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开放式基金每日净值2010-03-04

2010-3-5 8:15:08  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.41 3.191 -0.027 -1.8789
000011 华夏大盘精选基金 10.336 10.716 -0.23 -2.1768
000021 华夏优势增长基金 2.126 2.246 -0.067 -3.0552
000031 华夏复兴基金 1.256 1.256 -0.041 -3.1611
000041 华夏全球精选(qdii) 0.788 0.788 0.002 0.2545
000051 华夏沪深300基金 0.909 0.909 -0.023 -2.4678
001001 华夏债券a/b类基金 1.103 1.533 -0.002 -0.181
001003 华夏债券c类基金 1.087 1.517 -0.002 -0.1837
001011 华夏希望债券a级基金 1.117 1.207 -0.004 -0.3568
001013 华夏希望债券c级基金 1.11 1.2 -0.004 -0.3591
002001 华夏回报基金 1.335 3.347 -0.025 -1.8382
002011 华夏红利基金 3.299 4.132 -0.091 -2.6844
002021 华夏回报二号基金 1.088 2.376 -0.021 -1.8936
002031 华夏策略精选基金 1.979 1.979 -0.033 -1.6402
020001 国泰金鹰增长基金 0.957 3.899 -0.022 -2.2472
020002 国泰金龙债券a类基金 1.019 1.398 -0.005 -0.4883
020003 国泰金龙行业精选基金 0.878 3.619 -0.019 -2.1196
020005 国泰金马稳健回报基金 0.866 3.585 -0.02 -2.2352
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.057 1.998 -0.025 -2.3105
020010 国泰金牛创新成长基金 1.037 1.132 -0.024 -2.262
020011 国泰沪深300基金 0.649 0.929 -0.016 -2.416
020012 国泰金龙债券c类基金 1.018 1.391 -0.004 -0.3914
020015 国泰区位优势基金 1.125 1.17 -0.025 -2.1739
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.998 1.1 -0.003 -0.2997
020019 国泰双利a基金 1.108 1.118 -0.005 -0.4492
020020 国泰双利c基金 1.103 1.113 -0.004 -0.3613
040001 华安创新基金 0.719 3.406 -0.012 -1.6235
040002 华安中国a股指数基金 0.867 3.281 -0.023 -2.5678
040004 华安宝利配置基金 1.06 3.34 -0.02 -1.8519
040005 华安宏利基金 2.4814 3.1014 -0.039 -1.5474
040007 华安中小盘成长基金 1.1613 2.4762 -0.0262 -2.2063
040008 华安策略优选基金 0.7511 2.2874 -0.0168 -2.1878
040009 华安稳定收益a基金 1.1035 1.1335 -0.0075 -0.6751
040010 华安稳定收益b基金 1.0944 1.1244 -0.0074 -0.6716
040011 华安核心优选基金 1.1169 1.6169 -0.0262 -2.292
040012 华安强债a基金 1.032 1.057 -0.006 -0.578
040013 华安强债b基金 1.028 1.053 -0.006 -0.5803
040015 华安动态灵活配置基金 0.976 0.976 -0.016 -1.6129
040180 华安上证180etf联接 1.019 1.019 -0.025 -2.3946
050001 博时价值增长基金 0.771 3.273 -0.014 -1.7834
050002 博时沪深300基金 0.875 2.855 -0.022 -2.4526
050004 博时精选基金 1.415 2.92 -0.0271 -1.8792
050006 博时稳定价值债券b类 1.054 1.228 -0.001 -0.0948
050007 博时平衡配置基金 1.126 2.405 -0.016 -1.4011
050008 博时第三产业成长基金 1.056 2.756 -0.018 -1.6836
050009 博时新兴成长基金 0.751 3.388 -0.016 -2.0852
050010 博时特许价值基金 1.278 1.426 -0.034 -2.5915
050011 博时信用a/b基金 1.026 1.026 -0.001 -0.0974
050012 博时策略基金 0.991 1 -0.025 -2.4606
050013 博时超大etf联接基金 0.889 0.889 -0.019 -2.0925
050106 博时稳定价值债券a类 1.064 1.238 0 0
050111 博时信用c基金 1.023 1.023 -0.001 -0.0977
050201 博时价值增长贰号基金 0.738 2.193 -0.013 -1.731
070001 嘉实成长收益基金 0.9054 3.1126 -0.0171 -1.8553
070002 嘉实理财增长基金 4.304 4.895 -0.095 -2.1596
070003 嘉实理财稳健基金 0.903 2.592 -0.019 -2.0364
070005 嘉实理财债券基金 1.269 1.694 -0.003 -0.2358
070006 嘉实服务增值基金 3.675 4.045 -0.095 -2.5199
070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.116 -0.0012 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.314 2.822 -0.048 -3.5242
070011 嘉实策略增长基金 1.147 1.421 -0.029 -2.466
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.656 0.656 0.002 0.3058
070013 嘉实研究精选基金 1.52 1.73 -0.038 -2.439
070015 嘉实多元a基金 1.094 1.175 -0.004 -0.3643
070016 嘉实多元b基金 1.09 1.169 -0.004 -0.3656
070017 嘉实量化基金 1.143 1.223 -0.032 -2.7234
070018 嘉实回报混合基金 1.009 1.02 -0.022 -2.1339
070099 嘉实优质基金 0.773 1.669 -0.019 -2.399
080001 长盛成长价值基金 0.932 2.776 -0.023 -2.4084
080002 长盛创新先锋基金 1.117 1.337 -0.0113 -1.0015
080003 长盛积极配置基金 1.09 1.11 -0.0036 -0.3292
080005 长盛量化红利基金 0.951 0.951 -0.02 -2.0597
090001 大成价值增长基金 0.7965 3.4565 -0.0183 -2.2459
090002 大成债券a/b类基金 1.0362 1.4612 -0.0023 -0.2215
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7558 3.3258 -0.0166 -2.1491
090004 大成精选增值基金 0.934 2.9195 -0.023 -2.4033
090006 大成2020生命周期基金 0.669 2.491 -0.018 -2.6201
090007 大成策略回报基金 1.034 1.684 -0.02 -1.8975
090008 大成强债基金 1.0558 1.1558 -0.0045 -0.4244
090009 大成行业基金 1.033 1.033 -0.023 -2.178
092002 大成债券c类基金 1.0124 1.4374 -0.0022 -0.2168
100016 富国天源平衡基金 0.9668 2.2954 -0.0166 -1.688
100018 富国天利增长债券基金 1.2428 1.9078 -0.0047 -0.3768
100020 富国天益价值基金 0.8974 3.9087 -0.0188 -2.052
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8564 3.3564 -0.0191 -2.1805
100026 富国天合稳健优选基金 0.9096 2.2891 -0.0213 -2.2881
100029 富国天成红利基金 1.2496 1.3046 -0.0244 -1.9152
100032 富国天鼎基金 1.323 1.765 -0.03 -2.2326
100035 富国优化增强a/b基金 1.012 1.012 -0.007 -0.6869
100037 富国优化增强c基金 1.009 1.009 -0.007 -0.689
110001 易方达平稳增长基金 1.435 2.685 -0.019 -1.3067
110002 易方达策略成长基金 3.96 4.79 -0.091 -2.2464
110003 易方达50指数基金 0.8283 2.6783 -0.018 -2.1269
110005 易方达积极成长基金 1.1778 4.2128 -0.0313 -2.5882
110007 易方达稳健收益a基金 1.0845 1.1781 -0.004 -0.3675
110008 易方达稳健收益b基金 1.0889 1.1855 -0.0041 -0.3751
110009 易方达价值精选基金 1.2636 2.5236 -0.0291 -2.2511
110010 易方达价值成长基金 1.4014 1.4614 -0.0393 -2.7278
110011 易方达中小盘基金 1.6058 1.6458 -0.044 -2.667
110012 易方达科汇基金 1.498 5.28 -0.029 -1.9019
110013 易方达科翔基金 1.414 5.376 -0.037 -2.571
110015 易方达行业领先基金 1.268 1.303 -0.028 -2.1605
110017 易方达增强回报a基金 1.074 1.184 -0.006 -0.5556
110018 易方达增强回报b基金 1.074 1.174 -0.006 -0.5556
110019 易方达深证100etf联接 0.951 0.951 -0.026 -2.6612
110020 易方达沪深300基金 0.978 0.978 -0.024 -2.3952
110029 易方达科讯基金 0.7329 4.1838 -0.0133 -1.7835
112002 易方达策略成长二号 1.47 3.005 -0.034 -2.2606
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3436 2.3956 -0.0102 -0.7534
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9207 2.8897 -0.0139 -1.4873
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9508 2.4808 -0.0223 -2.2916
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9056 2.4806 -0.0168 -1.8215
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.182 1.422 -0.014 -1.1706
121008 国投瑞银成长优选基金 0.894 2.223 -0.0246 -2.6814
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0376 1.1526 -0.0016 -0.154
150002 大成优选基金 0.9 0.933 -0.025 -2.7027
150003 建信优势基金 0.888 0.888 -0.019 -2.0948
150006 长盛同庆a基金 1.046 1.046 0.001 0.0957
150007 长盛同庆b基金 1.056 1.056 -0.047 -4.2611
150008 国投瑞和小康基金 0.966 0.966 -0.023 -2.3256
150009 国投瑞和远见基金 0.966 0.966 -0.023 -2.3256
150103 银河银泰理财分红基金 0.9009 3.4409 -0.0178 -1.9375
151001 银河银联稳健基金 0.9775 3.1494 -0.0192 -1.9259
151002 银河银联收益基金 1.5672 2.0472 -0.0054 -0.3434
159901 易方达深证100etf基金 3.899 4.019 -0.109 0
159902 华夏中小板股票etf 2.614 2.714 -0.085 -3.1493
159903 南方深证成份etf基金 1.232 1.232 -0.03 -3.2217
160105 南方积极配置(lof) 1.1828 2.5468 -0.0267 -2.2075
160106 南方高增长(lof)基金 1.5609 2.8649 -0.0416 -2.5959
160119 南方中证500(lof)基金 1.201 1.201 -0.043 -3.4566
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.99 1.182 -0.019 -1.9094
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.206 3.523 -0.031 -2.5308
160314 华夏行业精选(lof) 0.956 4.273 -0.027 -2.7341
160505 博时主题行业(lof) 1.848 3.493 -0.043 -2.2739
160602 鹏华普天债券a类基金 1.173 1.372 -0.002 -0.1702
160603 鹏华普天收益基金 0.809 3.255 -0.018 -2.1765
160605 鹏华中国50基金 1.777 3.407 -0.042 -2.309
160607 鹏华价值优势(lof) 0.867 2.685 -0.021 -2.3683
160608 鹏华普天债券b类基金 1.137 1.336 -0.002 -0.1756
160610 鹏华动力增长(lof) 1.267 1.567 -0.029 -2.2377
160611 鹏华优质治理(lof) 1.077 1.107 -0.027 -2.4457
160612 鹏华丰收债券基金 1.096 1.216 -0.002 -0.1821
160613 鹏华创新(lof)基金 1.624 1.654 -0.055 -3.2758
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.143 1.203 -0.028 -2.3911
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.828 2.696 -0.021 -2.4735
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.895 0.895 -0.018 -1.9715
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9341 2.2983 -0.0216 -2.2601
160910 大成创新成长(lof) 0.881 2.092 -0.019 -2.1111
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3842 3.0642 -0.0356 -2.5074
161010 富国天丰基金 1.064 1.159 0 0
161207 国投瑞和300基金 0.966 0.966 -0.023 -2.3256
161601 融通新蓝筹基金 0.8409 3.1359 -0.0121 -1.4185
161603 融通债券基金 1.054 1.459 -0.004 -0.3781
161604 融通深证100指数基金 1.288 2.638 -0.034 -2.5719
161605 融通蓝筹成长基金 1.255 2.505 -0.019 -1.4914
161606 融通行业景气基金 1.001 2.941 -0.021 -2.0548
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.984 2.498 -0.022 -2.1869
161609 融通动力先锋基金 1.339 1.859 -0.02 -1.4717
161610 融通领先成长(lof) 1.03 2.832 -0.02 -1.9234
161611 融通内需驱动基金 1.002 1.102 -0.019 -1.8609
161706 招商优质成长(lof) 1.3617 3.272 -0.0359 -2.5687
161810 银华内需精选(lof) 1.003 0.954 -0.024 -2.1422
161811 银华沪深300(lof)基金 0.987 0.987 -0.024 -2.3739
161902 万家增强收益债券基金 1.1043 1.6113 -0.0056 -0.5406
161903 万家公用事业(lof) 0.8206 2.232 -0.0218 -2.5828
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6092 3.52 -0.0372 -2.2595
162102 金鹰中小盘精选基金 1.082 2.442 -0.0289 -2.6015
162201 泰达荷银成长基金 1.0512 2.8662 -0.0264 -2.4499
162202 泰达荷银周期基金 0.9342 2.9592 -0.0183 -1.9213
162203 泰达荷银稳定基金 0.6593 2.5993 -0.0142 -2.1084
162204 泰达荷银行业精选基金 4.4042 4.6242 -0.0864 -1.924
162205 泰达荷银风险预算基金 1.483 2.388 -0.012 -0.8027
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7775 1.87 -0.0159 -2.0071
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4847 1.5347 -0.0294 -1.9417
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7164 0.7164 -0.0135 -1.8496
162210 泰达荷银集利a基金 1.026 1.054 -0.0004 -0.039
162211 泰达荷银品质基金 1.094 1.194 -0.023 -2.0591
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.949 0.949 -0.026 -2.6667
162299 泰达荷银集利c基金 1.0197 1.0477 -0.0005 -0.049
162307 海富通中证100(lof) 0.914 0.914 -0.02 -2.1413
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.058 3.158 -0.032 -2.9358
162607 景顺长城资源(lof) 0.826 2.787 -0.022 -2.5943
162703 广发小盘成长(lof) 2.022 3.332 -0.0497 -2.399
162711 广发中证500(lof)基金 1.024 1.024 -0.036 -3.3962
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9693 3.2043 -0.0522 -2.5822
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0967 5.5665 -0.0248 -2.2102
163503 天治核心成长(lof) 0.5595 2.1017 -0.0158 -2.7438
163801 中银中国(lof)基金 1.5921 3.3021 -0.0346 -2.127
163803 中银增长基金 0.7883 2.8163 -0.0191 -2.3698
163804 中银收益基金 0.9014 2.0814 -0.021 -2.2767
163805 中银策略基金 1.2 1.37 -0.0242 -1.9768
163806 中银增利基金 1.068 1.078 -0.001 -0.0935
163807 中银优选基金 1.1373 1.2073 -0.0224 -1.9315
163808 中银中证100基金 0.935 0.945 -0.021 -2.1967
165309 建信沪深300(lof)基金 0.922 0.922 -0.023 -2.4339
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.945 1.205 -0.0194 -2.0116
166002 中欧蓝筹基金 1.1795 1.4495 -0.0256 -2.1243
166003 中欧稳健收益a基金 1.042 1.0686 -0.0018 -0.1724
166004 中欧稳健收益c基金 1.0407 1.0647 -0.0018 -0.1727
166005 中欧价值发现基金 0.871 0.871 -0.018 -2.0247
180001 银华优势企业基金 1.0956 2.7256 -0.0205 -1.8368
180002 银华保本增值(三期) 1.0002 1.0002 0.0001 0.0098
180003 银华道琼斯88基金 1.0486 2.8486 -0.0251 -2.3377
180010 银华优质增长基金 1.913 3.113 -0.0617 -3.1245
180012 银华富裕主题基金 1.1554 2.0904 -0.029 -2.4485
180013 银华领先基金 1.6218 2.0018 -0.0468 -2.8047
180015 银华增强收益基金 1.085 1.195 -0.005 -0.4587
180018 银华和谐主题基金 1.122 1.202 -0.03 -2.6042
183001 银华全球(qdii)基金 0.914 0.914 0.003 0.3293
200001 长城久恒基金 1.435 2.545 -0.016 -1.1027
200002 长城久泰300指数基金 1.2591 4.1191 -0.0315 -2.4407
200006 长城消费增值基金 0.903 2.343 -0.0148 -1.6126
200007 长城安心回报基金 0.6798 1.8404 -0.0133 -1.9163
200008 长城品牌优选基金 0.8579 0.8579 -0.0121 -1.3908
200009 长城稳健增利基金 1.129 1.154 -0.003 -0.265
200010 长城双动力基金 1.1919 1.1919 -0.0194 -1.6016
200011 长城景气行业龙头基金 1.066 1.066 -0.017 -1.5697
202001 南方稳健成长基金 1.0577 2.8527 -0.021 -1.9468
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9098 1.9336 -0.0179 -1.9273
202003 南方绩优成长基金 1.4535 2.1235 -0.0384 -2.5739
202005 南方成份精选基金 0.9484 0.9484 -0.0245 -2.5182
202007 南方隆元基金 0.676 0.676 -0.019 -2.7338
202009 南方盛元基金 0.994 1.033 -0.024 -2.3576
202011 南方价值基金 1.326 1.546 -0.034 -2.5
202015 南方沪深300基金 1.208 1.268 -0.03 -2.4233
202017 南方深证成份etf联接 0.924 0.924 -0.022 -2.3256
202101 南方宝元债券基金 1.1578 2.3778 -0.0098 -0.8393
202102 南方多利债券c基金 1.0589 1.1921 -0.0053 -0.498
202103 南方多利债券a基金 1.0615 1.1947 -0.0053 -0.4968
202202 南方避险增值基金 2.3315 2.8755 -0.0207 -0.88
202211 南方恒元保本基金 1.1 1.12 -0.018 -1.61
202801 南方全球精选(qdii) 0.709 0.709 0.002 0.2829
206001 鹏华行业成长基金 0.9758 3.7238 -0.0239 -2.3895
206002 鹏华精选成长基金 0.967 0.967 -0.025 -2.5202
210001 金鹰成份股优选基金 0.7158 2.4492 -0.0196 -2.6637
210002 金鹰红利基金 1.1347 1.4227 -0.0292 -2.5088
210003 金鹰行业优势基金 0.9643 0.9643 -0.0327 -3.2798
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5587 2.4028 -0.0104 -1.8276
213002 宝盈泛沿海基金 0.5625 2.1719 -0.0145 -2.5092
213003 宝盈策略增长基金 1.0197 1.4197 -0.0255 -2.4397
213006 宝盈核心优势基金 0.9775 1.1775 -0.0278 -2.7653
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1664 1.2044 -0.0037 -0.3162
213008 宝盈资源优选基金 1.002 1.2748 -0.0272 -2.876
213917 宝盈增强收益c基金 1.16 1.198 -0.0037 -0.318
217001 招商安泰股票基金 0.5756 3.4496 -0.0146 -0.887
217002 招商安泰平衡基金 1.4903 2.6353 -0.0203 -1.3438
217003 招商安泰债券a类基金 1.0998 1.4763 0.0001 0.0091
217005 招商先锋基金 0.71 2.66 -0.0128 -1.7709
217008 招商安本增利基金 1.2365 1.3365 -0.0064 -0.5149
217009 招商核心价值基金 1.0309 1.1209 -0.0288 -2.7178
217010 招商大盘蓝筹基金 1.377 1.577 -0.039 -2.7542
217011 招商安心收益基金 1.123 1.123 -0.006 -0.5314
217012 招商行业领先基金 1.092 1.092 -0.033 -2.9333
217013 招商中小盘精选基金 0.984 0.984 -0.02 -1.992
217203 招商安泰债券b类基金 1.0999 1.4564 0.0001 0.0091
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5516 2.0966 -0.0144 -2.5442
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1592 1.1592 -0.0258 -2.1772
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4875 4.4924 -0.0287 -1.8929
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4492 3.1392 -0.0277 -1.8756
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.146 1.636 -0.0019 -0.1655
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9505 3.4605 -0.0229 -2.3526
240005 华宝兴业多策略增长 0.668 4.2794 -0.0159 -2.3257
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1769 3.1769 -0.0778 -2.3904
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2998 2.2998 -0.0604 -2.5591
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0022 1.0022 -0.0228 -2.2244
240011 华宝兴业大盘基金 1.699 1.779 -0.0439 -2.5188
240012 华宝兴业增强收益a 1.0509 1.0609 -0.0023 -0.2184
240013 华宝兴业增强收益b 1.0465 1.0565 -0.0023 -0.2193
240014 华宝兴业中证100指数 0.9351 0.9351 -0.0202 -2.1145
241001 华宝海外中国(qdii) 1.042 1.042 0.002 0.1923
253010 国联安德盛安心成长 0.916 1.956 -0.011 -1.1721
253020 国联安德盛增利a基金 1.054 1.074 -0.004 -0.3781
253021 国联安德盛增利b基金 1.055 1.07 -0.004 -0.3777
255010 国联安德盛稳健基金 1.569 2.449 -0.029 -1.8148
257010 国联安德盛小盘基金 0.822 2.952 -0.017 -2.0262
257020 国联安德盛精选基金 0.92 2.72 -0.022 -2.2863
257030 国联安德盛优势基金 1.13 1.23 -0.029 -2.5022
257040 国联安德盛红利基金 1.09 1.4 -0.03 -2.6786
257050 国联安主题基金 0.943 0.943 -0.021 -2.1784
260101 景顺长城优选股票基金 1.1306 3.0413 -0.0338 -2.9028
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7585 3.0485 -0.0175 -2.2552
260104 景顺长城内需增长基金 3.809 4.807 -0.126 -3.202
260108 景顺长城新兴成长基金 0.947 2.297 -0.024 -2.4717
260109 景顺长城内需增长贰号 1.125 2.313 -0.04 -3.4335
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.902 0.902 -0.023 -2.4865
260111 景顺长城公司治理基金 1.259 1.449 -0.042 -3.2283
260112 景顺长城能源基建基金 1.008 1.008 -0.03 -2.8902
270001 广发聚富基金 1.2347 3.5447 -0.0185 -1.4762
270002 广发稳健增长基金 1.4932 3.1382 -0.0308 -2.021
270005 广发聚丰基金 0.7509 4.2257 -0.0151 -1.9696
270006 广发策略优选基金 1.4858 2.4858 -0.0295 -1.9468
270007 广发大盘成长基金 0.8835 0.8835 -0.0213 -2.3541
270008 广发核心基金 1.492 1.652 -0.039 -2.5474
270009 广发增强债券基金 1.082 1.132 -0.004 -0.3683
270010 广发沪深300指数基金 1.533 1.673 -0.038 -2.4188
270021 广发聚瑞股票基金 1.014 1.014 -0.031 -2.9665
288001 中信经典配置基金 0.9902 3.1302 -0.0158 -1.5706
288002 中信红利精选基金 2.5225 3.9225 -0.0629 -2.4329
288102 中信稳定双利债券基金 1.0875 1.4675 -0.0064 -0.5851
290002 泰信先行策略基金 0.6811 2.5554 -0.0178 -2.548
290003 泰信双息债券基金 1.0253 1.1596 -0.0064 -0.6203
290004 泰信优质生活基金 1.1786 1.6786 -0.0411 -3.3697
290005 泰信优势增长基金 1.178 1.308 -0.026 -2.1595
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0425 1.1925 -0.0282 -2.6338
290007 泰信增强收益a基金 0.9734 0.9734 -0.0037 -0.3787
291007 泰信增强收益c基金 0.971 0.971 -0.0037 -0.3796
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9368 2.5088 -0.0202 -2.1108
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9813 1.7723 -0.0107 -1.0786
310328 申万巴黎新动力基金 0.7525 2.6376 -0.0226 -2.9133
310358 申万巴黎新经济基金 0.7148 2.0467 -0.0235 -3.183
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4606 1.6106 -0.0467 -3.0983
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.044 1.051 -0.003 -0.2865
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.04 1.047 -0.003 -0.2876
310388 申万巴黎消费增长基金 1.06 1.095 -0.034 -3.1079
320001 诺安平衡基金 0.7806 3.0406 -0.018 -2.2539
320003 诺安股票基金 1.0342 2.9177 -0.0231 -2.1848
320004 诺安优化债券基金 1.0973 1.1569 -0.0041 -0.3723
320005 诺安价值增长基金 0.9312 1.8762 -0.0252 -2.6349
320006 诺安灵活配置基金 1.052 1.472 -0.021 -1.9571
320007 诺安成长基金 1.081 1.221 -0.024 -2.1719
320008 诺安增利债券a基金 1.015 1.015 -0.005 -0.4902
320009 诺安增利债券b基金 1.012 1.012 -0.005 -0.4916
320010 诺安中证100基金 0.894 0.894 -0.019 -2.0811
340001 兴业可转债基金 1.1717 2.7977 -0.0117 -0.9887
340006 兴业全球视野基金 3.3394 3.3394 -0.0704 -2.0646
340007 兴业社会责任基金 1.383 1.573 -0.033 -2.3305
340008 兴业有机增长基金 1.1193 1.1193 -0.0192 -1.6864
340009 兴业磐稳增利基金 1.0212 1.0212 0 0
350001 天治财富增长基金 0.7211 2.2664 -0.015 -2.0378
350002 天治品质优选基金 0.8571 3.3671 -0.0226 -2.5691
350005 天治创新先锋基金 1.1999 1.1999 -0.0339 -2.7476
350006 天治稳健双盈基金 1.0239 1.0239 -0.0018 -0.1755
350007 天治趋势精选基金 0.976 0.976 -0.022 -2.2044
360001 光大保德信量化核心 0.9001 2.8738 -0.0207 -2.248
360005 光大保德信红利基金 2.3533 3.0113 -0.0547 -2.2716
360006 光大保德信新增长基金 1.2785 2.5585 -0.0367 -2.7905
360007 光大保德信优势配置 0.7648 0.7648 -0.0164 -2.0993
360008 光大保德信增利a基金 1.046 1.046 -0.002 -0.1908
360009 光大保德信增利c基金 1.041 1.041 -0.002 -0.1918
360010 光大保德信均衡精选 1.1213 1.2413 -0.0274 -2.3853
360011 光大保德信动态优选 0.961 0.961 -0.02 -2.0387
371020 上投纯债a基金 1.021 1.021 0 0
371120 上投纯债b基金 1.018 1.018 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9031 2.3323 -0.0193 -2.0924
373020 上投双核平衡基金 1.1555 1.2055 -0.023 -1.9516
375010 上投中国优势基金 2.2432 5.3132 -0.0417 -1.825
377010 上投阿尔法基金 3.1332 5.0532 -0.0821 -2.5534
377016 上投亚太优势(qdii) 0.589 0.589 0.004 0.6838
377020 上投内需动力基金 1.1136 1.2936 -0.0234 -2.058
378010 上投成长先锋基金 1.6129 2.2929 -0.0304 -1.8499
379010 上投中小盘基金 1.357 1.397 -0.032 -2.3038
395001 中海稳健收益基金 1.139 1.199 -0.001 -0.0877
398001 中海优质成长基金 0.7679 2.8089 -0.0155 -1.9795
398011 中海分红增利基金 0.7623 2.1623 -0.0214 -2.7306
398021 中海能源策略基金 0.8931 1.2031 -0.0229 -2.5
398031 中海蓝筹基金 1.0354 1.2954 -0.025 -2.3576
398041 中海量化策略基金 1.009 1.009 -0.031 -2.9808
400001 东方龙基金 0.6485 2.41 -0.0096 -1.4587
400003 东方精选基金 0.9945 3.2887 -0.0263 -2.5752
400007 东方策略成长基金 1.4075 1.4075 -0.0266 -1.8548
400009 东方稳健回报基金 1.036 1.036 -0.005 -0.4803
400011 东方核心动力基金 0.9163 0.9163 -0.0224 -2.3863
410001 华富竞争力优选基金 0.7689 2.1491 -0.0164 -2.0846
410003 华富成长趋势基金 0.6827 0.9727 -0.0186 -2.6522
410004 华富收益增强a基金 1.1173 1.2373 -0.003 -0.2678
410005 华富收益增强b基金 1.1186 1.2286 -0.003 -0.2675
410006 华富策略精选基金 1.1275 1.1275 -0.03 -2.5918
410007 华富价值增长混合基金 0.8961 0.8961 -0.0175 -1.9155
410008 华富中证100基金 0.8981 0.8981 -0.0194 -2.1144
420001 天弘精选基金 0.5776 1.7004 -0.0151 -2.5503
420002 天弘永利a基金 1.0088 1.0816 -0.0026 -0.2571
420003 天弘永定基金 1.056 1.246 -0.0297 -2.7356
420005 天弘周期策略基金 0.974 0.974 -0.024 -2.4048
420102 天弘永利b基金 1.0097 1.0901 -0.0026 -0.2568
450001 富兰克林国海收益基金 0.6231 2.1067 -0.0135 -2.1182
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3463 2.6063 -0.0367 -2.6537
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0748 1.4248 -0.0291 -2.6361
450004 富兰克林国海深化价值 1.3938 1.5938 -0.0334 -2.3402
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0113 1.0513 -0.0038 -0.3743
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0094 1.0494 -0.0038 -0.375
450007 富兰克林国海成长基金 1.1655 1.1655 -0.0256 -2.1493
450008 富兰克林国海沪深300 1.056 1.056 -0.029 -2.6728
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6053 2.6094 -0.0133 -2.1509
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9562 0.9862 -0.0191 -1.9584
460003 友邦增利b基金 1.0924 1.2024 -0.0015 -0.1371
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2353 1.5453 -0.0303 -2.3941
460007 友邦行业领先基金 0.796 0.796 -0.019 -2.3313
470007 汇添富上证综指基金 0.969 0.969 -0.022 -2.22
470078 汇添富增强收益c基金 1.074 1.124 -0.002 -0.1859
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4544 3.8286 -0.0097 -2.0951
481004 工银成长基金 1.3159 1.5659 -0.0324 -2.403
481006 工银瑞信红利基金 0.9812 1.0212 -0.0228 -2.2709
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.332 1.532 -0.023 -1.6974
481009 工银沪深300基金 1.147 1.312 -0.028 -2.383
483003 工银平衡基金 0.715 1.9056 -0.0136 -1.8656
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0748 1.2698 -0.0069 -0.6379
485007 工银瑞信添利b基金 1.1506 1.2206 -0.0061 -0.5274
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0891 1.2841 -0.0069 -0.6296
485107 工银瑞信添利a基金 1.16 1.23 -0.0062 -0.5316
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.895 0.895 0.003 0.3363
510010 交银上证180公司治理etf 0.824 0.917 -0.02 -2.448
510050 华夏上证50etf基金 2.265 2.825 -0.049 -2.1172
510060 工银上证央企etf基金 1.534 0.981 -0.034 -2.1935
510080 长盛全债指数增强基金 1.2323 1.9423 -0.006 -0.4845
510081 长盛动态精选基金 1.0921 2.8921 -0.0244 -2.1854
510180 华安上证180etf基金 0.695 2.662 -0.018 -2.5591
510880 友邦华泰上证红利etf 2.518 1.681 -0.057 -2.1928
519001 银华核心价值优选基金 1.4884 5.0314 -0.0436 -2.8451
519003 海富通收益增长混合 0.764 2.379 -0.019 -2.4266
519005 海富通股票基金 0.703 2.652 -0.022 -3.0345
519007 海富通强化回报混合 0.696 2.192 -0.016 -2.2472
519008 汇添富优势精选基金 2.8535 4.4135 -0.0568 -1.9517
519011 海富通精选混合基金 0.838 3.662 -0.0189 -2.2061
519013 海富通风格优势股票 1.088 2.044 -0.031 -2.7703
519015 海富通精选贰号混合 0.669 0.989 -0.016 -2.3358
519017 大成积极成长基金 0.983 2.04 -0.02 -1.994
519018 汇添富均衡增长基金 0.7717 2.4123 -0.0167 -2.1193
519019 大成景阳基金 0.757 3.736 -0.019 -0.6153
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.947 1.913 -0.02 -2.0751
519023 海富通稳健添利债券c 1.071 1.071 -0.002 -0.1864
519024 海富通稳健添利债券a 1.07 1.07 -0.002 -0.1866
519025 海富通领先成长股票 1.212 1.212 -0.037 -2.9624
519029 华夏稳增基金 1.643 2.348 -0.032 -1.9104
519035 富国天博创新主题基金 0.8438 2.9485 -0.0196 -2.2722
519039 长盛同德基金 0.8938 2.5612 -0.0201 -2.1995
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.498 1.528 -0.027 -1.7705
519068 汇添富成长焦点基金 1.1777 1.3577 -0.026 -2.16
519069 汇添富价值精选基金 1.562 1.562 -0.036 -2.2528
519078 汇添富增强收益a基金 1.076 1.126 -0.002 -0.1855
519087 新华优选分红基金 0.8121 2.4973 -0.0149 -1.8041
519089 新华优选成长基金 1.9118 1.9618 -0.0474 -2.4194
519091 新华泛资源基金 0.975 0.975 -0.016 -1.6145
519100 长盛中证100指数基金 0.9164 1.5364 -0.0193 -2.0626
519110 浦银价值基金 0.883 0.883 -0.021 -2.323
519111 浦银收益a基金 0.998 0.998 -0.002 -0.2
519112 浦银收益c基金 0.997 0.997 -0.002 -0.2002
519113 浦银生活基金 0.996 0.996 -0.022 -2.1611
519115 浦银红利基金 0.928 0.928 -0.023 -2.4185
519180 万家上证180指数基金 0.7199 3.0599 -0.0171 -2.3202
519181 万家和谐增长基金 0.66 1.4285 -0.0152 -2.2453
519183 万家双引擎基金 1.0087 1.4987 -0.0279 -2.6915
519185 万家精选基金 0.989 1.069 -0.0211 -2.0889
519186 万家稳增a基金 1.011 1.011 -0.0041 -0.4039
519187 万家稳增c基金 1.0088 1.0088 -0.0041 -0.4048
519300 大成沪深300指数基金 0.9843 2.3943 -0.024 -2.3802
519519 友邦增利a基金 1.1 1.21 -0.0015 -0.1362
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.395 1.665 0.002 0.1436
519666 银河银信添利b基金 1.0141 1.2521 -0.0038 -0.3733
519667 银河银信添利a基金 1.0222 1.2602 -0.0038 -0.3704
519668 银河竞争优势基金 1.3036 1.5786 -0.022 -1.6596
519670 银河行业优选基金 1.057 1.207 -0.02 -1.857
519680 交银增利a/b基金 1.0186 1.1896 -0.0048 -0.469
519682 交银增利c类基金 1.0143 1.1803 -0.0047 -0.4612
519686 交银治理etf联接基金 0.921 0.921 -0.021 -2.2293
519688 交银施罗德精选基金 0.9641 3.1099 -0.0227 -2.3004
519690 交银施罗德稳健配置 1.4169 2.8719 -0.0293 -2.026
519692 交银施罗德成长基金 2.5093 2.7543 -0.056 -2.183
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.851 0.866 -0.0207 -2.3747
519696 交银环球(qdii)基金 1.479 1.559 0.006 0.4073
519697 交银保本基金 1.059 1.079 -0.007 -0.6567
519698 交银先锋基金 1.1425 1.1675 -0.0259 -2.2167
519987 长信恒利基金 0.939 0.939 -0.023 -2.3909
519989 长信利丰基金 1.054 1.074 -0.007 -0.6598
519991 长信双利优选基金 0.903 1.203 -0.016 -1.741
519993 长信增利动态策略基金 0.8423 2.0813 -0.0125 -1.4623
519995 长信金利趋势基金 0.7391 2.1991 -0.0206 -2.7086
519997 长信银利精选基金 0.7744 2.6944 -0.016 -2.0243
530001 建信恒久价值基金 0.7478 2.276 -0.0159 -2.082
530003 建信优选成长基金 0.9735 2.4235 -0.024 -2.406
530005 建信优化配置基金 0.8641 1.4141 -0.0182 -2.0628
530006 建信精选基金 1.06 1.64 -0.021 -1.9426
530008 建信稳定增利基金 1.157 1.222 -0.005 -0.4303
530009 建信收益增强a基金 1.034 1.034 -0.003 -0.2893
531009 建信收益增强c基金 1.031 1.031 -0.003 -0.2901
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0114 2.1114 -0.0191 -0.9407
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.807 2.273 -0.0414 -2.2398
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0891 1.2091 -0.0257 -2.3053
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2532 1.5732 -0.024 -1.8791
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0015 1.0015 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.058 1.118 -0.0206 -1.9099
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9787 0.9787 -0.0236 -2.3546
550001 信诚四季红基金 0.9504 2.1114 -0.0284 -2.9015
550002 信诚精萃成长基金 0.8996 2.1083 -0.0212 -2.3045
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.632 1.632 -0.05 -2.9727
550004 信诚三得益a基金 1.058 1.091 -0.003 -0.2828
550005 信诚三得益b基金 1.049 1.082 -0.003 -0.2852
550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.03 -0.001 -0.0979
550007 信诚经典优债b基金 1.014 1.024 -0.001 -0.0985
550008 信诚优胜精选基金 1.039 1.039 -0.03 -2.8064
560002 益民红利成长基金 0.6803 1.8109 -0.0142 -2.0478
560003 益民创新优势基金 0.8875 0.9075 -0.0208 -2.29
560005 益民多利基金 1.0434 1.0844 -0.0033 -0.3153
570001 诺德价值优势基金 0.9334 0.9334 -0.0205 -2.1491
570005 诺德成长优势基金 1.04 1.04 -0.024 -2.2556
571002 诺德灵活配置基金 1.165 1.165 -0.0241 -2.0267
573003 诺德增强收益基金 1.032 1.032 -0.004 -0.3861
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7286 2.4486 -0.0191 -2.5545
580002 东吴价值成长双动力 1.1742 1.6942 -0.0228 -1.9048
580003 东吴行业轮动基金 1.0159 1.0159 -0.0372 -3.5324
580005 东吴进取策略基金 1.0132 1.0132 -0.0261 -2.5113
582001 东吴优信稳健a基金 0.9903 1.0023 -0.0084 -0.8411
582201 东吴优信稳健c基金 0.9871 0.9991 -0.0084 -0.8438
590001 中邮核心优选基金 1.4985 2.7185 -0.0464 -3.0034
590002 中邮核心成长基金 0.7495 0.7495 -0.0207 -2.6876
590003 中邮核心优势基金 1.038 1.088 -0.037 -3.4419
610001 信达澳银领先增长基金 1.0983 1.3783 -0.0237 -2.1123
610002 信达澳银精华灵活配置 1.272 1.472 -0.028 -2.1538
610003 信达稳定价值a基金 1.005 1.005 -0.003 -0.2976
610004 信达澳银中小盘基金 1.002 1.002 -0.021 -2.0528
610103 信达稳定价值b基金 1.001 1.001 -0.003 -0.2988
620001 金元比联宝石动力保本 1.0259 1.0359 -0.0002 -0.0195
620002 金元比联成长动力基金 1.102 1.272 -0.022 -1.9573
620003 金元比联丰利债券基金 0.991 1.001 -0.001 -0.1008
620004 金元比联价值增长基金 0.953 0.953 -0.024 -2.4565
630001 华商领先企业基金 1.0072 1.1122 -0.025 -2.422
630002 华商盛世成长基金 1.6904 1.9554 -0.0453 -2.6099
630003 华商收益增强a基金 1.068 1.119 -0.001 -0.0935
630005 华商动态阿尔法基金 0.928 0.928 -0.028 -2.9289
630103 华商收益增强b基金 1.065 1.113 -0.002 -0.1874
660001 农银成长基金 1.2114 1.6114 -0.0309 -2.4873
660002 农银增利基金 1.0244 1.0274 -0.0026 -0.2532
660003 农银双利基金 1.0656 1.1156 -0.023 -2.1128
660004 农银策略基金 0.9846 0.9846 -0.022 -2.1856
690001 民生蓝筹基金 1.16 1.19 -0.02 -1.6949
690002 民生增强收益a基金 1.056 1.056 -0.002 -0.189
690202 民生增强收益c基金 1.053 1.053 -0.002 -0.1896

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