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开放式基金每日净值2010-02-09

2010-2-10 9:23:23  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.371 3.152 0.003 0.2193
000011 华夏大盘精选基金 9.738 10.118 0.018 0.1852
000021 华夏优势增长基金 2.024 2.144 -0.005 -0.2464
000031 华夏复兴基金 1.205 1.205 0.002 0.1663
000041 华夏全球精选(qdii) 0.737 0.737 -0.008 -1.0738
000051 华夏沪深300基金 0.889 0.889 0.005 0.5656
001001 华夏债券a/b类基金 1.094 1.524 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.078 1.508 -0.001 -0.0927
001011 华夏希望债券a级基金 1.102 1.192 0.001 0.0908
001013 华夏希望债券c级基金 1.095 1.185 0.001 0.0914
002001 华夏回报基金 1.298 3.31 0.001 0.0771
002011 华夏红利基金 3.192 4.025 0.004 0.1255
002021 华夏回报二号基金 1.057 2.345 0 0
002031 华夏策略精选基金 1.877 1.877 0.004 0.2136
020001 国泰金鹰增长基金 0.916 3.858 0.002 0.2188
020002 国泰金龙债券a类基金 1.004 1.383 0.001 0.0997
020003 国泰金龙行业精选基金 0.856 3.55 0.003 0.34
020005 国泰金马稳健回报基金 0.85 3.521 0.002 0.2365
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.026 1.967 0.006 0.5882
020010 国泰金牛创新成长基金 1.007 1.102 0.004 0.3988
020011 国泰沪深300基金 0.634 0.908 0.003 0.5535
020012 国泰金龙债券c类基金 1.003 1.376 0.001 0.0998
020015 国泰区位优势基金 1.088 1.133 0.002 0.1842
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.992 1.094 0 0
020019 国泰双利a基金 1.088 1.098 0 0
020020 国泰双利c基金 1.084 1.094 0.001 0.0923
040001 华安创新基金 0.692 3.29 0.002 0.3035
040002 华安中国a股指数基金 0.843 3.202 0.004 0.4721
040004 华安宝利配置基金 1.021 3.301 0.002 0.1963
040005 华安宏利基金 2.3878 3.0078 0.0064 0.2687
040007 华安中小盘成长基金 1.1199 2.4348 0.0014 0.1252
040008 华安策略优选基金 0.7325 2.2688 0.0031 0.425
040009 华安稳定收益a基金 1.0872 1.1172 -0.0075 -0.6851
040010 华安稳定收益b基金 1.0786 1.1086 -0.0074 -0.6814
040011 华安核心优选基金 1.0582 1.5582 0.0016 0.1514
040012 华安强债a基金 1.013 1.038 0 0
040013 华安强债b基金 1.01 1.035 0 0
040015 华安动态灵活配置基金 0.956 0.956 0.002 0.2096
040180 华安上证180etf联接 0.999 0.999 0.006 0.6042
050001 博时价值增长基金 0.756 3.258 0.001 0.1325
050002 博时沪深300基金 0.855 2.835 0.005 0.5882
050004 博时精选基金 1.3884 2.8934 0.0057 0.4122
050006 博时稳定价值债券b类 1.05 1.224 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.12 2.399 0.002 0.1789
050008 博时第三产业成长基金 1.034 2.708 0.003 0.3069
050009 博时新兴成长基金 0.731 3.313 0.003 0.4394
050010 博时特许价值基金 1.252 1.4 0.006 0.4815
050011 博时信用a/b基金 1.022 1.022 0 0
050012 博时策略基金 0.979 0.988 0.004 0.4103
050013 博时超大etf联接基金 0.882 0.882 0.007 0.8
050106 博时稳定价值债券a类 1.06 1.234 0.001 0.0944
050111 博时信用c基金 1.019 1.019 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.724 2.179 0.001 0.1383
070001 嘉实成长收益基金 0.8759 3.0628 0.0019 0.2168
070002 嘉实理财增长基金 4.114 4.705 0.015 0.3659
070003 嘉实理财稳健基金 0.879 2.543 0 0
070005 嘉实理财债券基金 1.255 1.68 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.509 3.879 0.003 0.0856
070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.1147 0.0002 0.02
070010 嘉实主题精选基金 1.215 2.723 -0.005 -0.4098
070011 嘉实策略增长基金 1.091 1.365 0.004 0.368
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.605 0.605 -0.007 -1.1438
070013 嘉实研究精选基金 1.457 1.667 -0.002 -0.1371
070015 嘉实多元a基金 1.075 1.156 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.072 1.151 0.001 0.0934
070017 嘉实量化基金 1.112 1.192 0.006 0.5425
070018 嘉实回报混合基金 0.97 0.981 0.001 0.1032
070099 嘉实优质基金 0.743 1.639 -0.002 -0.2685
080001 长盛成长价值基金 0.91 2.754 -0.001 -0.1098
080002 长盛创新先锋基金 1.0786 1.2986 0.0004 0.0371
080003 长盛积极配置基金 1.0682 1.0882 -0.0004 -0.0374
080005 长盛量化红利基金 0.931 0.931 0.001 0.1075
090001 大成价值增长基金 0.7741 3.4341 0.0008 0.1035
090002 大成债券a/b类基金 1.0258 1.4508 -0.0003 -0.0292
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7357 3.3057 -0.0001 -0.0136
090004 大成精选增值基金 0.9168 2.9023 0.006 0.6588
090006 大成2020生命周期基金 0.653 2.475 0.002 0.3072
090007 大成策略回报基金 1.007 1.657 0.002 0.199
090008 大成强债基金 1.0501 1.1501 0.0006 0.0572
090009 大成行业基金 1.001 1.001 0.001 0.1
092002 大成债券c类基金 1.0024 1.4274 -0.0003 -0.0299
100016 富国天源平衡基金 0.9403 2.2689 0.0002 0.0213
100018 富国天利增长债券基金 1.2249 1.8899 -0.0001 -0.0082
100020 富国天益价值基金 0.8811 3.8924 0.0022 0.2503
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8189 3.2674 0.0034 0.4134
100026 富国天合稳健优选基金 0.8801 2.2596 0.0017 0.1935
100029 富国天成红利基金 1.2268 1.2718 0.0045 0.3682
100032 富国天鼎基金 1.291 1.729 0.006 0.484
100035 富国优化增强a/b基金 0.996 0.996 0.001 0.1005
100037 富国优化增强c基金 0.993 0.993 0.001 0.1008
110001 易方达平稳增长基金 1.388 2.638 0.002 0.1443
110002 易方达策略成长基金 3.795 4.625 0 0
110003 易方达50指数基金 0.8194 2.6694 0.0067 0.8244
110005 易方达积极成长基金 1.1352 4.1054 0.003 0.2662
110007 易方达稳健收益a基金 1.0683 1.1619 -0.0002 -0.0187
110008 易方达稳健收益b基金 1.0725 1.1691 -0.0002 -0.0186
110009 易方达价值精选基金 1.2228 2.4828 0.0016 0.131
110010 易方达价值成长基金 1.3572 1.4172 0.0054 0.3995
110011 易方达中小盘基金 1.5273 1.5673 0.0054 0.3548
110012 易方达科汇基金 1.446 5.226 -0.001 -0.0669
110013 易方达科翔基金 1.382 5.333 0.003 0.2164
110015 易方达行业领先基金 1.219 1.254 0.001 0.0821
110017 易方达增强回报a基金 1.063 1.173 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.063 1.163 0 0
110019 易方达深证100etf联接 0.925 0.925 0.001 0.1082
110020 易方达沪深300基金 0.956 0.956 0.006 0.6316
110029 易方达科讯基金 0.7016 4.0954 0.0018 0.258
112002 易方达策略成长二号 1.408 2.943 0 0
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3196 2.3716 0.0004 0.0303
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8887 2.8577 0.0035 0.3954
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9141 2.4441 0.0031 0.3403
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8735 2.4272 -0.0003 -0.0345
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.155 1.395 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8627 2.1544 0.0009 0.1059
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0322 1.1472 0 0
150002 大成优选基金 0.865 0.898 0.001 0.1157
150003 建信优势基金 0.866 0.866 0.002 0.2315
150006 长盛同庆a基金 1.042 1.042 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.009 1.009 0.002 0.1986
150008 国投瑞和小康基金 0.944 0.944 0.005 0.5325
150009 国投瑞和远见基金 0.944 0.944 0.005 0.5325
150103 银河银泰理财分红基金 0.8725 3.4125 0.0019 0.2182
151001 银河银联稳健基金 0.9381 3.0952 0.0015 0.163
151002 银河银联收益基金 1.5517 2.0317 0.0002 0.0129
159901 易方达深证100etf基金 3.772 3.695 0.005 0.1118
159902 华夏中小板股票etf 2.468 2.568 0.005 0.203
159903 南方深证成份etf基金 1.198 1.198 0.002 0.2266
160105 南方积极配置(lof) 1.1421 2.5061 0.0013 0.114
160106 南方高增长(lof)基金 1.4906 2.7946 0.0034 0.2286
160119 南方中证500(lof)基金 1.133 1.133 0 0
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.962 1.148 0.001 0.0872
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.166 3.43 0.001 0.0736
160314 华夏行业精选(lof) 0.925 4.16 0.002 0.208
160505 博时主题行业(lof) 1.795 3.44 0.003 0.1674
160602 鹏华普天债券a类基金 1.159 1.358 0.001 0.0864
160603 鹏华普天收益基金 0.779 3.225 -0.002 -0.2561
160605 鹏华中国50基金 1.72 3.35 0.003 0.1747
160607 鹏华价值优势(lof) 0.842 2.612 0.003 0.3287
160608 鹏华普天债券b类基金 1.123 1.322 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.255 1.515 0.003 0.2396
160611 鹏华优质治理(lof) 1.03 1.06 0.006 0.5859
160612 鹏华丰收债券基金 1.083 1.203 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.554 1.584 0.003 0.1934
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.117 1.177 0.006 0.5401
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.809 2.677 0.004 0.4969
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.878 0.878 -- --
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9096 2.2738 0.0018 0.1983
160910 大成创新成长(lof) 0.847 2.058 0.001 0.1182
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3487 3.0287 0.0019 0.1411
161010 富国天丰基金 1.05 1.145 0.001 0.0953
161207 国投瑞和300基金 0.944 0.944 0.005 0.5325
161601 融通新蓝筹基金 0.8131 3.1081 0.001 0.1231
161603 融通债券基金 1.044 1.449 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.249 2.599 0.001 0.0801
161605 融通蓝筹成长基金 1.222 2.472 0 0
161606 融通行业景气基金 0.949 2.889 -0.002 -0.2103
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.968 2.482 0.006 0.6237
161609 融通动力先锋基金 1.293 1.813 -0.001 -0.0773
161610 融通领先成长(lof) 1.007 2.773 -0.002 -0.1925
161611 融通内需驱动基金 0.959 1.059 0 0
161706 招商优质成长(lof) 1.3129 3.2232 0.008 0.6131
161810 银华内需精选(lof) 0.972 0.924 -0.001 -0.1028
161811 银华沪深300(lof)基金 0.965 0.965 0.005 0.5208
161902 万家增强收益债券基金 1.0962 1.6027 0.0004 0.0456
161903 万家公用事业(lof) 0.7974 2.1908 0.005 0.6331
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5652 3.476 0.0074 0.475
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0191 2.3791 -0.0034 -0.3325
162201 泰达荷银成长基金 1.011 2.826 0.0017 0.1684
162202 泰达荷银周期基金 0.8969 2.9219 0.0011 0.1228
162203 泰达荷银稳定基金 0.6483 2.5883 0.0015 0.2319
162204 泰达荷银行业精选基金 4.2362 4.4562 0.0105 0.2485
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4673 2.3723 0.0021 0.1433
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7436 1.7885 -0.0026 -0.3455
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4443 1.4943 0.005 0.3474
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6896 0.6896 0.0029 0.4223
162210 泰达荷银集利a基金 1.0197 1.0477 0.0003 0.0294
162211 泰达荷银品质基金 1.067 1.167 0.002 0.1878
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.918 0.918 0.003 0.3279
162299 泰达荷银集利c基金 1.0137 1.0417 0.0002 0.0197
162307 海富通中证100(lof) 0.898 0.898 0.005 0.5599
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.009 3.109 0 0
162607 景顺长城资源(lof) 0.801 2.762 0.001 0.125
162703 广发小盘成长(lof) 1.9706 3.2806 0.009 0.4588
162711 广发中证500(lof)基金 0.967 0.967 0 0
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.8912 3.1262 0.0073 0.3875
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0732 5.4726 0.0023 0.2151
163503 天治核心成长(lof) 0.5418 2.0672 0.0003 0.0568
163801 中银中国(lof)基金 1.5448 3.2548 0.0013 0.0842
163803 中银增长基金 0.7759 2.7848 0.0018 0.2335
163804 中银收益基金 0.8781 2.0581 0.0006 0.0684
163805 中银策略基金 1.1574 1.3274 0.0022 0.1904
163806 中银增利基金 1.057 1.067 0.001 0.0947
163807 中银优选基金 1.1146 1.1846 0.0007 0.0628
163808 中银中证100基金 0.916 0.926 0.006 0.6593
165309 建信沪深300(lof)基金 0.9 0.9 0.005 0.5587
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9228 1.1828 0.0048 0.5229
166002 中欧蓝筹基金 1.1442 1.4142 0.0032 0.2805
166003 中欧稳健收益a基金 1.0278 1.0544 0.0012 0.1169
166004 中欧稳健收益c基金 1.0267 1.0507 0.0011 0.1073
166005 中欧价值发现基金 0.847 0.847 0.005 0.5938
180001 银华优势企业基金 1.0691 2.6991 0.0002 0.0187
180002 银华保本增值混合基金 1.0185 1.3785 -0.0002 -0.0196
180003 银华道琼斯88基金 1.0197 2.8197 0.0044 0.4334
180010 银华优质增长基金 1.8152 3.0152 -0.0074 -0.406
180012 银华富裕主题基金 1.1066 2.0416 -0.0042 -0.3781
180013 银华领先基金 1.5761 1.9561 0.0006 0.0381
180015 银华增强收益基金 1.068 1.178 0.001 0.0937
180018 银华和谐主题基金 1.063 1.143 0.003 0.283
183001 银华全球(qdii)基金 0.852 0.852 -- --
200001 长城久恒基金 1.427 2.537 -0.001 -0.07
200002 长城久泰300指数基金 1.2308 4.0908 0.006 0.4899
200006 长城消费增值基金 0.8903 2.3303 0.0053 0.5989
200007 长城安心回报基金 0.6696 1.8174 0.0015 0.2261
200008 长城品牌优选基金 0.8348 0.8348 0.0057 0.6875
200009 长城稳健增利基金 1.129 1.154 0.001 0.0887
200010 长城双动力基金 1.1757 1.1757 0.0028 0.2387
200011 长城景气行业龙头基金 1.057 1.057 0.003 0.2846
202001 南方稳健成长基金 1.039 2.834 0.0035 0.338
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8815 1.8734 0.003 0.3374
202003 南方绩优成长基金 1.4327 2.1027 0.0063 0.4417
202005 南方成份精选基金 0.9244 0.9244 0.0041 0.4455
202007 南方隆元基金 0.67 0.67 0.003 0.4498
202009 南方盛元基金 0.968 1.007 0.004 0.4149
202011 南方价值基金 1.264 1.484 0.004 0.3175
202015 南方沪深300基金 1.18 1.24 0.006 0.5111
202017 南方深证成份etf联接 0.901 0.901 0.001 0.1111
202101 南方宝元债券基金 1.1435 2.3635 0.0024 0.2103
202102 南方多利债券c基金 1.0464 1.1796 -0.0035 -0.3334
202103 南方多利债券a基金 1.0487 1.1819 -0.0035 -0.3326
202202 南方避险增值基金 2.3124 2.8564 0.0047 0.2037
202211 南方恒元保本基金 1.08 1.1 0.005 0.4651
202801 南方全球精选(qdii) 0.654 0.654 -0.009 -1.3575
206001 鹏华行业成长基金 0.9495 3.6284 0.0026 0.2738
206002 鹏华精选成长基金 0.939 0.939 0.004 0.4278
210001 金鹰成份股优选基金 0.6976 2.4214 -0.0021 -0.2996
210002 金鹰红利基金 1.094 1.382 -0.0068 -0.6177
210003 金鹰行业优势基金 0.9247 0.9247 0.001 0.1083
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5447 2.3837 0.0015 0.2832
213002 宝盈泛沿海基金 0.5577 2.1636 0.0034 0.614
213003 宝盈策略增长基金 1.0048 1.4048 0.001 0.0996
213006 宝盈核心优势基金 0.9312 1.1312 0.0071 0.7683
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1463 1.1843 -0.0003 -0.0262
213008 宝盈资源优选基金 0.9694 1.2394 0.0047 0.539
213917 宝盈增强收益c基金 1.1402 1.1782 -0.0004 -0.0351
217001 招商安泰股票基金 0.5596 3.4336 0.0028 0.1803
217002 招商安泰平衡基金 1.4493 2.5943 0.0024 0.1659
217003 招商安泰债券a类基金 1.0916 1.4681 0 0
217005 招商先锋基金 0.6963 2.6463 0.0034 0.4907
217008 招商安本增利基金 1.2138 1.3138 0.0009 0.0742
217009 招商核心价值基金 1.0042 1.0942 0.0009 0.0897
217010 招商大盘蓝筹基金 1.337 1.537 0.005 0.3754
217011 招商安心收益基金 1.109 1.109 0 0
217012 招商行业领先基金 1.056 1.056 0.005 0.4757
217013 招商中小盘精选基金 0.979 0.979 0.003 0.3074
217203 招商安泰债券b类基金 1.0919 1.4484 -0.0001 -0.0092
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5369 2.0819 0.0003 0.0559
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1096 1.1096 0 0
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4303 4.3501 -0.0014 -0.0983
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4219 3.1119 0.008 0.5658
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1372 1.6272 -0.0001 -0.0088
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9129 3.4229 0.0026 0.2856
240005 华宝兴业多策略增长 0.6441 4.2245 0.0035 0.5442
240008 华宝兴业收益增长基金 3.0699 3.0699 0.0152 0.4976
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2434 2.2434 0.0122 0.5468
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9795 0.9795 0.0045 0.4615
240011 华宝兴业大盘基金 1.6358 1.7158 0.0074 0.4544
240012 华宝兴业增强收益a 1.0368 1.0468 0.0001 0.0096
240013 华宝兴业增强收益b 1.0327 1.0427 0.0001 0.0097
240014 华宝兴业中证100指数 0.9203 0.9203 0.0057 0.6232
241001 华宝海外中国(qdii) 0.979 0.979 -0.011 -1.1111
253010 国联安德盛安心成长 0.904 1.934 0.002 0.2409
253020 国联安德盛增利a基金 1.041 1.061 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.042 1.057 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.553 2.433 0.004 0.2582
257010 国联安德盛小盘基金 0.801 2.931 0.002 0.2503
257020 国联安德盛精选基金 0.898 2.686 0.005 0.5847
257030 国联安德盛优势基金 1.115 1.215 0.007 0.6318
257040 国联安德盛红利基金 1.066 1.376 0.005 0.4713
257050 国联安主题基金 0.925 0.925 0.006 0.6529
260101 景顺长城优选股票基金 1.0765 2.9872 -0.0034 -0.3148
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7413 3.0313 0.0002 0.027
260104 景顺长城内需增长基金 3.586 4.584 -0.009 -0.2503
260108 景顺长城新兴成长基金 0.922 2.272 0.002 0.2174
260109 景顺长城内需增长贰号 1.058 2.246 -0.003 -0.2828
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.879 0.879 0.003 0.3425
260111 景顺长城公司治理基金 1.202 1.392 -0.003 -0.249
260112 景顺长城能源基建基金 0.955 0.955 0 0
270001 广发聚富基金 1.2103 3.5203 0.0036 0.2983
270002 广发稳健增长基金 1.448 3.093 0.0037 0.2562
270005 广发聚丰基金 0.7327 4.1433 0.0009 0.1238
270006 广发策略优选基金 1.4445 2.4445 0.0017 0.1178
270007 广发大盘成长基金 0.8539 0.8539 0.0006 0.0703
270008 广发核心基金 1.44 1.6 0 0
270009 广发增强债券基金 1.074 1.124 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.497 1.637 0.008 0.5373
270021 广发聚瑞股票基金 0.96 0.96 -0.002 -0.2079
288001 中信经典配置基金 0.968 3.108 -0.0009 -0.0929
288002 中信红利精选基金 2.4545 3.8545 0.0037 0.151
288102 中信稳定双利债券基金 1.0623 1.4423 -0.0005 -0.047
290002 泰信先行策略基金 0.6529 2.4935 0.0031 0.4766
290003 泰信双息债券基金 1.0153 1.1496 -0.0004 -0.0394
290004 泰信优质生活基金 1.1139 1.6139 0.0005 0.0449
290005 泰信优势增长基金 1.146 1.276 0.001 0.0873
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0027 1.1527 0.0009 0.0898
290007 泰信增强收益a基金 0.9669 0.9669 -0.0007 -0.0723
291007 泰信增强收益c基金 0.9647 0.9647 -0.0008 -0.0829
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9023 2.4743 0.001 0.111
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9697 1.7607 -0.0003 -0.0309
310328 申万巴黎新动力基金 0.7294 2.5956 -0.0005 -0.0679
310358 申万巴黎新经济基金 0.6946 2.0265 0.0023 0.3322
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.404 1.554 -0.0039 -0.277
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.026 1.033 -0.001 -0.0974
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.023 1.03 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.028 1.063 0.004 0.3906
320001 诺安平衡基金 0.7609 3.0209 0.0025 0.3296
320003 诺安股票基金 1.02 2.9035 0.0038 0.3739
320004 诺安优化债券基金 1.0843 1.1439 -0.0009 -0.0829
320005 诺安价值增长基金 0.9079 1.8529 0.0013 0.1434
320006 诺安灵活配置基金 1.023 1.443 0.002 0.1959
320007 诺安成长基金 1.02 1.16 -0.004 -0.3906
320008 诺安增利债券a基金 1.003 1.003 0 0
320009 诺安增利债券b基金 1 1 0 0
320010 诺安中证100基金 0.878 0.878 0.005 0.5727
340001 兴业可转债基金 1.1521 2.7781 0.0012 0.1043
340006 兴业全球视野基金 3.2898 3.2898 0.0137 0.4182
340007 兴业社会责任基金 1.319 1.509 0.001 0.0759
340008 兴业有机增长基金 1.0948 1.0948 0.0036 0.3299
340009 兴业磐稳增利基金 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.0196
350001 天治财富增长基金 0.7042 2.2495 -0.0006 -0.0851
350002 天治品质优选基金 0.8252 3.3352 0.0007 0.0849
350005 天治创新先锋基金 1.1428 1.1428 0.0018 0.1578
350006 天治稳健双盈基金 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.0884
350007 天治趋势精选基金 0.933 0.933 -0.002 -0.2139
360001 光大保德信量化核心 0.8808 2.8545 0.007 0.8011
360005 光大保德信红利基金 2.2896 2.9476 0.0097 0.4255
360006 光大保德信新增长基金 1.239 2.519 0.0064 0.5192
360007 光大保德信优势配置 0.7471 0.7471 0.003 0.4032
360008 光大保德信增利a基金 1.035 1.035 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.03 1.03 -0.001 -0.097
360010 光大保德信均衡精选 1.0903 1.2103 0.0027 0.2483
360011 光大保德信动态优选 0.937 0.937 0.004 0.4287
371020 上投纯债a基金 1.018 1.018 0 0
371120 上投纯债b基金 1.016 1.016 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8773 2.3065 0.0018 0.2056
373020 上投双核平衡基金 1.1297 1.1797 0.0037 0.3286
375010 上投中国优势基金 2.2364 5.3064 0.0065 0.2915
377010 上投阿尔法基金 3.0452 4.9652 -0.0087 -0.2849
377016 上投亚太优势(qdii) 0.544 0.544 -0.003 -0.5484
377020 上投内需动力基金 1.0788 1.2588 -0.0031 -0.2865
378010 上投成长先锋基金 1.5755 2.2555 -0.0031 -0.1964
379010 上投中小盘基金 1.369 1.369 0 0
395001 中海稳健收益基金 1.133 1.193 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7357 2.7287 0.0006 0.082
398011 中海分红增利基金 0.7319 2.1319 0.0021 0.2878
398021 中海能源策略基金 0.8595 1.1695 0.0034 0.3971
398031 中海蓝筹基金 0.9993 1.2593 -0.0023 -0.2296
398041 中海量化策略基金 0.971 0.971 0.005 0.5176
400001 东方龙基金 0.6328 2.3943 0.0015 0.2376
400003 东方精选基金 0.9676 3.2154 0.0025 0.2587
400007 东方策略成长基金 1.377 1.377 0.0066 0.4816
400009 东方稳健回报基金 1.008 1.008 0.008 0.8
400011 东方核心动力基金 0.8862 0.8862 0.0039 0.442
410001 华富竞争力优选基金 0.7515 2.1172 0.0022 0.2986
410003 华富成长趋势基金 0.6624 0.9524 0.002 0.3028
410004 华富收益增强a基金 1.0982 1.2182 0.0005 0.0455
410005 华富收益增强b基金 1.0998 1.2098 0.0005 0.0455
410006 华富策略精选基金 1.1025 1.1025 0.0021 0.1908
410007 华富价值增长混合基金 0.875 0.875 0.0025 0.2865
410008 华富中证100基金 0.8814 0.8814 0.0054 0.6164
420001 天弘精选基金 0.5556 1.6511 0.0012 0.2172
420002 天弘永利a基金 1.0029 1.0757 -0.001 -0.0996
420003 天弘永定基金 1.0209 1.2109 -0.001 -0.0979
420005 天弘周期策略基金 0.927 0.927 0.001 0.108
420102 天弘永利b基金 1.0036 1.084 -0.001 -0.0995
450001 富兰克林国海收益基金 0.609 2.0824 0.0021 0.3448
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4103 2.5703 0.0036 0.2559
450003 富兰克林国海潜力组合 1.144 1.394 0.0009 0.0787
450004 富兰克林国海深化价值 1.3586 1.5586 0.0027 0.1991
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0354 1.0454 0.0004 0.0386
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0335 1.0435 0.0004 0.0387
450007 富兰克林国海成长基金 1.1304 1.1304 -0.0032 -0.2823
450008 富兰克林国海沪深300 1.033 1.033 0.004 0.3887
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.591 2.5752 0.002 0.3339
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9244 0.9544 0.0028 0.3038
460003 友邦增利b基金 1.0853 1.1953 -0.0001 -0.0092
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1932 1.5032 0.0057 0.48
460007 友邦行业领先基金 0.774 0.774 0.003 0.3891
470007 汇添富上证综指基金 0.946 0.946 0.005 0.5313
470078 汇添富增强收益c基金 1.069 1.119 -0.001 -0.0935
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4444 3.7923 -0.0005 -0.1176
481004 工银成长基金 1.2626 1.5126 -0.0028 -0.2213
481006 工银瑞信红利基金 0.9449 0.9849 -0.0008 -0.0846
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.297 1.497 0.002 0.1544
481009 工银沪深300基金 1.12 1.285 0.006 0.5386
483003 工银平衡基金 0.6924 1.8651 -0.002 -0.29
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0584 1.2534 -0.0033 -0.3108
485007 工银瑞信添利b基金 1.1342 1.2042 -0.004 -0.3514
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0722 1.2672 -0.0033 -0.3068
485107 工银瑞信添利a基金 1.1432 1.2132 -0.004 -0.3487
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.833 0.833 -0.007 -0.8333
510010 交银上证180公司治理etf 0.807 0.898 0.006 0.6729
510050 华夏上证50etf基金 2.231 2.784 0.018 0.8016
510060 工银上证央企etf基金 1.51 0.966 0.006 0.4158
510080 长盛全债指数增强基金 1.2147 1.9247 0.0002 0.0165
510081 长盛动态精选基金 1.0552 2.8552 0.0021 0.1994
510180 华安上证180etf基金 0.681 2.61 0.005 0.7145
510880 友邦华泰上证红利etf 2.467 1.647 0.017 0.6852
519001 银华核心价值优选基金 1.4137 4.7899 0.0001 0.0066
519003 海富通收益增长混合 0.735 2.35 0.001 0.1362
519005 海富通股票基金 0.67 2.619 -0.002 -0.2976
519007 海富通强化回报混合 0.669 2.165 0.001 0.1497
519008 汇添富优势精选基金 2.7604 4.3204 0.0129 0.4695
519011 海富通精选混合基金 0.8048 3.5526 -0.0009 -0.113
519013 海富通风格优势股票 1.041 1.997 0.004 0.3857
519015 海富通精选贰号混合 0.644 0.964 0 0
519017 大成积极成长基金 0.959 2.016 0.002 0.209
519018 汇添富均衡增长基金 0.8232 2.3383 0.0026 0.319
519019 大成景阳基金 0.737 3.716 0.001 0.0341
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.92 1.868 0.002 0.1987
519023 海富通稳健添利债券c 1.063 1.063 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.062 1.062 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.158 1.158 -0.004 -0.3442
519029 华夏稳增基金 1.565 2.27 -0.003 -0.1913
519035 富国天博创新主题基金 0.8144 2.8699 0.0016 0.1977
519039 长盛同德基金 0.8675 2.4858 0.0004 0.0443
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.443 1.473 0.003 0.2083
519068 汇添富成长焦点基金 1.1631 1.3131 0.0033 0.2845
519069 汇添富价值精选基金 1.504 1.504 0 0
519078 汇添富增强收益a基金 1.071 1.121 -0.001 -0.0933
519087 新华优选分红基金 0.8012 2.4798 0.004 0.4991
519089 新华优选成长基金 1.8538 1.9038 0.0117 0.6351
519091 新华泛资源基金 0.956 0.956 0.006 0.6316
519100 长盛中证100指数基金 0.9009 1.5209 0.0058 0.648
519110 浦银价值基金 0.859 0.859 0.003 0.3505
519111 浦银收益a基金 0.992 0.992 0 0
519112 浦银收益c基金 0.991 0.991 0 0
519113 浦银生活基金 0.96 0.96 0.003 0.3135
519115 浦银红利基金 0.903 0.903 0.005 0.5568
519180 万家上证180指数基金 0.7058 3.0458 0.0044 0.6273
519181 万家和谐增长基金 0.6402 1.3938 0.0013 0.197
519183 万家双引擎基金 0.9852 1.4752 -0.0052 -0.525
519185 万家精选基金 0.9651 1.0451 0.0006 0.0622
519186 万家稳增a基金 1.0006 1.0006 0.0006 0.06
519187 万家稳增c基金 0.9986 0.9986 0.0005 0.0501
519300 大成沪深300指数基金 0.9624 2.3724 0.0052 0.5433
519519 友邦增利a基金 1.0926 1.2026 -0.0001 -0.0092
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.281 1.551 -0.015 -1.1574
519666 银河银信添利b基金 1.0052 1.2432 -0.001 -0.0994
519667 银河银信添利a基金 1.0129 1.2509 -0.001 -0.0986
519668 银河竞争优势基金 1.241 1.516 0.0017 0.1372
519670 银河行业优选基金 1.007 1.157 0.001 0.0994
519680 交银增利a/b基金 1.004 1.175 0.0004 0.0399
519682 交银增利c类基金 0.9999 1.1659 0.0003 0.03
519686 交银治理etf联接基金 0.903 0.903 0.007 0.7813
519688 交银施罗德精选基金 0.9425 3.0883 0.0007 0.0743
519690 交银施罗德稳健配置 1.3907 2.8457 0.0027 0.1945
519692 交银施罗德成长基金 2.4808 2.7258 0.0072 0.2911
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8293 0.8443 0.0004 0.0483
519696 交银环球(qdii)基金 1.407 1.487 -0.009 -0.6356
519697 交银保本基金 1.048 1.068 0 0
519698 交银先锋基金 1.1161 1.1411 0.002 0.1795
519987 长信恒利基金 0.904 0.904 0 0
519989 长信利丰基金 1.038 1.058 0 0
519991 长信双利优选基金 0.878 1.178 0.005 0.5727
519993 长信增利动态策略基金 0.8029 2.0419 0.0023 0.2873
519995 长信金利趋势基金 0.7177 2.1472 0.0014 0.1957
519997 长信银利精选基金 0.75 2.67 0.003 0.4016
530001 建信恒久价值基金 0.7313 2.2595 0.0016 0.2193
530003 建信优选成长基金 0.9383 2.3883 0.0018 0.1922
530005 建信优化配置基金 0.8508 1.4008 0.005 0.5912
530006 建信精选基金 1.022 1.602 0.001 0.0979
530008 建信稳定增利基金 1.147 1.212 -0.003 -0.2609
530009 建信收益增强a基金 1.025 1.025 -0.001 -0.0975
531009 建信收益增强c基金 1.022 1.022 -0.001 -0.0978
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9786 2.0786 0.0003 0.0152
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7483 2.2143 0.0007 0.0401
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1597 1.1597 -0.0009 -0.0775
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2085 1.5285 0.0003 0.0248
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0005 1.0005 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0216 1.0816 -0.0002 -0.0196
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9389 0.9389 -0.0006 -0.0639
550001 信诚四季红基金 0.9015 2.0625 0.001 0.111
550002 信诚精萃成长基金 0.871 2.0451 0.0037 0.4278
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.549 1.549 0.001 0.0646
550004 信诚三得益a基金 1.053 1.086 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.044 1.077 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.013 1.023 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.007 1.017 0 0
550008 信诚优胜精选基金 0.989 0.989 -0.001 -0.101
560002 益民红利成长基金 0.6612 1.7764 0.0023 0.3443
560003 益民创新优势基金 0.8531 0.8731 0.0012 0.1409
560005 益民多利基金 1.0443 1.0853 0.0007 0.0671
570001 诺德价值优势基金 0.9072 0.9072 0.0048 0.5319
570005 诺德成长优势基金 1.002 1.002 0.002 0.2
571002 诺德灵活配置基金 1.135 1.135 0.0015 0.1323
573003 诺德增强收益基金 1.025 1.025 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7018 2.4218 0.0015 0.2142
580002 东吴价值成长双动力 1.1574 1.6774 -0.0032 -0.2757
580003 东吴行业轮动基金 0.9564 0.9564 -0.0012 -0.1253
580005 东吴进取策略基金 0.983 0.983 -0.0018 -0.1828
582001 东吴优信稳健a基金 0.9857 0.9977 -0.0004 -0.0406
582201 东吴优信稳健c基金 0.9828 0.9948 -0.0004 -0.0407
590001 中邮核心优选基金 1.4753 2.6953 0.0048 0.3264
590002 中邮核心成长基金 0.7427 0.7427 0.0032 0.4327
590003 中邮核心优势基金 1.017 1.067 0.002 0.197
610001 信达澳银领先增长基金 1.1283 1.3283 0.0021 0.1865
610002 信达澳银精华灵活配置 1.226 1.426 0.002 0.1634
610003 信达稳定价值a基金 0.995 0.995 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 0.964 0.964 0 0
610103 信达稳定价值b基金 0.991 0.991 -0.001 -0.1008
620001 金元比联宝石动力保本 1.0249 1.0349 0.0001 0.0098
620002 金元比联成长动力基金 1.08 1.25 0.002 0.1855
620003 金元比联丰利债券基金 0.988 0.998 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.93 0.93 0.002 0.2155
630001 华商领先企业基金 0.9792 1.0842 0.0034 0.3484
630002 华商盛世成长基金 1.6157 1.8807 -0.0004 -0.0248
630003 华商收益增强a基金 1.053 1.104 -0.001 -0.0949
630005 华商动态阿尔法基金 0.894 0.894 -0.001 -0.1117
630103 华商收益增强b基金 1.051 1.099 0 0
660001 农银成长基金 1.1611 1.5611 -0.0009 -0.0775
660002 农银增利基金 1.0141 1.0171 0.0003 0.0296
660003 农银双利基金 1.0289 1.0789 0.003 0.2924
660004 农银策略基金 0.9525 0.9525 0.0017 0.1788
690001 民生蓝筹基金 1.136 1.166 0.003 0.2648
690002 民生增强收益a基金 1.045 1.045 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959

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