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开放式基金每日净值2010-01-12

2010-1-13 8:45:20  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.474 3.255 0.023 1.5851
000011 华夏大盘精选基金 10.176 10.556 0.139 1.3849
000021 华夏优势增长基金 2.242 2.362 0.034 1.5399
000031 华夏复兴基金 1.296 1.296 0.021 1.6471
000051 华夏沪深300基金 0.985 0.985 0.014 1.4418
001001 华夏债券a/b类基金 1.1 1.53 0.003 0.2735
001003 华夏债券c类基金 1.084 1.514 0.002 0.1848
001011 华夏希望债券a级基金 1.118 1.208 0.003 0.2691
001013 华夏希望债券c级基金 1.112 1.202 0.003 0.2705
002001 华夏回报基金 1.388 3.4 0.016 1.1662
002011 华夏红利基金 3.456 4.289 0.054 1.5873
002021 华夏回报二号基金 1.131 2.419 0.013 1.1628
002031 华夏策略精选基金 1.935 1.935 0.02 1.0444
020001 国泰金鹰增长基金 1.068 3.941 0.013 1.2322
020002 国泰金龙债券a类基金 1.067 1.396 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.914 3.73 0.012 1.3219
020005 国泰金马稳健回报基金 0.906 3.744 0.013 1.4597
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.139 2.056 0.016 1.4248
020010 国泰金牛创新成长基金 1.109 1.179 0.011 1.0018
020011 国泰沪深300基金 0.702 1.005 0.009 1.3104
020012 国泰金龙债券c类基金 1.06 1.389 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.156 1.201 0.027 2.3915
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.049 1.099 0.002 0.191
020019 国泰双利a基金 1.092 1.102 0.001 0.0917
020020 国泰双利c基金 1.088 1.098 0.001 0.092
040001 华安创新基金 0.77 3.539 0.008 1.0383
040002 华安中国a股指数基金 0.95 3.488 0.015 1.6295
040004 华安宝利配置基金 1.097 3.377 0.016 1.4801
040005 华安宏利基金 2.584 3.204 0.0353 1.385
040007 华安中小盘成长基金 1.211 2.5259 0.0214 1.7989
040008 华安策略优选基金 0.81 2.3463 0.0129 1.6184
040009 华安稳定收益a基金 1.1111 1.1411 0.0058 0.5247
040010 华安稳定收益b基金 1.1026 1.1326 0.0057 0.5196
040011 华安核心优选基金 1.1533 1.6533 -0.4883 0.7127
040012 华安强债a基金 1.046 1.056 0.005 0.4803
040013 华安强债b基金 1.043 1.053 0.005 0.4817
040180 华安上证180etf联接 1.11 1.11 0.014 1.2774
050001 博时价值增长基金 0.81 3.312 0.009 1.1236
050002 博时裕富指数基金 0.949 2.929 0.013 1.3889
050004 博时精选基金 1.609 3.034 0.0148 0.9284
050006 博时稳定价值债券b类 1.102 1.21 0.002 0.1818
050007 博时平衡配置基金 1.411 2.472 0.008 0.5702
050008 博时第三产业成长基金 1.294 2.862 0.014 1.0595
050009 博时新兴成长基金 0.945 3.545 0.01 1.0548
050010 博时特许价值基金 1.494 1.494 0.032 2.1888
050011 博时信用a/b基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
050012 博时策略基金 1.099 1.099 0.009 0.8257
050106 博时稳定价值债券a类 1.111 1.219 0.002 0.1803
050111 博时信用c基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
050201 博时价值增长贰号基金 0.774 2.229 0.008 1.0444
070001 嘉实成长收益基金 0.9487 3.152 0.0154 1.6498
070002 嘉实理财增长基金 4.419 4.96 0.052 1.1907
070003 嘉实理财稳健基金 0.951 2.689 0.014 1.4765
070005 嘉实理财债券基金 1.271 1.696 0.003 0.2366
070006 嘉实服务增值基金 3.825 4.145 0.058 1.5397
070009 嘉实超短债基金 1.0085 1.1123 0.0001 0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.29 2.798 0.02 1.5748
070011 嘉实策略增长基金 1.27 1.46 0.021 1.6813
070013 嘉实研究精选基金 1.578 1.788 0.022 1.4139
070015 嘉实多元a基金 1.119 1.16 0.005 0.4488
070016 嘉实多元b基金 1.115 1.154 0.004 0.36
070017 嘉实量化基金 1.308 1.308 0.023 1.7899
070018 嘉实回报混合基金 1.05 1.061 0.009 0.8646
070099 嘉实优质基金 0.809 1.705 0.014 1.761
080001 长盛成长价值基金 0.975 2.819 0.016 1.6684
080002 长盛创新先锋基金 1.1325 1.3525 0.0164 1.4694
080003 长盛积极配置基金 1.117 1.117 0.0068 0.6125
080005 长盛量化红利基金 1.014 1.014 0.019 1.9095
090001 大成价值增长基金 0.8429 3.5029 0.0074 0.8857
090002 大成债券a/b类基金 1.0553 1.4553 0.0046 0.4378
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7886 3.3586 0.0086 1.1026
090004 大成精选增值基金 1.1129 3.0134 0.0156 1.4217
090006 大成2020生命周期基金 0.714 2.536 0.009 1.2766
090007 大成策略回报基金 1.061 1.711 0.016 1.5311
090008 大成强债基金 1.0636 1.1636 0.0016 0.1507
090009 大成行业基金 1.064 1.064 0.018 1.7208
092002 大成债券c类基金 1.0321 1.4321 0.0045 0.4379
100016 富国天源平衡基金 1.0059 2.3345 0.0145 1.4626
100018 富国天利增长债券基金 1.2359 1.9009 0.0045 0.3654
100020 富国天益价值基金 0.943 3.9543 0.0153 1.6492
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9627 3.4544 0.013 1.3667
100026 富国天合稳健优选基金 0.9621 2.3416 0.0149 1.5731
100029 富国天成红利基金 1.3101 1.3551 0.0164 1.2677
100032 富国天鼎基金 1.679 1.89 0.029 1.7769
100035 富国优化增强a/b基金 1.008 1.008 0.004 0.3984
100037 富国优化增强c基金 1.006 1.006 0.005 0.4995
110001 易方达平稳增长基金 1.497 2.747 0.016 1.0804
110002 易方达策略成长基金 4.204 5.014 0.061 1.4724
110003 易方达50指数基金 0.9195 2.7695 0.0089 0.9774
110005 易方达积极成长基金 1.3211 4.3976 0.0238 1.8344
110007 易方达稳健收益a基金 1.0806 1.1742 0.0047 0.4368
110008 易方达稳健收益b基金 1.0846 1.1812 0.0047 0.4352
110009 易方达价值精选基金 1.492 2.602 0.0268 1.8291
110010 易方达价值成长基金 1.5194 1.5794 0.0269 1.8023
110011 易方达中小盘基金 1.7023 1.7423 0.0363 2.1789
110012 易方达科汇基金 1.564 5.348 0.032 2.0852
110013 易方达科翔基金 1.499 5.49 0.031 2.0838
110015 易方达行业领先基金 1.371 1.371 0.028 2.0849
110017 易方达增强回报a基金 1.122 1.182 0.008 0.7181
110018 易方达增强回报b基金 1.112 1.172 0.007 0.6335
110020 易方达沪深300基金 1.06 1.06 0.015 1.4354
110029 易方达科讯基金 0.7783 4.3121 0.0104 1.3552
112002 易方达策略成长二号 1.55 3.085 0.022 1.4398
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3715 2.4235 0.0074 0.5425
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9492 2.9182 0.0104 1.1078
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9979 2.5279 -0.0756 1.3414
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9415 2.5402 -0.1794 0.9455
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.21 1.45 -0.179 1.5119
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9211 2.2824 -0.1058 1.3814
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.026 1.141 -0.0588 0.1106
150002 大成优选基金 0.947 0.98 0.029 3.159
150003 建信优势基金 0.928 0.928 0.012 1.31
150006 长盛同庆a基金 1.038 1.038 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.15 1.15 0.037 3.3243
150008 国投瑞和小康基金 1.077 1.077 0.024 2.2792
150009 国投瑞和远见基金 1.019 1.019 0.006 0.5923
150103 银河银泰理财分红基金 0.9334 3.4734 0.0103 1.1158
151001 银河银联稳健基金 1.0102 3.1944 0.013 1.3052
151002 银河银联收益基金 1.5607 2.0407 0.0018 0.1155
159901 易方达深证100etf基金 4.174 4.077 0.074 1.7982
159902 华夏中小板股票etf 2.672 2.772 0.059 2.2579
160105 南方积极配置(lof) 1.2476 2.6116 0.017 1.3814
160106 南方高增长(lof)基金 1.631 2.935 0.027 1.6833
160119 南方中证500(lof)基金 1.215 1.215 0.024 2.0151
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.004 1.199 0.007 0.7561
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.283 3.703 0.019 1.5267
160314 华夏行业精选(lof) 1.014 4.484 0.018 1.7898
160505 博时主题行业(lof) 2.039 3.62 0.038 1.8991
160602 鹏华普天债券a类基金 1.158 1.357 0.001 0.0864
160603 鹏华普天收益基金 0.849 3.295 0.011 1.3126
160605 鹏华中国50基金 1.847 3.477 0.028 1.5393
160607 鹏华价值优势(lof) 0.916 2.827 0.014 1.5671
160608 鹏华普天债券b类基金 1.123 1.322 0.001 0.0891
160610 鹏华动力增长(lof) 1.468 1.668 0.021 1.4513
160611 鹏华优质治理(lof) 1.151 1.161 0.012 1.0536
160612 鹏华丰收债券基金 1.191 1.211 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.729 1.759 0.018 1.052
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.238 1.298 0.018 1.4754
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.898 2.766 0.013 1.4689
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0207 2.3619 0.0146 1.4511
160910 大成创新成长(lof) 0.93 2.141 0.012 1.3072
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4654 3.1454 0.0243 1.6862
161010 富国天丰基金 1.032 1.12 0.002 0.1942
161207 国投瑞和300基金 1.048 1.048 0.015 1.4521
161601 融通新蓝筹基金 0.8729 3.1679 0.0084 0.9717
161603 融通债券基金 1.137 1.462 0.001 0.088
161604 融通深证100指数基金 1.375 2.725 0.023 1.7012
161605 融通蓝筹成长基金 1.28 2.53 0.015 1.1858
161606 融通行业景气基金 1.021 2.961 0.022 2.2022
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.083 2.597 0.013 1.215
161609 融通动力先锋基金 1.395 1.915 0.024 1.7505
161610 融通领先成长(lof) 1.12 2.961 0.018 1.6211
161611 融通内需驱动基金 1.06 1.16 0.017 1.6299
161706 招商优质成长(lof) 1.4265 3.3368 0.0201 1.4292
161810 银华内需精选(lof) 1.055 1.003 0.017 1.5414
161811 银华沪深300(lof)基金 1.068 1.068 0.014 1.3283
161902 万家增强收益债券基金 1.1238 1.6322 0.0054 0.5186
161903 万家公用事业(lof) 0.8835 2.2974 0.0146 1.6802
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6956 3.6064 0.0314 1.8868
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5239 2.4339 0.0212 1.4108
162201 泰达荷银成长基金 1.1859 2.8959 0.0137 1.1687
162202 泰达荷银周期基金 1.1149 3.0399 0.0162 1.4745
162203 泰达荷银稳定基金 0.6831 2.6231 0.0058 0.8563
162204 泰达荷银行业精选基金 4.7912 4.9612 0.0592 1.2511
162205 泰达荷银风险预算基金 1.53 2.435 0.0076 0.4992
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8011 1.9268 0.009 1.139
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6026 1.6526 0.0184 1.1615
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7751 0.7751 0.0119 1.5592
162210 泰达荷银集利a基金 1.0246 1.0426 0.0014 0.1368
162211 泰达荷银品质基金 1.165 1.265 0.013 1.1285
162299 泰达荷银集利c基金 1.019 1.037 0.0014 0.1376
162307 海富通中证100(lof) 1.004 1.004 0.012 1.2097
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.107 3.207 0.014 1.2809
162607 景顺长城资源(lof) 0.882 2.843 0.012 1.3793
162703 广发小盘成长(lof) 2.124 3.434 0.0272 1.2972
162711 广发中证500(lof)基金 1.038 1.038 0.018 1.7647
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 2.0467 3.2817 0.0466 2.3299
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1683 5.8524 0.0193 1.6801
163503 天治核心成长(lof) 0.5933 2.1677 0.006 1.021
163801 中银中国(lof)基金 1.8653 3.3453 0.0298 1.6235
163803 中银增长基金 0.8503 2.9741 0.0091 1.0789
163804 中银收益基金 0.9327 2.1127 0.0126 1.3694
163805 中银策略基金 1.4046 1.4046 0.0218 1.5765
163806 中银增利基金 1.061 1.061 0.004 0.3784
163807 中银优选基金 1.2046 1.2346 0.0203 1.7141
163808 中银中证100基金 1.027 1.027 0.013 1.2821
165309 建信沪深300(lof)基金 0.998 0.998 0.014 1.4228
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0676 1.2676 0.0148 1.4058
166002 中欧蓝筹基金 1.2311 1.5011 0.0163 1.3418
166003 中欧稳健收益a基金 1.0217 1.0467 0.0022 0.2158
166004 中欧稳健收益c基金 1.0194 1.0434 0.0022 0.2163
166005 中欧价值发现基金 0.93 0.93 0.014 1.5284
180001 银华优势企业基金 1.1379 2.7579 0.0173 1.5438
180002 银华保本增值混合基金 1.1944 1.3844 0.0015 0.1257
180003 银华道琼斯88基金 1.1118 2.9118 0.0172 1.5714
180010 银华优质增长基金 1.9897 3.1897 0.0393 2.015
180012 银华富裕主题基金 1.1845 2.1195 0.0246 2.1209
180013 银华领先基金 1.8941 1.9941 0.0387 2.0858
180015 银华增强收益基金 1.19 1.19 0.003 0.2527
180018 银华和谐主题基金 1.136 1.216 0.016 1.4286
200001 长城久恒基金 1.487 2.597 0.012 0.8136
200002 长城久泰300指数基金 1.3608 4.2208 0.0191 1.4236
200006 长城消费增值基金 0.9647 2.4047 0.0079 0.8257
200007 长城安心回报基金 0.6917 1.8672 0.0126 1.8577
200008 长城品牌优选基金 0.9152 0.9152 0.0122 1.3511
200009 长城稳健增利基金 1.118 1.143 0 0
200010 长城双动力基金 1.2683 1.2683 0.0172 1.3748
200011 长城景气行业龙头基金 1.096 1.096 0.018 1.6698
202001 南方稳健成长基金 1.1303 2.9253 0.0147 1.3177
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9584 2.0369 0.0124 1.3131
202003 南方绩优成长基金 1.6912 2.2412 0.0208 1.2452
202005 南方成份精选基金 1.0272 1.0272 0.0144 1.4218
202007 南方隆元基金 0.705 0.705 0.01 1.4388
202009 南方盛元基金 1.068 1.107 0.015 1.4245
202011 南方价值基金 1.366 1.586 0.021 1.5613
202015 南方沪深300基金 1.309 1.369 0.019 1.4729
202101 南方宝元债券基金 1.1676 2.3876 0.0065 0.5598
202102 南方多利债券c基金 1.06 1.1932 0.0039 0.3693
202103 南方多利债券a基金 1.0619 1.1951 0.0039 0.3686
202202 南方避险增值基金 2.4002 2.9442 0.0149 0.6247
202211 南方恒元保本基金 1.146 1.166 0.012 1.0582
206001 鹏华行业成长基金 1.0438 3.934 0.015 1.4559
206002 鹏华精选成长基金 1.022 1.022 0.018 1.7928
210001 金鹰成份股优选基金 0.8176 2.4901 0.0111 1.381
210002 金鹰红利基金 1.2127 1.5007 0.0089 0.7393
210003 金鹰行业优势基金 1.0335 1.0335 0.0126 1.2342
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5831 2.4361 0.0092 1.6081
213002 宝盈泛沿海基金 0.6495 2.3227 0.0075 1.168
213003 宝盈策略增长基金 1.121 1.521 0.0238 2.1692
213006 宝盈核心优势基金 1.0165 1.2165 0.0132 1.3157
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1527 1.1907 0.0056 0.4882
213008 宝盈资源优选基金 1.2634 1.3742 0.0191 1.6636
213917 宝盈增强收益c基金 1.147 1.185 0.0056 0.4906
217001 招商安泰股票基金 0.6125 3.4865 0.0075 0.4445
217002 招商安泰平衡基金 1.5302 2.6752 0.0141 0.93
217003 招商安泰债券a类基金 1.0951 1.4716 0.0019 0.1738
217005 招商先锋基金 0.7776 2.7276 0.0072 0.9346
217008 招商安本增利基金 1.2272 1.3272 0.005 0.4091
217009 招商核心价值基金 1.1041 1.1941 0.015 1.3773
217010 招商大盘蓝筹基金 1.433 1.633 0.002 0.1398
217011 招商安心收益基金 1.137 1.137 0.008 0.7086
217012 招商行业领先基金 1.134 1.134 0.01 0.8897
217203 招商安泰债券b类基金 1.0958 1.4523 0.002 0.1828
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5997 2.1447 0.0087 1.4721
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1635 1.1635 0.0276 2.4298
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5677 4.5676 0.0239 1.5492
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5954 3.2354 0.0156 0.9875
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.183 1.633 0.0024 0.2033
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9931 3.5031 0.014 1.4299
240005 华宝兴业多策略增长 0.7632 4.3762 0.0121 1.6071
240008 华宝兴业收益增长基金 3.4106 3.4106 0.0521 1.5513
240009 华宝兴业先进成长基金 2.5202 2.5202 0.0517 2.0944
240010 华宝兴业行业精选基金 1.077 1.077 0.0157 1.4793
240011 华宝兴业大盘基金 1.9063 1.9063 0.0328 1.7507
240012 华宝兴业增强收益a 1.0649 1.0649 0.0043 0.4054
240013 华宝兴业增强收益b 1.0611 1.0611 0.0043 0.4069
240014 华宝兴业中证100指数 1.026 1.026 0.0124 1.2234
253010 国联安德盛安心成长 0.981 2.076 0.004 0.4448
253020 国联安德盛增利a基金 1.048 1.068 0.002 0.1912
253021 国联安德盛增利b基金 1.049 1.064 0.003 0.2868
255010 国联安德盛稳健基金 1.802 2.582 0.014 0.783
257010 国联安德盛小盘基金 0.854 2.984 0.01 1.1848
257020 国联安德盛精选基金 0.976 2.805 0.013 1.2876
257030 国联安德盛优势基金 1.243 1.343 0.017 1.3866
257040 国联安德盛红利基金 1.304 1.514 0.006 0.4622
257050 国联安主题基金 1.026 1.026 0.012 1.1834
260101 景顺长城优选股票基金 1.1577 3.0684 0.0192 1.6864
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7897 3.0797 0.0084 1.0751
260104 景顺长城内需增长基金 3.838 4.836 -0.064 1.6402
260108 景顺长城新兴成长基金 1.005 2.355 0.017 1.7206
260109 景顺长城内需增长贰号 1.137 2.325 -0.107 1.6881
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.987 0.987 0.014 1.4388
260111 景顺长城公司治理基金 1.308 1.488 -0.16 1.3624
260112 景顺长城能源基建基金 1.05 1.05 0.019 1.8429
270001 广发聚富基金 1.2868 3.5968 0.0142 1.1158
270002 广发稳健增长基金 1.6062 3.2512 0.0112 0.7022
270005 广发聚丰基金 0.8002 4.4488 0.0109 1.3797
270006 广发策略优选基金 1.5411 2.5411 0.0233 1.5351
270007 广发大盘成长基金 0.9314 0.9314 0.0126 1.3714
270008 广发核心基金 1.572 1.732 0.022 1.4194
270009 广发增强债券基金 1.085 1.135 0.003 0.2773
270010 广发沪深300指数基金 1.661 1.801 0.023 1.4042
270021 广发聚瑞股票基金 1.054 1.054 0.025 2.4295
288001 中信经典配置基金 1.0442 3.1842 0.0088 0.8499
288002 中信红利精选基金 2.6624 4.0624 0.036 1.3707
288102 中信稳定双利债券基金 1.0816 1.4616 0.0075 0.6983
290002 泰信先行策略基金 0.7268 2.6558 0.0118 1.6498
290003 泰信双息债券基金 1.0412 1.1755 0.0041 0.3953
290004 泰信优质生活基金 1.2224 1.7224 0.0227 1.8921
290005 泰信优势增长基金 1.221 1.351 0.017 1.412
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0908 1.2408 0.0098 0.9066
290007 泰信增强收益a基金 0.993 0.993 0.0026 0.2625
291007 泰信增强收益c基金 0.9911 0.9911 0.0025 0.2529
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9905 2.5625 0.0136 1.3922
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0554 1.8114 0.0056 0.5334
310328 申万巴黎新动力基金 0.8442 2.7496 0.0078 0.9351
310358 申万巴黎新经济基金 0.7643 2.0962 0.0091 1.205
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6031 1.7031 0.0098 0.6151
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.03 1.03 0.003 0.2921
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.027 1.027 0.003 0.293
310388 申万巴黎消费增长基金 1.143 1.158 0.012 1.061
320001 诺安平衡基金 0.8256 3.0856 0.0113 1.3877
320003 诺安股票基金 1.1151 2.9986 0.0165 1.5019
320004 诺安优化债券基金 1.0882 1.1478 0.0025 0.2303
320005 诺安价值增长基金 0.9853 1.9303 0.0178 1.8398
320006 诺安灵活配置基金 1.093 1.513 0.02 1.8639
320007 诺安成长基金 1.155 1.295 -0.003 -0.2591
320008 诺安增利债券a基金 1.018 1.018 0.003 0.2956
320009 诺安增利债券b基金 1.015 1.015 0.002 0.1974
320010 诺安中证100基金 0.981 0.981 0.011 1.134
340001 兴业可转债基金 1.2605 2.8385 0.0091 0.7272
340006 兴业全球视野基金 3.5219 3.5219 0.0603 1.742
340007 兴业社会责任基金 1.435 1.625 0.021 1.4851
340008 兴业有机增长基金 1.1574 1.1574 0.0113 0.986
340009 兴业磐稳增利基金 1.0127 1.0127 0.0011 0.1087
350001 天治财富增长基金 0.7518 2.2971 0.0067 0.8992
350002 天治品质优选基金 0.8972 3.4072 0.0104 1.1728
350005 天治创新先锋基金 1.2448 1.2448 0.0233 1.9075
350006 天治稳健双盈基金 1.0267 1.0267 0.0016 0.1561
350007 天治趋势精选基金 0.998 0.998 0.009 0.91
360001 光大保德信量化核心 0.9795 2.9532 0.0109 1.1253
360005 光大保德信红利基金 2.5627 3.2207 0.0309 1.2205
360006 光大保德信新增长基金 1.361 2.641 0.0136 1.0094
360007 光大保德信优势配置 0.8296 0.8296 0.0092 1.1214
360008 光大保德信增利a基金 1.043 1.043 0.002 0.1921
360009 光大保德信增利c基金 1.039 1.039 0.003 0.2896
360010 光大保德信均衡精选 1.2211 1.3411 0.0135 1.1179
360011 光大保德信动态优选 1.03 1.03 0.012 1.1788
371020 上投纯债a基金 1.013 1.013 0.001 0.0988
371120 上投纯债b基金 1.011 1.011 0.001 0.099
373010 上投双息平衡基金 0.9406 2.3698 0.008 0.8578
373020 上投双核平衡基金 1.2147 1.2647 0.0132 1.0986
375010 上投中国优势基金 2.3234 5.3934 0.0394 1.725
377010 上投阿尔法基金 5.2774 5.3174 0.0841 1.6194
377020 上投内需动力基金 1.2278 1.3278 0.0227 1.8837
378010 上投成长先锋基金 1.7329 2.4129 0.0181 1.0555
379010 上投中小盘基金 1.527 1.527 0.025 1.6644
395001 中海稳健收益基金 1.128 1.188 0 0
398001 中海优质成长基金 0.8078 2.9082 0.0117 1.4685
398011 中海分红增利基金 0.8135 2.2135 0.0106 1.3202
398021 中海能源策略基金 0.9496 1.2596 0.0119 1.2691
398031 中海蓝筹基金 1.0941 1.3541 0.0144 1.3337
398041 中海量化策略基金 1.058 1.058 0.014 1.341
400001 东方龙基金 0.6601 2.4216 0.0087 1.3356
400003 东方精选基金 1.0602 3.4676 0.0197 1.8913
400007 东方策略成长基金 1.4428 1.4428 0.0236 1.6629
400009 东方稳健回报基金 0.999 0.999 0 0
400011 东方核心动力基金 1.0068 1.0068 0.0167 1.6867
410001 华富竞争力优选基金 0.8176 2.2383 0.0123 1.5246
410003 华富成长趋势基金 0.7363 1.0263 0.0104 1.4327
410004 华富收益增强a基金 1.1194 1.2094 0.0048 0.4306
410005 华富收益增强b基金 1.1113 1.2013 0.0047 0.4247
410006 华富策略精选基金 1.2085 1.2085 0.0157 1.3162
410007 华富价值增长混合基金 0.9713 0.9713 0.013 1.3566
420001 天弘精选基金 0.6214 1.7986 0.0082 1.338
420002 天弘永利a基金 1.0056 1.0784 0.0004 0.0398
420003 天弘永定基金 1.1135 1.3035 0.0172 1.5689
420005 天弘周期策略基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
420102 天弘永利b基金 1.006 1.0864 0.0004 0.0398
450001 富兰克林国海收益基金 0.8188 2.1509 0.0112 1.389
450002 富兰克林国海弹性市值 1.519 2.679 0.0297 1.9942
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2346 1.4846 0.0195 1.6048
450004 富兰克林国海深化价值 1.4533 1.6533 0.0289 2.0289
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0419 1.0519 0.0033 0.3177
450006 富兰克林国海强化收益c 1.04 1.05 0.0033 0.3183
450007 富兰克林国海成长基金 1.2145 1.2145 0.0215 1.8022
450008 富兰克林国海沪深300 1.143 1.143 0.017 1.5098
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.65 2.7163 0.0081 1.2645
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0455 1.0455 0.0148 1.4359
460003 友邦增利b基金 1.0789 1.1889 0.0037 0.3441
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2929 1.6029 0.0175 1.3721
460007 友邦行业领先基金 0.835 0.835 0.011 1.335
470007 汇添富上证综指基金 1.048 1.048 0.019 1.8465
470078 汇添富增强收益c基金 1.065 1.115 0.002 0.1881
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4772 3.9114 0.0072 1.5296
481004 工银成长基金 1.3821 1.6321 0.0154 1.1268
481006 工银瑞信红利基金 1.0391 1.0791 0.0146 1.4251
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.445 1.645 0.013 0.9078
481009 工银沪深300基金 1.273 1.408 0.018 1.4343
483003 工银平衡基金 0.755 1.9771 0.0069 0.9272
485005 工银瑞信增强收益b类 1.074 1.269 0.004 0.3738
485007 工银瑞信添利b基金 1.1318 1.2018 0.0039 0.3458
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0877 1.2827 0.0041 0.3784
485107 工银瑞信添利a基金 1.1405 1.2105 0.0039 0.3431
510010 交银上证180公司治理etf 0.905 1.007 0.011 1.2058
510050 华夏上证50etf基金 2.503 3.106 0.03 1.1955
510060 工银上证央企etf基金 1.718 1.099 0.026 1.5708
510080 长盛全债指数增强基金 1.2437 1.9537 0.005 0.4036
510081 长盛动态精选基金 1.1421 2.9421 0.0152 1.3488
510180 华安上证180etf基金 0.761 2.908 0.01 1.322
510880 友邦华泰上证红利etf 2.783 1.854 0.043 1.5595
519001 银华核心价值优选基金 1.5629 5.2722 0.0348 2.2775
519003 海富通收益增长混合 0.783 2.398 0.01 1.2937
519005 海富通股票基金 0.734 2.683 0.014 1.9444
519007 海富通强化回报混合 0.705 2.201 0.009 1.2931
519008 汇添富优势精选基金 2.9431 4.5031 0.0303 1.0402
519011 海富通精选混合基金 0.8648 3.7503 0.0129 1.5138
519013 海富通风格优势股票 1.135 2.091 0.021 1.8851
519015 海富通精选贰号混合 0.695 1.015 0.012 1.757
519017 大成积极成长基金 1.027 2.079 0.017 1.6832
519018 汇添富均衡增长基金 0.8913 2.5152 0.0099 1.1269
519019 大成景阳基金 0.788 3.767 0.009 0.2904
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.006 1.983 0.018 1.7848
519023 海富通稳健添利债券c 1.08 1.08 0.003 0.2786
519024 海富通稳健添利债券a 1.079 1.079 0.003 0.2788
519025 海富通领先成长股票 1.26 1.26 0.026 2.107
519029 华夏稳增基金 1.648 2.353 0.019 1.1664
519035 富国天博创新主题基金 0.8976 3.0925 0.0121 1.3673
519039 长盛同德基金 0.9565 2.7409 0.0158 1.6805
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.562 1.592 0.021 1.3628
519068 汇添富成长焦点基金 1.2557 1.4057 0.014 1.1275
519069 汇添富价值精选基金 1.621 1.621 0.02 1.2492
519078 汇添富增强收益a基金 1.066 1.116 0.002 0.188
519087 新华优选分红基金 0.8644 2.5815 0.0139 1.6373
519089 新华优选成长基金 2.0207 2.0707 0.031 1.558
519091 新华泛资源基金 1.006 1.006 0.012 1.2072
519100 长盛中证100指数基金 1.0547 1.6247 0.0127 1.2188
519110 浦银价值基金 0.943 0.943 0.012 1.2889
519111 浦银收益a基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
519112 浦银收益c基金 1.003 1.003 0 0
519113 浦银生活基金 1.042 1.042 0.012 1.165
519115 浦银红利基金 0.992 0.992 0.013 1.3279
519180 万家上证180指数基金 0.7874 3.1274 0.0099 1.2733
519181 万家和谐增长基金 0.6949 1.4895 0.0114 1.674
519183 万家双引擎基金 1.0521 1.5421 0.0051 0.4871
519185 万家精选基金 1.1465 1.1465 0.0131 1.1558
519186 万家稳增a基金 1.0227 1.0227 0.0032 0.3139
519187 万家稳增c基金 1.021 1.021 0.0032 0.3144
519300 大成沪深300指数基金 1.1604 2.4804 0.0163 1.4247
519519 友邦增利a基金 1.0859 1.1959 0.0037 0.3419
519666 银河银信添利b基金 1.044 1.262 0.0031 0.2978
519667 银河银信添利a基金 1.0515 1.2695 0.0032 0.3053
519668 银河竞争优势基金 1.5457 1.6257 0.0196 1.2843
519670 银河行业优选基金 1.241 1.241 0.02 1.638
519680 交银增利a/b基金 1.0871 1.2081 0.0037 0.3415
519682 交银增利c类基金 1.0832 1.1992 0.0036 0.3335
519686 交银治理etf联接基金 1.007 1.007 0.012 1.206
519688 交银施罗德精选基金 1.1944 3.1902 0.0129 1.0918
519690 交银施罗德稳健配置 2.1818 3.0118 0.0206 0.9532
519692 交银施罗德成长基金 2.7741 2.9541 0.0386 1.4111
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9121 0.9271 0.0139 1.5475
519697 交银保本基金 1.085 1.085 0.006 0.5561
519698 交银先锋基金 1.2282 1.2282 0.0167 1.3785
519987 长信恒利基金 0.979 0.979 0.015 1.556
519989 长信利丰基金 1.033 1.053 0.003 0.2913
519991 长信双利优选基金 0.961 1.261 0.012 1.2645
519993 长信增利动态策略基金 0.8929 2.1319 0.0156 1.7782
519995 长信金利趋势基金 0.786 2.3128 0.0047 0.6017
519997 长信银利精选基金 0.8218 2.7418 0.0108 1.3317
530001 建信恒久价值基金 0.8335 2.3077 0.0133 1.6216
530003 建信优选成长基金 1.0136 2.4636 0.0173 1.7364
530005 建信优化配置基金 0.9458 1.4958 0.0141 1.5134
530006 建信精选基金 1.117 1.697 0.016 1.4532
530008 建信稳定增利基金 1.155 1.22 0.004 0.3475
530009 建信收益增强a基金 1.035 1.035 0.004 0.388
531009 建信收益增强c基金 1.033 1.033 0.004 0.3887
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0543 2.1543 0.0136 0.6664
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8568 2.3228 0.0236 1.2874
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.241 1.241 0.0151 1.2317
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3053 1.6253 0.0189 1.4692
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9951 0.9951 0 0
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1193 1.1493 0.0159 1.441
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0098 1.0098 0.0147 1.4772
550001 信诚四季红基金 0.9925 2.1535 0.0143 1.4619
550002 信诚精萃成长基金 0.9685 2.2606 0.0151 1.585
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.733 1.733 0.032 1.8812
550004 信诚三得益a基金 1.062 1.08 0.004 0.3781
550005 信诚三得益b基金 1.054 1.072 0.004 0.381
550006 信诚经典优债a基金 1.016 1.026 0.001 0.0985
550007 信诚经典优债b基金 1.011 1.021 0.001 0.099
550008 信诚优胜精选基金 1.091 1.091 0.016 1.4884
560002 益民红利成长基金 0.7173 1.8778 0.0069 0.9737
560003 益民创新优势基金 0.9344 0.9544 0.0119 1.29
560005 益民多利基金 1.0455 1.0865 0.0008 0.0766
570001 诺德价值优势基金 1.0071 1.0071 0.0106 1.0637
570005 诺德成长优势基金 1.102 1.102 0.018 1.6605
571002 诺德灵活配置基金 1.2438 1.2438 0.0151 1.2289
573003 诺德增强收益基金 1.042 1.042 0.003 0.2887
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7674 2.4874 0.009 1.1867
580002 东吴价值成长双动力 1.2097 1.7297 0.0165 1.3828
580003 东吴行业轮动基金 1.0522 1.0522 0.0097 0.9305
580005 东吴进取策略基金 1.0672 1.0672 0.0112 1.0606
582001 东吴优信稳健a基金 1.0154 1.0274 0.0029 0.2864
582201 东吴优信稳健c基金 1.0127 1.0247 0.0029 0.2872
590001 中邮核心优选基金 1.6184 2.8384 0.0251 1.5753
590002 中邮核心成长基金 0.8146 0.8146 0.0105 1.3058
590003 中邮核心优势基金 1.074 1.124 0.016 1.5123
610001 信达澳银领先增长基金 1.2304 1.4304 0.0169 1.3927
610002 信达澳银精华灵活配置 1.334 1.534 0.022 1.6768
610003 信达稳定价值a基金 1.013 1.013 0.002 0.1978
610004 信达澳银中小盘基金 1.011 1.011 0.009 0.8982
610103 信达稳定价值b基金 1.01 1.01 0.003 0.2979
620001 金元比联宝石动力保本 1.0354 1.0454 0.0022 0.2129
620002 金元比联成长动力基金 1.17 1.34 0.01 0.8621
620003 金元比联丰利债券基金 0.997 1.007 0.001 0.1004
620004 金元比联价值增长基金 1.051 1.051 0.011 1.0577
630001 华商领先企业基金 1.0705 1.1755 0.0108 1.0192
630002 华商盛世成长基金 1.7446 2.0096 0.0167 0.9665
630003 华商收益增强a基金 1.062 1.113 0.004 0.3781
630005 华商动态阿尔法基金 0.971 0.971 0.009 0.9356
630103 华商收益增强b基金 1.061 1.109 0.005 0.4735
660001 农银成长基金 1.2791 1.6791 0.0119 0.9391
660002 农银增利基金 1.0233 1.0263 0.004 0.3924
660003 农银双利基金 1.1166 1.1666 0.0156 1.4169
660004 农银策略基金 1.033 1.033 0.0135 1.3242
690001 民生蓝筹基金 1.198 1.228 0.014 1.1824
690002 民生增强收益a基金 1.039 1.039 0.004 0.3865
690202 民生增强收益c基金 1.037 1.037 0.004 0.3872

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