开放式基金每日净值2009-12-30-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2009-12-30

2010-1-7 9:01:29 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.47	3.251	0.005	0.3413
000011	华夏大盘精选基金	9.924	10.304	0.088	0.8947
000021	华夏优势增长基金	2.273	2.393	0.021	0.9325
000031	华夏复兴基金	1.269	1.269	0.007	0.5547
000041	华夏全球精选(qdii)	0.818	0.818	-0.001	-0.1221
000051	华夏沪深300基金	0.993	0.993	0.015	1.5337
001001	华夏债券a/b类基金	1.095	1.525	0.001	0.0914
001003	华夏债券c类基金	1.079	1.509	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.116	1.206	0.004	0.3597
001013	华夏希望债券c级基金	1.11	1.2	0.004	0.3617
002001	华夏回报基金	1.397	3.409	0.014	1.0123
002011	华夏红利基金	3.431	4.264	0.022	0.6454
002021	华夏回报二号基金	1.137	2.425	0.011	0.9769
002031	华夏策略精选基金	1.891	1.891	0.012	0.6386
020001	国泰金鹰增长基金	1.073	3.946	0.012	1.131
020002	国泰金龙债券a类基金	1.056	1.385	0	0
020003	国泰金龙行业精选基金	0.913	3.727	0.007	0.7469
020005	国泰金马稳健回报基金	0.909	3.756	0.011	1.2283
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.15	2.067	0.014	1.2324
020010	国泰金牛创新成长基金	1.133	1.203	0.017	1.5233
020011	国泰沪深300基金	0.708	1.014	0.011	1.6035
020012	国泰金龙债券c类基金	1.05	1.379	0.001	0.0953
020015	国泰区位优势基金	1.144	1.189	0.005	0.439
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.052	1.102	0	0
020019	国泰双利a基金	1.089	1.099	0.004	0.3687
020020	国泰双利c基金	1.085	1.095	0.004	0.37
040001	华安创新基金	0.778	3.573	0.007	0.9054
040002	华安中国a股指数基金	0.952	3.494	0.012	1.2642
040004	华安宝利配置基金	1.096	3.376	0.01	0.9208
040005	华安宏利基金	2.6242	3.2442	0.0282	1.0863
040007	华安中小盘成长基金	1.2322	2.5471	0.0102	0.8347
040008	华安策略优选基金	0.8273	2.3636	0.0108	1.3227
040009	华安稳定收益a基金	1.1045	1.1345	0.0016	0.1451
040010	华安稳定收益b基金	1.0962	1.1262	0.0015	0.137
040011	华安核心优选基金	1.6505	1.6505	0.0058	0.3526
040012	华安强债a基金	1.04	1.05	0.002	0.1927
040013	华安强债b基金	1.037	1.047	0.002	0.1932
040180	华安上证180etf联接	1.118	1.118	0.021	1.9143
050001	博时价值增长基金	0.823	3.325	0.005	0.6112
050002	博时裕富指数基金	0.956	2.936	0.015	1.594
050004	博时精选基金	1.642	3.067	0.0186	1.1457
050006	博时稳定价值债券b类	1.1	1.208	0.001	0.091
050007	博时平衡配置基金	1.407	2.468	0.005	0.3566
050008	博时第三产业成长基金	1.311	2.9	0.017	1.3275
050009	博时新兴成长基金	0.961	3.605	0.01	1.0371
050010	博时特许价值基金	1.499	1.499	0.007	0.4692
050011	博时信用a/b基金	1.001	1.001	0.002	0.2002
050012	博时策略基金	1.09	1.09	0.008	0.7394
050106	博时稳定价值债券a类	1.109	1.217	0.001	0.0903
050111	博时信用c基金	0.999	0.999	0.002	0.2006
050201	博时价值增长贰号基金	0.793	2.248	0.005	0.6345
070001	嘉实成长收益基金	0.9414	3.1396	0.0006	0.0629
070002	嘉实理财增长基金	4.335	4.876	0.024	0.5567
070003	嘉实理财稳健基金	0.955	2.697	0.007	0.7297
070005	嘉实理财债券基金	1.261	1.686	0.001	0.0794
070006	嘉实服务增值基金	3.82	4.14	0.018	0.4734
070009	嘉实超短债基金	1.0072	1.111	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	1.22	2.728	-0.003	-0.2453
070011	嘉实策略增长基金	1.266	1.456	0.009	0.716
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.687	0.687	0	0
070013	嘉实研究精选基金	1.554	1.764	0.005	0.3228
070015	嘉实多元a基金	1.112	1.153	0.002	0.1802
070016	嘉实多元b基金	1.109	1.148	0.002	0.1807
070017	嘉实量化基金	1.293	1.293	0.014	1.0946
070018	嘉实回报混合基金	1.044	1.055	0.005	0.4812
070099	嘉实优质基金	0.82	1.716	0.001	0.1221
080001	长盛成长价值基金	0.963	2.807	0.005	0.5219
080002	长盛创新先锋基金	1.1339	1.3539	0.0128	1.1417
080003	长盛积极配置基金	1.1032	1.1032	0.0016	0.1452
080005	长盛量化红利基金	1.003	1.003	0.007	0.7028
090001	大成价值增长基金	0.8412	3.5012	0.0032	0.3819
090002	大成债券a/b类基金	1.0466	1.4466	0.0005	0.0478
090003	大成蓝筹稳健基金	0.8102	3.3802	0.0071	0.8841
090004	大成精选增值基金	1.1259	3.0264	0.0121	1.0864
090006	大成2020生命周期基金	0.729	2.551	0.005	0.6906
090007	大成策略回报基金	1.065	1.715	0.008	0.7569
090008	大成强债基金	1.0707	1.1707	0.0023	0.2153
090009	大成行业基金	1.078	1.078	0.003	0.2791
092002	大成债券c类基金	1.0238	1.4238	0.0005	0.0489
100016	富国天源平衡基金	1.064	2.3246	0.0051	0.4816
100018	富国天利增长债券基金	1.2684	1.8934	0.0017	0.1342
100020	富国天益价值基金	0.953	3.9643	0.0074	0.7826
100022	富国天瑞强势地区基金	0.9705	3.4729	0.0135	1.4091
100026	富国天合稳健优选基金	0.9657	2.3452	0.0089	0.9302
100029	富国天成红利基金	1.329	1.349	0.0105	0.7964
100032	富国天鼎基金	1.675	1.885	0.022	1.2899
100035	富国优化增强a/b基金	1.001	1.001	0.002	0.2002
100037	富国优化增强c基金	0.999	0.999	0.002	0.2006
110001	易方达平稳增长基金	1.53	2.78	0.007	0.4596
110002	易方达策略成长基金	4.259	5.069	0.013	0.3062
110003	易方达50指数基金	0.9331	2.7831	0.0223	2.4484
110005	易方达积极成长基金	1.326	4.41	0.0087	0.6624
110007	易方达稳健收益a基金	1.0782	1.1718	0.0022	0.2045
110008	易方达稳健收益b基金	1.082	1.1786	0.0021	0.1945
110009	易方达价值精选基金	1.493	2.603	0.0143	0.9671
110010	易方达价值成长基金	1.5096	1.5696	0.0097	0.6467
110011	易方达中小盘基金	1.6777	1.7177	0.0036	0.215
110012	易方达科汇基金	1.525	5.308	-0.001	-0.0634
110013	易方达科翔基金	1.473	5.455	0.011	0.7145
110015	易方达行业领先基金	1.356	1.356	0.006	0.4444
110017	易方达增强回报a基金	1.116	1.176	-0.002	-0.1789
110018	易方达增强回报b基金	1.106	1.166	-0.003	-0.2705
110020	易方达沪深300基金	1.067	1.067	0.016	1.5224
110029	易方达科讯基金	0.8004	4.3745	0.0061	0.7665
112002	易方达策略成长二号	1.57	3.105	0.005	0.3195
121001	国投瑞银融华债券基金	1.3766	2.4286	0.0049	0.3572
121002	国投瑞银景气行业基金	0.9569	2.9259	0.0088	0.9282
121003	国投瑞银核心企业基金	1.1013	2.5413	0.0091	0.8332
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1436	2.5603	0.0063	0.556
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.398	1.438	0.013	0.9386
121008	国投瑞银成长优选基金	1.0433	2.2873	0.0122	1.1856
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.083	1.138	0.0005	0.0462
150002	大成优选基金	0.935	0.968	0.005	0.5376
150003	建信优势基金	0.933	0.933	0.006	0.6472
150006	长盛同庆a基金	1.036	1.036	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.148	1.148	0.012	1.0563
150008	国投瑞和小康基金	1.09	1.09	0.028	2.6365
150009	国投瑞和远见基金	1.022	1.022	0.006	0.5906
150103	银河银泰理财分红基金	0.922	3.462	0.0026	0.2828
151001	银河银联稳健基金	1.0022	3.1834	0.0049	0.4958
151002	银河银联收益基金	1.548	2.028	-0.0019	-0.1226
159901	易方达深证100etf基金	4.209	4.11	0.038	0.909
159902	华夏中小板股票etf	2.618	2.718	-0.006	-0.2287
160105	南方积极配置(lof)	1.2571	2.6211	0.0074	0.5921
160106	南方高增长(lof)基金	1.6149	2.9189	0.0097	0.6043
160119	南方中证500(lof)基金	1.167	1.167	-0.005	-0.4266
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.303	3.749	0.016	1.2329
160314	华夏行业精选(lof)	0.998	4.426	0.007	0.7195
160505	博时主题行业(lof)	2.095	3.676	0.02	0.9639
160602	鹏华普天债券a类基金	1.155	1.354	0.002	0.1735
160603	鹏华普天收益基金	0.859	3.305	0.004	0.4678
160605	鹏华中国50基金	1.874	3.504	0.013	0.6985
160607	鹏华价值优势(lof)	0.928	2.862	0.011	1.2031
160608	鹏华普天债券b类基金	1.12	1.319	0.002	0.1789
160610	鹏华动力增长(lof)	1.5	1.7	0.018	1.2146
160611	鹏华优质治理(lof)	1.176	1.186	0.012	1.0309
160612	鹏华丰收债券基金	1.188	1.208	0.002	0.1686
160613	鹏华创新(lof)基金	1.667	1.697	0.009	0.5428
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.246	1.306	0.019	1.5485
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.904	2.772	0.014	1.573
160805	长盛同智优势成长(lof)	1.0192	2.3604	0.0096	0.9509
160910	大成创新成长(lof)	0.942	2.153	0.008	0.8565
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.6345	3.1345	0.0115	0.7086
161010	富国天丰基金	1.033	1.113	0.002	0.194
161207	国投瑞和300基金	1.056	1.056	0.017	1.6362
161601	融通新蓝筹基金	0.8839	3.1789	0.0078	0.8903
161603	融通债券基金	1.133	1.458	0	0
161604	融通深证100指数基金	1.386	2.736	0.012	0.8734
161605	融通蓝筹成长基金	1.311	2.561	0.008	0.614
161606	融通行业景气基金	1.052	2.992	0.001	0.0951
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.1	2.614	0.023	2.1356
161609	融通动力先锋基金	1.4	1.92	0.008	0.5747
161610	融通领先成长(lof)	1.159	3.062	0.006	0.5389
161611	融通内需驱动基金	1.077	1.177	0.012	1.1268
161706	招商优质成长(lof)	1.4238	3.3341	0.0079	0.5579
161810	银华内需精选(lof)	1.073	1.02	0.002	0.1867
161811	银华沪深300(lof)基金	1.076	1.076	0.017	1.6053
161902	万家增强收益债券基金	1.1199	1.628	-0.0006	-0.0535
161903	万家公用事业(lof)	0.8517	2.241	-0.0013	-0.152
162006	长城久富核心成长(lof)	1.7058	3.6166	0.0131	0.7739
162102	金鹰中小盘精选基金	1.4907	2.4007	-0.0057	-0.3809
162201	泰达荷银成长基金	1.1847	2.8947	-0.0021	-0.1769
162202	泰达荷银周期基金	1.1278	3.0528	-0.0008	-0.0709
162203	泰达荷银稳定基金	0.6946	2.6346	0.0071	1.0327
162204	泰达荷银行业精选基金	4.7808	4.9508	0.0071	0.1487
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5367	2.4417	0.0077	0.5036
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7912	1.903	0.0005	0.0631
162208	泰达荷银首选企业基金	1.6281	1.6781	0.0136	0.8424
162209	泰达荷银市值优选基金	0.7867	0.7867	0.0035	0.4469
162210	泰达荷银集利a基金	1.0235	1.0415	0.0016	0.1566
162211	泰达荷银品质基金	1.184	1.284	0.006	0.5093
162299	泰达荷银集利c基金	1.0181	1.0361	0.0017	0.1673
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.13	3.23	0.007	0.6233
162607	景顺长城资源(lof)	0.893	2.854	0.009	1.0181
162703	广发小盘成长(lof)	2.156	3.466	0.0039	0.1812
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.977	3.212	-0.0043	-0.217
163402	兴业趋势投资(lof)	1.1689	5.8548	0.0131	1.133
163503	天治核心成长(lof)	0.5928	2.1667	0.0025	0.4254
163801	中银中国(lof)基金	1.8637	3.3437	-0.0038	-0.2035
163803	中银增长基金	0.8488	2.9703	0.0069	0.8167
163804	中银收益基金	0.9331	2.1131	0.0031	0.3333
163805	中银策略基金	1.4251	1.4251	0.006	0.4228
163806	中银增利基金	1.053	1.053	-0.001	-0.0949
163807	中银优选基金	1.1942	1.2242	0.0029	0.2434
163808	中银中证100基金	1.044	1.044	0.021	2.0528
165309	建信沪深300(lof)基金	1.006	1.006	0.016	1.6162
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.0801	1.2801	0.0097	0.9062
166002	中欧蓝筹基金	1.2339	1.5039	0.0015	0.1217
166003	中欧稳健收益a基金	1.0183	1.0433	0.0022	0.2165
166004	中欧稳健收益c基金	1.0161	1.0401	0.0023	0.2269
166005	中欧价值发现基金	0.936	0.936	0.006	0.6452
180001	银华优势企业基金	1.1428	2.7628	0.0027	0.2368
180002	银华保本增值(二期)	1.1989	1.3889	0.0012	0.1002
180003	银华道琼斯88基金	1.1348	2.9348	0.0136	1.213
180010	银华优质增长基金	2.017	3.217	0.0023	0.1142
180012	银华富裕主题基金	1.1867	2.1217	0.0003	0.0253
180013	银华领先基金	1.8853	1.9853	-0.0113	-0.5958
180015	银华增强收益基金	1.192	1.192	0.002	0.1681
180018	银华和谐主题基金	1.151	1.231	0.005	0.4363
183001	银华全球(qdii)基金	0.948	0.948	0	0
200001	长城久恒基金	1.518	2.628	0.015	0.998
200002	长城久泰300指数基金	1.3666	4.2266	0.0197	1.4626
200006	长城消费增值基金	0.9856	2.4256	0.0159	1.6397
200007	长城安心回报基金	0.6943	1.873	0.0015	0.2116
200008	长城品牌优选基金	0.9242	0.9242	0.0192	2.1215
200009	长城稳健增利基金	1.118	1.143	0	0
200010	长城双动力基金	1.299	1.299	0.0149	1.1603
200011	长城景气行业龙头基金	1.105	1.105	0.004	0.3633
202001	南方稳健成长基金	1.1412	2.9362	0.0113	1.0001
202002	南方稳健成长贰号基金	0.9674	2.056	0.0096	1.0022
202003	南方绩优成长基金	1.7106	2.2606	0.0249	1.4771
202005	南方成份精选基金	1.0369	1.0369	0.0165	1.617
202007	南方隆元基金	0.702	0.702	-0.001	-0.1422
202009	南方盛元基金	1.075	1.114	0.009	0.8443
202011	南方价值基金	1.342	1.562	0.003	0.224
202015	南方沪深300基金	1.318	1.378	0.021	1.6191
202101	南方宝元债券基金	1.164	2.384	0.0027	0.2325
202102	南方多利债券c基金	1.0528	1.186	0.0005	0.0475
202103	南方多利债券a基金	1.0546	1.1878	0.0005	0.0474
202202	南方避险增值基金	2.3934	2.9374	0.0072	0.3017
202211	南方恒元保本基金	1.131	1.151	0.003	0.266
202801	南方全球精选(qdii)	0.736	0.736	-0.002	-0.271
206001	鹏华行业成长基金	1.042	3.9275	0.0057	0.5483
206002	鹏华精选基金	1.029	1.029	0.008	0.7835
210001	金鹰成份股优选基金	0.8078	2.4751	0.002	0.2439
210002	金鹰红利基金	1.194	1.482	-0.0045	-0.3755
210003	金鹰行业优势基金	1.025	1.025	-0.0065	-0.6302
213001	宝盈鸿利收益基金	0.5766	2.4272	0.005	0.8714
213002	宝盈泛沿海基金	0.6498	2.3232	0.0126	1.9734
213003	宝盈策略增长基金	1.1261	1.5261	0.0164	1.4779
213006	宝盈核心优势基金	0.9992	1.1992	0.0084	0.8478
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1431	1.1811	-0.0291	0.1621
213008	宝盈资源优选基金	1.2726	1.3842	0.0182	1.5784
213917	宝盈增强收益c基金	1.1376	1.1756	-0.0292	0.1543
217001	招商安泰股票基金	0.8616	3.4756	-0.0015	-0.0623
217002	招商安泰平衡基金	2.037	2.652	-0.0019	-0.0932
217003	招商安泰债券a类基金	1.1522	1.4687	0.0045	0.3921
217005	招商先锋基金	0.784	2.734	0.0052	0.6677
217008	招商安本增利基金	1.2206	1.3206	-0.0004	-0.0328
217009	招商核心价值基金	1.1913	1.1913	0.0045	0.3792
217010	招商大盘蓝筹基金	1.607	1.607	0.002	0.1246
217011	招商安心收益基金	1.125	1.125	0.001	0.089
217012	招商行业领先基金	1.124	1.124	0.007	0.6267
217203	招商安泰债券b类基金	1.1329	1.4494	0.0044	0.3899
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5803	2.1253	-0.0014	-0.2407
233006	摩根士丹利华鑫领先优势	1.1017	1.1017	-0.0068	-0.6134
240001	华宝兴业宝康消费品	1.5896	4.6221	-0.001	-0.0607
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.5899	3.2299	0.0185	1.1773
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1786	1.6286	0	0
240004	华宝兴业动力组合基金	0.9912	3.5012	0.0104	1.0604
240005	华宝兴业多策略增长	0.759	4.3666	0.006	0.7986
240008	华宝兴业收益增长基金	3.4507	3.4507	0.0353	1.0336
240009	华宝兴业先进成长基金	2.5105	2.5105	0.0275	1.1075
240010	华宝兴业行业精选基金	1.0917	1.0917	0.0157	1.4591
240011	华宝兴业大盘基金	1.9218	1.9218	0.0194	1.0198
240012	华宝兴业增强收益a	1.0556	1.0556	-0.0001	-0.0095
240013	华宝兴业增强收益b	1.0519	1.0519	-0.0002	-0.019
240014	华宝兴业中证100指数	1.0443	1.0443	0.0222	2.172
241001	华宝海外中国(qdii)	1.115	1.115	-0.004	-0.3575
253010	国联安德盛安心成长	0.982	2.078	0.006	0.6123
253020	国联安德盛增利a基金	1.044	1.064	0.002	0.1919
253021	国联安德盛增利b基金	1.045	1.06	0.002	0.1918
255010	国联安德盛稳健基金	1.805	2.585	0.014	0.7817
257010	国联安德盛小盘基金	0.852	2.982	0.004	0.4717
257020	国联安德盛精选基金	0.992	2.83	0.009	0.9295
257030	国联安德盛优势基金	1.255	1.355	0.011	0.8842
257040	国联安德盛红利基金	1.32	1.53	0.009	0.6865
257050	国联安主题基金	1.041	1.041	0.012	1.1662
260101	景顺长城优选股票基金	1.1575	3.0682	-0.0019	-0.1639
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7983	3.0883	0.0049	0.6176
260104	景顺长城内需增长基金	3.9	4.77	-0.02	-0.5102
260108	景顺长城新兴成长基金	1.008	2.358	0.007	0.6993
260109	景顺长城内需增长贰号	1.244	2.304	-0.006	-0.48
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.996	0.996	0.014	1.4257
260111	景顺长城公司治理基金	1.483	1.483	0.005	0.3383
260112	景顺长城能源基建基金	1.028	1.028	0.002	0.1949
270001	广发聚富基金	1.2994	3.6094	0.0109	0.8459
270002	广发稳健增长基金	1.6049	3.2249	0.0074	0.4632
270005	广发聚丰基金	0.8105	4.4955	0.0041	0.5095
270006	广发策略优选基金	1.8801	2.5601	0.0106	0.567
270007	广发大盘成长基金	0.9373	0.9373	0.0036	0.3856
270008	广发核心基金	1.586	1.746	-0.003	-0.1888
270009	广发增强债券基金	1.102	1.132	0	0
270010	广发沪深300指数基金	1.67	1.81	0.027	1.6433
270021	广发聚瑞股票基金	1.071	1.071	0	0
288001	中信经典配置基金	1.0431	3.1831	0.0113	1.0952
288002	中信红利精选基金	2.6566	4.0566	0.029	1.1037
288102	中信稳定双利债券基金	1.0667	1.4467	-0.0013	-0.1217
290002	泰信先行策略基金	0.726	2.654	0.0046	0.6377
290003	泰信双息债券基金	1.0371	1.1714	0.0003	0.0289
290004	泰信优质生活基金	1.2015	1.7015	-0.0048	-0.3979
290005	泰信优势增长基金	1.231	1.361	0.005	0.4078
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0787	1.2287	0.0085	0.7942
290007	泰信增强收益a基金	0.9855	0.9855	-0.0007	-0.071
291007	泰信增强收益c基金	0.9838	0.9838	-0.0007	-0.0711
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.9935	2.5655	-0.0008	-0.0805
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.059	1.815	-0.0033	-0.3106
310328	申万巴黎新动力基金	0.8483	2.757	0.0028	0.3257
310358	申万巴黎新经济基金	0.7735	2.1054	0.008	1.0451
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.5926	1.6926	0.0033	0.2076
310378	申万巴黎添益宝a基金	1.022	1.022	0.001	0.0979
310379	申万巴黎添益宝b基金	1.019	1.019	0.001	0.0982
310388	申万巴黎消费增长基金	1.162	1.177	0.007	0.6061
320001	诺安平衡基金	0.8185	3.0785	0.0052	0.6394
320003	诺安股票基金	1.1158	2.9993	0.0149	1.3534
320004	诺安优化债券基金	1.0823	1.1419	0.0008	0.074
320005	诺安价值增长基金	0.9621	1.9071	-0.0035	-0.3625
320006	诺安灵活配置基金	1.064	1.484	-0.004	-0.3745
320007	诺安成长基金	1.157	1.297	-0.015	-1.2799
320008	诺安增利债券a基金	1.014	1.014	0.003	0.2967
320009	诺安增利债券b基金	1.012	1.012	0.003	0.2973
340001	兴业可转债基金	1.2544	2.8324	0.0014	0.1117
340006	兴业全球视野基金	3.5262	3.5262	0.04	1.1474
340007	兴业社会责任基金	1.415	1.605	0.006	0.4258
340008	兴业有机增长基金	1.1635	1.1635	0.0087	0.7534
340009	兴业磐稳增利基金	1.0102	1.0102	0.0005	0.0495
350001	天治财富增长基金	0.7571	2.3024	0.0031	0.4111
350002	天治品质优选基金	0.8889	3.3989	0.0081	0.9196
350005	天治创新先锋基金	1.232	1.232	0.0006	0.0487
350006	天治稳健双盈基金	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.0293
350007	天治趋势精选基金	1.004	1.004	-0.001	-0.0995
360001	光大保德信量化核心	1.003	2.9467	0.0138	1.3951
360005	光大保德信红利基金	2.5788	3.2368	0.0349	1.3719
360006	光大保德信新增长基金	1.3377	2.6177	0.0107	0.8063
360007	光大保德信优势配置	0.8372	0.8372	0.0116	1.405
360008	光大增利a类基金	1.038	1.038	0	0
360009	光大增利c类基金	1.034	1.034	0	0
360010	光大精选基金	1.2273	1.3473	0.018	1.4885
360011	光大配置基金	1.037	1.037	0.011	1.0721
371020	上投纯债a基金	1.011	1.011	0	0
371120	上投纯债b基金	1.009	1.009	0	0
373010	上投双息平衡基金	0.9616	2.3908	0.0035	0.3653
373020	上投双核平衡基金	1.278	1.278	0.0023	0.1803
375010	上投中国优势基金	2.8103	5.4303	0.0355	1.2794
377010	上投阿尔法基金	5.4322	5.4722	0.0125	0.2306
377016	上投亚太优势(qdii)	0.599	0.599	0.002	0.335
377020	上投内需动力基金	1.2702	1.3702	-0.0007	-0.0551
378010	上投成长先锋基金	1.7445	2.4245	0.0005	0.0287
379010	上投中小盘基金	1.523	1.523	-0.002	-0.1311
395001	中海稳健收益基金	1.126	1.186	0	0
398001	中海优质成长基金	0.812	2.9186	0.0059	0.7276
398011	中海分红增利基金	0.8137	2.2137	0.0069	0.8552
398021	中海能源策略基金	0.9497	1.2597	0.0041	0.4336
398031	中海蓝筹基金	1.0792	1.3392	0.0021	0.195
398041	中海量化策略基金	1.037	1.037	0.003	0.2901
400001	东方龙基金	0.655	2.4165	0.004	0.6144
400003	东方精选基金	1.063	3.4753	0.0032	0.3049
400007	东方策略成长基金	1.426	1.426	0.0135	0.9558
400009	东方稳健回报基金	0.988	0.988	0.003	0.3046
400011	东方核心动力基金	1.0246	1.0246	0.0133	1.3151
410001	华富竞争力优选基金	0.8248	2.2515	0.0161	1.9906
410003	华富成长趋势基金	0.7354	1.0254	0.0061	0.8364
410004	华富收益增强a基金	1.1119	1.2019	0.0028	0.2525
410005	华富收益增强b基金	1.1041	1.1941	0.0028	0.2542
410006	华富策略精选基金	1.2059	1.2059	0.0097	0.8109
410007	华富价值增长混合基金	0.9855	0.9855	0.0134	1.3785
420001	天弘精选基金	0.6214	1.7986	0.0001	0.0144
420002	天弘永利a基金	1.0061	1.0789	0.0001	0.0099
420003	天弘永定基金	1.1132	1.3032	-0.0006	-0.0539
420005	天弘周期策略基金	1.007	1.007	0	0
420102	天弘永利b基金	1.0063	1.0867	0.0001	0.0099
450001	富兰克林国海收益基金	0.8181	2.1497	-0.0003	-0.0355
450002	富兰克林国海弹性市值	1.5035	2.6635	-0.0019	-0.1262
450003	富兰克林国海潜力组合	1.2367	1.4867	0.0106	0.8645
450004	富兰克林国海深化价值	1.4378	1.6378	0.0012	0.0835
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0427	1.0527	-0.0002	-0.0192
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0405	1.0505	-0.0003	-0.0288
450007	富兰克林国海成长基金	1.2285	1.2285	0.0055	0.4497
450008	富兰克林国海沪深300	1.151	1.151	0.016	1.4097
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6554	2.7292	0.0066	1.0189
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0488	1.0488	0.0072	0.6912
460003	友邦增利b基金	1.0754	1.1854	0.0016	0.149
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2784	1.5884	0.0054	0.4242
460007	友邦行业领先基金	0.83	0.83	0.003	0.3628
470007	汇添富上证综指基金	1.047	1.047	0.017	1.6505
470078	汇添富增强收益c基金	1.061	1.111	0.001	0.0943
481001	工银瑞信核心价值基金	0.4765	3.9089	0.0009	0.1911
481004	工银成长基金	1.3704	1.6204	0.0034	0.2487
481006	工银瑞信红利基金	1.0452	1.0852	0.0054	0.5193
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.453	1.653	0.017	1.1838
481009	工银沪深300基金	1.283	1.418	0.021	1.664
483003	工银平衡基金	0.7635	1.9923	0.0061	0.8124
485005	工银瑞信增强收益b类	1.0688	1.2638	0.0001	0.0094
485007	工银瑞信添利b基金	1.1215	1.1915	0.0015	0.1339
485105	工银瑞信增强收益a类	1.0822	1.2772	0.0001	0.0092
485107	工银瑞信添利a基金	1.13	1.2	0.0015	0.1329
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.911	0.911	0.001	0.1099
510010	交银上证180公司治理etf	1.091	1.013	0.201	2.2206
510050	华夏上证50etf基金	2.541	3.151	0.069	2.7679
510060	工银上证央企etf基金	1.716	1.098	0.049	3.0011
510080	长盛全债指数增强基金	1.2377	1.9477	0.0015	0.1213
510081	长盛动态精选基金	1.147	2.947	0.0136	1.1999
510180	华安上证180etf基金	0.767	2.931	0.015	1.9982
510880	友邦华泰上证红利etf	2.81	1.872	0.042	1.4886
519001	银华核心价值优选基金	1.5919	5.366	0.0053	0.3354
519003	海富通收益增长混合	0.78	2.395	0.001	0.1284
519005	海富通股票基金	0.727	2.676	0.001	0.1377
519007	海富通强化回报混合	0.705	2.201	0.002	0.2845
519008	汇添富优势精选基金	3.0109	4.5709	0.0156	0.5208
519011	海富通精选混合基金	0.871	3.7708	0.0018	0.2095
519013	海富通风格优势股票	1.115	2.071	0.002	0.1797
519015	海富通精选贰号混合	0.7	1.02	0.001	0.1431
519017	大成积极成长基金	1.035	2.087	0.007	0.6809
519018	汇添富均衡增长基金	0.9089	2.5609	0.0067	0.7425
519019	大成景阳基金	0.789	3.768	0	0
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.009	1.988	0.01	0.9739
519023	海富通稳健添利债券c	1.075	1.075	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.074	1.074	0	0
519025	海富通领先成长股票	1.249	1.249	0.001	0.0801
519029	华夏稳增基金	1.619	2.324	-0.001	-0.0617
519035	富国天博创新主题基金	0.9095	3.1243	0.0108	1.2017
519039	长盛同德基金	0.9545	2.7351	0.004	0.4186
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.544	1.574	0.002	0.1297
519068	汇添富成长焦点基金	1.2853	1.4353	0.0107	0.8395
519069	汇添富价值精选基金	1.634	1.634	0.014	0.8642
519078	汇添富增强收益a基金	1.062	1.112	0.001	0.0943
519087	新华优选分红基金	0.8705	2.5913	0.0118	1.3755
519089	新华优选成长基金	2.0286	2.0786	0.0181	0.9003
519091	新华泛资源基金	1.025	1.025	0.013	1.2846
519100	长盛中证100指数基金	1.0705	1.6405	0.0241	2.3031
519110	浦银价值基金	0.95	0.95	0.008	0.8493
519111	浦银收益a基金	1.002	1.002	0	0
519112	浦银收益c基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
519113	浦银生活基金	1.038	1.038	0.004	0.3868
519115	浦银安盛红利基金	1.005	1.005	0.004	0.3996
519180	万家上证180指数基金	0.7928	3.1328	0.0154	1.981
519181	万家和谐增长基金	0.687	1.4757	0.0019	0.2839
519183	万家双引擎基金	1.0429	1.5329	-0.0066	-0.6289
519185	万家精选基金	1.1442	1.1442	0.0071	0.6244
519186	万家稳增a基金	1.0169	1.0169	-0.0007	-0.0688
519187	万家稳增c基金	1.0153	1.0153	-0.0007	-0.0689
519300	大成沪深300指数基金	1.1689	2.4889	0.0187	1.6258
519519	友邦增利a基金	1.0823	1.1923	0.0017	0.1573
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.451	1.721	-0.01	-0.6845
519666	银河银信添利b基金	1.0422	1.2602	0.0001	0.0096
519667	银河银信添利a基金	1.0496	1.2676	0.0001	0.0095
519668	银河竞争优势基金	1.537	1.617	0.0012	0.0781
519670	银河行业优选基金	1.231	1.231	0.006	0.4898
519680	交银增利a/b基金	1.0775	1.1985	0.0012	0.1115
519682	交银增利c类基金	1.0738	1.1898	0.0011	0.1025
519686	交银治理etf联接基金	1.012	1.012	0.021	2.1191
519688	交银施罗德精选基金	1.2245	3.2203	0.0157	1.2988
519690	交银施罗德稳健配置	2.2354	3.0654	0.0271	1.2272
519692	交银施罗德成长基金	2.7995	2.9795	0.0282	1.0176
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.9237	0.9387	0.0066	0.7197
519696	交银环球(qdii)基金	1.564	1.644	-0.005	-0.3187
519697	交银保本基金	1.073	1.073	0.001	0.0933
519698	交银先锋基金	1.2408	1.2408	0.0113	0.9191
519987	长信恒利基金	0.975	0.975	0.003	0.3086
519989	长信利丰基金	1.015	1.035	0	0
519991	长信双利优选基金	0.963	1.263	0.011	1.1555
519993	长信增利动态策略基金	0.8919	2.1309	0.0028	0.3149
519995	长信金利趋势基金	0.796	2.3371	0.0153	1.9597
519997	长信银利精选基金	0.8287	2.7487	0.009	1.098
530001	建信恒久价值基金	0.8333	2.3075	0.0053	0.6401
530003	建信优选成长基金	1.0131	2.4631	0.0044	0.4362
530005	建信优化配置基金	0.9562	1.5062	0.015	1.5937
530006	建信精选基金	1.117	1.697	0.001	0.0896
530008	建信稳定增利基金	1.149	1.214	0.001	0.0871
530009	建信收益增强a基金	1.032	1.032	0.002	0.1942
531009	建信收益增强c基金	1.03	1.03	0.002	0.1946
540001	汇丰晋信2016生命周期	2.0588	2.1588	0.007	0.3412
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.8618	2.3278	0.0065	0.3503
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.2521	1.2521	0.0045	0.3607
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.321	1.641	0.003	0.2276
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9949	0.9949	0.0002	0.0201
540006	汇丰晋信大盘基金	1.133	1.163	0.0082	0.729
540007	汇丰晋信中小盘基金	1.0145	1.0145	-0.0007	-0.069
550001	信诚四季红基金	0.9904	2.1514	0.0047	0.4768
550002	信诚精萃成长基金	0.9606	2.2431	0.0065	0.6781
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.732	1.732	0.006	0.3476
550004	信诚三得益a基金	1.055	1.073	0	0
550005	信诚三得益b基金	1.048	1.066	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.025	1.025	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1.02	1.02	0	0
550008	信诚优胜精选基金	1.075	1.075	0.003	0.2799
560002	益民红利成长基金	0.7245	1.8908	0.0071	0.9874
560003	益民创新优势基金	0.9558	0.9758	0.0091	0.9612
560005	益民多利基金	1.0385	1.0795	0.0001	0.0096
570001	诺德价值优势基金	1.0108	1.0108	0.0074	0.7375
570005	诺德成长优势基金	1.113	1.113	0.009	0.8152
571002	诺德灵活配置基金	1.2458	1.2458	0.0036	0.2898
573003	诺德增强收益基金	1.035	1.035	0.004	0.388
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7701	2.4901	0.0042	0.5484
580002	东吴价值成长双动力	1.1964	1.7164	-0.0053	-0.441
580003	东吴行业轮动基金	1.037	1.037	-0.0049	-0.4703
580005	东吴进取策略基金	1.0617	1.0617	0.0009	0.0848
582001	东吴优信稳健a基金	1.0138	1.0258	-0.0004	-0.0394
582201	东吴优信稳健c基金	1.0113	1.0233	-0.0004	-0.0395
590001	中邮核心优选基金	1.5748	2.7948	0.0117	0.7485
590002	中邮核心成长基金	0.7983	0.7983	0.0087	1.1018
590003	中邮核心优势基金	1.031	1.081	0.004	0.3895
610001	信达澳银领先增长基金	1.2578	1.4578	0.0079	0.6321
610002	信达澳银精华灵活配置	1.322	1.522	0.004	0.3035
610003	信达稳定价值a基金	1.007	1.007	0	0
610103	信达稳定价值b基金	1.003	1.003	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.047	1.047	0.0016	0.1531
620002	金元比联成长动力基金	1.231	1.361	0.01	0.819
620003	金元比联丰利债券基金	0.999	1.009	0.002	0.2006
620004	金元比联价值增长基金	1.075	1.075	0.013	1.2241
630001	华商领先企业基金	1.0694	1.1744	0.007	0.6589
630002	华商盛世成长基金	1.7097	1.9747	0.0041	0.2404
630003	华商收益增强a基金	1.046	1.097	0.001	0.0957
630005	华商动态阿尔法基金	0.968	0.968	0.005	0.5192
630103	华商收益增强b基金	1.044	1.092	0.001	0.0959
660001	农银成长基金	1.2742	1.6742	0.002	0.1572
660002	农银增利基金	1.0189	1.0219	-0.001	0.1961
660003	农银双利基金	1.1735	1.1735	0.0014	0.1194
660004	农银策略基金	1.0428	1.0428	0.0039	0.3754
690001	民生蓝筹基金	1.204	1.234	0.009	0.7531
690002	民生增强收益a基金	1.033	1.033	0	0
690202	民生增强收益c基金	1.032	1.032	0.001	0.097

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