开放式基金每日净值2010-01-05-开放式基金每日净值

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开放式基金每日净值2010-01-05

2010-1-7 9:01:33 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.476	3.257	0.007	0.4765
000011	华夏大盘精选基金	10.124	10.504	0.123	1.2299
000021	华夏优势增长基金	2.265	2.385	0.006	0.2656
000031	华夏复兴基金	1.288	1.288	0.018	1.4173
000041	华夏全球精选(qdii)	0.828	0.828	0.004	0.4854
000051	华夏沪深300基金	0.994	0.994	0.008	0.8114
001001	华夏债券a/b类基金	1.096	1.526	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.081	1.511	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.119	1.209	0.002	0.1791
001013	华夏希望债券c级基金	1.112	1.202	0.002	0.1802
002001	华夏回报基金	1.397	3.409	0.006	0.4313
002011	华夏红利基金	3.454	4.287	0.032	0.9351
002021	华夏回报二号基金	1.137	2.425	0.005	0.4417
002031	华夏策略精选基金	1.928	1.928	0.02	1.0482
020001	国泰金鹰增长基金	1.078	3.951	0.006	0.5597
020002	国泰金龙债券a类基金	1.061	1.39	0.002	0.1889
020003	国泰金龙行业精选基金	0.922	3.755	0.006	0.6333
020005	国泰金马稳健回报基金	0.91	3.76	0.005	0.554
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	1.15	2.067	0.002	0.1742
020010	国泰金牛创新成长基金	1.129	1.199	0.001	0.0887
020011	国泰沪深300基金	0.708	1.014	0.005	0.7949
020012	国泰金龙债券c类基金	1.054	1.383	0.002	0.1901
020015	国泰区位优势基金	1.152	1.197	0.006	0.5236
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.05	1.1	-0.001	-0.0951
020019	国泰双利a基金	1.093	1.103	0.001	0.0916
020020	国泰双利c基金	1.089	1.099	0.001	0.0919
040001	华安创新基金	0.776	3.565	0.003	0.3913
040002	华安中国a股指数基金	0.954	3.501	0.006	0.6428
040004	华安宝利配置基金	1.101	3.381	0.01	0.9166
040005	华安宏利基金	2.6172	3.2372	0.0087	0.3335
040007	华安中小盘成长基金	1.2276	2.5425	0.0021	0.1714
040008	华安策略优选基金	0.8213	2.3576	0.0015	0.183
040009	华安稳定收益a基金	1.1049	1.1349	-0.0013	-0.1175
040010	华安稳定收益b基金	1.0965	1.1265	-0.0013	-0.1184
040011	华安核心优选基金	1.6644	1.6644	0.0148	0.8972
040012	华安强债a基金	1.044	1.054	0.001	0.0959
040013	华安强债b基金	1.041	1.051	0.001	0.0962
040180	华安上证180etf联接	1.121	1.121	0.011	0.991
050001	博时价值增长基金	0.818	3.32	-0.002	-0.2439
050002	博时裕富指数基金	0.957	2.937	0.008	0.843
050004	博时精选基金	1.6369	3.0619	0.0062	0.3802
050006	博时稳定价值债券b类	1.101	1.209	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.415	2.476	0.016	1.1437
050008	博时第三产业成长基金	1.306	2.889	0.009	0.6971
050009	博时新兴成长基金	0.956	3.587	0.004	0.42
050010	博时特许价值基金	1.5	1.5	0.001	0.0667
050011	博时信用a/b基金	1.002	1.002	-0.001	-0.0997
050012	博时策略基金	1.097	1.097	0.012	1.106
050106	博时稳定价值债券a类	1.11	1.218	0	0
050111	博时信用c基金	1	1	0	0
050201	博时价值增长贰号基金	0.787	2.242	-0.002	-0.2535
070001	嘉实成长收益基金	0.9457	3.1469	0.0054	0.5731
070002	嘉实理财增长基金	4.394	4.935	0.048	1.1045
070003	嘉实理财稳健基金	0.952	2.691	-0.002	-0.2072
070005	嘉实理财债券基金	1.267	1.692	0.003	0.2373
070006	嘉实服务增值基金	3.819	4.139	0.022	0.5794
070009	嘉实超短债基金	1.0075	1.1113	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	1.254	2.762	0.016	1.2924
070011	嘉实策略增长基金	1.271	1.461	0.007	0.5538
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.697	0.697	0.002	0.2878
070013	嘉实研究精选基金	1.566	1.776	0.012	0.7722
070015	嘉实多元a基金	1.116	1.157	0.003	0.2695
070016	嘉实多元b基金	1.113	1.152	0.003	0.2703
070017	嘉实量化基金	1.305	1.305	0.013	1.0062
070018	嘉实回报混合基金	1.051	1.062	0.01	0.9606
070099	嘉实优质基金	0.817	1.713	0	0
080001	长盛成长价值基金	0.97	2.814	0.004	0.4141
080002	长盛创新先锋基金	1.1299	1.3499	0.0017	0.1507
080003	长盛积极配置基金	1.1061	1.1061	0.0012	0.1086
080005	长盛量化红利基金	1.006	1.006	0.005	0.4995
090001	大成价值增长基金	0.8402	3.5002	0.0025	0.2984
090002	大成债券a/b类基金	1.0492	1.4492	0.0007	0.0668
090003	大成蓝筹稳健基金	0.7979	3.3679	-0.002	-0.25
090004	大成精选增值基金	1.1229	3.0234	0.0066	0.5912
090006	大成2020生命周期基金	0.725	2.547	0.002	0.2766
090007	大成策略回报基金	1.066	1.716	0.006	0.566
090008	大成强债基金	1.0682	1.1682	-0.0008	-0.0748
090009	大成行业基金	1.076	1.076	0	0
092002	大成债券c类基金	1.0263	1.4263	0.0007	0.0683
100016	富国天源平衡基金	1.0706	2.3312	0.0037	0.3468
100018	富国天利增长债券基金	1.271	1.896	0.0001	0.0079
100020	富国天益价值基金	0.9523	3.9636	0.0034	0.3583
100022	富国天瑞强势地区基金	0.9669	3.4644	0.0009	0.0916
100026	富国天合稳健优选基金	0.9648	2.3443	0.0041	0.4268
100029	富国天成红利基金	1.3112	1.3562	-0.0155	0.7161
100032	富国天鼎基金	1.684	1.895	0.017	1.0126
100035	富国优化增强a/b基金	1.003	1.003	0	0
100037	富国优化增强c基金	1.001	1.001	0.001	0.1
110001	易方达平稳增长基金	1.519	2.769	-0.005	-0.3281
110002	易方达策略成长基金	4.272	5.082	0.018	0.4231
110003	易方达50指数基金	0.9317	2.7817	0.0082	0.8879
110005	易方达积极成长基金	1.3253	4.4082	0.0037	0.2791
110007	易方达稳健收益a基金	1.0818	1.1754	-0.0003	-0.0277
110008	易方达稳健收益b基金	1.0858	1.1824	-0.0002	-0.0184
110009	易方达价值精选基金	1.4944	2.6044	0.0031	0.2079
110010	易方达价值成长基金	1.5189	1.5789	0.0144	0.9571
110011	易方达中小盘基金	1.6958	1.7358	0.0156	0.9285
110012	易方达科汇基金	1.545	5.328	0.011	0.6942
110013	易方达科翔基金	1.488	5.475	0.013	0.8599
110015	易方达行业领先基金	1.364	1.364	0.005	0.3679
110017	易方达增强回报a基金	1.119	1.179	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.11	1.17	0	0
110020	易方达沪深300基金	1.068	1.068	0.008	0.7547
110029	易方达科讯基金	0.7937	4.3556	-0.0023	-0.289
112002	易方达策略成长二号	1.574	3.109	0.006	0.3827
121001	国投瑞银融华债券基金	1.3753	2.4273	0.0019	0.1383
121002	国投瑞银景气行业基金	0.9565	2.9255	0.0017	0.178
121003	国投瑞银核心企业基金	1.0949	2.5349	0.0036	0.3299
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1422	2.5579	0.0043	0.3757
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.405	1.445	0.01	0.7168
121008	国投瑞银成长优选基金	1.0429	2.2864	0.0054	0.5188
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0839	1.1389	0.0001	0.0092
150002	大成优选基金	0.934	0.967	-0.002	-0.2137
150003	建信优势基金	0.936	0.936	0.005	0.5371
150006	长盛同庆a基金	1.037	1.037	0.001	0.0965
150007	长盛同庆b基金	1.152	1.152	0.008	0.6993
150008	国投瑞和小康基金	1.091	1.091	0.014	1.2999
150009	国投瑞和远见基金	1.023	1.023	0.004	0.3925
150103	银河银泰理财分红基金	0.9362	3.4762	0.0105	1.1343
151001	银河银联稳健基金	1.0069	3.1898	0.0065	0.6469
151002	银河银联收益基金	1.5579	2.0379	0.0041	0.2639
159901	易方达深证100etf基金	4.193	4.095	0.004	0.1006
159902	华夏中小板股票etf	2.663	2.763	0.025	0.9477
160105	南方积极配置(lof)	1.2508	2.6148	0.0023	0.1842
160106	南方高增长(lof)基金	1.6238	2.9278	0.002	0.1233
160119	南方中证500(lof)基金	1.194	1.194	0.011	0.9298
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.296	3.733	0.004	0.2987
160314	华夏行业精选(lof)	1.011	4.473	0.013	1.2916
160505	博时主题行业(lof)	2.078	3.659	-0.01	-0.4789
160602	鹏华普天债券a类基金	1.155	1.354	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.855	3.301	0	0
160605	鹏华中国50基金	1.855	3.485	-0.006	-0.3224
160607	鹏华价值优势(lof)	0.923	2.847	0	0
160608	鹏华普天债券b类基金	1.12	1.319	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.476	1.676	-0.004	-0.2703
160611	鹏华优质治理(lof)	1.163	1.173	-0.009	-0.7679
160612	鹏华丰收债券基金	1.188	1.208	0	0
160613	鹏华创新(lof)基金	1.709	1.739	0.028	1.6657
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.248	1.308	0.01	0.8078
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.905	2.773	0.007	0.7795
160805	长盛同智优势成长(lof)	1.0212	2.3624	0.0068	0.6703
160910	大成创新成长(lof)	0.937	2.148	0.004	0.4287
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.6486	3.1486	0.0137	0.838
161010	富国天丰基金	1.035	1.115	-0.001	-0.0965
161207	国投瑞和300基金	1.057	1.057	0.009	0.8588
161601	融通新蓝筹基金	0.8797	3.1747	0.0026	0.2964
161603	融通债券基金	1.135	1.46	-0.001	-0.088
161604	融通深证100指数基金	1.381	2.731	0.001	0.0725
161605	融通蓝筹成长基金	1.299	2.549	-0.001	-0.0769
161606	融通行业景气基金	1.039	2.979	-0.009	-0.8588
161607	融通巨潮100指数(lof)	1.098	2.612	0.009	0.8264
161609	融通动力先锋基金	1.393	1.913	-0.004	-0.2863
161610	融通领先成长(lof)	1.144	3.023	-0.003	-0.2709
161611	融通内需驱动基金	1.069	1.169	-0.002	-0.1867
161706	招商优质成长(lof)	1.4282	3.3385	0.0129	0.9115
161810	银华内需精选(lof)	1.071	1.018	0.001	0.0935
161811	银华沪深300(lof)基金	1.077	1.077	0.008	0.7484
161902	万家增强收益债券基金	1.1235	1.6318	0.0013	0.1248
161903	万家公用事业(lof)	0.873	2.2788	0.0192	2.2512
162006	长城久富核心成长(lof)	1.7019	3.6127	0.0087	0.5138
162102	金鹰中小盘精选基金	1.5124	2.4224	0.0104	0.6924
162201	泰达荷银成长基金	1.1903	2.9003	0.0071	0.6001
162202	泰达荷银周期基金	1.1287	3.0537	0.0057	0.5076
162203	泰达荷银稳定基金	0.6923	2.6323	0.0062	0.9037
162204	泰达荷银行业精选基金	4.7954	4.9654	0.0196	0.4104
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5351	2.4401	0.0043	0.2809
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.798	1.9193	0.0038	0.4764
162208	泰达荷银首选企业基金	1.6214	1.6714	0.0037	0.2287
162209	泰达荷银市值优选基金	0.7864	0.7864	0.0012	0.1528
162210	泰达荷银集利a基金	1.0243	1.0423	0.0006	0.0586
162211	泰达荷银品质基金	1.183	1.283	0.003	0.2542
162299	泰达荷银集利c基金	1.0188	1.0368	0.0006	0.0589
162605	景顺长城鼎益(lof)	1.125	3.225	-0.001	-0.0888
162607	景顺长城资源(lof)	0.89	2.851	0.003	0.3382
162703	广发小盘成长(lof)	2.1706	3.4806	0.0182	0.8456
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	2.015	3.25	0.0215	1.0785
163402	兴业趋势投资(lof)	1.1772	5.888	0.0078	0.668
163503	天治核心成长(lof)	0.5957	2.1724	0.0047	0.7978
163801	中银中国(lof)基金	1.8728	3.3528	0.0036	0.1926
163803	中银增长基金	0.8527	2.9803	0.0086	1.0194
163804	中银收益基金	0.9383	2.1183	0.0057	0.6112
163805	中银策略基金	1.4247	1.4247	0.0055	0.3875
163806	中银增利基金	1.055	1.055	0.001	0.0949
163807	中银优选基金	1.2004	1.2304	0.0027	0.2254
163808	中银中证100基金	1.042	1.042	0.007	0.6763
165309	建信沪深300(lof)基金	1.006	1.006	0.007	0.7007
166001	中欧新趋势(lof)基金	1.0837	1.2837	0.0068	0.6314
166002	中欧蓝筹基金	1.2356	1.5056	0.0065	0.5288
166003	中欧稳健收益a基金	1.0192	1.0442	0.0001	0.0098
166004	中欧稳健收益c基金	1.017	1.041	0.0001	0.0098
166005	中欧价值发现基金	0.931	0.931	0.002	0.2153
180001	银华优势企业基金	1.1495	2.7695	0.003	0.2617
180002	银华保本增值(二期)	1.1984	1.3884	-0.0011	-0.0917
180003	银华道琼斯88基金	1.1301	2.9301	0.0019	0.1684
180010	银华优质增长基金	2.0136	3.2136	-0.0099	-0.4893
180012	银华富裕主题基金	1.1931	2.1281	0.001	0.0839
180013	银华领先基金	1.9109	2.0109	0.0027	0.1415
180015	银华增强收益基金	1.193	1.193	0	0
180018	银华和谐主题基金	1.147	1.227	0	0
183001	银华全球(qdii)基金	0.96	0.96	0.005	0.5236
200001	长城久恒基金	1.51	2.62	0.001	0.0663
200002	长城久泰300指数基金	1.3689	4.2289	0.0104	0.7656
200006	长城消费增值基金	0.9824	2.4224	0.0058	0.5939
200007	长城安心回报基金	0.6955	1.8757	0.002	0.2882
200008	长城品牌优选基金	0.921	0.921	0.0089	0.9758
200009	长城稳健增利基金	1.119	1.144	0.001	0.0894
200010	长城双动力基金	1.2902	1.2902	0.0024	0.1864
200011	长城景气行业龙头基金	1.102	1.102	0.002	0.1818
202001	南方稳健成长基金	1.1373	2.9323	0.0014	0.1233
202002	南方稳健成长贰号基金	0.9646	2.0501	0.0011	0.1172
202003	南方绩优成长基金	1.7053	2.2553	0.0065	0.3826
202005	南方成份精选基金	1.0324	1.0324	0.0067	0.6532
202007	南方隆元基金	0.707	0.707	0.002	0.2837
202009	南方盛元基金	1.079	1.118	0.007	0.653
202011	南方价值基金	1.359	1.579	0.002	0.1474
202015	南方沪深300基金	1.319	1.379	0.01	0.7639
202101	南方宝元债券基金	1.1683	2.3883	0.0021	0.1801
202102	南方多利债券c基金	1.055	1.1882	0.0014	0.1329
202103	南方多利债券a基金	1.0569	1.1901	0.0014	0.1326
202202	南方避险增值基金	2.4027	2.9467	0.0061	0.2545
202211	南方恒元保本基金	1.144	1.164	0.008	0.7042
202801	南方全球精选(qdii)	0.751	0.751	0.01	1.3495
206001	鹏华行业成长基金	1.0467	3.9446	0.0055	0.5299
206002	鹏华精选基金	1.028	1.028	0.001	0.0974
210001	金鹰成份股优选基金	0.8123	2.482	0.0056	0.6984
210002	金鹰红利基金	1.2031	1.4911	0.0092	0.7706
210003	金鹰行业优势基金	1.034	1.034	0.0109	1.0654
213001	宝盈鸿利收益基金	0.581	2.4332	0.0056	0.9675
213002	宝盈泛沿海基金	0.6559	2.3338	0.0149	2.3217
213003	宝盈策略增长基金	1.1291	1.5291	0.0116	1.038
213006	宝盈核心优势基金	1.0089	1.2089	0.0119	1.1936
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.1446	1.1826	0	0
213008	宝盈资源优选基金	1.2775	1.3896	0.0189	1.6367
213917	宝盈增强收益c基金	1.139	1.177	0	0
217001	招商安泰股票基金	0.6119	3.4859	-0.2561	0.1611
217002	招商安泰平衡基金	1.5283	2.6733	-0.5213	0.4245
217003	招商安泰债券a类基金	1.094	1.4705	-0.0613	-0.1125
217005	招商先锋基金	0.7831	2.7331	0.0057	0.7332
217008	招商安本增利基金	1.2216	1.3216	-0.0002	-0.0164
217009	招商核心价值基金	1.2019	1.2019	0.0111	0.9321
217010	招商大盘蓝筹基金	1.635	1.635	0.02	1.2384
217011	招商安心收益基金	1.129	1.129	0.003	0.2664
217012	招商行业领先基金	1.127	1.127	0.009	0.805
217203	招商安泰债券b类基金	1.0947	1.4512	-0.0413	-0.1144
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5887	2.1337	0.0034	0.5809
233006	摩根士丹利华鑫领先优势	1.1336	1.1336	0.0116	1.0339
240001	华宝兴业宝康消费品	1.5842	4.6086	-0.0015	-0.0963
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.5912	3.2312	0.0076	0.4799
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1805	1.6305	-0.0002	-0.0169
240004	华宝兴业动力组合基金	0.9903	3.5003	0.0028	0.2835
240005	华宝兴业多策略增长	0.7584	4.3652	0.0016	0.213
240008	华宝兴业收益增长基金	3.4409	3.4409	0.0031	0.0902
240009	华宝兴业先进成长基金	2.5167	2.5167	0.0182	0.7284
240010	华宝兴业行业精选基金	1.0864	1.0864	0.0038	0.351
240011	华宝兴业大盘基金	1.9197	1.9197	0.0037	0.1931
240012	华宝兴业增强收益a	1.0582	1.0582	0.0007	0.0662
240013	华宝兴业增强收益b	1.0545	1.0545	0.0007	0.0664
240014	华宝兴业中证100指数	1.0414	1.0414	0.0077	0.7449
241001	华宝海外中国(qdii)	1.137	1.137	0.003	0.2646
253010	国联安德盛安心成长	0.986	2.085	0.013	1.34
253020	国联安德盛增利a基金	1.045	1.065	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.046	1.061	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.815	2.595	0.013	0.7214
257010	国联安德盛小盘基金	0.854	2.984	0.002	0.2347
257020	国联安德盛精选基金	0.987	2.822	0	0
257030	国联安德盛优势基金	1.252	1.352	0.005	0.401
257040	国联安德盛红利基金	1.322	1.532	0.015	1.1477
257050	国联安主题基金	1.041	1.041	0.007	0.677
260101	景顺长城优选股票基金	1.1628	3.0735	0.0019	0.1637
260103	景顺长城动力平衡基金	0.7974	3.0874	0.0028	0.3524
260104	景顺长城内需增长基金	3.932	4.802	0.025	0.6399
260108	景顺长城新兴成长基金	1.007	2.357	0.003	0.2988
260109	景顺长城内需增长贰号	1.254	2.314	0.008	0.6421
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.995	0.995	0.007	0.7085
260111	景顺长城公司治理基金	1.487	1.487	0.011	0.7453
260112	景顺长城能源基建基金	1.043	1.043	0.01	0.9681
270001	广发聚富基金	1.2979	3.6079	0.0033	0.2549
270002	广发稳健增长基金	1.6249	3.2449	0.0254	1.588
270005	广发聚丰基金	0.8099	4.4927	0.0019	0.2351
270006	广发策略优选基金	1.8774	2.5574	0.003	0.1601
270007	广发大盘成长基金	0.941	0.941	0.0061	0.6525
270008	广发核心基金	1.588	1.748	0.004	0.2525
270009	广发增强债券基金	1.103	1.133	0	0
270010	广发沪深300指数基金	1.673	1.813	0.014	0.8439
270021	广发聚瑞股票基金	1.07	1.07	0.001	0.0935
288001	中信经典配置基金	1.0519	3.1919	0.0094	0.9017
288002	中信红利精选基金	2.6512	4.0512	0.0126	0.4775
288102	中信稳定双利债券基金	1.0733	1.4533	-0.0004	-0.0373
290002	泰信先行策略基金	0.7328	2.669	0.0083	1.1504
290003	泰信双息债券基金	1.0392	1.1735	0.0009	0.0867
290004	泰信优质生活基金	1.2207	1.7207	0.0094	0.776
290005	泰信优势增长基金	1.238	1.368	0.003	0.2429
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0932	1.2432	0.013	1.2035
290007	泰信增强收益a基金	0.9884	0.9884	0.0006	0.0607
291007	泰信增强收益c基金	0.9866	0.9866	0.0006	0.0609
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.9983	2.5703	0.0046	0.4629
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0626	1.8186	0.0042	0.3968
310328	申万巴黎新动力基金	0.8567	2.7723	0.0068	0.7971
310358	申万巴黎新经济基金	0.7762	2.1081	0.0042	0.544
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.6145	1.7145	0.0165	1.0325
310378	申万巴黎添益宝a基金	1.024	1.024	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	1.021	1.021	0.001	0.098
310388	申万巴黎消费增长基金	1.165	1.18	0.004	0.3445
320001	诺安平衡基金	0.8249	3.0849	0.0061	0.745
320003	诺安股票基金	1.12	3.0035	0.0082	0.7375
320004	诺安优化债券基金	1.0859	1.1455	0.0013	0.1199
320005	诺安价值增长基金	0.9769	1.9219	0.0079	0.8153
320006	诺安灵活配置基金	1.075	1.495	0.007	0.6554
320007	诺安成长基金	1.174	1.314	0.027	2.354
320008	诺安增利债券a基金	1.015	1.015	0	0
320009	诺安增利债券b基金	1.013	1.013	0.001	0.0988
340001	兴业可转债基金	1.2604	2.8384	0.003	0.2386
340006	兴业全球视野基金	3.5485	3.5485	0.0199	0.564
340007	兴业社会责任基金	1.43	1.62	0.012	0.8463
340008	兴业有机增长基金	1.1711	1.1711	0.0124	1.0702
340009	兴业磐稳增利基金	1.0103	1.0103	-0.0001	-0.0099
350001	天治财富增长基金	0.7565	2.3018	0.0035	0.4648
350002	天治品质优选基金	0.8984	3.4084	0.0107	1.2054
350005	天治创新先锋基金	1.2455	1.2455	0.0165	1.3426
350006	天治稳健双盈基金	1.0232	1.0232	0.0002	0.0196
350007	天治趋势精选基金	1.006	1.006	0.002	0.1992
360001	光大保德信量化核心	0.9864	2.9601	0.0137	1.4085
360005	光大保德信红利基金	2.5843	3.2423	0.0155	0.6034
360006	光大保德信新增长基金	1.3575	2.6375	0.0185	1.3816
360007	光大保德信优势配置	0.8349	0.8349	0.0031	0.3727
360008	光大保德信增利a基金	1.04	1.04	0.001	0.0962
360009	光大保德信增利c基金	1.036	1.036	0.001	0.0966
360010	光大保德信均衡精选	1.2275	1.3475	0.0072	0.59
360011	光大保德信动态优选	1.037	1.037	0.004	0.3872
371020	上投纯债a基金	1.011	1.011	0	0
371120	上投纯债b基金	1.009	1.009	0	0
373010	上投双息平衡基金	0.9551	2.3843	-0.0022	-0.2298
373020	上投双核平衡基金	1.2279	1.2779	0.0028	0.2286
375010	上投中国优势基金	2.8063	5.4263	-0.0016	-0.057
377010	上投阿尔法基金	5.3867	5.4267	-0.0156	-0.2888
377016	上投亚太优势(qdii)	0.614	0.614	0.007	1.1532
377020	上投内需动力基金	1.2532	1.3532	-0.009	-0.713
378010	上投成长先锋基金	1.7456	2.4256	0.0082	0.472
379010	上投中小盘基金	1.523	1.523	0.005	0.3294
395001	中海稳健收益基金	1.126	1.186	0	0
398001	中海优质成长基金	0.8151	2.9264	0.0056	0.6948
398011	中海分红增利基金	0.8188	2.2188	0.007	0.8623
398021	中海能源策略基金	0.9554	1.2654	0.0061	0.6426
398031	中海蓝筹基金	1.0913	1.3513	0.0091	0.8409
398041	中海量化策略基金	1.054	1.054	0.013	1.2488
400001	东方龙基金	0.6568	2.4183	0.0026	0.3974
400003	东方精选基金	1.0601	3.4674	0.0042	0.3999
400007	东方策略成长基金	1.4349	1.4349	0.0088	0.6171
400009	东方稳健回报基金	0.995	0.995	0.006	0.6067
400011	东方核心动力基金	1.0228	1.0228	0.0054	0.5308
410001	华富竞争力优选基金	0.8223	2.2469	0.005	0.6143
410003	华富成长趋势基金	0.739	1.029	0.0065	0.8874
410004	华富收益增强a基金	1.1144	1.2044	0.0009	0.0808
410005	华富收益增强b基金	1.1065	1.1965	0.0008	0.0724
410006	华富策略精选基金	1.211	1.211	0.0113	0.9419
410007	华富价值增长混合基金	0.9854	0.9854	0.0057	0.5818
420001	天弘精选基金	0.6256	1.808	0.0027	0.4295
420002	天弘永利a基金	1.0052	1.078	-0.0002	-0.0199
420003	天弘永定基金	1.1243	1.3143	0.0088	0.7889
420005	天弘周期策略基金	1.008	1.008	0.001	0.0993
420102	天弘永利b基金	1.0055	1.0859	-0.0002	-0.0199
450001	富兰克林国海收益基金	0.8234	2.1588	0.0052	0.6322
450002	富兰克林国海弹性市值	1.5122	2.6722	0.0084	0.5586
450003	富兰克林国海潜力组合	1.2417	1.4917	0.0051	0.4124
450004	富兰克林国海深化价值	1.4477	1.6477	0.0094	0.6535
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0433	1.0533	-0.0002	-0.0192
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0414	1.0514	0.0001	0.0096
450007	富兰克林国海成长基金	1.2293	1.2293	0.0059	0.4823
450008	富兰克林国海沪深300	1.151	1.151	0.008	0.6999
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6568	2.7325	0.0054	0.8286
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0516	1.0516	0.0061	0.5835
460003	友邦增利b基金	1.0751	1.1851	-0.0004	-0.0372
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2906	1.6006	0.0115	0.8991
460007	友邦行业领先基金	0.837	0.837	0.007	0.8434
470007	汇添富上证综指基金	1.051	1.051	0.011	1.0577
470078	汇添富增强收益c基金	1.063	1.113	0	0
481001	工银瑞信核心价值基金	0.4774	3.9122	0.0016	0.3416
481004	工银成长基金	1.3878	1.6378	0.0136	0.9897
481006	工银瑞信红利基金	1.0444	1.0844	0.0035	0.3362
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.465	1.665	0.014	0.9649
481009	工银沪深300基金	1.284	1.419	0.01	0.7849
483003	工银平衡基金	0.7629	1.9912	0.0011	0.1469
485005	工银瑞信增强收益b类	1.0702	1.2652	0.0008	0.0748
485007	工银瑞信添利b基金	1.1246	1.1946	0.0017	0.1514
485105	工银瑞信增强收益a类	1.0838	1.2788	0.0009	0.0831
485107	工银瑞信添利a基金	1.1332	1.2032	0.0017	0.1502
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.925	0.925	0.008	0.8724
510010	交银上证180公司治理etf	0.913	1.016	0.011	1.1951
510050	华夏上证50etf基金	2.541	3.151	0.028	1.1092
510060	工银上证央企etf基金	1.728	1.105	0.029	1.6563
510080	长盛全债指数增强基金	1.2408	1.9508	0.0026	0.21
510081	长盛动态精选基金	1.1494	2.9494	0.0055	0.4808
510180	华安上证180etf基金	0.769	2.938	0.008	1.0578
510880	友邦华泰上证红利etf	2.817	1.877	0.036	1.317
519001	银华核心价值优选基金	1.5873	5.3511	-0.0074	-0.4636
519003	海富通收益增长混合	0.786	2.401	0.005	0.6402
519005	海富通股票基金	0.734	2.683	0.007	0.9629
519007	海富通强化回报混合	0.704	2.2	0.001	0.1422
519008	汇添富优势精选基金	2.9964	4.5564	0.0113	0.3785
519011	海富通精选混合基金	0.8705	3.7691	0.0014	0.1606
519013	海富通风格优势股票	1.125	2.081	0.01	0.8969
519015	海富通精选贰号混合	0.7	1.02	0.002	0.2865
519017	大成积极成长基金	1.032	2.084	0.004	0.3891
519018	汇添富均衡增长基金	0.9052	2.5513	0.0017	0.1917
519019	大成景阳基金	0.794	3.773	0.005	0.1593
519021	国泰金鼎价值精选基金	1.009	1.988	0.002	0.1812
519023	海富通稳健添利债券c	1.078	1.078	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.077	1.077	0	0
519025	海富通领先成长股票	1.259	1.259	0.008	0.6395
519029	华夏稳增基金	1.631	2.336	0.008	0.4929
519035	富国天博创新主题基金	0.9053	3.1131	0.0005	0.0537
519039	长盛同德基金	0.9571	2.7426	0.0035	0.366
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.558	1.588	0.012	0.7762
519068	汇添富成长焦点基金	1.2797	1.4297	0.0033	0.2585
519069	汇添富价值精选基金	1.636	1.636	0.009	0.5532
519078	汇添富增强收益a基金	1.064	1.114	0	0
519087	新华优选分红基金	0.8697	2.59	0.0036	0.4163
519089	新华优选成长基金	2.0425	2.0925	0.0165	0.8144
519091	新华泛资源基金	1.021	1.021	0.006	0.5911
519100	长盛中证100指数基金	1.0693	1.6393	0.0099	0.9345
519110	浦银价值基金	0.951	0.951	0.005	0.5285
519111	浦银收益a基金	1.004	1.004	0	0
519112	浦银收益c基金	1.004	1.004	0.001	0.0997
519113	浦银生活基金	1.043	1.043	0.003	0.2885
519115	浦银安盛红利基金	1.005	1.005	0.003	0.2994
519180	万家上证180指数基金	0.7946	3.1346	0.0081	1.0299
519181	万家和谐增长基金	0.6931	1.4863	0.0057	0.8239
519183	万家双引擎基金	1.0578	1.5478	0.0134	1.283
519185	万家精选基金	1.1514	1.1514	0.0118	1.0355
519186	万家稳增a基金	1.0184	1.0184	0	0
519187	万家稳增c基金	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.0098
519300	大成沪深300指数基金	1.1695	2.4895	0.0089	0.7668
519519	友邦增利a基金	1.082	1.192	-0.0004	-0.037
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.475	1.745	0	0
519666	银河银信添利b基金	1.0426	1.2606	-0.0008	-0.0767
519667	银河银信添利a基金	1.05	1.268	-0.0008	-0.0761
519668	银河竞争优势基金	1.5583	1.6383	0.0159	1.0309
519670	银河行业优选基金	1.248	1.248	0.009	0.7264
519680	交银增利a/b基金	1.0814	1.2024	0.0006	0.0555
519682	交银增利c类基金	1.0776	1.1936	0.0006	0.0557
519686	交银治理etf联接基金	1.015	1.015	0.012	1.1964
519688	交银施罗德精选基金	1.219	3.2148	0.0067	0.5527
519690	交银施罗德稳健配置	2.2262	3.0562	0.01	0.4512
519692	交银施罗德成长基金	2.8002	2.9802	0.0124	0.4448
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.9176	0.9326	-0.0008	-0.0871
519696	交银环球(qdii)基金	1.59	1.67	0.019	1.2094
519697	交银保本基金	1.078	1.078	0.004	0.3724
519698	交银先锋基金	1.2351	1.2351	0.002	0.1622
519987	长信恒利基金	0.982	0.982	0.008	0.8214
519989	长信利丰基金	1.023	1.043	0.003	0.2941
519991	长信双利优选基金	0.961	1.261	0.005	0.523
519993	长信增利动态策略基金	0.8959	2.1349	0.0025	0.2798
519995	长信金利趋势基金	0.7962	2.3376	0.0073	0.9252
519997	长信银利精选基金	0.8266	2.7466	0.0015	0.1818
530001	建信恒久价值基金	0.8406	2.3148	0.0071	0.8518
530003	建信优选成长基金	1.0153	2.4653	0.0078	0.7742
530005	建信优化配置基金	0.9569	1.5069	0.0071	0.7475
530006	建信精选基金	1.124	1.704	0.014	1.2613
530008	建信稳定增利基金	1.15	1.215	0	0
530009	建信收益增强a基金	1.034	1.034	0.001	0.0968
531009	建信收益增强c基金	1.031	1.031	0.001	0.0971
540001	汇丰晋信2016生命周期	2.062	2.162	0.0021	0.1019
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.8702	2.3362	0.0039	0.209
540003	汇丰晋信动态策略基金	1.2594	1.2594	0.0032	0.2547
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.3201	1.6401	0.0041	0.3116
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9949	0.9949	0	0
540006	汇丰晋信大盘基金	1.1336	1.1636	0.001	0.0883
540007	汇丰晋信中小盘基金	1.0194	1.0194	0.0062	0.6119
550001	信诚四季红基金	0.9992	2.1602	0.0071	0.7157
550002	信诚精萃成长基金	0.9717	2.2677	0.0097	1.0112
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.735	1.735	0.004	0.2311
550004	信诚三得益a基金	1.059	1.077	0.002	0.1892
550005	信诚三得益b基金	1.051	1.069	0.002	0.1907
550006	信诚经典优债a基金	1.016	1.026	-0.01	0
550007	信诚经典优债b基金	1.01	1.02	-0.011	-0.0979
550008	信诚优胜精选基金	1.096	1.096	0.015	1.3876
560002	益民红利成长基金	0.7227	1.8876	0.0026	0.3612
560003	益民创新优势基金	0.9513	0.9713	-0.0001	-0.0105
560005	益民多利基金	1.0422	1.0832	0.0031	0.2983
570001	诺德价值优势基金	1.0153	1.0153	0.0073	0.7242
570005	诺德成长优势基金	1.109	1.109	-0.001	-0.0901
571002	诺德灵活配置基金	1.2525	1.2525	0.0085	0.6833
573003	诺德增强收益基金	1.035	1.035	0.002	0.1936
580001	东吴嘉禾优势基金	0.776	2.496	0.0056	0.7269
580002	东吴价值成长双动力	1.2153	1.7353	0.0063	0.5211
580003	东吴行业轮动基金	1.0545	1.0545	0.0101	0.9671
580005	东吴进取策略基金	1.0803	1.0803	0.0104	0.9721
582001	东吴优信稳健a基金	1.0163	1.0283	0.001	0.0985
582201	东吴优信稳健c基金	1.0138	1.0258	0.0011	0.1086
590001	中邮核心优选基金	1.5891	2.8091	0.0071	0.4488
590002	中邮核心成长基金	0.8049	0.8049	0.0065	0.8141
590003	中邮核心优势基金	1.049	1.099	0.007	0.6718
610001	信达澳银领先增长基金	1.2507	1.4507	-0.0001	-0.008
610002	信达澳银精华灵活配置	1.333	1.533	0.007	0.5279
610003	信达稳定价值a基金	1.009	1.009	0.001	0.0992
610004	信达澳银中小盘基金	1.003	1.003	0.003	0.3
610103	信达稳定价值b基金	1.005	1.005	0.001	0.0996
620001	金元比联宝石动力保本	1.047	1.047	0.0009	0.086
620002	金元比联成长动力基金	1.22	1.35	0.001	0.082
620003	金元比联丰利债券基金	0.999	1.009	0.001	0.1002
620004	金元比联价值增长基金	1.065	1.065	-0.002	-0.1874
630001	华商领先企业基金	1.0793	1.1843	0.01	0.9352
630002	华商盛世成长基金	1.7288	1.9938	0.0156	0.9106
630003	华商收益增强a基金	1.048	1.099	0.003	0.2871
630005	华商动态阿尔法基金	0.971	0.971	0.006	0.6218
630103	华商收益增强b基金	1.046	1.094	0.002	0.1916
660001	农银成长基金	1.2835	1.6835	0.0108	0.8486
660002	农银增利基金	1.0217	1.0247	0	0
660003	农银双利基金	1.1725	1.1725	0.0023	0.1965
660004	农银策略基金	1.0403	1.0403	0.0021	0.2023
690001	民生蓝筹基金	1.199	1.229	0.005	0.4188
690002	民生增强收益a基金	1.035	1.035	0.001	0.0967
690202	民生增强收益c基金	1.033	1.033	0.001	0.0969

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