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开放式基金每日净值2010-02-03

2010-2-4 9:01:25  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.388 3.169 0.01 0.7257
000011 华夏大盘精选基金 9.972 10.352 0.173 1.7655
000021 华夏优势增长基金 2.086 2.206 0.024 1.1639
000031 华夏复兴基金 1.22 1.22 0.013 1.0771
000051 华夏沪深300基金 0.906 0.906 0.023 2.6048
001001 华夏债券a/b类基金 1.094 1.524 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.078 1.508 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.104 1.194 0.003 0.2725
001013 华夏希望债券c级基金 1.098 1.188 0.003 0.274
002001 华夏回报基金 1.32 3.332 0.015 1.1494
002011 华夏红利基金 3.248 4.081 0.047 1.4683
002021 华夏回报二号基金 1.076 2.364 0.013 1.223
002031 华夏策略精选基金 1.91 1.91 0.029 1.5417
020001 国泰金鹰增长基金 0.933 3.875 0.012 1.3029
020002 国泰金龙债券a类基金 1.008 1.387 0.001 0.0993
020003 国泰金龙行业精选基金 0.865 3.578 0.007 0.7887
020005 国泰金马稳健回报基金 0.861 3.565 0.012 1.4173
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.049 1.99 0.017 1.6473
020010 国泰金牛创新成长基金 1.024 1.119 0.014 1.3861
020011 国泰沪深300基金 0.646 0.925 0.016 2.5502
020012 国泰金龙债券c类基金 1.007 1.38 0.002 0.199
020015 国泰区位优势基金 1.102 1.147 0.005 0.4558
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 0 0
020019 国泰双利a基金 1.091 1.101 0.002 0.1837
020020 国泰双利c基金 1.087 1.097 0.003 0.2768
040001 华安创新基金 0.706 3.35 0.009 1.3021
040002 华安中国a股指数基金 0.858 3.251 0.019 2.2517
040004 华安宝利配置基金 1.036 3.316 0.015 1.4691
040005 华安宏利基金 2.4359 3.0559 0.0368 1.5339
040007 华安中小盘成长基金 1.1378 2.4527 0.0113 1.0031
040008 华安策略优选基金 0.7502 2.2865 0.0149 2.0264
040009 华安稳定收益a基金 1.0997 1.1297 -0.0006 -0.0545
040010 华安稳定收益b基金 1.091 1.121 -0.0006 -0.055
040011 华安核心优选基金 1.0798 1.5798 0.0097 0.9065
040012 华安强债a基金 1.017 1.042 0.002 0.197
040013 华安强债b基金 1.013 1.038 0.002 0.1978
040015 华安动态灵活配置基金 0.966 0.966 0.009 0.9404
040180 华安上证180etf联接 1.017 1.017 0.025 2.5202
050001 博时价值增长基金 0.769 3.271 0.009 1.1842
050002 博时沪深300基金 0.871 2.851 0.022 2.5913
050004 博时精选基金 1.4121 2.9171 0.0213 1.5315
050006 博时稳定价值债券b类 1.048 1.222 -0.001 -0.0953
050007 博时平衡配置基金 1.126 2.405 0.01 0.8961
050008 博时第三产业成长基金 1.046 2.734 0.012 1.1367
050009 博时新兴成长基金 0.744 3.361 0.012 1.6386
050010 博时特许价值基金 1.275 1.423 0.021 1.6746
050011 博时信用a/b基金 1.021 1.021 0 0
050012 博时策略基金 0.991 1 0.014 1.433
050106 博时稳定价值债券a类 1.057 1.231 -0.001 -0.0945
050111 博时信用c基金 1.019 1.019 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.737 2.192 0.009 1.2363
070001 嘉实成长收益基金 0.8866 3.0809 0.0078 0.8895
070002 嘉实理财增长基金 4.158 4.749 0.031 0.7512
070003 嘉实理财稳健基金 0.894 2.574 0.01 1.1738
070005 嘉实理财债券基金 1.254 1.679 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.57 3.94 0.026 0.7336
070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.114 -0.0001 -0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.228 2.736 0.005 0.4088
070011 嘉实策略增长基金 1.109 1.383 0.013 1.1861
070013 嘉实研究精选基金 1.48 1.69 0.006 0.4071
070015 嘉实多元a基金 1.075 1.156 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.071 1.15 -0.001 -0.0933
070017 嘉实量化基金 1.132 1.212 0.028 2.5362
070018 嘉实回报混合基金 0.981 0.992 0.005 0.5123
070099 嘉实优质基金 0.761 1.657 0.011 1.4667
080001 长盛成长价值基金 0.919 2.763 0.002 0.2181
080002 长盛创新先锋基金 1.0917 1.3117 0.0153 1.4214
080003 长盛积极配置基金 1.0727 1.0927 0.0026 0.243
080005 长盛量化红利基金 0.951 0.951 0.017 1.8201
090001 大成价值增长基金 0.7854 3.4454 0.0072 0.9252
090002 大成债券a/b类基金 1.0255 1.4505 -0.0008 -0.0779
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7484 3.3184 0.0068 0.9169
090004 大成精选增值基金 0.9319 2.9174 0.0246 2.7113
090006 大成2020生命周期基金 0.662 2.484 0.007 1.0687
090007 大成策略回报基金 1.021 1.671 0.003 0.2947
090008 大成强债基金 1.05 1.15 0.001 0.0953
090009 大成行业基金 1.015 1.015 0.005 0.495
092002 大成债券c类基金 1.0022 1.4272 -0.0008 -0.0798
100016 富国天源平衡基金 0.9544 2.283 0.0119 1.2626
100018 富国天利增长债券基金 1.2264 1.8914 0.0005 0.0408
100020 富国天益价值基金 0.8873 3.8986 0.0121 1.3825
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8438 3.3265 0.0163 1.9709
100026 富国天合稳健优选基金 0.8941 2.2736 0.0184 2.1012
100029 富国天成红利基金 1.2416 1.2866 0.0175 1.4296
100032 富国天鼎基金 1.315 1.756 0.028 2.209
100035 富国优化增强a/b基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
100037 富国优化增强c基金 0.993 0.993 0.002 0.2018
110001 易方达平稳增长基金 1.407 2.657 0.019 1.3689
110002 易方达策略成长基金 3.871 4.701 0.056 1.4679
110003 易方达50指数基金 0.8366 2.6866 0.0224 2.7512
110005 易方达积极成长基金 1.1552 4.1558 0.0132 1.1531
110007 易方达稳健收益a基金 1.0676 1.1612 0.0012 0.1125
110008 易方达稳健收益b基金 1.0718 1.1684 0.0012 0.1121
110009 易方达价值精选基金 1.3996 2.5096 0.0198 1.435
110010 易方达价值成长基金 1.3858 1.4458 0.0314 2.3184
110011 易方达中小盘基金 1.5534 1.5934 0.0289 1.8957
110012 易方达科汇基金 1.459 5.24 0.016 1.1405
110013 易方达科翔基金 1.398 5.355 0.015 1.079
110015 易方达行业领先基金 1.236 1.271 0.017 1.3946
110017 易方达增强回报a基金 1.066 1.176 -0.002 -0.1873
110018 易方达增强回报b基金 1.066 1.166 -0.002 -0.1873
110019 易方达深证100etf联接 0.939 0.939 -- --
110020 易方达沪深300基金 0.973 0.973 0.024 2.529
110029 易方达科讯基金 0.7162 4.1367 0.0132 1.878
112002 易方达策略成长二号 1.436 2.971 0.021 1.4841
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3279 2.3799 0.0029 0.2189
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9053 2.8743 0.0174 1.9597
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9328 2.4628 0.0123 1.3362
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8878 2.451 0.0031 0.354
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.169 1.409 0.007 0.6024
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8749 2.1812 0.0031 0.3558
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0315 1.1465 -0.0003 -0.0291
150002 大成优选基金 0.881 0.914 -- --
150003 建信优势基金 0.881 0.881 -- --
150006 长盛同庆a基金 1.041 1.041 -- --
150007 长盛同庆b基金 1.034 1.034 -- --
150008 国投瑞和小康基金 0.961 0.961 -- --
150009 国投瑞和远见基金 0.961 0.961 -- --
150103 银河银泰理财分红基金 0.8852 3.4252 0.004 0.4539
151001 银河银联稳健基金 0.9552 3.1187 0.0088 0.9296
151002 银河银联收益基金 1.5545 2.0345 0.0024 0.1546
159901 易方达深证100etf基金 3.847 3.767 0.1 2.6703
159902 华夏中小板股票etf 2.513 2.613 0.037 1.4943
159903 南方深证成份etf基金 1.228 1.228 0.035 3.976
160105 南方积极配置(lof) 1.1544 2.5184 0.0109 0.9532
160106 南方高增长(lof)基金 1.5168 2.8208 0.0181 1.2077
160119 南方中证500(lof)基金 1.146 1.146 0.016 1.4159
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.978 1.168 0.009 0.9509
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.187 3.479 0.021 1.8022
160314 华夏行业精选(lof) 0.941 4.218 0.017 1.8402
160505 博时主题行业(lof) 1.832 3.477 0.033 1.8344
160602 鹏华普天债券a类基金 1.157 1.356 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.795 3.241 0.009 1.145
160605 鹏华中国50基金 1.743 3.373 0.019 1.1021
160607 鹏华价值优势(lof) 0.86 2.665 0.013 1.5467
160608 鹏华普天债券b类基金 1.121 1.32 -0.001 -0.0891
160610 鹏华动力增长(lof) 1.287 1.547 0.018 1.4184
160611 鹏华优质治理(lof) 1.06 1.09 0.02 1.9231
160612 鹏华丰收债券基金 1.083 1.203 0.002 0.185
160613 鹏华创新(lof)基金 1.576 1.606 0.006 0.3822
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.138 1.198 0.029 2.615
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.824 2.692 0.02 2.4876
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9232 2.2874 0.0127 1.3948
160910 大成创新成长(lof) 0.863 2.074 0.008 0.9357
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3687 3.0487 0.025 1.8605
161010 富国天丰基金 1.05 1.138 -- --
161207 国投瑞和300基金 0.961 0.961 -- --
161601 融通新蓝筹基金 0.8292 3.1242 0.0114 1.394
161603 融通债券基金 1.044 1.449 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.272 2.622 0.031 2.498
161605 融通蓝筹成长基金 1.229 2.479 0.007 0.5728
161606 融通行业景气基金 0.964 2.904 0.016 1.6878
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.988 2.502 0.027 2.8096
161609 融通动力先锋基金 1.309 1.829 0.012 0.9252
161610 融通领先成长(lof) 1.023 2.814 0.013 1.2689
161611 融通内需驱动基金 0.978 1.078 0.006 0.6173
161706 招商优质成长(lof) 1.3297 3.24 0.0191 1.4573
161810 银华内需精选(lof) 0.987 0.938 0.005 0.4073
161811 银华沪深300(lof)基金 0.983 0.983 0.024 2.5026
161902 万家增强收益债券基金 1.0973 1.6038 0.0024 0.2283
161903 万家公用事业(lof) 0.8057 2.2055 0.0189 2.3999
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5938 3.5046 0.0238 1.5159
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0373 2.3973 0.0049 0.4746
162201 泰达荷银成长基金 1.0278 2.8428 -0.004 -0.3877
162202 泰达荷银周期基金 0.9139 2.9389 0.0027 0.2963
162203 泰达荷银稳定基金 0.6504 2.5904 0.0079 1.2296
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3588 4.5788 0.0541 1.2568
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4823 2.3873 0.0179 1.2223
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7577 1.8224 0.0005 0.0659
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4809 1.5309 0.0394 2.7333
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7072 0.7072 0.0085 1.2165
162210 泰达荷银集利a基金 1.0148 1.0428 0.0005 0.0493
162211 泰达荷银品质基金 1.079 1.179 0.014 1.3146
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.927 0.927 0.012 1.3115
162299 泰达荷银集利c基金 1.009 1.037 0.0005 0.0496
162307 海富通中证100(lof) 0.917 0.917 0.025 2.8027
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.036 3.136 0.007 0.6803
162607 景顺长城资源(lof) 0.822 2.783 0.016 1.9851
162703 广发小盘成长(lof) 2.0092 3.3192 0.0481 2.4527
162711 广发中证500(lof)基金 0.977 0.977 0.013 1.3485
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.91 3.145 0.019 1.0048
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0881 5.5321 0.0147 1.3692
163503 天治核心成长(lof) 0.5526 2.0883 0.0075 1.3821
163801 中银中国(lof)基金 1.567 3.277 -0.0009 -0.0574
163803 中银增长基金 0.7874 2.814 0.0162 2.099
163804 中银收益基金 0.8907 2.0707 0.0079 0.8949
163805 中银策略基金 1.1844 1.3544 0.0119 1.0149
163806 中银增利基金 1.052 1.062 -0.001 -0.095
163807 中银优选基金 1.1215 1.1915 0.0053 0.4748
163808 中银中证100基金 0.933 0.943 0.024 2.6403
165309 建信沪深300(lof)基金 0.917 0.917 0.023 2.5727
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9424 1.2024 0.019 2.0576
166002 中欧蓝筹基金 1.1614 1.4314 0.0182 1.592
166003 中欧稳健收益a基金 1.0241 1.0507 0.0005 0.0488
166004 中欧稳健收益c基金 1.0231 1.0471 0.0005 0.0489
166005 中欧价值发现基金 0.863 0.863 0.022 2.6159
180001 银华优势企业基金 1.0844 2.7144 0.0057 0.5284
180002 银华保本增值混合基金 1.0193 1.3793 0.0007 0.0687
180003 银华道琼斯88基金 1.0345 2.8345 0.0166 1.6308
180010 银华优质增长基金 1.8532 3.0532 0.0219 1.1959
180012 银华富裕主题基金 1.1271 2.0621 0.0058 0.5173
180013 银华领先基金 1.5994 1.9794 0.0139 0.8767
180015 银华增强收益基金 1.066 1.176 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.072 1.152 0.006 0.5629
200001 长城久恒基金 1.434 2.544 0.005 0.3499
200002 长城久泰300指数基金 1.253 4.113 0.0303 2.4781
200006 长城消费增值基金 0.9024 2.3424 0.0222 2.5222
200007 长城安心回报基金 0.6754 1.8305 0.0039 0.5821
200008 长城品牌优选基金 0.8494 0.8494 0.022 2.6589
200009 长城稳健增利基金 1.126 1.151 -0.001 -0.0887
200010 长城双动力基金 1.1841 1.1841 0.0096 0.8174
200011 长城景气行业龙头基金 1.065 1.065 0.011 1.0436
202001 南方稳健成长基金 1.0558 2.8508 0.0206 1.99
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8955 1.9032 0.0175 1.9936
202003 南方绩优成长基金 1.5857 2.1357 0.0264 1.6931
202005 南方成份精选基金 0.9411 0.9411 0.0194 2.1048
202007 南方隆元基金 0.687 0.687 0.011 1.6272
202009 南方盛元基金 0.984 1.023 0.015 1.548
202011 南方价值基金 1.282 1.502 0.013 1.0244
202015 南方沪深300基金 1.202 1.262 0.03 2.5597
202101 南方宝元债券基金 1.1496 2.3696 0.0047 0.4105
202102 南方多利债券c基金 1.0494 1.1826 0.0019 0.1814
202103 南方多利债券a基金 1.0517 1.1849 0.002 0.1905
202202 南方避险增值基金 2.3248 2.8688 0.0146 0.632
202211 南方恒元保本基金 1.089 1.109 0.012 1.1142
206001 鹏华行业成长基金 0.9634 3.6788 0.0066 0.689
206002 鹏华精选成长基金 0.959 0.959 0.013 1.3742
210001 金鹰成份股优选基金 0.7049 2.4325 0.0053 0.7585
210002 金鹰红利基金 1.1182 1.4062 0.0073 0.6571
210003 金鹰行业优势基金 0.9424 0.9424 0.0165 1.782
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5549 2.3976 0.0085 1.555
213002 宝盈泛沿海基金 0.5679 2.1813 0.0193 3.5223
213003 宝盈策略增长基金 1.0286 1.4286 0.0218 2.1653
213006 宝盈核心优势基金 0.9393 1.1393 0.0035 0.374
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1459 1.1839 0.0003 0.0262
213008 宝盈资源优选基金 0.9949 1.2671 0.0251 2.815
213917 宝盈增强收益c基金 1.14 1.178 0.0003 0.0263
217001 招商安泰股票基金 0.5632 3.4372 0.0024 0.1534
217002 招商安泰平衡基金 1.4554 2.6004 0.0057 0.3932
217003 招商安泰债券a类基金 1.0889 1.4654 -0.0012 -0.1101
217005 招商先锋基金 0.7027 2.6527 0.012 1.7374
217008 招商安本增利基金 1.2135 1.3135 -0.0024 -0.1974
217009 招商核心价值基金 1.018 1.108 0.0136 1.354
217010 招商大盘蓝筹基金 1.342 1.542 -0.003 -0.223
217011 招商安心收益基金 1.114 1.114 0.001 0.0898
217012 招商行业领先基金 1.063 1.063 0.002 0.1885
217013 招商中小盘精选基金 0.98 0.98 0.006 0.616
217203 招商安泰债券b类基金 1.0893 1.4458 -0.0012 -0.11
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5472 2.0922 0.0056 1.034
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1187 1.1187 -0.0022 -0.1963
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4556 4.4131 0.0171 1.1904
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4412 3.1312 0.0273 1.9308
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1376 1.6276 0.0001 0.0088
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9294 3.4394 0.0171 1.8744
240005 华宝兴业多策略增长 0.6569 4.2539 0.0092 1.4196
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1375 3.1375 0.0677 2.2054
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2972 2.2972 0.0479 2.1296
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0012 1.0012 0.0215 2.1945
240011 华宝兴业大盘基金 1.6762 1.7562 0.0366 2.2323
240012 华宝兴业增强收益a 1.0394 1.0494 0.0016 0.1542
240013 华宝兴业增强收益b 1.0354 1.0454 0.0016 0.1548
240014 华宝兴业中证100指数 0.9395 0.9395 0.0257 2.8124
253010 国联安德盛安心成长 0.911 1.947 0.008 0.9024
253020 国联安德盛增利a基金 1.042 1.062 -0.001 -0.0959
253021 国联安德盛增利b基金 1.042 1.057 -0.002 -0.1916
255010 国联安德盛稳健基金 1.583 2.463 0.023 1.4744
257010 国联安德盛小盘基金 0.811 2.941 0.013 1.6291
257020 国联安德盛精选基金 0.918 2.717 0.022 2.4765
257030 国联安德盛优势基金 1.134 1.234 0.029 2.6244
257040 国联安德盛红利基金 1.086 1.396 0.021 1.9718
257050 国联安主题基金 0.952 0.952 0.033 3.5909
260101 景顺长城优选股票基金 1.1009 3.0116 0.0005 0.0454
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7521 3.0421 0.0075 1.0073
260104 景顺长城内需增长基金 3.673 4.671 -0.019 -0.5146
260108 景顺长城新兴成长基金 0.934 2.284 0.013 1.4115
260109 景顺长城内需增长贰号 1.084 2.272 -0.006 -0.5505
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9 0.9 0.02 2.2727
260111 景顺长城公司治理基金 1.225 1.415 0.008 0.6574
260112 景顺长城能源基建基金 0.97 0.97 0.005 0.5181
270001 广发聚富基金 1.2269 3.5369 0.0194 1.6066
270002 广发稳健增长基金 1.4653 3.1103 0.0189 1.3067
270005 广发聚丰基金 0.7406 4.179 0.0166 2.2914
270006 广发策略优选基金 1.467 2.467 0.0126 0.8663
270007 广发大盘成长基金 0.8654 0.8654 0.0101 1.1809
270008 广发核心基金 1.463 1.623 0.008 0.5498
270009 广发增强债券基金 1.073 1.123 -0.001 -0.0931
270010 广发沪深300指数基金 1.525 1.665 0.038 2.5555
270021 广发聚瑞股票基金 0.98 0.98 0.005 0.5128
288001 中信经典配置基金 0.9843 3.1243 0.012 1.2342
288002 中信红利精选基金 2.4982 3.8982 0.053 2.1675
288102 中信稳定双利债券基金 1.0648 1.4448 0.0019 0.1788
290002 泰信先行策略基金 0.6663 2.5229 0.0135 2.0652
290003 泰信双息债券基金 1.0168 1.1511 0.0006 0.059
290004 泰信优质生活基金 1.1387 1.6387 0.0123 1.092
290005 泰信优势增长基金 1.159 1.289 0.015 1.3112
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0131 1.1631 0.0247 2.499
290007 泰信增强收益a基金 0.9687 0.9687 0.0003 0.031
291007 泰信增强收益c基金 0.9666 0.9666 0.0003 0.031
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9176 2.4896 0.0119 1.3139
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9807 1.7717 0.0022 0.2248
310328 申万巴黎新动力基金 0.7399 2.6147 0.0114 1.565
310358 申万巴黎新经济基金 0.7077 2.0396 0.0146 2.1065
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4262 1.5762 0.0234 1.6681
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.025 1.032 -0.001 -0.0975
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.021 1.028 -0.001 -0.0978
310388 申万巴黎消费增长基金 1.041 1.076 0.015 1.462
320001 诺安平衡基金 0.7712 3.0312 0.0118 1.5539
320003 诺安股票基金 1.0326 2.9161 0.0184 1.8142
320004 诺安优化债券基金 1.0835 1.1431 -0.0051 -0.4685
320005 诺安价值增长基金 0.9313 1.8763 0.013 1.4157
320006 诺安灵活配置基金 1.023 1.443 0.006 0.59
320007 诺安成长基金 1.041 1.181 0.001 0.0962
320008 诺安增利债券a基金 1.004 1.004 -0.001 -0.0995
320009 诺安增利债券b基金 1.001 1.001 -0.001 -0.0998
320010 诺安中证100基金 0.896 0.896 0.024 2.7523
340001 兴业可转债基金 1.1608 2.7868 0.005 0.4326
340006 兴业全球视野基金 3.3177 3.3177 0.0423 1.2914
340007 兴业社会责任基金 1.348 1.538 0.01 0.7474
340008 兴业有机增长基金 1.1079 1.1079 0.0114 1.0397
340009 兴业磐稳增利基金 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.0393
350001 天治财富增长基金 0.7128 2.2581 0.0065 0.9203
350002 天治品质优选基金 0.8411 3.3511 0.0103 1.2398
350005 天治创新先锋基金 1.1637 1.1637 0.0146 1.2706
350006 天治稳健双盈基金 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.0098
350007 天治趋势精选基金 0.956 0.956 0.012 1.2712
360001 光大保德信量化核心 0.8966 2.8703 0.0246 2.8211
360005 光大保德信红利基金 2.3409 2.9989 0.0509 2.2227
360006 光大保德信新增长基金 1.2587 2.5387 0.0268 2.1755
360007 光大保德信优势配置 0.7601 0.7601 0.0153 2.0542
360008 光大保德信增利a基金 1.037 1.037 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.032 1.032 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.115 1.235 0.03 2.765
360011 光大保德信动态优选 0.954 0.954 0.016 1.7058
371020 上投纯债a基金 1.017 1.017 0 0
371120 上投纯债b基金 1.014 1.014 -0.001 -0.0985
373010 上投双息平衡基金 0.8878 2.317 0.0054 0.612
373020 上投双核平衡基金 1.1404 1.1904 0.0089 0.7866
375010 上投中国优势基金 2.262 5.332 0.0261 1.1673
377010 上投阿尔法基金 3.0983 5.0183 0.0264 0.8594
377020 上投内需动力基金 1.0995 1.2795 0.0039 0.356
378010 上投成长先锋基金 1.604 2.284 0.0094 0.5895
379010 上投中小盘基金 1.38 1.38 0.005 0.3636
395001 中海稳健收益基金 1.132 1.192 -0.001 -0.0883
398001 中海优质成长基金 0.7487 2.7611 0.0082 1.1068
398011 中海分红增利基金 0.7435 2.1435 0.0112 1.5294
398021 中海能源策略基金 0.8745 1.1845 0.0159 1.8519
398031 中海蓝筹基金 1.0148 1.2748 0.0064 0.6347
398041 中海量化策略基金 0.989 0.989 0.017 1.749
400001 东方龙基金 0.6365 2.398 0.0062 0.9837
400003 东方精选基金 0.988 3.271 0.0117 1.1996
400007 东方策略成长基金 1.3851 1.3851 0.0204 1.4948
400009 东方稳健回报基金 0.999 0.999 0.002 0.2006
400011 东方核心动力基金 0.9036 0.9036 0.0201 2.275
410001 华富竞争力优选基金 0.7723 2.1553 0.0179 2.3725
410003 华富成长趋势基金 0.6673 0.9573 0.0062 0.9378
410004 华富收益增强a基金 1.0943 1.2143 -0.0003 -0.0274
410005 华富收益增强b基金 1.096 1.206 -0.0003 -0.0274
410006 华富策略精选基金 1.1093 1.1093 0.01 0.9097
410007 华富价值增长混合基金 0.8945 0.8945 0.0217 2.4863
410008 华富中证100基金 0.8999 0.8999 0.025 2.8575
420001 天弘精选基金 0.5621 1.6656 0.003 0.5343
420002 天弘永利a基金 1.0044 1.0772 -0.0001 -0.01
420003 天弘永定基金 1.0404 1.2304 0.0071 0.6871
420005 天弘周期策略基金 0.938 0.938 -0.001 -0.1065
420102 天弘永利b基金 1.005 1.0854 -0.0001 -0.0099
450001 富兰克林国海收益基金 0.6169 2.096 0.0058 0.9511
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4333 2.5933 0.0146 1.0291
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1689 1.4189 0.0157 1.3614
450004 富兰克林国海深化价值 1.38 1.58 0.0139 1.0175
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0367 1.0467 0.0003 0.0289
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0347 1.0447 0.0003 0.029
450007 富兰克林国海成长基金 1.1628 1.1628 0.0287 2.5306
450008 富兰克林国海沪深300 1.054 1.054 0.025 2.4295
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6007 2.5984 0.0107 1.8084
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9416 0.9716 0.0197 2.1369
460003 友邦增利b基金 1.0824 1.1924 -0.0002 -0.0185
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2077 1.5177 0.0183 1.5386
460007 友邦行业领先基金 0.784 0.784 0.013 1.6861
470007 汇添富上证综指基金 0.965 0.965 0.021 2.2246
470078 汇添富增强收益c基金 1.069 1.119 0.001 0.0936
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4523 3.821 0.0051 1.1395
481004 工银成长基金 1.2898 1.5398 0.0231 1.8236
481006 工银瑞信红利基金 0.9574 0.9974 0.0174 1.8511
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.318 1.518 0.024 1.8547
481009 工银沪深300基金 1.14 1.305 0.028 2.518
483003 工银平衡基金 0.7052 1.888 0.0078 1.1149
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0599 1.2549 0 0
485007 工银瑞信添利b基金 1.1342 1.2042 -0.0011 -0.0969
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0736 1.2686 -0.0001 -0.0093
485107 工银瑞信添利a基金 1.1432 1.2132 -0.0011 -0.0961
510010 交银上证180公司治理etf 0.824 0.917 0.024 2.9195
510050 华夏上证50etf基金 2.28 2.842 0.063 2.8195
510060 工银上证央企etf基金 1.545 0.988 -- --
510080 长盛全债指数增强基金 1.2204 1.9304 -0.0002 -0.0164
510081 长盛动态精选基金 1.0716 2.8716 0.0142 1.3429
510180 华安上证180etf基金 0.694 2.659 0.019 2.8224
510880 友邦华泰上证红利etf 2.518 1.681 0.067 2.7396
519001 银华核心价值优选基金 1.4463 4.8953 0.022 1.5442
519003 海富通收益增长混合 0.742 2.357 0.009 1.2278
519005 海富通股票基金 0.684 2.633 0.004 0.5882
519007 海富通强化回报混合 0.678 2.174 0.008 1.194
519008 汇添富优势精选基金 2.8032 4.3632 0.0261 0.9398
519011 海富通精选混合基金 0.8202 3.6034 0.0093 1.1488
519013 海富通风格优势股票 1.061 2.017 0.017 1.6284
519015 海富通精选贰号混合 0.655 0.975 0.007 1.0802
519017 大成积极成长基金 0.973 2.03 0.004 0.4128
519018 汇添富均衡增长基金 0.8346 2.3679 0.0092 1.1148
519019 大成景阳基金 0.748 3.727 0.004 0.1351
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.935 1.893 0.005 0.5231
519023 海富通稳健添利债券c 1.065 1.065 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.064 1.064 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.183 1.183 0.01 0.8525
519029 华夏稳增基金 1.599 2.304 0.016 1.0107
519035 富国天博创新主题基金 0.8248 2.8977 0.0118 1.4524
519039 长盛同德基金 0.8794 2.5199 0.009 1.0344
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.467 1.497 0.005 0.342
519068 汇添富成长焦点基金 1.1831 1.3331 0.0122 1.0419
519069 汇添富价值精选基金 1.535 1.535 0.014 0.9204
519078 汇添富增强收益a基金 1.07 1.12 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8151 2.5022 0.0167 2.0945
519089 新华优选成长基金 1.8786 1.9286 0.0481 2.6277
519091 新华泛资源基金 0.968 0.968 0.021 2.2175
519100 长盛中证100指数基金 0.9202 1.5402 0.0251 2.8042
519110 浦银价值基金 0.872 0.872 0.016 1.8692
519111 浦银收益a基金 0.995 0.995 0 0
519112 浦银收益c基金 0.994 0.994 0 0
519113 浦银生活基金 0.979 0.979 0.016 1.6615
519115 浦银红利基金 0.917 0.917 0.015 1.663
519180 万家上证180指数基金 0.7189 3.0589 0.0179 2.5535
519181 万家和谐增长基金 0.6481 1.4077 0.0063 0.9894
519183 万家双引擎基金 0.9994 1.4894 0.0126 1.2769
519185 万家精选基金 0.9856 1.0656 0.0178 1.8392
519186 万家稳增a基金 1.0053 1.0053 0.0013 0.1295
519187 万家稳增c基金 1.0034 1.0034 0.0013 0.1297
519300 大成沪深300指数基金 0.9802 2.3902 0.0243 2.5421
519519 友邦增利a基金 1.0897 1.1997 -0.0001 -0.0092
519666 银河银信添利b基金 1.0078 1.2458 -0.0007 -0.0694
519667 银河银信添利a基金 1.0154 1.2534 -0.0007 -0.0689
519668 银河竞争优势基金 1.2645 1.5395 0.006 0.4768
519670 银河行业优选基金 1.019 1.169 0.011 1.0913
519680 交银增利a/b基金 1.0068 1.1778 0.0017 0.1691
519682 交银增利c类基金 1.0028 1.1688 0.0017 0.1698
519686 交银治理etf联接基金 0.921 0.921 0.026 2.905
519688 交银施罗德精选基金 0.9585 3.1043 0.0088 0.9266
519690 交银施罗德稳健配置 1.4162 2.8712 0.037 2.6827
519692 交银施罗德成长基金 2.5166 2.7616 0.037 1.4922
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.84 0.855 0.01 1.2048
519697 交银保本基金 1.05 1.07 0.002 0.1908
519698 交银先锋基金 1.128 1.153 0.0112 1.0029
519987 长信恒利基金 0.911 0.911 0.014 1.5608
519989 长信利丰基金 1.036 1.056 -0.001 -0.0964
519991 长信双利优选基金 0.89 1.19 0.019 2.1814
519993 长信增利动态策略基金 0.8145 2.0535 0.0152 1.9017
519995 长信金利趋势基金 0.734 2.1867 -- --
519997 长信银利精选基金 0.7628 2.6828 -- --
530001 建信恒久价值基金 0.7389 2.2671 0.0069 0.9426
530003 建信优选成长基金 0.9547 2.4047 0.0134 1.4236
530005 建信优化配置基金 0.866 1.416 0.0219 2.5945
530006 建信精选基金 1.04 1.62 0.014 1.3645
530008 建信稳定增利基金 1.148 1.213 -0.001 -0.087
530009 建信收益增强a基金 1.026 1.026 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.023 1.023 -0.001 -0.0977
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9936 2.0936 0.0122 0.6157
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.778 2.244 0.0177 1.0055
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1826 1.1826 0.0162 1.3889
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2269 1.5469 0.0148 1.221
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9994 0.9994 -0.0007 -0.07
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0416 1.1016 -0.0172 1.2089
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9531 0.9531 0.0079 0.8358
550001 信诚四季红基金 0.9219 2.0829 0.0096 1.0523
550002 信诚精萃成长基金 0.8878 2.0822 0.0146 1.6684
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.583 1.583 0.007 0.4442
550004 信诚三得益a基金 1.068 1.086 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.06 1.078 0 0
550006 信诚经典优债a基金 1.015 1.025 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.009 1.019 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.004 1.004 0.007 0.7021
560002 益民红利成长基金 0.6717 1.7954 0.0109 1.6498
560003 益民创新优势基金 0.871 0.891 0.0174 2.0384
560005 益民多利基金 1.0442 1.0852 0 0
570001 诺德价值优势基金 0.923 0.923 0.0175 1.9326
570005 诺德成长优势基金 1.02 1.02 0.021 2.1021
571002 诺德灵活配置基金 1.1491 1.1491 0.0099 0.869
573003 诺德增强收益基金 1.03 1.03 0.005 0.4878
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7139 2.4339 0.0118 1.6807
580002 东吴价值成长双动力 1.1819 1.7019 -0.0008 -0.0676
580003 东吴行业轮动基金 0.9745 0.9745 -0.0005 -0.0513
580005 东吴进取策略基金 0.9992 0.9992 0.0046 0.4625
582001 东吴优信稳健a基金 0.9899 1.0019 -0.0003 -0.0303
582201 东吴优信稳健c基金 0.987 0.999 -0.0003 -0.0304
590001 中邮核心优选基金 1.4847 2.7047 0.0184 1.2549
590002 中邮核心成长基金 0.7436 0.7436 0.0111 1.5154
590003 中邮核心优势基金 1.015 1.065 0.016 1.6016
610001 信达澳银领先增长基金 1.15 1.35 0.0199 1.7609
610002 信达澳银精华灵活配置 1.235 1.435 0.012 0.9812
610003 信达稳定价值a基金 0.996 0.996 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 0.973 0.973 0.007 0.7246
610103 信达稳定价值b基金 0.993 0.993 0.001 0.1008
620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0 0
620002 金元比联成长动力基金 1.085 1.255 0.01 0.9302
620003 金元比联丰利债券基金 0.987 0.997 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.942 0.942 0.013 1.3994
630001 华商领先企业基金 0.9969 1.1019 0.0114 1.1568
630002 华商盛世成长基金 1.6432 1.9082 0.0081 0.4954
630003 华商收益增强a基金 1.052 1.103 -0.002 -0.1898
630005 华商动态阿尔法基金 0.912 0.912 0.017 1.8994
630103 华商收益增强b基金 1.05 1.098 -0.002 -0.1901
660001 农银成长基金 1.1843 1.5843 0.0162 1.3869
660002 农银增利基金 1.0145 1.0175 -0.0002 -0.0197
660003 农银双利基金 1.0367 1.0867 0.005 0.4846
660004 农银策略基金 0.9684 0.9684 0.0103 1.075
690001 民生蓝筹基金 1.144 1.174 0.009 0.793
690002 民生增强收益a基金 1.045 1.045 -0.002 -0.191
690202 民生增强收益c基金 1.043 1.043 -0.001 -0.0958

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