开放式基金每日净值2009-12-31-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-12-31

2010-1-7 9:01:30 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.476	3.257	0.006	0.4082
000011	华夏大盘基金	9.975	10.355	0.051	0.5139
000021	华夏优势基金	2.282	2.402	0.009	0.396
000031	华夏复兴基金	1.273	1.273	0.004	0.3152
000041	华夏全球精选(qdii)	0.818	0.818	-0.001	-0.1221
000051	华夏300基金	0.998	0.998	0.005	0.5035
000061	华夏盛世基金	1.015	1.015	--	--
001001	华夏债券a基金	1.097	1.527	0.002	0.1826
001003	华夏债券c基金	1.081	1.511	0.002	0.1854
001011	华夏希望a基金	1.118	1.208	0.002	0.1792
001013	华夏希望c基金	1.112	1.202	0.002	0.1802
002001	华夏回报基金	1.403	3.415	0.006	0.4295
002011	华夏红利基金	3.445	4.278	0.014	0.408
002021	华夏回报贰基金	1.142	2.43	0.005	0.4398
002031	华夏策略基金	1.902	1.902	0.011	0.5817
020001	国泰金鹰基金	1.076	3.949	0.003	0.2796
020002	国泰债券a基金	1.059	1.388	0.003	0.2841
020003	国泰精选基金	0.917	3.74	0.004	0.4589
020005	国泰金马基金	0.911	3.764	0.002	0.2206
020009	国泰金鹏基金	1.154	2.071	0.004	0.3478
020010	国泰金牛基金	1.137	1.207	0.004	0.353
020011	国泰300基金	0.711	1.018	0.003	0.3947
020012	国泰债券c基金	1.052	1.381	0.002	0.1905
020015	国泰优势基金	1.153	1.198	0.009	0.7867
020018	国泰金鹿二期基金	1.052	1.102	0	0
020019	国泰双利a基金	1.091	1.101	0.002	0.1837
020020	国泰双利c基金	1.088	1.098	0.003	0.2765
040001	华安创新基金	0.779	3.578	0.001	0.1496
040002	华安a股基金	0.957	3.511	0.005	0.5441
040004	华安宝利基金	1.102	3.382	0.006	0.5474
040005	华安宏利基金	2.6406	3.2606	0.0164	0.625
040007	华安中小盘基金	1.2367	2.5516	0.0045	0.3652
040008	华安优选基金	0.8298	2.3661	0.0025	0.3022
040009	华安债券a基金	1.1055	1.1355	0.001	0.0905
040010	华安债券b基金	1.0972	1.1272	0.001	0.0912
040011	华安核心基金	1.6596	1.6596	0.0091	0.5513
040012	华安强债a基金	1.044	1.054	0.004	0.3846
040013	华安强债b基金	1.041	1.051	0.004	0.3857
040015	华安配置基金	1.003	1.003	--	--
040180	华安180etf联接基金	1.123	1.123	0.005	0.4472
050001	博时价值增长基金	0.827	3.329	0.004	0.486
050002	博时裕富基金	0.96	2.94	0.004	0.4184
050004	博时精选基金	1.6505	3.0755	0.0085	0.5177
050006	博时稳定价值b基金	1.101	1.209	0.001	0.0909
050007	博时平衡基金	1.412	2.473	0.005	0.3554
050008	博时第三产业基金	1.316	2.911	0.005	0.3793
050009	博时新兴成长基金	0.964	3.617	0.003	0.3328
050010	博时特许价值基金	1.509	1.509	0.01	0.6671
050011	博时信用a基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
050012	博时策略基金	1.094	1.094	0.004	0.367
050106	博时稳定价值a基金	1.11	1.218	0.001	0.0902
050111	博时信用c基金	1	1	0.001	0.1001
050201	博时价值增长贰基金	0.795	2.25	0.002	0.2522
070001	嘉实成长基金	0.945	3.1457	0.0036	0.3837
070002	嘉实增长基金	4.353	4.894	0.018	0.4152
070003	嘉实稳健基金	0.959	2.705	0.004	0.4139
070005	嘉实债券基金	1.263	1.688	0.002	0.1586
070006	嘉实服务基金	3.834	4.154	0.014	0.3665
070009	嘉实超短债基金	1.0073	1.1111	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题基金	1.23	2.738	0.01	0.8197
070011	嘉实策略基金	1.271	1.461	0.005	0.3949
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.687	0.687	0	0
070013	嘉实精选基金	1.561	1.771	0.007	0.4505
070015	嘉实多元a基金	1.114	1.155	0.002	0.1799
070016	嘉实多元b基金	1.111	1.15	0.002	0.1803
070017	嘉实量化基金	1.299	1.299	0.006	0.464
070018	嘉实回报基金	1.045	1.056	0.001	0.0958
070099	嘉实优质基金	0.822	1.718	0.002	0.2439
080001	长盛价值基金	0.967	2.811	0.004	0.4154
080002	长盛创新基金	1.1399	1.3599	0.006	0.5291
080003	长盛积债基金	1.1049	1.1049	0.0017	0.1541
080005	长盛量化基金	1.006	1.006	0.003	0.2991
090001	大成价值基金	0.844	3.504	0.0028	0.3329
090002	大成债券基金	1.0488	1.4488	0.0022	0.2102
090003	大成蓝筹基金	0.8125	3.3825	0.0023	0.2839
090004	大成精选基金	1.1285	3.029	0.0026	0.2309
090006	大成2020基金	0.732	2.554	0.003	0.4115
090007	大成回报基金	1.071	1.721	0.006	0.5634
090008	大成强债基金	1.0721	1.1721	0.0014	0.1308
090009	大成行业基金	1.083	1.083	0.005	0.4638
092002	大成债券c基金	1.0259	1.4259	0.0021	0.2051
100016	富国天源基金	1.0683	2.3289	0.0043	0.4041
100018	富国天利基金	1.2714	1.8964	0.003	0.2365
100020	富国天益基金	0.9578	3.9691	0.0048	0.5037
100022	富国天瑞基金	0.9759	3.4858	0.0054	0.5602
100026	富国天合基金	0.9685	2.348	0.0028	0.2899
100029	富国天成基金	1.3337	1.3537	0.0047	0.3536
100032	富国天鼎基金	1.68	1.891	0.005	0.3183
100035	富国优化a基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
100037	富国优化c基金	1	1	0.001	0.1001
110001	易基平稳基金	1.534	2.784	0.004	0.2614
110002	易基策略成长基金	4.281	5.091	0.022	0.5166
110003	易基50基金	0.937	2.787	0.0039	0.418
110005	易基积极成长基金	1.3308	4.4221	0.0048	0.3619
110007	易基债券a基金	1.0799	1.1735	0.0017	0.1577
110008	易基债券b基金	1.0838	1.1804	0.0018	0.1664
110009	易基价值精选基金	1.5002	2.6102	0.0072	0.4823
110010	易基价值成长基金	1.5138	1.5738	0.0042	0.2782
110011	易基中小盘基金	1.6855	1.7255	0.0078	0.4649
110012	易基科汇基金	1.533	5.316	0.008	0.5078
110013	易基科翔基金	1.481	5.466	0.008	0.5572
110015	易基行业基金	1.363	1.363	0.007	0.5162
110017	易基强债a基金	1.12	1.18	0.004	0.3584
110018	易基强债b基金	1.111	1.171	0.005	0.4521
110019	易基深100etf联接基金	1.001	1.001	--	--
110020	易基300基金	1.072	1.072	0.005	0.4686
110029	易基科讯基金	0.8033	4.3827	0.0029	0.3626
112002	易基策略贰基金	1.578	3.113	0.008	0.5096
121001	国投融华基金	1.3784	2.4304	0.0018	0.1308
121002	国投景气基金	0.9597	2.9287	0.0028	0.2926
121003	国投核心基金	1.1035	2.5435	0.0022	0.1998
121005	国投创新基金	1.1457	2.5638	0.0021	0.1843
121006	国投稳健基金	1.404	1.444	0.006	0.4292
121008	国投成长基金	1.0466	2.2945	0.0033	0.3148
121009	国投增利基金	1.0836	1.1386	0.0006	0.0554
150002	大成优选基金	0.941	0.974	0.006	0.6417
150003	建信优势基金	0.936	0.936	0.003	0.3215
150006	长盛同庆a基金	1.036	1.036	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.158	1.158	0.01	0.8711
150008	国投瑞和小康基金	1.096	1.096	0.006	0.5505
150009	国投瑞和远见基金	1.024	1.024	0.002	0.1957
150103	银河银泰基金	0.9263	3.4663	0.0043	0.4664
151001	银河稳健基金	1.0057	3.1882	0.0035	0.3482
151002	银河债券基金	1.5516	2.0316	0.0036	0.2326
159901	深100etf基金	4.228	4.128	0.019	0.4504
159902	中小板etf基金	2.636	2.736	0.018	0.6875
159903	深成etf基金	1.004	1.004	--	--
160105	南方积配基金	1.2597	2.6237	0.0026	0.2068
160106	南方高增基金	1.6238	2.9278	0.0089	0.5511
160119	南方500基金	1.176	1.176	0.009	0.7712
160211	国泰中小盘基金	1.012	1.208	--	--
160311	华夏蓝筹基金	1.307	3.759	0.004	0.3291
160314	华夏行业基金	1.002	4.441	0.004	0.4122
160505	博时主题基金	2.103	3.684	0.008	0.3819
160602	鹏华债券a基金	1.155	1.354	0	0
160603	鹏华收益基金	0.862	3.308	0.003	0.3492
160605	鹏华50基金	1.877	3.507	0.003	0.1601
160607	鹏华价值基金	0.931	2.87	0.003	0.2972
160608	鹏华债券b基金	1.12	1.319	0	0
160610	鹏华动力基金	1.502	1.702	0.002	0.1333
160611	鹏华治理基金	1.183	1.193	0.007	0.5952
160612	鹏华丰收基金	1.188	1.208	0	0
160613	鹏华创新基金	1.681	1.711	0.014	0.8398
160615	鹏华300基金	1.251	1.311	0.005	0.4013
160706	嘉实300基金	0.908	2.776	0.004	0.4425
160805	长盛同智基金	1.0235	2.3647	0.0043	0.4219
160910	大成创新成长基金	0.945	2.156	0.003	0.3185
161005	富国天惠基金	1.6427	3.1427	0.0082	0.5017
161207	国投瑞和300基金	1.06	1.06	0.004	0.3788
161601	融通新蓝筹基金	0.8855	3.1805	0.0016	0.181
161603	融通债券基金	1.136	1.461	0.003	0.2648
161604	融通100基金	1.392	2.742	0.006	0.4329
161605	融通蓝筹基金	1.314	2.564	0.003	0.2288
161606	融通行业基金	1.056	2.996	0.004	0.3802
161607	融通巨潮基金	1.104	2.618	0.004	0.3636
161609	融通动力基金	1.406	1.926	0.006	0.4286
161610	融通领先基金	1.163	3.072	0.004	0.3351
161611	融通内需基金	1.083	1.183	0.006	0.5571
161706	招商成长基金	1.4267	3.337	0.0029	0.2037
161810	银华内需基金	1.073	1.02	0	0
161811	银华300基金	1.08	1.08	0.004	0.3717
161902	万家债券基金	1.1227	1.631	0.0028	0.2679
161903	万家公用基金	0.8556	2.2479	0.0039	0.4566
162006	长城久富基金	1.7117	3.6225	0.0059	0.3459
162102	金鹰小盘基金	1.5013	2.4113	0.0106	0.7111
162201	合丰成长基金	1.1852	2.8952	0.0005	0.0422
162202	合丰周期基金	1.1286	3.0536	0.0008	0.0709
162203	合丰稳定基金	0.6928	2.6328	-0.0018	-0.2591
162204	荷银精选基金	4.8077	4.9777	0.0269	0.5627
162205	荷银预算基金	1.5392	2.4442	0.0025	0.1627
162207	荷银效率基金	0.7955	1.9133	0.0043	0.5413
162208	荷银首选基金	1.6335	1.6835	0.0054	0.3317
162209	荷银市值基金	0.791	0.791	0.0043	0.5466
162210	荷银集利a基金	1.0245	1.0425	0.001	0.0977
162211	荷银品质基金	1.188	1.288	0.004	0.3378
162299	荷银集利c基金	1.0191	1.0371	0.001	0.0982
162605	景顺鼎益基金	1.134	3.234	0.004	0.354
162607	景顺资源基金	0.897	2.858	0.004	0.4479
162703	广发小盘基金	2.1623	3.4723	0.0063	0.2922
162711	广发500基金	1.009	1.009	--	--
163302	大摩资源基金	1.9854	3.2204	0.0084	0.4249
163402	兴业趋势基金	1.1762	5.884	0.0073	0.6255
163503	天治核心基金	0.5941	2.1692	0.0013	0.2161
163801	中银中国基金	1.8717	3.3517	0.008	0.4293
163803	中银增长基金	0.8514	2.9769	0.0026	0.3055
163804	中银收益基金	0.9363	2.1163	0.0032	0.3429
163805	中银策略基金	1.4303	1.4303	0.0052	0.3649
163806	中银增利基金	1.054	1.054	0.001	0.095
163807	中银优选基金	1.1996	1.2296	0.0054	0.4522
163808	中银100基金	1.048	1.048	0.004	0.3831
165309	建信300基金	1.01	1.01	0.004	0.3976
166001	中欧趋势基金	1.0853	1.2853	0.0052	0.4814
166002	中欧蓝筹基金	1.2356	1.5056	0.0017	0.1378
166003	中欧债券a基金	1.0198	1.0448	0.0015	0.1473
166004	中欧债券c基金	1.0175	1.0415	0.0014	0.1378
166005	中欧价值基金	0.938	0.938	0.002	0.2137
180001	银华优势基金	1.147	2.767	0.0042	0.3675
180002	银华保本基金	1.1986	1.3886	-0.0003	-0.025
180003	银华88基金	1.1402	2.9402	0.0054	0.4759
180010	银华优质基金	2.0267	3.2267	0.0097	0.4809
180012	银华富裕基金	1.1914	2.1264	0.0047	0.3961
180013	银华领先基金	1.8963	1.9963	0.011	0.5835
180015	银华强债基金	1.193	1.193	0.001	0.0839
180018	银华和谐基金	1.154	1.234	0.003	0.2606
183001	银华全球(qdii)基金	0.948	0.948	0	0
200001	长城久恒基金	1.523	2.633	0.005	0.3294
200002	长城久泰基金	1.373	4.233	0.0064	0.4683
200006	长城消费基金	0.9884	2.4284	0.0028	0.2841
200007	长城回报基金	0.6977	1.8807	0.0034	0.4926
200008	长城品牌基金	0.9269	0.9269	0.0027	0.2921
200009	长城债券基金	1.118	1.143	0	0
200010	长城动力基金	1.3017	1.3017	0.0027	0.2079
200011	长城景气基金	1.11	1.11	0.005	0.4525
202001	南方稳健基金	1.1446	2.9396	0.0034	0.2979
202002	南稳贰号基金	0.9705	2.0626	0.0031	0.321
202003	南方绩优基金	1.7227	2.2727	0.0121	0.7074
202005	南方成份基金	1.0392	1.0392	0.0023	0.2218
202007	南方隆元基金	0.707	0.707	0.005	0.7123
202009	南方盛元基金	1.08	1.119	0.005	0.4651
202011	南方价值基金	1.353	1.573	0.011	0.8197
202015	南方300基金	1.323	1.383	0.005	0.3794
202017	南方深成基金	1.005	1.005	--	--
202101	南方宝元基金	1.1671	2.3871	0.0031	0.2663
202102	南方多利c基金	1.0538	1.187	0.001	0.095
202103	南方多利a基金	1.0556	1.1888	0.001	0.0948
202211	南方恒元基金	1.135	1.155	0.004	0.3537
202801	南方全球精选(qdii)	0.736	0.736	-0.002	-0.271
206001	鹏华行业成长基金	1.0448	3.9377	0.0028	0.27
206002	鹏华精选成长基金	1.034	1.034	0.005	0.4859
210001	金鹰优选基金	0.8087	2.4765	0.0009	0.1135
210002	金鹰红利基金	1.2002	1.4882	0.0062	0.5193
210003	金鹰优势基金	1.0302	1.0302	0.0052	0.5073
213001	宝盈鸿利基金	0.579	2.4305	0.0024	0.4192
213002	宝盈泛沿海基金	0.651	2.3253	0.0012	0.1864
213003	宝盈增长基金	1.1323	1.5323	0.0062	0.5506
213006	宝盈优势基金	1.0001	1.2001	0.0009	0.0901
213007	宝盈强债a基金	1.1442	1.1822	0.0011	0.0962
213008	宝盈资源基金	1.2745	1.3863	0.0019	0.165
213917	宝盈强债c基金	1.1387	1.1767	0.0011	0.0967
217001	招商股票基金	0.8666	3.4806	0.005	0.2081
217002	招商平衡基金	2.0463	2.6613	0.0093	0.4566
217003	招商债券a基金	1.1571	1.4736	0.0049	0.4253
217005	招商先锋基金	0.7847	2.7347	0.0007	0.0893
217008	招商安本基金	1.2256	1.3256	0.005	0.4096
217009	招商价值基金	1.1962	1.1962	0.0049	0.4113
217010	招商蓝筹基金	1.609	1.609	0.002	0.1245
217011	招商安心基金	1.13	1.13	0.005	0.4444
217012	招商行业基金	1.126	1.126	0.002	0.1779
217203	招商债券b基金	1.1378	1.4543	0.0049	0.4325
233001	大摩基础基金	0.5837	2.1287	0.0034	0.5859
233006	大摩领先基金	1.1116	1.1116	0.0099	0.8986
240001	宝康消费基金	1.5911	4.6258	0.0015	0.0936
240002	宝康配置基金	1.5964	3.2364	0.0065	0.4088
240003	宝康债券基金	1.1806	1.6306	0.002	0.1697
240004	华宝动力基金	0.9947	3.5047	0.0035	0.3531
240005	华宝策略基金	0.7629	4.3755	0.0039	0.511
240008	华宝收益基金	3.4674	3.4674	0.0167	0.484
240009	华宝先进基金	2.5225	2.5225	0.012	0.478
240010	华宝行业基金	1.0954	1.0954	0.0037	0.3389
240011	华宝大盘基金	1.9316	1.9316	0.0098	0.5099
240012	华宝强债a基金	1.058	1.058	0.0024	0.2274
240013	华宝强债b基金	1.0543	1.0543	0.0024	0.2282
240014	华宝100基金	1.0486	1.0486	0.0043	0.4118
241001	华宝海外中国(qdii)	1.115	1.115	-0.004	-0.3575
253010	德盛安心基金	0.982	2.078	0	0
253020	德盛增利a基金	1.045	1.065	0.001	0.0958
253021	德盛增利b基金	1.046	1.061	0.001	0.0957
255010	德盛稳健基金	1.812	2.592	0.007	0.3878
257010	德盛小盘基金	0.855	2.985	0.003	0.3521
257020	德盛精选基金	0.997	2.838	0.005	0.5263
257030	德盛优势基金	1.258	1.358	0.003	0.239
257040	德盛红利基金	1.322	1.532	0.002	0.1515
257050	国联安主题基金	1.046	1.046	0.005	0.4803
260101	景顺优选基金	1.1619	3.0726	0.0044	0.3801
260103	景顺平衡基金	0.8003	3.0903	0.002	0.2505
260104	景顺增长基金	3.913	4.783	0.013	0.3333
260108	景顺成长基金	1.013	2.363	0.005	0.496
260109	景顺增长贰基金	1.247	2.307	0.003	0.2412
260110	景顺精选基金	1	1	0.004	0.4016
260111	景顺治理基金	1.487	1.487	0.004	0.2697
260112	景顺能源基建基金	1.03	1.03	0.002	0.1946
270001	广发聚富基金	1.3031	3.6131	0.0037	0.2847
270002	广发稳健基金	1.6057	3.2257	0.0008	0.0498
270005	广发聚丰基金	0.8125	4.5045	0.002	0.2453
270006	广发优选基金	1.888	2.568	0.0079	0.4202
270007	广发大盘基金	0.9403	0.9403	0.003	0.3201
270008	广发精选基金	1.593	1.753	0.007	0.4414
270009	广发强债基金	1.104	1.134	0.002	0.1815
270010	广发300基金	1.678	1.818	0.008	0.479
270021	广发聚瑞基金	1.074	1.074	0.003	0.2801
288001	中信配置基金	1.05	3.19	0.0069	0.6615
288002	中信红利基金	2.667	4.067	0.0104	0.3915
288102	中信双利基金	1.0728	1.4528	0.0061	0.5719
290002	泰信先行基金	0.7267	2.6556	0.0007	0.1004
290003	泰信双息基金	1.0402	1.1745	0.0031	0.2989
290004	泰信优质基金	1.2058	1.7058	0.0043	0.3579
290005	泰信优势基金	1.239	1.369	0.008	0.6499
290006	泰信蓝筹基金	1.0861	1.2361	0.0074	0.686
290007	泰信强债a基金	0.9887	0.9887	0.0032	0.3247
291007	泰信强债c基金	0.9869	0.9869	0.0031	0.3151
310308	申万盛利精选基金	0.9977	2.5697	0.0042	0.4227
310318	申万盛利配置基金	1.0602	1.8162	0.0012	0.1133
310328	申万新动力基金	0.8521	2.7639	0.0038	0.448
310358	申万新经济基金	0.7748	2.1067	0.0013	0.1681
310368	申万竞争优势基金	1.6025	1.7025	0.0099	0.6216
310378	申万添益宝a基金	1.024	1.024	0.002	0.1957
310379	申万添益宝b基金	1.021	1.021	0.002	0.1963
310388	申万消费增长基金	1.164	1.179	0.002	0.1721
320001	诺安平衡基金	0.8221	3.0821	0.0036	0.4398
320003	诺安股票基金	1.1216	3.0051	0.0058	0.5198
320004	诺安债券基金	1.084	1.1436	0.0017	0.1571
320005	诺安价值基金	0.9669	1.9119	0.0048	0.4989
320006	诺安配置基金	1.068	1.488	0.004	0.3759
320007	诺安成长基金	1.152	1.292	-0.005	-0.4322
320008	诺安增利a基金	1.015	1.015	0.001	0.0986
340001	兴业转债基金	1.2601	2.8381	0.0057	0.4544
340006	兴业全球基金	3.5521	3.5521	0.0259	0.7345
340007	兴业责任基金	1.424	1.614	0.009	0.636
340008	兴业有机基金	1.1661	1.1661	0.0026	0.2235
340009	兴业磐稳基金	1.0105	1.0105	0.0003	0.0297
350001	天治财富基金	0.758	2.3033	0.0009	0.1189
350002	天治品质基金	0.8932	3.4032	0.0043	0.4837
350005	天治创新基金	1.2345	1.2345	0.0025	0.2029
350006	天治双盈基金	1.0232	1.0232	0.0006	0.0587
350007	天治趋势基金	1.006	1.006	0.002	0.1992
360001	光大量化基金	1.0074	2.9511	0.0044	0.4387
360005	光大红利基金	2.589	3.247	0.0102	0.3955
360006	光大增长基金	1.3435	2.6235	0.0058	0.4336
360007	光大优势基金	0.8401	0.8401	0.0029	0.3464
360008	光大增利a基金	1.039	1.039	0.001	0.0963
360009	光大增利c基金	1.035	1.035	0.001	0.0967
360010	光大精选基金	1.2295	1.3495	0.0022	0.1793
360011	光大配置基金	1.041	1.041	0.004	0.3857
371020	上投纯债a基金	1.012	1.012	0.001	0.0989
371120	上投纯债b基金	1.009	1.009	0	0
373010	上投双息基金	0.9635	2.3927	0.0019	0.1976
373020	上投双核基金	1.2322	1.2822	-0.0458	0.3286
375010	上投优势基金	2.8262	5.4462	0.0159	0.5658
377010	上投阿尔法基金	5.4498	5.4898	0.0176	0.324
377016	上投亚太优势(qdii)	0.599	0.599	0.002	0.335
377020	上投内需基金	1.276	1.376	0.0058	0.4566
378010	上投先锋基金	1.7507	2.4307	0.0062	0.3554
379010	上投中小盘基金	1.53	1.53	0.007	0.4596
395001	中海债券基金	1.126	1.186	0	0
398001	中海优质基金	0.8139	2.9234	0.0019	0.2375
398011	中海分红基金	0.8172	2.2172	0.0035	0.4301
398021	中海能源基金	0.9532	1.2632	0.0035	0.3685
398031	中海蓝筹基金	1.0816	1.3416	0.0024	0.2224
398041	中海量化基金	1.041	1.041	0.004	0.3857
400001	东方龙基金	0.6562	2.4177	0.0012	0.1832
400003	东方精选基金	1.0669	3.4859	0.0039	0.3661
400007	东方策略基金	1.4316	1.4316	0.0056	0.3927
400009	东方稳健基金	0.991	0.991	0.003	0.3036
400011	东方动力基金	1.0283	1.0283	0.0037	0.3611
420001	天弘精选基金	0.6237	1.8038	0.0023	0.3731
420002	天弘债券a基金	1.006	1.0788	-0.0001	-0.0099
420003	天弘永定基金	1.1171	1.3071	0.0039	0.3503
420005	天弘周期基金	1.007	1.007	0	0
420102	天弘债券b基金	1.0062	1.0866	-0.0001	-0.0099
450001	国富收益基金	0.8209	2.1545	0.0028	0.341
450002	国富弹性基金	1.5075	2.6675	0.004	0.266
450003	国富潜力基金	1.2454	1.4954	0.0087	0.7035
450004	国富价值基金	1.4406	1.6406	0.0028	0.1947
450005	国富强债a基金	1.0453	1.0553	0.0026	0.2494
450006	国富强债c基金	1.0432	1.0532	0.0027	0.2595
450007	国富成长基金	1.2307	1.2307	0.0022	0.1791
450008	国富300基金	1.155	1.155	0.004	0.3475
460001	友邦盛世基金	0.6574	2.7339	0.002	0.3
460002	友邦成长基金	1.0538	1.0538	0.005	0.4767
460003	友邦增利b基金	1.0754	1.1854	0	0
460005	友邦价值基金	1.2838	1.5938	0.0054	0.4224
460007	友邦行业基金	0.834	0.834	0.004	0.4819
470007	添富上证基金	1.051	1.051	0.004	0.382
470008	添富回报基金	1.014	1.014	--	--
481001	工银价值基金	0.4778	3.9136	0.0013	0.2717
481004	工银成长基金	1.3785	1.6285	0.0081	0.5911
481006	工银红利基金	1.0509	1.0909	0.0057	0.5454
481008	工银蓝筹基金	1.459	1.659	0.006	0.4129
481009	工银300基金	1.288	1.423	0.005	0.3897
483003	工银平衡基金	0.7653	1.9955	0.0018	0.2345
485005	工银强债b基金	1.0707	1.2657	0.0019	0.1778
485007	工银添利b基金	1.1235	1.1935	0.002	0.1783
485105	工银强债a基金	1.0842	1.2792	0.002	0.1848
485107	工银添利a基金	1.132	1.202	0.002	0.177
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.911	0.911	0.001	0.1099
510050	华夏50etf基金	2.552	3.164	0.011	0.4322
510060	工银上证央企etf基金	1.726	1.104	0.01	0.5466
510080	长盛全债基金	1.2408	1.9508	0.0031	0.2505
510081	长盛精选基金	1.1529	2.9529	0.0059	0.5144
510180	华安180etf基金	0.77	2.942	0.003	0.3848
510880	红利etf基金	2.817	1.877	0.007	0.2715
519001	银华价值基金	1.5975	5.3841	0.0056	0.3517
519003	海富增长基金	0.783	2.398	0.003	0.3846
519005	海富股票基金	0.729	2.678	0.002	0.2751
519007	海富回报基金	0.706	2.202	0.001	0.1418
519008	添富优势基金	3.0123	4.5723	0.0014	0.0465
519011	海富精选基金	0.874	3.7807	0.003	0.3449
519013	海富优势基金	1.12	2.076	0.005	0.4484
519015	海富精选贰基金	0.703	1.023	0.003	0.4286
519017	大成积极成长基金	1.04	2.092	0.005	0.4831
519018	添富均衡基金	0.9103	2.5645	0.0014	0.1525
519019	大成景阳基金	0.794	3.773	0.005	0.1593
519021	国泰金鼎基金	1.016	2	0.007	0.7232
519023	海富债券c基金	1.078	1.078	0.003	0.2791
519024	海富债券a基金	1.077	1.077	0.003	0.2793
519025	海富成长基金	1.254	1.254	0.005	0.4003
519029	华夏稳增基金	1.622	2.327	0.003	0.1853
519035	富国天博基金	0.912	3.131	0.0025	0.2753
519039	长盛同德基金	0.959	2.748	0.0045	0.4716
519066	添富蓝筹基金	1.548	1.578	0.004	0.2591
519068	添富焦点基金	1.2846	1.4346	-0.0007	-0.0545
519069	添富价值基金	1.636	1.636	0.002	0.1224
519078	添富增收a基金	1.064	1.114	0.002	0.1883
519087	新华分红基金	0.8754	2.5992	0.0049	0.5642
519089	新华成长基金	2.0444	2.0944	0.0158	0.7789
519091	新华资源基金	1.026	1.026	0.001	0.0976
519100	长盛100基金	1.0751	1.6451	0.0046	0.4297
519110	浦银价值基金	0.954	0.954	0.004	0.4211
519111	浦银收益a基金	1.004	1.004	0.002	0.1996
519112	浦银收益c基金	1.004	1.004	0.002	0.1996
519113	浦银生活基金	1.042	1.042	0.004	0.3854
519115	浦银红利基金	1.007	1.007	0.002	0.199
519180	万家180基金	0.7961	3.1361	0.0033	0.4162
519181	万家和谐基金	0.6889	1.479	0.0019	0.2748
519183	万家引擎基金	1.0494	1.5394	0.0065	0.6233
519185	万家精选基金	1.1458	1.1458	0.0016	0.1398
519186	万家稳增a基金	1.0201	1.0201	0.0032	0.3147
519187	万家稳增c基金	1.0185	1.0185	0.0032	0.3152
519300	大成300基金	1.1741	2.4941	0.0052	0.4449
519519	友邦增利a基金	1.0823	1.1923	0	0
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.451	1.721	-0.01	-0.6845
519666	银河银信b基金	1.0438	1.2618	0.0016	0.1535
519667	银河银信a基金	1.0512	1.2692	0.0016	0.1524
519668	银河成长基金	1.5447	1.6247	0.0077	0.501
519670	银河行业基金	1.242	1.242	0.011	0.8936
519696	交银环球(qdii)基金	1.564	1.644	-0.005	-0.3187
519987	长信恒利基金	0.978	0.978	0.003	0.3077
519989	长信利丰基金	1.017	1.037	0.002	0.197
519991	长信双利基金	0.963	1.263	0	0
519993	长信增利基金	0.8962	2.1352	0.0043	0.4821
519994	长信金利基金	0.7976	2.3409	--	--
519995	长信金利趋势基金	0.7976	2.3409	0.0016	0.1969
519996	长信银利基金	0.8313	2.7513	--	--
519997	长信银利精选基金	0.8313	2.7513	0.0026	0.3137
530001	建信价值基金	0.8374	2.3116	0.0041	0.492
530003	建信成长基金	1.0161	2.4661	0.003	0.2961
530005	建信配置基金	0.9596	1.5096	0.0034	0.3556
530006	建信精选基金	1.119	1.699	0.002	0.1791
530008	建信增利基金	1.151	1.216	0.002	0.1741
530009	建信强债a基金	1.034	1.034	0.002	0.1938
531009	建信强债c基金	1.032	1.032	0.002	0.1942
540001	汇丰2016基金	2.0646	2.1646	0.0058	0.2817
540002	汇丰龙腾基金	1.8717	2.3377	0.0099	0.5317
540003	汇丰策略基金	1.2594	1.2594	0.0073	0.583
540004	汇丰2026基金	1.3255	1.6455	0.0045	0.3407
540005	汇丰增利基金	0.9952	0.9952	0.0003	0.0302
540006	汇丰大盘基金	1.1388	1.1688	0.0058	0.5119
540007	汇丰中小盘基金	1.0179	1.0179	0.0034	0.3351
550001	信诚四季红基金	0.9937	2.1547	0.0033	0.3332
550002	信诚精萃基金	0.965	2.2529	0.0044	0.4616
550003	信诚盛世基金	1.736	1.736	0.004	0.2309
550004	信诚三得益a基金	1.057	1.075	0.002	0.1896
550005	信诚三得益b基金	1.049	1.067	0.001	0.0954
550006	信诚优债a基金	1.027	1.027	0.002	0.1951
550007	信诚优债b基金	1.022	1.022	0.002	0.1961
550008	信诚优胜基金	1.078	1.078	0.003	0.2791
560002	益民红利基金	0.7274	1.8961	0.0029	0.4048
560003	益民创新基金	0.9558	0.9758	0	0
560005	益民多利基金	1.0391	1.0801	0.0006	0.0578
570001	诺德价值基金	1.0148	1.0148	0.004	0.3957
570005	诺德成长基金	1.118	1.118	0.005	0.4492
571002	诺德配置基金	1.2484	1.2484	0.0026	0.2087
573003	诺德强债基金	1.036	1.036	0.001	0.0966
580001	东吴嘉禾基金	0.7745	2.4945	0.0044	0.5714
580002	东吴动力基金	1.2055	1.7255	0.0091	0.7606
580003	东吴轮动基金	1.0436	1.0436	0.0066	0.6365
580005	东吴策略基金	1.0694	1.0694	0.0077	0.7253
582001	东吴优信a基金	1.0151	1.0271	0.0013	0.1282
582201	东吴优信c基金	1.0126	1.0246	0.0013	0.1285
590001	中邮优选基金	1.5878	2.8078	0.013	0.8255
590002	中邮成长基金	0.8035	0.8035	0.0052	0.6514
590003	中邮优势基金	1.04	1.09	0.009	0.8729
610001	信达增长基金	1.262	1.462	0.0042	0.3339
610002	信达配置基金	1.328	1.528	0.006	0.4539
610003	信达债券a基金	1.009	1.009	0.002	0.1986
610004	信达中小盘基金	1	1	--	--
610103	信达债券b基金	1.005	1.005	0.002	0.1994
620001	金元宝石动力基金	1.0471	1.0471	0.0001	0.0096
620002	金元成长动力基金	1.234	1.364	0.003	0.2437
620003	金元丰利基金	1	1.01	0.001	0.1001
620004	金元增长基金	1.078	1.078	0.003	0.2791
630001	华商领先基金	1.0748	1.1798	0.0054	0.505
630002	华商盛世基金	1.7174	1.9824	0.0077	0.4504
630003	华商强债a基金	1.046	1.097	0	0
630005	华商阿尔法基金	0.97	0.97	0.002	0.2066
630103	华商强债b基金	1.044	1.092	0	0
660001	农银成长基金	1.279	1.679	0.0048	0.3767
660002	农银增利基金	1.0222	1.0252	0.0033	0.3239
660003	农银双利基金	1.177	1.177	0.0035	0.2983
660004	农银价值基金	1.0463	1.0463	0.0035	0.3356
690001	民生蓝筹基金	1.207	1.237	0.003	0.2492
690002	民生强债a基金	1.034	1.034	0.001	0.0968
690202	民生强债c基金	1.032	1.032	0	0

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