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开放式基金每日净值2010-01-26

2010-1-27 9:09:07  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.385 3.166 -0.031 -2.1893
000011 华夏大盘精选基金 9.817 10.197 -0.293 -2.8981
000021 华夏优势增长基金 2.06 2.18 -0.057 -2.6925
000031 华夏复兴基金 1.202 1.202 -0.033 -2.6721
000051 华夏沪深300基金 0.908 0.908 -0.022 -2.3656
001001 华夏债券a/b类基金 1.092 1.522 -0.003 -0.274
001003 华夏债券c类基金 1.076 1.506 -0.003 -0.278
001011 华夏希望债券a级基金 1.105 1.195 -0.004 -0.3607
001013 华夏希望债券c级基金 1.098 1.188 -0.004 -0.363
002001 华夏回报基金 1.319 3.331 -0.02 -1.4937
002011 华夏红利基金 3.233 4.066 -0.076 -2.2968
002021 华夏回报二号基金 1.075 2.363 -0.017 -1.5568
002031 华夏策略精选基金 1.888 1.888 -0.043 -2.2268
020001 国泰金鹰增长基金 0.933 3.875 -0.02 -2.0986
020002 国泰金龙债券a类基金 1.004 1.383 -0.005 -0.4955
020003 国泰金龙行业精选基金 0.869 3.591 -0.017 -1.8913
020005 国泰金马稳健回报基金 0.864 3.577 -0.016 -1.7946
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.046 1.987 -0.024 -2.243
020010 国泰金牛创新成长基金 1.02 1.115 -0.023 -2.2052
020011 国泰沪深300基金 0.648 0.928 -0.015 -2.2126
020012 国泰金龙债券c类基金 1.003 1.376 -0.005 -0.496
020015 国泰区位优势基金 1.105 1.15 -0.018 -1.6028
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.994 1.096 -0.002 -0.2008
020019 国泰双利a基金 1.086 1.096 -0.004 -0.367
020020 国泰双利c基金 1.082 1.092 -0.004 -0.3683
040001 华安创新基金 0.704 3.341 -0.016 -2.23
040002 华安中国a股指数基金 0.859 3.255 -0.022 -2.4903
040004 华安宝利配置基金 1.037 3.317 -0.025 -2.354
040005 华安宏利基金 2.414 3.034 -0.0489 -1.9855
040007 华安中小盘成长基金 1.1354 2.4503 -0.0259 -2.2303
040008 华安策略优选基金 0.7482 2.2845 -0.0186 -2.4257
040009 华安稳定收益a基金 1.0964 1.1264 -0.0063 -0.5713
040010 华安稳定收益b基金 1.0878 1.1178 -0.0063 -0.5758
040011 华安核心优选基金 1.0689 1.5689 -0.0284 -2.5882
040012 华安强债a基金 1.03 1.04 -0.005 -0.4831
040013 华安强债b基金 1.027 1.037 -0.005 -0.4845
040180 华安上证180etf联接 1.026 1.026 -0.023 -2.1926
050001 博时价值增长基金 0.768 3.27 -0.013 -1.6645
050002 博时裕富指数基金 0.874 2.854 -0.021 -2.3464
050004 博时精选基金 1.421 2.926 -0.0217 -1.5041
050006 博时稳定价值债券b类 1.045 1.219 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.127 2.406 -0.018 -1.5721
050008 博时第三产业成长基金 1.051 2.745 -0.017 -1.6084
050009 博时新兴成长基金 0.743 3.358 -0.014 -1.831
050010 博时特许价值基金 1.265 1.413 -0.034 -2.6174
050011 博时信用a/b基金 1.015 1.015 0 0
050012 博时策略基金 1.004 1.013 -0.024 -2.3346
050106 博时稳定价值债券a类 1.054 1.228 0 0
050111 博时信用c基金 1.013 1.013 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.736 2.191 -0.012 -1.6043
070001 嘉实成长收益基金 0.8796 3.0691 -0.0175 -1.9474
070002 嘉实理财增长基金 4.132 4.723 -0.099 -2.3399
070003 嘉实理财稳健基金 0.893 2.572 -0.017 -1.8461
070005 嘉实理财债券基金 1.252 1.677 -0.005 -0.3978
070006 嘉实服务增值基金 3.527 3.897 -0.104 -2.8642
070009 嘉实超短债基金 1.0023 1.1131 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.204 2.712 -0.036 -2.9032
070011 嘉实策略增长基金 1.098 1.372 -0.03 -2.6596
070013 嘉实研究精选基金 1.464 1.674 -0.037 -2.465
070015 嘉实多元a基金 1.069 1.15 -0.006 -0.5581
070016 嘉实多元b基金 1.066 1.145 -0.005 -0.4669
070017 嘉实量化基金 1.131 1.211 -0.032 -2.7515
070018 嘉实回报混合基金 0.975 0.986 -0.023 -2.3046
070099 嘉实优质基金 0.75 1.646 -0.019 -2.4707
080001 长盛成长价值基金 0.928 2.772 -0.015 -1.5907
080002 长盛创新先锋基金 1.0881 1.3081 -0.0127 -1.1537
080003 长盛积极配置基金 1.075 1.095 -0.0048 -0.4445
080005 长盛量化红利基金 0.947 0.947 -0.02 -2.0683
090001 大成价值增长基金 0.7834 3.4434 -0.018 -2.2461
090002 大成债券a/b类基金 1.0274 1.4524 0.0004 0.0389
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7421 3.3121 -0.0134 -1.7737
090004 大成精选增值基金 0.9297 2.9152 -0.0276 -2.8831
090006 大成2020生命周期基金 0.663 2.485 -0.018 -2.6432
090007 大成策略回报基金 1.016 1.666 -0.019 -1.8357
090008 大成强债基金 1.0535 1.1535 -0.0018 -0.1706
090009 大成行业基金 1 1 -0.02 -1.9608
092002 大成债券c类基金 1.0041 1.4291 0.0003 0.0299
100016 富国天源平衡基金 0.9513 2.2799 -0.0157 -1.6236
100018 富国天利增长债券基金 1.2213 1.8863 -0.0064 -0.5213
100020 富国天益价值基金 0.885 3.8963 -0.0169 -1.8738
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8387 3.3144 -0.0201 -2.3407
100026 富国天合稳健优选基金 0.8876 2.2671 -0.0245 -2.6861
100029 富国天成红利基金 1.2375 1.2825 -0.0247 -1.9569
100032 富国天鼎基金 1.314 1.755 -0.03 -2.2476
100035 富国优化增强a/b基金 0.995 0.995 -0.004 -0.4004
100037 富国优化增强c基金 0.992 0.992 -0.004 -0.4016
110001 易方达平稳增长基金 1.415 2.665 -0.022 -1.531
110002 易方达策略成长基金 3.843 4.673 -0.095 -2.4124
110003 易方达50指数基金 0.8472 2.6972 -0.0154 -1.7853
110005 易方达积极成长基金 1.2236 4.1518 -0.0306 -2.4382
110007 易方达稳健收益a基金 1.07 1.1636 -0.0024 -0.2238
110008 易方达稳健收益b基金 1.0741 1.1707 -0.0024 -0.2229
110009 易方达价值精选基金 1.4007 2.5107 -0.0299 -2.09
110010 易方达价值成长基金 1.3748 1.4348 -0.0418 -2.9507
110011 易方达中小盘基金 1.5477 1.5877 -0.0466 -2.9229
110012 易方达科汇基金 1.446 5.226 -0.026 -1.7756
110013 易方达科翔基金 1.402 5.36 -0.025 -1.7777
110015 易方达行业领先基金 1.258 1.258 -0.031 -2.405
110017 易方达增强回报a基金 1.064 1.174 -0.054 -0.3578
110018 易方达增强回报b基金 1.064 1.164 -0.044 -0.361
110020 易方达沪深300基金 0.977 0.977 -0.023 -2.3
110029 易方达科讯基金 0.7204 4.1485 -0.0152 -2.0691
112002 易方达策略成长二号 1.425 2.96 -0.035 -2.3973
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3147 2.3667 -0.0196 -1.4689
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8976 2.8666 -0.0158 -1.7298
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9332 2.4632 -0.021 -2.2008
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8818 2.441 -0.0219 -2.4256
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.18 1.42 -0.011 -0.9236
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8741 2.1794 -0.0146 -1.6424
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0311 1.1461 -0.0003 -0.0291
150002 大成优选基金 0.88 0.913 -0.013 -1.4558
150003 建信优势基金 0.867 0.867 -0.018 -2.0339
150006 长盛同庆a基金 1.04 1.04 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.033 1.033 -0.04 -3.7279
150008 国投瑞和小康基金 0.966 0.966 -0.023 -2.3256
150009 国投瑞和远见基金 0.966 0.966 -0.023 -2.3256
150103 银河银泰理财分红基金 0.8752 3.4152 -0.0226 -2.5173
151001 银河银联稳健基金 0.9476 3.1083 -0.0189 -1.956
151002 银河银联收益基金 1.5524 2.0324 -0.0033 -0.2121
159901 易方达深证100etf基金 3.803 3.923 -0.109 2.5576
159902 华夏中小板股票etf 2.503 2.603 -0.059 -2.3029
160105 南方积极配置(lof) 1.1453 2.5093 -0.0324 -2.7511
160106 南方高增长(lof)基金 1.5038 2.8078 -0.0466 -3.0057
160119 南方中证500(lof)基金 1.129 1.129 -0.042 -3.5867
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.974 1.163 -0.014 -1.4413
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.181 3.465 -0.028 -2.3056
160314 华夏行业精选(lof) 0.935 4.196 -0.022 -2.2926
160505 博时主题行业(lof) 1.846 3.491 -0.033 -1.7563
160602 鹏华普天债券a类基金 1.156 1.355 -0.001 -0.0864
160603 鹏华普天收益基金 0.79 3.236 -0.018 -2.2277
160605 鹏华中国50基金 1.74 3.37 -0.035 -1.9718
160607 鹏华价值优势(lof) 0.857 2.656 -0.017 -1.9328
160608 鹏华普天债券b类基金 1.121 1.32 -0.001 -0.0891
160610 鹏华动力增长(lof) 1.293 1.553 -0.035 -2.6355
160611 鹏华优质治理(lof) 1.054 1.084 -0.049 -2.6292
160612 鹏华丰收债券基金 1.086 1.206 -0.103 -0.2523
160613 鹏华创新(lof)基金 1.607 1.637 -0.042 -2.547
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.142 1.202 -0.028 -2.3932
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.827 2.695 -0.02 -2.3613
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9222 2.2864 -0.0209 -2.2161
160910 大成创新成长(lof) 0.865 2.076 -0.021 -2.3702
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3587 3.0387 -0.0356 -2.5533
161010 富国天丰基金 1.044 1.132 0 0
161207 国投瑞和300基金 0.966 0.966 -0.023 -2.3256
161601 融通新蓝筹基金 0.8203 3.1153 -0.0136 -1.6309
161603 融通债券基金 1.043 1.448 -0.003 -0.2868
161604 融通深证100指数基金 1.259 2.609 -0.034 -2.6295
161605 融通蓝筹成长基金 1.218 2.468 -0.023 -1.8533
161606 融通行业景气基金 0.949 2.889 -0.021 -2.1649
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.996 2.51 -0.02 -1.9685
161609 融通动力先锋基金 1.3 1.82 -0.029 -2.1821
161610 融通领先成长(lof) 1.055 2.794 -0.015 -1.3793
161611 融通内需驱动基金 0.964 1.064 -0.026 -2.6263
161706 招商优质成长(lof) 1.3317 3.242 -0.0378 -2.7601
161810 银华内需精选(lof) 0.982 0.934 -0.02 -1.8962
161811 银华沪深300(lof)基金 0.985 0.985 -0.023 -2.2817
161902 万家增强收益债券基金 1.102 1.6089 -0.0061 -0.5866
161903 万家公用事业(lof) 0.7974 2.1908 -0.0244 -2.9699
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5881 3.4989 -0.0341 -2.1021
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0284 2.3884 -0.0307 -2.8987
162201 泰达荷银成长基金 1.1274 2.8374 -0.0251 -2.1779
162202 泰达荷银周期基金 1.0167 2.9417 -0.0236 -2.2686
162203 泰达荷银稳定基金 0.6473 2.5873 -0.0145 -2.191
162204 泰达荷银行业精选基金 4.37 4.54 -0.1327 -2.9471
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4749 2.3799 -0.0124 -0.8337
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7461 1.7945 -0.0193 -2.5205
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4618 1.5118 -0.0317 -2.1225
162209 泰达荷银市值优选基金 0.704 0.704 -0.0189 -2.6145
162210 泰达荷银集利a基金 1.0199 1.0379 -0.0001 -0.0098
162211 泰达荷银品质基金 1.078 1.178 -0.025 -2.2665
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.928 0.928 -0.026 -2.7254
162299 泰达荷银集利c基金 1.0142 1.0322 0 0
162307 海富通中证100(lof) 0.926 0.926 -0.018 -1.9068
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.031 3.131 -0.021 -1.9962
162607 景顺长城资源(lof) 0.815 2.776 -0.019 -2.2782
162703 广发小盘成长(lof) 1.9781 3.2881 -0.0475 -2.345
162711 广发中证500(lof)基金 0.963 0.963 -0.036 -3.6036
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9142 3.1492 -0.06 -3.0392
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0933 5.5529 -0.0194 -1.7439
163503 天治核心成长(lof) 0.5532 2.0894 -0.0126 -2.2282
163801 中银中国(lof)基金 1.5429 3.2529 -0.036 -2.2801
163803 中银增长基金 0.7782 2.7906 -0.0194 -2.4334
163804 中银收益基金 0.8813 2.0613 -0.0187 -2.0778
163805 中银策略基金 1.1627 1.3327 -0.0254 -2.1379
163806 中银增利基金 1.051 1.061 0 0
163807 中银优选基金 1.118 1.188 -0.0185 -1.6278
163808 中银中证100基金 0.941 0.951 -0.018 -1.877
165309 建信沪深300(lof)基金 0.92 0.92 -0.022 -2.3355
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.933 1.193 -0.0238 -2.4875
166002 中欧蓝筹基金 1.155 1.425 -0.0239 -2.0273
166003 中欧稳健收益a基金 1.0207 1.0473 -0.0017 -0.1663
166004 中欧稳健收益c基金 1.0198 1.0438 -0.0017 -0.1664
166005 中欧价值发现基金 0.856 0.856 -0.028 -3.1674
180001 银华优势企业基金 1.0773 2.7073 -0.0191 -1.7421
180002 银华保本增值混合基金 1.0211 1.3811 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0378 2.8378 -0.0208 -1.9649
180010 银华优质增长基金 1.8453 3.0453 -0.0442 -2.3392
180012 银华富裕主题基金 1.1162 2.0512 -0.026 -2.2763
180013 银华领先基金 1.5871 1.9671 -0.0145 -0.9053
180015 银华增强收益基金 1.064 1.174 -0.004 -0.3745
180018 银华和谐主题基金 1.06 1.14 -0.029 -2.663
200001 长城久恒基金 1.445 2.555 -0.013 -0.8916
200002 长城久泰300指数基金 1.2562 4.1162 -0.0303 -2.3552
200006 长城消费增值基金 0.9111 2.3511 -0.0141 -1.524
200007 长城安心回报基金 0.676 1.8318 -0.0079 -1.1561
200008 长城品牌优选基金 0.8563 0.8563 -0.0111 -1.2797
200009 长城稳健增利基金 1.123 1.148 0.001 0.0891
200010 长城双动力基金 1.1979 1.1979 -0.0206 -1.6906
200011 长城景气行业龙头基金 1.065 1.065 -0.01 -0.9302
202001 南方稳健成长基金 1.0554 2.8504 -0.022 -2.042
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8955 1.9032 -0.0185 -2.0232
202003 南方绩优成长基金 1.5862 2.1362 -0.0222 -1.3803
202005 南方成份精选基金 0.9431 0.9431 -0.0261 -2.6929
202007 南方隆元基金 0.682 0.682 -0.009 -1.3025
202009 南方盛元基金 0.989 1.028 -0.023 -2.2727
202011 南方价值基金 1.267 1.487 -0.035 -2.6882
202015 南方沪深300基金 1.206 1.266 -0.03 -2.4272
202101 南方宝元债券基金 1.1451 2.3651 -0.0113 -0.9772
202102 南方多利债券c基金 1.047 1.1802 -0.0041 -0.3901
202103 南方多利债券a基金 1.049 1.1822 -0.0041 -0.3893
202202 南方避险增值基金 2.3296 2.8736 -0.0286 -1.2128
202211 南方恒元保本基金 1.088 1.108 -0.027 -2.4215
206001 鹏华行业成长基金 0.9656 3.6868 -0.0237 -2.3951
206002 鹏华精选成长基金 0.954 0.954 -0.021 -2.1538
210001 金鹰成份股优选基金 0.6979 2.4218 -0.0184 -2.5701
210002 金鹰红利基金 1.1182 1.4062 -0.0297 -2.5873
210003 金鹰行业优势基金 0.9484 0.9484 -0.0359 -3.6473
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5565 2.3998 -0.0109 -1.9105
213002 宝盈泛沿海基金 0.5746 2.1929 -0.0173 -2.9236
213003 宝盈策略增长基金 1.0331 1.4331 -0.021 -1.9922
213006 宝盈核心优势基金 0.9406 1.1406 -0.0208 -2.1635
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1451 1.1831 -0.0037 -0.3221
213008 宝盈资源优选基金 1.0013 1.2741 -0.0239 -2.5361
213917 宝盈增强收益c基金 1.1393 1.1773 -0.0036 -0.315
217001 招商安泰股票基金 0.5706 3.4446 -0.0096 -0.5933
217002 招商安泰平衡基金 1.4754 2.6204 -0.009 -0.6063
217003 招商安泰债券a类基金 1.0855 1.462 -0.0035 -0.3214
217005 招商先锋基金 0.7053 2.6553 -0.0147 -2.0417
217008 招商安本增利基金 1.2114 1.3114 -0.0072 -0.5908
217009 招商核心价值基金 1.0088 1.0988 -0.028 -2.7006
217010 招商大盘蓝筹基金 1.33 1.53 -0.037 -2.7067
217011 招商安心收益基金 1.115 1.115 -0.006 -0.5352
217012 招商行业领先基金 1.067 1.067 -0.029 -2.646
217013 招商中小盘精选基金 0.98 0.98 -0.01 -1.0101
217203 招商安泰债券b类基金 1.086 1.4425 -0.0035 -0.3212
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5475 2.0925 -0.0142 -2.528
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1194 1.1194 -0.0208 -1.8242
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4411 4.377 -0.0266 -1.8131
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4511 3.1411 -0.0259 -1.7536
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1362 1.6262 -0.0025 -0.2195
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9261 3.4361 -0.0256 -2.6899
240005 华宝兴业多策略增长 0.6626 4.267 -0.0178 -2.6131
240008 华宝兴业收益增长基金 3.147 3.147 -0.0775 -2.4035
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3152 2.3152 -0.0601 -2.5302
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0024 1.0024 -0.0204 -1.9945
240011 华宝兴业大盘基金 1.6782 1.7582 -0.0426 -2.4756
240012 华宝兴业增强收益a 1.0372 1.0472 -0.0059 -0.5656
240013 华宝兴业增强收益b 1.0333 1.0433 -0.0059 -0.5677
240014 华宝兴业中证100指数 0.9489 0.9489 -0.0169 -1.7498
253010 国联安德盛安心成长 0.917 1.958 -0.01 -1.0549
253020 国联安德盛增利a基金 1.044 1.064 -0.001 -0.0957
253021 国联安德盛增利b基金 1.044 1.059 -0.002 -0.1912
255010 国联安德盛稳健基金 1.577 2.457 -0.029 -1.8057
257010 国联安德盛小盘基金 0.805 2.935 -0.017 -2.0681
257020 国联安德盛精选基金 0.912 2.707 -0.026 -2.7831
257030 国联安德盛优势基金 1.127 1.227 -0.035 -3.012
257040 国联安德盛红利基金 1.103 1.413 -0.018 -1.6057
257050 国联安主题基金 0.932 0.932 -0.026 -2.714
260101 景顺长城优选股票基金 1.0882 2.9989 -0.0244 -2.1931
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7496 3.0396 -0.0142 -1.8591
260104 景顺长城内需增长基金 3.631 4.629 -0.087 -2.34
260108 景顺长城新兴成长基金 0.927 2.277 -0.027 -2.8302
260109 景顺长城内需增长贰号 1.072 2.26 -0.026 -2.3679
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.901 0.901 -0.022 -2.3835
260111 景顺长城公司治理基金 1.214 1.404 -0.036 -2.88
260112 景顺长城能源基建基金 0.967 0.967 -0.034 -3.3966
270001 广发聚富基金 1.2235 3.5335 -0.0177 -1.426
270002 广发稳健增长基金 1.4781 3.1231 -0.0372 -2.455
270005 广发聚丰基金 0.7418 4.1845 -0.0163 -2.1475
270006 广发策略优选基金 1.4555 2.4555 -0.0318 -2.1381
270007 广发大盘成长基金 0.8622 0.8622 -0.0202 -2.2892
270008 广发核心基金 1.464 1.624 -0.033 -2.2044
270009 广发增强债券基金 1.074 1.124 -0.004 -0.3711
270010 广发沪深300指数基金 1.531 1.671 -0.036 -2.2974
270021 广发聚瑞股票基金 0.968 0.968 -0.026 -2.6157
288001 中信经典配置基金 0.9848 3.1248 -0.015 -1.5003
288002 中信红利精选基金 2.4743 3.8743 -0.0624 -2.4599
288102 中信稳定双利债券基金 1.0548 1.4348 -0.0098 -0.9205
290002 泰信先行策略基金 0.6634 2.5166 -0.0202 -2.9515
290003 泰信双息债券基金 1.0184 1.1527 -0.0045 -0.4399
290004 泰信优质生活基金 1.1172 1.6172 -0.0362 -3.1385
290005 泰信优势增长基金 1.147 1.277 -0.025 -2.1331
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0031 1.1531 -0.0269 -2.6117
290007 泰信增强收益a基金 0.9708 0.9708 -0.0041 -0.4206
291007 泰信增强收益c基金 0.9688 0.9688 -0.0041 -0.4214
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9112 2.4832 -0.0261 -2.7846
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9779 1.7689 -0.015 -1.5107
310328 申万巴黎新动力基金 0.7301 2.5969 -0.0243 -3.2196
310358 申万巴黎新经济基金 0.7001 2.032 -0.0248 -3.4212
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3971 1.5471 -0.0507 -3.5019
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.023 1.03 -0.002 -0.1951
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.02 1.027 -0.002 -0.1957
310388 申万巴黎消费增长基金 1.03 1.065 -0.036 -3.3771
320001 诺安平衡基金 0.7666 3.0266 -0.0189 -2.4061
320003 诺安股票基金 1.0366 2.9201 -0.0231 -2.1799
320004 诺安优化债券基金 1.0837 1.1433 -0.0016 -0.1474
320005 诺安价值增长基金 0.9112 1.8562 -0.0229 -2.4516
320006 诺安灵活配置基金 1.023 1.443 -0.024 -2.2923
320007 诺安成长基金 1.042 1.182 -0.04 -3.6969
320008 诺安增利债券a基金 1.006 1.006 -0.003 -0.2973
320009 诺安增利债券b基金 1.004 1.004 -0.002 -0.1988
320010 诺安中证100基金 0.904 0.904 -0.017 -1.8458
340001 兴业可转债基金 1.1535 2.7795 -0.0153 -1.309
340006 兴业全球视野基金 3.3342 3.3342 -0.0492 -1.4542
340007 兴业社会责任基金 1.339 1.529 -0.031 -2.2628
340008 兴业有机增长基金 1.1036 1.1036 -0.019 -1.6925
340009 兴业磐稳增利基金 1.016 1.016 -0.0005 -0.0492
350001 天治财富增长基金 0.7125 2.2578 -0.0142 -1.954
350002 天治品质优选基金 0.8434 3.3534 -0.0162 -1.8846
350005 天治创新先锋基金 1.1611 1.1611 -0.0273 -2.2972
350006 天治稳健双盈基金 1.0217 1.0217 -0.001 -0.0978
350007 天治趋势精选基金 0.946 0.946 -0.018 -1.8672
360001 光大保德信量化核心 0.9047 2.8784 -0.0228 -2.4582
360005 光大保德信红利基金 2.3523 3.0103 -0.0585 -2.4266
360006 光大保德信新增长基金 1.2631 2.5431 -0.0338 -2.6062
360007 光大保德信优势配置 0.7644 0.7644 -0.0188 -2.4004
360008 光大保德信增利a基金 1.039 1.039 -0.001 -0.0962
360009 光大保德信增利c基金 1.035 1.035 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.1199 1.2399 -0.028 -2.4392
360011 光大保德信动态优选 0.954 0.954 -0.022 -2.2541
371020 上投纯债a基金 1.016 1.016 0.001 0.0985
371120 上投纯债b基金 1.013 1.013 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8874 2.3166 -0.0157 -1.7385
373020 上投双核平衡基金 1.1395 1.1895 -0.0209 -1.8011
375010 上投中国优势基金 2.2644 5.3344 -0.0284 -1.2387
377010 上投阿尔法基金 4.9591 4.9991 -0.1037 -2.0483
377020 上投内需动力基金 1.1708 1.2708 -0.024 -2.0087
378010 上投成长先锋基金 1.609 2.289 -0.0472 -2.8499
379010 上投中小盘基金 1.386 1.386 -0.029 -2.0495
395001 中海稳健收益基金 1.131 1.191 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7431 2.7471 -0.0179 -2.3545
398011 中海分红增利基金 0.7386 2.1386 -0.0231 -3.0327
398021 中海能源策略基金 0.8714 1.1814 -0.0267 -2.9729
398031 中海蓝筹基金 1.0111 1.2711 -0.0267 -2.5728
398041 中海量化策略基金 0.986 0.986 -0.025 -2.4728
400001 东方龙基金 0.6382 2.3997 -0.008 -1.238
400003 东方精选基金 0.9889 3.2734 -0.0252 -2.4873
400007 东方策略成长基金 1.3882 1.3882 -0.0243 -1.7204
400009 东方稳健回报基金 0.992 0.992 -0.008 -0.8
400011 东方核心动力基金 0.9156 0.9156 -0.0198 -2.1167
410001 华富竞争力优选基金 0.7661 2.1439 -0.014 -1.7977
410003 华富成长趋势基金 0.6716 0.9616 -0.0174 -2.5254
410004 华富收益增强a基金 1.1222 1.2122 -0.0011 -0.0979
410005 华富收益增强b基金 1.114 1.204 -0.0011 -0.0986
410006 华富策略精选基金 1.1133 1.1133 -0.0173 -1.5302
410007 华富价值增长混合基金 0.8937 0.8937 -0.0168 -1.8451
420001 天弘精选基金 0.5677 1.6782 -0.0123 -2.1218
420002 天弘永利a基金 1.007 1.0798 0.0006 0.0596
420003 天弘永定基金 1.0369 1.2269 -0.0278 -2.6111
420005 天弘周期策略基金 0.939 0.939 -0.02 -2.0855
420102 天弘永利b基金 1.0075 1.0879 0.0006 0.0596
450001 富兰克林国海收益基金 0.6139 2.0909 -0.0132 -2.104
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4318 2.5918 -0.0394 -2.6781
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1679 1.4179 -0.0251 -2.1039
450004 富兰克林国海深化价值 1.3758 1.5758 -0.0326 -2.3147
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0351 1.0451 -0.0031 -0.2986
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0331 1.0431 -0.0032 -0.3088
450007 富兰克林国海成长基金 1.1375 1.1375 -0.0288 -2.4693
450008 富兰克林国海沪深300 1.059 1.059 -0.024 -2.2161
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5992 2.5948 -0.0147 -2.3991
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9382 0.9682 -0.0232 -2.4131
460003 友邦增利b基金 1.0793 1.1893 -0.0007 -0.0648
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2078 1.5178 -0.0336 -2.7066
460007 友邦行业领先基金 0.78 0.78 -0.019 -2.378
470007 汇添富上证综指基金 0.972 0.972 -0.022 -2.2133
470078 汇添富增强收益c基金 1.067 1.117 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4526 3.8221 -0.0099 -2.144
481004 工银成长基金 1.2757 1.5257 -0.0409 -3.1065
481006 工银瑞信红利基金 0.9468 0.9868 -0.0259 -2.6627
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.298 1.498 -0.035 -2.6257
481009 工银沪深300基金 1.145 1.31 -0.027 -2.3038
483003 工银平衡基金 0.7019 1.8821 -0.0174 -2.4186
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0602 1.2552 -0.0056 -0.5254
485007 工银瑞信添利b基金 1.1322 1.2022 -0.0024 -0.2115
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0738 1.2688 -0.0057 -0.528
485107 工银瑞信添利a基金 1.141 1.211 -0.0025 -0.2186
510010 交银上证180公司治理etf 0.829 0.923 -0.019 -2.2246
510050 华夏上证50etf基金 2.313 2.881 -0.041 -1.7583
510060 工银上证央企etf基金 1.574 1.007 -0.031 -1.9481
510080 长盛全债指数增强基金 1.2183 1.9283 -0.0064 -0.5226
510081 长盛动态精选基金 1.0644 2.8644 -0.026 -2.3844
510180 华安上证180etf基金 0.7 2.681 -0.017 -2.3577
510880 友邦华泰上证红利etf 2.552 1.703 -0.052 -1.9926
519001 银华核心价值优选基金 1.4454 4.8924 -0.04 -2.6928
519003 海富通收益增长混合 0.742 2.357 -0.015 -1.9815
519005 海富通股票基金 0.682 2.631 -0.019 -2.7104
519007 海富通强化回报混合 0.675 2.171 -0.013 -1.8895
519008 汇添富优势精选基金 2.7665 4.3265 -0.058 -2.0535
519011 海富通精选混合基金 0.8138 3.5823 -0.0174 -2.0918
519013 海富通风格优势股票 1.06 2.016 -0.028 -2.5735
519015 海富通精选贰号混合 0.649 0.969 -0.015 -2.259
519017 大成积极成长基金 0.97 2.027 -0.021 -2.1191
519018 汇添富均衡增长基金 0.8273 2.3489 -0.0205 -2.4203
519019 大成景阳基金 0.744 3.723 -0.015 -0.4967
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.936 1.895 -0.017 -1.7228
519023 海富通稳健添利债券c 1.067 1.067 -0.001 -0.0936
519024 海富通稳健添利债券a 1.066 1.066 -0.001 -0.0937
519025 海富通领先成长股票 1.175 1.175 -0.029 -2.4086
519029 华夏稳增基金 1.579 2.284 -0.04 -2.4707
519035 富国天博创新主题基金 0.8283 2.907 -0.018 -2.1282
519039 长盛同德基金 0.8833 2.5311 -0.0175 -1.9448
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.445 1.475 -0.032 -2.1666
519068 汇添富成长焦点基金 1.1739 1.3239 -0.0258 -2.1505
519069 汇添富价值精选基金 1.499 1.499 -0.045 -2.9145
519078 汇添富增强收益a基金 1.068 1.118 -0.001 -0.0935
519087 新华优选分红基金 0.8205 2.5109 -0.0139 -1.6614
519089 新华优选成长基金 1.879 1.929 -0.047 -2.4403
519091 新华泛资源基金 0.965 0.965 -0.017 -1.7312
519100 长盛中证100指数基金 0.9286 1.5486 -0.0166 -1.7562
519110 浦银价值基金 0.873 0.873 -0.019 -2.13
519111 浦银收益a基金 0.993 0.993 -0.002 -0.201
519112 浦银收益c基金 0.992 0.992 -0.003 -0.3015
519113 浦银生活基金 0.975 0.975 -0.02 -2.0101
519115 浦银红利基金 0.918 0.918 -0.018 -1.9231
519180 万家上证180指数基金 0.7253 3.0653 -0.0166 -2.2375
519181 万家和谐增长基金 0.6476 1.4068 -0.0113 -1.7105
519183 万家双引擎基金 0.9869 1.4769 -0.0273 -2.6918
519185 万家精选基金 0.9933 1.0733 -0.0242 -2.3784
519186 万家稳增a基金 0.9996 0.9996 -0.0045 -0.4482
519187 万家稳增c基金 0.9978 0.9978 -0.0045 -0.449
519300 大成沪深300指数基金 0.9841 2.3941 -0.0231 -2.2935
519519 友邦增利a基金 1.0864 1.1964 -0.0007 -0.0644
519666 银河银信添利b基金 1.0109 1.2489 -0.0228 -0.2709
519667 银河银信添利a基金 1.0185 1.2565 -0.0228 -0.2689
519668 银河竞争优势基金 1.255 1.53 -0.0301 -2.3422
519670 银河行业优选基金 1.023 1.173 -0.022 -2.1053
519680 交银增利a/b基金 1.0047 1.1757 -0.0088 -0.8683
519682 交银增利c类基金 1.0008 1.1668 -0.0087 -0.8618
519686 交银治理etf联接基金 0.926 0.926 -0.02 -2.1142
519688 交银施罗德精选基金 0.9604 3.1062 -0.0186 -1.8999
519690 交银施罗德稳健配置 1.4148 2.8698 -0.0349 -2.4074
519692 交银施罗德成长基金 2.5131 2.7581 -0.055 -2.1417
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.841 0.856 -0.0182 -2.1182
519697 交银保本基金 1.05 1.07 -0.007 -0.6623
519698 交银先锋基金 1.1325 1.1575 -0.0192 -1.6671
519987 长信恒利基金 0.907 0.907 -0.024 -2.5779
519989 长信利丰基金 1.031 1.051 -0.006 -0.5786
519991 长信双利优选基金 0.885 1.185 -0.02 -2.2099
519993 长信增利动态策略基金 0.8123 2.0513 -0.0243 -2.9046
519995 长信金利趋势基金 0.7375 2.1952 -0.0142 -1.8871
519997 长信银利精选基金 0.7611 2.6811 -0.0193 -2.4731
530001 建信恒久价值基金 0.7432 2.2714 -0.0114 -1.5107
530003 建信优选成长基金 0.9515 2.4015 -0.0183 -1.887
530005 建信优化配置基金 0.8684 1.4184 -0.0188 -2.119
530006 建信精选基金 1.042 1.622 -0.017 -1.6053
530008 建信稳定增利基金 1.149 1.214 -0.003 -0.2604
530009 建信收益增强a基金 1.028 1.028 -0.002 -0.1942
531009 建信收益增强c基金 1.025 1.025 -0.002 -0.1947
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9939 2.0939 -0.019 -0.9439
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7689 2.2349 -0.0345 -1.9131
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1738 1.1738 -0.023 -1.9218
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.222 1.542 -0.0237 -1.9025
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9972 0.9972 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0638 1.0938 -0.0216 -1.99
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.94 0.94 -0.0223 -2.3174
550001 信诚四季红基金 0.9176 2.0786 -0.0219 -2.331
550002 信诚精萃成长基金 0.8853 2.0767 -0.0247 -2.7147
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.568 1.568 -0.045 -2.7898
550004 信诚三得益a基金 1.068 1.086 -0.003 -0.2801
550005 信诚三得益b基金 1.06 1.078 -0.003 -0.2822
550006 信诚经典优债a基金 1.011 1.021 -0.002 -0.1974
550007 信诚经典优债b基金 1.006 1.016 -0.002 -0.1984
550008 信诚优胜精选基金 0.992 0.992 -0.031 -3.0303
560002 益民红利成长基金 0.675 1.8014 -0.0111 -1.6131
560003 益民创新优势基金 0.8668 0.8868 -0.0188 -2.1229
560005 益民多利基金 1.0446 1.0856 -0.0007 -0.067
570001 诺德价值优势基金 0.9251 0.9251 -0.0222 -2.3435
570005 诺德成长优势基金 1.011 1.011 -0.023 -2.2244
571002 诺德灵活配置基金 1.1554 1.1554 -0.0231 -1.9601
573003 诺德增强收益基金 1.029 1.029 -0.005 -0.4836
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7155 2.4355 -0.0158 -2.1605
580002 东吴价值成长双动力 1.1722 1.6922 -0.0292 -2.4305
580003 东吴行业轮动基金 0.9738 0.9738 -0.0354 -3.5077
580005 东吴进取策略基金 1.005 1.005 -0.028 -2.7106
582001 东吴优信稳健a基金 0.992 1.004 -0.0049 -0.4915
582201 东吴优信稳健c基金 0.9892 1.0012 -0.0049 -0.4929
590001 中邮核心优选基金 1.5095 2.7295 -0.051 -3.2682
590002 中邮核心成长基金 0.7567 0.7567 -0.0232 -2.9747
590003 中邮核心优势基金 1.016 1.066 -0.031 -2.9608
610001 信达澳银领先增长基金 1.1394 1.3394 -0.0247 -2.1218
610002 信达澳银精华灵活配置 1.225 1.425 -0.033 -2.6232
610003 信达稳定价值a基金 0.997 0.997 -0.003 -0.3
610004 信达澳银中小盘基金 0.962 0.962 -0.016 -1.636
610103 信达稳定价值b基金 0.993 0.993 -0.003 -0.3012
620001 金元比联宝石动力保本 1.0253 1.0353 -0.0014 -0.1364
620002 金元比联成长动力基金 1.089 1.259 -0.015 -1.3587
620003 金元比联丰利债券基金 0.987 0.997 -0.001 -0.1012
620004 金元比联价值增长基金 0.942 0.942 -0.021 -2.1807
630001 华商领先企业基金 0.9976 1.1026 -0.0293 -2.8532
630002 华商盛世成长基金 1.6126 1.8776 -0.0402 -2.4322
630003 华商收益增强a基金 1.05 1.101 -0.006 -0.5682
630005 华商动态阿尔法基金 0.897 0.897 -0.025 -2.7115
630103 华商收益增强b基金 1.048 1.096 -0.006 -0.5693
660001 农银成长基金 1.1815 1.5815 -0.0203 -1.6891
660002 农银增利基金 1.0113 1.0143 -0.0034 -0.3351
660003 农银双利基金 1.037 1.087 -0.0216 -2.0404
660004 农银策略基金 0.9635 0.9635 -0.0219 -2.2224
690001 民生蓝筹基金 1.14 1.17 -0.02 -1.7241
690002 民生增强收益a基金 1.04 1.04 -0.001 -0.0961
690202 民生增强收益c基金 1.038 1.038 -0.001 -0.0962

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