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开放式基金每日净值2010-01-18

2010-1-19 9:05:13  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.497 3.278 0.018 1.217
000011 华夏大盘精选基金 10.415 10.795 0.149 1.4514
000021 华夏优势增长基金 2.256 2.376 0.024 1.0753
000031 华夏复兴基金 1.314 1.314 0.016 1.2327
000051 华夏沪深300基金 0.976 0.976 0.005 0.5149
001001 华夏债券a/b类基金 1.103 1.533 0.001 0.0907
001003 华夏债券c类基金 1.087 1.517 0.001 0.0921
001011 华夏希望债券a级基金 1.122 1.212 0.002 0.1786
001013 华夏希望债券c级基金 1.115 1.205 0.002 0.1797
002001 华夏回报基金 1.389 3.401 0.009 0.6522
002011 华夏红利基金 3.475 4.308 0.024 0.6955
002021 华夏回报二号基金 1.132 2.42 0.007 0.6222
002031 华夏策略精选基金 1.974 1.974 0.025 1.2827
020001 国泰金鹰增长基金 1.01 3.952 0.009 0.8991
020002 国泰金龙债券a类基金 1.021 1.4 0.003 0.2947
020003 国泰金龙行业精选基金 0.922 3.755 0.006 0.6333
020005 国泰金马稳健回报基金 0.917 3.788 0.008 0.8825
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.126 2.067 0.01 0.8961
020010 国泰金牛创新成长基金 1.088 1.183 0.004 0.369
020011 国泰沪深300基金 0.696 0.996 0.003 0.4032
020012 国泰金龙债券c类基金 1.02 1.393 0.003 0.295
020015 国泰区位优势基金 1.188 1.233 0.019 1.6253
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.001 1.103 0.001 0.1
020019 国泰双利a基金 1.1 1.11 0.002 0.1821
020020 国泰双利c基金 1.095 1.105 0.001 0.0914
040001 华安创新基金 0.755 3.56 0.005 0.6516
040002 华安中国a股指数基金 0.929 3.484 0.006 0.6272
040004 华安宝利配置基金 1.108 3.388 0.009 0.8189
040005 华安宏利基金 2.5949 3.2149 0.0131 0.5074
040007 华安中小盘成长基金 1.2253 2.5402 0.0088 0.7234
040008 华安策略优选基金 0.807 2.3433 0.0024 0.2983
040009 华安稳定收益a基金 1.1168 1.1468 0.0007 0.0627
040010 华安稳定收益b基金 1.1082 1.1382 0.0007 0.0632
040011 华安核心优选基金 1.1715 1.6715 0.0061 0.5234
040012 华安强债a基金 1.052 1.062 0 0
040013 华安强债b基金 1.049 1.059 0.001 0.0954
040180 华安上证180etf联接 1.092 1.092 0.003 0.2755
050001 博时价值增长基金 0.81 3.312 0.002 0.2475
050002 博时裕富指数基金 0.94 2.92 0.004 0.4274
050004 博时精选基金 1.581 3.006 0.0051 0.3236
050006 博时稳定价值债券b类 1.107 1.215 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.404 2.465 0.005 0.3574
050008 博时第三产业成长基金 1.288 2.849 -0.001 -0.0701
050009 博时新兴成长基金 0.788 3.527 -0.149 0.3414
050010 博时特许价值基金 1.52 1.52 0.015 0.9967
050011 博时信用a/b基金 1.011 1.011 0.002 0.1982
050012 博时策略基金 1.09 1.09 -0.001 -0.0917
050106 博时稳定价值债券a类 1.116 1.224 0 0
050111 博时信用c基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
050201 博时价值增长贰号基金 0.773 2.228 0.002 0.2594
070001 嘉实成长收益基金 0.9568 3.1657 0.006 0.6353
070002 嘉实理财增长基金 4.468 5.009 0.025 0.5627
070003 嘉实理财稳健基金 0.955 2.697 0.005 0.5201
070005 嘉实理财债券基金 1.277 1.702 0.002 0.1569
070006 嘉实服务增值基金 3.902 4.222 0.041 1.0619
070009 嘉实超短债基金 1.0085 1.1123 0.0002 0.0198
070010 嘉实主题精选基金 1.332 2.84 0.019 1.4471
070011 嘉实策略增长基金 1.28 1.47 0.011 0.8668
070013 嘉实研究精选基金 1.608 1.818 0.016 1.005
070015 嘉实多元a基金 1.127 1.168 0.003 0.2669
070016 嘉实多元b基金 1.123 1.162 0.002 0.1784
070017 嘉实量化基金 1.309 1.309 0.007 0.5376
070018 嘉实回报混合基金 1.061 1.072 0.01 0.9515
070099 嘉实优质基金 0.823 1.719 0.006 0.7344
080001 长盛成长价值基金 0.992 2.836 0.004 0.4049
080002 长盛创新先锋基金 1.1314 1.3514 0.0057 0.5064
080003 长盛积极配置基金 1.1188 1.1188 -0.0007 -0.0625
080005 长盛量化红利基金 1.019 1.019 0.006 0.5923
090001 大成价值增长基金 0.851 3.511 0.0074 0.8772
090002 大成债券a/b类基金 1.0563 1.4563 -0.001 -0.0946
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7948 3.3648 0.0059 0.7479
090004 大成精选增值基金 1.1065 3.007 0.0026 0.2355
090006 大成2020生命周期基金 0.72 2.542 0.007 0.9818
090007 大成策略回报基金 1.083 1.733 0.012 1.1204
090008 大成强债基金 1.0649 1.1649 0.0013 0.1222
090009 大成行业基金 1.086 1.086 0.011 1.0233
092002 大成债券c类基金 1.033 1.433 -0.0011 -0.1064
100016 富国天源平衡基金 1.0118 2.3404 0.0051 0.5066
100018 富国天利增长债券基金 1.2445 1.9095 0.0026 0.2094
100020 富国天益价值基金 0.949 3.9603 0.0086 0.9145
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9026 3.4661 0.0055 0.6154
100026 富国天合稳健优选基金 0.9663 2.3458 0.0078 0.8138
100029 富国天成红利基金 1.318 1.363 0.0079 0.603
100032 富国天鼎基金 1.42 1.874 0.008 0.5663
100035 富国优化增强a/b基金 1.017 1.017 0.003 0.2959
100037 富国优化增强c基金 1.014 1.014 0.003 0.2967
110001 易方达平稳增长基金 1.499 2.749 0.005 0.3347
110002 易方达策略成长基金 4.239 5.049 0.034 0.8086
110003 易方达50指数基金 0.887 2.737 -0.0026 -0.2923
110005 易方达积极成长基金 1.3447 4.4571 0.0138 1.0371
110007 易方达稳健收益a基金 1.0924 1.186 0.0029 0.2662
110008 易方达稳健收益b基金 1.0965 1.1931 0.0029 0.2652
110009 易方达价值精选基金 1.5135 2.6235 0.0141 0.9404
110010 易方达价值成长基金 1.531 1.591 0.0169 1.1162
110011 易方达中小盘基金 1.7321 1.7721 0.0095 0.5515
110012 易方达科汇基金 1.591 5.376 0.009 0.5507
110013 易方达科翔基金 1.517 5.514 0.01 0.6436
110015 易方达行业领先基金 1.394 1.394 0.01 0.7225
110017 易方达增强回报a基金 1.136 1.196 0.002 0.1764
110018 易方达增强回报b基金 1.127 1.187 0.002 0.1778
110020 易方达沪深300基金 1.05 1.05 0.005 0.4785
110029 易方达科讯基金 0.7777 4.3104 0.0046 0.5952
112002 易方达策略成长二号 1.562 3.097 0.012 0.7742
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3858 2.4378 0.0071 0.515
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9577 2.9267 0.008 0.8424
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0115 2.5415 0.0101 1.0086
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9636 2.5769 0.0107 1.1249
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.245 1.485 0.017 1.3844
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9398 2.3234 0.0092 0.9852
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0309 1.1459 0.0012 0.1165
150002 大成优选基金 0.943 0.976 0.009 0.9636
150003 建信优势基金 0.93 0.93 0.006 0.6494
150006 长盛同庆a基金 1.039 1.039 0.001 0.0963
150007 长盛同庆b基金 1.174 1.174 0.013 1.1197
150008 国投瑞和小康基金 1.061 1.061 0.008 0.7597
150009 国投瑞和远见基金 1.015 1.015 0.002 0.1974
150103 银河银泰理财分红基金 0.9517 3.4917 0.0062 0.6557
151001 银河银联稳健基金 1.0237 3.2129 0.0043 0.4208
151002 银河银联收益基金 1.575 2.055 0.0008 0.0508
159901 易方达深证100etf基金 4.203 4.105 0.039 0.9358
159902 华夏中小板股票etf 2.774 2.874 0.034 1.2409
160105 南方积极配置(lof) 1.2569 2.6209 0.0112 0.8991
160106 南方高增长(lof)基金 1.6577 2.9617 0.0091 0.552
160119 南方中证500(lof)基金 1.261 1.261 0.02 1.6116
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.019 1.217 0.005 0.4956
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.281 3.698 0.01 0.776
160314 华夏行业精选(lof) 1.022 4.514 0.01 1.0027
160505 博时主题行业(lof) 2.042 3.623 0.002 0.098
160602 鹏华普天债券a类基金 1.16 1.359 0.001 0.0863
160603 鹏华普天收益基金 0.853 3.299 0.006 0.7084
160605 鹏华中国50基金 1.879 3.509 0.016 0.8588
160607 鹏华价值优势(lof) 0.922 2.844 0.007 0.7536
160608 鹏华普天债券b类基金 1.125 1.324 0.001 0.089
160610 鹏华动力增长(lof) 1.481 1.681 0.011 0.7483
160611 鹏华优质治理(lof) 1.173 1.183 0.013 1.1207
160612 鹏华丰收债券基金 1.193 1.213 0.001 0.0839
160613 鹏华创新(lof)基金 1.772 1.802 0.015 0.8537
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.226 1.286 0.005 0.4095
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.89 2.758 0.005 0.565
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0268 2.368 0.0073 0.716
160910 大成创新成长(lof) 0.939 2.15 0.01 1.0764
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4795 3.1595 0.0116 0.7902
161010 富国天丰基金 1.041 1.129 0.003 0.289
161207 国投瑞和300基金 1.038 1.038 0.005 0.484
161601 融通新蓝筹基金 0.873 3.168 0.0051 0.5876
161603 融通债券基金 1.137 1.462 -0.001 -0.0879
161604 融通深证100指数基金 1.384 2.734 0.013 0.9482
161605 融通蓝筹成长基金 1.3 2.55 0.012 0.9317
161606 融通行业景气基金 1.052 2.992 0.016 1.5444
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.058 2.572 0.001 0.0946
161609 融通动力先锋基金 1.408 1.928 0.008 0.5714
161610 融通领先成长(lof) 1.129 2.984 0.007 0.6231
161611 融通内需驱动基金 1.068 1.168 0.009 0.8499
161706 招商优质成长(lof) 1.438 3.3483 0.0127 0.891
161810 银华内需精选(lof) 1.072 1.019 0.01 0.8475
161811 银华沪深300(lof)基金 1.059 1.059 0.005 0.4744
161902 万家增强收益债券基金 1.1292 1.6379 0.0051 0.4804
161903 万家公用事业(lof) 0.9018 2.3299 0.0146 1.6455
162006 长城久富核心成长(lof) 1.7105 3.6213 0.0118 0.6946
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1181 2.4781 -0.4299 1.2984
162201 泰达荷银成长基金 1.2178 2.9278 0.0058 0.4785
162202 泰达荷银周期基金 1.119 3.044 0.0075 0.6748
162203 泰达荷银稳定基金 0.6872 2.6272 0.0073 1.0737
162204 泰达荷银行业精选基金 4.855 5.025 0.0579 1.207
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5298 2.4348 0.0049 0.3213
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8168 1.9645 0.0114 1.4145
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5963 1.6463 0.0125 0.7892
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7828 0.7828 0.0067 0.8633
162210 泰达荷银集利a基金 1.0261 1.0441 0.0026 0.254
162211 泰达荷银品质基金 1.169 1.269 0.009 0.7759
162212 泰达荷银红利先锋基金 1.023 1.023 0.015 1.4881
162299 泰达荷银集利c基金 1.0204 1.0384 0.0025 0.2456
162307 海富通中证100(lof) 0.98 0.98 0.002 0.2045
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.118 3.218 0.011 0.9937
162607 景顺长城资源(lof) 0.883 2.844 0.004 0.4551
162703 广发小盘成长(lof) 2.1422 3.4522 0.0184 0.8664
162711 广发中证500(lof)基金 1.075 1.075 0.017 1.6068
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 2.1128 3.3478 0.0273 1.309
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1696 5.8576 0.0041 0.3523
163503 天治核心成长(lof) 0.6008 2.1823 0.007 1.1824
163801 中银中国(lof)基金 1.9138 3.3938 0.0139 0.7316
163803 中银增长基金 0.8439 2.9579 0.0001 0.014
163804 中银收益基金 0.9453 2.1253 0.0054 0.5745
163805 中银策略基金 1.4345 1.4345 0.0109 0.7657
163806 中银增利基金 1.064 1.064 0.001 0.0941
163807 中银优选基金 1.2226 1.2526 0.0096 0.7914
163808 中银中证100基金 1.008 1.008 0.001 0.0993
165309 建信沪深300(lof)基金 0.989 0.989 0.005 0.5081
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0128 1.2728 -0.0522 0.7324
166002 中欧蓝筹基金 1.2422 1.5122 0.0078 0.6319
166003 中欧稳健收益a基金 1.0236 1.0502 -0.0007 0.0879
166004 中欧稳健收益c基金 1.0228 1.0468 0.0009 0.0881
166005 中欧价值发现基金 0.938 0.938 0.009 0.9688
180001 银华优势企业基金 1.1661 2.7861 0.0132 1.1449
180002 银华保本增值混合基金 1.0244 1.3844 -0.0006 -0.0585
180003 银华道琼斯88基金 1.1125 2.9125 0.0073 0.6605
180010 银华优质增长基金 2.0311 3.2311 0.0193 0.9593
180012 银华富裕主题基金 1.2234 2.1584 0.0137 1.1325
180013 银华领先基金 1.6749 2.0549 0.0087 0.5221
180015 银华增强收益基金 1.081 1.191 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.158 1.238 0.011 0.959
200001 长城久恒基金 1.493 2.603 0.005 0.336
200002 长城久泰300指数基金 1.3512 4.2112 0.0065 0.4834
200006 长城消费增值基金 0.9472 2.3872 0.0011 0.1163
200007 长城安心回报基金 0.7104 1.9093 0.0039 0.5533
200008 长城品牌优选基金 0.8913 0.8913 0.0033 0.3716
200009 长城稳健增利基金 1.119 1.144 0 0
200010 长城双动力基金 1.2656 1.2656 0.0004 0.0316
200011 长城景气行业龙头基金 1.11 1.11 0.005 0.4525
202001 南方稳健成长基金 1.1253 2.9203 0.0029 0.2584
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9538 2.0271 0.0021 0.2225
202003 南方绩优成长基金 1.6753 2.2253 0.0033 0.1974
202005 南方成份精选基金 1.0215 1.0215 0.0061 0.6007
202007 南方隆元基金 0.717 0.717 0.004 0.561
202009 南方盛元基金 1.073 1.112 0.011 1.0358
202011 南方价值基金 1.39 1.61 0.009 0.6517
202015 南方沪深300基金 1.297 1.357 0.006 0.4648
202101 南方宝元债券基金 1.1755 2.3955 0.0053 0.4529
202102 南方多利债券c基金 1.062 1.1952 0.0006 0.0565
202103 南方多利债券a基金 1.0639 1.1971 0.0005 0.047
202202 南方避险增值基金 2.4161 2.9601 0.0122 0.5075
202211 南方恒元保本基金 1.165 1.185 0.012 1.0408
206001 鹏华行业成长基金 1.0575 3.9837 0.0103 0.9825
206002 鹏华精选成长基金 1.035 1.035 0.009 0.8772
210001 金鹰成份股优选基金 0.7579 2.5134 -0.0658 1.1135
210002 金鹰红利基金 1.2402 1.5282 0.0184 1.506
210003 金鹰行业优势基金 1.0492 1.0492 0.0094 0.904
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5876 2.4422 0.0018 0.3001
213002 宝盈泛沿海基金 0.6261 2.2822 -0.0055 -0.8676
213003 宝盈策略增长基金 1.1196 1.5196 0.0043 0.3855
213006 宝盈核心优势基金 1.025 1.225 0.0084 0.8263
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1606 1.1986 -0.002 -0.172
213008 宝盈资源优选基金 1.0934 1.3742 -0.1671 0.2459
213917 宝盈增强收益c基金 1.1548 1.1928 -0.002 -0.1729
217001 招商安泰股票基金 0.6203 3.4943 0.0058 0.3384
217002 招商安泰平衡基金 1.5467 2.6917 0.01 0.6507
217003 招商安泰债券a类基金 1.0988 1.4753 0.0008 0.0729
217005 招商先锋基金 0.756 2.706 0.0002 0.0265
217008 招商安本增利基金 1.2388 1.3388 0.0034 0.2752
217009 招商核心价值基金 1.1062 1.1962 0.0076 0.6918
217010 招商大盘蓝筹基金 1.453 1.653 0.004 0.2761
217011 招商安心收益基金 1.143 1.143 0.002 0.1753
217012 招商行业领先基金 1.14 1.14 0.01 0.885
217203 招商安泰债券b类基金 1.0993 1.4558 0.0007 0.0637
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.6105 2.1555 0.0046 0.7592
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2013 1.2013 0.0076 0.6367
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5475 4.6417 0.0143 0.9334
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5329 3.2229 0.0025 0.1634
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1456 1.6356 0.0004 0.0349
240004 华宝兴业动力组合基金 1.0042 3.5142 0.0124 1.2503
240005 华宝兴业多策略增长 0.7215 4.4022 0.0061 0.8528
240008 华宝兴业收益增长基金 3.404 3.404 0.0186 0.5494
240009 华宝兴业先进成长基金 2.5253 2.5253 0.017 0.6777
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0744 1.0744 0.0062 0.5804
240011 华宝兴业大盘基金 1.822 1.902 0.0106 0.5852
240012 华宝兴业增强收益a 1.0614 1.0714 0.0036 0.3403
240013 华宝兴业增强收益b 1.0575 1.0675 0.0036 0.3416
240014 华宝兴业中证100指数 1.0021 1.0021 0.0009 0.0899
253010 国联安德盛安心成长 0.963 2.043 -0.001 -0.0564
253020 国联安德盛增利a基金 1.053 1.073 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.054 1.069 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.775 2.555 0.001 0.0564
257010 国联安德盛小盘基金 0.864 2.994 0.009 1.0526
257020 国联安德盛精选基金 0.982 2.815 0.006 0.6687
257030 国联安德盛优势基金 1.227 1.327 0.002 0.1633
257040 国联安德盛红利基金 1.291 1.501 0.001 0.0775
257050 国联安主题基金 1.015 1.015 0.003 0.2964
260101 景顺长城优选股票基金 1.1876 3.0983 0.0124 1.0551
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7968 3.0868 0.0046 0.5807
260104 景顺长城内需增长基金 3.97 4.968 0.035 0.8895
260108 景顺长城新兴成长基金 1.014 2.364 0.005 0.4955
260109 景顺长城内需增长贰号 1.176 2.364 0.011 0.9442
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.978 0.978 0.005 0.5139
260111 景顺长城公司治理基金 1.336 1.516 0.011 0.8302
260112 景顺长城能源基建基金 1.089 1.089 0.011 1.0204
270001 广发聚富基金 1.2896 3.5996 0.0084 0.6556
270002 广发稳健增长基金 1.6055 3.2505 0.0182 1.1466
270005 广发聚丰基金 0.8055 4.4728 0.0116 1.4608
270006 广发策略优选基金 1.5672 2.5672 0.0115 0.7392
270007 广发大盘成长基金 0.9382 0.9382 0.0084 0.9034
270008 广发核心基金 1.607 1.767 0.015 0.9422
270009 广发增强债券基金 1.089 1.139 0.001 0.0919
270010 广发沪深300指数基金 1.646 1.786 0.008 0.4884
270021 广发聚瑞股票基金 1.076 1.076 0.009 0.8435
288001 中信经典配置基金 1.0403 3.1803 0.0072 0.6969
288002 中信红利精选基金 2.659 4.059 0.0265 1.0066
288102 中信稳定双利债券基金 1.0896 1.4696 0.002 0.1839
290002 泰信先行策略基金 0.7293 2.6613 0.0059 0.8185
290003 泰信双息债券基金 1.0396 1.1739 -0.0016 -0.1537
290004 泰信优质生活基金 1.2544 1.7544 0.018 1.4558
290005 泰信优势增长基金 1.234 1.364 0.007 0.5705
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0959 1.2459 0.0032 0.2929
290007 泰信增强收益a基金 0.9948 0.9948 0.0013 0.1309
291007 泰信增强收益c基金 0.9928 0.9928 0.0013 0.1311
310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0086 2.5806 0.0099 0.9913
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0357 1.8267 -0.0244 0.9999
310328 申万巴黎新动力基金 0.8164 2.7536 -0.0209 1.0853
310358 申万巴黎新经济基金 0.774 2.1059 0.0091 1.1897
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6159 1.7159 0.0275 1.7313
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.038 1.038 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.035 1.035 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.16 1.175 0.012 1.0453
320001 诺安平衡基金 0.8284 3.0884 0.006 0.7296
320003 诺安股票基金 1.1091 2.9926 0.0043 0.3892
320004 诺安优化债券基金 1.0948 1.1544 0.0005 0.0457
320005 诺安价值增长基金 1.0141 1.9591 0.0135 1.3492
320006 诺安灵活配置基金 1.11 1.53 0.011 1.0009
320007 诺安成长基金 1.186 1.326 0.015 1.281
320008 诺安增利债券a基金 1.025 1.025 0.003 0.2935
320009 诺安增利债券b基金 1.022 1.022 0.003 0.2944
320010 诺安中证100基金 0.957 0.957 0.001 0.1046
340001 兴业可转债基金 1.2706 2.8486 0.0037 0.2921
340006 兴业全球视野基金 3.5424 3.5424 0.0207 0.5878
340007 兴业社会责任基金 1.468 1.658 0.01 0.6859
340008 兴业有机增长基金 1.1722 1.1722 0.0079 0.6785
340009 兴业磐稳增利基金 1.0145 1.0145 0.0002 0.0197
350001 天治财富增长基金 0.7633 2.3086 0.0064 0.8456
350002 天治品质优选基金 0.9164 3.4264 0.0088 0.9696
350005 天治创新先锋基金 1.2688 1.2688 0.0078 0.6186
350006 天治稳健双盈基金 1.0268 1.0268 0.0004 0.039
350007 天治趋势精选基金 1.018 1.018 0.01 0.9921
360001 光大保德信量化核心 0.9733 2.947 0.0108 1.1221
360005 光大保德信红利基金 2.5456 3.2036 0.0176 0.6962
360006 光大保德信新增长基金 1.3673 2.6473 0.0084 0.6181
360007 光大保德信优势配置 0.823 0.823 0.0041 0.5007
360008 光大保德信增利a基金 1.045 1.045 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.04 1.04 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.2128 1.3328 0.0097 0.8063
360011 光大保德信动态优选 1.024 1.024 0.008 0.7874
371020 上投纯债a基金 1.014 1.014 0 0
371120 上投纯债b基金 1.012 1.012 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9496 2.3788 0.0086 0.9139
373020 上投双核平衡基金 1.2199 1.2699 0.0086 0.71
375010 上投中国优势基金 2.3481 5.4181 0.0048 0.2048
377010 上投阿尔法基金 5.3353 5.3753 0.0296 0.5579
377020 上投内需动力基金 1.2602 1.3602 0.013 1.0423
378010 上投成长先锋基金 1.7622 2.4422 0.0182 1.0436
379010 上投中小盘基金 1.541 1.541 0.01 0.6532
395001 中海稳健收益基金 1.131 1.191 0.001 0.0885
398001 中海优质成长基金 0.8147 2.9254 0.0051 0.6302
398011 中海分红增利基金 0.8262 2.2262 0.0084 1.0271
398021 中海能源策略基金 0.9575 1.2675 0.0043 0.4511
398031 中海蓝筹基金 1.1066 1.3666 0.0068 0.6183
398041 中海量化策略基金 1.08 1.08 0.01 0.9346
400001 东方龙基金 0.6656 2.4271 0.0031 0.4679
400003 东方精选基金 1.083 3.5297 0.0087 0.81
400007 东方策略成长基金 1.4566 1.4566 0.0098 0.6774
400009 东方稳健回报基金 1.005 1.005 0.003 0.2994
400011 东方核心动力基金 0.9919 0.9919 0.0028 0.2831
410001 华富竞争力优选基金 0.8058 2.2167 -0.0006 -0.0744
410003 华富成长趋势基金 0.7347 1.0247 0.0042 0.5749
410004 华富收益增强a基金 1.1292 1.2192 0.0029 0.2575
410005 华富收益增强b基金 1.121 1.211 0.0028 0.2504
410006 华富策略精选基金 1.2036 1.2036 0.0016 0.1331
410007 华富价值增长混合基金 0.9576 0.9576 0.0014 0.1464
420001 天弘精选基金 0.6208 1.7973 0.0049 0.7964
420002 天弘永利a基金 1.0066 1.0794 -0.0001 -0.0099
420003 天弘永定基金 1.133 1.323 0.0105 0.9354
420005 天弘周期策略基金 1.021 1.021 0.01 0.9891
420102 天弘永利b基金 1.007 1.0874 -0.0001 -0.0099
450001 富兰克林国海收益基金 0.8264 2.164 0.005 0.6085
450002 富兰克林国海弹性市值 1.5691 2.7291 0.0254 1.6454
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2492 1.4992 0.009 0.7257
450004 富兰克林国海深化价值 1.5046 1.7046 0.0242 1.6347
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0442 1.0542 0.0013 0.1247
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0422 1.0522 0.0012 0.1153
450007 富兰克林国海成长基金 1.2257 1.2257 0.0132 1.0887
450008 富兰克林国海沪深300 1.139 1.139 0.008 0.7073
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6463 2.7074 0.0024 0.3704
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0192 1.0492 -0.0198 0.9817
460003 友邦增利b基金 1.0796 1.1896 0.0001 0.0093
460005 友邦华泰价值增长基金 1.3046 1.6146 0.011 0.8503
460007 友邦行业领先基金 0.837 0.837 0.006 0.722
470007 汇添富上证综指基金 1.038 1.038 0.005 0.484
470078 汇添富增强收益c基金 1.069 1.119 0.001 0.0936
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4838 3.9354 0.0044 0.9193
481004 工银成长基金 1.4075 1.6575 0.0196 1.4122
481006 工银瑞信红利基金 1.0414 1.0814 0.007 0.6767
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.458 1.658 0.017 1.1797
481009 工银沪深300基金 1.261 1.396 0.006 0.4781
483003 工银平衡基金 0.7544 1.976 0.0048 0.6418
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0798 1.2748 0.0012 0.1113
485007 工银瑞信添利b基金 1.1385 1.2085 0.0013 0.1143
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0936 1.2886 0.0012 0.1098
485107 工银瑞信添利a基金 1.1474 1.2174 0.0014 0.1222
510010 交银上证180公司治理etf 0.885 0.985 0.001 0.1016
510050 华夏上证50etf基金 2.419 3.007 -0.006 -0.2438
510060 工银上证央企etf基金 1.671 1.069 -0.001 0
510080 长盛全债指数增强基金 1.2496 1.9596 0.0015 0.1202
510081 长盛动态精选基金 1.15 2.95 0.0123 1.0811
510180 华安上证180etf基金 0.748 2.86 0.002 0.2518
510880 友邦华泰上证红利etf 2.732 1.821 0.014 0.5053
519001 银华核心价值优选基金 1.5958 5.3786 0.0125 0.7893
519003 海富通收益增长混合 0.797 2.412 0.008 1.0139
519005 海富通股票基金 0.76 2.709 0.008 1.0638
519007 海富通强化回报混合 0.717 2.213 0.007 0.9859
519008 汇添富优势精选基金 2.9889 4.5489 0.017 0.572
519011 海富通精选混合基金 0.8747 3.783 0.0077 0.889
519013 海富通风格优势股票 1.157 2.113 0.007 0.6087
519015 海富通精选贰号混合 0.701 1.021 0.005 0.7184
519017 大成积极成长基金 1.043 2.095 0.01 0.9681
519018 汇添富均衡增长基金 0.9011 2.5406 0.0061 0.6796
519019 大成景阳基金 0.805 3.784 0.011 0.3482
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.004 2.006 0.01 0.9788
519023 海富通稳健添利债券c 1.082 1.082 -0.001 -0.0923
519024 海富通稳健添利债券a 1.081 1.081 -0.001 -0.0924
519025 海富通领先成长股票 1.31 1.31 0.015 1.1583
519029 华夏稳增基金 1.695 2.4 0.023 1.3756
519035 富国天博创新主题基金 0.8992 3.0968 0.0071 0.7959
519039 长盛同德基金 0.9712 2.783 0.0098 1.02
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.591 1.621 0.005 0.3153
519068 汇添富成长焦点基金 1.272 1.422 0.0085 0.6727
519069 汇添富价值精选基金 1.643 1.643 0.012 0.7357
519078 汇添富增强收益a基金 1.07 1.12 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8649 2.5823 0.0033 0.3824
519089 新华优选成长基金 2.0235 2.0735 0.0204 1.0184
519091 新华泛资源基金 1.004 1.004 0.009 0.9045
519100 长盛中证100指数基金 1.0308 1.6008 0.0015 0.1457
519110 浦银价值基金 0.942 0.942 0.004 0.4264
519111 浦银收益a基金 1.006 1.006 0 0
519112 浦银收益c基金 1.005 1.005 0 0
519113 浦银生活基金 1.05 1.05 0.008 0.7678
519115 浦银红利基金 0.992 0.992 0.007 0.7107
519180 万家上证180指数基金 0.7732 3.1132 0.0018 0.2333
519181 万家和谐增长基金 0.698 1.4949 0.0023 0.3289
519183 万家双引擎基金 1.066 1.556 0.0092 0.8706
519185 万家精选基金 1.0659 1.1459 -0.0724 0.6677
519186 万家稳增a基金 1.0243 1.0243 0.0004 0.0391
519187 万家稳增c基金 1.0226 1.0226 0.0004 0.0391
519300 大成沪深300指数基金 1.1495 2.4695 0.0054 0.472
519519 友邦增利a基金 1.0867 1.1967 0.0001 0.0092
519666 银河银信添利b基金 1.0505 1.2685 0.0002 0.019
519667 银河银信添利a基金 1.0581 1.2761 0.0002 0.0189
519668 银河竞争优势基金 1.5709 1.6509 0.0064 0.4091
519670 银河行业优选基金 1.266 1.266 0.004 0.317
519680 交银增利a/b基金 1.0926 1.2136 0.0023 0.211
519682 交银增利c类基金 1.0886 1.2046 0.0022 0.2025
519686 交银治理etf联接基金 0.985 0.985 0.001 0.1016
519688 交银施罗德精选基金 1.0309 3.1767 -0.142 0.6821
519690 交银施罗德稳健配置 1.5294 2.9844 0.0107 0.7045
519692 交银施罗德成长基金 2.721 2.966 0.0287 1.066
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9164 0.9314 0.0068 0.7476
519697 交银保本基金 1.073 1.093 -0.018 0.1833
519698 交银先锋基金 1.2169 1.2419 -0.0093 1.2804
519987 长信恒利基金 0.995 0.995 0.01 1.0152
519989 长信利丰基金 1.049 1.069 0.002 0.191
519991 长信双利优选基金 0.953 1.253 0.004 0.4215
519993 长信增利动态策略基金 0.9041 2.1431 0.011 1.2317
519995 长信金利趋势基金 0.7834 2.3065 0.0019 0.2427
519997 长信银利精选基金 0.8213 2.7413 0.0038 0.4648
530001 建信恒久价值基金 0.7931 2.3213 0.0084 1.0705
530003 建信优选成长基金 1.0222 2.4722 0.0076 0.7491
530005 建信优化配置基金 0.9329 1.4829 0.0053 0.5714
530006 建信精选基金 1.116 1.696 0.003 0.2695
530008 建信稳定增利基金 1.161 1.226 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.045 1.045 0.003 0.2879
531009 建信收益增强c基金 1.042 1.042 0.003 0.2887
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0638 2.1638 0.0044 0.2137
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9012 2.3672 0.0152 0.8059
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2648 1.2648 0.0125 0.9982
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3114 1.6314 0.0086 0.6601
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9955 0.9955 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1458 1.1758 0.0129 1.1387
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0289 1.0289 0.0135 1.3295
550001 信诚四季红基金 1.0093 2.1703 0.0085 0.8493
550002 信诚精萃成长基金 0.9796 2.2851 0.0105 1.0831
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.742 1.742 0.011 0.6355
550004 信诚三得益a基金 1.073 1.091 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.065 1.083 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.021 1.031 0.001 0.098
550007 信诚经典优债b基金 1.015 1.025 0.001 0.0986
550008 信诚优胜精选基金 1.117 1.117 0.016 1.4532
560002 益民红利成长基金 0.7116 1.8675 0.0023 0.3277
560003 益民创新优势基金 0.9358 0.9558 0.0074 0.7971
560005 益民多利基金 1.0462 1.0872 0.0001 0.0096
570001 诺德价值优势基金 1.0078 1.0078 0.0042 0.4185
570005 诺德成长优势基金 1.106 1.106 0.01 0.9124
571002 诺德灵活配置基金 1.2518 1.2518 0.0099 0.7972
573003 诺德增强收益基金 1.046 1.046 0.002 0.1916
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7789 2.4989 0.0058 0.7502
580002 东吴价值成长双动力 1.2626 1.7826 0.0124 0.9918
580003 东吴行业轮动基金 1.0883 1.0883 0.0099 0.918
580005 东吴进取策略基金 1.0995 1.0995 0.0144 1.3271
582001 东吴优信稳健a基金 1.0182 1.0302 0.0034 0.335
582201 东吴优信稳健c基金 1.0154 1.0274 0.0033 0.3261
590001 中邮核心优选基金 1.6527 2.8727 0.0261 1.6046
590002 中邮核心成长基金 0.8197 0.8197 0.0079 0.9731
590003 中邮核心优势基金 1.113 1.163 0.026 2.3919
610001 信达澳银领先增长基金 1.2352 1.4352 0.0095 0.7751
610002 信达澳银精华灵活配置 1.346 1.546 0.006 0.4478
610003 信达稳定价值a基金 1.016 1.016 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 1.028 1.028 0.008 0.7843
610103 信达稳定价值b基金 1.012 1.012 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0353 1.0453 0.0011 0.1064
620002 金元比联成长动力基金 1.181 1.351 0.013 1.113
620003 金元比联丰利债券基金 0.997 1.007 0.001 0.1004
620004 金元比联价值增长基金 1.042 1.042 0.009 0.8712
630001 华商领先企业基金 1.0789 1.1839 0.0067 0.6249
630002 华商盛世成长基金 1.7634 2.0284 0.0271 1.5608
630003 华商收益增强a基金 1.07 1.121 0.001 0.0935
630005 华商动态阿尔法基金 0.974 0.974 0.009 0.9326
630103 华商收益增强b基金 1.068 1.116 0.001 0.0937
660001 农银成长基金 1.2995 1.6995 0.0146 1.1363
660002 农银增利基金 1.0282 1.0312 0.0012 0.1168
660003 农银双利基金 1.1381 1.1881 0.0121 1.0746
660004 农银策略基金 1.0391 1.0391 0.0063 0.61
690001 民生蓝筹基金 1.228 1.258 0.011 0.9039
690002 民生增强收益a基金 1.045 1.045 0.001 0.0958
690202 民生增强收益c基金 1.043 1.043 0.001 0.096

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