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开放式基金每日净值2010-02-08

2010-2-9 9:06:56  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.368 3.149 -0.002 -0.146
000011 华夏大盘精选基金 9.72 10.1 -0.063 -0.644
000021 华夏优势增长基金 2.029 2.149 -0.012 -0.5879
000031 华夏复兴基金 1.203 1.203 -0.002 -0.166
000051 华夏沪深300基金 0.884 0.884 0 0
001001 华夏债券a/b类基金 1.094 1.524 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.079 1.509 0.001 0.0928
001011 华夏希望债券a级基金 1.101 1.191 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.094 1.184 -0.001 -0.0913
002001 华夏回报基金 1.297 3.309 -0.005 -0.384
002011 华夏红利基金 3.188 4.021 -0.011 -0.3439
002021 华夏回报二号基金 1.057 2.345 -0.004 -0.377
002031 华夏策略精选基金 1.873 1.873 -0.012 -0.6366
020001 国泰金鹰增长基金 0.914 3.856 0 0
020002 国泰金龙债券a类基金 1.003 1.382 -0.002 -0.199
020003 国泰金龙行业精选基金 0.853 3.541 0 0
020005 国泰金马稳健回报基金 0.848 3.513 -0.002 -0.2359
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.02 1.961 -0.004 -0.3906
020010 国泰金牛创新成长基金 1.003 1.098 0 0
020011 国泰沪深300基金 0.631 0.903 0 0
020012 国泰金龙债券c类基金 1.002 1.375 -0.001 -0.0997
020015 国泰区位优势基金 1.086 1.131 -0.003 -0.2755
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.992 1.094 0 0
020019 国泰双利a基金 1.088 1.098 0 0
020020 国泰双利c基金 1.083 1.093 0 0
040001 华安创新基金 0.69 3.281 0 0
040002 华安中国a股指数基金 0.839 3.189 -0.001 -0.1088
040004 华安宝利配置基金 1.019 3.299 -0.002 -0.1959
040005 华安宏利基金 2.3814 3.0014 -0.0076 -0.3181
040007 华安中小盘成长基金 1.1185 2.4334 -0.0028 -0.2497
040008 华安策略优选基金 0.7294 2.2657 -0.0028 -0.3824
040009 华安稳定收益a基金 1.0947 1.1247 -0.0028 -0.2551
040010 华安稳定收益b基金 1.086 1.116 -0.0028 -0.2572
040011 华安核心优选基金 1.0566 1.5566 -0.0037 -0.349
040012 华安强债a基金 1.013 1.038 -0.001 -0.0986
040013 华安强债b基金 1.01 1.035 0 0
040015 华安动态灵活配置基金 0.954 0.954 0 0
040180 华安上证180etf联接 0.993 0.993 -0.002 -0.201
050001 博时价值增长基金 0.755 3.257 -0.003 -0.3958
050002 博时沪深300基金 0.85 2.83 -0.001 -0.1175
050004 博时精选基金 1.3827 2.8877 -0.0029 -0.2093
050006 博时稳定价值债券b类 1.05 1.224 0.001 0.0953
050007 博时平衡配置基金 1.118 2.397 0.001 0.0895
050008 博时第三产业成长基金 1.031 2.701 -0.003 -0.306
050009 博时新兴成长基金 0.728 3.301 -0.002 -0.2921
050010 博时特许价值基金 1.246 1.394 -0.002 -0.1603
050011 博时信用a/b基金 1.022 1.022 0.001 0.0979
050012 博时策略基金 0.975 0.984 0.002 0.2055
050013 博时超大etf联接基金 0.875 0.875 -0.001 -0.1142
050106 博时稳定价值债券a类 1.059 1.233 0.001 0.0945
050111 博时信用c基金 1.019 1.019 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.723 2.178 -0.003 -0.4132
070001 嘉实成长收益基金 0.874 3.0596 -0.0004 -0.0474
070002 嘉实理财增长基金 4.099 4.69 0.001 0.0244
070003 嘉实理财稳健基金 0.879 2.543 -0.002 -0.2243
070005 嘉实理财债券基金 1.255 1.68 0.002 0.1596
070006 嘉实服务增值基金 3.506 3.876 -0.012 -0.3411
070009 嘉实超短债基金 1.0019 1.1145 0.0002 0.02
070010 嘉实主题精选基金 1.22 2.728 -0.009 -0.7323
070011 嘉实策略增长基金 1.087 1.361 -0.002 -0.1837
070013 嘉实研究精选基金 1.459 1.669 -0.006 -0.4096
070015 嘉实多元a基金 1.075 1.156 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.071 1.15 0 0
070017 嘉实量化基金 1.106 1.186 0.001 0.0905
070018 嘉实回报混合基金 0.969 0.98 0 0
070099 嘉实优质基金 0.745 1.641 0.001 0.1344
080001 长盛成长价值基金 0.911 2.755 0 0
080002 长盛创新先锋基金 1.0782 1.2982 -0.0006 -0.0556
080003 长盛积极配置基金 1.0686 1.0886 -0.0004 -0.0374
080005 长盛量化红利基金 0.93 0.93 0 0
090001 大成价值增长基金 0.7733 3.4333 -0.0011 -0.142
090002 大成债券a/b类基金 1.0261 1.4511 0.0017 0.166
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7358 3.3058 -0.002 -0.2711
090004 大成精选增值基金 0.9108 2.8963 0.0023 0.2532
090006 大成2020生命周期基金 0.651 2.473 0.002 0.3082
090007 大成策略回报基金 1.005 1.655 0 0
090008 大成强债基金 1.0495 1.1495 0.002 0.1909
090009 大成行业基金 1 1 -0.002 -0.1996
092002 大成债券c类基金 1.0027 1.4277 0.0016 0.1598
100016 富国天源平衡基金 0.9401 2.2687 -0.0032 -0.3392
100018 富国天利增长债券基金 1.225 1.89 -0.0005 -0.0408
100020 富国天益价值基金 0.8789 3.8902 0.0009 0.1025
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8155 3.2594 -0.0069 -0.8353
100026 富国天合稳健优选基金 0.8784 2.2579 -0.0001 -0.0114
100029 富国天成红利基金 1.2223 1.2673 -0.0012 -0.0981
100032 富国天鼎基金 1.285 1.722 0 0
100035 富国优化增强a/b基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
100037 富国优化增强c基金 0.992 0.992 0.001 0.1009
110001 易方达平稳增长基金 1.386 2.636 -0.002 -0.1441
110002 易方达策略成长基金 3.795 4.625 -0.003 -0.079
110003 易方达50指数基金 0.8127 2.6627 -0.0034 -0.4166
110005 易方达积极成长基金 1.1322 4.0978 -0.0034 -0.3004
110007 易方达稳健收益a基金 1.0685 1.1621 0.0005 0.0468
110008 易方达稳健收益b基金 1.0727 1.1693 0.0006 0.056
110009 易方达价值精选基金 1.2212 2.4812 -0.1517 -0.1238
110010 易方达价值成长基金 1.3518 1.4118 0.0016 0.1185
110011 易方达中小盘基金 1.5219 1.5619 0.0021 0.1382
110012 易方达科汇基金 1.447 5.227 0.009 0.6059
110013 易方达科翔基金 1.379 5.329 0 0
110015 易方达行业领先基金 1.218 1.253 0.006 0.495
110017 易方达增强回报a基金 1.063 1.173 -0.001 -0.094
110018 易方达增强回报b基金 1.063 1.163 -0.001 -0.094
110019 易方达深证100etf联接 0.924 0.924 0.002 0.2169
110020 易方达沪深300基金 0.95 0.95 -0.001 -0.1052
110029 易方达科讯基金 0.6998 4.0903 -0.0026 -0.3729
112002 易方达策略成长二号 1.408 2.943 -0.001 -0.071
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3192 2.3712 -0.0051 -0.3851
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8852 2.8542 -0.0005 -0.0565
121003 国投瑞银核心企业基金 0.911 2.441 -0.0022 -0.2409
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8738 2.4277 -0.0059 -0.6709
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.155 1.395 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8618 2.1524 -0.0033 -0.3849
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0322 1.1472 0.0004 0.0388
150002 大成优选基金 0.864 0.897 -0.008 -0.9174
150003 建信优势基金 0.864 0.864 -0.002 -0.2309
150006 长盛同庆a基金 1.042 1.042 0.001 0.0961
150007 长盛同庆b基金 1.007 1.007 -0.002 -0.1982
150008 国投瑞和小康基金 0.939 0.939 -0.001 -0.1064
150009 国投瑞和远见基金 0.939 0.939 -0.001 -0.1064
150103 银河银泰理财分红基金 0.8706 3.4106 -0.0004 -0.0459
151001 银河银联稳健基金 0.9366 3.0931 -0.0025 -0.271
151002 银河银联收益基金 1.5515 2.0315 0.0011 0.0709
159901 易方达深证100etf基金 3.767 3.691 0.011 0.3084
159902 华夏中小板股票etf 2.463 2.563 0.002 0.0813
159903 南方深证成份etf基金 1.196 1.196 0.003 0.3408
160105 南方积极配置(lof) 1.1408 2.5048 -0.0012 -0.1051
160106 南方高增长(lof)基金 1.4872 2.7912 -0.0088 -0.5882
160119 南方中证500(lof)基金 1.133 1.133 0 0
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.961 1.147 -0.002 -0.2609
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.165 3.428 -0.004 -0.3302
160314 华夏行业精选(lof) 0.923 4.153 -0.001 -0.089
160505 博时主题行业(lof) 1.792 3.437 -0.005 -0.2782
160602 鹏华普天债券a类基金 1.158 1.357 0.001 0.0864
160603 鹏华普天收益基金 0.781 3.227 -0.002 -0.2554
160605 鹏华中国50基金 1.717 3.347 0 0
160607 鹏华价值优势(lof) 0.839 2.604 -0.003 -0.3276
160608 鹏华普天债券b类基金 1.123 1.322 0.001 0.0891
160610 鹏华动力增长(lof) 1.252 1.512 -0.004 -0.3185
160611 鹏华优质治理(lof) 1.024 1.054 -0.006 -0.5825
160612 鹏华丰收债券基金 1.083 1.203 0.001 0.0924
160613 鹏华创新(lof)基金 1.551 1.581 0.001 0.0645
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.111 1.171 0 0
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.805 2.673 0 0
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9078 2.272 -0.0011 -0.121
160910 大成创新成长(lof) 0.846 2.057 -0.003 -0.3534
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3468 3.0268 -0.0021 -0.1557
161010 富国天丰基金 1.049 1.144 -0.005 0.1898
161207 国投瑞和300基金 0.939 0.939 -0.001 -0.1064
161601 融通新蓝筹基金 0.8121 3.1071 -0.003 -0.3681
161603 融通债券基金 1.044 1.449 0.001 0.0959
161604 融通深证100指数基金 1.248 2.598 0.004 0.3215
161605 融通蓝筹成长基金 1.222 2.472 0 0
161606 融通行业景气基金 0.951 2.891 -0.001 -0.105
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.962 2.476 -0.001 -0.1038
161609 融通动力先锋基金 1.294 1.814 -0.004 -0.3082
161610 融通领先成长(lof) 1.009 2.778 0 0
161611 融通内需驱动基金 0.959 1.059 -0.004 -0.4154
161706 招商优质成长(lof) 1.3049 3.2152 -0.0023 -0.1759
161810 银华内需精选(lof) 0.973 0.925 -0.001 -0.1027
161811 银华沪深300(lof)基金 0.96 0.96 -0.001 -0.1041
161902 万家增强收益债券基金 1.0958 1.6022 0.0017 0.1645
161903 万家公用事业(lof) 0.7924 2.1819 0.0014 0.1781
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5578 3.4686 -0.0055 -0.3518
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0225 2.3825 -0.0031 -0.3023
162201 泰达荷银成长基金 1.0093 2.8243 -0.0018 -0.178
162202 泰达荷银周期基金 0.8958 2.9208 -0.0005 -0.0558
162203 泰达荷银稳定基金 0.6468 2.5868 -0.0001 -0.0155
162204 泰达荷银行业精选基金 4.2257 4.4457 -0.0127 -0.2996
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4652 2.3702 -0.0025 -0.1703
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7462 1.7947 -0.0031 -0.4162
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4393 1.4893 -0.0003 -0.0208
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6867 0.6867 -0.0037 -0.5359
162210 泰达荷银集利a基金 1.0194 1.0474 0.0003 0.0294
162211 泰达荷银品质基金 1.065 1.165 0 0
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.915 0.915 -0.002 -0.2181
162299 泰达荷银集利c基金 1.0135 1.0415 0.0003 0.0296
162307 海富通中证100(lof) 0.893 0.893 -0.001 -0.1119
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.009 3.109 -0.006 -0.5911
162607 景顺长城资源(lof) 0.8 2.761 -0.001 -0.1248
162703 广发小盘成长(lof) 1.9616 3.2716 0.0039 0.1992
162711 广发中证500(lof)基金 0.967 0.967 0 0
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.8839 3.1189 -0.002 -0.1061
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0709 5.4634 -0.0017 -0.1587
163503 天治核心成长(lof) 0.5415 2.0666 -0.0027 -0.4991
163801 中银中国(lof)基金 1.5435 3.2535 -0.0017 -0.11
163803 中银增长基金 0.7741 2.7802 0.0026 0.3361
163804 中银收益基金 0.8775 2.0575 -0.0013 -0.1479
163805 中银策略基金 1.1552 1.3252 -0.0043 -0.3708
163806 中银增利基金 1.056 1.066 0.002 0.1898
163807 中银优选基金 1.1139 1.1839 -0.0038 -0.34
163808 中银中证100基金 0.91 0.92 -0.002 -0.2193
165309 建信沪深300(lof)基金 0.895 0.895 -0.001 -0.1116
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.918 1.178 0.0007 0.0763
166002 中欧蓝筹基金 1.141 1.411 -0.0025 -0.2186
166003 中欧稳健收益a基金 1.0266 1.0532 0.0021 0.205
166004 中欧稳健收益c基金 1.0256 1.0496 0.0021 0.2052
166005 中欧价值发现基金 0.842 0.842 0.002 0.2381
180001 银华优势企业基金 1.0689 2.6989 -0.0012 -0.1121
180002 银华保本增值混合基金 1.0187 1.3787 -0.0001 -0.0098
180003 银华道琼斯88基金 1.0153 2.8153 -0.0014 -0.1377
180010 银华优质增长基金 1.8226 3.0226 -0.0119 -0.6487
180012 银华富裕主题基金 1.1108 2.0458 -0.0042 -0.3767
180013 银华领先基金 1.5755 1.9555 -0.0034 -0.2153
180015 银华增强收益基金 1.067 1.177 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.06 1.14 -0.001 -0.0943
200001 长城久恒基金 1.428 2.538 -0.002 -0.1399
200002 长城久泰300指数基金 1.2248 4.0848 -0.0002 -0.0163
200006 长城消费增值基金 0.885 2.325 -0.0025 -0.2817
200007 长城安心回报基金 0.6681 1.814 -0.0009 -0.1394
200008 长城品牌优选基金 0.8291 0.8291 -0.005 -0.5994
200009 长城稳健增利基金 1.128 1.153 0 0
200010 长城双动力基金 1.1729 1.1729 -0.0015 -0.1277
200011 长城景气行业龙头基金 1.054 1.054 -0.001 -0.0948
202001 南方稳健成长基金 1.0355 2.8305 -0.001 -0.0965
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8785 1.8671 -0.0007 -0.0803
202003 南方绩优成长基金 1.4264 2.0964 -0.1273 -0.4698
202005 南方成份精选基金 0.9203 0.9203 -0.0004 -0.0434
202007 南方隆元基金 0.667 0.667 -0.001 -0.1497
202009 南方盛元基金 0.964 1.003 -0.003 -0.3102
202011 南方价值基金 1.26 1.48 -0.005 -0.3953
202015 南方沪深300基金 1.174 1.234 0 0
202017 南方深证成份etf联接 0.9 0.9 0.002 0.2227
202101 南方宝元债券基金 1.1411 2.3611 -0.0016 -0.14
202102 南方多利债券c基金 1.0499 1.1831 0.0015 0.1431
202103 南方多利债券a基金 1.0522 1.1854 0.0015 0.1428
202202 南方避险增值基金 2.3077 2.8517 -0.0012 -0.052
202211 南方恒元保本基金 1.075 1.095 0 0
206001 鹏华行业成长基金 0.9469 3.619 -0.0033 -0.3484
206002 鹏华精选成长基金 0.935 0.935 -0.004 -0.426
210001 金鹰成份股优选基金 0.6997 2.4246 -0.003 -0.4289
210002 金鹰红利基金 1.1008 1.3888 -0.006 -0.5421
210003 金鹰行业优势基金 0.9237 0.9237 0.0001 0.0108
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5432 2.3816 -0.0004 -0.0808
213002 宝盈泛沿海基金 0.5543 2.1577 0.0049 0.8924
213003 宝盈策略增长基金 1.0038 1.4038 -0.0011 -0.1095
213006 宝盈核心优势基金 0.9241 1.1241 0.0009 0.0975
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1466 1.1846 0.0019 0.166
213008 宝盈资源优选基金 0.9647 1.2342 0.0031 0.3432
213917 宝盈增强收益c基金 1.1406 1.1786 0.0019 0.1669
217001 招商安泰股票基金 0.5568 3.4308 0.0002 0.0129
217002 招商安泰平衡基金 1.4469 2.5919 -0.0018 -0.1242
217003 招商安泰债券a类基金 1.0916 1.4681 0.0006 0.055
217005 招商先锋基金 0.6929 2.6429 0.0021 0.304
217008 招商安本增利基金 1.2129 1.3129 0.0008 0.066
217009 招商核心价值基金 1.0033 1.0933 -0.0006 -0.0598
217010 招商大盘蓝筹基金 1.332 1.532 -0.003 -0.2247
217011 招商安心收益基金 1.109 1.109 -0.001 -0.0901
217012 招商行业领先基金 1.051 1.051 0 0
217013 招商中小盘精选基金 0.976 0.976 0.002 0.2053
217203 招商安泰债券b类基金 1.092 1.4485 0.0007 0.0641
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5366 2.0816 -0.0012 -0.2231
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.036
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4317 4.3536 -0.0018 -0.1262
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4139 3.1039 -0.0004 -0.0283
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1373 1.6273 0.0001 0.0088
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9103 3.4203 -0.0018 -0.1973
240005 华宝兴业多策略增长 0.6406 4.2165 -0.0018 -0.2781
240008 华宝兴业收益增长基金 3.0547 3.0547 -0.0082 -0.2677
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2312 2.2312 -0.0028 -0.1253
240010 华宝兴业行业精选基金 0.975 0.975 -0.0023 -0.2353
240011 华宝兴业大盘基金 1.6284 1.7084 -0.0049 -0.3
240012 华宝兴业增强收益a 1.0367 1.0467 0.0002 0.0193
240013 华宝兴业增强收益b 1.0326 1.0426 0.0002 0.0194
240014 华宝兴业中证100指数 0.9146 0.9146 -0.0021 -0.2291
253010 国联安德盛安心成长 0.902 1.93 0.001 0.1206
253020 国联安德盛增利a基金 1.041 1.061 0.001 0.0962
253021 国联安德盛增利b基金 1.042 1.057 0.001 0.0961
255010 国联安德盛稳健基金 1.549 2.429 -0.004 -0.2576
257010 国联安德盛小盘基金 0.799 2.929 -0.001 -0.125
257020 国联安德盛精选基金 0.893 2.678 -0.004 -0.4365
257030 国联安德盛优势基金 1.108 1.208 0.002 0.1808
257040 国联安德盛红利基金 1.061 1.371 -0.002 -0.1881
257050 国联安主题基金 0.919 0.919 -0.002 -0.2172
260101 景顺长城优选股票基金 1.0799 2.9906 -0.0109 -0.9993
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7411 3.0311 -0.0012 -0.1617
260104 景顺长城内需增长基金 3.595 4.593 -0.014 -0.3879
260108 景顺长城新兴成长基金 0.92 2.27 0.001 0.1088
260109 景顺长城内需增长贰号 1.061 2.249 -0.004 -0.3756
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.876 0.876 0 0
260111 景顺长城公司治理基金 1.205 1.395 -0.004 -0.3309
260112 景顺长城能源基建基金 0.955 0.955 -0.005 -0.5208
270001 广发聚富基金 1.2067 3.5167 -0.0009 -0.0745
270002 广发稳健增长基金 1.4443 3.0893 -0.0019 -0.1314
270005 广发聚丰基金 0.7318 4.1392 0 0
270006 广发策略优选基金 1.4428 2.4428 -0.0025 -0.173
270007 广发大盘成长基金 0.8533 0.8533 -0.0002 -0.0234
270008 广发核心基金 1.44 1.6 -0.006 -0.4149
270009 广发增强债券基金 1.074 1.124 0.001 0.0932
270010 广发沪深300指数基金 1.489 1.629 -0.001 -0.0671
270021 广发聚瑞股票基金 0.962 0.962 -0.003 -0.3109
288001 中信经典配置基金 0.9689 3.1089 -0.0029 -0.2984
288002 中信红利精选基金 2.4508 3.8508 -0.0039 -0.1589
288102 中信稳定双利债券基金 1.0628 1.4428 -0.0024 -0.2253
290002 泰信先行策略基金 0.6498 2.4867 0.0001 0.014
290003 泰信双息债券基金 1.0157 1.15 0.0008 0.0788
290004 泰信优质生活基金 1.1134 1.6134 -0.0013 -0.1166
290005 泰信优势增长基金 1.145 1.275 0.001 0.0874
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0018 1.1518 0.0002 0.02
290007 泰信增强收益a基金 0.9676 0.9676 0.0002 0.0207
291007 泰信增强收益c基金 0.9655 0.9655 0.0002 0.0207
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9013 2.4733 -0.004 -0.4418
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.97 1.761 -0.0052 -0.5332
310328 申万巴黎新动力基金 0.7299 2.5965 -0.0027 -0.3684
310358 申万巴黎新经济基金 0.6923 2.0242 -0.0026 -0.3742
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4079 1.5579 -0.0063 -0.4455
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.027 1.034 0.001 0.0975
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.023 1.03 0.001 0.0978
310388 申万巴黎消费增长基金 1.024 1.059 -0.004 -0.3891
320001 诺安平衡基金 0.7584 3.0184 -0.0014 -0.1843
320003 诺安股票基金 1.0162 2.8997 -0.0001 -0.0098
320004 诺安优化债券基金 1.0852 1.1448 0.0017 0.1569
320005 诺安价值增长基金 0.9066 1.8516 -0.0046 -0.5048
320006 诺安灵活配置基金 1.021 1.441 0 0
320007 诺安成长基金 1.024 1.164 0.006 0.5894
320008 诺安增利债券a基金 1.003 1.003 0.001 0.0998
320009 诺安增利债券b基金 1 1 0.001 0.1001
320010 诺安中证100基金 0.873 0.873 -0.001 -0.1144
340001 兴业可转债基金 1.1509 2.7769 -0.0037 -0.3205
340006 兴业全球视野基金 3.2761 3.2761 0 0
340007 兴业社会责任基金 1.318 1.508 -0.005 -0.3779
340008 兴业有机增长基金 1.0912 1.0912 0.0013 0.1193
340009 兴业磐稳增利基金 1.0187 1.0187 0.0002 0.0196
350001 天治财富增长基金 0.7048 2.2501 -0.0004 -0.0567
350002 天治品质优选基金 0.8245 3.3345 -0.0006 -0.0727
350005 天治创新先锋基金 1.141 1.141 -0.0067 -0.5838
350006 天治稳健双盈基金 1.0182 1.0182 0 0
350007 天治趋势精选基金 0.935 0.935 -0.008 -0.8484
360001 光大保德信量化核心 0.8738 2.8475 -0.0003 -0.0343
360005 光大保德信红利基金 2.2799 2.9379 -0.003 -0.1314
360006 光大保德信新增长基金 1.2326 2.5126 -0.0013 -0.1054
360007 光大保德信优势配置 0.7441 0.7441 -0.001 -0.1342
360008 光大保德信增利a基金 1.035 1.035 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.031 1.031 0.001 0.0971
360010 光大保德信均衡精选 1.0876 1.2076 -0.0023 -0.211
360011 光大保德信动态优选 0.933 0.933 -0.001 -0.1071
371020 上投纯债a基金 1.018 1.018 0 0
371120 上投纯债b基金 1.016 1.016 0.001 0.0985
373010 上投双息平衡基金 0.8755 2.3047 -0.0032 -0.3642
373020 上投双核平衡基金 1.126 1.176 -0.0026 -0.2304
375010 上投中国优势基金 2.2299 5.2999 -0.0024 -0.1075
377010 上投阿尔法基金 3.0539 4.9739 -0.0018 -0.0589
377020 上投内需动力基金 1.0819 1.2619 -0.0019 -0.1753
378010 上投成长先锋基金 1.5786 2.2586 -0.0029 -0.1834
379010 上投中小盘基金 1.369 1.369 0.002 0.1463
395001 中海稳健收益基金 1.133 1.193 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7351 2.7272 -0.0013 -0.18
398011 中海分红增利基金 0.7298 2.1298 -0.002 -0.2733
398021 中海能源策略基金 0.8561 1.1661 0.0004 0.0467
398031 中海蓝筹基金 1.0016 1.2616 -0.0022 -0.2192
398041 中海量化策略基金 0.966 0.966 -0.004 -0.4124
400001 东方龙基金 0.6313 2.3928 -0.0002 -0.0317
400003 东方精选基金 0.9651 3.2086 -0.0006 -0.0646
400007 东方策略成长基金 1.3704 1.3704 -0.0029 -0.2112
400009 东方稳健回报基金 1 1 0.007 0.7049
400011 东方核心动力基金 0.8823 0.8823 -0.0008 -0.0906
410001 华富竞争力优选基金 0.7493 2.1131 -0.0038 -0.5072
410003 华富成长趋势基金 0.6604 0.9504 0.0009 0.1365
410004 华富收益增强a基金 1.0977 1.2177 0.0024 0.2191
410005 华富收益增强b基金 1.0993 1.2093 0.0023 0.2097
410006 华富策略精选基金 1.1004 1.1004 -0.0012 -0.1089
410007 华富价值增长混合基金 0.8725 0.8725 -0.0012 -0.1373
410008 华富中证100基金 0.876 0.876 -0.0018 -0.2051
420001 天弘精选基金 0.5544 1.6484 -0.0007 -0.1205
420002 天弘永利a基金 1.0039 1.0767 -0.0002 -0.0199
420003 天弘永定基金 1.0219 1.2119 -0.0031 -0.3024
420005 天弘周期策略基金 0.926 0.926 -0.002 -0.2155
420102 天弘永利b基金 1.0046 1.085 -0.0002 -0.0199
450001 富兰克林国海收益基金 0.6069 2.0788 0.0003 0.0479
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4067 2.5667 -0.0084 -0.5936
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1431 1.3931 -0.0051 -0.4442
450004 富兰克林国海深化价值 1.3559 1.5559 -0.0057 -0.4186
450005 富兰克林国海强化收益a 1.035 1.045 -0.0011 -0.1062
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0331 1.0431 -0.0011 -0.1064
450007 富兰克林国海成长基金 1.1336 1.1336 -0.0024 -0.2113
450008 富兰克林国海沪深300 1.029 1.029 -0.001 -0.0971
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.589 2.5705 -0.0003 -0.0497
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9216 0.9516 -0.0022 -0.2381
460003 友邦增利b基金 1.0854 1.1954 0.0015 0.1384
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1875 1.4975 -0.0025 -0.2101
460007 友邦行业领先基金 0.771 0.771 0 0
470007 汇添富上证综指基金 0.941 0.941 -0.003 -0.3178
470078 汇添富增强收益c基金 1.07 1.12 0.001 0.0935
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4449 3.7942 -0.002 -0.4438
481004 工银成长基金 1.2654 1.5154 -0.0073 -0.5736
481006 工银瑞信红利基金 0.9457 0.9857 -0.0003 -0.0317
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.295 1.495 0 0
481009 工银沪深300基金 1.114 1.279 0 0
483003 工银平衡基金 0.6944 1.8687 -0.0027 -0.3932
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0617 1.2567 0.0013 0.1226
485007 工银瑞信添利b基金 1.1382 1.2082 0.0022 0.1937
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0755 1.2705 0.0013 0.121
485107 工银瑞信添利a基金 1.1472 1.2172 0.0022 0.1921
510010 交银上证180公司治理etf 0.801 0.892 -0.002 -0.2237
510050 华夏上证50etf基金 2.213 2.763 -0.009 -0.4182
510060 工银上证央企etf基金 1.504 0.962 -0.002 -0.1038
510080 长盛全债指数增强基金 1.2145 1.9245 -0.0022 -0.1808
510081 长盛动态精选基金 1.0531 2.8531 -0.0042 -0.3972
510180 华安上证180etf基金 0.676 2.592 -0.001 -0.1189
510880 友邦华泰上证红利etf 2.45 1.636 -0.004 -0.1866
519001 银华核心价值优选基金 1.4136 4.7896 -0.0048 -0.3381
519003 海富通收益增长混合 0.734 2.349 0.001 0.1364
519005 海富通股票基金 0.672 2.621 -0.002 -0.2967
519007 海富通强化回报混合 0.668 2.164 0 0
519008 汇添富优势精选基金 2.7475 4.3075 -0.0072 -0.2614
519011 海富通精选混合基金 0.8057 3.5556 -0.0006 -0.0753
519013 海富通风格优势股票 1.037 1.993 -0.003 -0.2885
519015 海富通精选贰号混合 0.644 0.964 0 0
519017 大成积极成长基金 0.957 2.014 -0.001 -0.1044
519018 汇添富均衡增长基金 0.8206 2.3315 -0.0018 -0.22
519019 大成景阳基金 0.736 3.715 0 0
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.918 1.865 -0.004 -0.3957
519023 海富通稳健添利债券c 1.063 1.063 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.062 1.062 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.162 1.162 -0.004 -0.3431
519029 华夏稳增基金 1.568 2.273 -0.006 -0.3812
519035 富国天博创新主题基金 0.8128 2.8656 -0.002 -0.2431
519039 长盛同德基金 0.8671 2.4847 -0.0012 -0.1366
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.44 1.47 -0.006 -0.4149
519068 汇添富成长焦点基金 1.1598 1.3098 -0.0007 -0.0603
519069 汇添富价值精选基金 1.504 1.504 -0.003 -0.1991
519078 汇添富增强收益a基金 1.072 1.122 0.001 0.0934
519087 新华优选分红基金 0.7972 2.4734 -0.0039 -0.4811
519089 新华优选成长基金 1.8421 1.8921 -0.0031 -0.168
519091 新华泛资源基金 0.95 0.95 -0.003 -0.3148
519100 长盛中证100指数基金 0.8951 1.5151 -0.0024 -0.2674
519110 浦银价值基金 0.856 0.856 0 0
519111 浦银收益a基金 0.992 0.992 -0.001 -0.1007
519112 浦银收益c基金 0.991 0.991 -0.001 -0.1008
519113 浦银生活基金 0.957 0.957 -0.001 -0.1044
519115 浦银红利基金 0.898 0.898 0 0
519180 万家上证180指数基金 0.7014 3.0414 -0.0016 -0.2276
519181 万家和谐增长基金 0.6389 1.3916 -0.0013 -0.1966
519183 万家双引擎基金 0.9904 1.4804 -0.0053 -0.5323
519185 万家精选基金 0.9645 1.0445 -0.0036 -0.3719
519186 万家稳增a基金 1 1 -0.0017 -0.1697
519187 万家稳增c基金 0.9981 0.9981 -0.0017 -0.17
519300 大成沪深300指数基金 0.9572 2.3672 -0.0008 -0.0835
519519 友邦增利a基金 1.0927 1.2027 0.0015 0.1375
519666 银河银信添利b基金 1.0062 1.2442 0.0004 0.0398
519667 银河银信添利a基金 1.0139 1.2519 0.0005 0.0493
519668 银河竞争优势基金 1.2393 1.5143 -0.0039 -0.3137
519670 银河行业优选基金 1.006 1.156 0.004 0.3992
519680 交银增利a/b基金 1.0036 1.1746 -0.0003 -0.0299
519682 交银增利c类基金 0.9996 1.1656 -0.0003 -0.03
519686 交银治理etf联接基金 0.896 0.896 -0.003 -0.3337
519688 交银施罗德精选基金 0.9418 3.0876 -0.0034 -0.3597
519690 交银施罗德稳健配置 1.388 2.843 -0.0028 -0.2013
519692 交银施罗德成长基金 2.4736 2.7186 -0.0094 -0.3786
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8289 0.8439 -0.0001 -0.0121
519697 交银保本基金 1.048 1.068 0.001 0.0955
519698 交银先锋基金 1.1141 1.1391 -0.0003 -0.0269
519987 长信恒利基金 0.904 0.904 0.001 0.1107
519989 长信利丰基金 1.038 1.058 -0.001 -0.0962
519991 长信双利优选基金 0.873 1.173 0.003 0.3448
519993 长信增利动态策略基金 0.8006 2.0396 0.0003 0.0375
519995 长信金利趋势基金 0.7163 2.1438 -0.0048 -0.6634
519997 长信银利精选基金 0.747 2.667 -0.0002 -0.0268
530001 建信恒久价值基金 0.7297 2.2579 -0.0005 -0.0685
530003 建信优选成长基金 0.9365 2.3865 -0.0041 -0.4359
530005 建信优化配置基金 0.8458 1.3958 -0.0001 -0.0118
530006 建信精选基金 1.021 1.601 -0.007 -0.6809
530008 建信稳定增利基金 1.15 1.215 0.002 0.1742
530009 建信收益增强a基金 1.026 1.026 0.001 0.0976
531009 建信收益增强c基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9783 2.0783 -0.003 -0.1514
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7476 2.2136 -0.0081 -0.4614
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1606 1.1606 -0.0058 -0.4973
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2082 1.5282 -0.0041 -0.3382
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0004 1.0004 0.0002 0.02
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0218 1.0818 -0.0065 -0.6321
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9395 0.9395 -0.0039 -0.4134
550001 信诚四季红基金 0.9005 2.0615 -0.0052 -0.5741
550002 信诚精萃成长基金 0.8673 2.0369 0.0001 0.0104
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.548 1.548 -0.009 -0.578
550004 信诚三得益a基金 1.053 1.086 -0.015 0
550005 信诚三得益b基金 1.044 1.077 -0.015 0
550006 信诚经典优债a基金 1.013 1.023 -0.001 -0.0986
550007 信诚经典优债b基金 1.007 1.017 -0.001 -0.0992
550008 信诚优胜精选基金 0.99 0.99 -0.004 -0.4024
560002 益民红利成长基金 0.6589 1.7723 0.0003 0.0504
560003 益民创新优势基金 0.8519 0.8719 -0.0015 -0.1758
560005 益民多利基金 1.0436 1.0846 0.0003 0.0288
570001 诺德价值优势基金 0.9024 0.9024 -0.0021 -0.2322
570005 诺德成长优势基金 1 1 0.001 0.1001
571002 诺德灵活配置基金 1.1335 1.1335 -0.0006 -0.0529
573003 诺德增强收益基金 1.025 1.025 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7003 2.4203 -0.0019 -0.2706
580002 东吴价值成长双动力 1.1606 1.6806 -0.004 -0.3435
580003 东吴行业轮动基金 0.9576 0.9576 -0.0045 -0.4677
580005 东吴进取策略基金 0.9848 0.9848 0.0002 0.0203
582001 东吴优信稳健a基金 0.9861 0.9981 -0.0005 -0.0507
582201 东吴优信稳健c基金 0.9832 0.9952 -0.0005 -0.0508
590001 中邮核心优选基金 1.4705 2.6905 0.0022 0.1498
590002 中邮核心成长基金 0.7395 0.7395 0.0018 0.244
590003 中邮核心优势基金 1.015 1.065 -0.002 -0.1967
610001 信达澳银领先增长基金 1.1262 1.3262 -0.004 -0.3539
610002 信达澳银精华灵活配置 1.224 1.424 0.003 0.2457
610003 信达稳定价值a基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
610004 信达澳银中小盘基金 0.964 0.964 -0.003 -0.3102
610103 信达稳定价值b基金 0.992 0.992 0.002 0.202
620001 金元比联宝石动力保本 1.0248 1.0348 0.0002 0.0195
620002 金元比联成长动力基金 1.078 1.248 0 0
620003 金元比联丰利债券基金 0.988 0.998 0.001 0.1013
620004 金元比联价值增长基金 0.928 0.928 -0.002 -0.2151
630001 华商领先企业基金 0.9758 1.0808 -0.0008 -0.0819
630002 华商盛世成长基金 1.6161 1.8811 -0.0064 -0.3945
630003 华商收益增强a基金 1.054 1.105 0.001 0.095
630005 华商动态阿尔法基金 0.895 0.895 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.051 1.099 0.001 0.0952
660001 农银成长基金 1.162 1.562 -0.0108 -0.9209
660002 农银增利基金 1.0138 1.0168 -0.0002 -0.0197
660003 农银双利基金 1.0259 1.0759 -0.0006 -0.0585
660004 农银策略基金 0.9508 0.9508 -0.0013 -0.1365
690001 民生蓝筹基金 1.133 1.163 -0.001 -0.0882
690002 民生增强收益a基金 1.045 1.045 0.001 0.0958
690202 民生增强收益c基金 1.043 1.043 0.001 0.096

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