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开放式基金每日净值2009-12-16

2010-1-7 9:01:18  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.579 3.26 -0.003 -0.1896
000011 华夏大盘精选基金 9.916 10.296 -0.036 -0.3617
000021 华夏优势增长基金 2.299 2.419 -0.014 -0.6053
000031 华夏复兴基金 1.267 1.267 -0.012 -0.9382
000041 华夏全球精选(qdii) 0.83 0.83 0.008 0.9732
000051 华夏沪深300基金 0.994 0.994 -0.006 -0.6
001001 华夏债券a/b类基金 1.116 1.526 0.001 0.0897
001003 华夏债券c类基金 1.1 1.51 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.144 1.204 0.001 0.0875
001013 华夏希望债券c级基金 1.138 1.198 0.001 0.088
002001 华夏回报基金 1.39 3.402 -0.003 -0.2154
002011 华夏红利基金 3.437 4.27 -0.017 -0.4922
002021 华夏回报二号基金 1.13 2.418 -0.003 -0.2648
002031 华夏策略精选基金 1.904 1.904 -0.007 -0.3663
020001 国泰金鹰增长基金 1.063 3.936 -0.006 -0.5613
020002 国泰金龙债券a类基金 1.055 1.384 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.909 3.715 -0.003 -0.318
020005 国泰金马稳健回报基金 0.913 3.772 -0.005 -0.5461
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.182 2.067 -0.007 -0.5887
020010 国泰金牛创新成长基金 1.138 1.188 -0.007 -0.6114
020011 国泰沪深300基金 0.709 1.015 -0.004 -0.5878
020012 国泰金龙债券c类基金 1.049 1.378 0.001 0.0954
020015 国泰区位优势基金 1.17 1.17 -0.004 -0.3407
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.05 1.1 0 0
020019 国泰双利a基金 1.081 1.091 -0.001 -0.0924
020020 国泰双利c基金 1.077 1.087 -0.001 -0.0928
040001 华安创新基金 0.786 3.608 -0.003 -0.3834
040002 华安中国a股指数基金 0.957 3.511 -0.005 -0.5068
040004 华安宝利配置基金 1.096 3.376 -0.005 -0.4541
040005 华安宏利基金 2.6435 3.2635 -0.0171 -0.6427
040007 华安中小盘成长基金 1.2386 2.5535 -0.0053 -0.4261
040008 华安策略优选基金 0.8323 2.3686 -0.0073 -0.8695
040009 华安稳定收益a基金 1.1018 1.1318 0.0013 0.1181
040010 华安稳定收益b基金 1.0937 1.1237 0.0012 0.1098
040011 华安核心优选基金 1.6605 1.6605 -0.0089 -0.5331
040012 华安强债a基金 1.039 1.049 -0.002 -0.1921
040013 华安强债b基金 1.036 1.046 -0.002 -0.1927
040180 华安上证180etf联接 1.118 1.118 -0.005 -0.4452
050001 博时价值增长基金 0.821 3.323 -0.006 -0.7255
050002 博时裕富指数基金 0.957 2.937 -0.005 -0.5198
050004 博时精选基金 1.6364 3.0614 -0.0114 -0.6918
050006 博时稳定价值债券b类 1.096 1.204 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.405 2.466 0.001 0.0712
050008 博时第三产业成长基金 1.297 2.869 -0.006 -0.451
050009 博时新兴成长基金 0.962 3.609 -0.005 -0.5237
050010 博时特许价值基金 1.51 1.51 -0.008 -0.527
050011 博时信用a/b基金 0.993 0.993 0 0
050012 博时策略基金 1.089 1.089 -0.003 -0.2747
050106 博时稳定价值债券a类 1.105 1.213 0 0
050111 博时信用c基金 0.991 0.991 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.789 2.244 -0.006 -0.7547
070001 嘉实成长收益基金 0.9418 3.1403 -0.0034 -0.3634
070002 嘉实理财增长基金 4.306 4.847 -0.012 -0.2779
070003 嘉实理财稳健基金 0.961 2.709 -0.004 -0.4096
070005 嘉实理财债券基金 1.265 1.69 -0.001 -0.079
070006 嘉实服务增值基金 3.845 4.165 -0.013 -0.337
070009 嘉实超短债基金 1.0067 1.1105 0.0001 0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.224 2.732 0 0
070011 嘉实策略增长基金 1.26 1.45 -0.006 -0.4739
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.707 0.707 0.006 0.8559
070013 嘉实研究精选基金 1.579 1.789 -0.005 -0.3157
070015 嘉实多元a基金 1.111 1.152 -0.002 -0.1797
070016 嘉实多元b基金 1.107 1.146 -0.003 -0.2703
070017 嘉实量化基金 1.314 1.314 -0.007 -0.5299
070018 嘉实回报混合基金 1.054 1.065 -0.003 -0.2838
070099 嘉实优质基金 0.818 1.714 -0.004 -0.4866
080001 长盛成长价值基金 0.954 2.798 -0.001 -0.1047
080002 长盛创新先锋基金 1.1549 1.3749 -0.0078 -0.6709
080003 长盛积极配置基金 1.0998 1.0998 0.0002 0.0182
090001 大成价值增长基金 0.8377 3.4977 -0.0042 -0.4989
090002 大成债券a/b类基金 1.0409 1.4409 -0.0019 -0.1822
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8094 3.3794 -0.0036 -0.4428
090004 大成精选增值基金 1.1173 3.0178 -0.0079 -0.7021
090006 大成2020生命周期基金 0.731 2.553 -0.006 -0.8141
090007 大成策略回报基金 1.062 1.712 -0.006 -0.5618
090008 大成强债基金 1.0692 1.1692 -0.0022 -0.2053
090009 大成行业基金 1.07 1.07 -0.007 -0.65
092002 大成债券c类基金 1.0183 1.4183 -0.0019 -0.1862
100016 富国天源平衡基金 1.0568 2.3174 -0.0039 -0.3677
100018 富国天利增长债券基金 1.2693 1.8943 -0.002 -0.1573
100020 富国天益价值基金 0.9473 3.9586 -0.0089 -0.9308
100022 富国天瑞强势地区基金 0.968 3.467 -0.0036 -0.3687
100026 富国天合稳健优选基金 0.9617 2.3412 -0.0085 -0.8761
100029 富国天成红利基金 1.321 1.341 -0.0052 -0.3921
100032 富国天鼎基金 1.685 1.897 -0.015 -0.8362
100035 富国优化增强a/b基金 0.999 0.999 -0.003 -0.2994
100037 富国优化增强c基金 0.996 0.996 -0.003 -0.3003
110001 易方达平稳增长基金 1.558 2.788 -0.01 -0.6378
110002 易方达策略成长基金 4.257 5.067 -0.028 -0.6534
110003 易方达50指数基金 0.9311 2.7811 -0.0046 -0.4916
110005 易方达积极成长基金 1.3949 4.4072 -0.0103 -0.7339
110007 易方达稳健收益a基金 1.0749 1.1635 -0.0021 -0.195
110008 易方达稳健收益b基金 1.0787 1.1703 -0.002 -0.1851
110009 易方达价值精选基金 1.5671 2.6171 -0.0144 -0.9105
110010 易方达价值成长基金 1.5245 1.5845 -0.0079 -0.5155
110011 易方达中小盘基金 1.6878 1.7278 -0.0117 -0.6884
110012 易方达科汇基金 1.509 5.291 -0.007 -0.447
110013 易方达科翔基金 1.468 5.449 -0.009 -0.6062
110015 易方达行业领先基金 1.34 1.34 -0.005 -0.3717
110017 易方达增强回报a基金 1.108 1.168 -0.002 -0.1802
110018 易方达增强回报b基金 1.099 1.159 -0.002 -0.1817
110020 易方达沪深300基金 1.068 1.068 -0.007 -0.6512
110029 易方达科讯基金 0.8186 4.3977 -0.0072 -0.8744
112002 易方达策略成长二号 1.569 3.104 -0.01 -0.6333
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3859 2.4379 -0.0038 -0.2734
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9556 2.9246 -0.0033 -0.3441
121003 国投瑞银核心企业基金 1.1057 2.5457 -0.0055 -0.495
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1719 2.6073 -0.0066 -0.557
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.384 1.424 -0.005 -0.36
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0346 2.2682 -0.001 -0.0969
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.08 1.135 -0.0002 -0.0185
150002 大成优选基金 0.917 0.95 -0.008 -0.8649
150003 建信优势基金 0.937 0.937 -0.006 -0.6363
150006 长盛同庆a基金 1.034 1.034 0.001 0.0968
150007 长盛同庆b基金 1.137 1.137 -0.014 -1.2163
150008 国投瑞和小康基金 1.091 1.091 -0.01 -0.9083
150009 国投瑞和远见基金 1.023 1.023 -0.002 -0.1951
150103 银河银泰理财分红基金 0.9191 3.4591 -0.0056 -0.6056
151001 银河银联稳健基金 1.0049 3.1871 -0.0074 -0.7326
151002 银河银联收益基金 1.5494 2.0294 -0.0032 -0.2061
159901 易方达深证100etf基金 4.218 4.119 -0.044 -1.0379
159902 华夏中小板股票etf 2.579 2.679 -0.018 -0.6931
160105 南方积极配置(lof) 1.2646 2.6286 -0.0047 -0.3703
160106 南方高增长(lof)基金 1.6273 2.9313 -0.0091 -0.5561
160119 南方中证500(lof)基金 1.183 1.183 -0.004 -0.337
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.325 3.801 -0.01 -0.7388
160314 华夏行业精选(lof) 0.998 4.426 -0.003 -0.3014
160505 博时主题行业(lof) 2.075 3.656 -0.013 -0.6226
160602 鹏华普天债券a类基金 1.151 1.35 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.859 3.305 -0.003 -0.348
160605 鹏华中国50基金 1.885 3.515 -0.006 -0.3173
160607 鹏华价值优势(lof) 0.927 2.859 -0.007 -0.7382
160608 鹏华普天债券b类基金 1.118 1.317 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.518 1.718 -0.009 -0.5894
160611 鹏华优质治理(lof) 1.21 1.21 -0.007 -0.5752
160612 鹏华丰收债券基金 1.186 1.206 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.669 1.699 -0.015 -0.8907
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.247 1.307 -0.007 -0.5582
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.905 2.773 -0.006 -0.6586
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0214 2.3626 -0.0057 -0.555
160910 大成创新成长(lof) 0.944 2.155 -0.005 -0.5269
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.6354 3.1354 -0.0103 -0.6259
161010 富国天丰基金 1.027 1.107 -0.001 -0.0973
161207 国投瑞和300基金 1.057 1.057 -0.006 -0.5644
161601 融通新蓝筹基金 0.8989 3.1939 -0.0065 -0.7179
161603 融通债券基金 1.134 1.459 0.001 0.0883
161604 融通深证100指数基金 1.39 2.74 -0.014 -0.9972
161605 融通蓝筹成长基金 1.437 2.567 -0.009 -0.6224
161606 融通行业景气基金 1.048 2.988 -0.009 -0.8515
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.095 2.609 -0.007 -0.6352
161609 融通动力先锋基金 1.547 1.947 -0.016 -1.0237
161610 融通领先成长(lof) 1.164 3.074 -0.014 -1.1869
161611 融通内需驱动基金 1.07 1.17 -0.009 -0.8341
161706 招商优质成长(lof) 1.4442 3.3545 -0.0055 -0.3794
161810 银华内需精选(lof) 1.078 1.025 -0.007 -0.6452
161811 银华沪深300(lof)基金 1.076 1.076 -0.006 -0.5545
161902 万家增强收益债券基金 1.112 1.6195 -0.0012 -0.1168
161903 万家公用事业(lof) 0.8704 2.2742 -0.0023 -0.2648
162006 长城久富核心成长(lof) 1.7256 3.6164 -0.0042 -0.2428
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4975 2.4075 -0.0047 -0.3129
162201 泰达荷银成长基金 1.1558 2.8658 -0.0073 -0.6276
162202 泰达荷银周期基金 1.1365 3.0615 -0.0056 -0.4903
162203 泰达荷银稳定基金 0.6999 2.6399 -0.0019 -0.2707
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8126 4.9826 -0.0379 -0.7814
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5267 2.4317 -0.0023 -0.1504
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7956 1.9136 -0.0029 -0.3593
162208 泰达荷银首选企业基金 1.633 1.683 -0.0138 -0.838
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7847 0.7847 -0.0063 -0.7965
162210 泰达荷银集利a基金 1.0185 1.0365 0 0
162211 泰达荷银品质基金 1.182 1.282 -0.006 -0.5051
162299 泰达荷银集利c基金 1.0133 1.0313 0 0
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.134 3.234 -0.009 -0.7874
162607 景顺长城资源(lof) 0.893 2.854 -0.006 -0.6674
162703 广发小盘成长(lof) 2.1876 3.4976 -0.0201 -0.9104
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9867 3.2217 -0.0008 -0.0403
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1631 5.8316 -0.0066 -0.5651
163503 天治核心成长(lof) 0.601 2.1827 -0.0044 -0.728
163801 中银中国(lof)基金 1.8664 3.3464 -0.0035 -0.1872
163803 中银增长基金 0.9909 2.9502 -0.0009 -0.0911
163804 中银收益基金 0.9389 2.1189 -0.0044 -0.4664
163805 中银策略基金 1.4332 1.4332 -0.005 -0.3477
163806 中银增利基金 1.049 1.049 0 0
163807 中银优选基金 1.1891 1.2191 -0.004 -0.3353
163808 中银中证100基金 1.038 1.038 -0.007 -0.6699
165309 建信沪深300(lof)基金 1.007 1.007 -0.006 -0.5923
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0926 1.2926 -0.0055 -0.5009
166002 中欧蓝筹基金 1.2334 1.5034 -0.0051 -0.4118
166003 中欧稳健收益a基金 1.0149 1.0399 0.0002 0.0197
166004 中欧稳健收益c基金 1.0128 1.0368 0.0002 0.0198
166005 中欧价值发现基金 0.945 0.945 -0.005 -0.5263
180001 银华优势企业基金 1.1252 2.7452 -0.0067 -0.5919
180002 银华保本增值(二期) 1.2015 1.3915 -0.0014 -0.1164
180003 银华道琼斯88基金 1.1331 2.9331 -0.0083 -0.7272
180010 银华优质增长基金 1.9972 3.1972 -0.0157 -0.78
180012 银华富裕主题基金 1.1671 2.1021 -0.0066 -0.5623
180013 银华领先基金 1.8759 1.9759 -0.0146 -0.7723
180015 银华增强收益基金 1.193 1.193 -0.001 -0.0838
180018 银华和谐主题基金 1.142 1.222 -0.006 -0.5226
183001 银华全球(qdii)基金 0.963 0.963 0.009 0.9434
200001 长城久恒基金 1.519 2.629 -0.005 -0.3281
200002 长城久泰300指数基金 1.3661 4.2261 -0.0079 -0.575
200006 长城消费增值基金 0.9825 2.4225 -0.0057 -0.5768
200007 长城安心回报基金 0.6899 1.8631 -0.0023 -0.3337
200008 长城品牌优选基金 0.9275 0.9275 -0.0037 -0.3973
200009 长城稳健增利基金 1.118 1.143 0 0
200010 长城双动力基金 1.284 1.284 -0.0062 -0.4805
200011 长城景气行业龙头基金 1.102 1.102 -0.004 -0.3617
202001 南方稳健成长基金 1.1518 2.9468 -0.0072 -0.6212
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9764 2.0751 -0.006 -0.6131
202003 南方绩优成长基金 1.7436 2.2936 -0.0077 -0.4397
202005 南方成份精选基金 1.0418 1.0418 -0.0087 -0.8282
202007 南方隆元基金 0.711 0.711 -0.003 -0.4202
202009 南方盛元基金 1.072 1.111 -0.006 -0.5566
202011 南方价值基金 1.349 1.569 -0.007 -0.5162
202015 南方沪深300基金 1.318 1.378 -0.008 -0.6033
202101 南方宝元债券基金 1.1674 2.3874 -0.0006 -0.0514
202102 南方多利债券c基金 1.055 1.1882 -0.0019 -0.1798
202103 南方多利债券a基金 1.0566 1.1898 -0.002 -0.1889
202202 南方避险增值基金 2.3868 2.9308 -0.0068 -0.2841
202211 南方恒元保本基金 1.124 1.144 -0.003 -0.2662
202801 南方全球精选(qdii) 0.752 0.752 0.005 0.6693
206001 鹏华行业成长基金 1.0421 3.9279 -0.0042 -0.4007
206002 鹏华精选基金 1.038 1.038 -0.003 -0.2882
210001 金鹰成份股优选基金 0.8097 2.478 -0.0022 -0.2744
210002 金鹰红利基金 1.2033 1.4913 -0.0018 -0.1494
210003 金鹰行业优势基金 1.0428 1.0428 -0.0044 -0.4202
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5724 2.4215 -0.0032 -0.5472
213002 宝盈泛沿海基金 0.6419 2.3096 -0.0049 -0.7491
213003 宝盈策略增长基金 1.1179 1.5179 -0.0045 -0.4009
213006 宝盈核心优势基金 1.0081 1.2081 -0.0057 -0.5622
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1692 1.1762 -0.0005 -0.0427
213008 宝盈资源优选基金 1.2694 1.3808 -0.0049 -0.4159
213917 宝盈增强收益c基金 1.1638 1.1708 -0.0004 -0.0344
217001 招商安泰股票基金 0.8468 3.4608 -0.0047 -0.1979
217002 招商安泰平衡基金 2.0127 2.6277 -0.0073 -0.3614
217003 招商安泰债券a类基金 1.1485 1.465 -0.0002 -0.0174
217005 招商先锋基金 0.7987 2.7487 -0.0042 -0.5231
217008 招商安本增利基金 1.2139 1.3139 -0.0006 -0.0494
217009 招商核心价值基金 1.2121 1.2121 -0.0039 -0.3207
217010 招商大盘蓝筹基金 1.606 1.606 -0.007 -0.434
217011 招商安心收益基金 1.123 1.123 -0.001 -0.089
217012 招商行业领先基金 1.125 1.125 -0.01 -0.8811
217203 招商安泰债券b类基金 1.1295 1.446 -0.0002 -0.0177
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5721 2.1171 -0.0045 -0.7804
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5666 4.5648 -0.0041 -0.261
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5882 3.2282 -0.0077 -0.4825
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1765 1.6265 0.0017 0.1447
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9885 3.4985 -0.006 -0.6033
240005 华宝兴业多策略增长 0.7633 4.3765 -0.0019 -0.2449
240008 华宝兴业收益增长基金 3.4392 3.4392 -0.0153 -0.4429
240009 华宝兴业先进成长基金 2.5104 2.5104 -0.013 -0.5152
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0838 1.0838 -0.0059 -0.5414
240011 华宝兴业大盘基金 1.9089 1.9089 -0.0078 -0.4069
240012 华宝兴业增强收益a 1.0546 1.0546 0.0018 0.171
240013 华宝兴业增强收益b 1.0511 1.0511 0.0018 0.1715
240014 华宝兴业中证100指数 1.0414 1.0414 -0.0062 -0.5918
241001 华宝海外中国(qdii) 1.154 1.154 0.011 0.9624
253010 国联安德盛安心成长 0.989 2.09 -0.005 -0.5465
253020 国联安德盛增利a基金 1.062 1.062 -0.001 -0.0941
253021 国联安德盛增利b基金 1.058 1.058 -0.001 -0.0944
255010 国联安德盛稳健基金 1.83 2.6 -0.006 -0.3268
257010 国联安德盛小盘基金 0.859 2.989 -0.004 -0.4635
257020 国联安德盛精选基金 1.001 2.844 -0.008 -0.7762
257030 国联安德盛优势基金 1.266 1.366 -0.007 -0.5499
257040 国联安德盛红利基金 1.349 1.549 -0.01 -0.7358
257050 国联安主题基金 1.056 1.056 -0.008 -0.7519
260101 景顺长城优选股票基金 1.1696 3.0603 -0.0064 -0.5442
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7967 3.0867 -0.0019 -0.2379
260104 景顺长城内需增长基金 3.839 4.709 -0.015 -0.3892
260108 景顺长城新兴成长基金 1.016 2.366 -0.008 -0.7813
260109 景顺长城内需增长贰号 1.225 2.285 -0.004 -0.3255
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1 1 -0.007 -0.6951
260111 景顺长城公司治理基金 1.487 1.487 -0.004 -0.2683
260112 景顺长城能源基建基金 1.029 1.029 -0.006 -0.5797
270001 广发聚富基金 1.304 3.614 -0.0057 -0.4352
270002 广发稳健增长基金 1.6423 3.2623 -0.0098 -0.5932
270005 广发聚丰基金 0.8157 4.519 -0.0082 -0.9947
270006 广发策略优选基金 1.9017 2.5817 -0.0129 -0.6738
270007 广发大盘成长基金 0.9457 0.9457 -0.006 -0.6305
270008 广发核心基金 1.586 1.746 -0.01 -0.6266
270009 广发增强债券基金 1.1 1.13 -0.001 -0.0908
270010 广发沪深300指数基金 1.671 1.811 -0.01 -0.5949
270021 广发聚瑞股票基金 1.065 1.065 -0.011 -1.0223
288001 中信经典配置基金 1.0277 3.1677 -0.0043 -0.4167
288002 中信红利精选基金 2.6419 4.0419 -0.0086 -0.3245
288102 中信稳定双利债券基金 1.0722 1.4412 -0.0009 -0.0839
290002 泰信先行策略基金 0.7359 2.6758 -0.0018 -0.2408
290003 泰信双息债券基金 1.036 1.1703 0.0005 0.0483
290004 泰信优质生活基金 1.2187 1.7187 -0.0037 -0.3027
290005 泰信优势增长基金 1.349 1.379 -0.005 -0.3693
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1348 1.2348 -0.0059 -0.5172
290007 泰信增强收益a基金 0.9912 0.9912 0.0008 0.0808
291007 泰信增强收益c基金 0.9897 0.9897 0.0007 0.0708
310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0048 2.5768 -0.0043 -0.4261
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0698 1.8258 -0.0048 -0.4467
310328 申万巴黎新动力基金 0.8571 2.773 -0.0059 -0.6829
310358 申万巴黎新经济基金 0.7753 2.1072 -0.0026 -0.3342
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5996 1.6996 -0.0094 -0.5842
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.019 1.019 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.016 1.016 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.166 1.181 -0.005 -0.427
320001 诺安平衡基金 0.8284 3.0884 -0.0043 -0.5164
320003 诺安股票基金 1.1176 3.0011 -0.0063 -0.5605
320004 诺安优化债券基金 1.0804 1.14 0.0014 0.1297
320005 诺安价值增长基金 0.9565 1.9015 -0.0056 -0.5821
320006 诺安灵活配置基金 1.27 1.51 -0.006 -0.4702
320007 诺安成长基金 1.245 1.305 0.001 0.0804
320008 诺安增利债券a基金 1.012 1.012 -0.002 -0.1972
320009 诺安增利债券b基金 1.01 1.01 -0.002 -0.1976
340001 兴业可转债基金 1.2595 2.8375 -0.0015 -0.119
340006 兴业全球视野基金 3.4951 3.4951 -0.0159 -0.4529
340007 兴业社会责任基金 1.414 1.604 -0.007 -0.4926
340008 兴业有机增长基金 1.1411 1.1411 -0.0028 -0.2448
340009 兴业磐稳增利基金 1.0086 1.0086 0.0002 0.0198
350001 天治财富增长基金 0.7597 2.305 -0.0025 -0.328
350002 天治品质优选基金 0.8744 3.3844 -0.0021 -0.2396
350005 天治创新先锋基金 1.2505 1.2505 -0.0029 -0.2314
350006 天治稳健双盈基金 1.0215 1.0215 0 0
350007 天治趋势精选基金 1.004 1.004 -0.007 -0.6924
360001 光大保德信量化核心 0.9989 2.9426 -0.0059 -0.5872
360005 光大保德信红利基金 2.5635 3.2215 -0.0198 -0.7665
360006 光大保德信新增长基金 1.3359 2.6159 -0.0047 -0.3506
360007 光大保德信优势配置 0.8364 0.8364 -0.006 -0.7123
360008 光大增利a类基金 1.036 1.036 -0.002 -0.1927
360009 光大增利c类基金 1.032 1.032 -0.002 -0.1934
360010 光大精选基金 1.2227 1.3427 -0.0098 -0.7951
360011 光大配置基金 1.037 1.037 -0.006 -0.5753
371020 上投摩根纯债a基金 1.011 1.011 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.009 1.009 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9634 2.3926 -0.0038 -0.3929
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2691 1.2691 -0.0078 -0.6109
375010 上投中国优势基金 2.7595 5.3795 -0.0213 -0.766
377010 上投阿尔法基金 5.4485 5.4885 -0.0133 -0.2435
377016 上投亚太优势(qdii) 0.606 0.606 0.001 0.1653
377020 上投内需动力基金 1.2623 1.3623 -0.0025 -0.1977
378010 上投成长先锋基金 2.4461 2.4461 0.0045 0.1843
379010 上投中小盘基金 1.534 1.534 -0.015 -0.9684
395001 中海稳健收益基金 1.139 1.199 -0.003 -0.2627
398001 中海优质成长基金 0.8221 2.9438 -0.0036 -0.433
398011 中海分红增利基金 0.8192 2.2192 -0.0049 -0.5946
398021 中海能源策略基金 0.952 1.262 -0.0059 -0.6159
398031 中海蓝筹基金 1.0662 1.3262 -0.0086 -0.8001
398041 中海量化策略基金 1.047 1.047 -0.006 -0.5698
400001 东方龙基金 0.6544 2.4159 -0.0015 -0.2287
400003 东方精选基金 1.0563 3.457 -0.0074 -0.6972
400007 东方策略成长基金 1.4315 1.4315 -0.0032 -0.223
400009 东方稳健回报基金 0.975 0.975 -0.002 -0.2047
400011 东方核心动力基金 1.0184 1.0184 -0.0072 -0.702
410001 华富竞争力优选基金 0.8163 2.2359 -0.0029 -0.353
410003 华富成长趋势基金 0.7378 1.0278 -0.0042 -0.566
410004 华富收益增强a基金 1.1035 1.1935 -0.0008 -0.0724
410005 华富收益增强b基金 1.0959 1.1859 -0.0008 -0.0729
410006 华富策略精选基金 1.2237 1.2237 -0.0073 -0.593
410007 华富价值增长混合基金 0.9814 0.9814 -0.0062 -0.6278
420001 天弘精选基金 0.6266 1.8103 -0.0049 -0.7767
420002 天弘永利a基金 1.0057 1.0752 -0.0007 -0.0696
420003 天弘永定基金 1.1179 1.3079 -0.0076 -0.6753
420102 天弘永利b基金 1.0077 1.0828 -0.0007 -0.0694
450001 富兰克林国海收益基金 0.8256 2.1626 -0.0031 -0.3717
450002 富兰克林国海弹性市值 1.5151 2.6751 -0.0055 -0.3617
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2435 1.4935 -0.0054 -0.4324
450004 富兰克林国海深化价值 1.4448 1.6448 -0.0057 -0.393
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0364 1.0464 -0.0008 -0.0771
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0345 1.0445 -0.0008 -0.0773
450007 富兰克林国海成长基金 1.2241 1.2241 -0.0107 -0.8665
450008 富兰克林国海沪深300 1.148 1.148 -0.007 -0.6061
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6623 2.7457 -0.0036 -0.5404
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0452 1.0452 -0.0055 -0.5235
460003 友邦增利b基金 1.1027 1.1827 -0.0002 -0.0181
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2945 1.6045 -0.0055 -0.4231
460007 友邦行业领先基金 0.838 0.838 -0.003 -0.3567
470007 汇添富上证综指基金 1.047 1.047 -0.005 -0.4753
470078 汇添富增强收益c基金 1.061 1.111 -0.001 -0.0942
481001 工银瑞信核心价值基金 0.473 3.8962 -0.0016 -0.3366
481004 工银成长基金 1.3757 1.6257 -0.0025 -0.1814
481006 工银瑞信红利基金 1.0487 1.0887 -0.0058 -0.55
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.454 1.654 -0.004 -0.2743
481009 工银沪深300基金 1.283 1.418 -0.008 -0.6197
483003 工银平衡基金 0.7615 1.9887 -0.0037 -0.4825
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0721 1.2671 -0.0006 -0.0559
485007 工银瑞信添利b基金 1.1213 1.1913 0.0012 0.1071
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0854 1.2804 -0.0006 -0.0552
485107 工银瑞信添利a基金 1.1296 1.1996 0.0012 0.1063
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.918 0.918 0.003 0.3279
510010 交银上证180公司治理etf 0.911 0.911 -0.006 -0.6543
510050 华夏上证50etf基金 2.517 3.123 -0.012 -0.4676
510060 工银上证央企etf基金 1.691 1.082 -0.01 -0.5515
510080 长盛全债指数增强基金 1.2411 1.9511 -0.0008 -0.0644
510081 长盛动态精选基金 1.2598 2.9598 -0.0084 -0.6624
510180 华安上证180etf基金 0.768 2.935 -0.004 -0.4866
510880 友邦华泰上证红利etf 2.808 1.871 -0.025 -0.8619
519001 银华核心价值优选基金 1.5658 5.2816 -0.0119 -0.7549
519003 海富通收益增长混合 0.785 2.4 -0.003 -0.3807
519005 海富通股票基金 0.735 2.684 -0.004 -0.5413
519007 海富通强化回报混合 0.707 2.203 -0.003 -0.4225
519008 汇添富优势精选基金 3.0042 4.5642 -0.0233 -0.7696
519011 海富通精选混合基金 0.8833 3.8113 -0.0043 -0.4854
519013 海富通风格优势股票 1.119 2.075 -0.006 -0.5333
519015 海富通精选贰号混合 0.705 1.025 -0.004 -0.5642
519017 大成积极成长基金 1.034 2.086 -0.006 -0.5769
519018 汇添富均衡增长基金 0.9121 2.5692 -0.0091 -0.9863
519019 大成景阳基金 0.789 3.768 -0.002 -0.0635
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.198 1.97 -0.006 -0.505
519023 海富通稳健添利债券c 1.076 1.076 0.001 0.093
519024 海富通稳健添利债券a 1.075 1.075 0.001 0.0931
519025 海富通领先成长股票 1.26 1.26 -0.008 -0.6309
519029 华夏稳增基金 1.651 2.356 -0.005 -0.3019
519035 富国天博创新主题基金 0.9036 3.1086 -0.0071 -0.7796
519039 长盛同德基金 0.9591 2.7483 -0.0044 -0.4564
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.544 1.574 -0.013 -0.8349
519068 汇添富成长焦点基金 1.2849 1.4349 -0.0103 -0.7952
519069 汇添富价值精选基金 1.636 1.636 -0.018 -1.0883
519078 汇添富增强收益a基金 1.062 1.112 -0.001 -0.0941
519087 新华优选分红基金 0.8618 2.5773 -0.0037 -0.4238
519089 新华优选成长基金 2.036 2.086 -0.0124 -0.6054
519091 新华泛资源基金 1.035 1.035 -0.004 -0.385
519100 长盛中证100指数基金 1.0646 1.6346 -0.0068 -0.6347
519110 浦银价值基金 0.946 0.946 -0.005 -0.5258
519111 浦银收益a基金 1.001 1.001 0 0
519112 浦银收益c基金 1 1 0 0
519113 浦银生活基金 1.046 1.046 -0.004 -0.381
519180 万家上证180指数基金 0.7932 3.1332 -0.0039 -0.4893
519181 万家和谐增长基金 0.6889 1.479 -0.0026 -0.3723
519183 万家双引擎基金 1.0318 1.5218 -0.0049 -0.4727
519185 万家精选基金 1.1316 1.1316 -0.007 -0.6148
519186 万家稳增a基金 1.0142 1.0142 0.0018 0.1778
519187 万家稳增c基金 1.0128 1.0128 0.0018 0.178
519300 大成沪深300指数基金 1.1695 2.4895 -0.0071 -0.6034
519519 友邦增利a基金 1.1094 1.1894 -0.0002 -0.018
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.501 1.771 0.011 0.7383
519666 银河银信添利b基金 1.0447 1.2627 -0.0032 -0.3054
519667 银河银信添利a基金 1.0518 1.2698 -0.0033 -0.3128
519668 银河竞争优势基金 1.5429 1.6229 -0.0114 -0.7334
519670 银河行业优选基金 1.232 1.232 -0.011 -0.885
519680 交银增利a/b基金 1.0808 1.2018 -0.0011 -0.1017
519682 交银增利c类基金 1.0773 1.1933 -0.0011 -0.102
519688 交银施罗德精选基金 1.2336 3.2294 -0.0097 -0.7802
519690 交银施罗德稳健配置 2.2353 3.0653 -0.0158 -0.7019
519692 交银施罗德成长基金 2.8066 2.9866 -0.0224 -0.7918
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9179 0.9329 -0.0084 -0.9068
519696 交银环球(qdii)基金 1.604 1.684 0.02 1.2626
519697 交银保本基金 1.07 1.07 -0.001 -0.0934
519698 交银先锋基金 1.2425 1.2425 -0.0026 -0.2088
519987 长信恒利基金 0.973 0.973 -0.006 -0.6129
519989 长信利丰基金 1.03 1.03 0.002 0.1946
519991 长信双利优选基金 0.986 1.286 -0.007 -0.7049
519993 长信增利动态策略基金 0.9001 2.1391 -0.0081 -0.8919
519995 长信金利趋势基金 0.784 2.308 -0.0043 -0.544
519997 长信银利精选基金 0.8281 2.7481 -0.006 -0.7193
530001 建信恒久价值基金 0.8327 2.3069 -0.0024 -0.2874
530003 建信优选成长基金 1.0149 2.4649 -0.006 -0.5877
530005 建信优化配置基金 0.9615 1.5115 -0.0035 -0.3627
530006 建信精选基金 1.112 1.692 -0.003 -0.2691
530008 建信稳定增利基金 1.15 1.215 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.033 1.033 -0.001 -0.0967
531009 建信收益增强c基金 1.031 1.031 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0457 2.1457 -0.0058 -0.2827
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.85 2.316 -0.0084 -0.452
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2387 1.2387 -0.0072 -0.5779
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3115 1.6315 -0.0098 -0.7417
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9966 0.9966 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1162 1.1462 -0.0069 -0.6144
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0003 1.0003 -- --
550001 信诚四季红基金 0.9874 2.1484 -0.0058 -0.584
550002 信诚精萃成长基金 0.9648 2.2524 -0.0061 -0.6291
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.722 1.722 -0.014 -0.8065
550004 信诚三得益a基金 1.051 1.069 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.044 1.062 0.001 0.0959
550006 信诚经典优债a基金 1.025 1.025 -0.001 -0.0975
550007 信诚经典优债b基金 1.02 1.02 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.07 1.07 -0.007 -0.65
560002 益民红利成长基金 0.7443 1.9266 -0.0084 -1.1175
560003 益民创新优势基金 0.9676 0.9876 -0.0089 -0.9114
560005 益民多利基金 1.0389 1.0799 0.0006 0.0578
570001 诺德价值优势基金 1.0185 1.0185 -0.0052 -0.508
570005 诺德成长优势基金 1.116 1.116 -0.012 -1.0638
571002 诺德灵活配置基金 1.2646 1.2646 -0.0087 -0.6833
573003 诺德增强收益基金 1.03 1.03 -0.002 -0.1938
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7738 2.4938 -0.0047 -0.6037
580002 东吴价值成长双动力 1.2094 1.7294 -0.004 -0.3297
580003 东吴行业轮动基金 1.0537 1.0537 -0.0097 -0.9122
580005 东吴进取策略基金 1.0716 1.0716 -0.005 -0.4644
582001 东吴优信稳健a基金 1.0131 1.0251 -0.0011 -0.1085
582201 东吴优信稳健c基金 1.0109 1.0229 -0.0011 -0.1087
590001 中邮核心优选基金 1.5673 2.7873 -0.0049 -0.3117
590002 中邮核心成长基金 0.7961 0.7961 -0.0024 -0.3006
610001 信达澳银领先增长基金 1.2526 1.4526 -0.0109 -0.8627
610002 信达澳银精华灵活配置 1.315 1.515 -0.007 -0.5295
610003 信达稳定价值a基金 1.01 1.01 0 0
610103 信达稳定价值b基金 1.007 1.007 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0505 1.0505 -0.0018 -0.1711
620002 金元比联成长动力基金 1.247 1.377 -0.007 -0.5582
620003 金元比联丰利债券基金 1.001 1.011 -0.001 -0.0998
620004 金元比联价值增长基金 1.08 1.08 -0.007 -0.644
630001 华商领先企业基金 1.088 1.193 -0.0077 -0.7027
630002 华商盛世成长基金 1.7094 1.9744 -0.0084 -0.489
630003 华商收益增强a基金 1.042 1.093 -0.001 -0.0959
630103 华商收益增强b基金 1.041 1.089 -0.001 -0.096
660001 农银成长基金 1.27 1.67 -0.0068 -0.5326
660002 农银增利基金 1.0175 1.0175 -0.0012 -0.1178
660003 农银双利基金 1.1708 1.1708 -0.0081 -0.6871
690001 民生蓝筹基金 1.209 1.239 -0.007 -0.5757
690002 民生增强收益a基金 1.029 1.029 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.027 1.027 0 0

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