413 0.0024 0.1999 217001 招商安泰股票基金 0.5903 3.4643 -0.0012 -0.0727 217002 招商安泰平衡基金 1.51 2.655 -0.0004 -0.0265 217003 招商安泰债券a类基金 1.1115 1.488 0.002 0.1803 217005 招商先锋基金 0.7242 2.6742 -0.0047 -0.6448 217008 招商安本增利基金 1.2696 1.3696 0.0004 0.0315 217009 招商核心价值基金 1.0696 1.1596 -0.0106 -0.9813 217010 招商大盘蓝筹基金 1.408 1.608 -0.005 -0.3539 217011 招商安心收益基金 1.17 1.17 -0.002 -0.1706 217012 招商行业领先基金 1.119 1.119 -0.01 -0.8857 217013 招商中小盘精选基金 1.024 1.024 -0.007 -0.679 217203 招商安泰债券b类基金 1.1108 1.4673 0.0019 0.1713 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5795 2.1245 -0.0002 -0.0345 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0211 1.0211 0.0009 0.0882 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2362 1.2362 0.004 0.3246 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5242 4.5837 -0.0055 -0.36 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4786 3.1686 -0.0128 -0.8583 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1637 1.6537 0.0007 0.0602 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9797 3.4897 -0.0093 -0.9403 240005 华宝兴业多策略增长 0.6969 4.3457 -0.0052 -0.7386 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3076 3.3076 -0.031 -0.9285 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3536 2.3536 -0.0248 -1.0427 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0278 1.0278 -0.0097 -0.9349 240011 华宝兴业大盘基金 1.7789 1.8589 -0.0178 -0.9907 240012 华宝兴业增强收益a 1.0682 1.0782 0.0005 0.0468 240013 华宝兴业增强收益b 1.0632 1.0732 0.0005 0.047 240014 华宝兴业中证100指数 0.9528 0.9528 -0.0129 -1.3358 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 -- -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.911 1.947 -0.003 -0.2972 253020 国联安德盛增利a基金 1.091 1.111 0 0 253021 国联安德盛增利b基金 1.091 1.106 0 0 255010 国联安德盛稳健基金 1.614 2.494 -0.011 -0.6769 257010 国联安德盛小盘基金 0.849 2.979 -0.004 -0.4689 257020 国联安德盛精选基金 0.945 2.758 -0.013 -1.3625 257030 国联安德盛优势基金 1.187 1.287 -0.013 -1.0833 257040 国联安德盛红利基金 1.099 1.409 -0.01 -0.9017 257050 国联安主题基金 0.959 0.959 -0.015 -1.54 260101 景顺长城优选股票基金 1.1939 3.1046 -0.0072 -0.5995 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7783 3.0683 -0.0045 -0.5749 260104 景顺长城内需增长基金 3.953 4.951 -0.042 -1.0513 260108 景顺长城新兴成长基金 0.991 2.341 -0.002 -0.2014 260109 景顺长城内需增长贰号 1.165 2.353 -0.012 -1.0195 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.925 0.925 -0.009 -0.9636 260111 景顺长城公司治理基金 1.322 1.512 -0.013 -0.9738 260112 景顺长城能源基建基金 1.071 1.071 0.002 0.1871 270001 广发聚富基金 1.2581 3.5681 -0.0086 -0.6789 270002 广发稳健增长基金 1.5767 3.2217 -0.0027 -0.171 270005 广发聚丰基金 0.7501 4.222 -0.006 -0.7947 270006 广发策略优选基金 1.5299 2.5299 0.0008 0.0523 270007 广发大盘成长基金 0.909 0.909 -0.003 -0.3289 270008 广发核心基金 1.571 1.731 0.004 0.2553 270009 广发增强债券基金 1.1 1.15 0.001 0.091 270010 广发沪深300指数基金 1.578 1.718 -0.017 -1.0658 270021 广发聚瑞股票基金 1.066 1.066 0.005 0.4713 270022 广发内需增长基金 -- -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.025 3.165 -0.005 -0.4854 288002 华夏收入股票基金 2.564 3.964 -0.022 -0.8507 288102 中信稳定双利债券基金 1.0921 1.4931 -0.0023 -0.2102 290002 泰信先行策略基金 0.7175 2.6354 -0.0063 -0.8684 290003 泰信双息债券基金 1.053 1.1873 0.0014 0.1331 290004 泰信优质生活基金 1.2382 1.7382 0.0051 0.4136 290005 泰信优势增长基金 1.241 1.371 -0.001 -0.0805 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0978 1.2478 -0.0056 -0.5075 290007 泰信增强收益a基金 0.9925 0.9925 0.0012 0.1211 291007 泰信增强收益c基金 0.9896 0.9896 0.0012 0.1214 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9833 2.5553 0.0004 0.0407 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0013 1.7923 0.0031 0.3106 310328 申万巴黎新动力基金 0.7804 2.6882 -0.0026 -0.3376 310358 申万巴黎新经济基金 0.7426 2.0745 -0.0035 -0.4691 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5476 1.6976 -0.0003 -0.0194 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.072 1.079 0.002 0.1869 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.068 1.075 0.003 0.2817 310388 申万巴黎消费增长基金 1.114 1.149 -0.005 -0.4468 310398 申万巴黎沪深300基金 0.991 0.991 -0.015 -1.4911 320001 诺安平衡基金 0.8045 3.0645 -0.0049 -0.6054 320003 诺安股票基金 1.0581 2.9416 -0.0062 -0.5825 320004 诺安优化债券基金 1.1376 1.1972 0.0001 0.0088 320005 诺安价值增长基金 0.9483 1.8933 -0.0124 -1.2907 320006 诺安灵活配置基金 1.13 1.55 -0.002 -0.1767 320007 诺安成长基金 1.165 1.305 -0.004 -0.3422 320008 诺安增利债券a基金 1.038 1.038 0.003 0.2899 320009 诺安增利债券b基金 1.035 1.035 0.004 0.388 320010 诺安中证100基金 0.912 0.912 -0.012 -1.2987 320011 诺安中小盘基金 -- -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1887 2.8147 -0.0052 -0.4355 340006 兴业全球视野基金 3.4655 3.4655 -0.0299 -0.8554 340007 兴业社会责任基金 1.445 1.635 -0.006 -0.4135 340008 兴业有机增长基金 1.1929 1.1929 -0.001 -0.0838 340009 兴业磐稳增利基金 1.0256 1.0256 0.0003 0.0293 350001 天治财富增长基金 0.7604 2.3057 -0.004 -0.5233 350002 天治品质优选基金 0.911 3.421 -0.0065 -0.7084 350005 天治创新先锋基金 1.301 1.301 -0.0038 -0.2912 350006 天治稳健双盈基金 1.0342 1.0342 0.0014 0.1356 350007 天治趋势精选基金 1.033 1.033 -0.004 -0.3857 360001 光大保德信量化核心 0.948 2.9217 -0.0059 -0.6185 360005 光大保德信红利基金 2.4531 3.1111 -0.0167 -0.6762 360006 光大保德信新增长基金 1.3471 2.6271 -0.0112 -0.8246 360007 光大保德信优势配置 0.794 0.794 -0.0075 -0.9357 360008 光大保德信增利a基金 1.075 1.075 0.002 0.1864 360009 光大保德信增利c基金 1.069 1.069 0.002 0.1874 360010 光大保德信均衡精选 1.1632 1.2832 -0.0085 -0.7254 360011 光大保德信动态优选 0.993 0.993 -0.009 -0.8982 360012 光大保德信中小盘基金 0.9999 0.9999 -- -- 371020 上投纯债a基金 1.024 1.024 0 0 371120 上投纯债b基金 1.021 1.021 0.001 0.098 373010 上投双息平衡基金 0.9464 2.3756 -0.0025 -0.2635 373020 上投双核平衡基金 1.2082 1.2582 0.0013 0.1077 375010 上投中国优势基金 2.2619 5.3319 -0.0147 -0.6457 377010 上投阿尔法基金 3.2263 5.1463 -0.0079 -0.2443 377020 上投内需动力基金 1.1535 1.3335 0.004 0.348 377530 上投行业轮动基金 1.012 1.012 -0.002 -0.1972 378010 上投成长先锋基金 1.6696 2.3496 -0.0015 -0.0898 379010 上投中小盘基金 1.433 1.473 0.003 0.2098 395001 中海稳健收益基金 1.021 1.211 0.001 0.098 398001 中海优质成长基金 0.5827 2.8955 -0.002 -0.3435 398011 中海分红增利基金 0.8193 2.2193 -0.0006 -0.0732 398021 中海能源策略基金 0.9421 1.2521 -0.004 -0.4228 398031 中海蓝筹基金 1.0839 1.3439 -0.0037 -0.3402 398041 中海量化策略基金 1.071 1.073 -0.002 -0.1864 399001 中海上证50基金 0.997 0.997 -- -- 400001 东方龙基金 0.6771 2.4386 -0.003 -0.4411 400003 东方精选基金 1.0278 3.3794 -0.0031 -0.2992 400007 东方策略成长基金 1.4497 1.4497 -0.01 -0.6851 400009 东方稳健回报基金 1.06 1.06 0 0 400011 东方核心动力基金 0.9519 0.9519 -0.0052 -0.5433 410001 华富竞争力优选基金 0.7838 2.1764 -0.0098 -1.2308 410003 华富成长趋势基金 0.7195 1.0095 -0.0007 -0.0972 410004 华富收益增强a基金 1.1489 1.2689 0.0011 0.0958 410005 华富收益增强b基金 1.1496 1.2596 0.0011 0.0958 410006 华富策略精选基金 1.1677 1.1677 -0.0137 -1.1596 410007 华富价值增长混合基金 0.9201 0.9201 -0.01 -1.0752 410008 华富中证100基金 0.9166 0.9166 -0.0126 -1.356 420001 天弘精选基金 0.6016 1.7542 -0.0035 -0.5821 420002 天弘永利a基金 1.0226 1.0954 0.0005 0.0489 420003 天弘永定基金 1.1056 1.2956 -0.001 -0.0904 420005 天弘周期策略基金 1.029 1.029 0.003 0.2924 420102 天弘永利b基金 1.0241 1.1045 0.0006 0.0586 450001 富兰克林国海收益基金 0.6557 2.1628 -0.0003 -0.0443 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3835 2.6435 -0.0091 -0.6535 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1057 1.4557 -0.0087 -0.7807 450004 富兰克林国海深化价值 1.4187 1.6187 -0.0083 -0.5816 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0191 1.0591 0.0004 0.0393 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0168 1.0568 0.0004 0.0394 450007 富兰克林国海成长基金 1.2066 1.2066 -0.009 -0.7404 450008 富兰克林国海沪深300 1.094 1.094 -0.01 -0.9058 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6249 2.6563 -0.0049 -0.7773 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9951 1.0251 -0.0051 -0.5099 460003 友邦增利b基金 1.1115 1.2215 0 0 460005 友邦华泰价值增长基金 1.291 1.601 -0.0093 -0.7152 460007 友邦行业领先基金 0.831 0.831 -0.004 -0.479 470007 汇添富上证综指基金 0.998 0.998 -0.012 -1.1881 470008 汇添富策略回报基金 1.006 1.006 0.004 0.3992 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.091 1.141 0 0 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3847 3.8842 -0.0002 -0.0501 481004 工银成长基金 1.3907 1.6407 -0.0081 -0.5791 481006 工银瑞信红利基金 1.0193 1.0593 -0.0075 -0.7304 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.236 1.556 -0.01 -0.8026 481009 工银沪深300基金 1.181 1.346 -0.013 -1.0888 481010 工银瑞信中小盘基金 1.025 1.025 -0.005 -0.4854 483003 工银平衡基金 0.7528 1.9731 -0.0001 -0.0149 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0803 1.2753 0.001 0.0927 485007 工银瑞信添利b基金 1.1582 1.2282 0.0015 0.1297 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0952 1.2902 0.001 0.0914 485107 工银瑞信添利a基金 1.1682 1.2382 0.0015 0.1286 510010 交银上证180公司治理etf 0.852 0.948 -0.012 -1.4556 510020 博时超大etf基金 0.245 0.904 -0.004 -1.5244 510033 华宝兴业上证180价值etf -- -- -- -- 510050 华夏上证50etf基金 2.329 2.9 -0.037 -1.5709 510060 工银上证央企etf基金 1.577 1.009 -0.016 -0.9814 510080 长盛全债指数增强基金 1.2586 1.9686 -0.0015 -0.119 510081 长盛动态精选基金 1.1406 2.9406 -0.007 -0.61 510133 易方达上证中盘etf 0.997 0.997 -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.72 2.756 -0.009 -1.2146 510880 友邦华泰上证红利etf 2.586 1.725 -0.03 -1.1667 519001 银华核心价值优选基金 1.5454 5.2156 0.0015 0.0962 519003 海富通收益增长混合 0.795 2.41 -0.004 -0.5006 519005 海富通股票基金 0.742 2.691 0.001 0.135 519007 海富通强化回报混合 0.729 2.225 -0.002 -0.2736 519008 汇添富优势精选基金 2.5221 4.5521 -0.0036 -0.1425 519011 海富通精选混合基金 0.8699 3.7671 -0.003 -0.3441 519013 海富通风格优势股票 1.163 2.119 -0.002 -0.1717 519015 海富通精选贰号混合 0.689 1.009 -0.002 -0.2894 519017 大成积极成长基金 1.038 2.095 -0.004 -0.3839 519018 汇添富均衡增长基金 0.8106 2.5133 -0.0027 -0.3314 519019 大成景阳基金 0.815 3.794 -0.002 -0.0615 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.991 1.985 -0.005 -0.4884 519023 海富通稳健添利债券c 1.113 1.113 0.001 0.0899 519024 海富通稳健添利债券a 1.113 1.113 0.002 0.18 519025 海富通领先成长股票 1.273 1.273 0 0 519026 海富通中小盘基金 0.998 0.998 -- -- 519029 华夏稳增基金 1.758 2.463 0.001 0.0569 519035 富国天博创新主题基金 0.8663 3.0087 -0.004 -0.4594 519039 长盛同德基金 0.9121 2.6136 -0.0052 -0.5669 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.458 1.598 -0.002 -0.137 519068 汇添富成长焦点基金 1.2459 1.4259 0.0051 0.411 519069 汇添富价值精选基金 1.576 1.656 -0.008 -0.5051 519078 汇添富增强收益a基金 1.093 1.143 0 0 519087 新华优选分红基金 0.8409 2.5437 -0.0085 -0.9954 519089 新华优选成长基金 1.6885 2.0885 -0.0183 -1.0722 519091 新华泛资源基金 1.009 1.009 -0.015 -1.4648 519093 新华钻石品质基金 1.028 1.028 -0.012 -1.1538 519100 长盛中证100指数基金 0.9309 1.5509 -0.0127 -1.3459 519110 浦银价值基金 0.937 0.937 -0.002 -0.213 519111 浦银收益a基金 1.002 1.002 0 0 519112 浦银收益c基金 1 1 0 0 519113 浦银生活基金 1.05 1.05 -0.004 -0.3795 519115 浦银红利基金 0.989 0.989 -0.004 -0.4028 519180 万家上证180指数基金 0.7433 3.0833 -0.0094 -1.2488 519181 万家和谐增长基金 0.6771 1.4583 -0.0022 -0.3284 519183 万家双引擎基金 1.0597 1.5497 -0.0059 -0.5537 519185 万家精选基金 1.0338 1.1138 -0.006 -0.577 519186 万家稳增a基金 1.0198 1.0198 0.0019 0.1867 519187 万家稳增c基金 1.0171 1.0171 0.0019 0.1872 519300 大成沪深300指数基金 1.0127 2.4227 -0.0111 -1.0842 519519 友邦增利a基金 1.1196 1.2296 0 0 519666 银河银信添利b基金 1.0329 1.2709 0.0003 0.0291 519667 银河银信添利a基金 1.0416 1.2796 0.0003 0.0288 519668 银河竞争优势基金 1.3929 1.6679 0.0045 0.3241 519670 银河行业优选基金 1.13 1.28 -0.001 -0.0884 519671 银河沪深300价值基金 0.985 0.985 -0.014 -1.4014 519680 交银增利a/b基金 1.0395 1.2105 -0.0008 -0.0769 519682 交银增利c类基金 1.0345 1.2005 -0.0008 -0.0773 519686 交银治理etf联接基金 0.951 0.951 -0.012 -1.2461 519688 交银施罗德精选基金 0.9749 3.1207 -0.0079 -0.8038 519690 交银施罗德稳健配置 1.4595 2.9145 -0.0168 -1.138 519692 交银施罗德成长基金 2.5931 2.8381 -0.0293 -1.1173 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8702 0.8852 -0.0046 -0.5258 519697 交银保本基金 1.081 1.101 0 0 519698 交银先锋基金 1.1765 1.2015 -0.0011 -0.0934 519987 长信恒利基金 0.982 0.982 -0.003 -0.3046 519989 长信利丰基金 1.037 1.077 0.001 0.0965 519991 长信双利优选基金 0.938 1.238 -0.004 -0.4246 519993 长信增利动态策略基金 0.8689 2.1079 -0.0042 -0.481 519995 长信金利趋势基金 0.7621 2.2549 -0.0076 -0.9858 519997 长信银利精选基金 0.804 2.724 -0.0043 -0.532 530001 建信恒久价值基金 0.782 2.3102 -0.0025 -0.3187 530003 建信优选成长基金 1.0162 2.4662 -0.0058 -0.5675 530005 建信优化配置基金 0.9059 1.4559 -0.0102 -1.1134 530006 建信精选基金 1.091 1.671 -0.005 -0.4562 530008 建信稳定增利基金 1.177 1.242 0 0 530009 建信收益增强a基金 1.055 1.055 0.002 0.1899 531009 建信收益增强c基金 1.051 1.051 0.001 0.0952 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0407 2.1407 -0.0072 -0.3516 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.862 2.328 -0.01 -0.5342 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1281 1.2481 -0.006 -0.5291 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2884 1.6084 -0.0081 -0.6248 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0015 1.0015 -0.0007 -0.0698 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1144 1.1744 -0.0046 -0.4111 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0165 1.0165 -0.0057 -0.5576 550001 信诚四季红基金 1.0263 2.1873 0.0016 0.1561 550002 信诚精萃成长基金 0.9388 2.195 -0.0066 -0.6939 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.783 1.783 -0.003 -0.168 550004 信诚三得益a基金 1.05 1.098 0 0 550005 信诚三得益b基金 1.04 1.088 -0.001 -0.0961 550006 信诚经典优债a基金 1.023 1.043 -0.001 -0.0977 550007 信诚经典优债b基金 1.016 1.036 -0.001 -0.0983 550008 信诚优胜精选基金 1.109 1.109 -0.002 -0.18 550009 信诚中小盘基金 1.011 1.011 -- -- 560002 益民红利成长基金 0.7001 1.8467 -0.0054 -0.7687 560003 益民创新优势基金 0.9202 0.9402 -0.0024 -0.2601 560005 益民多利基金 1.0509 1.0919 -0.0004 -0.038 570001 诺德价值优势基金 0.9694 0.9694 -0.008 -0.8185 570005 诺德成长优势基金 1.08 1.08 -0.006 -0.5525 571002 诺德灵活配置基金 1.217 1.217 -0.0086 -0.7017 573003 诺德增强收益基金 1.046 1.046 -0.001 -0.0955 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7874 2.5074 -0.0002 -0.0254 580002 东吴价值成长双动力 1.2869 1.8069 -0.0019 -0.1474 580003 东吴行业轮动基金 1.111 1.111 -0.0033 -0.2962 580005 东吴进取策略基金 1.1189 1.1189 0.0002 0.0179 580006 东吴新经济基金 1.029 1.029 -0.008 -0.7715 582001 东吴优信稳健a基金 0.9969 1.0089 0.0001 0.01 582201 东吴优信稳健c基金 0.9932 1.0052 0.0002 0.0201 590001 中邮核心优选基金 1.5572 2.7772 -0.0093 -0.5937 590002 中邮核心成长基金 0.7698 0.7698 -0.006 -0.7734 590003 中邮核心优势基金 1.073 1.153 -0.001 -0.0931 610001 信达澳银领先增长基金 1.1213 1.4013 -0.0064 -0.5675 610002 信达澳银精华灵活配置 1.345 1.545 -0.002 -0.1485 610003 信达稳定价值a基金 1.032 1.032 0.001 0.097 610004 信达澳银中小盘基金 1.062 1.062 0.006 0.5682 610103 信达稳定价值b基金 1.027 1.027 0 0 620001 金元比联宝石动力保本 1.0309 1.0409 0.0003 0.0291 620002 金元比联成长动力基金 1.159 1.329 -0.003 -0.2582 620003 金元比联丰利债券基金 0.997 1.007 0 0 620004 金元比联价值增长基金 1 1 0 0 620005 金元比联核心动力基金 1.034 1.034 -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0844 1.1894 -0.0074 -0.6778 630002 华商盛世成长基金 1.8292 2.0942 0.0028 0.1533 630003 华商收益增强a基金 1.103 1.154 0.001 0.0907 630005 华商动态阿尔法基金 1.001 1.001 0.001 0.1 630103 华商收益增强b基金 1.099 1.147 0 0 660001 农银成长基金 1.2834 1.6834 -0.0105 -0.8115 660002 农银增利基金 1.0533 1.0563 0.002 0.1902 660003 农银双利基金 1.1046 1.1546 -0.007 -0.6297 660004 农银策略基金 1.0269 1.0269 -0.0063 -0.6098 660005 农银中小盘基金 1.0029 1.0029 -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.191 1.221 -0.006 -0.5013 690002 民生增强收益a基金 1.074 1.074 0.001 0.0932 690003 民生精选基金 1.012 1.012 -0.007 -0.6869 690202 民生增强收益c基金 1.071 1.071 0.001 0.0935 000041 华夏全球精选(qdii) 0.838 0.838 -0.001 -0.1192 040006 华安国际配置(qdii) -- -- -- -- 070012 嘉实海外(qdii)基金 0.696 0.696 -0.001 -0.1435 080006 长盛环球景气(qdii) -- -- -- -- 118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.019 1.019 -0.001 -0.098 160213 国泰纳斯达克100指数(qdii) -- -- -- -- 183001 银华全球(qdii)基金 0.98 0.98 0.001 0.1021 202801 南方全球精选(qdii) 0.75 0.75 -0.003 -0.3984 217015 招商全球资源(qdii) 1 1 0 0 241001 华宝海外中国(qdii) 1.102 1.102 0.003 0.273 377016 上投亚太优势(qdii) -- -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.963 0.963 0.001 0.104 486002 工银瑞信全球精选(qdii) -- -- -- -- 519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.477 1.747 0.007 0.4762 519696 交银环球(qdii)基金 1.557 1.637 0.005 0.3222

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