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开放式基金每日净值2010-01-06

2010-1-7 9:01:34  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.47 3.251 -0.006 -0.4065
000011 华夏大盘精选基金 10.039 10.419 -0.085 -0.8396
000021 华夏优势增长基金 2.259 2.379 -0.006 -0.2649
000031 华夏复兴基金 1.278 1.278 -0.01 -0.7764
000051 华夏沪深300基金 0.988 0.988 -0.006 -0.6036
001001 华夏债券a/b类基金 1.097 1.527 0.001 0.0912
001003 华夏债券c类基金 1.081 1.511 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.118 1.208 -0.001 -0.0894
001013 华夏希望债券c级基金 1.111 1.201 -0.001 -0.0899
002001 华夏回报基金 1.388 3.4 -0.009 -0.6442
002011 华夏红利基金 3.433 4.266 -0.021 -0.608
002021 华夏回报二号基金 1.13 2.418 -0.007 -0.6157
002031 华夏策略精选基金 1.913 1.913 -0.015 -0.778
020001 国泰金鹰增长基金 1.073 3.946 -0.005 -0.4638
020002 国泰金龙债券a类基金 1.064 1.393 0.003 0.2828
020003 国泰金龙行业精选基金 0.918 3.743 -0.004 -0.4194
020005 国泰金马稳健回报基金 0.905 3.74 -0.005 -0.5509
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.144 2.061 -0.006 -0.5217
020010 国泰金牛创新成长基金 1.12 1.19 -0.009 -0.7972
020011 国泰沪深300基金 0.704 1.008 -0.004 -0.592
020012 国泰金龙债券c类基金 1.057 1.386 0.003 0.2846
020015 国泰区位优势基金 1.143 1.188 -0.009 -0.7813
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.049 1.099 -0.001 -0.0952
020019 国泰双利a基金 1.093 1.103 0 0
020020 国泰双利c基金 1.089 1.099 0 0
040001 华安创新基金 0.774 3.556 -0.002 -0.2699
040002 华安中国a股指数基金 0.949 3.484 -0.005 -0.543
040004 华安宝利配置基金 1.096 3.376 -0.005 -0.4541
040005 华安宏利基金 2.6065 3.2265 -0.0107 -0.4088
040007 华安中小盘成长基金 1.2245 2.5394 -0.0031 -0.2525
040008 华安策略优选基金 0.819 2.3553 -0.0023 -0.28
040009 华安稳定收益a基金 1.1047 1.1347 -0.0002 -0.0181
040010 华安稳定收益b基金 1.0964 1.1264 -0.0001 -0.0091
040011 华安核心优选基金 1.6627 1.6627 -0.0017 -0.1021
040012 华安强债a基金 1.044 1.054 0 0
040013 华安强债b基金 1.041 1.051 0 0
040180 华安上证180etf联接 1.112 1.112 -0.009 -0.8029
050001 博时价值增长基金 0.813 3.315 -0.005 -0.6112
050002 博时裕富指数基金 0.951 2.931 -0.006 -0.627
050004 博时精选基金 1.6233 3.0483 -0.0136 -0.8308
050006 博时稳定价值债券b类 1.101 1.209 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.406 2.467 -0.009 -0.636
050008 博时第三产业成长基金 1.289 2.851 -0.017 -1.3153
050009 博时新兴成长基金 0.947 3.553 -0.009 -0.948
050010 博时特许价值基金 1.498 1.498 -0.002 -0.1333
050011 博时信用a/b基金 1.002 1.002 0 0
050012 博时策略基金 1.089 1.089 -0.008 -0.7293
050106 博时稳定价值债券a类 1.109 1.217 -0.001 -0.0901
050111 博时信用c基金 1 1 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.781 2.236 -0.006 -0.7624
070001 嘉实成长收益基金 0.9404 3.138 -0.0053 -0.5573
070002 嘉实理财增长基金 4.379 4.92 -0.015 -0.3414
070003 嘉实理财稳健基金 0.948 2.683 -0.004 -0.4152
070005 嘉实理财债券基金 1.267 1.692 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.805 4.125 -0.014 -0.3666
070009 嘉实超短债基金 1.0078 1.1116 0.0003 0.0298
070010 嘉实主题精选基金 1.257 2.765 0.003 0.2392
070011 嘉实策略增长基金 1.264 1.454 -0.007 -0.5507
070013 嘉实研究精选基金 1.558 1.768 -0.008 -0.5109
070015 嘉实多元a基金 1.116 1.157 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.112 1.151 -0.001 -0.0898
070017 嘉实量化基金 1.298 1.298 -0.007 -0.5364
070018 嘉实回报混合基金 1.051 1.062 0 0
070099 嘉实优质基金 0.815 1.711 -0.002 -0.2448
080002 长盛创新先锋基金 1.1221 1.3421 -0.0078 -0.6903
080005 长盛量化红利基金 1.001 1.001 -0.005 -0.497
090001 大成价值增长基金 0.8404 3.5004 0.0002 0.0238
090002 大成债券a/b类基金 1.0491 1.4491 -0.0001 -0.0095
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7953 3.3653 -0.0026 -0.3259
090004 大成精选增值基金 1.1175 3.018 -0.0054 -0.4809
090006 大成2020生命周期基金 0.721 2.543 -0.004 -0.5517
090007 大成策略回报基金 1.057 1.707 -0.009 -0.8443
090008 大成强债基金 1.0673 1.1673 -0.0009 -0.0843
090009 大成行业基金 1.066 1.066 -0.01 -0.9294
092002 大成债券c类基金 1.0262 1.4262 -0.0001 -0.0097
100016 富国天源平衡基金 1.0667 2.3273 -0.0039 -0.3643
100018 富国天利增长债券基金 1.2709 1.8959 -0.0001 -0.0079
100020 富国天益价值基金 0.9477 3.959 -0.0046 -0.483
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9599 3.4478 -0.007 -0.7235
100026 富国天合稳健优选基金 0.963 2.3425 -0.0018 -0.1866
100029 富国天成红利基金 1.3055 1.3505 -0.0057 -0.4347
100032 富国天鼎基金 1.68 1.891 -0.004 -0.211
100035 富国优化增强a/b基金 1.002 1.002 -0.001 -0.0997
100037 富国优化增强c基金 1 1 -0.001 -0.0999
110001 易方达平稳增长基金 1.519 2.769 0 0
110002 易方达策略成长基金 4.248 5.058 -0.024 -0.5618
110003 易方达50指数基金 0.9208 2.7708 -0.0109 -1.1699
110005 易方达积极成长基金 1.3235 4.4037 -0.0018 -0.1347
110007 易方达稳健收益a基金 1.0823 1.1759 0.0005 0.0462
110008 易方达稳健收益b基金 1.0862 1.1828 0.0004 0.0368
110009 易方达价值精选基金 1.4889 2.5989 -0.0055 -0.368
110010 易方达价值成长基金 1.522 1.582 0.0031 0.2041
110011 易方达中小盘基金 1.7009 1.7409 0.0051 0.3007
110012 易方达科汇基金 1.54 5.323 -0.005 -0.3133
110013 易方达科翔基金 1.482 5.467 -0.006 -0.4011
110015 易方达行业领先基金 1.358 1.358 -0.006 -0.4399
110017 易方达增强回报a基金 1.12 1.18 0.001 0.0894
110018 易方达增强回报b基金 1.11 1.17 0 0
110020 易方达沪深300基金 1.062 1.062 -0.006 -0.5618
110029 易方达科讯基金 0.7925 4.3522 -0.0012 -0.1516
112002 易方达策略成长二号 1.566 3.101 -0.008 -0.5083
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3756 2.4276 0.0003 0.0218
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9552 2.9242 -0.0013 -0.1359
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0905 2.5305 -0.0044 -0.4019
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1407 2.5554 -0.0015 -0.1318
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.394 1.434 -0.011 -0.7829
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0351 2.2693 -0.0078 -0.7479
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0842 1.1392 0.0003 0.0277
150002 大成优选基金 0.928 0.961 -0.006 -0.6424
150003 建信优势基金 0.931 0.931 -0.005 -0.5342
150008 国投瑞和小康基金 1.08 1.08 -0.011 -1.0082
150009 国投瑞和远见基金 1.02 1.02 -0.003 -0.2933
150103 银河银泰理财分红基金 0.9335 3.4735 -0.0027 -0.2884
151001 银河银联稳健基金 1.0077 3.1909 0.0008 0.0794
151002 银河银联收益基金 1.5561 2.0361 -0.0018 -0.1155
159901 易方达深证100etf基金 4.192 4.094 -0.001 -0.0251
159902 华夏中小板股票etf 2.657 2.757 -0.006 -0.2253
160105 南方积极配置(lof) 1.2468 2.6108 -0.004 -0.3198
160106 南方高增长(lof)基金 1.6258 2.9298 0.002 0.1232
160119 南方中证500(lof)基金 1.193 1.193 -0.001 -0.0838
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.287 3.712 -0.009 -0.6949
160314 华夏行业精选(lof) 1.006 4.455 -0.005 -0.4883
160505 博时主题行业(lof) 2.056 3.637 -0.022 -1.0587
160602 鹏华普天债券a类基金 1.155 1.354 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.852 3.298 -0.003 -0.3509
160605 鹏华中国50基金 1.851 3.481 -0.004 -0.2156
160607 鹏华价值优势(lof) 0.917 2.83 -0.006 -0.635
160608 鹏华普天债券b类基金 1.121 1.32 0.001 0.0893
160610 鹏华动力增长(lof) 1.472 1.672 -0.004 -0.271
160611 鹏华优质治理(lof) 1.156 1.166 -0.007 -0.6019
160612 鹏华丰收债券基金 1.189 1.209 0.001 0.0842
160613 鹏华创新(lof)基金 1.7 1.73 -0.009 -0.5266
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.24 1.3 -0.008 -0.641
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.9 2.768 -0.005 -0.5525
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.016 2.3572 -0.0052 -0.5092
160910 大成创新成长(lof) 0.931 2.142 -0.006 -0.6403
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.6437 3.1437 -0.0049 -0.2972
161010 富国天丰基金 1.036 1.116 0.001 0.0966
161207 国投瑞和300基金 1.05 1.05 -0.007 -0.6623
161601 融通新蓝筹基金 0.8801 3.1751 0.0004 0.0455
161603 融通债券基金 1.136 1.461 0.001 0.0881
161604 融通深证100指数基金 1.381 2.731 0 0
161605 融通蓝筹成长基金 1.291 2.541 -0.008 -0.6159
161606 融通行业景气基金 1.036 2.976 -0.003 -0.2887
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.089 2.603 -0.009 -0.8197
161609 融通动力先锋基金 1.388 1.908 -0.005 -0.3589
161610 融通领先成长(lof) 1.137 3.005 -0.007 -0.6111
161611 融通内需驱动基金 1.067 1.167 -0.002 -0.1871
161706 招商优质成长(lof) 1.4252 3.3355 -0.003 -0.2101
161810 银华内需精选(lof) 1.067 1.014 -0.004 -0.3735
161811 银华沪深300(lof)基金 1.071 1.071 -0.006 -0.5571
161902 万家增强收益债券基金 1.122 1.6302 -0.0015 -0.1424
161903 万家公用事业(lof) 0.8722 2.2774 -0.0008 -0.0904
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6916 3.6024 -0.0103 -0.6052
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5058 2.4158 -0.0066 -0.4364
162201 泰达荷银成长基金 1.1881 2.8981 -0.0022 -0.1848
162202 泰达荷银周期基金 1.1266 3.0516 -0.0021 -0.1861
162203 泰达荷银稳定基金 0.6837 2.6237 -0.0086 -1.2422
162204 泰达荷银行业精选基金 4.7875 4.9575 -0.0079 -0.1647
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5348 2.4398 -0.0003 -0.0195
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7969 1.9167 -0.0011 -0.1355
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6192 1.6692 -0.0022 -0.1357
162209 泰达荷银市值优选基金 0.787 0.787 0.0006 0.0763
162210 泰达荷银集利a基金 1.0243 1.0423 0 0
162211 泰达荷银品质基金 1.178 1.278 -0.005 -0.4227
162299 泰达荷银集利c基金 1.0188 1.0368 0 0
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.12 3.22 -0.005 -0.4444
162607 景顺长城资源(lof) 0.887 2.848 -0.003 -0.3371
162703 广发小盘成长(lof) 2.1648 3.4748 -0.0058 -0.2672
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 2.0027 3.2377 -0.0123 -0.6104
163402 兴业趋势投资(lof) 1.171 5.8632 -0.0062 -0.5275
163503 天治核心成长(lof) 0.5926 2.1663 -0.0031 -0.5248
163801 中银中国(lof)基金 1.8596 3.3396 -0.0132 -0.7048
163803 中银增长基金 0.8486 2.9698 -0.0041 -0.4838
163804 中银收益基金 0.9368 2.1168 -0.0015 -0.1599
163805 中银策略基金 1.4181 1.4181 -0.0066 -0.4633
163806 中银增利基金 1.055 1.055 0 0
163807 中银优选基金 1.1939 1.2239 -0.0065 -0.5415
163808 中银中证100基金 1.035 1.035 -0.007 -0.6718
165309 建信沪深300(lof)基金 1 1 -0.006 -0.5964
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0785 1.2785 -0.0052 -0.4798
166002 中欧蓝筹基金 1.2303 1.5003 -0.0053 -0.4289
166003 中欧稳健收益a基金 1.0194 1.0444 0.0002 0.0196
166004 中欧稳健收益c基金 1.0172 1.0412 0.0002 0.0197
166005 中欧价值发现基金 0.93 0.93 -0.001 -0.1074
180001 银华优势企业基金 1.1445 2.7645 -0.005 -0.435
180002 银华保本增值(二期) 1.1975 1.3875 -0.0009 -0.0751
180003 银华道琼斯88基金 1.1246 2.9246 -0.0055 -0.4867
180010 银华优质增长基金 2.0047 3.2047 -0.0089 -0.442
180012 银华富裕主题基金 1.1895 2.1245 -0.0036 -0.3017
180013 银华领先基金 1.8966 1.9966 -0.0143 -0.7483
180015 银华增强收益基金 1.193 1.193 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.146 1.226 -0.001 -0.0872
200001 长城久恒基金 1.5 2.61 -0.01 -0.6623
200002 长城久泰300指数基金 1.3607 4.2207 -0.0082 -0.599
200006 长城消费增值基金 0.9708 2.4108 -0.0116 -1.1808
200007 长城安心回报基金 0.6896 1.8624 -0.0059 -0.8494
200008 长城品牌优选基金 0.9136 0.9136 -0.0074 -0.8035
200009 长城稳健增利基金 1.119 1.144 0 0
200010 长城双动力基金 1.2809 1.2809 -0.0093 -0.7208
200011 长城景气行业龙头基金 1.095 1.095 -0.007 -0.6352
202001 南方稳健成长基金 1.1333 2.9283 -0.004 -0.3517
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9614 2.0433 -0.0032 -0.3317
202003 南方绩优成长基金 1.6967 2.2467 -0.0086 -0.5043
202005 南方成份精选基金 1.0278 1.0278 -0.0046 -0.4456
202007 南方隆元基金 0.703 0.703 -0.004 -0.5658
202009 南方盛元基金 1.075 1.114 -0.004 -0.3707
202011 南方价值基金 1.361 1.581 0.002 0.1472
202015 南方沪深300基金 1.311 1.371 -0.008 -0.6065
202101 南方宝元债券基金 1.167 2.387 -0.0013 -0.1113
202102 南方多利债券c基金 1.0568 1.19 0.0018 0.1706
202103 南方多利债券a基金 1.0587 1.1919 0.0018 0.1703
202202 南方避险增值基金 2.4014 2.9454 -0.0013 -0.0541
202211 南方恒元保本基金 1.144 1.164 0 0
206001 鹏华行业成长基金 1.0417 3.9264 -0.005 -0.4796
206002 鹏华精选基金 1.025 1.025 -0.003 -0.2918
210001 金鹰成份股优选基金 0.8082 2.4757 -0.0041 -0.5081
210002 金鹰红利基金 1.1964 1.4844 -0.0067 -0.5569
210003 金鹰行业优势基金 1.0311 1.0311 -0.0029 -0.2805
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5783 2.4295 -0.0027 -0.4665
213002 宝盈泛沿海基金 0.6518 2.3267 -0.0041 -0.6244
213003 宝盈策略增长基金 1.1184 1.5184 -0.0107 -0.9477
213006 宝盈核心优势基金 1.0058 1.2058 -0.0031 -0.3073
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1445 1.1825 -0.0001 -0.0087
213008 宝盈资源优选基金 1.2645 1.3754 -0.013 -1.1115
213917 宝盈增强收益c基金 1.1389 1.1769 -0.0001 -0.0088
217001 招商安泰股票基金 0.6103 3.4843 -0.0016 -0.0938
217002 招商安泰平衡基金 1.5249 2.6699 -0.0034 -0.2225
217003 招商安泰债券a类基金 1.0933 1.4698 -0.0007 -0.064
217005 招商先锋基金 0.7834 2.7334 0.0003 0.0383
217008 招商安本增利基金 1.2214 1.3214 -0.0002 -0.0164
217009 招商核心价值基金 1.1975 1.1975 -0.0044 -0.3661
217010 招商大盘蓝筹基金 1.632 1.632 -0.003 -0.1835
217011 招商安心收益基金 1.128 1.128 -0.001 -0.0886
217012 招商行业领先基金 1.126 1.126 -0.001 -0.0887
217203 招商安泰债券b类基金 1.0939 1.4504 -0.0008 -0.0731
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5863 2.1313 -0.0024 -0.4077
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1282 1.1282 -0.0054 -0.4764
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5714 4.5768 -0.0128 -0.8069
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5902 3.2302 -0.001 -0.0628
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1806 1.6306 0.0001 0.0085
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9905 3.5005 0.0002 0.0202
240005 华宝兴业多策略增长 0.7576 4.3634 -0.0008 -0.1034
240008 华宝兴业收益增长基金 3.4283 3.4283 -0.0126 -0.3662
240009 华宝兴业先进成长基金 2.5045 2.5045 -0.0122 -0.4848
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0806 1.0806 -0.0058 -0.5339
240011 华宝兴业大盘基金 1.914 1.914 -0.0057 -0.2969
240012 华宝兴业增强收益a 1.0576 1.0576 -0.0006 -0.0567
240013 华宝兴业增强收益b 1.0538 1.0538 -0.0007 -0.0664
240014 华宝兴业中证100指数 1.0321 1.0321 -0.0093 -0.893
253010 国联安德盛安心成长 0.984 2.081 -0.002 -0.2204
253020 国联安德盛增利a基金 1.045 1.065 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.046 1.061 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.806 2.586 -0.009 -0.4959
257010 国联安德盛小盘基金 0.852 2.982 -0.002 -0.2342
257020 国联安德盛精选基金 0.982 2.815 -0.005 -0.4629
257030 国联安德盛优势基金 1.25 1.35 -0.002 -0.1597
257040 国联安德盛红利基金 1.315 1.525 -0.007 -0.5295
257050 国联安主题基金 1.035 1.035 -0.006 -0.5764
260101 景顺长城优选股票基金 1.1603 3.071 -0.0025 -0.215
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7938 3.0838 -0.0036 -0.4515
260104 景顺长城内需增长基金 3.905 4.775 -0.027 -0.6867
260108 景顺长城新兴成长基金 1.005 2.355 -0.002 -0.1986
260109 景顺长城内需增长贰号 1.245 2.305 -0.009 -0.7177
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.99 0.99 -0.005 -0.5025
260111 景顺长城公司治理基金 1.48 1.48 -0.007 -0.4707
260112 景顺长城能源基建基金 1.046 1.046 0.003 0.2876
270001 广发聚富基金 1.2911 3.6011 -0.0068 -0.5239
270002 广发稳健增长基金 1.629 3.249 0.0041 0.2523
270005 广发聚丰基金 0.8093 4.49 -0.0006 -0.0736
270006 广发策略优选基金 1.8713 2.5513 -0.0061 -0.3249
270007 广发大盘成长基金 0.9384 0.9384 -0.0026 -0.2763
270008 广发核心基金 1.58 1.74 -0.008 -0.5038
270009 广发增强债券基金 1.103 1.133 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.663 1.803 -0.01 -0.5977
270021 广发聚瑞股票基金 1.06 1.06 -0.01 -0.9346
288001 中信经典配置基金 1.0476 3.1876 -0.0043 -0.4088
288002 中信红利精选基金 2.6469 4.0469 -0.0043 -0.1622
288102 中信稳定双利债券基金 1.0777 1.4577 0.0044 0.41
290002 泰信先行策略基金 0.7286 2.6597 -0.0042 -0.578
290003 泰信双息债券基金 1.0401 1.1744 0.0009 0.0866
290004 泰信优质生活基金 1.2177 1.7177 -0.003 -0.2458
290005 泰信优势增长基金 1.233 1.363 -0.005 -0.4039
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0898 1.2398 -0.0034 -0.311
290007 泰信增强收益a基金 0.9885 0.9885 0.0001 0.0101
291007 泰信增强收益c基金 0.9867 0.9867 0.0001 0.0101
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9933 2.5653 -0.005 -0.5009
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0569 1.8129 -0.0057 -0.5364
310328 申万巴黎新动力基金 0.8535 2.7665 -0.0032 -0.3729
310358 申万巴黎新经济基金 0.7718 2.1037 -0.0044 -0.5669
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6072 1.7072 -0.0073 -0.4522
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.024 1.024 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.021 1.021 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.157 1.172 -0.008 -0.6867
320001 诺安平衡基金 0.8237 3.0837 -0.0012 -0.1455
320003 诺安股票基金 1.1147 2.9982 -0.0053 -0.4732
320004 诺安优化债券基金 1.0859 1.1455 0 0
320005 诺安价值增长基金 0.9727 1.9177 -0.0042 -0.4299
320006 诺安灵活配置基金 1.074 1.494 -0.001 -0.093
320007 诺安成长基金 1.159 1.299 -0.015 -1.2777
320008 诺安增利债券a基金 1.015 1.015 0 0
320009 诺安增利债券b基金 1.012 1.012 -0.001 -0.0987
340001 兴业可转债基金 1.26 2.838 -0.0004 -0.0317
340006 兴业全球视野基金 3.5354 3.5354 -0.0131 -0.3692
340007 兴业社会责任基金 1.427 1.617 -0.003 -0.2098
340008 兴业有机增长基金 1.1641 1.1641 -0.007 -0.5977
340009 兴业磐稳增利基金 1.0103 1.0103 0 0
350001 天治财富增长基金 0.753 2.2983 -0.0035 -0.4627
350002 天治品质优选基金 0.8938 3.4038 -0.0046 -0.512
350005 天治创新先锋基金 1.2395 1.2395 -0.006 -0.4817
350006 天治稳健双盈基金 1.0227 1.0227 -0.0005 -0.0489
350007 天治趋势精选基金 1.002 1.002 -0.004 -0.3976
360001 光大保德信量化核心 0.9805 2.9542 -0.0059 -0.5981
360005 光大保德信红利基金 2.5731 3.2311 -0.0112 -0.4334
360006 光大保德信新增长基金 1.3499 2.6299 -0.0076 -0.5599
360007 光大保德信优势配置 0.8324 0.8324 -0.0025 -0.2994
360008 光大保德信增利a基金 1.041 1.041 0.001 0.0962
360009 光大保德信增利c基金 1.037 1.037 0.001 0.0965
360010 光大保德信均衡精选 1.2266 1.3466 -0.0009 -0.0733
360011 光大保德信动态优选 1.035 1.035 -0.002 -0.1929
371020 上投纯债a基金 1.012 1.012 0.001 0.0989
371120 上投纯债b基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
373010 上投双息平衡基金 0.9496 2.3788 -0.0055 -0.5759
373020 上投双核平衡基金 1.2239 1.2739 -0.004 -0.3258
375010 上投中国优势基金 2.7829 5.4029 -0.0234 -0.8338
377010 上投阿尔法基金 5.3512 5.3912 -0.0355 -0.659
377020 上投内需动力基金 1.2431 1.3431 -0.0101 -0.8059
378010 上投成长先锋基金 1.7399 2.4199 -0.0057 -0.3265
379010 上投中小盘基金 1.519 1.519 -0.004 -0.2626
395001 中海稳健收益基金 1.126 1.186 0 0
398001 中海优质成长基金 0.8119 2.9184 -0.0032 -0.3943
398011 中海分红增利基金 0.8154 2.2154 -0.0034 -0.4152
398021 中海能源策略基金 0.953 1.263 -0.0024 -0.2512
398031 中海蓝筹基金 1.0902 1.3502 -0.0011 -0.1008
398041 中海量化策略基金 1.05 1.05 -0.004 -0.3795
400001 东方龙基金 0.6554 2.4169 -0.0014 -0.2132
400003 东方精选基金 1.0587 3.4636 -0.0014 -0.1316
400007 东方策略成长基金 1.4289 1.4289 -0.006 -0.4181
400009 东方稳健回报基金 0.998 0.998 0.003 0.3015
400011 东方核心动力基金 1.0191 1.0191 -0.0037 -0.3618
410001 华富竞争力优选基金 0.8157 2.2348 -0.0066 -0.803
410003 华富成长趋势基金 0.7383 1.0283 -0.0007 -0.0947
410004 华富收益增强a基金 1.1151 1.2051 0.0007 0.0628
410005 华富收益增强b基金 1.1071 1.1971 0.0006 0.0542
410006 华富策略精选基金 1.2035 1.2035 -0.0075 -0.6193
410007 华富价值增长混合基金 0.9812 0.9812 -0.0042 -0.4262
420001 天弘精选基金 0.6246 1.8058 -0.001 -0.1568
420002 天弘永利a基金 1.0048 1.0776 -0.0004 -0.0398
420003 天弘永定基金 1.1187 1.3087 -0.0056 -0.4981
420005 天弘周期策略基金 1.009 1.009 0.001 0.0992
420102 天弘永利b基金 1.0051 1.0855 -0.0004 -0.0398
450001 富兰克林国海收益基金 0.8216 2.1557 -0.0018 -0.2188
450002 富兰克林国海弹性市值 1.5104 2.6704 -0.0018 -0.119
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2374 1.4874 -0.0043 -0.3463
450004 富兰克林国海深化价值 1.4458 1.6458 -0.0019 -0.1312
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0425 1.0525 -0.0008 -0.0767
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0407 1.0507 -0.0007 -0.0672
450007 富兰克林国海成长基金 1.2235 1.2235 -0.0058 -0.4718
450008 富兰克林国海沪深300 1.145 1.145 -0.006 -0.5213
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6548 2.7277 -0.002 -0.3058
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0478 1.0478 -0.0038 -0.3614
460003 友邦增利b基金 1.0752 1.1852 0.0001 0.0093
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2865 1.5965 -0.0041 -0.3177
460007 友邦行业领先基金 0.835 0.835 -0.002 -0.2389
470007 汇添富上证综指基金 1.042 1.042 -0.009 -0.8563
470078 汇添富增强收益c基金 1.063 1.113 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4734 3.8976 -0.004 -0.8424
481004 工银成长基金 1.3806 1.6306 -0.0072 -0.5188
481006 工银瑞信红利基金 1.0402 1.0802 -0.0042 -0.4021
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.456 1.656 -0.009 -0.6143
481009 工银沪深300基金 1.276 1.411 -0.008 -0.6231
483003 工银平衡基金 0.7581 1.9826 -0.0048 -0.6306
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0699 1.2649 -0.0003 -0.028
485007 工银瑞信添利b基金 1.1245 1.1945 -0.0001 -0.0089
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0835 1.2785 -0.0003 -0.0277
485107 工银瑞信添利a基金 1.1331 1.2031 -0.0001 -0.0088
510010 交银上证180公司治理etf 0.905 1.007 -0.008 -0.8855
510050 华夏上证50etf基金 2.511 3.116 -0.03 -1.1635
510080 长盛全债指数增强基金 1.2402 1.9502 -0.0006 -0.0484
510081 长盛动态精选基金 1.146 2.946 -0.0034 -0.2958
510180 华安上证180etf基金 0.762 2.912 -0.007 -0.9072
510880 友邦华泰上证红利etf 2.8 1.866 -0.017 -0.5959
519001 银华核心价值优选基金 1.5834 5.3385 -0.0039 -0.2456
519003 海富通收益增长混合 0.785 2.4 -0.001 -0.1272
519005 海富通股票基金 0.731 2.68 -0.003 -0.4087
519007 海富通强化回报混合 0.702 2.198 -0.002 -0.2841
519008 汇添富优势精选基金 2.9794 4.5394 -0.017 -0.5673
519011 海富通精选混合基金 0.8678 3.7602 -0.0027 -0.3102
519013 海富通风格优势股票 1.123 2.079 -0.002 -0.1778
519015 海富通精选贰号混合 0.697 1.017 -0.003 -0.4286
519017 大成积极成长基金 1.023 2.075 -0.009 -0.8721
519018 汇添富均衡增长基金 0.901 2.5403 -0.0042 -0.4678
519019 大成景阳基金 0.79 3.769 -0.004 -0.1266
519021 国泰金鼎价值精选基金 1 1.973 -0.009 -0.904
519023 海富通稳健添利债券c 1.078 1.078 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.077 1.077 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.254 1.254 -0.005 -0.3971
519029 华夏稳增基金 1.631 2.336 0 0
519035 富国天博创新主题基金 0.9043 3.1104 -0.001 -0.1114
519039 长盛同德基金 0.9536 2.7326 -0.0035 -0.3646
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.557 1.587 -0.001 -0.0642
519068 汇添富成长焦点基金 1.2728 1.4228 -0.0069 -0.5392
519069 汇添富价值精选基金 1.629 1.629 -0.007 -0.4279
519078 汇添富增强收益a基金 1.064 1.114 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8655 2.5832 -0.0042 -0.4861
519089 新华优选成长基金 2.0294 2.0794 -0.0131 -0.6414
519091 新华泛资源基金 1.014 1.014 -0.007 -0.6856
519100 长盛中证100指数基金 1.0604 1.6304 -0.0089 -0.8323
519110 浦银价值基金 0.946 0.946 -0.005 -0.5258
519111 浦银收益a基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
519112 浦银收益c基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
519113 浦银生活基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959
519115 浦银安盛红利基金 1.002 1.002 -0.003 -0.2985
519180 万家上证180指数基金 0.7886 3.1286 -0.006 -0.7551
519181 万家和谐增长基金 0.691 1.4826 -0.0021 -0.3054
519183 万家双引擎基金 1.0499 1.5399 -0.0079 -0.7468
519185 万家精选基金 1.1464 1.1464 -0.005 -0.4343
519186 万家稳增a基金 1.0191 1.0191 0.0007 0.0687
519187 万家稳增c基金 1.0175 1.0175 0.0008 0.0787
519300 大成沪深300指数基金 1.1627 2.4827 -0.0068 -0.5814
519519 友邦增利a基金 1.0821 1.1921 0.0001 0.0092
519666 银河银信添利b基金 1.043 1.261 0.0004 0.0384
519667 银河银信添利a基金 1.0504 1.2684 0.0004 0.0381
519668 银河竞争优势基金 1.5519 1.6319 -0.0064 -0.4107
519670 银河行业优选基金 1.239 1.239 -0.009 -0.7212
519680 交银增利a/b基金 1.0822 1.2032 0.0008 0.074
519682 交银增利c类基金 1.0784 1.1944 0.0008 0.0742
519686 交银治理etf联接基金 1.007 1.007 -0.008 -0.7882
519688 交银施罗德精选基金 1.2136 3.2094 -0.0054 -0.443
519690 交银施罗德稳健配置 2.2182 3.0482 -0.008 -0.3594
519692 交银施罗德成长基金 2.7889 2.9689 -0.0113 -0.4035
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9152 0.9302 -0.0024 -0.2616
519697 交银保本基金 1.078 1.078 0 0
519698 交银先锋基金 1.2358 1.2358 0.0007 0.0567
519987 长信恒利基金 0.977 0.977 -0.005 -0.5092
519989 长信利丰基金 1.024 1.044 0.001 0.0978
519991 长信双利优选基金 0.965 1.265 0.004 0.4162
519993 长信增利动态策略基金 0.896 2.135 0.0001 0.0112
519995 长信金利趋势基金 0.7896 2.3215 -0.0066 -0.8339
519997 长信银利精选基金 0.8239 2.7439 -0.0027 -0.3266
530001 建信恒久价值基金 0.8338 2.308 -0.0068 -0.8089
530003 建信优选成长基金 1.0093 2.4593 -0.006 -0.591
530005 建信优化配置基金 0.9527 1.5027 -0.0042 -0.4389
530006 建信精选基金 1.113 1.693 -0.011 -0.9786
530008 建信稳定增利基金 1.15 1.215 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.032 1.032 -0.002 -0.1934
531009 建信收益增强c基金 1.03 1.03 -0.001 -0.097
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0545 2.1545 -0.0075 -0.3637
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8586 2.3246 -0.0116 -0.6203
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2501 1.2501 -0.0093 -0.7384
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3111 1.6311 -0.009 -0.6818
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9949 0.9949 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1244 1.1544 -0.0092 -0.8116
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0103 1.0103 -0.0091 -0.8927
550001 信诚四季红基金 0.9973 2.1583 -0.0019 -0.1902
550002 信诚精萃成长基金 0.9682 2.2599 -0.0035 -0.3632
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.731 1.731 -0.004 -0.2305
550004 信诚三得益a基金 1.058 1.076 -0.001 -0.0944
550005 信诚三得益b基金 1.051 1.069 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.015 1.025 -0.001 -0.0984
550007 信诚经典优债b基金 1.01 1.02 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.094 1.094 -0.002 -0.1825
560002 益民红利成长基金 0.7189 1.8807 -0.0038 -0.5283
560003 益民创新优势基金 0.946 0.966 -0.0053 -0.5571
560005 益民多利基金 1.0409 1.0819 -0.0013 -0.1247
570001 诺德价值优势基金 1.012 1.012 -0.0033 -0.325
570005 诺德成长优势基金 1.109 1.109 0 0
571002 诺德灵活配置基金 1.2498 1.2498 -0.0027 -0.2156
573003 诺德增强收益基金 1.033 1.033 -0.002 -0.1932
580001 东吴嘉禾优势基金 0.774 2.494 -0.002 -0.2577
580002 东吴价值成长双动力 1.2101 1.7301 -0.0052 -0.4279
580003 东吴行业轮动基金 1.0498 1.0498 -0.0047 -0.4457
580005 东吴进取策略基金 1.0782 1.0782 -0.0021 -0.1944
582001 东吴优信稳健a基金 1.0157 1.0277 -0.0006 -0.059
582201 东吴优信稳健c基金 1.0131 1.0251 -0.0007 -0.069
590001 中邮核心优选基金 1.5771 2.7971 -0.012 -0.7551
590002 中邮核心成长基金 0.799 0.799 -0.0059 -0.733
590003 中邮核心优势基金 1.041 1.091 -0.008 -0.7626
610001 信达澳银领先增长基金 1.2431 1.4431 -0.0076 -0.6077
610002 信达澳银精华灵活配置 1.329 1.529 -0.004 -0.3001
610003 信达稳定价值a基金 1.009 1.009 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 1.002 1.002 -0.001 -0.0997
610103 信达稳定价值b基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
620001 金元比联宝石动力保本 1.0464 1.0464 -0.0006 -0.0573
620002 金元比联成长动力基金 1.22 1.35 0 0
620003 金元比联丰利债券基金 0.999 1.009 0 0
620004 金元比联价值增长基金 1.062 1.062 -0.003 -0.2817
630001 华商领先企业基金 1.0728 1.1778 -0.0065 -0.6022
630002 华商盛世成长基金 1.7302 1.9952 0.0014 0.081
630003 华商收益增强a基金 1.054 1.105 0.006 0.5725
630005 华商动态阿尔法基金 0.971 0.971 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.052 1.1 0.006 0.5736
660001 农银成长基金 1.2777 1.6777 -0.0058 -0.4519
660002 农银增利基金 1.0213 1.0243 -0.0004 -0.0392
660003 农银双利基金 1.1696 1.1696 -0.0029 -0.2473
660004 农银策略基金 1.0362 1.0362 -0.0041 -0.3941
690001 民生蓝筹基金 1.2 1.23 0.001 0.0834
690002 民生增强收益a基金 1.035 1.035 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.033 1.033 0 0

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