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开放式基金每日净值2010-01-04

2010-1-7 9:01:31  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 增长率%
000001 华夏成长基金 1.469 3.25 -0.47
000011 华夏大盘精选基金 10.001 10.381 0.26
000021 华夏优势增长基金 2.259 2.379 -1.01
000031 华夏复兴基金 1.27 1.27 -0.24
000051 华夏沪深300基金 0.986 0.986 -1.2
001001 华夏债券a/b类基金 1.096 1.526 -0.09
001003 华夏债券c类基金 1.081 1.511 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.117 1.207 -0.09
001013 华夏希望债券c级基金 1.11 1.2 -0.18
002001 华夏回报基金 1.391 3.403 -0.86
002011 华夏红利基金 3.422 4.255 -0.67
002021 华夏回报二号基金 1.132 2.42 -0.88
002031 华夏策略精选基金 1.908 1.908 0.32
020001 国泰金鹰增长基金 1.072 3.945 -0.37
020002 国泰金龙债券a类基金 1.059 1.388 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.916 3.737 -0.11
020005 国泰金马稳健回报基金 0.905 3.74 -0.66
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.148 2.065 -0.52
020010 国泰金牛创新成长基金 1.128 1.198 -0.79
020011 国泰沪深300基金 0.703 1.006 -1.13
020012 国泰金龙债券c类基金 1.052 1.381 0
020015 国泰区位优势基金 1.146 1.191 -0.61
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.051 1.101 -0.1
020019 国泰双利a基金 1.092 1.102 0.09
020020 国泰双利c基金 1.088 1.098 0
040001 华安创新基金 0.773 3.552 -0.77
040002 华安中国a股指数基金 0.948 3.481 -0.94
040004 华安宝利配置基金 1.091 3.371 -1
040005 华安宏利基金 2.6085 3.2285 -1.22
040007 华安中小盘成长基金 1.2255 2.5404 -0.91
040008 华安策略优选基金 0.8198 2.3561 -1.21
040009 华安稳定收益a基金 1.1062 1.1362 0.06
040010 华安稳定收益b基金 1.0978 1.1278 0.05
040011 华安核心优选基金 1.6496 1.6496 -0.6
040012 华安强债a基金 1.043 1.053 -0.1
040013 华安强债b基金 1.04 1.05 -0.1
040180 华安上证180etf联接 1.11 1.11 -1.16
050001 博时价值增长基金 0.82 3.322 -0.85
050002 博时裕富指数基金 0.949 2.929 -1.15
050004 博时精选基金 1.6307 3.0557 -1.2
050006 博时稳定价值债券b类 1.101 1.209 0
050007 博时平衡配置基金 1.399 2.46 -0.92
050008 博时第三产业成长基金 1.297 2.869 -1.44
050009 博时新兴成长基金 0.952 3.572 -1.24
050010 博时特许价值基金 1.499 1.499 -0.66
050011 博时信用a/b基金 1.003 1.003 0.1
050012 博时策略基金 1.085 1.085 -0.82
050106 博时稳定价值债券a类 1.11 1.218 0
050111 博时信用c基金 1 1 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.789 2.244 -0.75
070001 嘉实成长收益基金 0.9403 3.1378 -0.5
070002 嘉实理财增长基金 4.346 4.887 -0.16
070003 嘉实理财稳健基金 0.954 2.695 -0.52
070005 嘉实理财债券基金 1.264 1.689 0.08
070006 嘉实服务增值基金 3.797 4.117 -0.96
070009 嘉实超短债基金 1.0074 1.1112 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.238 2.746 0.65
070011 嘉实策略增长基金 1.264 1.454 -0.55
070013 嘉实研究精选基金 1.554 1.764 -0.45
070015 嘉实多元a基金 1.113 1.154 -0.09
070016 嘉实多元b基金 1.11 1.149 -0.09
070017 嘉实量化基金 1.292 1.292 -0.54
070018 嘉实回报混合基金 1.041 1.052 -0.38
070099 嘉实优质基金 0.817 1.713 -0.61
080001 长盛成长价值基金 0.966 2.81 -0.1
080002 长盛创新先锋基金 1.1282 1.3482 -1.03
080003 长盛积极配置基金 1.1049 1.1049 0
080005 长盛量化红利基金 1.001 1.001 -0.5
090001 大成价值增长基金 0.8377 3.4977 -0.75
090002 大成债券a/b类基金 1.0485 1.4485 -0.03
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7999 3.3699 -1.55
090004 大成精选增值基金 1.1163 3.0168 -1.08
090006 大成2020生命周期基金 0.723 2.545 -1.23
090007 大成策略回报基金 1.06 1.71 -1.03
090008 大成强债基金 1.069 1.169 -0.29
090009 大成行业基金 1.076 1.076 -0.65
092002 大成债券c类基金 1.0256 1.4256 -0.03
100016 富国天源平衡基金 1.0669 2.3275 -0.13
100018 富国天利增长债券基金 1.2709 1.8959 -0.04
100020 富国天益价值基金 0.9489 3.9602 -0.93
100022 富国天瑞强势地区基金 0.966 3.4623 -1.01
100026 富国天合稳健优选基金 0.9607 2.3402 -0.81
100029 富国天成红利基金 1.3267 1.3467 -0.52
100032 富国天鼎基金 1.667 1.876 -0.77
100035 富国优化增强a/b基金 1.003 1.003 0.1
100037 富国优化增强c基金 1 1 0
110001 易方达平稳增长基金 1.524 2.774 -0.65
110002 易方达策略成长基金 4.254 5.064 -0.63
110003 易方达50指数基金 0.9235 2.7735 -1.44
110005 易方达积极成长基金 1.3216 4.3989 -0.69
110007 易方达稳健收益a基金 1.0821 1.1757 0.2
110008 易方达稳健收益b基金 1.086 1.1826 0.2
110009 易方达价值精选基金 1.4913 2.6013 -0.59
110010 易方达价值成长基金 1.5045 1.5645 -0.61
110011 易方达中小盘基金 1.6802 1.7202 -0.31
110012 易方达科汇基金 1.534 5.317 0.07
110013 易方达科翔基金 1.475 5.458 -0.41
110015 易方达行业领先基金 1.359 1.359 -0.29
110017 易方达增强回报a基金 1.119 1.179 -0.09
110018 易方达增强回报b基金 1.11 1.17 -0.09
110020 易方达沪深300基金 1.06 1.06 -1.12
110029 易方达科讯基金 0.796 4.3621 -0.91
112002 易方达策略成长二号 1.568 3.103 -0.63
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3734 2.4254 -0.36
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9548 2.9238 -0.51
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0913 2.5313 -1.11
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1379 2.5508 -0.68
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.395 1.435 -0.64
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0375 2.2746 -0.87
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0838 1.1388 0.02
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.791 1.016 -2.47
150002 大成优选基金 0.936 0.969 -0.53
150003 建信优势基金 0.931 0.931 -0.53
150006 长盛同庆a基金 1.036 1.036 0
150007 长盛同庆b基金 1.144 1.144 -1.21
150008 国投瑞和小康基金 1.077 1.077 -1.73
150009 国投瑞和远见基金 1.019 1.019 -0.49
150103 银河银泰理财分红基金 0.9257 3.4657 -0.06
151001 银河银联稳健基金 1.0004 3.1809 -0.53
151002 银河银联收益基金 1.5538 2.0338 0.14
159901 易方达深证100etf基金 4.189 4.091 -0.92
159902 华夏中小板股票etf 2.638 2.738 0.08
160105 南方积极配置(lof) 1.2485 2.6125 -0.89
160106 南方高增长(lof)基金 1.6218 2.9258 -0.12
160119 南方中证500(lof)基金 1.183 1.183 0.6
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.292 3.724 -1.15
160314 华夏行业精选(lof) 0.998 4.426 -0.4
160505 博时主题行业(lof) 2.088 3.669 -0.71
160602 鹏华普天债券a类基金 1.155 1.354 0
160603 鹏华普天收益基金 0.855 3.301 -0.81
160605 鹏华中国50基金 1.861 3.491 -0.85
160607 鹏华价值优势(lof) 0.923 2.847 -0.86
160608 鹏华普天债券b类基金 1.12 1.319 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.48 1.68 -1.46
160611 鹏华优质治理(lof) 1.172 1.182 -0.93
160612 鹏华丰收债券基金 1.188 1.208 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.681 1.711 0
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.238 1.298 -1.04
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.898 2.766 -1.1
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0144 2.3556 -0.89
160910 大成创新成长(lof) 0.933 2.144 -1.27
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.6349 3.1349 -0.47
161010 富国天丰基金 1.036 1.116 0.1
161207 国投瑞和300基金 1.048 1.048 -1.13
161601 融通新蓝筹基金 0.8771 3.1721 -0.95
161603 融通债券基金 1.136 1.461 0
161604 融通深证100指数基金 1.38 2.73 -0.86
161605 融通蓝筹成长基金 1.3 2.55 -1.07
161606 融通行业景气基金 1.048 2.988 -0.76
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.089 2.603 -1.36
161609 融通动力先锋基金 1.397 1.917 -0.64
161610 融通领先成长(lof) 1.147 3.031 -1.38
161611 融通内需驱动基金 1.071 1.171 -1.11
161706 招商优质成长(lof) 1.4153 3.3256 -0.8
161810 银华内需精选(lof) 1.07 1.017 -0.28
161811 银华沪深300(lof)基金 1.069 1.069 -1.02
161902 万家增强收益债券基金 1.1222 1.6304 -0.04
161903 万家公用事业(lof) 0.8538 2.2447 -0.21
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6932 3.604 -1.08
162102 金鹰中小盘精选基金 1.502 2.412 0.05
162201 泰达荷银成长基金 1.1832 2.8932 -0.17
162202 泰达荷银周期基金 1.123 3.048 -0.5
162203 泰达荷银稳定基金 0.6861 2.6261 -0.97
162204 泰达荷银行业精选基金 4.7758 4.9458 -0.66
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5308 2.4358 -0.55
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7942 1.9102 -0.16
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6177 1.6677 -0.97
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7852 0.7852 -0.73
162210 泰达荷银集利a基金 1.0237 1.0417 -0.08
162211 泰达荷银品质基金 1.18 1.28 -0.67
162299 泰达荷银集利c基金 1.0182 1.0362 -0.09
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.126 3.226 -0.71
162607 景顺长城资源(lof) 0.887 2.848 -1.11
162703 广发小盘成长(lof) 2.1524 3.4624 -0.46
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9935 3.2285 0.41
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1694 5.8568 -0.58
163503 天治核心成长(lof) 0.591 2.1632 -0.52
163801 中银中国(lof)基金 1.8692 3.3492 -0.13
163803 中银增长基金 0.8441 2.9584 -0.86
163804 中银收益基金 0.9326 2.1126 -0.4
163805 中银策略基金 1.4192 1.4192 -0.78
163806 中银增利基金 1.054 1.054 0
163807 中银优选基金 1.1977 1.2277 -0.16
163808 中银中证100基金 1.035 1.035 -1.24
165309 建信沪深300(lof)基金 0.999 0.999 -1.09
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0769 1.2769 -0.77
166002 中欧蓝筹基金 1.2291 1.4991 -0.53
166003 中欧稳健收益a基金 1.0191 1.0441 -0.07
166004 中欧稳健收益c基金 1.0169 1.0409 -0.06
166005 中欧价值发现基金 0.929 0.929 -0.96
180001 银华优势企业基金 1.1465 2.7665 -0.04
180002 银华保本增值(二期) 1.1995 1.3895 0.08
180003 银华道琼斯88基金 1.1282 2.9282 -1.05
180010 银华优质增长基金 2.0235 3.2235 -0.16
180012 银华富裕主题基金 1.1921 2.1271 0.06
180013 银华领先基金 1.9082 2.0082 0.63
180015 银华增强收益基金 1.193 1.193 0
180018 银华和谐主题基金 1.147 1.227 -0.61
200001 长城久恒基金 1.509 2.619 -0.92
200002 长城久泰300指数基金 1.3585 4.2185 -1.06
200006 长城消费增值基金 0.9766 2.4166 -1.19
200007 长城安心回报基金 0.6935 1.8712 -0.6
200008 长城品牌优选基金 0.9121 0.9121 -1.6
200009 长城稳健增利基金 1.118 1.143 0
200010 长城双动力基金 1.2878 1.2878 -1.07
200011 长城景气行业龙头基金 1.1 1.1 -0.9
202001 南方稳健成长基金 1.1359 2.9309 -0.76
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9635 2.0477 -0.72
202003 南方绩优成长基金 1.6988 2.2488 -1.39
202005 南方成份精选基金 1.0257 1.0257 -1.3
202007 南方隆元基金 0.705 0.705 -0.28
202009 南方盛元基金 1.072 1.111 -0.74
202011 南方价值基金 1.357 1.577 0.3
202015 南方沪深300基金 1.309 1.369 -1.06
202101 南方宝元债券基金 1.1662 2.3862 -0.08
202102 南方多利债券c基金 1.0536 1.1868 -0.02
202103 南方多利债券a基金 1.0555 1.1887 -0.01
202202 南方避险增值基金 2.3966 2.9406 -0.05
202211 南方恒元保本基金 1.136 1.156 0.09
206001 鹏华行业成长基金 1.0412 3.9246 -0.34
206002 鹏华精选基金 1.027 1.027 -0.68
210001 金鹰成份股优选基金 0.8067 2.4734 -0.25
210002 金鹰红利基金 1.1939 1.4819 -0.52
210003 金鹰行业优势基金 1.0231 1.0231 -0.69
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5754 2.4256 -0.62
213002 宝盈泛沿海基金 0.641 2.308 -1.54
213003 宝盈策略增长基金 1.1175 1.5175 -1.31
213006 宝盈核心优势基金 0.997 1.197 -0.31
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1446 1.1826 0.04
213008 宝盈资源优选基金 1.2586 1.369 -1.25
213917 宝盈增强收益c基金 1.139 1.177 0.03
217001 招商安泰股票基金 0.868 3.482 0.16
217002 招商安泰平衡基金 2.0496 2.6646 0.16
217003 招商安泰债券a类基金 1.1553 1.4718 -0.16
217005 招商先锋基金 0.7774 2.7274 -0.93
217008 招商安本增利基金 1.2218 1.3218 -0.31
217009 招商核心价值基金 1.1908 1.1908 -0.45
217010 招商大盘蓝筹基金 1.615 1.615 0.37
217011 招商安心收益基金 1.126 1.126 -0.35
217012 招商行业领先基金 1.118 1.118 -0.71
217203 招商安泰债券b类基金 1.136 1.4525 -0.16
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5853 2.1303 0.27
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.122 1.122 0.94
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5857 4.6124 -0.34
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5836 3.2236 -0.8
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1807 1.6307 0.01
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9875 3.4975 -0.72
240005 华宝兴业多策略增长 0.7568 4.3615 -0.8
240008 华宝兴业收益增长基金 3.4378 3.4378 -0.85
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4985 2.4985 -0.95
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0826 1.0826 -1.17
240011 华宝兴业大盘基金 1.916 1.916 -0.81
240012 华宝兴业增强收益a 1.0575 1.0575 -0.05
240013 华宝兴业增强收益b 1.0538 1.0538 -0.05
240014 华宝兴业中证100指数 1.0337 1.0337 -1.42
253010 国联安德盛安心成长 0.973 2.061 -0.92
253020 国联安德盛增利a基金 1.045 1.065 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.046 1.061 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.802 2.582 -0.55
257010 国联安德盛小盘基金 0.852 2.982 -0.35
257020 国联安德盛精选基金 0.987 2.822 -1
257030 国联安德盛优势基金 1.247 1.347 -0.87
257040 国联安德盛红利基金 1.307 1.517 -1.13
257050 国联安主题基金 1.034 1.034 -1.15
260101 景顺长城优选股票基金 1.1609 3.0716 -0.09
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7946 3.0846 -0.71
260104 景顺长城内需增长基金 3.907 4.777 -0.15
260108 景顺长城新兴成长基金 1.004 2.354 -0.89
260109 景顺长城内需增长贰号 1.246 2.306 -0.08
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.988 0.988 -1.2
260111 景顺长城公司治理基金 1.476 1.476 -0.74
260112 景顺长城能源基建基金 1.033 1.033 0.29
270001 广发聚富基金 1.2946 3.6046 -0.65
270002 广发稳健增长基金 1.5995 3.2195 -0.39
270005 广发聚丰基金 0.808 4.4841 -0.55
270006 广发策略优选基金 1.8744 2.5544 -0.72
270007 广发大盘成长基金 0.9349 0.9349 -0.57
270008 广发核心基金 1.584 1.744 -0.56
270009 广发增强债券基金 1.103 1.133 -0.09
270010 广发沪深300指数基金 1.659 1.799 -1.13
270021 广发聚瑞股票基金 1.069 1.069 -0.47
288001 中信经典配置基金 1.0425 3.1825 -0.67
288002 中信红利精选基金 2.6386 4.0386 -1.08
288102 中信稳定双利债券基金 1.0737 1.4537 0.08
290002 泰信先行策略基金 0.7245 2.6507 -0.3
290003 泰信双息债券基金 1.0383 1.1726 -0.18
290004 泰信优质生活基金 1.2113 1.7113 0.46
290005 泰信优势增长基金 1.235 1.365 -0.32
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0802 1.2302 -0.54
290007 泰信增强收益a基金 0.9878 0.9878 -0.09
291007 泰信增强收益c基金 0.986 0.986 -0.09
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9937 2.5657 -0.4
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0584 1.8144 -0.17
310328 申万巴黎新动力基金 0.8499 2.76 -0.26
310358 申万巴黎新经济基金 0.772 2.1039 -0.36
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.598 1.698 -0.28
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.024 1.024 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.02 1.02 -0.1
310388 申万巴黎消费增长基金 1.161 1.176 -0.26
320001 诺安平衡基金 0.8188 3.0788 -0.4
320003 诺安股票基金 1.1118 2.9953 -0.87
320004 诺安优化债券基金 1.0846 1.1442 0.06
320005 诺安价值增长基金 0.969 1.914 0.22
320006 诺安灵活配置基金 1.068 1.488 0
320007 诺安成长基金 1.147 1.287 -0.43
320008 诺安增利债券a基金 1.015 1.015 0
320009 诺安增利债券b基金 1.012 1.012 -0.1
340001 兴业可转债基金 1.2574 2.8354 -0.21
340006 兴业全球视野基金 3.5286 3.5286 -0.66
340007 兴业社会责任基金 1.418 1.608 -0.42
340008 兴业有机增长基金 1.1587 1.1587 -0.63
340009 兴业磐稳增利基金 1.0104 1.0104 -0.01
350001 天治财富增长基金 0.753 2.2983 -0.66
350002 天治品质优选基金 0.8877 3.3977 -0.62
350005 天治创新先锋基金 1.229 1.229 -0.45
350006 天治稳健双盈基金 1.023 1.023 -0.02
350007 天治趋势精选基金 1.004 1.004 -0.2
360001 光大保德信量化核心 0.9727 2.9464 -3.44
360005 光大保德信红利基金 2.5688 3.2268 -0.78
360006 光大保德信新增长基金 1.339 2.619 -0.33
360007 光大保德信优势配置 0.8318 0.8318 -0.99
360008 光大增利a类基金 1.039 1.039 0
360009 光大增利c类基金 1.035 1.035 0
360010 光大精选基金 1.2203 1.3403 -0.75
360011 光大配置基金 1.033 1.033 -0.77
371020 上投纯债a基金 1.011 1.011 -0.1
371120 上投纯债b基金 1.009 1.009 0
373010 上投双息平衡基金 0.9573 2.3865 -0.64
373020 上投双核平衡基金 1.2251 1.2751 -0.58
375010 上投中国优势基金 2.8079 5.4279 -0.65
377010 上投阿尔法基金 5.4023 5.4423 -0.87
377020 上投内需动力基金 1.2622 1.3622 -1.08
378010 上投成长先锋基金 1.7374 2.4174 -0.76
379010 上投中小盘基金 1.518 1.518 -0.78
395001 中海稳健收益基金 1.126 1.186 0
398001 中海优质成长基金 0.8095 2.9124 -0.54
398011 中海分红增利基金 0.8118 2.2118 -0.66
398021 中海能源策略基金 0.9493 1.2593 -0.41
398031 中海蓝筹基金 1.0822 1.3422 0.06
398041 中海量化策略基金 1.041 1.041 0
400001 东方龙基金 0.6542 2.4157 -0.3
400003 东方精选基金 1.0559 3.4559 -1.03
400007 东方策略成长基金 1.4261 1.4261 -0.38
400009 东方稳健回报基金 0.989 0.989 -0.2
400011 东方核心动力基金 1.0174 1.0174 -1.06
410001 华富竞争力优选基金 0.8173 2.2377 -1.35
410003 华富成长趋势基金 0.7325 1.0225 -0.89
410004 华富收益增强a基金 1.1135 1.2035 0.11
410005 华富收益增强b基金 1.1057 1.1957 0.11
410006 华富策略精选基金 1.1997 1.1997 -0.91
410007 华富价值增长混合基金 0.9797 0.9797 -1
420001 天弘精选基金 0.6229 1.802 -0.13
420002 天弘永利a基金 1.0054 1.0782 -0.06
420003 天弘永定基金 1.1155 1.3055 -0.14
420005 天弘周期策略基金 1.007 1.007 0
420102 天弘永利b基金 1.0057 1.0861 -0.05
450001 富兰克林国海收益基金 0.8182 2.1499 -0.33
450002 富兰克林国海弹性市值 1.5038 2.6638 -0.25
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2366 1.4866 -0.71
450004 富兰克林国海深化价值 1.4383 1.6383 -0.16
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0435 1.0535 -0.17
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0413 1.0513 -0.18
450007 富兰克林国海成长基金 1.2234 1.2234 -0.59
450008 富兰克林国海沪深300 1.143 1.143 -1.04
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6514 2.7196 -0.91
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0455 1.0455 -0.79
460003 友邦增利b基金 1.0755 1.1855 0.01
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2791 1.5891 -0.37
460007 友邦行业领先基金 0.83 0.83 -0.48
470007 汇添富上证综指基金 1.04 1.04 -1.05
470078 汇添富增强收益c基金 1.063 1.113 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4758 3.9063 -0.42
481004 工银成长基金 1.3742 1.6242 -0.31
481006 工银瑞信红利基金 1.0409 1.0809 -0.95
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.451 1.651 -0.55
481009 工银沪深300基金 1.274 1.409 -1.09
483003 工银平衡基金 0.7618 1.9892 -0.46
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0694 1.2644 -0.12
485007 工银瑞信添利b基金 1.1229 1.1929 -0.05
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0829 1.2779 -0.12
485107 工银瑞信添利a基金 1.1315 1.2015 -0.04
510010 交银上证180公司治理etf 0.902 1.004 -1.2
510050 华夏上证50etf基金 2.513 3.118 -1.53
510060 工银上证央企etf基金 1.699 1.087 -1.56
510080 长盛全债指数增强基金 1.2382 1.9482 -0.21
510081 长盛动态精选基金 1.1439 2.9439 -0.78
510180 华安上证180etf基金 0.761 2.908 -1.17
510880 友邦华泰上证红利etf 2.781 1.853 -1.28
519001 银华核心价值优选基金 1.5947 5.375 -0.18
519003 海富通收益增长混合 0.781 2.396 -0.26
519005 海富通股票基金 0.727 2.676 -0.27
519007 海富通强化回报混合 0.703 2.199 -0.42
519008 汇添富优势精选基金 2.9851 4.5451 -0.9
519011 海富通精选混合基金 0.8691 3.7645 -0.56
519013 海富通风格优势股票 1.115 2.071 -0.45
519015 海富通精选贰号混合 0.698 1.018 -0.71
519017 大成积极成长基金 1.028 2.08 -1.15
519018 汇添富均衡增长基金 0.9035 2.5468 -0.75
519019 大成景阳基金 0.789 3.768 -0.63
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.007 1.985 -0.89
519023 海富通稳健添利债券c 1.078 1.078 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.077 1.077 0
519025 海富通领先成长股票 1.251 1.251 -0.24
519029 华夏稳增基金 1.623 2.328 0.06
519035 富国天博创新主题基金 0.9048 3.1118 -0.79
519039 长盛同德基金 0.9536 2.7326 -0.56
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.546 1.576 -0.13
519068 汇添富成长焦点基金 1.2764 1.4264 -0.64
519069 汇添富价值精选基金 1.627 1.627 -0.55
519078 汇添富增强收益a基金 1.064 1.114 0
519087 新华优选分红基金 0.8661 2.5842 -1.06
519089 新华优选成长基金 2.026 2.076 -0.9
519091 新华泛资源基金 1.015 1.015 -1.07
519100 长盛中证100指数基金 1.0594 1.6294 -1.46
519110 浦银价值基金 0.946 0.946 -0.84
519111 浦银收益a基金 1.004 1.004 0
519112 浦银收益c基金 1.003 1.003 -0.1
519113 浦银生活基金 1.04 1.04 -0.19
519115 浦银安盛红利基金 1.002 1.002 -0.5
519180 万家上证180指数基金 0.7865 3.1265 -1.21
519181 万家和谐增长基金 0.6874 1.4764 -0.22
519183 万家双引擎基金 1.0444 1.5344 -0.48
519185 万家精选基金 1.1396 1.1396 -0.54
519186 万家稳增a基金 1.0184 1.0184 -0.17
519187 万家稳增c基金 1.0168 1.0168 -0.17
519300 大成沪深300指数基金 1.1606 2.4806 -1.15
519519 友邦增利a基金 1.0824 1.1924 0.01
519666 银河银信添利b基金 1.0434 1.2614 -0.04
519667 银河银信添利a基金 1.0508 1.2688 -0.04
519668 银河竞争优势基金 1.5424 1.6224 -0.15
519670 银河行业优选基金 1.239 1.239 -0.24
519680 交银增利a/b基金 1.0808 1.2018 -0.12
519682 交银增利c类基金 1.077 1.193 -0.13
519686 交银治理etf联接基金 1.003 1.003 -1.18
519688 交银施罗德精选基金 1.2123 3.2081 -1.23
519690 交银施罗德稳健配置 2.2162 3.0462 -1.11
519692 交银施罗德成长基金 2.7878 2.9678 -0.86
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9184 0.9334 -0.97
519697 交银保本基金 1.074 1.074 -0.09
519698 交银先锋基金 1.2331 1.2331 -1.01
519987 长信恒利基金 0.974 0.974 -0.41
519989 长信利丰基金 1.02 1.04 0.3
519991 长信双利优选基金 0.956 1.256 -0.73
519993 长信增利动态策略基金 0.8934 2.1324 -0.31
519995 长信金利趋势基金 0.7889 2.3199 -1.09
519997 长信银利精选基金 0.8251 2.7451 -0.75
530001 建信恒久价值基金 0.8335 2.3077 -0.47
530003 建信优选成长基金 1.0075 2.4575 -0.85
530005 建信优化配置基金 0.9498 1.4998 -1.02
530006 建信精选基金 1.11 1.69 -0.8
530008 建信稳定增利基金 1.15 1.215 -0.09
530009 建信收益增强a基金 1.033 1.033 -0.1
531009 建信收益增强c基金 1.03 1.03 -0.19
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0599 2.1599 -0.23
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8663 2.3323 -0.29
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2562 1.2562 -0.25
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.316 1.636 -0.72
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9949 0.9949 -0.03
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1326 1.1626 -0.54
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0132 1.0132 -0.46
550001 信诚四季红基金 0.9921 2.1531 -0.16
550002 信诚精萃成长基金 0.962 2.2462 -0.31
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.731 1.731 -0.29
550004 信诚三得益a基金 1.057 1.075 0
550005 信诚三得益b基金 1.049 1.067 0
550006 信诚经典优债a基金 1.026 1.026 -0.1
550007 信诚经典优债b基金 1.021 1.021 -0.1
550008 信诚优胜精选基金 1.081 1.081 0.28
560002 益民红利成长基金 0.7201 1.8829 -1
560003 益民创新优势基金 0.9514 0.9714 -0.46
560005 益民多利基金 1.0391 1.0801 0
570001 诺德价值优势基金 1.008 1.008 -0.67
570005 诺德成长优势基金 1.11 1.11 -0.72
571002 诺德灵活配置基金 1.244 1.244 -0.35
573003 诺德增强收益基金 1.033 1.033 -0.29
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7704 2.4904 -0.53
580002 东吴价值成长双动力 1.209 1.729 0.29
580003 东吴行业轮动基金 1.0444 1.0444 0.08
580005 东吴进取策略基金 1.0699 1.0699 0.05
582001 东吴优信稳健a基金 1.0153 1.0273 0.02
582201 东吴优信稳健c基金 1.0127 1.0247 0.01
590001 中邮核心优选基金 1.582 2.802 -0.37
590002 中邮核心成长基金 0.7984 0.7984 -0.63
590003 中邮核心优势基金 1.042 1.092 0.19
610001 信达澳银领先增长基金 1.2508 1.4508 -0.89
610002 信达澳银精华灵活配置 1.326 1.526 -0.15
610003 信达稳定价值a基金 1.008 1.008 -0.1
610004 信达澳银中小盘基金 1 1 0
610103 信达稳定价值b基金 1.004 1.004 -0.1
620001 金元比联宝石动力保本 1.0461 1.0461 -0.1
620002 金元比联成长动力基金 1.219 1.349 -1.22
620003 金元比联丰利债券基金 0.998 1.008 -0.2
620004 金元比联价值增长基金 1.067 1.067 -1.02
630001 华商领先企业基金 1.0693 1.1743 -0.51
630002 华商盛世成长基金 1.7132 1.9782 -0.24
630003 华商收益增强a基金 1.045 1.096 -0.1
630005 华商动态阿尔法基金 0.965 0.965 -0.52
630103 华商收益增强b基金 1.044 1.092 0
660001 农银成长基金 1.2727 1.6727 -0.49
660002 农银增利基金 1.0217 1.0247 -0.05
660003 农银双利基金 1.1702 1.1702 -0.58
660004 农银策略基金 1.0382 1.0382 -0.77
690001 民生蓝筹基金 1.194 1.224 -1.08
690002 民生增强收益a基金 1.034 1.034 0
690202 民生增强收益c基金 1.032 1.032 0

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