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开放式基金每日净值2009-12-29

2010-1-7 9:01:28  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.465 3.246 0.006 0.4112
000011 华夏大盘精选基金 9.836 10.216 0.042 0.4288
000021 华夏优势增长基金 2.252 2.372 0.012 0.5357
000031 华夏复兴基金 1.262 1.262 0.006 0.4777
000041 华夏全球精选(qdii) 0.819 0.819 -- --
000051 华夏沪深300基金 0.978 0.978 0.006 0.6173
001001 华夏债券a/b类基金 1.094 1.524 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.079 1.509 0.001 0.0928
001011 华夏希望债券a级基金 1.112 1.202 0.002 0.1802
001013 华夏希望债券c级基金 1.106 1.196 0.003 0.272
002001 华夏回报基金 1.383 3.395 0.007 0.5087
002011 华夏红利基金 3.409 4.242 0.015 0.442
002021 华夏回报二号基金 1.126 2.414 0.006 0.5357
002031 华夏策略精选基金 1.879 1.879 0.004 0.2133
020001 国泰金鹰增长基金 1.061 3.934 0.01 0.9515
020002 国泰金龙债券a类基金 1.056 1.385 0.001 0.0948
020003 国泰金龙行业精选基金 0.906 3.706 0.003 0.3569
020005 国泰金马稳健回报基金 0.898 3.712 0.003 0.3361
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.136 2.053 0.007 0.62
020010 国泰金牛创新成长基金 1.116 1.186 0.007 0.6312
020011 国泰沪深300基金 0.697 0.998 0.004 0.6048
020012 国泰金龙债券c类基金 1.049 1.378 0.001 0.0954
020015 国泰区位优势基金 1.139 1.184 0.007 0.6184
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.052 1.102 0.001 0.0951
020019 国泰双利a基金 1.085 1.095 0.001 0.0923
020020 国泰双利c基金 1.081 1.091 0.001 0.0926
040001 华安创新基金 0.771 3.543 0.003 0.3939
040002 华安中国a股指数基金 0.94 3.455 0.005 0.554
040004 华安宝利配置基金 1.086 3.366 0.004 0.3697
040005 华安宏利基金 2.596 3.216 0.0094 0.3634
040007 华安中小盘成长基金 1.222 2.5369 0.0106 0.875
040008 华安策略优选基金 0.8165 2.3528 0.0051 0.6285
040009 华安稳定收益a基金 1.1029 1.1329 0.0013 0.118
040010 华安稳定收益b基金 1.0947 1.1247 0.0013 0.1189
040011 华安核心优选基金 1.6447 1.6447 0.0055 0.3355
040012 华安强债a基金 1.038 1.048 0.001 0.0964
040013 华安强债b基金 1.035 1.045 0.001 0.0967
040180 华安上证180etf联接 1.097 1.097 0.008 0.7346
050001 博时价值增长基金 0.818 3.32 0.002 0.2451
050002 博时裕富指数基金 0.941 2.921 0.006 0.6417
050004 博时精选基金 1.6234 3.0484 0.013 0.8073
050006 博时稳定价值债券b类 1.099 1.207 0.002 0.1823
050007 博时平衡配置基金 1.402 2.463 0.008 0.5739
050008 博时第三产业成长基金 1.294 2.862 0.009 0.6684
050009 博时新兴成长基金 0.951 3.568 0.005 0.5354
050010 博时特许价值基金 1.492 1.492 0.007 0.4714
050011 博时信用a/b基金 0.999 0.999 0.003 0.3012
050012 博时策略基金 1.082 1.082 0.005 0.4643
050106 博时稳定价值债券a类 1.108 1.216 0.002 0.1808
050111 博时信用c基金 0.997 0.997 0.003 0.3018
050201 博时价值增长贰号基金 0.788 2.243 0.002 0.2545
070001 嘉实成长收益基金 0.9408 3.1386 0.003 0.3157
070002 嘉实理财增长基金 4.311 4.852 0.027 0.6303
070003 嘉实理财稳健基金 0.948 2.683 0.003 0.3137
070005 嘉实理财债券基金 1.26 1.685 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.802 4.122 0 0
070009 嘉实超短债基金 1.0071 1.1109 0.0001 0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.223 2.731 0.003 0.2459
070011 嘉实策略增长基金 1.257 1.447 0.009 0.7212
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.687 0.687 -- --
070013 嘉实研究精选基金 1.549 1.759 -0.001 -0.0645
070015 嘉实多元a基金 1.11 1.151 0.001 0.0902
070016 嘉实多元b基金 1.107 1.146 0.001 0.0904
070017 嘉实量化基金 1.279 1.279 0.004 0.3137
070018 嘉实回报混合基金 1.039 1.05 0.003 0.2896
070099 嘉实优质基金 0.819 1.715 0.003 0.3676
080001 长盛成长价值基金 0.958 2.802 0.001 0.1045
080002 长盛创新先锋基金 1.1211 1.3411 0.0026 0.2325
080003 长盛积极配置基金 1.1016 1.1016 0.0019 0.1728
080005 长盛量化红利基金 0.996 0.996 0.002 0.2012
090001 大成价值增长基金 0.838 3.498 0.0053 0.6365
090002 大成债券a/b类基金 1.0461 1.4461 0.0012 0.1148
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8031 3.3731 0.0045 0.5635
090004 大成精选增值基金 1.1138 3.0143 0.0134 1.2177
090006 大成2020生命周期基金 0.724 2.546 0.007 0.9763
090007 大成策略回报基金 1.057 1.707 0.007 0.6667
090008 大成强债基金 1.0684 1.1684 0.0026 0.2439
090009 大成行业基金 1.075 1.075 0.005 0.4673
092002 大成债券c类基金 1.0233 1.4233 0.0012 0.1174
100016 富国天源平衡基金 1.0589 2.3195 0.0046 0.4363
100018 富国天利增长债券基金 1.2667 1.8917 0.0003 0.0237
100020 富国天益价值基金 0.9456 3.9569 0.0056 0.5957
100022 富国天瑞强势地区基金 0.957 3.4409 0.0041 0.429
100026 富国天合稳健优选基金 0.9568 2.3363 0.0074 0.7794
100029 富国天成红利基金 1.3185 1.3385 0.0059 0.4495
100032 富国天鼎基金 1.653 1.861 0.008 0.4861
100035 富国优化增强a/b基金 0.999 0.999 0 0
100037 富国优化增强c基金 0.997 0.997 0.001 0.1004
110001 易方达平稳增长基金 1.523 2.773 0.004 0.2633
110002 易方达策略成长基金 4.246 5.056 0.016 0.3783
110003 易方达50指数基金 0.9108 2.7608 0.0075 0.8303
110005 易方达积极成长基金 1.3173 4.388 0.0042 0.3172
110007 易方达稳健收益a基金 1.076 1.1696 0.0014 0.1303
110008 易方达稳健收益b基金 1.0799 1.1765 0.0014 0.1298
110009 易方达价值精选基金 1.4787 2.5887 0.0059 0.4006
110010 易方达价值成长基金 1.4999 1.5599 0.009 0.6037
110011 易方达中小盘基金 1.6741 1.7141 0.0042 0.2515
110012 易方达科汇基金 1.526 5.309 -0.001 -0.0634
110013 易方达科翔基金 1.462 5.441 0.003 0.2046
110015 易方达行业领先基金 1.35 1.35 0.001 0.0741
110017 易方达增强回报a基金 1.118 1.178 0.002 0.1792
110018 易方达增强回报b基金 1.109 1.169 0.002 0.1807
110020 易方达沪深300基金 1.051 1.051 0.007 0.6705
110029 易方达科讯基金 0.7943 4.3573 0.0031 0.3892
112002 易方达策略成长二号 1.565 3.1 0.005 0.3205
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3717 2.4237 0.0036 0.2631
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9481 2.9171 0.0062 0.6582
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0922 2.5322 0.0083 0.7658
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1373 2.5498 0.0067 0.5912
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.385 1.425 0.012 0.874
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0311 2.2605 0.0101 0.9873
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0825 1.1375 0.0006 0.0555
150002 大成优选基金 0.93 0.963 0.018 1.9737
150003 建信优势基金 0.927 0.927 0.007 0.7609
150006 长盛同庆a基金 1.036 1.036 0.001 0.0966
150007 长盛同庆b基金 1.136 1.136 0.003 0.2648
150008 国投瑞和小康基金 1.062 1.062 0.009 0.8547
150009 国投瑞和远见基金 1.016 1.016 0.003 0.2962
150103 银河银泰理财分红基金 0.9194 3.4594 0.0036 0.3931
151001 银河银联稳健基金 0.9973 3.1766 0.0051 0.513
151002 银河银联收益基金 1.5499 2.0299 0.0026 0.168
159901 易方达深证100etf基金 4.171 4.074 0.016 0.3802
159902 华夏中小板股票etf 2.624 2.724 0.027 1.0397
160105 南方积极配置(lof) 1.2497 2.6137 0.0049 0.3936
160106 南方高增长(lof)基金 1.6052 2.9092 0.0045 0.2811
160119 南方中证500(lof)基金 1.172 1.172 0.004 0.3425
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.287 3.712 0.008 0.6371
160314 华夏行业精选(lof) 0.991 4.4 0.006 0.5847
160505 博时主题行业(lof) 2.075 3.656 0.003 0.1448
160602 鹏华普天债券a类基金 1.153 1.352 0.001 0.0868
160603 鹏华普天收益基金 0.855 3.301 0.004 0.47
160605 鹏华中国50基金 1.861 3.491 0.009 0.486
160607 鹏华价值优势(lof) 0.917 2.83 0.002 0.2261
160608 鹏华普天债券b类基金 1.118 1.317 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.482 1.682 0.009 0.611
160611 鹏华优质治理(lof) 1.164 1.174 0 0
160612 鹏华丰收债券基金 1.186 1.206 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.658 1.688 0.01 0.6068
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.227 1.287 0.007 0.5738
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.89 2.758 0.005 0.565
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0096 2.3508 0.0077 0.7685
160910 大成创新成长(lof) 0.934 2.145 0.008 0.8639
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.623 3.123 0.0078 0.4829
161010 富国天丰基金 1.031 1.111 0.001 0.0971
161207 国投瑞和300基金 1.039 1.039 0.006 0.5808
161601 融通新蓝筹基金 0.8761 3.1711 0.002 0.2288
161603 融通债券基金 1.133 1.458 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.374 2.724 0.005 0.3652
161605 融通蓝筹成长基金 1.303 2.553 0.004 0.3079
161606 融通行业景气基金 1.051 2.991 -0.002 -0.1899
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.077 2.591 0.007 0.6542
161609 融通动力先锋基金 1.392 1.912 -0.116 0.2653
161610 融通领先成长(lof) 1.153 3.046 0.005 0.4398
161611 融通内需驱动基金 1.065 1.165 0.006 0.5666
161706 招商优质成长(lof) 1.4159 3.3262 0.0082 0.5825
161810 银华内需精选(lof) 1.071 1.018 0.005 0.469
161811 银华沪深300(lof)基金 1.059 1.059 0.006 0.5698
161902 万家增强收益债券基金 1.1205 1.6286 0.0026 0.2415
161903 万家公用事业(lof) 0.853 2.2433 0.0021 0.2451
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6927 3.6035 0.011 0.6541
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4964 2.4064 0.0072 0.4835
162201 泰达荷银成长基金 1.1868 2.8968 0.0035 0.2958
162202 泰达荷银周期基金 1.1286 3.0536 0.0079 0.7049
162203 泰达荷银稳定基金 0.6875 2.6275 0.0007 0.1019
162204 泰达荷银行业精选基金 4.7737 4.9437 0.0193 0.4059
162205 泰达荷银风险预算基金 1.529 2.434 0.0028 0.1835
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7907 1.9018 0.0031 0.3959
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6145 1.6645 0.0099 0.617
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7832 0.7832 0.0045 0.5779
162210 泰达荷银集利a基金 1.0219 1.0399 0.0006 0.0587
162211 泰达荷银品质基金 1.178 1.278 0.006 0.5119
162299 泰达荷银集利c基金 1.0164 1.0344 0.0005 0.0492
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.123 3.223 0.008 0.7175
162607 景顺长城资源(lof) 0.884 2.845 0.004 0.4545
162703 广发小盘成长(lof) 2.1521 3.4621 0.0121 0.5654
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9813 3.2163 0.0098 0.4971
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1558 5.8025 0.0052 0.4526
163503 天治核心成长(lof) 0.5903 2.1618 0.0027 0.4623
163801 中银中国(lof)基金 1.8675 3.3475 0.0093 0.5005
163803 中银增长基金 0.8419 2.9528 0.007 0.8424
163804 中银收益基金 0.93 2.11 0.005 0.5405
163805 中银策略基金 1.4191 1.4191 0.0045 0.3181
163806 中银增利基金 1.054 1.054 0.003 0.2854
163807 中银优选基金 1.1913 1.2213 0.0003 0.0252
163808 中银中证100基金 1.023 1.023 0.007 0.689
165309 建信沪深300(lof)基金 0.99 0.99 0.006 0.6098
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0704 1.2704 0.0071 0.6677
166002 中欧蓝筹基金 1.2324 1.5024 0.0065 0.5302
166003 中欧稳健收益a基金 1.0161 1.0411 0.0009 0.0887
166004 中欧稳健收益c基金 1.0138 1.0378 0.0009 0.0889
166005 中欧价值发现基金 0.93 0.93 0.004 0.432
180001 银华优势企业基金 1.1401 2.7601 0.004 0.3521
180002 银华保本增值(二期) 1.1977 1.3877 0.0001 0.0084
180003 银华道琼斯88基金 1.1212 2.9212 0.0059 0.529
180010 银华优质增长基金 2.0147 3.2147 0.0112 0.559
180012 银华富裕主题基金 1.1864 2.1214 0.0047 0.3977
180013 银华领先基金 1.8966 1.9966 0.0016 0.0844
180015 银华增强收益基金 1.19 1.19 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.146 1.226 0.006 0.5263
183001 银华全球(qdii)基金 0.948 0.948 -- --
200001 长城久恒基金 1.503 2.613 0.005 0.3338
200002 长城久泰300指数基金 1.3469 4.2069 0.008 0.5975
200006 长城消费增值基金 0.9697 2.4097 0.0069 0.7167
200007 长城安心回报基金 0.6928 1.8697 0.0027 0.3926
200008 长城品牌优选基金 0.905 0.905 0.0071 0.7907
200009 长城稳健增利基金 1.118 1.143 0 0
200010 长城双动力基金 1.2841 1.2841 0.0093 0.7295
200011 长城景气行业龙头基金 1.101 1.101 0.003 0.2732
202001 南方稳健成长基金 1.1299 2.9249 0.0029 0.2573
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9578 2.0356 0.0025 0.261
202003 南方绩优成长基金 1.6857 2.2357 0.0113 0.6749
202005 南方成份精选基金 1.0204 1.0204 0.0061 0.6014
202007 南方隆元基金 0.703 0.703 0 0
202009 南方盛元基金 1.066 1.105 0.006 0.566
202011 南方价值基金 1.339 1.559 0.006 0.4501
202015 南方沪深300基金 1.297 1.357 0.008 0.6206
202101 南方宝元债券基金 1.1613 2.3813 0.0007 0.0603
202102 南方多利债券c基金 1.0523 1.1855 0.0008 0.0761
202103 南方多利债券a基金 1.0541 1.1873 0.0008 0.076
202202 南方避险增值基金 2.3862 2.9302 0.0065 0.2731
202211 南方恒元保本基金 1.128 1.148 0.005 0.4452
202801 南方全球精选(qdii) 0.738 0.738 -- --
206001 鹏华行业成长基金 1.0363 3.9069 0.007 0.6807
206002 鹏华精选基金 1.021 1.021 0.001 0.098
210001 金鹰成份股优选基金 0.8058 2.4721 0.0011 0.1384
210002 金鹰红利基金 1.1985 1.4865 0.0108 0.9093
210003 金鹰行业优势基金 1.0315 1.0315 0.0091 0.8901
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5716 2.4204 0.0022 0.3859
213002 宝盈泛沿海基金 0.6372 2.3014 0.0061 0.9688
213003 宝盈策略增长基金 1.1097 1.5097 0.0085 0.7719
213006 宝盈核心优势基金 0.9908 1.1908 0.0041 0.4155
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1722 1.1792 0.0014 0.1196
213008 宝盈资源优选基金 1.2544 1.3644 0.0077 0.6658
213917 宝盈增强收益c基金 1.1668 1.1738 0.0014 0.1201
217001 招商安泰股票基金 0.8631 3.4771 0.0049 0.2047
217002 招商安泰平衡基金 2.0389 2.6539 0.0127 0.6268
217003 招商安泰债券a类基金 1.1477 1.4642 0.0019 0.1658
217005 招商先锋基金 0.7788 2.7288 0.005 0.6462
217008 招商安本增利基金 1.221 1.321 0.0052 0.4277
217009 招商核心价值基金 1.1868 1.1868 0.0037 0.3127
217010 招商大盘蓝筹基金 1.605 1.605 0.011 0.6901
217011 招商安心收益基金 1.124 1.124 0.004 0.3571
217012 招商行业领先基金 1.117 1.117 0.008 0.7214
217203 招商安泰债券b类基金 1.1285 1.445 0.0018 0.1598
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5817 2.1267 0.0032 0.5532
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1085 1.1085 0.0019 0.1717
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5906 4.6245 0.0089 0.5616
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5714 3.2114 0.0066 0.4218
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1786 1.6286 0.0007 0.0594
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9808 3.4908 0.0059 0.6052
240005 华宝兴业多策略增长 0.753 4.3528 0.0041 0.547
240008 华宝兴业收益增长基金 3.4154 3.4154 0.0256 0.7552
240009 华宝兴业先进成长基金 2.483 2.483 0.0175 0.7098
240010 华宝兴业行业精选基金 1.076 1.076 0.0063 0.589
240011 华宝兴业大盘基金 1.9024 1.9024 0.016 0.8482
240012 华宝兴业增强收益a 1.0557 1.0557 0.0013 0.1233
240013 华宝兴业增强收益b 1.0521 1.0521 0.0013 0.1237
240014 华宝兴业中证100指数 1.0221 1.0221 0.0071 0.6995
241001 华宝海外中国(qdii) 1.119 1.119 -- --
253010 国联安德盛安心成长 0.976 2.067 0.004 0.4471
253020 国联安德盛增利a基金 1.042 1.062 0.001 0.0961
253021 国联安德盛增利b基金 1.043 1.058 0.001 0.096
255010 国联安德盛稳健基金 1.791 2.571 0.005 0.28
257010 国联安德盛小盘基金 0.848 2.978 0.001 0.1181
257020 国联安德盛精选基金 0.983 2.816 0.003 0.2664
257030 国联安德盛优势基金 1.244 1.344 0.005 0.4036
257040 国联安德盛红利基金 1.311 1.521 0.001 0.0763
257050 国联安主题基金 1.029 1.029 0.002 0.1947
260101 景顺长城优选股票基金 1.1594 3.0701 0.0096 0.8349
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7934 3.0834 0.0042 0.5322
260104 景顺长城内需增长基金 3.92 4.79 0.028 0.7194
260108 景顺长城新兴成长基金 1.001 2.351 0.003 0.3006
260109 景顺长城内需增长贰号 1.25 2.31 0.008 0.6441
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.982 0.982 0.005 0.5118
260111 景顺长城公司治理基金 1.478 1.478 0.007 0.4759
260112 景顺长城能源基建基金 1.026 1.026 0.003 0.2933
270001 广发聚富基金 1.2885 3.5985 0.0077 0.6012
270002 广发稳健增长基金 1.5975 3.2175 0.0037 0.2321
270005 广发聚丰基金 0.8064 4.4769 0.0058 0.7257
270006 广发策略优选基金 1.8695 2.5495 0.0055 0.2951
270007 广发大盘成长基金 0.9337 0.9337 0.0039 0.4194
270008 广发核心基金 1.589 1.749 0.009 0.5696
270009 广发增强债券基金 1.102 1.132 0.001 0.0908
270010 广发沪深300指数基金 1.643 1.783 0.01 0.6124
270021 广发聚瑞股票基金 1.071 1.071 0.006 0.5634
288001 中信经典配置基金 1.0318 3.1718 0.0074 0.7224
288002 中信红利精选基金 2.6276 4.0276 0.025 0.9606
288102 中信稳定双利债券基金 1.068 1.448 0.0024 0.2252
290002 泰信先行策略基金 0.7214 2.6439 0.0029 0.3994
290003 泰信双息债券基金 1.0368 1.1711 0.0021 0.203
290004 泰信优质生活基金 1.2063 1.7063 0.0017 0.1411
290005 泰信优势增长基金 1.226 1.356 0.001 0.0816
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0702 1.2202 0.0047 0.4411
290007 泰信增强收益a基金 0.9862 0.9862 0.0004 0.0406
291007 泰信增强收益c基金 0.9845 0.9845 0.0003 0.0305
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9943 2.5663 0.0013 0.1309
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0623 1.8183 0.0013 0.1225
310328 申万巴黎新动力基金 0.8455 2.752 0.0047 0.5633
310358 申万巴黎新经济基金 0.7655 2.0974 0.0033 0.433
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5893 1.6893 0.0106 0.6714
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.021 1.021 0.001 0.098
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.018 1.018 0.002 0.1969
310388 申万巴黎消费增长基金 1.155 1.17 0.004 0.3475
320001 诺安平衡基金 0.8133 3.0733 0.0028 0.3455
320003 诺安股票基金 1.1009 2.9844 0.005 0.4562
320004 诺安优化债券基金 1.0815 1.1411 0.0016 0.1482
320005 诺安价值增长基金 0.9656 1.9106 0.0013 0.1348
320006 诺安灵活配置基金 1.068 1.488 0.004 0.3759
320007 诺安成长基金 1.172 1.312 -0.003 -0.2553
320008 诺安增利债券a基金 1.011 1.011 0.001 0.099
320009 诺安增利债券b基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
340001 兴业可转债基金 1.253 2.831 -0.0007 -0.0558
340006 兴业全球视野基金 3.4862 3.4862 0.0162 0.4669
340007 兴业社会责任基金 1.409 1.599 0.005 0.3561
340008 兴业有机增长基金 1.1548 1.1548 0.0057 0.496
340009 兴业磐稳增利基金 1.0097 1.0097 0.0004 0.0396
350001 天治财富增长基金 0.754 2.2993 0.003 0.3995
350002 天治品质优选基金 0.8808 3.3908 0.0039 0.4447
350005 天治创新先锋基金 1.2314 1.2314 0.0009 0.0731
350006 天治稳健双盈基金 1.0229 1.0229 0.0019 0.1861
350007 天治趋势精选基金 1.005 1.005 0.004 0.3996
360001 光大保德信量化核心 0.9892 2.9329 0.0073 0.7435
360005 光大保德信红利基金 2.5439 3.2019 0.0173 0.6847
360006 光大保德信新增长基金 1.327 2.607 0.0074 0.5608
360007 光大保德信优势配置 0.8256 0.8256 0.0043 0.5236
360008 光大增利a类基金 1.038 1.038 0.001 0.0964
360009 光大增利c类基金 1.034 1.034 0.002 0.1938
360010 光大精选基金 1.2093 1.3293 0.0071 0.5906
360011 光大配置基金 1.026 1.026 0.008 0.7859
371020 上投纯债a基金 1.011 1.011 0 0
371120 上投纯债b基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
373010 上投双息平衡基金 0.9581 2.3873 0.0025 0.2616
373020 上投双核平衡基金 1.2757 1.2757 0.007 0.5517
375010 上投中国优势基金 2.7748 5.3948 0.0248 0.9018
377010 上投阿尔法基金 5.4197 5.4597 0.0265 0.4914
377016 上投亚太优势(qdii) 0.597 0.597 -- --
377020 上投内需动力基金 1.2709 1.3709 0.0132 1.0495
378010 上投成长先锋基金 1.744 2.424 0.0127 0.7336
379010 上投中小盘基金 1.525 1.525 0.012 0.7931
395001 中海稳健收益基金 1.126 1.186 0.001 0.0889
398001 中海优质成长基金 0.8061 2.904 0.0044 0.5512
398011 中海分红增利基金 0.8068 2.2068 0.005 0.6236
398021 中海能源策略基金 0.9456 1.2556 0.0042 0.4461
398031 中海蓝筹基金 1.0771 1.3371 0.0052 0.4851
398041 中海量化策略基金 1.034 1.034 0.004 0.3883
400001 东方龙基金 0.651 2.4125 0.0022 0.3391
400003 东方精选基金 1.0598 3.4665 0.0028 0.264
400007 东方策略成长基金 1.4125 1.4125 0.0066 0.4695
400009 东方稳健回报基金 0.985 0.985 0.001 0.1016
400011 东方核心动力基金 1.0113 1.0113 0.0063 0.6269
410001 华富竞争力优选基金 0.8087 2.222 0.0042 0.5223
410003 华富成长趋势基金 0.7293 1.0193 0.0016 0.2199
410004 华富收益增强a基金 1.1091 1.1991 0.0016 0.1445
410005 华富收益增强b基金 1.1013 1.1913 0.0015 0.1364
410006 华富策略精选基金 1.1962 1.1962 0.0044 0.3692
410007 华富价值增长混合基金 0.9721 0.9721 0.0047 0.4858
420001 天弘精选基金 0.6213 1.7984 -0.0001 -0.0144
420002 天弘永利a基金 1.006 1.0788 -0.0026 0.0694
420003 天弘永定基金 1.1138 1.3038 0.0056 0.5053
420005 天弘周期策略基金 1.007 1.007 0 0
420102 天弘永利b基金 1.0062 1.0866 -0.0046 0.0693
450001 富兰克林国海收益基金 0.8184 2.1502 0.0008 0.0995
450002 富兰克林国海弹性市值 1.5054 2.6654 0.01 0.6687
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2261 1.4761 0.0052 0.4259
450004 富兰克林国海深化价值 1.4366 1.6366 0.0119 0.8353
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0429 1.0529 0.0004 0.0384
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0408 1.0508 0.0004 0.0384
450007 富兰克林国海成长基金 1.223 1.223 0.005 0.4105
450008 富兰克林国海沪深300 1.135 1.135 0.007 0.6206
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6488 2.7134 0.0037 0.5772
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0416 1.0416 0.0085 0.8228
460003 友邦增利b基金 1.0738 1.1838 0.0005 0.0466
460005 友邦华泰价值增长基金 1.273 1.583 0.0078 0.6165
460007 友邦行业领先基金 0.827 0.827 0.004 0.486
470007 汇添富上证综指基金 1.03 1.03 0.007 0.6843
470078 汇添富增强收益c基金 1.06 1.11 0.001 0.0944
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4756 3.9056 0.0021 0.4421
481004 工银成长基金 1.367 1.617 0.0047 0.345
481006 工银瑞信红利基金 1.0398 1.0798 0.0028 0.27
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.436 1.636 0.016 1.1268
481009 工银沪深300基金 1.262 1.397 0.008 0.638
483003 工银平衡基金 0.7574 1.9813 0.0053 0.6991
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0687 1.2637 0.0018 0.1687
485007 工银瑞信添利b基金 1.12 1.19 0.0011 0.0983
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0821 1.2771 0.0018 0.1666
485107 工银瑞信添利a基金 1.1285 1.1985 0.0011 0.0976
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.91 0.91 -- --
510010 交银上证180公司治理etf 0.89 0.991 0.006 0.7113
510050 华夏上证50etf基金 2.472 3.07 0.023 0.9658
510060 工银上证央企etf基金 1.667 1.066 0.016 0.9469
510080 长盛全债指数增强基金 1.2362 1.9462 0.0019 0.1539
510081 长盛动态精选基金 1.1334 2.9334 0.0022 0.1945
510180 华安上证180etf基金 0.752 2.875 0.006 0.7913
510880 友邦华泰上证红利etf 2.768 1.845 0.004 0.1656
519001 银华核心价值优选基金 1.5866 5.3488 0.0069 0.4367
519003 海富通收益增长混合 0.779 2.394 0.003 0.3866
519005 海富通股票基金 0.726 2.675 0.002 0.2762
519007 海富通强化回报混合 0.703 2.199 0 0
519008 汇添富优势精选基金 2.9953 4.5553 0.0149 0.4999
519011 海富通精选混合基金 0.8692 3.7648 0.0015 0.1714
519013 海富通风格优势股票 1.113 2.069 0.003 0.2703
519015 海富通精选贰号混合 0.699 1.019 0.002 0.2869
519017 大成积极成长基金 1.028 2.08 0.007 0.6856
519018 汇添富均衡增长基金 0.9022 2.5435 0.0034 0.3812
519019 大成景阳基金 0.789 3.768 0.008 0.2574
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.999 1.972 0.005 0.4894
519023 海富通稳健添利债券c 1.075 1.075 0.001 0.0931
519024 海富通稳健添利债券a 1.074 1.074 0.001 0.0932
519025 海富通领先成长股票 1.248 1.248 0.005 0.4023
519029 华夏稳增基金 1.62 2.325 0.005 0.3096
519035 富国天博创新主题基金 0.8987 3.0954 0.0076 0.8513
519039 长盛同德基金 0.9505 2.7237 0.0029 0.3057
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.542 1.572 0.005 0.3253
519068 汇添富成长焦点基金 1.2746 1.4246 0.0082 0.6475
519069 汇添富价值精选基金 1.62 1.62 0.009 0.5587
519078 汇添富增强收益a基金 1.061 1.111 0.001 0.0943
519087 新华优选分红基金 0.8587 2.5723 0.0056 0.6558
519089 新华优选成长基金 2.0105 2.0605 0.0119 0.5954
519091 新华泛资源基金 1.012 1.012 0.006 0.5964
519100 长盛中证100指数基金 1.0464 1.6164 0.0079 0.7607
519110 浦银价值基金 0.942 0.942 0.008 0.8565
519111 浦银收益a基金 1.002 1.002 0.001 0.0999
519112 浦银收益c基金 1.001 1.001 0.001 0.1
519113 浦银生活基金 1.034 1.034 0.006 0.5837
519115 浦银安盛红利基金 1.001 1.001 0.004 0.4012
519180 万家上证180指数基金 0.7774 3.1174 0.0056 0.7256
519181 万家和谐增长基金 0.6851 1.4723 0.0052 0.7657
519183 万家双引擎基金 1.0495 1.5395 0.0114 1.0982
519185 万家精选基金 1.1371 1.1371 0.0045 0.3973
519186 万家稳增a基金 1.0176 1.0176 0.0016 0.1575
519187 万家稳增c基金 1.016 1.016 0.0015 0.1479
519300 大成沪深300指数基金 1.1502 2.4702 0.0071 0.6211
519519 友邦增利a基金 1.0806 1.1906 0.0004 0.037
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.461 1.731 0.003 0.2058
519666 银河银信添利b基金 1.0421 1.2601 0.0007 0.0672
519667 银河银信添利a基金 1.0495 1.2675 0.0008 0.0763
519668 银河竞争优势基金 1.5358 1.6158 0.0082 0.5368
519670 银河行业优选基金 1.225 1.225 0.011 0.9061
519680 交银增利a/b基金 1.0763 1.1973 0.0003 0.0279
519682 交银增利c类基金 1.0727 1.1887 0.0003 0.028
519686 交银治理etf联接基金 0.991 0.991 0.022 2.2704
519688 交银施罗德精选基金 1.2088 3.2046 0.0066 0.549
519690 交银施罗德稳健配置 2.2083 3.0383 0.0114 0.5189
519692 交银施罗德成长基金 2.7713 2.9513 0.0118 0.4276
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9171 0.9321 0.0038 0.4161
519696 交银环球(qdii)基金 1.569 1.649 0.002 0.1276
519697 交银保本基金 1.072 1.072 0.002 0.1869
519698 交银先锋基金 1.2295 1.2295 0.0076 0.622
519987 长信恒利基金 0.972 0.972 0.007 0.7254
519989 长信利丰基金 1.015 1.035 -0.002 -0.1967
519991 长信双利优选基金 0.952 1.252 0.002 0.2105
519993 长信增利动态策略基金 0.8891 2.1281 0.0026 0.2933
519995 长信金利趋势基金 0.7807 2.3 0.0082 1.0623
519997 长信银利精选基金 0.8197 2.7397 0.0013 0.1588
530001 建信恒久价值基金 0.828 2.3022 0.0053 0.6442
530003 建信优选成长基金 1.0087 2.4587 0.0045 0.4481
530005 建信优化配置基金 0.9412 1.4912 0.0064 0.6846
530006 建信精选基金 1.116 1.696 0.002 0.1795
530008 建信稳定增利基金 1.148 1.213 0.001 0.0872
530009 建信收益增强a基金 1.03 1.03 0.001 0.0972
531009 建信收益增强c基金 1.028 1.028 0.001 0.0974
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0518 2.1518 0.005 0.2443
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8553 2.3213 0.0067 0.3624
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2476 1.2476 0.0053 0.4266
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.318 1.638 0.0083 0.6337
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9947 0.9947 0.0001 0.0101
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1248 1.1548 0.0074 0.6623
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0152 1.0152 0.0029 0.2865
550001 信诚四季红基金 0.9857 2.1467 0.003 0.3053
550002 信诚精萃成长基金 0.9541 2.2288 0.0051 0.5387
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.726 1.726 0.014 0.8178
550004 信诚三得益a基金 1.055 1.073 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.048 1.066 0.001 0.0955
550006 信诚经典优债a基金 1.025 1.025 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.02 1.02 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.072 1.072 0.003 0.2806
560002 益民红利成长基金 0.7174 1.878 -0.0007 -0.0925
560003 益民创新优势基金 0.9467 0.9667 0.0045 0.4776
560005 益民多利基金 1.0384 1.0794 0.0005 0.0482
570001 诺德价值优势基金 1.0034 1.0034 0.0045 0.4505
570005 诺德成长优势基金 1.104 1.104 0.006 0.5464
571002 诺德灵活配置基金 1.2422 1.2422 0.0043 0.3474
573003 诺德增强收益基金 1.031 1.031 0.003 0.2918
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7659 2.4859 0.0021 0.2749
580002 东吴价值成长双动力 1.2017 1.7217 0.003 0.2503
580003 东吴行业轮动基金 1.0419 1.0419 0.0026 0.2502
580005 东吴进取策略基金 1.0608 1.0608 -0.0015 -0.1412
582001 东吴优信稳健a基金 1.0142 1.0262 0.0013 0.1283
582201 东吴优信稳健c基金 1.0117 1.0237 0.0013 0.1287
590001 中邮核心优选基金 1.5631 2.7831 0.012 0.7736
590002 中邮核心成长基金 0.7896 0.7896 0.0066 0.8429
590003 中邮核心优势基金 1.027 1.077 0.008 0.7851
610001 信达澳银领先增长基金 1.2499 1.4499 0.0115 0.9286
610002 信达澳银精华灵活配置 1.318 1.518 0.01 0.7645
610003 信达稳定价值a基金 1.007 1.007 0.002 0.199
610103 信达稳定价值b基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
620001 金元比联宝石动力保本 1.0454 1.0454 0.0009 0.0862
620002 金元比联成长动力基金 1.221 1.351 0.005 0.4112
620003 金元比联丰利债券基金 0.997 1.007 0 0
620004 金元比联价值增长基金 1.062 1.062 0.007 0.6635
630001 华商领先企业基金 1.0624 1.1674 -0.0006 -0.0564
630002 华商盛世成长基金 1.7056 1.9706 0.0138 0.8157
630003 华商收益增强a基金 1.045 1.096 0.004 0.3842
630005 华商动态阿尔法基金 0.963 0.963 0.002 0.2081
630103 华商收益增强b基金 1.043 1.091 0.003 0.2885
660001 农银成长基金 1.2722 1.6722 0.0073 0.5771
660002 农银增利基金 1.0199 1.0199 0.0017 0.167
660003 农银双利基金 1.1721 1.1721 0.004 0.3424
660004 农银策略基金 1.0389 1.0389 0.0123 1.1981
690001 民生蓝筹基金 1.195 1.225 0.006 0.5046
690002 民生增强收益a基金 1.033 1.033 0.002 0.194
690202 民生增强收益c基金 1.031 1.031 0.002 0.1944

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