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开放式基金每日净值2010-02-02

2010-2-3 9:12:10  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.378 3.159 -0.006 -0.4335
000011 华夏大盘精选基金 9.799 10.179 -0.005 -0.051
000021 华夏优势增长基金 2.062 2.182 -0.008 -0.3865
000031 华夏复兴基金 1.207 1.207 -0.002 -0.1654
000041 华夏全球精选(qdii) 0.763 0.763 0.004 0.527
000051 华夏沪深300基金 0.883 0.883 -0.001 -0.1131
001001 华夏债券a/b类基金 1.094 1.524 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.078 1.508 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.101 1.191 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.095 1.185 0.001 0.0914
002001 华夏回报基金 1.305 3.317 -0.003 -0.2294
002011 华夏红利基金 3.201 4.034 -0.011 -0.3425
002021 华夏回报二号基金 1.063 2.351 -0.003 -0.2814
002031 华夏策略精选基金 1.881 1.881 -0.004 -0.2122
020001 国泰金鹰增长基金 0.921 3.863 -0.001 -0.1085
020002 国泰金龙债券a类基金 1.007 1.386 0.002 0.199
020003 国泰金龙行业精选基金 0.858 3.557 -0.004 -0.4486
020005 国泰金马稳健回报基金 0.849 3.517 -0.005 -0.5871
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.032 1.973 -0.003 -0.2899
020010 国泰金牛创新成长基金 1.01 1.105 -0.004 -0.3945
020011 国泰沪深300基金 0.63 0.902 -0.001 -0.1107
020012 国泰金龙债券c类基金 1.005 1.378 0.001 0.0996
020015 国泰区位优势基金 1.097 1.142 -0.013 -1.1712
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 0 0
020019 国泰双利a基金 1.089 1.099 0.001 0.0919
020020 国泰双利c基金 1.084 1.094 0.001 0.0923
040001 华安创新基金 0.697 3.311 -0.003 -0.4322
040002 华安中国a股指数基金 0.839 3.189 -0.003 -0.3619
040004 华安宝利配置基金 1.021 3.301 -0.006 -0.5842
040005 华安宏利基金 2.3991 3.0191 -0.011 -0.4564
040007 华安中小盘成长基金 1.1265 2.4414 -0.0085 -0.7489
040008 华安策略优选基金 0.7353 2.2716 -0.0031 -0.4198
040009 华安稳定收益a基金 1.1003 1.1303 0.0013 0.1183
040010 华安稳定收益b基金 1.0916 1.1216 0.0013 0.1192
040011 华安核心优选基金 1.0701 1.5701 -0.0064 -0.5945
040012 华安强债a基金 1.015 1.04 -0.001 -0.0984
040013 华安强债b基金 1.011 1.036 -0.001 -0.0988
040015 华安动态灵活配置基金 0.957 0.957 -0.003 -0.3125
040180 华安上证180etf联接 0.992 0.992 -0.001 -0.1007
050001 博时价值增长基金 0.76 3.262 -0.003 -0.3932
050002 博时沪深300基金 0.849 2.829 -0.002 -0.235
050004 博时精选基金 1.3908 2.8958 -0.0037 -0.2653
050006 博时稳定价值债券b类 1.049 1.223 0.001 0.0954
050007 博时平衡配置基金 1.116 2.395 0.004 0.3597
050008 博时第三产业成长基金 1.034 2.708 -0.006 -0.5651
050009 博时新兴成长基金 0.732 3.316 -0.003 -0.4352
050010 博时特许价值基金 1.254 1.402 -0.006 -0.4762
050011 博时信用a/b基金 1.021 1.021 0 0
050012 博时策略基金 0.977 0.986 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.058 1.232 0 0
050111 博时信用c基金 1.019 1.019 0.001 0.0982
050201 博时价值增长贰号基金 0.728 2.183 -0.002 -0.274
070001 嘉实成长收益基金 0.8788 3.0677 -0.0019 -0.2152
070002 嘉实理财增长基金 4.127 4.718 -0.028 -0.6739
070003 嘉实理财稳健基金 0.884 2.553 -0.006 -0.6662
070005 嘉实理财债券基金 1.254 1.679 0 0
070006 嘉实服务增值基金 3.544 3.914 -0.014 -0.3935
070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.1141 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.223 2.731 -0.005 -0.4072
070011 嘉实策略增长基金 1.096 1.37 -0.008 -0.7246
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.63 0.63 0.006 0.9615
070013 嘉实研究精选基金 1.474 1.684 -0.014 -0.9409
070015 嘉实多元a基金 1.075 1.156 0.001 0.0931
070016 嘉实多元b基金 1.072 1.151 0.001 0.0934
070017 嘉实量化基金 1.104 1.184 -0.004 -0.361
070018 嘉实回报混合基金 0.976 0.987 -0.009 -0.9137
070099 嘉实优质基金 0.75 1.646 -0.005 -0.6623
080001 长盛成长价值基金 0.917 2.761 -0.006 -0.6501
080002 长盛创新先锋基金 1.0764 1.2964 -0.0025 -0.2317
080003 长盛积极配置基金 1.0701 1.0901 -0.0009 -0.084
080005 长盛量化红利基金 0.934 0.934 -0.004 -0.4264
090001 大成价值增长基金 0.7782 3.4382 -0.0029 -0.3713
090002 大成债券a/b类基金 1.0263 1.4513 -0.0009 -0.0876
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7416 3.3116 -0.0043 -0.5765
090004 大成精选增值基金 0.9073 2.8928 -0.0023 -0.2529
090006 大成2020生命周期基金 0.655 2.477 -0.003 -0.4559
090007 大成策略回报基金 1.018 1.668 -0.004 -0.3914
090008 大成强债基金 1.049 1.149 -0.0023 -0.2188
090009 大成行业基金 1.01 1.01 -0.006 -0.5906
092002 大成债券c类基金 1.003 1.428 -0.0009 -0.0897
100016 富国天源平衡基金 0.9425 2.2711 -0.0034 -0.3594
100018 富国天利增长债券基金 1.2259 1.8909 0.0009 0.0735
100020 富国天益价值基金 0.8752 3.8865 -0.0067 -0.7597
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8275 3.2878 -0.0058 -0.6979
100026 富国天合稳健优选基金 0.8757 2.2552 -0.0058 -0.658
100029 富国天成红利基金 1.2241 1.2691 -0.0052 -0.423
100032 富国天鼎基金 1.287 1.724 0 0
100035 富国优化增强a/b基金 0.994 0.994 -0.002 -0.2008
100037 富国优化增强c基金 0.991 0.991 -0.002 -0.2014
110001 易方达平稳增长基金 1.388 2.638 -0.002 -0.1439
110002 易方达策略成长基金 3.815 4.645 -0.018 -0.4696
110003 易方达50指数基金 0.8142 2.6642 0.0025 0.308
110005 易方达积极成长基金 1.142 4.1226 -0.0761 -0.4982
110007 易方达稳健收益a基金 1.0664 1.16 -0.0004 -0.0375
110008 易方达稳健收益b基金 1.0706 1.1672 -0.0003 -0.028
110009 易方达价值精选基金 1.3798 2.4898 -0.0107 -0.7695
110010 易方达价值成长基金 1.3544 1.4144 -0.0057 -0.4191
110011 易方达中小盘基金 1.5245 1.5645 -0.0086 -0.561
110012 易方达科汇基金 1.443 5.223 -0.016 -1.128
110013 易方达科翔基金 1.383 5.335 -0.008 -0.5364
110015 易方达行业领先基金 1.219 1.254 -0.047 -0.9479
110017 易方达增强回报a基金 1.068 1.178 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.068 1.168 0 0
110020 易方达沪深300基金 0.949 0.949 -0.002 -0.2103
110029 易方达科讯基金 0.703 4.0994 -0.0001 -0.0151
112002 易方达策略成长二号 1.415 2.95 -0.007 -0.4923
121001 国投瑞银融华债券基金 1.325 2.377 -0.0029 -0.2184
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8879 2.8569 -0.0009 -0.1013
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9205 2.4505 -0.0049 -0.5295
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8847 2.4458 -0.0055 -0.6224
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.162 1.402 -0.004 -0.3431
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8718 2.1744 -0.0043 -0.4894
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0318 1.1468 0.0001 0.0097
150002 大成优选基金 0.868 0.901 -0.003 -0.3444
150003 建信优势基金 0.867 0.867 -0.003 -0.3448
150006 长盛同庆a基金 1.041 1.041 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.009 1.009 -0.012 -1.1753
150008 国投瑞和小康基金 0.938 0.938 -0.003 -0.3188
150009 国投瑞和远见基金 0.938 0.938 -0.003 -0.3188
150103 银河银泰理财分红基金 0.8812 3.4212 -0.0062 -0.6987
151001 银河银联稳健基金 0.9464 3.1066 -0.0025 -0.2682
151002 银河银联收益基金 1.5521 2.0321 -0.0005 -0.0322
159901 易方达深证100etf基金 3.747 3.672 -0.021 -0.559
159902 华夏中小板股票etf 2.476 2.576 -0.016 -0.6421
159903 南方深证成份etf基金 1.193 1.193 -0.007 -0.7906
160105 南方积极配置(lof) 1.1435 2.5075 -0.0058 -0.5047
160106 南方高增长(lof)基金 1.4987 2.8027 -0.0105 -0.6957
160119 南方中证500(lof)基金 1.13 1.13 -0.008 -0.703
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.969 1.157 -0.002 -0.1725
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.166 3.43 -0.002 -0.1836
160314 华夏行业精选(lof) 0.924 4.156 -0.008 -0.8534
160505 博时主题行业(lof) 1.799 3.444 -0.004 -0.2219
160602 鹏华普天债券a类基金 1.157 1.356 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.786 3.232 -0.005 -0.6321
160605 鹏华中国50基金 1.724 3.354 -0.018 -1.0333
160607 鹏华价值优势(lof) 0.847 2.627 -0.003 -0.365
160608 鹏华普天债券b类基金 1.122 1.321 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.269 1.529 -0.005 -0.3925
160611 鹏华优质治理(lof) 1.04 1.07 -0.006 -0.5736
160612 鹏华丰收债券基金 1.081 1.201 0.001 0.0926
160613 鹏华创新(lof)基金 1.57 1.6 -0.012 -0.7585
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.109 1.169 -0.002 -0.18
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.804 2.672 -0.001 -0.1242
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9105 2.2747 -0.0049 -0.5353
160910 大成创新成长(lof) 0.855 2.066 -0.006 -0.6969
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3437 3.0237 -0.0087 -0.6433
161010 富国天丰基金 1.051 1.139 0.001 0.0952
161207 国投瑞和300基金 0.938 0.938 -0.003 -0.3188
161601 融通新蓝筹基金 0.8178 3.1128 -0.0011 -0.1343
161603 融通债券基金 1.044 1.449 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.241 2.591 -0.007 -0.5609
161605 融通蓝筹成长基金 1.222 2.472 -0.008 -0.6504
161606 融通行业景气基金 0.948 2.888 -0.006 -0.6289
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.961 2.475 0 0
161609 融通动力先锋基金 1.297 1.817 -0.01 -0.7651
161610 融通领先成长(lof) 1.01 2.781 -0.006 -0.5734
161611 融通内需驱动基金 0.972 1.072 -0.009 -0.9174
161706 招商优质成长(lof) 1.3106 3.2209 -0.0089 -0.6745
161810 银华内需精选(lof) 0.982 0.934 -0.005 -0.4053
161811 银华沪深300(lof)基金 0.959 0.959 -0.001 -0.1042
161902 万家增强收益债券基金 1.0949 1.6013 -0.002 -0.1914
161903 万家公用事业(lof) 0.7868 2.172 -0.0005 -0.0644
162006 长城久富核心成长(lof) 1.57 3.4808 -0.0086 -0.5448
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0324 2.3924 -0.0031 -0.2994
162201 泰达荷银成长基金 1.0318 2.8468 -0.0072 -0.693
162202 泰达荷银周期基金 0.9112 2.9362 -0.0046 -0.5023
162203 泰达荷银稳定基金 0.6425 2.5825 -0.0037 -0.5726
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3047 4.5247 -0.0313 -0.7219
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4644 2.3694 -0.0018 -0.1228
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7572 1.8212 -0.0031 -0.4101
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4415 1.4915 0.0007 0.0486
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6987 0.6987 -0.0047 -0.6682
162210 泰达荷银集利a基金 1.0143 1.0423 0.0005 0.0493
162211 泰达荷银品质基金 1.065 1.165 0 0
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.915 0.915 0 0
162299 泰达荷银集利c基金 1.0085 1.0365 0.0005 0.0496
162307 海富通中证100(lof) 0.892 0.892 0 0
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.029 3.129 -0.006 -0.5797
162607 景顺长城资源(lof) 0.806 2.767 -0.004 -0.4938
162703 广发小盘成长(lof) 1.9611 3.2711 -0.0008 -0.0408
162711 广发中证500(lof)基金 0.964 0.964 -0.006 -0.6186
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.891 3.126 -0.0169 -0.8858
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0734 5.4734 -0.0055 -0.5106
163503 天治核心成长(lof) 0.5451 2.0736 -0.0016 -0.2906
163801 中银中国(lof)基金 1.5679 3.2779 -0.0088 -0.5581
163803 中银增长基金 0.7712 2.7728 -0.0058 -0.7484
163804 中银收益基金 0.8828 2.0628 -0.0044 -0.4959
163805 中银策略基金 1.1725 1.3425 -0.0086 -0.7281
163806 中银增利基金 1.053 1.063 0 0
163807 中银优选基金 1.1162 1.1862 -0.0073 -0.6498
163808 中银中证100基金 0.909 0.919 -0.001 -0.1099
165309 建信沪深300(lof)基金 0.894 0.894 -0.001 -0.1117
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9234 1.1834 -0.0024 -0.2592
166002 中欧蓝筹基金 1.1432 1.4132 -0.0037 -0.3226
166003 中欧稳健收益a基金 1.0236 1.0502 0 0
166004 中欧稳健收益c基金 1.0226 1.0466 0 0
166005 中欧价值发现基金 0.841 0.841 0.001 0.119
180001 银华优势企业基金 1.0787 2.7087 -0.0049 -0.4522
180002 银华保本增值混合基金 1.0186 1.3786 0.0005 0.0491
180003 银华道琼斯88基金 1.0179 2.8179 -0.0024 -0.2352
180010 银华优质增长基金 1.8313 3.0313 -0.0115 -0.6241
180012 银华富裕主题基金 1.1213 2.0563 -0.0035 -0.3112
180013 银华领先基金 1.5855 1.9655 -0.0028 -0.1763
180015 银华增强收益基金 1.066 1.176 -0.001 -0.0937
180018 银华和谐主题基金 1.066 1.146 -0.005 -0.4669
183001 银华全球(qdii)基金 0.884 0.884 0.008 0.9132
200001 长城久恒基金 1.429 2.539 -0.005 -0.3487
200002 长城久泰300指数基金 1.2227 4.0827 -0.0038 -0.3098
200006 长城消费增值基金 0.8802 2.3202 0.0018 0.2049
200007 长城安心回报基金 0.6715 1.8217 -0.0061 -0.8981
200008 长城品牌优选基金 0.8274 0.8274 0.0022 0.2666
200009 长城稳健增利基金 1.127 1.152 0.001 0.0888
200010 长城双动力基金 1.1745 1.1745 -0.007 -0.5925
200011 长城景气行业龙头基金 1.054 1.054 -0.009 -0.8467
202001 南方稳健成长基金 1.0352 2.8302 -0.0021 -0.2024
202002 南方稳健成长贰号基金 0.878 1.866 -0.0016 -0.1819
202003 南方绩优成长基金 1.5593 2.1093 -0.0035 -0.224
202005 南方成份精选基金 0.9217 0.9217 -0.0021 -0.2273
202007 南方隆元基金 0.676 0.676 -0.003 -0.4418
202009 南方盛元基金 0.969 1.008 -0.002 -0.206
202011 南方价值基金 1.269 1.489 -0.009 -0.7042
202015 南方沪深300基金 1.172 1.232 -0.002 -0.1704
202101 南方宝元债券基金 1.1449 2.3649 -0.0011 -0.096
202102 南方多利债券c基金 1.0475 1.1807 0 0
202103 南方多利债券a基金 1.0497 1.1829 -0.0001 -0.0095
202202 南方避险增值基金 2.3102 2.8542 -0.0069 -0.2978
202211 南方恒元保本基金 1.077 1.097 -0.004 -0.37
202801 南方全球精选(qdii) 0.69 0.69 0.012 1.7699
206001 鹏华行业成长基金 0.9568 3.6549 -0.0102 -1.0554
206002 鹏华精选成长基金 0.946 0.946 -0.006 -0.6303
210001 金鹰成份股优选基金 0.6996 2.4244 -0.0053 -0.7528
210002 金鹰红利基金 1.1109 1.3989 -0.0061 -0.5461
210003 金鹰行业优势基金 0.9259 0.9259 -0.0076 -0.8141
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5464 2.386 -0.0014 -0.254
213002 宝盈泛沿海基金 0.5486 2.1478 -0.0027 -0.4918
213003 宝盈策略增长基金 1.0068 1.4068 -0.0052 -0.5138
213006 宝盈核心优势基金 0.9358 1.1358 -0.0034 -0.362
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1456 1.1836 -0.0005 -0.0436
213008 宝盈资源优选基金 0.9698 1.2398 -0.0038 -0.4211
213917 宝盈增强收益c基金 1.1397 1.1777 -0.0005 -0.0439
217001 招商安泰股票基金 0.5608 3.4348 -0.0031 -0.1971
217002 招商安泰平衡基金 1.4497 2.5947 -0.0026 -0.179
217003 招商安泰债券a类基金 1.0901 1.4666 0.0002 0.0184
217005 招商先锋基金 0.6907 2.6407 -0.0018 -0.2599
217008 招商安本增利基金 1.2159 1.3159 -0.0032 -0.2625
217009 招商核心价值基金 1.0044 1.0944 -0.0048 -0.4756
217010 招商大盘蓝筹基金 1.345 1.545 -0.014 -1.0302
217011 招商安心收益基金 1.113 1.113 -0.001 -0.0898
217012 招商行业领先基金 1.061 1.061 -0.004 -0.3756
217013 招商中小盘精选基金 0.974 0.974 -0.004 -0.409
217203 招商安泰债券b类基金 1.0905 1.447 0.0003 0.0275
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5416 2.0866 -0.004 -0.7331
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1209 1.1209 -0.0045 -0.3999
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4385 4.3705 -0.0024 -0.1674
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4139 3.1039 -0.0022 -0.1554
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1375 1.6275 -0.0001 -0.0088
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9123 3.4223 -0.0025 -0.2733
240005 华宝兴业多策略增长 0.6477 4.2328 -0.0049 -0.7546
240008 华宝兴业收益增长基金 3.0698 3.0698 -0.0134 -0.4346
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2493 2.2493 -0.0129 -0.5702
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9797 0.9797 -0.004 -0.4066
240011 华宝兴业大盘基金 1.6396 1.7196 -0.0083 -0.5037
240012 华宝兴业增强收益a 1.0378 1.0478 -0.0016 -0.1539
240013 华宝兴业增强收益b 1.0338 1.0438 -0.0016 -0.1545
240014 华宝兴业中证100指数 0.9138 0.9138 -0.0006 -0.0656
241001 华宝海外中国(qdii) 1.013 1.013 0.002 0.1978
253010 国联安德盛安心成长 0.903 1.932 -0.002 -0.2401
253020 国联安德盛增利a基金 1.043 1.063 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.044 1.059 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.56 2.44 -0.006 -0.3831
257010 国联安德盛小盘基金 0.798 2.928 -0.003 -0.3745
257020 国联安德盛精选基金 0.896 2.683 -0.005 -0.5795
257030 国联安德盛优势基金 1.105 1.205 -0.004 -0.3607
257040 国联安德盛红利基金 1.065 1.375 -0.008 -0.7456
257050 国联安主题基金 0.919 0.919 -0.003 -0.3254
260101 景顺长城优选股票基金 1.1004 3.0111 -0.0044 -0.3983
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7446 3.0346 -0.003 -0.4013
260104 景顺长城内需增长基金 3.692 4.69 -0.028 -0.7527
260108 景顺长城新兴成长基金 0.921 2.271 -0.006 -0.6472
260109 景顺长城内需增长贰号 1.09 2.278 -0.009 -0.8189
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.88 0.88 -0.004 -0.4525
260111 景顺长城公司治理基金 1.217 1.407 -0.01 -0.815
260112 景顺长城能源基建基金 0.965 0.965 -0.011 -1.127
270001 广发聚富基金 1.2075 3.5175 -0.0062 -0.5108
270002 广发稳健增长基金 1.4464 3.0914 0.0021 0.1454
270005 广发聚丰基金 0.724 4.1039 -0.0019 -0.2617
270006 广发策略优选基金 1.4544 2.4544 -0.0045 -0.3085
270007 广发大盘成长基金 0.8553 0.8553 -0.0027 -0.3147
270008 广发核心基金 1.455 1.615 -0.009 -0.6148
270009 广发增强债券基金 1.074 1.124 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.487 1.627 -0.003 -0.2013
270021 广发聚瑞股票基金 0.975 0.975 -0.005 -0.5102
288001 中信经典配置基金 0.9723 3.1123 -0.0016 -0.1643
288002 中信红利精选基金 2.4452 3.8452 -0.0055 -0.2244
288102 中信稳定双利债券基金 1.0629 1.4429 0.0008 0.0753
290002 泰信先行策略基金 0.6528 2.4933 -0.0013 -0.2019
290003 泰信双息债券基金 1.0162 1.1505 -0.001 -0.0983
290004 泰信优质生活基金 1.1264 1.6264 -0.0009 -0.0798
290005 泰信优势增长基金 1.144 1.274 -0.007 -0.6082
290006 泰信蓝筹精选基金 0.9884 1.1384 -0.0033 -0.3328
290007 泰信增强收益a基金 0.9684 0.9684 -0.0014 -0.1444
291007 泰信增强收益c基金 0.9663 0.9663 -0.0015 -0.155
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9057 2.4777 -0.0019 -0.2093
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9785 1.7695 -0.0025 -0.2548
310328 申万巴黎新动力基金 0.7285 2.594 -0.0044 -0.6012
310358 申万巴黎新经济基金 0.6931 2.025 -0.0029 -0.4167
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4028 1.5528 -0.0073 -0.5177
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.026 1.033 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.022 1.029 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.026 1.061 -0.003 -0.2915
320001 诺安平衡基金 0.7594 3.0194 -0.0004 -0.0526
320003 诺安股票基金 1.0142 2.8977 -0.0059 -0.5784
320004 诺安优化债券基金 1.0886 1.1482 0.0005 0.046
320005 诺安价值增长基金 0.9183 1.8633 -0.0086 -0.9278
320006 诺安灵活配置基金 1.017 1.437 -0.008 -0.7805
320007 诺安成长基金 1.04 1.18 -0.011 -1.0466
320008 诺安增利债券a基金 1.005 1.005 0 0
320009 诺安增利债券b基金 1.002 1.002 0 0
320010 诺安中证100基金 0.872 0.872 0 0
340001 兴业可转债基金 1.1558 2.7818 -0.0015 -0.1296
340006 兴业全球视野基金 3.2754 3.2754 -0.0202 -0.6129
340007 兴业社会责任基金 1.338 1.528 -0.008 -0.5944
340008 兴业有机增长基金 1.0965 1.0965 -0.0025 -0.2275
340009 兴业磐稳增利基金 1.018 1.018 0 0
350001 天治财富增长基金 0.7063 2.2516 -0.0044 -0.6191
350002 天治品质优选基金 0.8308 3.3408 -0.0058 -0.6933
350005 天治创新先锋基金 1.1491 1.1491 -0.0078 -0.6742
350006 天治稳健双盈基金 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.049
350007 天治趋势精选基金 0.944 0.944 -0.004 -0.4219
360001 光大保德信量化核心 0.872 2.8457 -0.0027 -0.3087
360005 光大保德信红利基金 2.29 2.948 -0.012 -0.5213
360006 光大保德信新增长基金 1.2319 2.5119 -0.0042 -0.3398
360007 光大保德信优势配置 0.7448 0.7448 -0.003 -0.4012
360008 光大保德信增利a基金 1.037 1.037 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.032 1.032 -0.001 -0.0968
360010 光大保德信均衡精选 1.085 1.205 -0.0025 -0.2299
360011 光大保德信动态优选 0.938 0.938 -0.001 -0.1065
371020 上投纯债a基金 1.017 1.017 0 0
371120 上投纯债b基金 1.015 1.015 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8824 2.3116 -0.0071 -0.7982
373020 上投双核平衡基金 1.1315 1.1815 -0.0058 -0.51
375010 上投中国优势基金 2.2359 5.3059 -0.0113 -0.5028
377010 上投阿尔法基金 3.0719 4.9919 -0.016 -0.5182
377016 上投亚太优势(qdii) 0.562 0.562 -0.003 -0.531
377020 上投内需动力基金 1.0956 1.2756 -0.012 -1.0834
378010 上投成长先锋基金 1.5946 2.2746 -0.0056 -0.35
379010 上投中小盘基金 1.375 1.375 -0.008 -0.5785
395001 中海稳健收益基金 1.133 1.193 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7405 2.7407 -0.0035 -0.4698
398011 中海分红增利基金 0.7323 2.1323 -0.0056 -0.7589
398021 中海能源策略基金 0.8586 1.1686 -0.0042 -0.4868
398031 中海蓝筹基金 1.0084 1.2684 -0.0071 -0.6992
398041 中海量化策略基金 0.972 0.972 -0.007 -0.715
400001 东方龙基金 0.6303 2.3918 -0.0006 -0.0951
400003 东方精选基金 0.9763 3.2391 -0.0067 -0.6835
400007 东方策略成长基金 1.3647 1.3647 0.0002 0.0147
400009 东方稳健回报基金 0.997 0.997 0.002 0.201
400011 东方核心动力基金 0.8835 0.8835 -0.0048 -0.5404
410001 华富竞争力优选基金 0.7544 2.1225 -0.0012 -0.1589
410003 华富成长趋势基金 0.6611 0.9511 -0.0075 -1.1217
410004 华富收益增强a基金 1.0946 1.2146 0.0002 0.0183
410005 华富收益增强b基金 1.0963 1.2063 0.0002 0.0182
410006 华富策略精选基金 1.0993 1.0993 -0.005 -0.4528
410007 华富价值增长混合基金 0.8728 0.8728 -0.0018 -0.2058
410008 华富中证100基金 0.8749 0.8749 0 0
420001 天弘精选基金 0.5591 1.6589 -0.0025 -0.4446
420002 天弘永利a基金 1.0045 1.0773 0.0007 0.0697
420003 天弘永定基金 1.0333 1.2233 -0.0064 -0.6156
420005 天弘周期策略基金 0.939 0.939 -0.008 -0.8448
420102 天弘永利b基金 1.0051 1.0855 0.0007 0.0697
450001 富兰克林国海收益基金 0.6111 2.086 -0.0018 -0.294
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4187 2.5787 -0.0082 -0.5747
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1532 1.4032 -0.0065 -0.5605
450004 富兰克林国海深化价值 1.3661 1.5661 -0.0084 -0.6111
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0364 1.0464 -0.0002 -0.0193
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0344 1.0444 -0.0002 -0.0193
450007 富兰克林国海成长基金 1.1341 1.1341 0.001 0.0883
450008 富兰克林国海沪深300 1.029 1.029 -0.002 -0.194
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.59 2.5729 -0.0021 -0.3533
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9219 0.9519 -0.0018 -0.1949
460003 友邦增利b基金 1.0826 1.1926 0.0001 0.0092
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1894 1.4994 -0.0051 -0.427
460007 友邦行业领先基金 0.771 0.771 -0.002 -0.2587
470007 汇添富上证综指基金 0.944 0.944 -0.002 -0.2114
470078 汇添富增强收益c基金 1.068 1.118 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4472 3.8025 -0.0012 -0.2703
481004 工银成长基金 1.2667 1.5167 -0.0082 -0.6432
481006 工银瑞信红利基金 0.94 0.98 -0.0062 -0.6553
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.294 1.494 -0.009 -0.6907
481009 工银沪深300基金 1.112 1.277 -0.002 -0.1795
483003 工银平衡基金 0.6974 1.8741 -0.0019 -0.272
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0599 1.2549 -0.001 -0.0943
485007 工银瑞信添利b基金 1.1353 1.2053 -0.0009 -0.0792
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0737 1.2687 -0.001 -0.093
485107 工银瑞信添利a基金 1.1443 1.2143 -0.0009 -0.0786
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.864 0.864 0.006 0.6993
510010 交银上证180公司治理etf 0.8 0.891 0 0
510050 华夏上证50etf基金 2.217 2.768 0.005 0.2291
510060 工银上证央企etf基金 1.504 0.962 -0.004 -0.311
510080 长盛全债指数增强基金 1.2206 1.9306 0.0022 0.1806
510081 长盛动态精选基金 1.0574 2.8574 -0.0035 -0.3299
510180 华安上证180etf基金 0.675 2.588 -0.001 -0.1588
510880 友邦华泰上证红利etf 2.451 1.637 -0.003 -0.1244
519001 银华核心价值优选基金 1.4243 4.8242 -0.004 -0.2794
519003 海富通收益增长混合 0.733 2.348 -0.004 -0.5427
519005 海富通股票基金 0.68 2.629 -0.006 -0.8746
519007 海富通强化回报混合 0.67 2.166 -0.004 -0.5935
519008 汇添富优势精选基金 2.7771 4.3371 -0.0091 -0.3266
519011 海富通精选混合基金 0.8109 3.5727 -0.0019 -0.2352
519013 海富通风格优势股票 1.044 2 -0.008 -0.7605
519015 海富通精选贰号混合 0.648 0.968 -0.003 -0.4608
519017 大成积极成长基金 0.969 2.026 -0.005 -0.5133
519018 汇添富均衡增长基金 0.8254 2.344 -0.0028 -0.3393
519019 大成景阳基金 0.744 3.723 -0.005 -0.1678
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.93 1.885 -0.009 -0.9066
519023 海富通稳健添利债券c 1.065 1.065 -0.001 -0.0938
519024 海富通稳健添利债券a 1.064 1.064 -0.001 -0.0939
519025 海富通领先成长股票 1.173 1.173 -0.011 -0.9291
519029 华夏稳增基金 1.583 2.288 -0.003 -0.1892
519035 富国天博创新主题基金 0.813 2.8661 -0.0039 -0.4757
519039 长盛同德基金 0.8704 2.4941 -0.0054 -0.6176
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.462 1.492 0 0
519068 汇添富成长焦点基金 1.1709 1.3209 -0.0053 -0.4506
519069 汇添富价值精选基金 1.521 1.521 -0.007 -0.4581
519078 汇添富增强收益a基金 1.07 1.12 0 0
519087 新华优选分红基金 0.7984 2.4753 -0.0035 -0.4341
519089 新华优选成长基金 1.8305 1.8805 -0.0064 -0.3484
519091 新华泛资源基金 0.947 0.947 0 0
519100 长盛中证100指数基金 0.8951 1.5151 -0.0009 -0.1004
519110 浦银价值基金 0.856 0.856 -0.003 -0.3492
519111 浦银收益a基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
519112 浦银收益c基金 0.994 0.994 0.001 0.1007
519113 浦银生活基金 0.963 0.963 -0.004 -0.4137
519115 浦银红利基金 0.902 0.902 -0.003 -0.3315
519180 万家上证180指数基金 0.701 3.041 -0.0008 -0.114
519181 万家和谐增长基金 0.6418 1.3966 -0.0031 -0.4879
519183 万家双引擎基金 0.9868 1.4768 0.0033 0.3355
519185 万家精选基金 0.9678 1.0478 -0.0003 -0.031
519186 万家稳增a基金 1.004 1.004 -0.0003 -0.0299
519187 万家稳增c基金 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.0299
519300 大成沪深300指数基金 0.9559 2.3659 -0.0018 -0.188
519519 友邦增利a基金 1.0898 1.1998 0.0001 0.0092
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.328 1.598 0.002 0.1508
519666 银河银信添利b基金 1.0085 1.2465 0.0005 0.0496
519667 银河银信添利a基金 1.0161 1.2541 0.0005 0.0492
519668 银河竞争优势基金 1.2585 1.5335 -0.0011 -0.0873
519670 银河行业优选基金 1.008 1.158 -0.013 -1.2733
519680 交银增利a/b基金 1.0051 1.1761 0.0003 0.0299
519682 交银增利c类基金 1.0011 1.1671 0.0003 0.03
519686 交银治理etf联接基金 0.895 0.895 0 0
519688 交银施罗德精选基金 0.9497 3.0955 -0.0053 -0.555
519690 交银施罗德稳健配置 1.3792 2.8342 -0.0039 -0.282
519692 交银施罗德成长基金 2.4796 2.7246 -0.0198 -0.7922
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.83 0.845 -0.0057 -0.6821
519696 交银环球(qdii)基金 1.451 1.531 0.011 0.7639
519697 交银保本基金 1.048 1.068 -0.002 -0.1905
519698 交银先锋基金 1.1168 1.1418 -0.007 -0.6229
519987 长信恒利基金 0.897 0.897 -0.008 -0.884
519989 长信利丰基金 1.037 1.057 -0.002 -0.1925
519991 长信双利优选基金 0.871 1.171 -0.003 -0.3432
519993 长信增利动态策略基金 0.7993 2.0383 -0.0057 -0.7081
519995 长信金利趋势基金 0.7219 2.1574 -0.0015 -0.2052
519997 长信银利精选基金 0.7493 2.6693 -0.0036 -0.4782
530001 建信恒久价值基金 0.732 2.2602 -0.0063 -0.8533
530003 建信优选成长基金 0.9413 2.3913 -0.0057 -0.6019
530005 建信优化配置基金 0.8441 1.3941 -0.0016 -0.1892
530006 建信精选基金 1.026 1.606 -0.006 -0.5814
530008 建信稳定增利基金 1.149 1.214 -0.001 -0.087
530009 建信收益增强a基金 1.026 1.026 -0.002 -0.1946
531009 建信收益增强c基金 1.024 1.024 -0.002 -0.1949
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9814 2.0814 -0.0057 -0.2869
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7603 2.2263 -0.0068 -0.3848
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1664 1.1664 -0.0054 -0.4608
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2121 1.5321 -0.0054 -0.4435
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0001 1.0001 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0588 1.0888 -0.0036 -0.3389
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9452 0.9452 -0.0044 -0.4634
550001 信诚四季红基金 0.9123 2.0733 -0.0054 -0.5884
550002 信诚精萃成长基金 0.8732 2.05 -0.0066 -0.7508
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.576 1.576 -0.012 -0.7557
550004 信诚三得益a基金 1.068 1.086 -0.007 -0.6512
550005 信诚三得益b基金 1.06 1.078 -0.006 -0.5629
550006 信诚经典优债a基金 1.015 1.025 0.001 0.0986
550007 信诚经典优债b基金 1.009 1.019 0.001 0.0992
550008 信诚优胜精选基金 0.997 0.997 -0.007 -0.6972
560002 益民红利成长基金 0.6608 1.7757 -0.003 -0.4502
560003 益民创新优势基金 0.8536 0.8736 -0.0044 -0.5128
560005 益民多利基金 1.0442 1.0852 -0.0012 -0.1148
570001 诺德价值优势基金 0.9055 0.9055 -0.0028 -0.3083
570005 诺德成长优势基金 0.999 0.999 -0.006 -0.597
571002 诺德灵活配置基金 1.1392 1.1392 -0.007 -0.6107
573003 诺德增强收益基金 1.025 1.025 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7021 2.4221 -0.0049 -0.6931
580002 东吴价值成长双动力 1.1827 1.7027 -0.004 -0.3371
580003 东吴行业轮动基金 0.975 0.975 -0.007 -0.7128
580005 东吴进取策略基金 0.9946 0.9946 -0.0054 -0.54
582001 东吴优信稳健a基金 0.9902 1.0022 -0.0013 -0.1311
582201 东吴优信稳健c基金 0.9873 0.9993 -0.0013 -0.1315
590001 中邮核心优选基金 1.4663 2.6863 -0.0194 -1.3058
590002 中邮核心成长基金 0.7325 0.7325 -0.0076 -1.0269
590003 中邮核心优势基金 0.999 1.049 -0.016 -1.5764
610001 信达澳银领先增长基金 1.1301 1.3301 -0.0033 -0.2912
610002 信达澳银精华灵活配置 1.223 1.423 -0.009 -0.7305
610003 信达稳定价值a基金 0.996 0.996 -0.001 -0.1003
610004 信达澳银中小盘基金 0.966 0.966 -0.003 -0.3096
610103 信达稳定价值b基金 0.992 0.992 -0.001 -0.1007
620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0345 0.0001 0.0098
620002 金元比联成长动力基金 1.075 1.245 -0.005 -0.463
620003 金元比联丰利债券基金 0.987 0.997 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.929 0.929 -0.009 -0.9595
630001 华商领先企业基金 0.9855 1.0905 0.0018 0.183
630002 华商盛世成长基金 1.6351 1.9001 -0.0123 -0.7466
630003 华商收益增强a基金 1.054 1.105 0.001 0.095
630005 华商动态阿尔法基金 0.895 0.895 0.001 0.1119
630103 华商收益增强b基金 1.052 1.1 0.001 0.0951
660001 农银成长基金 1.1681 1.5681 -0.0066 -0.5618
660002 农银增利基金 1.0147 1.0177 0.0006 0.0592
660003 农银双利基金 1.0317 1.0817 -0.0059 -0.5686
660004 农银策略基金 0.9581 0.9581 -0.0036 -0.3743
690001 民生蓝筹基金 1.135 1.165 -0.004 -0.3512
690002 民生增强收益a基金 1.047 1.047 0.001 0.0956
690202 民生增强收益c基金 1.044 1.044 0 0

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