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开放式基金每日净值2010-01-29

2010-2-1 9:01:47  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.396 3.177 0.006 0.4317
000011 华夏大盘精选基金 9.827 10.207 0.046 0.4703
000021 华夏优势增长基金 2.089 2.209 0.012 0.5778
000031 华夏复兴基金 1.224 1.224 0.009 0.7407
000041 华夏全球精选(qdii) 0.766 0.766 0.006 0.7895
000051 华夏沪深300基金 0.897 0.897 -0.001 -0.1114
000061 华夏盛世精选基金 0.922 0.922 -- --
001001 华夏债券a/b类基金 1.094 1.524 -0.001 -0.0913
001003 华夏债券c类基金 1.079 1.509 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.103 1.193 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.096 1.186 -0.001 -0.0912
002001 华夏回报基金 1.318 3.33 0.002 0.152
002011 华夏红利基金 3.24 4.073 0.016 0.4963
002021 华夏回报二号基金 1.074 2.362 0.002 0.1866
002031 华夏策略精选基金 1.887 1.887 0.01 0.5328
020001 国泰金鹰增长基金 0.934 3.876 0.003 0.3222
020002 国泰金龙债券a类基金 1.007 1.386 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.872 3.6 0.004 0.4455
020005 国泰金马稳健回报基金 0.863 3.573 0 0
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.047 1.988 0.004 0.3835
020010 国泰金牛创新成长基金 1.02 1.115 0.004 0.3937
020011 国泰沪深300基金 0.641 0.918 0 0
020012 国泰金龙债券c类基金 1.006 1.379 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.117 1.162 0.004 0.3594
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 -0.001 -0.1004
020019 国泰双利a基金 1.088 1.098 0 0
020020 国泰双利c基金 1.084 1.094 0 0
040001 华安创新基金 0.705 3.346 0.003 0.4309
040002 华安中国a股指数基金 0.854 3.238 0 0
040004 华安宝利配置基金 1.035 3.315 0.003 0.2907
040005 华安宏利基金 2.4226 3.0426 0.0036 0.1488
040007 华安中小盘成长基金 1.1454 2.4603 0.0078 0.6857
040008 华安策略优选基金 0.7455 2.2818 0.001 0.1343
040009 华安稳定收益a基金 1.1009 1.1309 0.0002 0.0182
040010 华安稳定收益b基金 1.0923 1.1223 0.0002 0.0183
040011 华安核心优选基金 1.0857 1.5857 0.0035 0.3234
040012 华安强债a基金 1.019 1.044 0.001 0.0982
040013 华安强债b基金 1.015 1.04 0 0
040015 华安动态灵活配置基金 0.967 0.967 0.002 0.2073
040180 华安上证180etf联接 1.009 1.009 -0.002 -0.1978
050001 博时价值增长基金 0.769 3.271 0 0
050002 博时沪深300基金 0.864 2.844 -0.001 -0.1156
050004 博时精选基金 1.4108 2.9158 0.0059 0.42
050006 博时稳定价值债券b类 1.047 1.221 0.001 0.0956
050007 博时平衡配置基金 1.121 2.4 -0.004 -0.3556
050008 博时第三产业成长基金 1.048 2.739 0.001 0.1295
050009 博时新兴成长基金 0.738 3.339 -0.001 -0.1443
050010 博时特许价值基金 1.27 1.418 0.004 0.316
050011 博时信用a/b基金 1.018 1.018 0 0
050012 博时策略基金 0.997 1.006 -0.001 -0.1002
050013 博时超大etf联接基金 0.9 0.9 -- --
050106 博时稳定价值债券a类 1.056 1.23 0.001 0.0948
050111 博时信用c基金 1.016 1.016 0.001 0.0985
050201 博时价值增长贰号基金 0.736 2.191 0 0
070001 嘉实成长收益基金 0.8859 3.0797 0.0048 0.5444
070002 嘉实理财增长基金 4.188 4.779 0.023 0.5522
070003 嘉实理财稳健基金 0.898 2.582 0.002 0.2206
070005 嘉实理财债券基金 1.257 1.682 0.001 0.0796
070006 嘉实服务增值基金 3.591 3.961 0.03 0.8425
070009 嘉实超短债基金 1.003 1.1138 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.248 2.756 0.014 1.1345
070011 嘉实策略增长基金 1.112 1.386 0.006 0.5425
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.629 0.629 0.011 1.7799
070013 嘉实研究精选基金 1.5 1.71 0.013 0.8742
070015 嘉实多元a基金 1.076 1.157 0.002 0.1862
070016 嘉实多元b基金 1.072 1.151 0.002 0.1869
070017 嘉实量化基金 1.122 1.202 0 0
070018 嘉实回报混合基金 0.99 1.001 0.007 0.7121
070099 嘉实优质基金 0.759 1.655 0.002 0.2642
080001 长盛成长价值基金 0.934 2.778 0.001 0.1072
080002 长盛创新先锋基金 1.0884 1.3084 0.0011 0.1012
080003 长盛积极配置基金 1.0765 1.0965 0.0001 0.0093
080005 长盛量化红利基金 0.946 0.946 0.002 0.2119
090001 大成价值增长基金 0.7907 3.4507 0.0022 0.279
090002 大成债券a/b类基金 1.0287 1.4537 0.001 0.0973
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7513 3.3213 0.0016 0.2134
090004 大成精选增值基金 0.9224 2.9079 0.0004 0.0434
090006 大成2020生命周期基金 0.665 2.487 0.004 0.6051
090007 大成策略回报基金 1.023 1.673 0.004 0.3925
090008 大成强债基金 1.0528 1.1528 0.0023 0.2189
090009 大成行业基金 1.018 1.018 0.007 0.6924
092002 大成债券c类基金 1.0053 1.4303 0.0009 0.0896
100016 富国天源平衡基金 0.9516 2.2802 0.0047 0.4964
100018 富国天利增长债券基金 1.2263 1.8913 0 0
100020 富国天益价值基金 0.8881 3.8994 0.0052 0.589
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8397 3.3168 0.0008 0.0954
100026 富国天合稳健优选基金 0.891 2.2705 0.0042 0.4736
100029 富国天成红利基金 1.2388 1.2838 0.0064 0.5193
100032 富国天鼎基金 1.308 1.748 0.003 0.2042
100035 富国优化增强a/b基金 0.998 0.998 0.002 0.2008
100037 富国优化增强c基金 0.995 0.995 0.002 0.2014
100038 富国沪深300基金 0.95 0.95 -- --
110001 易方达平稳增长基金 1.407 2.657 0 0
110002 易方达策略成长基金 3.86 4.69 0.019 0.4947
110003 易方达50指数基金 0.8242 2.6742 -0.0027 -0.3265
110005 易方达积极成长基金 1.2313 4.1712 0.0076 0.6191
110007 易方达稳健收益a基金 1.0697 1.1633 0.001 0.0936
110008 易方达稳健收益b基金 1.0738 1.1704 0.001 0.0932
110009 易方达价值精选基金 1.4034 2.5134 0.0041 0.293
110010 易方达价值成长基金 1.3813 1.4413 0.0052 0.3779
110011 易方达中小盘基金 1.562 1.602 0.0089 0.573
110012 易方达科汇基金 1.469 5.25 0.009 0.5967
110013 易方达科翔基金 1.401 5.359 0.003 0.2135
110015 易方达行业领先基金 1.279 1.279 0.008 0.6294
110017 易方达增强回报a基金 1.071 1.181 0.001 0.0935
110018 易方达增强回报b基金 1.071 1.171 0.001 0.0935
110019 易方达深证100etf联接 0.933 0.933 -- --
110020 易方达沪深300基金 0.966 0.966 0 0
110029 易方达科讯基金 0.7135 4.129 0.0001 0.0099
112002 易方达策略成长二号 1.433 2.968 0.007 0.4909
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3229 2.3749 0.0061 0.4632
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8962 2.8652 0.0015 0.1677
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9352 2.4652 0.0042 0.4511
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8879 2.4512 0.0094 1.0693
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.178 1.418 0.005 0.4263
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8803 2.193 0.0028 0.3171
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0316 1.1466 0.0002 0.0194
150002 大成优选基金 0.876 0.909 0.006 0.6897
150003 建信优势基金 0.872 0.872 0.004 0.4608
150006 长盛同庆a基金 1.04 1.04 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.042 1.042 0.002 0.1923
150008 国投瑞和小康基金 0.955 0.955 -0.001 -0.1046
150009 国投瑞和远见基金 0.955 0.955 -0.001 -0.1046
150103 银河银泰理财分红基金 0.8889 3.4289 0.0069 0.7823
151001 银河银联稳健基金 0.9552 3.1187 0.0045 0.4742
151002 银河银联收益基金 1.5548 2.0348 0.0023 0.1481
159901 易方达深证100etf基金 3.818 3.739 0.01 0.2489
159902 华夏中小板股票etf 2.539 2.639 0.025 0.9944
159903 南方深证成份etf基金 1.215 1.215 -- --
160105 南方积极配置(lof) 1.1578 2.5218 0.0059 0.5122
160106 南方高增长(lof)基金 1.5212 2.8252 0.0139 0.9222
160119 南方中证500(lof)基金 1.149 1.149 0.01 0.878
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.977 1.166 0.002 0.1718
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.181 3.465 0.004 0.3279
160314 华夏行业精选(lof) 0.942 4.222 0.005 0.5268
160505 博时主题行业(lof) 1.826 3.471 -0.006 -0.3275
160602 鹏华普天债券a类基金 1.158 1.357 0.001 0.0864
160603 鹏华普天收益基金 0.797 3.243 0.006 0.7585
160605 鹏华中国50基金 1.761 3.391 0.011 0.6286
160607 鹏华价值优势(lof) 0.857 2.656 0.001 0.1208
160608 鹏华普天债券b类基金 1.123 1.322 0.001 0.0891
160610 鹏华动力增长(lof) 1.296 1.556 0.004 0.3096
160611 鹏华优质治理(lof) 1.06 1.09 0.006 0.5693
160612 鹏华丰收债券基金 1.082 1.202 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.605 1.635 0.005 0.3125
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.129 1.189 -0.001 -0.0885
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.818 2.686 0 0
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.889 0.889 -- --
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9256 2.2898 0.0014 0.1515
160910 大成创新成长(lof) 0.871 2.082 0.004 0.4614
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3657 3.0457 0.006 0.4413
161010 富国天丰基金 1.049 1.137 0.002 0.191
161207 国投瑞和300基金 0.955 0.955 -0.001 -0.1046
161601 融通新蓝筹基金 0.8238 3.1188 0.0008 0.0972
161603 融通债券基金 1.045 1.45 -0.001 -0.0956
161604 融通深证100指数基金 1.264 2.614 0.004 0.3175
161605 融通蓝筹成长基金 1.231 2.481 0.005 0.4078
161606 融通行业景气基金 0.961 2.901 -0.003 -0.3112
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.975 2.489 -0.002 -0.2047
161609 融通动力先锋基金 1.314 1.834 0.003 0.2288
161610 融通领先成长(lof) 1.021 2.809 0.004 0.3819
161611 融通内需驱动基金 0.983 1.083 0.007 0.7172
161706 招商优质成长(lof) 1.3365 3.2468 0.0042 0.3152
161810 银华内需精选(lof) 0.994 0.945 0.005 0.5056
161811 银华沪深300(lof)基金 0.975 0.975 -0.001 -0.1025
161902 万家增强收益债券基金 1.1009 1.6077 0.0016 0.1546
161903 万家公用事业(lof) 0.8041 2.2027 -0.0013 -0.161
162006 长城久富核心成长(lof) 1.59 3.5008 0.0048 0.3028
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0402 2.4002 0.0098 0.9511
162201 泰达荷银成长基金 1.0463 2.8613 -0.0994 0.4888
162202 泰达荷银周期基金 0.9283 2.9533 -0.0954 0.4494
162203 泰达荷银稳定基金 0.6466 2.5866 0.0023 0.357
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3876 4.6076 -0.0228 0.6167
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4719 2.3769 -0.0001 -0.0068
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7648 1.8395 0.0064 0.8443
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4571 1.5071 0.0029 0.1994
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7104 0.7104 0.0041 0.5805
162210 泰达荷银集利a基金 1.0126 1.0406 -0.0098 0.0196
162211 泰达荷银品质基金 1.078 1.178 0.004 0.3724
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.927 0.927 0.004 0.4334
162299 泰达荷银集利c基金 1.0068 1.0348 -0.0098 0.0197
162307 海富通中证100(lof) 0.906 0.906 -0.003 -0.33
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.05 3.15 0.007 0.6711
162607 景顺长城资源(lof) 0.817 2.778 0.003 0.3686
162703 广发小盘成长(lof) 1.986 3.296 0.0084 0.4248
162711 广发中证500(lof)基金 0.979 0.979 0.008 0.8239
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9225 3.1575 0.008 0.4179
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0894 5.5373 0.004 0.3691
163503 天治核心成长(lof) 0.5523 2.0877 -0.0004 -0.0649
163801 中银中国(lof)基金 1.5822 3.2922 0.0127 0.8092
163803 中银增长基金 0.7829 2.8026 0.0011 0.1407
163804 中银收益基金 0.8909 2.0709 0.0075 0.849
163805 中银策略基金 1.1789 1.3489 0.007 0.5973
163806 中银增利基金 1.053 1.063 0.001 0.0951
163807 中银优选基金 1.127 1.197 0.0059 0.5263
163808 中银中证100基金 0.924 0.934 -0.002 -0.216
165309 建信沪深300(lof)基金 0.909 0.909 -0.001 -0.1099
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9367 1.1967 0.0018 0.1925
166002 中欧蓝筹基金 1.1563 1.4263 0.0038 0.3297
166003 中欧稳健收益a基金 1.0233 1.0499 0.0006 0.0587
166004 中欧稳健收益c基金 1.0224 1.0464 0.0006 0.0587
166005 中欧价值发现基金 0.854 0.854 0.001 0.1172
166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9755 0.9755 -- --
180001 银华优势企业基金 1.0889 2.7189 0.0033 0.304
180002 银华保本增值混合基金 1.0195 1.3795 -0.0005 -0.049
180003 银华道琼斯88基金 1.0277 2.8277 0.0017 0.1657
180010 银华优质增长基金 1.8641 3.0641 0.013 0.7023
180012 银华富裕主题基金 1.132 2.067 0.0053 0.4704
180013 银华领先基金 1.5946 1.9746 0.0039 0.2452
180015 银华增强收益基金 1.067 1.177 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.075 1.155 0.004 0.3735
183001 银华全球(qdii)基金 0.887 0.887 0.006 0.681
200001 长城久恒基金 1.442 2.552 0 0
200002 长城久泰300指数基金 1.2447 4.1047 -0.0004 -0.0321
200006 长城消费增值基金 0.8891 2.3291 -0.0017 -0.1908
200007 长城安心回报基金 0.6803 1.8415 0.0045 0.6639
200008 长城品牌优选基金 0.8373 0.8373 -0.0034 -0.4044
200009 长城稳健增利基金 1.125 1.15 0.001 0.089
200010 长城双动力基金 1.1926 1.1926 0.0022 0.1848
200011 长城景气行业龙头基金 1.067 1.067 0.005 0.4708
202001 南方稳健成长基金 1.0482 2.8432 -0.0009 -0.0858
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8891 1.8896 -0.0008 -0.0899
202003 南方绩优成长基金 1.5806 2.1306 -0.0024 -0.1516
202005 南方成份精选基金 0.9371 0.9371 0.0006 0.0641
202007 南方隆元基金 0.684 0.684 0 0
202009 南方盛元基金 0.984 1.023 0.001 0.1017
202011 南方价值基金 1.286 1.506 0.012 0.9419
202015 南方沪深300基金 1.193 1.253 0 0
202017 南方深证成份etf联接 0.912 0.912 -- --
202101 南方宝元债券基金 1.148 2.368 0.0011 0.0959
202102 南方多利债券c基金 1.0486 1.1818 -0.0006 -0.0572
202103 南方多利债券a基金 1.0508 1.184 -0.0006 -0.0571
202202 南方避险增值基金 2.3269 2.8709 0.0001 0.0043
202211 南方恒元保本基金 1.091 1.111 0.001 0.0917
202801 南方全球精选(qdii) 0.683 0.683 0.002 0.2937
206001 鹏华行业成长基金 0.9728 3.7129 0.0053 0.5474
206002 鹏华精选成长基金 0.963 0.963 0.004 0.4171
210001 金鹰成份股优选基金 0.7076 2.4366 0.005 0.7087
210002 金鹰红利基金 1.1276 1.4156 0.0079 0.7055
210003 金鹰行业优势基金 0.9515 0.9515 0.0028 0.2951
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5527 2.3946 -0.0003 -0.053
213002 宝盈泛沿海基金 0.5664 2.1787 -0.0002 -0.0305
213003 宝盈策略增长基金 1.0295 1.4295 0.0012 0.1167
213006 宝盈核心优势基金 0.9476 1.1476 -0.0012 -0.1265
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1489 1.1869 0.0015 0.1307
213008 宝盈资源优选基金 0.9938 1.2659 0.0032 0.3533
213917 宝盈增强收益c基金 1.143 1.181 0.0015 0.1314
217001 招商安泰股票基金 0.5687 3.4427 0.0003 0.0189
217002 招商安泰平衡基金 1.4597 2.6047 -0.0072 -0.4908
217003 招商安泰债券a类基金 1.0884 1.4649 0 0
217005 招商先锋基金 0.7027 2.6527 0.0012 0.1711
217008 招商安本增利基金 1.2196 1.3196 0.0041 0.3373
217009 招商核心价值基金 1.0158 1.1058 0.004 0.3953
217010 招商大盘蓝筹基金 1.365 1.565 0.014 1.0363
217011 招商安心收益基金 1.118 1.118 -0.001 -0.0894
217012 招商行业领先基金 1.075 1.075 0.007 0.6554
217013 招商中小盘精选基金 0.985 0.985 0.006 0.6129
217203 招商安泰债券b类基金 1.0888 1.4453 0 0
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5532 2.0982 0.0024 0.4357
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0057 1.0057 -- --
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1339 1.1339 0.0062 0.5498
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4517 4.4034 0.0014 0.097
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4359 3.1259 -0.0015 -0.1044
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1387 1.6287 -0.0004 -0.0351
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9274 3.4374 0.0027 0.292
240005 华宝兴业多策略增长 0.6618 4.2652 0.0017 0.2575
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1264 3.1264 -0.0006 -0.0192
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2985 2.2985 -0.0041 -0.1781
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.0402
240011 华宝兴业大盘基金 1.6701 1.7501 0.0009 0.0539
240012 华宝兴业增强收益a 1.0414 1.0514 0.0003 0.0288
240013 华宝兴业增强收益b 1.0374 1.0474 0.0003 0.0289
240014 华宝兴业中证100指数 0.9288 0.9288 -0.003 -0.322
241001 华宝海外中国(qdii) 1.02 1.02 0.017 1.6949
253010 国联安德盛安心成长 0.915 1.954 0.001 0.1189
253020 国联安德盛增利a基金 1.046 1.066 0.001 0.0957
253021 国联安德盛增利b基金 1.046 1.061 0.001 0.0957
255010 国联安德盛稳健基金 1.578 2.458 0.003 0.1905
257010 国联安德盛小盘基金 0.809 2.939 0.001 0.1238
257020 国联安德盛精选基金 0.907 2.7 0 0
257030 国联安德盛优势基金 1.123 1.223 0.002 0.1784
257040 国联安德盛红利基金 1.094 1.404 0.001 0.0915
257050 国联安主题基金 0.928 0.928 -0.003 -0.3222
260101 景顺长城优选股票基金 1.1171 3.0278 0.0103 0.9306
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7529 3.0429 0.0027 0.3599
260104 景顺长城内需增长基金 3.744 4.742 0.037 0.9981
260108 景顺长城新兴成长基金 0.937 2.287 0.002 0.2139
260109 景顺长城内需增长贰号 1.106 2.294 0.012 1.0969
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.897 0.897 0.001 0.1116
260111 景顺长城公司治理基金 1.243 1.433 0.017 1.3866
260112 景顺长城能源基建基金 0.99 0.99 0.012 1.227
270001 广发聚富基金 1.2211 3.5311 0.0038 0.3122
270002 广发稳健增长基金 1.4643 3.1093 0.0028 0.1916
270005 广发聚丰基金 0.7374 4.1645 0.0018 0.2432
270006 广发策略优选基金 1.4659 2.4659 0.0061 0.4179
270007 广发大盘成长基金 0.8658 0.8658 0.0031 0.3593
270008 广发核心基金 1.475 1.635 0.008 0.5453
270009 广发增强债券基金 1.076 1.126 0.001 0.093
270010 广发沪深300指数基金 1.514 1.654 -0.002 -0.1319
270021 广发聚瑞股票基金 0.984 0.984 0.006 0.6135
288001 中信经典配置基金 0.984 3.124 0.0029 0.2956
288002 中信红利精选基金 2.482 3.882 0.0063 0.2545
288102 中信稳定双利债券基金 1.0627 1.4427 0.0001 0.0094
290002 泰信先行策略基金 0.6625 2.5146 0.0017 0.255
290003 泰信双息债券基金 1.02 1.1543 -0.0005 -0.049
290004 泰信优质生活基金 1.143 1.643 0.0075 0.6605
290005 泰信优势增长基金 1.161 1.291 0.004 0.3457
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0008 1.1508 0.0025 0.2504
290007 泰信增强收益a基金 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.072
291007 泰信增强收益c基金 0.9696 0.9696 -0.0007 -0.0721
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9185 2.4905 0.0037 0.4045
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9856 1.7766 0.0013 0.1321
310328 申万巴黎新动力基金 0.74 2.6149 0.0045 0.614
310358 申万巴黎新经济基金 0.7026 2.0345 0.004 0.5726
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4233 1.5733 0.0087 0.615
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.026 1.033 0.001 0.0976
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.022 1.029 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.038 1.073 0.01 0.9728
320001 诺安平衡基金 0.769 3.029 0.0011 0.1432
320003 诺安股票基金 1.0305 2.914 0.0013 0.1263
320004 诺安优化债券基金 1.0868 1.1464 0.0014 0.129
320005 诺安价值增长基金 0.9341 1.8791 0.0096 1.0384
320006 诺安灵活配置基金 1.034 1.454 0.006 0.5837
320007 诺安成长基金 1.069 1.209 0.01 0.9443
320008 诺安增利债券a基金 1.007 1.007 -0.001 -0.0992
320009 诺安增利债券b基金 1.005 1.005 0 0
320010 诺安中证100基金 0.885 0.885 -0.003 -0.3378
340001 兴业可转债基金 1.1616 2.7876 0.0013 0.112
340006 兴业全球视野基金 3.3187 3.3187 0.0172 0.521
340007 兴业社会责任基金 1.358 1.548 0.004 0.2954
340008 兴业有机增长基金 1.106 1.106 0.0066 0.6003
340009 兴业磐稳增利基金 1.0173 1.0173 0 0
350001 天治财富增长基金 0.7151 2.2604 0.0032 0.4495
350002 天治品质优选基金 0.8456 3.3556 0.0024 0.2846
350005 天治创新先锋基金 1.1719 1.1719 0.0066 0.5664
350006 天治稳健双盈基金 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.0196
350007 天治趋势精选基金 0.954 0.954 0.005 0.5269
360001 光大保德信量化核心 0.8881 2.8618 -0.0002 -0.0225
360005 光大保德信红利基金 2.3325 2.9905 0.0013 0.0558
360006 光大保德信新增长基金 1.2547 2.5347 -0.0024 -0.1909
360007 光大保德信优势配置 0.7582 0.7582 -0.0004 -0.0527
360008 光大保德信增利a基金 1.039 1.039 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.035 1.035 0.001 0.0967
360010 光大保德信均衡精选 1.1049 1.2249 -0.0027 -0.2438
360011 光大保德信动态优选 0.951 0.951 0.001 0.1053
371020 上投纯债a基金 1.016 1.016 0 0
371120 上投纯债b基金 1.014 1.014 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8937 2.3229 0.0044 0.4948
373020 上投双核平衡基金 1.146 1.196 0.0042 0.3678
375010 上投中国优势基金 2.2597 5.3297 0.0021 0.093
377010 上投阿尔法基金 3.1095 5.0295 0.02 0.6474
377016 上投亚太优势(qdii) 0.57 0.57 0.009 1.6043
377020 上投内需动力基金 1.1085 1.2885 0.0129 1.1774
377530 上投行业轮动基金 1 1 -- --
378010 上投成长先锋基金 1.6232 2.3032 0.009 0.5576
379010 上投中小盘基金 1.4 1.4 0.01 0.7194
395001 中海稳健收益基金 1.133 1.193 0.001 0.0883
398001 中海优质成长基金 0.7519 2.769 0.0041 0.548
398011 中海分红增利基金 0.7501 2.1501 0.006 0.8063
398021 中海能源策略基金 0.8741 1.1841 0.0037 0.4251
398031 中海蓝筹基金 1.0267 1.2867 0.0054 0.5287
398041 中海量化策略基金 0.99 0.99 0.006 0.6098
400001 东方龙基金 0.6352 2.3967 0.0012 0.1893
400003 东方精选基金 0.993 3.2846 0.0008 0.0814
400007 东方策略成长基金 1.3748 1.3748 0.0025 0.1822
400009 东方稳健回报基金 0.998 0.998 0 0
400011 东方核心动力基金 0.9067 0.9067 -0.0017 -0.1871
410001 华富竞争力优选基金 0.757 2.1272 -0.0041 -0.5449
410003 华富成长趋势基金 0.6739 0.9639 0.0043 0.6422
410004 华富收益增强a基金 1.0965 1.2165 0.0011 0.1004
410005 华富收益增强b基金 1.0982 1.2082 0.0011 0.1003
410006 华富策略精选基金 1.1104 1.1104 0.0033 0.2981
410007 华富价值增长混合基金 0.8862 0.8862 -0.0012 -0.1352
410008 华富中证100基金 0.8881 0.8881 -- --
420001 天弘精选基金 0.5701 1.6836 0.0039 0.693
420002 天弘永利a基金 1.0046 1.0774 -0.0003 -0.0299
420003 天弘永定基金 1.0443 1.2343 0.0112 1.0841
420005 天弘周期策略基金 0.95 0.95 0.01 1.0638
420102 天弘永利b基金 1.0052 1.0856 -0.0002 -0.0199
450001 富兰克林国海收益基金 0.6172 2.0965 0.0019 0.3023
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4455 2.6055 0.005 0.3471
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1684 1.4184 0.0047 0.4039
450004 富兰克林国海深化价值 1.3898 1.5898 0.0064 0.4626
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0374 1.0474 0 0
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0354 1.0454 0 0
450007 富兰克林国海成长基金 1.1387 1.1387 0.0082 0.7253
450008 富兰克林国海沪深300 1.048 1.048 -0.001 -0.0953
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5975 2.5908 0.001 0.1683
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9352 0.9652 0.002 0.2143
460003 友邦增利b基金 1.0814 1.1914 0.0003 0.0277
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2084 1.5184 0.005 0.4155
460007 友邦行业领先基金 0.78 0.78 0.004 0.5155
470007 汇添富上证综指基金 0.961 0.961 -0.002 -0.2077
470008 汇添富策略回报基金 0.969 0.969 -- --
470078 汇添富增强收益c基金 1.068 1.118 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4534 3.825 0.0015 0.3291
481004 工银成长基金 1.2891 1.5391 0.0042 0.3269
481006 工银瑞信红利基金 0.9548 0.9948 0.0036 0.3785
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.319 1.519 0.008 0.6102
481009 工银沪深300基金 1.132 1.297 -0.001 -0.0883
483003 工银平衡基金 0.7026 1.8834 0.0019 0.2714
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0636 1.2586 0.0002 0.0188
485007 工银瑞信添利b基金 1.1368 1.2068 0.0015 0.1321
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0774 1.2724 0.0003 0.0279
485107 工银瑞信添利a基金 1.1458 1.2158 0.0015 0.1311
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.864 0.864 0.002 0.232
510010 交银上证180公司治理etf 0.813 0.905 -0.002 -0.2204
510023 博时超大etf基金 0.244 0.9 -- --
510050 华夏上证50etf基金 2.244 2.8 -0.009 -0.3749
510060 工银上证央企etf基金 1.541 0.986 -0.006 -0.4042
510080 长盛全债指数增强基金 1.2223 1.9323 0.0002 0.0164
510081 长盛动态精选基金 1.07 2.87 0.0016 0.1498
510180 华安上证180etf基金 0.687 2.633 -0.002 -0.2726
510880 友邦华泰上证红利etf 2.496 1.666 -0.007 -0.3048
519001 银华核心价值优选基金 1.4493 4.905 0.0021 0.1454
519003 海富通收益增长混合 0.744 2.359 0.002 0.2695
519005 海富通股票基金 0.693 2.642 0.005 0.7267
519007 海富通强化回报混合 0.679 2.175 0.002 0.2954
519008 汇添富优势精选基金 2.7936 4.3536 0.0191 0.6884
519011 海富通精选混合基金 0.8201 3.603 0.003 0.3676
519013 海富通风格优势股票 1.065 2.021 0.003 0.2825
519015 海富通精选贰号混合 0.657 0.977 0.004 0.6126
519017 大成积极成长基金 0.976 2.033 0.005 0.5149
519018 汇添富均衡增长基金 0.8327 2.3629 0.004 0.4831
519019 大成景阳基金 0.753 3.732 0.004 0.1342
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.941 1.903 0.003 0.3241
519023 海富通稳健添利债券c 1.068 1.068 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.068 1.068 0.001 0.0937
519025 海富通领先成长股票 1.192 1.192 0.009 0.7608
519029 华夏稳增基金 1.599 2.304 0.008 0.5028
519035 富国天博创新主题基金 0.8267 2.9028 0.0024 0.2947
519039 长盛同德基金 0.8902 2.5509 0.0055 0.6232
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.464 1.494 0.009 0.6186
519068 汇添富成长焦点基金 1.1848 1.3348 0.0066 0.5602
519069 汇添富价值精选基金 1.525 1.525 0.011 0.7266
519078 汇添富增强收益a基金 1.07 1.12 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8077 2.4903 0.001 0.1233
519089 新华优选成长基金 1.8649 1.9149 0.0054 0.2904
519091 新华泛资源基金 0.953 0.953 0.001 0.105
519100 长盛中证100指数基金 0.909 1.529 -0.0026 -0.2852
519110 浦银价值基金 0.871 0.871 0.001 0.1149
519111 浦银收益a基金 0.994 0.994 -0.001 -0.1005
519112 浦银收益c基金 0.994 0.994 0 0
519113 浦银生活基金 0.978 0.978 0.002 0.2049
519115 浦银红利基金 0.918 0.918 0 0
519180 万家上证180指数基金 0.7132 3.0532 -0.0013 -0.1819
519181 万家和谐增长基金 0.6517 1.4139 0.0043 0.6628
519183 万家双引擎基金 0.9933 1.4833 0.008 0.8119
519185 万家精选基金 0.9841 1.0641 0.0016 0.1628
519186 万家稳增a基金 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.0099
519187 万家稳增c基金 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.0199
519300 大成沪深300指数基金 0.9723 2.3823 -0.0008 -0.0822
519519 友邦增利a基金 1.0886 1.1986 0.0003 0.0276
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.334 1.604 0.021 1.5994
519666 银河银信添利b基金 1.0111 1.2491 0.0002 0.0198
519667 银河银信添利a基金 1.0187 1.2567 0.0002 0.0196
519668 银河竞争优势基金 1.2681 1.5431 0.0057 0.4515
519670 银河行业优选基金 1.03 1.18 0.008 0.7828
519671 银河沪深300价值基金 0.956 0.956 -- --
519680 交银增利a/b基金 1.0074 1.1784 -0.0012 -0.119
519682 交银增利c类基金 1.0034 1.1694 -0.0012 -0.1195
519686 交银治理etf联接基金 0.909 0.909 -0.002 -0.2195
519688 交银施罗德精选基金 0.9597 3.1055 0.0044 0.4606
519690 交银施罗德稳健配置 1.3974 2.8524 0.002 0.1433
519692 交银施罗德成长基金 2.5089 2.7539 0.006 0.2397
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8465 0.8615 0.0035 0.4152
519696 交银环球(qdii)基金 1.452 1.532 -0.002 -0.1376
519697 交银保本基金 1.053 1.073 0.001 0.0951
519698 交银先锋基金 1.1329 1.1579 0.0043 0.381
519987 长信恒利基金 0.913 0.913 0.005 0.5507
519989 长信利丰基金 1.044 1.064 0.004 0.3846
519991 长信双利优选基金 0.883 1.183 0.002 0.227
519993 长信增利动态策略基金 0.8158 2.0548 0.0039 0.4804
519995 长信金利趋势基金 0.7291 2.1748 -0.0005 -0.0678
519997 长信银利精选基金 0.7599 2.6799 0.0024 0.3168
530001 建信恒久价值基金 0.7453 2.2735 0.0028 0.3771
530003 建信优选成长基金 0.9547 2.4047 0.0029 0.3047
530005 建信优化配置基金 0.8562 1.4062 -0.0019 -0.2214
530006 建信精选基金 1.042 1.622 0.004 0.3854
530008 建信稳定增利基金 1.151 1.216 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.03 1.03 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.027 1.027 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9986 2.0986 0.0042 0.2106
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7786 2.2446 0.0085 0.4802
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1812 1.1812 0.0051 0.4336
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2296 1.5496 0.0055 0.4493
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9991 0.9991 0.0004 0.0401
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0691 1.0991 0.005 0.4699
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9554 0.9554 0.008 0.8444
550001 信诚四季红基金 0.9305 2.0915 0.007 0.758
550002 信诚精萃成长基金 0.8954 2.099 0.0041 0.4569
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.605 1.605 0.018 1.1342
550004 信诚三得益a基金 1.073 1.091 0.001 0.0933
550005 信诚三得益b基金 1.065 1.083 0.001 0.094
550006 信诚经典优债a基金 1.013 1.023 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.007 1.017 -0.001 -0.0992
550008 信诚优胜精选基金 1.021 1.021 0.01 0.9891
560002 益民红利成长基金 0.6706 1.7934 0.0017 0.2565
560003 益民创新优势基金 0.8656 0.8856 0.0018 0.2084
560005 益民多利基金 1.0453 1.0863 0.0008 0.0766
570001 诺德价值优势基金 0.9206 0.9206 0.0016 0.1741
570005 诺德成长优势基金 1.014 1.014 0.003 0.2967
571002 诺德灵活配置基金 1.1592 1.1592 0.0036 0.3115
573003 诺德增强收益基金 1.026 1.026 -0.001 -0.0974
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7139 2.4339 0.0033 0.4644
580002 东吴价值成长双动力 1.1895 1.7095 0.0101 0.8564
580003 东吴行业轮动基金 0.9935 0.9935 0.0056 0.5669
580005 东吴进取策略基金 1.0085 1.0085 0.0066 0.6587
580006 东吴新经济基金 0.978 0.978 -- --
582001 东吴优信稳健a基金 0.9938 1.0058 0.0009 0.0906
582201 东吴优信稳健c基金 0.991 1.003 0.0009 0.0909
590001 中邮核心优选基金 1.5047 2.7247 0.0072 0.4808
590002 中邮核心成长基金 0.7515 0.7515 0.0033 0.4411
590003 中邮核心优势基金 1.029 1.079 0 0
610001 信达澳银领先增长基金 1.1428 1.3428 0.004 0.3512
610002 信达澳银精华灵活配置 1.243 1.443 0.009 0.7293
610003 信达稳定价值a基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
610004 信达澳银中小盘基金 0.976 0.976 0.006 0.6186
610103 信达稳定价值b基金 0.995 0.995 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0247 1.0347 0 0
620002 金元比联成长动力基金 1.092 1.262 0.003 0.2755
620003 金元比联丰利债券基金 0.987 0.997 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.951 0.951 0.003 0.3165
630001 华商领先企业基金 0.9899 1.0949 0.0019 0.1923
630002 华商盛世成长基金 1.6466 1.9116 0.0144 0.8822
630003 华商收益增强a基金 1.054 1.105 0 0
630005 华商动态阿尔法基金 0.901 0.901 0.004 0.4459
630103 华商收益增强b基金 1.052 1.1 0 0
660001 农银成长基金 1.1866 1.5866 0.0056 0.4742
660002 农银增利基金 1.0144 1.0174 0.0004 0.0394
660003 农银双利基金 1.0439 1.0939 0.0044 0.4233
660004 农银策略基金 0.9705 0.9705 0.0059 0.6117
690001 民生蓝筹基金 1.143 1.173 0.006 0.5277
690002 民生增强收益a基金 1.044 1.044 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.042 1.042 0.001 0.0961

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