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开放式基金每日净值2010-01-07

2010-1-8 8:47:04  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.443 3.224 -0.027 -1.8367
000011 华夏大盘精选基金 9.869 10.249 -0.17 -1.6934
000021 华夏优势增长基金 2.211 2.331 -0.048 -2.1248
000031 华夏复兴基金 1.256 1.256 -0.022 -1.7214
000041 华夏全球精选(qdii) 0.845 0.845 0.003 0.3563
000051 华夏沪深300基金 0.97 0.97 -0.018 -1.8219
001001 华夏债券a/b类基金 1.096 1.526 -0.001 -0.0912
001003 华夏债券c类基金 1.081 1.511 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.113 1.203 -0.005 -0.4472
001013 华夏希望债券c级基金 1.107 1.197 -0.004 -0.36
002001 华夏回报基金 1.366 3.378 -0.022 -1.585
002011 华夏红利基金 3.377 4.21 -0.056 -1.6312
002021 华夏回报二号基金 1.113 2.401 -0.017 -1.5044
002031 华夏策略精选基金 1.888 1.888 -0.025 -1.3068
020001 国泰金鹰增长基金 1.05 3.923 -0.023 -2.1435
020002 国泰金龙债券a类基金 1.065 1.394 0.001 0.094
020003 国泰金龙行业精选基金 0.902 3.693 -0.016 -1.7552
020005 国泰金马稳健回报基金 0.888 3.672 -0.017 -1.8835
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.121 2.038 -0.023 -2.0105
020010 国泰金牛创新成长基金 1.098 1.168 -0.022 -1.9643
020011 国泰沪深300基金 0.691 0.989 -0.013 -1.8853
020012 国泰金龙债券c类基金 1.058 1.387 0.001 0.0946
020015 国泰区位优势基金 1.119 1.164 -0.024 -2.0997
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.047 1.097 -0.002 -0.1907
020019 国泰双利a基金 1.089 1.099 -0.004 -0.366
020020 国泰双利c基金 1.085 1.095 -0.004 -0.3673
040001 华安创新基金 0.762 3.505 -0.012 -1.5333
040002 华安中国a股指数基金 0.931 3.425 -0.018 -1.8944
040004 华安宝利配置基金 1.08 3.36 -0.016 -1.4599
040005 华安宏利基金 2.5518 3.1718 -0.0547 -2.0986
040007 华安中小盘成长基金 1.2015 2.5164 -0.023 -1.8783
040008 华安策略优选基金 0.8036 2.3399 -0.0154 -1.8803
040009 华安稳定收益a基金 1.104 1.134 -0.0007 -0.0634
040010 华安稳定收益b基金 1.0956 1.1256 -0.0008 -0.073
040011 华安核心优选基金 1.6309 1.6309 -0.0318 -1.9126
040012 华安强债a基金 1.041 1.051 -0.003 -0.2874
040013 华安强债b基金 1.038 1.048 -0.003 -0.2882
040180 华安上证180etf联接 1.091 1.091 -0.021 -1.8885
050001 博时价值增长基金 0.8 3.302 -0.013 -1.599
050002 博时裕富指数基金 0.933 2.913 -0.018 -1.8927
050004 博时精选基金 1.5926 3.0176 -0.0307 -1.8912
050006 博时稳定价值债券b类 1.1 1.208 -0.001 -0.0908
050007 博时平衡配置基金 1.389 2.45 -0.017 -1.2091
050008 博时第三产业成长基金 1.265 2.798 -0.024 -1.8587
050009 博时新兴成长基金 0.928 3.481 -0.019 -2.0266
050010 博时特许价值基金 1.469 1.469 -0.029 -1.9359
050011 博时信用a/b基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
050012 博时策略基金 1.073 1.073 -0.016 -1.4692
050106 博时稳定价值债券a类 1.109 1.217 0 0
050111 博时信用c基金 1.001 1.001 0.001 0.1
050201 博时价值增长贰号基金 0.768 2.223 -0.013 -1.6645
070001 嘉实成长收益基金 0.9275 3.1162 -0.0129 -1.3728
070002 嘉实理财增长基金 4.308 4.849 -0.071 -1.6214
070003 嘉实理财稳健基金 0.938 2.663 -0.01 -1.0424
070005 嘉实理财债券基金 1.264 1.689 -0.003 -0.2368
070006 嘉实服务增值基金 3.737 4.057 -0.068 -1.7871
070009 嘉实超短债基金 1.0079 1.1117 0.0001 0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.244 2.752 -0.013 -1.0342
070011 嘉实策略增长基金 1.241 1.431 -0.023 -1.8196
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.719 0.719 0.003 0.419
070013 嘉实研究精选基金 1.534 1.744 -0.024 -1.5404
070015 嘉实多元a基金 1.112 1.153 -0.004 -0.3584
070016 嘉实多元b基金 1.108 1.147 -0.004 -0.3597
070017 嘉实量化基金 1.275 1.275 -0.023 -1.772
070018 嘉实回报混合基金 1.035 1.046 -0.016 -1.5224
070099 嘉实优质基金 0.798 1.694 -0.017 -2.0859
080001 长盛成长价值基金 0.954 2.798 -0.012 -1.2422
080002 长盛创新先锋基金 1.1078 1.3278 -0.0143 -1.2744
080003 长盛积极配置基金 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.009
080005 长盛量化红利基金 0.986 0.986 -0.015 -1.4985
090001 大成价值增长基金 0.8283 3.4883 -0.0121 -1.4398
090002 大成债券a/b类基金 1.048 1.448 -0.0011 -0.1049
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7819 3.3519 -0.0134 -1.6849
090004 大成精选增值基金 1.0966 2.9971 -0.0209 -1.8702
090006 大成2020生命周期基金 0.706 2.528 -0.015 -2.0804
090007 大成策略回报基金 1.036 1.686 -0.021 -1.9868
090008 大成强债基金 1.0639 1.1639 -0.0034 -0.3186
090009 大成行业基金 1.042 1.042 -0.024 -2.2514
092002 大成债券c类基金 1.0251 1.4251 -0.0011 -0.1072
100016 富国天源平衡基金 1.0538 2.3144 -0.0129 -1.2093
100018 富国天利增长债券基金 1.2699 1.8949 -0.001 -0.0787
100020 富国天益价值基金 0.9307 3.942 -0.017 -1.7938
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9429 3.4074 -0.017 -1.7737
100026 富国天合稳健优选基金 0.9469 2.3264 -0.0161 -1.6719
100029 富国天成红利基金 1.2865 1.3315 -0.019 -1.4554
100032 富国天鼎基金 1.646 1.853 -0.034 -2.0096
100035 富国优化增强a/b基金 1 1 -0.002 -0.1996
100037 富国优化增强c基金 0.997 0.997 -0.003 -0.3
110001 易方达平稳增长基金 1.499 2.749 -0.02 -1.3167
110002 易方达策略成长基金 4.165 4.975 -0.083 -1.9539
110003 易方达50指数基金 0.9046 2.7546 -0.0162 -1.7593
110005 易方达积极成长基金 1.2956 4.3333 -0.0279 -2.1098
110007 易方达稳健收益a基金 1.0801 1.1737 -0.0022 -0.2033
110008 易方达稳健收益b基金 1.0841 1.1807 -0.0021 -0.1933
110009 易方达价值精选基金 1.4584 2.5684 -0.0305 -2.0485
110010 易方达价值成长基金 1.4914 1.5514 -0.0306 -2.0105
110011 易方达中小盘基金 1.6686 1.7086 -0.0323 -1.899
110012 易方达科汇基金 1.517 5.3 -0.023 -1.4458
110013 易方达科翔基金 1.454 5.43 -0.028 -1.8628
110015 易方达行业领先基金 1.333 1.333 -0.025 -1.8409
110017 易方达增强回报a基金 1.115 1.175 -0.005 -0.4464
110018 易方达增强回报b基金 1.105 1.165 -0.005 -0.4505
110020 易方达沪深300基金 1.042 1.042 -0.02 -1.8832
110029 易方达科讯基金 0.778 4.3113 -0.0145 -1.8267
112002 易方达策略成长二号 1.536 3.071 -0.03 -1.9157
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3682 2.4202 -0.0074 -0.5379
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9428 2.9118 -0.0124 -1.2982
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0703 2.5103 -0.0202 -1.8524
121005 国投瑞银创新动力基金 1.126 2.531 -0.0147 -1.2881
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.375 1.415 -0.019 -1.363
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0133 2.2215 -0.0218 -2.1064
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0834 1.1384 -0.0008 -0.0738
150002 大成优选基金 0.916 0.949 -0.012 -1.2931
150003 建信优势基金 0.913 0.913 -0.018 -1.9334
150006 长盛同庆a基金 1.037 1.037 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.104 1.104 -0.035 -3.0729
150008 国投瑞和小康基金 1.05 1.05 -0.03 -2.7778
150009 国投瑞和远见基金 1.012 1.012 -0.008 -0.7843
150103 银河银泰理财分红基金 0.9182 3.4582 -0.0153 -1.639
151001 银河银联稳健基金 0.9961 3.175 -0.0116 -1.1472
151002 银河银联收益基金 1.5533 2.0333 -0.0028 -0.1799
159901 易方达深证100etf基金 4.192 4.094 0 0
159902 华夏中小板股票etf 2.592 2.692 -0.065 -2.4464
160105 南方积极配置(lof) 1.2244 2.5884 -0.0224 -1.7966
160106 南方高增长(lof)基金 1.5911 2.8951 -0.0347 -2.1343
160119 南方中证500(lof)基金 1.17 1.17 -0.023 -1.9279
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.996 1.189 -- --
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.264 3.658 -0.023 -1.7993
160314 华夏行业精选(lof) 0.988 4.39 -0.018 -1.772
160505 博时主题行业(lof) 2.011 3.592 -0.045 -2.1887
160602 鹏华普天债券a类基金 1.155 1.354 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.839 3.285 -0.013 -1.5258
160605 鹏华中国50基金 1.825 3.455 -0.026 -1.4046
160607 鹏华价值优势(lof) 0.898 2.775 -0.019 -2.0678
160608 鹏华普天债券b类基金 1.12 1.319 -0.001 -0.0892
160610 鹏华动力增长(lof) 1.447 1.647 -0.025 -1.6984
160611 鹏华优质治理(lof) 1.136 1.146 -0.02 -1.7301
160612 鹏华丰收债券基金 1.189 1.209 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.672 1.702 -0.028 -1.6471
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.217 1.277 -0.023 -1.8548
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.883 2.751 -0.017 -1.8889
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9994 2.3406 -0.0166 -1.6339
160910 大成创新成长(lof) 0.913 2.124 -0.018 -1.9334
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.6136 3.1136 -0.0301 -1.8312
161010 富国天丰基金 1.036 1.116 0 0
161207 国投瑞和300基金 1.031 1.031 -0.019 -1.8095
161601 融通新蓝筹基金 0.8705 3.1655 -0.0096 -1.0908
161603 融通债券基金 1.136 1.461 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.356 2.706 -0.025 -1.8103
161605 融通蓝筹成长基金 1.27 2.52 -0.021 -1.6266
161606 融通行业景气基金 1.008 2.948 -0.028 -2.7027
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.068 2.582 -0.021 -1.9284
161609 融通动力先锋基金 1.363 1.883 -0.025 -1.8012
161610 融通领先成长(lof) 1.114 2.946 -0.023 -2.0153
161611 融通内需驱动基金 1.046 1.146 -0.021 -1.9681
161706 招商优质成长(lof) 1.4002 3.3105 -0.025 -1.7541
161810 银华内需精选(lof) 1.047 0.995 -0.02 -1.7807
161811 银华沪深300(lof)基金 1.051 1.051 -0.02 -1.8674
161902 万家增强收益债券基金 1.1183 1.6263 -0.0037 -0.3476
161903 万家公用事业(lof) 0.861 2.2575 -0.0112 -1.2861
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6578 3.5686 -0.0338 -1.9981
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4883 2.3983 -0.0175 -1.1622
162201 泰达荷银成长基金 1.1665 2.8765 -0.0216 -1.818
162202 泰达荷银周期基金 1.105 3.03 -0.0216 -1.9173
162203 泰达荷银稳定基金 0.6734 2.6134 -0.0103 -1.5065
162204 泰达荷银行业精选基金 4.6931 4.8631 -0.0944 -1.9718
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5233 2.4283 -0.0115 -0.7493
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7855 1.8893 -0.0114 -1.4296
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5865 1.6365 -0.0327 -2.0195
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7686 0.7686 -0.0184 -2.338
162210 泰达荷银集利a基金 1.023 1.041 -0.0013 -0.1269
162211 泰达荷银品质基金 1.157 1.257 -0.021 -1.7827
162299 泰达荷银集利c基金 1.0175 1.0355 -0.0013 -0.1276
162307 海富通中证100(lof) 0.991 0.991 -- --
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.099 3.199 -0.021 -1.875
162607 景顺长城资源(lof) 0.872 2.833 -0.015 -1.6911
162703 广发小盘成长(lof) 2.1223 3.4323 -0.0425 -1.9632
162711 广发中证500(lof)基金 1.005 1.005 -- --
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9744 3.2094 -0.0283 -1.4131
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1478 5.7705 -0.0232 -1.9821
163503 天治核心成长(lof) 0.5833 2.1482 -0.0093 -1.5653
163801 中银中国(lof)基金 1.8249 3.3049 -0.0347 -1.866
163803 中银增长基金 0.8369 2.94 -0.0117 -1.3797
163804 中银收益基金 0.9218 2.1018 -0.015 -1.6012
163805 中银策略基金 1.3848 1.3848 -0.0333 -2.3482
163806 中银增利基金 1.054 1.054 -0.001 -0.0948
163807 中银优选基金 1.1735 1.2035 -0.0204 -1.7087
163808 中银中证100基金 1.015 1.015 -0.02 -1.9324
165309 建信沪深300(lof)基金 0.981 0.981 -0.019 -1.9
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0536 1.2536 -0.0249 -2.3088
166002 中欧蓝筹基金 1.2071 1.4771 -0.0232 -1.8857
166003 中欧稳健收益a基金 1.0185 1.0435 -0.0009 -0.0883
166004 中欧稳健收益c基金 1.0163 1.0403 -0.0009 -0.0885
166005 中欧价值发现基金 0.912 0.912 -0.018 -1.9355
180001 银华优势企业基金 1.1233 2.7433 -0.0212 -1.8523
180002 银华保本增值(二期) 1.1956 1.3856 -0.0019 -0.1587
180003 银华道琼斯88基金 1.0992 2.8992 -0.0254 -2.2586
180010 银华优质增长基金 1.9621 3.1621 -0.0426 -2.125
180012 银华富裕主题基金 1.1603 2.0953 -0.0292 -2.4548
180013 银华领先基金 1.8542 1.9542 -0.0424 -2.2356
180015 银华增强收益基金 1.189 1.189 -0.004 -0.3353
180018 银华和谐主题基金 1.123 1.203 -0.023 -2.007
183001 银华全球(qdii)基金 0.979 0.979 0.003 0.3074
200001 长城久恒基金 1.477 2.587 -0.023 -1.5333
200002 长城久泰300指数基金 1.3355 4.1955 -0.0252 -1.852
200006 长城消费增值基金 0.9561 2.3961 -0.0147 -1.5142
200007 长城安心回报基金 0.6772 1.8345 -0.0124 -1.7972
200008 长城品牌优选基金 0.8988 0.8988 -0.0148 -1.62
200009 长城稳健增利基金 1.118 1.143 -0.001 -0.0894
200010 长城双动力基金 1.2553 1.2553 -0.0256 -1.9986
200011 长城景气行业龙头基金 1.08 1.08 -0.015 -1.3699
202001 南方稳健成长基金 1.1162 2.9112 -0.0171 -1.5089
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9472 2.0131 -0.0142 -1.478
202003 南方绩优成长基金 1.6651 2.2151 -0.0316 -1.8624
202005 南方成份精选基金 1.0093 1.0093 -0.0185 -1.8
202007 南方隆元基金 0.692 0.692 -0.011 -1.5647
202009 南方盛元基金 1.053 1.092 -0.022 -2.0465
202011 南方价值基金 1.33 1.55 -0.031 -2.2777
202015 南方沪深300基金 1.287 1.347 -0.024 -1.8307
202101 南方宝元债券基金 1.1585 2.3785 -0.0085 -0.7284
202102 南方多利债券c基金 1.0553 1.1885 -0.0015 -0.1419
202103 南方多利债券a基金 1.0571 1.1903 -0.0016 -0.1511
202202 南方避险增值基金 2.384 2.928 -0.0174 -0.7246
202211 南方恒元保本基金 1.129 1.149 -0.015 -1.3112
202801 南方全球精选(qdii) 0.766 0.766 0.004 0.5249
206001 鹏华行业成长基金 1.0275 3.8749 -0.0142 -1.3637
206002 鹏华精选成长基金 1 1 -0.025 -2.439
210001 金鹰成份股优选基金 0.7951 2.4557 -0.0131 -1.6213
210002 金鹰红利基金 1.1806 1.4686 -0.0158 -1.3206
210003 金鹰行业优势基金 1.0148 1.0148 -0.0163 -1.5808
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5702 2.4185 -0.0081 -1.3932
213002 宝盈泛沿海基金 0.6376 2.3021 -0.0142 -2.177
213003 宝盈策略增长基金 1.0969 1.4969 -0.0215 -1.9224
213006 宝盈核心优势基金 0.9988 1.1988 -0.007 -0.696
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1434 1.1814 -0.0011 -0.0961
213008 宝盈资源优选基金 1.2448 1.354 -0.0197 -1.6924
213917 宝盈增强收益c基金 1.1378 1.1758 -0.0011 -0.0966
217001 招商安泰股票基金 0.5979 3.4719 -0.0124 -0.7285
217002 招商安泰平衡基金 1.5061 2.6511 -0.0188 -1.2329
217003 招商安泰债券a类基金 1.093 1.4695 -0.0003 -0.0274
217005 招商先锋基金 0.7711 2.7211 -0.0123 -1.5701
217008 招商安本增利基金 1.2205 1.3205 -0.0009 -0.0737
217009 招商核心价值基金 1.0887 1.1787 -0.1088 -1.5699
217010 招商大盘蓝筹基金 1.413 1.613 -0.219 -1.1642
217011 招商安心收益基金 1.125 1.125 -0.003 -0.266
217012 招商行业领先基金 1.108 1.108 -0.018 -1.5986
217203 招商安泰债券b类基金 1.0936 1.4501 -0.0003 -0.0274
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5766 2.1216 -0.0097 -1.6544
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1132 1.1132 -0.015 -1.3296
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5453 4.5119 -0.0261 -1.6602
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.571 3.211 -0.0192 -1.2074
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1805 1.6305 -0.0001 -0.0085
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9732 3.4832 -0.0173 -1.7466
240005 华宝兴业多策略增长 0.7458 4.3363 -0.0118 -1.5588
240008 华宝兴业收益增长基金 3.3663 3.3663 -0.062 -1.8085
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4504 2.4504 -0.0541 -2.1601
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0598 1.0598 -0.0208 -1.9249
240011 华宝兴业大盘基金 1.8771 1.8771 -0.0369 -1.9279
240012 华宝兴业增强收益a 1.0558 1.0558 -0.0018 -0.1702
240013 华宝兴业增强收益b 1.0521 1.0521 -0.0017 -0.1613
240014 华宝兴业中证100指数 1.0129 1.0129 -0.0192 -1.8603
241001 华宝海外中国(qdii) 1.162 1.162 0.001 0.0861
253010 国联安德盛安心成长 0.972 2.059 -0.012 -1.2146
253020 国联安德盛增利a基金 1.045 1.065 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.045 1.06 -0.001 -0.0956
255010 国联安德盛稳健基金 1.778 2.558 -0.028 -1.5504
257010 国联安德盛小盘基金 0.841 2.971 -0.011 -1.2911
257020 国联安德盛精选基金 0.967 2.792 -0.015 -1.5286
257030 国联安德盛优势基金 1.227 1.327 -0.023 -1.84
257040 国联安德盛红利基金 1.292 1.502 -0.023 -1.749
257050 国联安主题基金 1.015 1.015 -0.02 -1.9324
260101 景顺长城优选股票基金 1.1428 3.0535 -0.0175 -1.5082
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7824 3.0724 -0.0114 -1.4361
260104 景顺长城内需增长基金 3.824 4.694 -0.081 -2.0743
260108 景顺长城新兴成长基金 0.988 2.338 -0.017 -1.6915
260109 景顺长城内需增长贰号 1.219 2.279 -0.026 -2.0884
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.973 0.973 -0.017 -1.7172
260111 景顺长城公司治理基金 1.457 1.457 -0.023 -1.5541
260112 景顺长城能源基建基金 1.026 1.026 -0.02 -1.912
270001 广发聚富基金 1.2722 3.5822 -0.0189 -1.4639
270002 广发稳健增长基金 1.6148 3.2348 -0.0142 -0.8717
270005 广发聚丰基金 0.8004 4.4497 -0.0089 -1.1
270006 广发策略优选基金 1.8434 2.5234 -0.0279 -1.4909
270007 广发大盘成长基金 0.9221 0.9221 -0.0163 -1.737
270008 广发核心基金 1.547 1.707 -0.033 -2.0886
270009 广发增强债券基金 1.102 1.132 -0.001 -0.0907
270010 广发沪深300指数基金 1.633 1.773 -0.03 -1.804
270021 广发聚瑞股票基金 1.034 1.034 -0.026 -2.4528
288001 中信经典配置基金 1.0288 3.1688 -0.0188 -1.7946
288002 中信红利精选基金 2.604 4.004 -0.0429 -1.6208
288102 中信稳定双利债券基金 1.073 1.453 -0.0047 -0.4361
290002 泰信先行策略基金 0.7144 2.6286 -0.0142 -1.9441
290003 泰信双息债券基金 1.0367 1.171 -0.0034 -0.3269
290004 泰信优质生活基金 1.19 1.69 -0.0277 -2.2748
290005 泰信优势增长基金 1.21 1.34 -0.023 -1.8654
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0678 1.2178 -0.022 -2.0187
290007 泰信增强收益a基金 0.988 0.988 -0.0005 -0.0506
291007 泰信增强收益c基金 0.9862 0.9862 -0.0005 -0.0507
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9741 2.5461 -0.0192 -1.933
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0468 1.8028 -0.0101 -0.9556
310328 申万巴黎新动力基金 0.8337 2.7305 -0.0198 -2.3231
310358 申万巴黎新经济基金 0.7549 2.0868 -0.0169 -2.1897
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5746 1.6746 -0.0326 -2.0284
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.023 1.023 -0.001 -0.0977
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.02 1.02 -0.001 -0.0979
310388 申万巴黎消费增长基金 1.13 1.145 -0.027 -2.3336
320001 诺安平衡基金 0.8089 3.0689 -0.0148 -1.7968
320003 诺安股票基金 1.095 2.9785 -0.0197 -1.7673
320004 诺安优化债券基金 1.0835 1.1431 -0.0024 -0.221
320005 诺安价值增长基金 0.9532 1.8982 -0.0195 -2.0047
320006 诺安灵活配置基金 1.058 1.478 -0.016 -1.4898
320007 诺安成长基金 1.139 1.279 -0.02 -1.7256
320008 诺安增利债券a基金 1.013 1.013 -0.002 -0.197
320009 诺安增利债券b基金 1.01 1.01 -0.002 -0.1976
340001 兴业可转债基金 1.2526 2.8306 -0.0074 -0.5873
340006 兴业全球视野基金 3.4677 3.4677 -0.0677 -1.9149
340007 兴业社会责任基金 1.397 1.587 -0.03 -2.1023
340008 兴业有机增长基金 1.1431 1.1431 -0.021 -1.804
340009 兴业磐稳增利基金 1.0108 1.0108 0.0005 0.0495
350001 天治财富增长基金 0.7416 2.2869 -0.0114 -1.5139
350002 天治品质优选基金 0.8773 3.3873 -0.0165 -1.8461
350005 天治创新先锋基金 1.2144 1.2144 -0.0251 -2.025
350006 天治稳健双盈基金 1.0224 1.0224 -0.0003 -0.0293
350007 天治趋势精选基金 0.984 0.984 -0.018 -1.7964
360001 光大保德信量化核心 0.964 2.9377 -0.0165 -1.6828
360005 光大保德信红利基金 2.5163 3.1743 -0.0568 -2.2075
360006 光大保德信新增长基金 1.3276 2.6076 -0.0223 -1.652
360007 光大保德信优势配置 0.8185 0.8185 -0.0139 -1.6699
360008 光大保德信增利a基金 1.041 1.041 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.036 1.036 -0.001 -0.0964
360010 光大保德信均衡精选 1.2057 1.3257 -0.0209 -1.7039
360011 光大保德信动态优选 1.019 1.019 -0.016 -1.5459
371020 上投纯债a基金 1.012 1.012 0 0
371120 上投纯债b基金 1.009 1.009 -0.001 -0.099
373010 上投双息平衡基金 0.9358 2.365 -0.0138 -1.4532
373020 上投双核平衡基金 1.2051 1.2551 -0.0188 -1.5361
375010 上投中国优势基金 2.7378 5.3578 -0.0451 -1.6206
377010 上投阿尔法基金 5.2557 5.2957 -0.0955 -1.7846
377016 上投亚太优势(qdii) 0.628 0.628 0.002 0.3195
377020 上投内需动力基金 1.2138 1.3138 -0.0293 -2.357
378010 上投成长先锋基金 1.7121 2.3921 -0.0278 -1.5978
379010 上投中小盘基金 1.494 1.494 -0.025 -1.6458
395001 中海稳健收益基金 1.126 1.186 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7942 2.8743 -0.0177 -2.1822
398011 中海分红增利基金 0.7987 2.1987 -0.0167 -2.0481
398021 中海能源策略基金 0.9356 1.2456 -0.0174 -1.8258
398031 中海蓝筹基金 1.0684 1.3284 -0.0218 -1.9996
398041 中海量化策略基金 1.031 1.031 -0.019 -1.8095
400001 东方龙基金 0.6494 2.4109 -0.006 -0.9155
400003 东方精选基金 1.0355 3.4004 -0.0232 -2.1917
400007 东方策略成长基金 1.4113 1.4113 -0.0176 -1.2317
400009 东方稳健回报基金 0.996 0.996 -0.002 -0.2004
400011 东方核心动力基金 0.9965 0.9965 -0.0226 -2.2176
410001 华富竞争力优选基金 0.8032 2.2119 -0.0125 -1.532
410003 华富成长趋势基金 0.7239 1.0139 -0.0144 -1.9504
410004 华富收益增强a基金 1.1139 1.2039 -0.0012 -0.1076
410005 华富收益增强b基金 1.1059 1.1959 -0.0012 -0.1084
410006 华富策略精选基金 1.1803 1.1803 -0.0232 -1.9277
410007 华富价值增长混合基金 0.9641 0.9641 -0.0171 -1.7428
420001 天弘精选基金 0.6144 1.7829 -0.0102 -1.6348
420002 天弘永利a基金 1.0047 1.0775 -0.0001 -0.01
420003 天弘永定基金 1.0936 1.2836 -0.0251 -2.2437
420005 天弘周期策略基金 1.007 1.007 -0.002 -0.1982
420102 天弘永利b基金 1.005 1.0854 -0.0001 -0.0099
450001 富兰克林国海收益基金 0.809 2.134 -0.0126 -1.5351
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4761 2.6361 -0.0343 -2.2709
450003 富兰克林国海潜力组合 1.214 1.464 -0.0234 -1.8911
450004 富兰克林国海深化价值 1.4113 1.6113 -0.0345 -2.3862
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0387 1.0487 -0.0038 -0.3645
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0369 1.0469 -0.0038 -0.3651
450007 富兰克林国海成长基金 1.1995 1.1995 -0.024 -1.9616
450008 富兰克林国海沪深300 1.123 1.123 -0.022 -1.9214
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6441 2.7022 -0.0107 -1.6294
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0281 1.0281 -0.0197 -1.8801
460003 友邦增利b基金 1.0748 1.1848 -0.0004 -0.0372
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2643 1.5743 -0.0222 -1.7256
460007 友邦行业领先基金 0.822 0.822 -0.013 -1.5569
470007 汇添富上证综指基金 1.024 1.024 -0.018 -1.7274
470078 汇添富增强收益c基金 1.061 1.111 -0.002 -0.1881
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4673 3.8755 -0.0061 -1.2859
481004 工银成长基金 1.3564 1.6064 -0.0242 -1.7529
481006 工银瑞信红利基金 1.0202 1.0602 -0.02 -1.9227
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.426 1.626 -0.03 -2.0604
481009 工银沪深300基金 1.252 1.387 -0.024 -1.8809
483003 工银平衡基金 0.7459 1.9608 -0.0122 -1.6086
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0679 1.2629 -0.002 -0.1869
485007 工银瑞信添利b基金 1.1235 1.1935 -0.001 -0.0889
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0814 1.2764 -0.0021 -0.1938
485107 工银瑞信添利a基金 1.1321 1.2021 -0.001 -0.0883
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.945 0.945 0.005 0.5319
510010 交银上证180公司治理etf 0.888 0.989 -0.017 -1.7867
510050 华夏上证50etf基金 2.461 3.057 -0.05 -1.9848
510060 工银上证央企etf基金 1.674 1.071 -0.039 -2.2816
510080 长盛全债指数增强基金 1.2368 1.9468 -0.0034 -0.2741
510081 长盛动态精选基金 1.122 2.922 -0.024 -2.0942
510180 华安上证180etf基金 0.748 2.86 -0.014 -1.8311
510880 友邦华泰上证红利etf 2.73 1.82 -0.07 -2.5071
519001 银华核心价值优选基金 1.5435 5.2095 -0.0399 -2.5203
519003 海富通收益增长混合 0.772 2.387 -0.013 -1.6561
519005 海富通股票基金 0.716 2.665 -0.015 -2.052
519007 海富通强化回报混合 0.691 2.187 -0.011 -1.567
519008 汇添富优势精选基金 2.9198 4.4798 -0.0596 -2.0004
519011 海富通精选混合基金 0.8545 3.7164 -0.0133 -1.5315
519013 海富通风格优势股票 1.102 2.058 -0.021 -1.87
519015 海富通精选贰号混合 0.686 1.006 -0.011 -1.5782
519017 大成积极成长基金 1.003 2.055 -0.02 -1.955
519018 汇添富均衡增长基金 0.8847 2.498 -0.0163 -1.8074
519019 大成景阳基金 0.776 3.755 -0.014 -0.4454
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.981 1.942 -0.019 -1.885
519023 海富通稳健添利债券c 1.076 1.076 -0.002 -0.1855
519024 海富通稳健添利债券a 1.075 1.075 -0.002 -0.1857
519025 海富通领先成长股票 1.228 1.228 -0.026 -2.0734
519029 华夏稳增基金 1.622 2.327 -0.009 -0.5518
519035 富国天博创新主题基金 0.8882 3.0673 -0.0161 -1.781
519039 长盛同德基金 0.9345 2.6778 -0.0191 -2.0055
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.531 1.561 -0.026 -1.6699
519068 汇添富成长焦点基金 1.2468 1.3968 -0.026 -2.0427
519069 汇添富价值精选基金 1.597 1.597 -0.032 -1.9644
519078 汇添富增强收益a基金 1.063 1.113 -0.001 -0.094
519087 新华优选分红基金 0.8505 2.5591 -0.015 -1.731
519089 新华优选成长基金 1.9918 2.0418 -0.0376 -1.8528
519091 新华泛资源基金 0.998 0.998 -0.016 -1.5779
519100 长盛中证100指数基金 1.0405 1.6105 -0.0199 -1.8767
519110 浦银价值基金 0.93 0.93 -0.016 -1.6913
519111 浦银收益a基金 1.004 1.004 -0.001 -0.0995
519112 浦银收益c基金 1.004 1.004 -0.001 -0.0995
519113 浦银生活基金 1.03 1.03 -0.012 -1.1516
519115 浦银红利基金 0.984 0.984 -0.018 -1.7964
519180 万家上证180指数基金 0.774 3.114 -0.0146 -1.8514
519181 万家和谐增长基金 0.6778 1.4596 -0.0132 -1.9042
519183 万家双引擎基金 1.0329 1.5229 -0.017 -1.6192
519185 万家精选基金 1.1254 1.1254 -0.021 -1.8318
519186 万家稳增a基金 1.0197 1.0197 0.0006 0.0589
519187 万家稳增c基金 1.0181 1.0181 0.0006 0.059
519300 大成沪深300指数基金 1.1409 2.4609 -0.0218 -1.8749
519519 友邦增利a基金 1.0818 1.1918 -0.0003 -0.0277
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.514 1.784 0.01 0.6649
519666 银河银信添利b基金 1.0416 1.2596 -0.0014 -0.1342
519667 银河银信添利a基金 1.0491 1.2671 -0.0013 -0.1238
519668 银河竞争优势基金 1.5179 1.5979 -0.034 -2.1909
519670 银河行业优选基金 1.215 1.215 -0.024 -1.937
519680 交银增利a/b基金 1.0817 1.2027 -0.0005 -0.0462
519682 交银增利c类基金 1.0779 1.1939 -0.0005 -0.0464
519686 交银治理etf联接基金 0.989 0.989 -0.018 -1.7875
519688 交银施罗德精选基金 1.1909 3.1867 -0.0227 -1.8705
519690 交银施罗德稳健配置 2.1792 3.0092 -0.039 -1.7582
519692 交银施罗德成长基金 2.7322 2.9122 -0.0567 -2.0331
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8948 0.9098 -0.0204 -2.229
519696 交银环球(qdii)基金 1.622 1.702 0.008 0.4957
519697 交银保本基金 1.073 1.073 -0.005 -0.4638
519698 交银先锋基金 1.2125 1.2125 -0.0233 -1.8854
519987 长信恒利基金 0.959 0.959 -0.018 -1.8424
519989 长信利丰基金 1.02 1.04 -0.004 -0.3906
519991 长信双利优选基金 0.952 1.252 -0.013 -1.3472
519993 长信增利动态策略基金 0.8785 2.1175 -0.0175 -1.9531
519995 长信金利趋势基金 0.7759 2.2883 -0.0137 -1.7339
519997 长信银利精选基金 0.8088 2.7288 -0.0151 -1.8327
530001 建信恒久价值基金 0.8171 2.2913 -0.0167 -2.0029
530003 建信优选成长基金 0.9875 2.4375 -0.0218 -2.1599
530005 建信优化配置基金 0.9349 1.4849 -0.0178 -1.8684
530006 建信精选基金 1.086 1.666 -0.027 -2.4259
530008 建信稳定增利基金 1.148 1.213 -0.002 -0.1739
530009 建信收益增强a基金 1.029 1.029 -0.003 -0.2907
531009 建信收益增强c基金 1.027 1.027 -0.003 -0.2913
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0358 2.1358 -0.0187 -0.9102
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8229 2.2889 -0.0357 -1.9208
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2216 1.2216 -0.0285 -2.2798
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2845 1.6045 -0.0266 -2.0288
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9948 0.9948 -0.0001 -0.0101
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1007 1.1307 -0.0237 -2.1078
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9901 0.9901 -0.0202 -1.9994
550001 信诚四季红基金 0.9769 2.1379 -0.0204 -2.0455
550002 信诚精萃成长基金 0.9493 2.2182 -0.0189 -1.9487
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.694 1.694 -0.037 -2.1375
550004 信诚三得益a基金 1.055 1.073 -0.003 -0.2836
550005 信诚三得益b基金 1.047 1.065 -0.004 -0.3806
550006 信诚经典优债a基金 1.016 1.026 0.001 0.0985
550007 信诚经典优债b基金 1.01 1.02 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.067 1.067 -0.027 -2.468
560002 益民红利成长基金 0.705 1.8556 -0.0139 -1.9321
560003 益民创新优势基金 0.9287 0.9487 -0.0173 -1.8288
560005 益民多利基金 1.0367 1.0777 -0.0042 -0.4035
570001 诺德价值优势基金 0.9934 0.9934 -0.0186 -1.8379
570005 诺德成长优势基金 1.087 1.087 -0.022 -1.9838
571002 诺德灵活配置基金 1.2324 1.2324 -0.0174 -1.3922
573003 诺德增强收益基金 1.032 1.032 -0.001 -0.0968
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7581 2.4781 -0.0159 -2.0543
580002 东吴价值成长双动力 1.1904 1.7104 -0.0197 -1.628
580003 东吴行业轮动基金 1.0284 1.0284 -0.0214 -2.0385
580005 东吴进取策略基金 1.0538 1.0538 -0.0244 -2.263
582001 东吴优信稳健a基金 1.0135 1.0255 -0.0022 -0.2166
582201 东吴优信稳健c基金 1.0109 1.0229 -0.0022 -0.2172
590001 中邮核心优选基金 1.5501 2.7701 -0.027 -1.712
590002 中邮核心成长基金 0.7859 0.7859 -0.0131 -1.6395
590003 中邮核心优势基金 1.027 1.077 -0.014 -1.3449
610001 信达澳银领先增长基金 1.2203 1.4203 -0.0228 -1.8341
610002 信达澳银精华灵活配置 1.306 1.506 -0.023 -1.7306
610003 信达稳定价值a基金 1.008 1.008 -0.001 -0.0991
610004 信达澳银中小盘基金 0.996 0.996 -0.006 -0.5988
610103 信达稳定价值b基金 1.005 1.005 -0.001 -0.0994
620001 金元比联宝石动力保本 1.043 1.043 -0.0034 -0.3249
620002 金元比联成长动力基金 1.197 1.327 -0.023 -1.8852
620003 金元比联丰利债券基金 0.996 1.006 -0.003 -0.3003
620004 金元比联价值增长基金 1.041 1.041 -0.021 -1.9774
630001 华商领先企业基金 1.0535 1.1585 -0.0193 -1.799
630002 华商盛世成长基金 1.7013 1.9663 -0.0289 -1.6703
630003 华商收益增强a基金 1.055 1.106 0.001 0.0949
630005 华商动态阿尔法基金 0.958 0.958 -0.013 -1.3388
630103 华商收益增强b基金 1.054 1.102 0.002 0.1901
660001 农银成长基金 1.2521 1.6521 -0.0256 -2.0036
660002 农银增利基金 1.0194 1.0224 -0.0019 -0.186
660003 农银双利基金 1.0995 1.1495 -0.0701 -1.7185
660004 农银策略基金 1.0206 1.0206 -0.0156 -1.5055
690001 民生蓝筹基金 1.18 1.21 -0.02 -1.6667
690002 民生增强收益a基金 1.033 1.033 -0.002 -0.1932
690202 民生增强收益c基金 1.031 1.031 -0.002 -0.1936

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