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开放式基金每日净值2010-01-20

2010-1-21 8:48:17  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.451 3.232 -0.045 -3.008
000011 华夏大盘精选基金 10.288 10.668 -0.144 -1.3804
000021 华夏优势增长基金 2.183 2.303 -0.069 -3.0639
000031 华夏复兴基金 1.276 1.276 -0.035 -2.6697
000051 华夏沪深300基金 0.949 0.949 -0.029 -2.9652
001001 华夏债券a/b类基金 1.102 1.532 -0.001 -0.0907
001003 华夏债券c类基金 1.086 1.516 -0.001 -0.092
001011 华夏希望债券a级基金 1.115 1.205 -0.006 -0.5352
001013 华夏希望债券c级基金 1.108 1.198 -0.007 -0.6278
002001 华夏回报基金 1.359 3.371 -0.03 -2.1598
002011 华夏红利基金 3.376 4.209 -0.097 -2.793
002021 华夏回报二号基金 1.107 2.395 -0.025 -2.2085
002031 华夏策略精选基金 1.956 1.956 -0.02 -1.0121
020001 国泰金鹰增长基金 0.979 3.921 -0.028 -2.7805
020002 国泰金龙债券a类基金 1.019 1.398 -0.002 -0.1959
020003 国泰金龙行业精选基金 0.903 3.696 -0.019 -2.0621
020005 国泰金马稳健回报基金 0.896 3.704 -0.023 -2.5095
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.092 2.033 -0.032 -2.847
020010 国泰金牛创新成长基金 1.061 1.156 -0.03 -2.7498
020011 国泰沪深300基金 0.676 0.968 -0.021 -3.0066
020012 国泰金龙债券c类基金 1.018 1.391 -0.002 -0.1961
020015 国泰区位优势基金 1.151 1.196 -0.033 -2.7872
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.998 1.1 -0.003 -0.2997
020019 国泰双利a基金 1.097 1.107 -0.004 -0.3633
020020 国泰双利c基金 1.093 1.103 -0.003 -0.2737
040001 华安创新基金 0.734 3.47 -0.021 -2.7739
040002 华安中国a股指数基金 0.901 3.393 -0.029 -3.1126
040004 华安宝利配置基金 1.081 3.361 -0.027 -2.4368
040005 华安宏利基金 2.514 3.134 -0.0797 -3.0728
040007 华安中小盘成长基金 1.1847 2.4996 -0.038 -3.1079
040008 华安策略优选基金 0.7855 2.3218 -0.0218 -2.7004
040009 华安稳定收益a基金 1.1123 1.1423 -0.0046 -0.4119
040010 华安稳定收益b基金 1.1037 1.1337 -0.0045 -0.4061
040011 华安核心优选基金 1.1288 1.6288 -0.0406 -3.4719
040012 华安强债a基金 1.047 1.057 -0.005 -0.4753
040013 华安强债b基金 1.044 1.054 -0.005 -0.4766
040180 华安上证180etf联接 1.063 1.063 -0.033 -3.0109
050001 博时价值增长基金 0.792 3.294 -0.019 -2.3428
050002 博时裕富指数基金 0.913 2.893 -0.029 -3.0786
050004 博时精选基金 1.4604 2.9654 -0.1215 -2.6234
050006 博时稳定价值债券b类 1.041 1.215 -0.001 -0.096
050007 博时平衡配置基金 1.164 2.443 -0.242 -1.707
050008 博时第三产业成长基金 1.071 2.789 -0.217 -2.1058
050009 博时新兴成长基金 0.769 3.455 -0.02 -2.5338
050010 博时特许价值基金 1.328 1.476 -0.042 -3.0657
050011 博时信用a/b基金 1.011 1.011 0 0
050012 博时策略基金 1.052 1.061 -0.031 -2.8624
050106 博时稳定价值债券a类 1.05 1.224 -0.001 -0.0951
050111 博时信用c基金 1.009 1.009 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.756 2.211 -0.018 -2.3256
070001 嘉实成长收益基金 0.9151 3.129 -0.041 -2.1989
070002 嘉实理财增长基金 4.293 4.884 -0.183 -2.9714
070003 嘉实理财稳健基金 0.929 2.644 -0.022 -2.338
070005 嘉实理财债券基金 1.271 1.696 -0.005 -0.3918
070006 嘉实服务增值基金 3.73 4.1 -0.159 -2.8028
070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.1126 -0.0069 0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.29 2.798 -0.032 -2.4206
070011 嘉实策略增长基金 1.155 1.429 -0.125 -3.2031
070013 嘉实研究精选基金 1.547 1.757 -0.051 -3.1915
070015 嘉实多元a基金 1.081 1.162 -0.045 -0.444
070016 嘉实多元b基金 1.077 1.156 -0.045 -0.4456
070017 嘉实量化基金 1.193 1.273 -0.116 -2.7502
070018 嘉实回报混合基金 1.027 1.038 -0.032 -3.0217
070099 嘉实优质基金 0.791 1.687 -0.028 -3.4188
080001 长盛成长价值基金 0.964 2.808 -0.028 -2.8226
080002 长盛创新先锋基金 1.1157 1.3357 -0.0193 -1.7004
080003 长盛积极配置基金 1.0918 1.1118 -0.0264 -0.5723
080005 长盛量化红利基金 0.987 0.987 -0.031 -3.0452
090001 大成价值增长基金 0.8249 3.4849 -0.0256 -3.01
090002 大成债券a/b类基金 1.029 1.454 -0.002 -0.194
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7729 3.3429 -0.0217 -2.7309
090004 大成精选增值基金 0.9919 2.9774 -0.1183 -2.9995
090006 大成2020生命周期基金 0.698 2.52 -0.021 -2.9207
090007 大成策略回报基金 1.054 1.704 -0.026 -2.4074
090008 大成强债基金 1.0613 1.1613 -0.0033 -0.31
090009 大成行业基金 1.048 1.048 -0.031 -2.873
092002 大成债券c类基金 1.0057 1.4307 -0.002 -0.1985
100016 富国天源平衡基金 0.9834 2.312 -0.0281 -2.7781
100018 富国天利增长债券基金 1.2393 1.9043 -0.0049 -0.3938
100020 富国天益价值基金 0.916 3.9273 -0.0312 -3.2939
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8745 3.3994 -0.0299 -3.3037
100026 富国天合稳健优选基金 0.9342 2.3137 -0.0303 -3.1415
100029 富国天成红利基金 1.2847 1.3297 -0.034 -2.5783
100032 富国天鼎基金 1.38 1.829 -0.043 -2.9969
100035 富国优化增强a/b基金 1.006 1.006 -0.009 -0.8867
100037 富国优化增强c基金 1.003 1.003 -0.009 -0.8893
110001 易方达平稳增长基金 1.464 2.714 -0.037 -2.465
110002 易方达策略成长基金 4.066 4.896 -0.156 -3.2212
110003 易方达50指数基金 0.8639 2.7139 -0.0269 -3.0198
110005 易方达积极成长基金 1.2872 4.3122 -0.0479 -3.5857
110007 易方达稳健收益a基金 1.0849 1.1785 -0.0072 -0.6593
110008 易方达稳健收益b基金 1.089 1.1856 -0.0072 -0.6568
110009 易方达价值精选基金 1.4626 2.5726 -0.0455 -3.017
110010 易方达价值成长基金 1.4714 1.5314 -0.0545 -3.5717
110011 易方达中小盘基金 1.6565 1.6965 -0.0642 -3.731
110012 易方达科汇基金 1.53 5.313 -0.052 -3.3044
110013 易方达科翔基金 1.46 5.438 -0.049 -3.2633
110015 易方达行业领先基金 1.34 1.34 -0.049 -3.5277
110017 易方达增强回报a基金 1.129 1.189 -0.005 -0.4409
110018 易方达增强回报b基金 1.119 1.179 -0.006 -0.5333
110020 易方达沪深300基金 1.02 1.02 -0.032 -3.0418
110029 易方达科讯基金 0.7532 4.2412 -0.0253 -3.2509
112002 易方达策略成长二号 1.507 3.042 -0.049 -3.1491
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3665 2.4185 -0.0188 -1.3571
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9336 2.9026 -0.022 -2.3022
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9763 2.5063 -0.0311 -3.0872
121005 国投瑞银创新动力基金 0.931 2.5227 -0.0278 -2.9017
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.215 1.455 -0.027 -2.1739
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9034 2.2436 -0.0335 -3.5784
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0311 1.1461 -0.0003 -0.0291
150002 大成优选基金 0.915 0.948 -0.024 -2.5559
150006 长盛同庆a基金 1.039 1.039 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.114 1.114 -0.058 -4.9488
150008 国投瑞和小康基金 1.014 1.014 -0.05 -4.6992
150009 国投瑞和远见基金 1.004 1.004 -0.012 -1.1811
150103 银河银泰理财分红基金 0.9246 3.4646 -0.0269 -2.8271
151001 银河银联稳健基金 0.9933 3.1711 -0.0286 -2.8034
151002 银河银联收益基金 1.5653 2.0453 -0.0084 -0.5338
159901 易方达深证100etf基金 4.058 3.967 -0.147 -3.5065
159902 华夏中小板股票etf 2.65 2.75 -0.108 -3.9159
160105 南方积极配置(lof) 1.2155 2.5795 -0.0394 -3.1397
160106 南方高增长(lof)基金 1.601 2.905 -0.0576 -3.4728
160119 南方中证500(lof)基金 1.217 1.217 -0.045 -3.5658
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.003 1.197 -0.017 -1.7245
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.237 3.596 -0.04 -3.1231
160314 华夏行业精选(lof) 0.988 4.39 -0.034 -3.3275
160505 博时主题行业(lof) 1.909 3.554 -0.066 -3.3418
160602 鹏华普天债券a类基金 1.158 1.357 -0.002 -0.1724
160603 鹏华普天收益基金 0.831 3.277 -0.023 -2.6932
160605 鹏华中国50基金 1.818 3.448 -0.056 -2.9883
160607 鹏华价值优势(lof) 0.895 2.766 -0.028 -3.0255
160608 鹏华普天债券b类基金 1.122 1.321 -0.003 -0.2667
160610 鹏华动力增长(lof) 1.435 1.635 -0.042 -2.8436
160611 鹏华优质治理(lof) 1.135 1.145 -0.039 -3.322
160612 鹏华丰收债券基金 1.189 1.209 -0.005 -0.4188
160613 鹏华创新(lof)基金 1.703 1.733 -0.061 -3.458
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.193 1.253 -0.036 -2.9292
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.864 2.732 -0.027 -3.0303
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9725 2.3367 -0.0547 -3.0861
160910 大成创新成长(lof) 0.911 2.122 -0.025 -2.6709
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4268 3.1068 -0.0509 -3.4445
161010 富国天丰基金 1.04 1.128 0 0
161207 国投瑞和300基金 1.009 1.009 -0.031 -2.9808
161601 融通新蓝筹基金 0.8533 3.1483 -0.021 -2.4019
161603 融通债券基金 1.138 1.463 0.001 0.088
161604 融通深证100指数基金 1.338 2.688 -0.046 -3.3237
161605 融通蓝筹成长基金 1.267 2.517 -0.029 -2.2377
161606 融通行业景气基金 1.01 2.95 -0.037 -3.5339
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.029 2.543 -0.032 -3.016
161609 融通动力先锋基金 1.37 1.89 -0.039 -2.7679
161610 融通领先成长(lof) 1.093 2.892 -0.034 -2.9981
161611 融通内需驱动基金 1.032 1.132 -0.034 -3.1895
161706 招商优质成长(lof) 1.3941 3.3044 -0.0497 -3.4423
161810 银华内需精选(lof) 1.036 0.985 -0.032 -2.809
161811 银华沪深300(lof)基金 1.027 1.027 -0.034 -3.2045
161902 万家增强收益债券基金 1.1184 1.6264 -0.0073 -0.6929
161903 万家公用事业(lof) 0.8519 2.2875 -0.022 -2.5155
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6614 3.5722 -0.0528 -3.0802
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0893 2.4493 -0.0341 -3.0354
162201 泰达荷银成长基金 1.1857 2.8957 -0.0294 -2.4196
162202 泰达荷银周期基金 1.0819 3.0069 -0.0329 -2.9512
162203 泰达荷银稳定基金 0.6709 2.6109 -0.0165 -2.4003
162204 泰达荷银行业精选基金 4.6803 4.8503 -0.1556 -3.2176
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5073 2.4123 -0.0213 -1.3934
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7928 1.9068 -0.0203 -2.4953
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5443 1.5943 -0.0491 -3.0815
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7545 0.7545 -0.0247 -3.1699
162210 泰达荷银集利a基金 1.0176 1.0356 -0.0083 -0.809
162211 泰达荷银品质基金 1.137 1.237 -0.028 -2.4034
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.986 0.986 -0.033 -3.2385
162299 泰达荷银集利c基金 1.012 1.03 -0.0082 -0.8038
162307 海富通中证100(lof) 0.954 0.954 -0.029 -2.9502
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.079 3.179 -0.036 -3.2287
162607 景顺长城资源(lof) 0.854 2.815 -0.028 -3.1746
162703 广发小盘成长(lof) 2.0867 3.3967 -0.058 -2.7043
162711 广发中证500(lof)基金 1.037 1.037 -0.039 -3.6245
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 2.0441 3.2791 -0.065 -3.0819
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1325 5.7094 -0.0345 -2.9565
163503 天治核心成长(lof) 0.5833 2.1482 -0.018 -2.9916
163801 中银中国(lof)基金 1.6322 3.3422 -0.0499 -2.9665
163803 中银增长基金 0.8217 2.9013 -0.0224 -2.6578
163804 中银收益基金 0.9226 2.1026 -0.0228 -2.4117
163805 中银策略基金 1.2266 1.3966 -0.0359 -2.8436
163806 中银增利基金 1.052 1.062 -0.001 -0.095
163807 中银优选基金 1.1528 1.2228 -0.0265 -2.2471
163808 中银中证100基金 0.971 0.981 -0.029 -2.9
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9824 1.2424 -0.0311 -3.0686
166002 中欧蓝筹基金 1.209 1.479 -0.0315 -2.5393
166003 中欧稳健收益a基金 1.0231 1.0497 -0.0006 -0.0586
166004 中欧稳健收益c基金 1.0223 1.0463 -0.0006 -0.0587
166005 中欧价值发现基金 0.909 0.909 -0.03 -3.1949
180001 银华优势企业基金 1.1327 2.7527 -0.0283 -2.4376
180002 银华保本增值混合基金 1.022 1.382 -0.0021 -0.2051
180003 银华道琼斯88基金 1.0806 2.8806 -0.0321 -2.8849
180010 银华优质增长基金 1.9525 3.1525 -0.0688 -3.4038
180012 银华富裕主题基金 1.18 2.115 -0.0379 -3.1119
180013 银华领先基金 1.6244 2.0044 -0.0413 -2.4794
180015 银华增强收益基金 1.076 1.186 -0.006 -0.5545
180018 银华和谐主题基金 1.12 1.2 -0.033 -2.8621
200001 长城久恒基金 1.472 2.582 -0.024 -1.6043
200002 长城久泰300指数基金 1.3121 4.1721 -0.0418 -3.0874
200006 长城消费增值基金 0.9264 2.3664 -0.0247 -2.597
200007 长城安心回报基金 0.6922 1.8683 -0.0157 -2.215
200008 长城品牌优选基金 0.8703 0.8703 -0.0249 -2.7815
200009 长城稳健增利基金 1.12 1.145 0.001 0.0894
200010 长城双动力基金 1.2406 1.2406 -0.0297 -2.338
200011 长城景气行业龙头基金 1.087 1.087 -0.022 -1.9838
202001 南方稳健成长基金 1.0962 2.8912 -0.0291 -2.586
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9296 1.9757 -0.0242 -2.5356
202003 南方绩优成长基金 1.6276 2.1776 -0.0486 -2.8994
202005 南方成份精选基金 0.9932 0.9932 -0.03 -2.932
202007 南方隆元基金 0.699 0.699 -0.016 -2.2378
202009 南方盛元基金 1.038 1.077 -0.036 -3.352
202011 南方价值基金 1.342 1.562 -0.047 -3.3837
202015 南方沪深300基金 1.26 1.32 -0.039 -3.0023
202101 南方宝元债券基金 1.1674 2.3874 -0.0092 -0.7819
202102 南方多利债券c基金 1.0586 1.1918 -0.004 -0.3764
202103 南方多利债券a基金 1.0606 1.1938 -0.0039 -0.3664
202202 南方避险增值基金 2.3849 2.9289 -0.0327 -1.3526
202211 南方恒元保本基金 1.138 1.158 -0.028 -2.4014
206001 鹏华行业成长基金 1.0284 3.8782 -0.0267 -2.5307
206002 鹏华精选成长基金 1 1 -0.034 -3.2882
210001 金鹰成份股优选基金 0.7315 2.4731 -0.024 -3.1825
210002 金鹰红利基金 1.1961 1.4841 -0.0448 -3.6103
210003 金鹰行业优势基金 1.0183 1.0183 -0.0359 -3.4054
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5749 2.4249 -0.0132 -2.2419
213002 宝盈泛沿海基金 0.6092 2.2529 -0.0205 -3.2519
213003 宝盈策略增长基金 1.0801 1.4801 -0.0351 -3.1474
213006 宝盈核心优势基金 0.9833 1.1833 -0.0387 -3.7867
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1547 1.1927 -0.0053 -0.4569
213008 宝盈资源优选基金 1.0558 1.3333 -0.0399 -3.9609
213917 宝盈增强收益c基金 1.1488 1.1868 -0.0053 -0.4592
217001 招商安泰股票基金 0.5994 3.4734 -0.0168 -0.9776
217002 招商安泰平衡基金 1.5078 2.6528 -0.0292 -1.8998
217003 招商安泰债券a类基金 1.0988 1.4753 -0.0003 -0.0273
217005 招商先锋基金 0.738 2.688 -0.0214 -2.818
217008 招商安本增利基金 1.2347 1.3347 -0.0043 -0.3471
217009 招商核心价值基金 1.0712 1.1612 -0.0358 -3.234
217010 招商大盘蓝筹基金 1.407 1.607 -0.048 -3.299
217011 招商安心收益基金 1.137 1.137 -0.008 -0.6987
217012 招商行业领先基金 1.114 1.114 -0.035 -3.0461
217203 招商安泰债券b类基金 1.0993 1.4558 -0.0003 -0.0273
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5838 2.1288 -0.0221 -3.6475
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.167 1.167 -0.0282 -2.3594
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5055 4.5372 -0.0401 -2.5955
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.502 3.192 -0.0336 -2.1881
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1434 1.6334 -0.0018 -0.1572
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9745 3.4845 -0.0303 -3.0155
240005 华宝兴业多策略增长 0.6972 4.3464 -0.0218 -3.0304
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2969 3.2969 -0.1103 -3.2373
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4357 2.4357 -0.0923 -3.6511
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0417 1.0417 -0.0321 -2.9894
240011 华宝兴业大盘基金 1.7617 1.8417 -0.0621 -3.405
240012 华宝兴业增强收益a 1.0521 1.0621 -0.0075 -0.7078
240013 华宝兴业增强收益b 1.0482 1.0582 -0.0075 -0.7104
240014 华宝兴业中证100指数 0.976 0.976 -0.0292 -2.9049
253010 国联安德盛安心成长 0.944 2.008 -0.021 -2.1393
253020 国联安德盛增利a基金 1.051 1.071 -0.001 -0.0951
253021 国联安德盛增利b基金 1.051 1.066 -0.002 -0.1899
255010 国联安德盛稳健基金 1.739 2.519 -0.04 -2.2485
257010 国联安德盛小盘基金 0.844 2.974 -0.02 -2.3148
257020 国联安德盛精选基金 0.957 2.776 -0.029 -2.9785
257030 国联安德盛优势基金 1.193 1.293 -0.038 -3.0869
257040 国联安德盛红利基金 1.247 1.457 -0.045 -3.483
257050 国联安主题基金 0.984 0.984 -0.033 -3.2448
260101 景顺长城优选股票基金 1.1485 3.0592 -0.0354 -2.9901
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7782 3.0682 -0.0178 -2.2362
260104 景顺长城内需增长基金 3.836 4.834 -0.106 -2.689
260108 景顺长城新兴成长基金 0.983 2.333 -0.032 -3.1527
260109 景顺长城内需增长贰号 1.134 2.322 -0.033 -2.8278
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.948 0.948 -0.032 -3.2653
260111 景顺长城公司治理基金 1.298 1.478 -0.034 -2.5526
260112 景顺长城能源基建基金 1.052 1.052 -0.033 -3.0415
270001 广发聚富基金 1.2567 3.5667 -0.0309 -2.3998
270002 广发稳健增长基金 1.5698 3.2148 -0.0395 -2.4545
270005 广发聚丰基金 0.776 4.3393 -0.0239 -2.988
270006 广发策略优选基金 1.5253 2.5253 -0.0354 -2.2682
270007 广发大盘成长基金 0.9089 0.9089 -0.0274 -2.9264
270008 广发核心基金 1.552 1.712 -0.05 -3.1211
270009 广发增强债券基金 1.087 1.137 -0.002 -0.1837
270010 广发沪深300指数基金 1.597 1.737 -0.052 -3.1534
270021 广发聚瑞股票基金 1.029 1.029 -0.041 -3.8318
288001 中信经典配置基金 1.0179 3.1579 -0.0237 -2.2753
288002 中信红利精选基金 2.5827 3.9827 -0.0812 -3.0482
288102 中信稳定双利债券基金 1.0844 1.4644 -0.0062 -0.5685
290002 泰信先行策略基金 0.7069 2.6121 -0.0232 -3.1752
290003 泰信双息债券基金 1.0352 1.1695 -0.0043 -0.4137
290004 泰信优质生活基金 1.205 1.705 -0.0488 -3.8922
290005 泰信优势增长基金 1.21 1.34 -0.03 -2.4194
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0617 1.2117 -0.0341 -3.1119
290007 泰信增强收益a基金 0.989 0.989 -0.0058 -0.583
291007 泰信增强收益c基金 0.987 0.987 -0.0058 -0.5842
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9789 2.5509 -0.0274 -2.7228
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0249 1.8159 -0.0103 -0.995
310328 申万巴黎新动力基金 0.7885 2.7029 -0.0263 -3.231
310358 申万巴黎新经济基金 0.7516 2.0835 -0.0235 -3.0319
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5224 1.6724 -0.0491 -3.1244
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.027 1.034 -0.011 -0.3854
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.024 1.031 -0.011 -0.3865
310388 申万巴黎消费增长基金 1.111 1.146 -0.037 -3.223
320001 诺安平衡基金 0.8037 3.0637 -0.024 -2.8996
320003 诺安股票基金 1.0755 2.959 -0.0334 -3.012
320004 诺安优化债券基金 1.0881 1.1477 -0.0059 -0.5393
320005 诺安价值增长基金 0.9633 1.9083 -0.0445 -4.4156
320006 诺安灵活配置基金 1.072 1.492 -0.033 -2.9864
320007 诺安成长基金 1.133 1.273 -0.052 -4.3882
320008 诺安增利债券a基金 1.017 1.017 -0.007 -0.6836
320009 诺安增利债券b基金 1.014 1.014 -0.007 -0.6856
320010 诺安中证100基金 0.931 0.931 -0.029 -3.0208
340001 兴业可转债基金 1.2064 2.8324 -0.0143 -1.1715
340006 兴业全球视野基金 3.4404 3.4404 -0.0922 -2.61
340007 兴业社会责任基金 1.416 1.606 -0.048 -3.2787
340008 兴业有机增长基金 1.1417 1.1417 -0.0271 -2.3186
340009 兴业磐稳增利基金 1.0152 1.0152 0.0004 0.0394
350001 天治财富增长基金 0.744 2.2893 -0.0191 -2.5029
350002 天治品质优选基金 0.8908 3.4008 -0.027 -2.9418
350005 天治创新先锋基金 1.2271 1.2271 -0.0397 -3.1339
350006 天治稳健双盈基金 1.0243 1.0243 -0.0019 -0.1851
350007 天治趋势精选基金 0.987 0.987 -0.032 -3.1403
360001 光大保德信量化核心 0.9439 2.9176 -0.0321 -3.2889
360005 光大保德信红利基金 2.4748 3.1328 -0.078 -3.0555
360006 光大保德信新增长基金 1.3294 2.6094 -0.0415 -3.0272
360007 光大保德信优势配置 0.8001 0.8001 -0.0227 -2.7589
360008 光大保德信增利a基金 1.042 1.042 -0.002 -0.1916
360009 光大保德信增利c基金 1.037 1.037 -0.002 -0.1925
360010 光大保德信均衡精选 1.1782 1.2982 -0.0377 -3.1006
360011 光大保德信动态优选 0.996 0.996 -0.031 -3.0185
371020 上投纯债a基金 1.014 1.014 0 0
371120 上投纯债b基金 1.012 1.012 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9267 2.3559 -0.0226 -2.3807
373020 上投双核平衡基金 1.1853 1.2353 -0.0313 -2.5727
375010 上投中国优势基金 2.3096 5.3796 -0.0361 -1.539
377010 上投阿尔法基金 5.1869 5.2269 -0.1408 -2.6428
377020 上投内需动力基金 1.2199 1.3199 -0.034 -2.7115
378010 上投成长先锋基金 1.7107 2.3907 -0.0459 -2.613
379010 上投中小盘基金 1.478 1.478 -0.053 -3.4618
395001 中海稳健收益基金 1.131 1.191 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7865 2.8552 -0.0271 -3.3281
398011 中海分红增利基金 0.795 2.195 -0.0296 -3.5896
398021 中海能源策略基金 0.9276 1.2376 -0.0309 -3.2238
398031 中海蓝筹基金 1.0672 1.3272 -0.0379 -3.4296
398041 中海量化策略基金 1.045 1.045 -0.031 -2.881
400001 东方龙基金 0.6542 2.4157 -0.0116 -1.7423
400003 东方精选基金 1.0459 3.4287 -0.0355 -3.2831
400007 东方策略成长基金 1.4309 1.4309 -0.0276 -1.8924
400009 东方稳健回报基金 1.002 1.002 -0.006 -0.5952
400011 东方核心动力基金 0.9605 0.9605 -0.0311 -3.1363
410001 华富竞争力优选基金 0.7868 2.1819 -0.0212 -2.6204
410003 华富成长趋势基金 0.7086 0.9986 -0.0247 -3.3683
410004 华富收益增强a基金 1.1254 1.2154 -0.0035 -0.31
410005 华富收益增强b基金 1.1173 1.2073 -0.0034 -0.3034
410006 华富策略精选基金 1.1593 1.1593 -0.0453 -3.7606
410007 华富价值增长混合基金 0.9296 0.9296 -0.0295 -3.0758
420001 天弘精选基金 0.6 1.7506 -0.0202 -3.2568
420002 天弘永利a基金 1.0069 1.0797 0 0
420003 天弘永定基金 1.0988 1.2888 -0.0362 -3.1894
420005 天弘周期策略基金 0.989 0.989 -0.029 -2.8487
420102 天弘永利b基金 1.0073 1.0877 0 0
450001 富兰克林国海收益基金 0.6409 2.1373 -0.1853 -1.8502
450002 富兰克林国海弹性市值 1.5072 2.6672 -0.0525 -3.366
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2104 1.4604 -0.0335 -2.6931
450004 富兰克林国海深化价值 1.4416 1.6416 -0.0533 -3.5655
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0404 1.0504 -0.0035 -0.3353
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0384 1.0484 -0.0036 -0.3455
450007 富兰克林国海成长基金 1.1919 1.1919 -0.0348 -2.8369
450008 富兰克林国海沪深300 1.106 1.106 -0.033 -2.8973
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6288 2.6656 -0.0183 -2.8256
460002 友邦华泰积极成长基金 0.988 1.018 -0.0329 -3.2226
460003 友邦增利b基金 1.08 1.19 0.0005 0.0463
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2697 1.5797 -0.0415 -3.165
460007 友邦行业领先基金 0.815 0.815 -0.025 -2.9762
470007 汇添富上证综指基金 1.012 1.012 -0.028 -2.6923
470078 汇添富增强收益c基金 1.067 1.117 -0.002 -0.1871
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4694 3.8831 -0.0129 -2.6728
481004 工银成长基金 1.3629 1.6129 -0.0414 -2.9481
481006 工银瑞信红利基金 1.007 1.047 -0.0327 -3.1451
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.393 1.593 -0.054 -3.7319
481009 工银沪深300基金 1.225 1.36 -0.039 -3.0854
483003 工银平衡基金 0.7349 1.9411 -0.0191 -2.5373
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0746 1.2696 -0.0045 -0.417
485007 工银瑞信添利b基金 1.1361 1.2061 -0.0026 -0.2283
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0883 1.2833 -0.0046 -0.4209
485107 工银瑞信添利a基金 1.145 1.215 -0.0026 -0.2266
510010 交银上证180公司治理etf 0.859 0.956 -0.029 -3.3383
510050 华夏上证50etf基金 2.36 2.937 -0.071 -2.9188
510060 工银上证央企etf基金 1.622 1.037 -0.054 -3.2648
510080 长盛全债指数增强基金 1.2396 1.9496 -0.009 -0.7208
510081 长盛动态精选基金 1.1169 2.9169 -0.0333 -2.8951
510180 华安上证180etf基金 0.727 2.782 -0.023 -3.041
510880 友邦华泰上证红利etf 2.648 1.766 -0.09 -3.2885
519001 银华核心价值优选基金 1.5407 5.2005 -0.0501 -3.1483
519003 海富通收益增长混合 0.777 2.392 -0.02 -2.5094
519005 海富通股票基金 0.73 2.679 -0.026 -3.4392
519007 海富通强化回报混合 0.699 2.195 -0.018 -2.5105
519008 汇添富优势精选基金 2.8952 4.4552 -0.09 -3.0149
519011 海富通精选混合基金 0.8523 3.7091 -0.0222 -2.5399
519013 海富通风格优势股票 1.116 2.072 -0.037 -3.209
519015 海富通精选贰号混合 0.682 1.002 -0.018 -2.5714
519017 大成积极成长基金 1.009 2.066 -0.031 -2.5
519018 汇添富均衡增长基金 0.8716 2.464 -0.027 -3.0033
519019 大成景阳基金 0.779 3.758 -0.024 -0.7511
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.975 1.959 -0.029 -2.8465
519023 海富通稳健添利债券c 1.075 1.075 -0.006 -0.555
519024 海富通稳健添利债券a 1.075 1.075 -0.006 -0.555
519025 海富通领先成长股票 1.259 1.259 -0.043 -3.3026
519029 华夏稳增基金 1.66 2.365 -0.036 -2.1226
519035 富国天博创新主题基金 0.8683 3.0141 -0.0294 -3.276
519039 长盛同德基金 0.9346 2.6781 -0.0337 -3.4815
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.536 1.566 -0.042 -2.6616
519068 汇添富成长焦点基金 1.2255 1.3755 -0.0441 -3.4735
519069 汇添富价值精选基金 1.585 1.585 -0.053 -3.2357
519078 汇添富增强收益a基金 1.068 1.118 -0.002 -0.1869
519087 新华优选分红基金 0.837 2.5374 -0.0274 -3.1716
519089 新华优选成长基金 1.9667 2.0167 -0.0566 -2.7974
519091 新华泛资源基金 0.988 0.988 -0.018 -1.7893
519100 长盛中证100指数基金 0.9537 1.5737 -0.0799 -2.8928
519110 浦银价值基金 0.915 0.915 -0.028 -2.9692
519111 浦银收益a基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
519112 浦银收益c基金 1.006 1.006 0 0
519113 浦银生活基金 1.028 1.028 -0.024 -2.2814
519115 浦银红利基金 0.965 0.965 -0.028 -2.8197
519180 万家上证180指数基金 0.7521 3.0921 -0.0234 -3.0174
519181 万家和谐增长基金 0.678 1.4599 -0.0178 -2.5571
519183 万家双引擎基金 1.0392 1.5292 -0.0247 -2.3216
519185 万家精选基金 1.0387 1.1187 -0.0261 -2.4512
519186 万家稳增a基金 1.0156 1.0156 -0.0083 -0.8106
519187 万家稳增c基金 1.0139 1.0139 -0.0083 -0.812
519300 大成沪深300指数基金 1.0266 2.4366 -0.125 -3.0392
519519 友邦增利a基金 1.0871 1.1971 0.0005 0.046
519666 银河银信添利b基金 1.0452 1.2632 -0.0041 -0.3907
519667 银河银信添利a基金 1.0528 1.2708 -0.0041 -0.3879
519668 银河竞争优势基金 1.5167 1.5967 -0.0481 -3.0739
519670 银河行业优选基金 1.067 1.217 -0.195 -3.5658
519680 交银增利a/b基金 1.038 1.209 -0.004 -0.3839
519682 交银增利c类基金 1.034 1.2 -0.0041 -0.395
519686 交银治理etf联接基金 0.958 0.958 -0.031 -3.1345
519688 交银施罗德精选基金 0.9954 3.1412 -0.0326 -3.1712
519690 交银施罗德稳健配置 1.4809 2.9359 -0.0488 -3.1902
519692 交银施罗德成长基金 2.6208 2.8658 -0.092 -3.3913
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8834 0.8984 -0.0301 -3.295
519697 交银保本基金 1.062 1.082 -0.009 -0.8403
519698 交银先锋基金 1.1729 1.1979 -0.0354 -2.9297
519987 长信恒利基金 0.957 0.957 -0.035 -3.5282
519989 长信利丰基金 1.041 1.061 -0.007 -0.6679
519991 长信双利优选基金 0.927 1.227 -0.027 -2.8302
519993 长信增利动态策略基金 0.8684 2.1074 -0.0323 -3.5861
519995 长信金利趋势基金 0.7588 2.2469 -0.0262 -3.3358
519997 长信银利精选基金 0.8015 2.7215 -0.0206 -2.5058
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0352 2.1352 -0.026 -1.2614
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.844 2.31 -0.0493 -2.6039
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2251 1.2251 -0.0325 -2.5843
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2709 1.5909 -0.0368 -2.8141
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9958 0.9958 0.0002 0.0201
540006 汇丰晋信大盘基金 1.106 1.136 -0.035 -3.0675
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9897 0.9897 -0.0328 -3.2078
550001 信诚四季红基金 0.9714 2.1324 -0.0383 -3.7932
550002 信诚精萃成长基金 0.946 2.2109 -0.034 -3.4672
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.677 1.677 -0.062 -3.5653
550004 信诚三得益a基金 1.068 1.086 -0.006 -0.5587
550005 信诚三得益b基金 1.06 1.078 -0.006 -0.5629
550006 信诚经典优债a基金 1.019 1.029 -0.002 -0.1959
550007 信诚经典优债b基金 1.013 1.023 -0.002 -0.197
550008 信诚优胜精选基金 1.064 1.064 -0.051 -4.574
560002 益民红利成长基金 0.6961 1.8395 -0.0183 -2.564
560003 益民创新优势基金 0.9083 0.9283 -0.0281 -3.0009
560005 益民多利基金 1.0448 1.0858 -0.001 -0.0956
570001 诺德价值优势基金 0.976 0.976 -0.0305 -3.0303
570005 诺德成长优势基金 1.068 1.068 -0.036 -3.2609
571002 诺德灵活配置基金 1.2159 1.2159 -0.0352 -2.8135
573003 诺德增强收益基金 1.039 1.039 -0.008 -0.7641
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7567 2.4767 -0.0224 -2.8751
580002 东吴价值成长双动力 1.236 1.756 -0.0324 -2.5544
580003 东吴行业轮动基金 1.0508 1.0508 -0.0352 -3.2413
580005 东吴进取策略基金 1.07 1.07 -0.0278 -2.5323
582001 东吴优信稳健a基金 1.0104 1.0224 -0.0075 -0.7368
582201 东吴优信稳健c基金 1.0076 1.0196 -0.0076 -0.7486
590001 中邮核心优选基金 1.6051 2.8251 -0.0528 -3.1848
590002 中邮核心成长基金 0.7993 0.7993 -0.0248 -3.0093
590003 中邮核心优势基金 1.082 1.132 -0.033 -2.9596
610001 信达澳银领先增长基金 1.1926 1.3926 -0.0387 -3.143
610002 信达澳银精华灵活配置 1.3 1.5 -0.045 -3.3457
610003 信达稳定价值a基金 1.011 1.011 -0.005 -0.4921
610004 信达澳银中小盘基金 1.001 1.001 -0.024 -2.3415
610103 信达稳定价值b基金 1.008 1.008 -0.004 -0.3953
620001 金元比联宝石动力保本 1.0305 1.0405 -0.005 -0.4829
620002 金元比联成长动力基金 1.148 1.318 -0.026 -2.2147
620003 金元比联丰利债券基金 0.994 1.004 -0.004 -0.4008
620004 金元比联价值增长基金 0.999 0.999 -0.036 -3.4783
630001 华商领先企业基金 1.0497 1.1547 -0.0301 -2.7876
630002 华商盛世成长基金 1.7047 1.9697 -0.056 -3.1806
630003 华商收益增强a基金 1.066 1.117 -0.005 -0.4669
630005 华商动态阿尔法基金 0.951 0.951 -0.025 -2.5615
630103 华商收益增强b基金 1.064 1.112 -0.005 -0.4677
660001 农银成长基金 1.2496 1.6496 -0.0411 -3.1843
660002 农银增利基金 1.0225 1.0255 -0.0048 -0.4672
660003 农银双利基金 1.1009 1.1509 -0.0324 -2.8589
660004 农银策略基金 1.0074 1.0074 -0.0287 -2.77
690001 民生蓝筹基金 1.186 1.216 -0.037 -3.0253
690002 民生增强收益a基金 1.042 1.042 -0.003 -0.2871
690202 民生增强收益c基金 1.04 1.04 -0.003 -0.2876

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