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开放式基金每日净值2010-01-14

2010-1-15 8:58:16  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值
000001 华夏成长基金 1.475 3.256 0.021
000011 华夏大盘精选基金 10.129 10.509 0.168
000021 华夏优势增长基金 2.216 2.336 0.031
000031 华夏复兴基金 1.293 1.293 0.023
000051 华夏沪深300基金 0.967 0.967 0.012
001001 华夏债券a/b类基金 1.101 1.531 0.003
001003 华夏债券c类基金 1.085 1.515 0.003
001011 华夏希望债券a级基金 1.117 1.207 0.004
001013 华夏希望债券c级基金 1.111 1.201 0.005
002001 华夏回报基金 1.377 3.389 0.016
002011 华夏红利基金 3.437 4.27 0.052
002021 华夏回报二号基金 1.121 2.409 0.012
002031 华夏策略精选基金 1.928 1.928 0.029
020001 国泰金鹰增长基金 1.062 3.935 0.018
020002 国泰金龙债券a类基金 1.019 1.398 0.003
020003 国泰金龙行业精选基金 0.913 3.727 0.011
020005 国泰金马稳健回报基金 0.905 3.74 0.016
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.132 2.049 0.017
020010 国泰金牛创新成长基金 1.103 1.173 0.017
020011 国泰沪深300基金 0.69 0.988 0.009
020012 国泰金龙债券c类基金 1.018 1.391 0.003
020015 国泰区位优势基金 1.169 1.214 0.02
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.999 1.101 0.003
020019 国泰双利a基金 1.097 1.107 0.005
020020 国泰双利c基金 1.093 1.103 0.005
040001 华安创新基金 0.746 3.522 0.011
040002 华安中国a股指数基金 0.919 3.452 -0.006
040004 华安宝利配置基金 1.094 3.374 0.016
040005 华安宏利基金 2.5693 3.1893 0.0514
040007 华安中小盘成长基金 1.2107 2.5256 0.0203
040008 华安策略优选基金 0.7983 2.3346 0.0115
040009 华安稳定收益a基金 1.1143 1.1443 0.0046
040010 华安稳定收益b基金 1.1058 1.1358 0.0046
040011 华安核心优选基金 1.1593 1.6593 0.0227
040012 华安强债a基金 1.05 1.06 0.006
040013 华安强债b基金 1.047 1.057 0.006
040180 华安上证180etf联接 1.086 1.086 0.013
050001 博时价值增长基金 0.805 3.307 0.01
050002 博时裕富指数基金 0.932 2.912 0.012
050004 博时精选基金 1.5726 2.9976 0.0158
050006 博时稳定价值债券b类 1.106 1.214 0.003
050007 博时平衡配置基金 1.399 2.46 0.013
050008 博时第三产业成长基金 1.292 2.858 0.024
050009 博时新兴成长基金 0.936 3.511 0.014
050010 博时特许价值基金 1.494 1.494 0.027
050011 博时信用a/b基金 1.008 1.008 0.002
050012 博时策略基金 1.09 1.09 0.007
050106 博时稳定价值债券a类 1.115 1.223 0.003
050111 博时信用c基金 1.006 1.006 0.002
050201 博时价值增长贰号基金 0.768 2.223 0.009
070001 嘉实成长收益基金 0.9507 3.1554 0.0147
070002 嘉实理财增长基金 4.423 4.964 0.085
070003 嘉实理财稳健基金 0.948 2.683 0.01
070005 嘉实理财债券基金 1.273 1.698 0.006
070006 嘉实服务增值基金 3.851 4.171 0.083
070009 嘉实超短债基金 1.0083 1.1121 -0.0001
070010 嘉实主题精选基金 1.305 2.813 0.033
070011 嘉实策略增长基金 1.264 1.454 0.024
070013 嘉实研究精选基金 1.586 1.796 0.024
070015 嘉实多元a基金 1.122 1.163 0.006
070016 嘉实多元b基金 1.118 1.157 0.005
070017 嘉实量化基金 1.296 1.296 0.02
070018 嘉实回报混合基金 1.046 1.057 0.015
070099 嘉实优质基金 0.816 1.712 0.018
080001 长盛成长价值基金 0.985 2.829 0.018
080002 长盛创新先锋基金 1.1242 1.3442 0.0044
080003 长盛积极配置基金 1.1185 1.1185 0.0035
080005 长盛量化红利基金 1.01 1.01 0.014
090001 大成价值增长基金 0.8417 3.5017 0.0132
090002 大成债券a/b类基金 1.0575 1.4575 0.0024
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7842 3.3542 0.0116
090004 大成精选增值基金 1.1037 3.0042 0.0196
090006 大成2020生命周期基金 0.71 2.532 0.012
090007 大成策略回报基金 1.067 1.717 0.021
090008 大成强债基金 1.0632 1.1632 0.0036
090009 大成行业基金 1.075 1.075 0.018
092002 大成债券c类基金 1.0343 1.4343 0.0024
100016 富国天源平衡基金 1.0027 2.3313 0.0103
100018 富国天利增长债券基金 1.2414 1.9064 0.0054
100020 富国天益价值基金 0.9371 3.9484 0.0165
100022 富国天瑞强势地区基金 0.889 3.4338 -0.0532
100026 富国天合稳健优选基金 0.9534 2.3329 0.0148
100029 富国天成红利基金 1.3063 1.3513 0.0172
100032 富国天鼎基金 1.41 1.863 -0.226
100035 富国优化增强a/b基金 1.013 1.013 0.005
100037 富国优化增强c基金 1.01 1.01 0.005
110001 易方达平稳增长基金 1.486 2.736 0.016
110002 易方达策略成长基金 4.195 5.005 0.068
110003 易方达50指数基金 0.8889 2.7389 0.0069
110005 易方达积极成长基金 1.3268 4.412 0.0271
110007 易方达稳健收益a基金 1.0863 1.1799 0.0067
110008 易方达稳健收益b基金 1.0903 1.1869 0.0067
110009 易方达价值精选基金 1.4942 2.6042 0.0243
110010 易方达价值成长基金 1.5074 1.5674 0.027
110011 易方达中小盘基金 1.712 1.752 0.0383
110012 易方达科汇基金 1.577 5.361 0.021
110013 易方达科翔基金 1.506 5.5 0.03
110015 易方达行业领先基金 1.378 1.378 0.024
110017 易方达增强回报a基金 1.134 1.194 0.011
110018 易方达增强回报b基金 1.124 1.184 0.01
110020 易方达沪深300基金 1.041 1.041 0.013
110029 易方达科讯基金 0.7682 4.2836 0.0104
112002 易方达策略成长二号 1.547 3.082 0.025
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3722 2.4242 0.0138
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9458 2.9148 0.0116
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9985 2.5285 0.0175
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9448 2.5457 0.0178
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.229 1.469 0.018
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9285 2.2987 0.0212
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0295 1.1445 0.0019
150002 大成优选基金 0.932 0.965 0.008
150003 建信优势基金 0.918 0.918 0.011
150006 长盛同庆a基金 1.038 1.038 0
150007 长盛同庆b基金 1.156 1.156 0.03
150008 国投瑞和小康基金 1.048 1.048 0.022
150009 国投瑞和远见基金 1.012 1.012 0.006
150103 银河银泰理财分红基金 0.9389 3.4789 0.0151
151001 银河银联稳健基金 1.0116 3.1963 0.0142
151002 银河银联收益基金 1.5673 2.0473 0.0087
159901 易方达深证100etf基金 4.138 4.043 0.066
159902 华夏中小板股票etf 2.71 2.81 0.065
160105 南方积极配置(lof) 1.2421 2.6061 0.0185
160106 南方高增长(lof)基金 1.6295 2.9335 0.0333
160119 南方中证500(lof)基金 1.233 1.233 0.03
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.008 1.203 0.013
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.264 3.658 0.017
160314 华夏行业精选(lof) 1.01 4.47 0.016
160505 博时主题行业(lof) 2.03 3.611 0.028
160602 鹏华普天债券a类基金 1.159 1.358 0.002
160603 鹏华普天收益基金 0.843 3.289 0.011
160605 鹏华中国50基金 1.855 3.485 0.036
160607 鹏华价值优势(lof) 0.912 2.815 0.015
160608 鹏华普天债券b类基金 1.124 1.323 0.002
160610 鹏华动力增长(lof) 1.462 1.662 0.02
160611 鹏华优质治理(lof) 1.153 1.163 0.021
160612 鹏华丰收债券基金 1.192 1.212 0.002
160613 鹏华创新(lof)基金 1.751 1.781 0.03
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.216 1.276 0.016
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.882 2.75 0.012
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0166 2.3578 0.0141
160910 大成创新成长(lof) 0.925 2.136 0.015
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4567 3.1367 0.0229
161010 富国天丰基金 1.037 1.125 0.003
161207 国投瑞和300基金 1.03 1.03 0.014
161601 融通新蓝筹基金 0.8636 3.1586 0.0101
161603 融通债券基金 1.138 1.463 0.002
161604 融通深证100指数基金 1.363 2.713 0.02
161605 融通蓝筹成长基金 1.283 2.533 0.02
161606 融通行业景气基金 1.031 2.971 0.025
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.055 2.569 0.011
161609 融通动力先锋基金 1.394 1.914 0.016
161610 融通领先成长(lof) 1.12 2.961 0.023
161611 融通内需驱动基金 1.059 1.159 0.018
161706 招商优质成长(lof) 1.414 3.3243 0.0249
161810 银华内需精选(lof) 1.059 1.007 0.018
161811 银华沪深300(lof)基金 1.05 1.05 0.013
161902 万家增强收益债券基金 1.1255 1.634 0.0046
161903 万家公用事业(lof) 0.8855 2.301 0.0182
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6906 3.6014 0.0347
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5441 2.4541 0.0231
162201 泰达荷银成长基金 1.2081 2.9181 0.0182
162202 泰达荷银周期基金 1.1047 3.0297 0.0112
162203 泰达荷银稳定基金 0.6806 2.6206 0.0086
162204 泰达荷银行业精选基金 4.7751 4.9451 0.0739
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5212 2.4262 0.0116
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8031 1.9316 0.0118
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5725 1.6225 0.0234
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7722 0.7722 0.0123
162210 泰达荷银集利a基金 1.0233 1.0413 0.0015
162211 泰达荷银品质基金 1.157 1.257 0.017
162212 泰达荷银红利先锋基金 1.003 1.003 0.013
162299 泰达荷银集利c基金 1.0177 1.0357 0.0015
162307 海富通中证100(lof) 0.976 0.976 0.01
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.103 3.203 0.025
162607 景顺长城资源(lof) 0.876 2.837 0.015
162703 广发小盘成长(lof) 2.1166 3.4266 0.0398
162711 广发中证500(lof)基金 1.051 1.051 0.024
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 2.0686 3.3036 0.0352
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1633 5.8324 0.0178
163503 天治核心成长(lof) 0.591 2.1632 0.0089
163801 中银中国(lof)基金 1.8936 3.3736 0.0393
163803 中银增长基金 0.8445 2.9594 0.0131
163804 中银收益基金 0.9359 2.1159 0.017
163805 中银策略基金 1.419 1.419 0.029
163806 中银增利基金 1.063 1.063 0.002
163807 中银优选基金 1.2129 1.2429 0.0201
163808 中银中证100基金 1.004 1.004 0.012
165309 建信沪深300(lof)基金 0.98 0.98 0.013
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0594 1.2594 0.0157
166002 中欧蓝筹基金 1.2312 1.5012 0.0183
166003 中欧稳健收益a基金 1.0238 1.0488 0.0028
166004 中欧稳健收益c基金 1.0215 1.0455 0.0028
166005 中欧价值发现基金 0.924 0.924 0.017
180001 银华优势企业基金 1.1457 2.7657 0.0163
180002 银华保本增值混合基金 1.0243 1.3843 -0.1689
180003 银华道琼斯88基金 1.1005 2.9005 0.0179
180010 银华优质增长基金 1.9985 3.1985 0.0387
180012 银华富裕主题基金 1.199 2.134 0.029
180013 银华领先基金 1.6575 2.0375 -0.2363
180015 银华增强收益基金 1.079 1.189 -0.107
180018 银华和谐主题基金 1.14 1.22 0.019
200001 长城久恒基金 1.486 2.596 0.018
200002 长城久泰300指数基金 1.3389 4.1989 0.0186
200006 长城消费增值基金 0.943 2.383 0.0138
200007 长城安心回报基金 0.7046 1.8962 0.019
200008 长城品牌优选基金 0.889 0.889 0.0077
200009 长城稳健增利基金 1.118 1.143 0
200010 长城双动力基金 1.2588 1.2588 0.0195
200011 长城景气行业龙头基金 1.103 1.103 0.023
202001 南方稳健成长基金 1.1185 2.9135 0.0145
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9483 2.0154 0.0119
202003 南方绩优成长基金 1.6657 2.2157 0.0223
202005 南方成份精选基金 1.0112 1.0112 0.0126
202007 南方隆元基金 0.712 0.712 0.011
202009 南方盛元基金 1.056 1.095 0.016
202011 南方价值基金 1.363 1.583 0.024
202015 南方沪深300基金 1.286 1.346 0.017
202101 南方宝元债券基金 1.1664 2.3864 0.0071
202102 南方多利债券c基金 1.0604 1.1936 0.0032
202103 南方多利债券a基金 1.0623 1.1955 0.0031
202202 南方避险增值基金 2.3927 2.9367 0.019
202211 南方恒元保本基金 1.144 1.164 0.015
206001 鹏华行业成长基金 1.0457 3.9409 0.0173
206002 鹏华精选成长基金 1.019 1.019 0.018
210001 金鹰成份股优选基金 0.822 2.4968 0.0114
210002 金鹰红利基金 1.2209 1.5089 0.0229
210003 金鹰行业优势基金 1.0324 1.0324 0.0176
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5819 2.4344 0.008
213002 宝盈泛沿海基金 0.6314 2.2914 0.0079
213003 宝盈策略增长基金 1.113 1.513 0.0175
213006 宝盈核心优势基金 1.0152 1.2152 0.0142
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1565 1.1945 0.0042
213008 宝盈资源优选基金 1.2548 1.3649 0.022
213917 宝盈增强收益c基金 1.1507 1.1887 0.0042
217001 招商安泰股票基金 0.6115 3.4855 0.0091
217002 招商安泰平衡基金 1.5298 2.6748 0.0158
217003 招商安泰债券a类基金 1.0971 1.4736 0.0025
217005 招商先锋基金 0.7583 2.7083 0.0056
217008 招商安本增利基金 1.2314 1.3314 0.0085
217009 招商核心价值基金 1.0911 1.1811 0.0172
217010 招商大盘蓝筹基金 1.428 1.628 0.021
217011 招商安心收益基金 1.141 1.141 0.008
217012 招商行业领先基金 1.12 1.12 0.019
217203 招商安泰债券b类基金 1.0977 1.4542 0.0025
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.602 2.147 0.0089
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1829 1.1829 0.019
240001 华宝兴业宝康消费品 1.531 4.6007 -0.0172
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5261 3.2161 -0.0378
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1449 1.6349 -0.0374
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9853 3.4953 0.014
240005 华宝兴业多策略增长 0.7637 4.3774 0.0126
240008 华宝兴业收益增长基金 3.3722 3.3722 0.0489
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4977 2.4977 0.0381
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0635 1.0635 0.0152
240011 华宝兴业大盘基金 1.8031 1.8831 -0.0512
240012 华宝兴业增强收益a 1.0578 1.0678 -0.006
240013 华宝兴业增强收益b 1.054 1.064 -0.006
240014 华宝兴业中证100指数 0.9991 0.9991 0.0106
253010 国联安德盛安心成长 0.963 2.043 0.003
253020 国联安德盛增利a基金 1.052 1.072 0.004
253021 国联安德盛增利b基金 1.052 1.067 0.003
255010 国联安德盛稳健基金 1.768 2.548 0.015
257010 国联安德盛小盘基金 0.852 2.982 0.012
257020 国联安德盛精选基金 0.965 2.789 0.018
257030 国联安德盛优势基金 1.22 1.32 0.015
257040 国联安德盛红利基金 1.285 1.495 0.017
257050 国联安主题基金 1.008 1.008 0.014
260101 景顺长城优选股票基金 1.1665 3.0772 0.0244
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7904 3.0804 0.0126
260104 景顺长城内需增长基金 3.93 4.928 0.11
260108 景顺长城新兴成长基金 1.003 2.353 0.017
260109 景顺长城内需增长贰号 1.163 2.351 0.031
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.971 0.971 0.014
260111 景顺长城公司治理基金 1.324 1.504 0.029
260112 景顺长城能源基建基金 1.063 1.063 0.023
270001 广发聚富基金 1.2761 3.5861 0.018
270002 广发稳健增长基金 1.5848 3.2298 0.0178
270005 广发聚丰基金 0.7915 4.4094 0.0134
270006 广发策略优选基金 1.5424 2.5424 0.028
270007 广发大盘成长基金 0.9239 0.9239 0.0159
270008 广发核心基金 1.583 1.743 0.035
270009 广发增强债券基金 1.086 1.136 0.002
270010 广发沪深300指数基金 1.633 1.773 0.022
270021 广发聚瑞股票基金 1.062 1.062 0.023
288001 中信经典配置基金 1.0323 3.1723 0.0114
288002 中信红利精选基金 2.6288 4.0288 0.0359
288102 中信稳定双利债券基金 1.0859 1.4659 0.0074
290002 泰信先行策略基金 0.7188 2.6382 0.0116
290003 泰信双息债券基金 1.0415 1.1758 0.0038
290004 泰信优质生活基金 1.2309 1.7309 0.0264
290005 泰信优势增长基金 1.224 1.354 0.021
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0897 1.2397 0.0219
290007 泰信增强收益a基金 0.9936 0.9936 0.0039
291007 泰信增强收益c基金 0.9917 0.9917 0.0039
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9917 2.5637 0.0147
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0537 1.8097 0.0041
310328 申万巴黎新动力基金 0.8321 2.7276 0.0133
310358 申万巴黎新经济基金 0.7624 2.0943 0.015
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.58 1.68 0.021
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.034 1.034 0.004
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.03 1.03 0.003
310388 申万巴黎消费增长基金 1.139 1.154 0.021
320001 诺安平衡基金 0.8223 3.0823 0.0122
320003 诺安股票基金 1.1012 2.9847 0.0147
320004 诺安优化债券基金 1.092 1.1516 0.0035
320005 诺安价值增长基金 0.9988 1.9438 0.016
320006 诺安灵活配置基金 1.096 1.516 0.017
320007 诺安成长基金 1.169 1.309 0.032
320008 诺安增利债券a基金 1.022 1.022 0.003
320009 诺安增利债券b基金 1.019 1.019 0.003
320010 诺安中证100基金 0.954 0.954 0.011
340001 兴业可转债基金 1.2656 2.8436 0.0098
340006 兴业全球视野基金 3.5106 3.5106 0.0398
340007 兴业社会责任基金 1.451 1.641 0.028
340008 兴业有机增长基金 1.1575 1.1575 0.0143
340009 兴业磐稳增利基金 1.0141 1.0141 0.0007
350001 天治财富增长基金 0.7535 2.2988 0.0113
350002 天治品质优选基金 0.9036 3.4136 0.0198
350005 天治创新先锋基金 1.2523 1.2523 0.0238
350006 天治稳健双盈基金 1.0265 1.0265 0.0015
350007 天治趋势精选基金 1 1 0.018
360001 光大保德信量化核心 0.9598 2.9335 0.0136
360005 光大保德信红利基金 2.5178 3.1758 0.0344
360006 光大保德信新增长基金 1.3518 2.6318 0.0239
360007 光大保德信优势配置 0.8139 0.8139 0.0083
360008 光大保德信增利a基金 1.044 1.044 0.002
360009 光大保德信增利c基金 1.04 1.04 0.002
360010 光大保德信均衡精选 1.1966 1.3166 0.0174
360011 光大保德信动态优选 1.013 1.013 0.012
371020 上投纯债a基金 1.014 1.014 0.001
371120 上投纯债b基金 1.011 1.011 0
373010 上投双息平衡基金 0.9362 2.3654 0.013
373020 上投双核平衡基金 1.2097 1.2597 0.016
375010 上投中国优势基金 2.3403 5.4103 0.0309
377010 上投阿尔法基金 5.2853 5.3253 0.1093
377020 上投内需动力基金 1.2418 1.3418 0.0281
378010 上投成长先锋基金 1.7419 2.4219 0.0356
379010 上投中小盘基金 1.525 1.525 0.026
395001 中海稳健收益基金 1.13 1.19 0.001
398001 中海优质成长基金 0.8062 2.9042 0.0114
398011 中海分红增利基金 0.8141 2.2141 0.0132
398021 中海能源策略基金 0.9475 1.2575 0.0165
398031 中海蓝筹基金 1.098 1.358 0.0178
398041 中海量化策略基金 1.061 1.061 0.02
400001 东方龙基金 0.6613 2.4228 0.0066
400003 东方精选基金 1.0707 3.4962 0.0205
400007 东方策略成长基金 1.4397 1.4397 0.0173
400009 东方稳健回报基金 1.002 1.002 0.01
400011 东方核心动力基金 0.988 0.988 0.0148
410001 华富竞争力优选基金 0.8015 2.2088 0.0081
410003 华富成长趋势基金 0.7275 1.0175 0.0111
410004 华富收益增强a基金 1.1235 1.2135 0.0046
410005 华富收益增强b基金 1.1155 1.2055 0.0046
410006 华富策略精选基金 1.198 1.198 0.0174
410007 华富价值增长混合基金 0.9544 0.9544 0.0092
420001 天弘精选基金 0.6144 1.7829 0.0071
420002 天弘永利a基金 1.0072 1.08 0.0011
420003 天弘永定基金 1.1175 1.3075 0.0207
420005 天弘周期策略基金 1.01 1.01 0.008
420102 天弘永利b基金 1.0076 1.088 0.0012
450001 富兰克林国海收益基金 0.8181 2.1497 0.01
450002 富兰克林国海弹性市值 1.5427 2.7027 0.0378
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2371 1.4871 0.0219
450004 富兰克林国海深化价值 1.48 1.68 0.0403
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0429 1.0529 0.0032
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0411 1.0511 0.0033
450007 富兰克林国海成长基金 1.2097 1.2097 0.0248
450008 富兰克林国海沪深300 1.129 1.129 0.016
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6413 2.6955 0.0091
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0359 1.0359 0.0169
460003 友邦增利b基金 1.0791 1.1891 0.0007
460005 友邦华泰价值增长基金 1.286 1.596 0.0194
460007 友邦行业领先基金 0.828 0.828 0.013
470007 汇添富上证综指基金 1.031 1.031 0.014
470078 汇添富增强收益c基金 1.068 1.118 0.002
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4787 3.9169 0.0074
481004 工银成长基金 1.374 1.624 0.0253
481006 工银瑞信红利基金 1.0282 1.0682 0.0161
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.43 1.63 0.026
481009 工银沪深300基金 1.251 1.386 0.016
483003 工银平衡基金 0.7469 1.9626 0.0095
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0777 1.2727 0.0067
485007 工银瑞信添利b基金 1.1359 1.2059 0.0056
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0914 1.2864 0.0068
485107 工银瑞信添利a基金 1.1447 1.2147 0.0057
510010 交银上证180公司治理etf 0.883 0.983 0.011
510050 华夏上证50etf基金 2.419 3.007 0.023
510080 长盛全债指数增强基金 1.2475 1.9575 0.0058
510081 长盛动态精选基金 1.1326 2.9326 0.0161
510180 华安上证180etf基金 0.744 2.845 0.01
510880 友邦华泰上证红利etf 2.713 1.809 0.034
519001 银华核心价值优选基金 1.5717 5.3007 0.0329
519003 海富通收益增长混合 0.784 2.399 0.011
519005 海富通股票基金 0.75 2.699 0.019
519007 海富通强化回报混合 0.707 2.203 0.01
519008 汇添富优势精选基金 2.9414 4.5014 0.057
519011 海富通精选混合基金 0.8638 3.747 0.0106
519013 海富通风格优势股票 1.145 2.101 0.024
519015 海富通精选贰号混合 0.695 1.015 0.009
519017 大成积极成长基金 1.031 2.083 0.021
519018 汇添富均衡增长基金 0.8876 2.5055 0.0155
519019 大成景阳基金 0.792 3.771 0.013
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.009 1.988 0.014
519023 海富通稳健添利债券c 1.083 1.083 0.004
519024 海富通稳健添利债券a 1.082 1.082 0.004
519025 海富通领先成长股票 1.287 1.287 0.03
519029 华夏稳增基金 1.657 2.362 0.025
519035 富国天博创新主题基金 0.8872 3.0647 0.0131
519039 长盛同德基金 0.9594 2.7492 0.0149
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.568 1.598 0.028
519068 汇添富成长焦点基金 1.2555 1.4055 0.0261
519069 汇添富价值精选基金 1.615 1.615 0.025
519078 汇添富增强收益a基金 1.069 1.119 0.002
519087 新华优选分红基金 0.8561 2.5681 0.0129
519089 新华优选成长基金 1.9871 2.0371 0.0262
519091 新华泛资源基金 0.989 0.989 0.012
519100 长盛中证100指数基金 1.0267 1.5967 0.0108
519110 浦银价值基金 0.935 0.935 0.015
519111 浦银收益a基金 1.005 1.005 0.002
519112 浦银收益c基金 1.005 1.005 0.002
519113 浦银生活基金 1.035 1.035 0.015
519115 浦银红利基金 0.983 0.983 0.011
519180 万家上证180指数基金 0.7694 3.1094 0.009
519181 万家和谐增长基金 0.6962 1.4917 0.0113
519183 万家双引擎基金 1.0541 1.5441 0.0193
519185 万家精选基金 1.1381 1.1381 0.0175
519186 万家稳增a基金 1.0246 1.0246 0.0057
519187 万家稳增c基金 1.0229 1.0229 0.0058
519300 大成沪深300指数基金 1.14 2.46 0.0147
519519 友邦增利a基金 1.0861 1.1961 0.0007
519666 银河银信添利b基金 1.0507 1.2687 0.0051
519667 银河银信添利a基金 1.0582 1.2762 0.0051
519668 银河竞争优势基金 1.5511 1.6311 0.0315
519670 银河行业优选基金 1.25 1.25 0.028
519680 交银增利a/b基金 1.089 1.21 0.0061
519682 交银增利c类基金 1.0851 1.2011 0.0061
519686 交银治理etf联接基金 0.983 0.983 0.011
519688 交银施罗德精选基金 1.173 3.1688 0.0189
519690 交银施罗德稳健配置 2.1409 2.9709 0.0265
519692 交银施罗德成长基金 2.758 2.938 0.0483
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9072 0.9222 0.0162
519697 交银保本基金 1.091 1.091 0.008
519698 交银先锋基金 1.2253 1.2253 0.0165
519987 长信恒利基金 0.98 0.98 0.017
519989 长信利丰基金 1.046 1.066 0.01
519991 长信双利优选基金 0.945 1.245 0.009
519993 长信增利动态策略基金 0.8894 2.1284 0.0109
519995 长信金利趋势基金 0.7748 2.2857 0.0117
519997 长信银利精选基金 0.8145 2.7345 0.0107
530001 建信恒久价值基金 0.7827 2.3109 -0.0372
530003 建信优选成长基金 1.0101 2.4601 0.0166
530005 建信优化配置基金 0.9252 1.4752 0.012
530006 建信精选基金 1.108 1.688 0.015
530008 建信稳定增利基金 1.16 1.225 0.004
530009 建信收益增强a基金 1.042 1.042 0.006
531009 建信收益增强c基金 1.04 1.04 0.006
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0546 2.1546 0.0194
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8787 2.3447 0.048
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2481 1.2481 0.0286
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2976 1.6176 0.0248
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9954 0.9954 0.0001
540006 汇丰晋信大盘基金 1.127 1.157 0.0284
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0147 1.0147 0.0186
550001 信诚四季红基金 0.9944 2.1554 0.0233
550002 信诚精萃成长基金 0.9658 2.2546 0.0174
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.723 1.723 0.033
550004 信诚三得益a基金 1.075 1.093 0.01
550005 信诚三得益b基金 1.067 1.085 0.01
550006 信诚经典优债a基金 1.019 1.029 0.002
550007 信诚经典优债b基金 1.014 1.024 0.003
550008 信诚优胜精选基金 1.102 1.102 0.027
560002 益民红利成长基金 0.708 1.861 0.0078
560003 益民创新优势基金 0.9228 0.9428 0.0115
560005 益民多利基金 1.0457 1.0867 0.0005
570001 诺德价值优势基金 0.9987 0.9987 0.0126
570005 诺德成长优势基金 1.091 1.091 0.015
571002 诺德灵活配置基金 1.2349 1.2349 0.0221
573003 诺德增强收益基金 1.042 1.042 0.004
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7701 2.4901 0.0162
580002 东吴价值成长双动力 1.2464 1.7664 0.0322
580003 东吴行业轮动基金 1.0768 1.0768 0.0288
580005 东吴进取策略基金 1.0762 1.0762 0.0207
582001 东吴优信稳健a基金 1.0146 1.0266 0.004
582201 东吴优信稳健c基金 1.0118 1.0238 0.0039
590001 中邮核心优选基金 1.6174 2.8374 0.0271
590002 中邮核心成长基金 0.8071 0.8071 0.0107
590003 中邮核心优势基金 1.085 1.135 0.019
610001 信达澳银领先增长基金 1.2231 1.4231 0.0209
610002 信达澳银精华灵活配置 1.333 1.533 0.019
610003 信达稳定价值a基金 1.015 1.015 0.003
610004 信达澳银中小盘基金 1.019 1.019 0.01
610103 信达稳定价值b基金 1.012 1.012 0.004
620001 金元比联宝石动力保本 1.0333 1.0433 0.0025
620002 金元比联成长动力基金 1.164 1.334 0.015
620003 金元比联丰利债券基金 0.995 1.005 0.002
620004 金元比联价值增长基金 1.029 1.029 0.01
630001 华商领先企业基金 1.0614 1.1664 0.0142
630002 华商盛世成长基金 1.724 1.989 0.0217
630003 华商收益增强a基金 1.065 1.116 0.005
630005 华商动态阿尔法基金 0.958 0.958 0.014
630103 华商收益增强b基金 1.063 1.111 0.005
660001 农银成长基金 1.2867 1.6867 0.0243
660002 农银增利基金 1.0266 1.0296 0.0045
660003 农银双利基金 1.118 1.168 0.0185
660004 农银策略基金 1.0286 1.0286 0.0153
690001 民生蓝筹基金 1.211 1.241 0.027
690002 民生增强收益a基金 1.043 1.043 0.003
690202 民生增强收益c基金 1.041 1.041 0.004

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