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开放式基金每日净值2010-01-27

2010-1-29 8:50:06  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.377 3.158 -0.008 -0.5776
000011 华夏大盘精选基金 9.697 10.077 -0.12 -1.2224
000021 华夏优势增长基金 2.053 2.173 -0.007 -0.3398
000031 华夏复兴基金 1.199 1.199 -0.003 -0.2496
000051 华夏沪深300基金 0.896 0.896 -0.012 -1.3216
001001 华夏债券a/b类基金 1.093 1.523 0.001 0.0916
001003 华夏债券c类基金 1.078 1.508 0.002 0.1859
001011 华夏希望债券a级基金 1.102 1.192 -0.003 -0.2715
001013 华夏希望债券c级基金 1.095 1.185 -0.003 -0.2732
002001 华夏回报基金 1.31 3.322 -0.009 -0.6823
002011 华夏红利基金 3.206 4.039 -0.027 -0.8351
002021 华夏回报二号基金 1.067 2.355 -0.008 -0.7442
002031 华夏策略精选基金 1.869 1.869 -0.019 -1.0064
020001 国泰金鹰增长基金 0.924 3.866 -0.009 -0.9646
020002 国泰金龙债券a类基金 1.006 1.385 0.002 0.1992
020003 国泰金龙行业精选基金 0.863 3.572 -0.006 -0.7046
020005 国泰金马稳健回报基金 0.855 3.541 -0.009 -1.0445
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.036 1.977 -0.01 -0.956
020010 国泰金牛创新成长基金 1.011 1.106 -0.009 -0.8824
020011 国泰沪深300基金 0.64 0.916 -0.008 -1.2936
020012 国泰金龙债券c类基金 1.005 1.378 0.002 0.1994
020015 国泰区位优势基金 1.102 1.147 -0.003 -0.2715
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 0.001 0.1006
020019 国泰双利a基金 1.086 1.096 0 0
020020 国泰双利c基金 1.082 1.092 0 0
040001 华安创新基金 0.698 3.316 -0.006 -0.8264
040002 华安中国a股指数基金 0.849 3.222 -0.01 -1.1706
040004 华安宝利配置基金 1.026 3.306 -0.011 -1.0608
040005 华安宏利基金 2.3935 3.0135 -0.0205 -0.8492
040007 华安中小盘成长基金 1.1258 2.4407 -0.0096 -0.8455
040008 华安策略优选基金 0.7413 2.2776 -0.0069 -0.9222
040009 华安稳定收益a基金 1.0982 1.1282 0.0018 0.1642
040010 华安稳定收益b基金 1.0896 1.1196 0.0018 0.1655
040011 华安核心优选基金 1.0632 1.5632 -0.0057 -0.5333
040012 华安强债a基金 1.03 1.04 0 0
040013 华安强债b基金 1.027 1.037 0 0
040015 华安动态灵活配置基金 0.959 0.959 -- --
040180 华安上证180etf联接 1.011 1.011 -0.015 -1.462
050001 博时价值增长基金 0.765 3.267 -0.003 -0.3906
050002 博时裕富指数基金 0.863 2.843 -0.011 -1.2586
050004 博时精选基金 1.4006 2.9056 -0.0204 -1.4356
050006 博时稳定价值债券b类 1.045 1.219 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.119 2.398 -0.008 -0.7098
050008 博时第三产业成长基金 1.04 2.721 -0.011 -1.0323
050009 博时新兴成长基金 0.735 3.328 -0.008 -1.0763
050010 博时特许价值基金 1.255 1.403 -0.01 -0.7905
050011 博时信用a/b基金 1.017 1.017 0.002 0.197
050012 博时策略基金 0.995 1.004 -0.009 -0.8964
050106 博时稳定价值债券a类 1.054 1.228 0 0
050111 博时信用c基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
050201 博时价值增长贰号基金 0.733 2.188 -0.003 -0.4076
070001 嘉实成长收益基金 0.8763 3.0635 -0.0033 -0.377
070002 嘉实理财增长基金 4.13 4.721 -0.002 -0.0484
070003 嘉实理财稳健基金 0.888 2.561 -0.005 -0.6086
070005 嘉实理财债券基金 1.253 1.678 0.001 0.0799
070006 嘉实服务增值基金 3.51 3.88 -0.017 -0.482
070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.114 0.0009 0.0898
070010 嘉实主题精选基金 1.209 2.717 0.005 0.4153
070011 嘉实策略增长基金 1.094 1.368 -0.004 -0.3643
070013 嘉实研究精选基金 1.461 1.671 -0.003 -0.2049
070015 嘉实多元a基金 1.071 1.152 0.002 0.1871
070016 嘉实多元b基金 1.067 1.146 0.001 0.0938
070017 嘉实量化基金 1.118 1.198 -0.013 -1.1494
070018 嘉实回报混合基金 0.972 0.983 -0.003 -0.3077
070099 嘉实优质基金 0.746 1.642 -0.004 -0.5333
080001 长盛成长价值基金 0.926 2.77 -0.002 -0.2155
080002 长盛创新先锋基金 1.0802 1.3002 -0.0079 -0.726
080003 长盛积极配置基金 1.0745 1.0945 -0.0005 -0.0465
080005 长盛量化红利基金 0.94 0.94 -0.007 -0.7392
090001 大成价值增长基金 0.7796 3.4396 -0.0038 -0.4851
090002 大成债券a/b类基金 1.028 1.453 0.0006 0.0584
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7385 3.3085 -0.0036 -0.4851
090004 大成精选增值基金 0.9195 2.905 -0.0102 -1.0971
090006 大成2020生命周期基金 0.656 2.478 -0.007 -1.0558
090007 大成策略回报基金 1.007 1.657 -0.009 -0.8858
090008 大成强债基金 1.0501 1.1501 -0.0034 -0.3227
090009 大成行业基金 0.995 0.995 -0.005 -0.5
092002 大成债券c类基金 1.0047 1.4297 0.0006 0.0598
100016 富国天源平衡基金 0.9427 2.2713 -0.0086 -0.904
100018 富国天利增长债券基金 1.2238 1.8888 0.0025 0.2047
100020 富国天益价值基金 0.8745 3.8858 -0.0105 -1.1864
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8331 3.3011 -0.0056 -0.6683
100026 富国天合稳健优选基金 0.8796 2.2591 -0.008 -0.9013
100029 富国天成红利基金 1.2249 1.2699 -0.0126 -1.0182
100032 富国天鼎基金 1.304 1.743 -0.01 -0.8114
100035 富国优化增强a/b基金 0.993 0.993 -0.002 -0.201
100037 富国优化增强c基金 0.99 0.99 -0.002 -0.2016
110001 易方达平稳增长基金 1.404 2.654 -0.011 -0.7774
110002 易方达策略成长基金 3.808 4.638 -0.035 -0.9107
110003 易方达50指数基金 0.8306 2.6806 -0.0166 -1.9594
110005 易方达积极成长基金 1.216 4.1326 -0.0076 -0.6224
110007 易方达稳健收益a基金 1.0683 1.1619 -0.0017 -0.1589
110008 易方达稳健收益b基金 1.0724 1.169 -0.0017 -0.1583
110009 易方达价值精选基金 1.39 2.5 -0.0107 -0.7639
110010 易方达价值成长基金 1.3634 1.4234 -0.0114 -0.8292
110011 易方达中小盘基金 1.5389 1.5789 -0.0088 -0.5686
110012 易方达科汇基金 1.443 5.223 -0.003 -0.2008
110013 易方达科翔基金 1.389 5.343 -0.013 -0.9047
110015 易方达行业领先基金 1.253 1.253 -0.005 -0.3975
110017 易方达增强回报a基金 1.068 1.178 0.004 0.3759
110018 易方达增强回报b基金 1.068 1.168 0.004 0.3759
110020 易方达沪深300基金 0.964 0.964 -0.013 -1.3306
110029 易方达科讯基金 0.712 4.1248 -0.0084 -1.1645
112002 易方达策略成长二号 1.414 2.949 -0.011 -0.7719
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3106 2.3626 -0.0041 -0.3119
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8904 2.8594 -0.0072 -0.8021
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9259 2.4559 -0.0073 -0.7823
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8722 2.4251 -0.0096 -1.0858
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.169 1.409 -0.011 -0.9322
121008 国投瑞银成长优选基金 0.871 2.1726 -0.0031 -0.3548
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0313 1.1463 0.0002 0.0194
150002 大成优选基金 0.869 0.902 -0.011 -1.25
150003 建信优势基金 0.863 0.863 -0.004 -0.4614
150006 长盛同庆a基金 1.04 1.04 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.027 1.027 -0.006 -0.5808
150008 国投瑞和小康基金 0.954 0.954 -0.012 -1.2422
150009 国投瑞和远见基金 0.954 0.954 -0.012 -1.2422
150103 银河银泰理财分红基金 0.8722 3.4122 -0.003 -0.3428
151001 银河银联稳健基金 0.9443 3.1037 -0.0033 -0.353
151002 银河银联收益基金 1.5518 2.0318 -0.0006 -0.0386
159901 易方达深证100etf基金 3.773 3.696 -0.03 -0.8031
159902 华夏中小板股票etf 2.48 2.58 -0.023 -0.9189
160105 南方积极配置(lof) 1.1396 2.5036 -0.0057 -0.4977
160106 南方高增长(lof)基金 1.4976 2.8016 -0.0062 -0.4123
160119 南方中证500(lof)基金 1.122 1.122 -0.007 -0.62
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.969 1.157 -0.005 -0.516
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.169 3.437 -0.012 -1.0167
160314 华夏行业精选(lof) 0.928 4.171 -0.007 -0.7333
160505 博时主题行业(lof) 1.828 3.473 -0.018 -0.9751
160602 鹏华普天债券a类基金 1.157 1.356 0.001 0.0865
160603 鹏华普天收益基金 0.785 3.231 -0.005 -0.6329
160605 鹏华中国50基金 1.732 3.362 -0.008 -0.4598
160607 鹏华价值优势(lof) 0.852 2.641 -0.005 -0.6034
160608 鹏华普天债券b类基金 1.122 1.321 0.001 0.0892
160610 鹏华动力增长(lof) 1.284 1.544 -0.009 -0.6961
160611 鹏华优质治理(lof) 1.046 1.076 -0.008 -0.759
160612 鹏华丰收债券基金 1.083 1.203 -0.003 -0.2762
160613 鹏华创新(lof)基金 1.585 1.615 -0.022 -1.369
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.127 1.187 -0.015 -1.3135
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.816 2.684 -0.011 -1.3301
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9146 2.2788 -0.0076 -0.8241
160910 大成创新成长(lof) 0.86 2.071 -0.005 -0.578
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3459 3.0259 -0.0128 -0.9421
161010 富国天丰基金 1.046 1.134 0.002 0.1916
161207 国投瑞和300基金 0.954 0.954 -0.012 -1.2422
161601 融通新蓝筹基金 0.8186 3.1136 -0.0017 -0.2072
161603 融通债券基金 1.044 1.449 0.001 0.0959
161604 融通深证100指数基金 1.249 2.599 -0.01 -0.7943
161605 融通蓝筹成长基金 1.217 2.467 -0.001 -0.0821
161606 融通行业景气基金 0.95 2.89 0.001 0.1054
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.979 2.493 -0.017 -1.7068
161609 融通动力先锋基金 1.295 1.815 -0.005 -0.3846
161610 融通领先成长(lof) 1.008 2.776 -0.047 -0.6626
161611 融通内需驱动基金 0.964 1.064 0 0
161706 招商优质成长(lof) 1.3148 3.2251 -0.0169 -1.2691
161810 银华内需精选(lof) 0.977 0.929 -0.005 -0.5092
161811 银华沪深300(lof)基金 0.974 0.974 -0.011 -1.1168
161902 万家增强收益债券基金 1.0999 1.6066 -0.0021 -0.2087
161903 万家公用事业(lof) 0.7942 2.1851 -0.0032 -0.4029
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5714 3.4822 -0.0167 -1.0516
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0225 2.3825 -0.0059 -0.5737
162201 泰达荷银成长基金 1.1333 2.8433 0.0059 0.5233
162202 泰达荷银周期基金 1.016 2.941 -0.0007 -0.0689
162203 泰达荷银稳定基金 0.6408 2.5808 -0.0065 -1.0042
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3554 4.5254 -0.0146 -0.3341
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4696 2.3746 -0.0053 -0.3593
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7484 1.8 0.0023 0.3065
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4485 1.4985 -0.0133 -0.9098
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7002 0.7002 -0.0038 -0.5398
162210 泰达荷银集利a基金 1.0204 1.0384 0.0005 0.049
162211 泰达荷银品质基金 1.071 1.171 -0.007 -0.6494
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.92 0.92 -0.008 -0.8621
162299 泰达荷银集利c基金 1.0146 1.0326 0.0004 0.0394
162307 海富通中证100(lof) 0.911 0.911 -0.015 -1.6199
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.028 3.128 -0.003 -0.291
162607 景顺长城资源(lof) 0.808 2.769 -0.007 -0.8589
162703 广发小盘成长(lof) 1.9574 3.2674 -0.0207 -1.0465
162711 广发中证500(lof)基金 0.957 0.957 -0.006 -0.6231
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.903 3.138 -0.0112 -0.5851
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0812 5.5045 -0.0121 -1.1084
163503 天治核心成长(lof) 0.5479 2.0791 -0.0053 -0.9542
163801 中银中国(lof)基金 1.545 3.255 0.0021 0.1361
163803 中银增长基金 0.7725 2.7761 -0.0057 -0.7321
163804 中银收益基金 0.878 2.058 -0.0033 -0.3744
163805 中银策略基金 1.1628 1.3328 0.0001 0.0086
163806 中银增利基金 1.051 1.061 0 0
163807 中银优选基金 1.111 1.181 -0.007 -0.6261
163808 中银中证100基金 0.927 0.937 -0.014 -1.4878
165309 建信沪深300(lof)基金 0.908 0.908 -0.012 -1.3043
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9272 1.1872 -0.0058 -0.6217
166002 中欧蓝筹基金 1.1457 1.4157 -0.0093 -0.8052
166003 中欧稳健收益a基金 1.0212 1.0478 0.0005 0.049
166004 中欧稳健收益c基金 1.0203 1.0443 0.0005 0.049
166005 中欧价值发现基金 0.847 0.847 -0.009 -1.0514
180001 银华优势企业基金 1.075 2.705 -0.0023 -0.2135
180002 银华保本增值混合基金 1.0202 1.3802 -0.0009 -0.0881
180003 银华道琼斯88基金 1.0228 2.8228 -0.015 -1.4454
180010 银华优质增长基金 1.8328 3.0328 -0.0125 -0.6774
180012 银华富裕主题基金 1.1138 2.0488 -0.0024 -0.215
180013 银华领先基金 1.5805 1.9605 -0.0066 -0.4159
180015 银华增强收益基金 1.064 1.174 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.057 1.137 -0.003 -0.283
200001 长城久恒基金 1.434 2.544 -0.011 -0.7612
200002 长城久泰300指数基金 1.2409 4.1009 -0.0153 -1.218
200006 长城消费增值基金 0.8923 2.3323 -0.0188 -2.0634
200007 长城安心回报基金 0.6687 1.8154 -0.0073 -1.0776
200008 长城品牌优选基金 0.8428 0.8428 -0.0135 -1.5766
200009 长城稳健增利基金 1.124 1.149 0.001 0.089
200010 长城双动力基金 1.1844 1.1844 -0.0135 -1.127
200011 长城景气行业龙头基金 1.052 1.052 -0.013 -1.2207
202001 南方稳健成长基金 1.0457 2.8407 -0.0097 -0.9191
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8873 1.8858 -0.0082 -0.9143
202003 南方绩优成长基金 1.5764 2.1264 -0.0098 -0.6178
202005 南方成份精选基金 0.9321 0.9321 -0.011 -1.1664
202007 南方隆元基金 0.681 0.681 -0.001 -0.1466
202009 南方盛元基金 0.979 1.018 -0.01 -1.0111
202011 南方价值基金 1.265 1.485 -0.002 -0.1579
202015 南方沪深300基金 1.191 1.251 -0.015 -1.2438
202101 南方宝元债券基金 1.1435 2.3635 -0.0016 -0.1397
202102 南方多利债券c基金 1.0476 1.1808 0.0006 0.0573
202103 南方多利债券a基金 1.0497 1.1829 0.0007 0.0667
202202 南方避险增值基金 2.3206 2.8646 -0.009 -0.3863
202211 南方恒元保本基金 1.084 1.104 -0.004 -0.3676
206001 鹏华行业成长基金 0.9594 3.6643 -0.0062 -0.6428
206002 鹏华精选成长基金 0.952 0.952 -0.002 -0.2096
210001 金鹰成份股优选基金 0.6962 2.4192 -0.0017 -0.2441
210002 金鹰红利基金 1.1118 1.3998 -0.0064 -0.5723
210003 金鹰行业优势基金 0.9407 0.9407 -0.0077 -0.8119
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5519 2.3935 -0.0046 -0.8292
213002 宝盈泛沿海基金 0.5665 2.1788 -0.0081 -1.4154
213003 宝盈策略增长基金 1.0238 1.4238 -0.0093 -0.9002
213006 宝盈核心优势基金 0.9389 1.1389 -0.0017 -0.1807
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.146 1.184 0.0009 0.0786
213008 宝盈资源优选基金 0.9908 1.2626 -0.0105 -1.1485
213917 宝盈增强收益c基金 1.1402 1.1782 0.0009 0.079
217001 招商安泰股票基金 0.5664 3.4404 -0.0042 -0.2639
217002 招商安泰平衡基金 1.4668 2.6118 -0.0086 -0.5829
217003 招商安泰债券a类基金 1.0867 1.4632 0.0012 0.1105
217005 招商先锋基金 0.6973 2.6473 -0.008 -1.1343
217008 招商安本增利基金 1.2113 1.3113 -0.0001 -0.0083
217009 招商核心价值基金 1.0001 1.0901 -0.0087 -0.8624
217010 招商大盘蓝筹基金 1.326 1.526 -0.004 -0.3008
217011 招商安心收益基金 1.115 1.115 0 0
217012 招商行业领先基金 1.056 1.056 -0.011 -1.0309
217013 招商中小盘精选基金 0.975 0.975 -0.005 -0.5102
217203 招商安泰债券b类基金 1.0871 1.4436 0.0011 0.1013
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5458 2.0908 -0.0017 -0.3105
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1171 1.1171 -0.0023 -0.2055
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4354 4.3628 -0.0057 -0.3961
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.437 3.127 -0.0141 -0.9717
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1378 1.6278 0.0016 0.1408
240004 华宝兴业动力组合基金 0.919 3.429 -0.0071 -0.7667
240005 华宝兴业多策略增长 0.6566 4.2532 -0.006 -0.9076
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1182 3.1182 -0.0288 -0.9152
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2931 2.2931 -0.0221 -0.9546
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9926 0.9926 -0.0098 -0.9777
240011 华宝兴业大盘基金 1.6625 1.7425 -0.0157 -0.9355
240012 华宝兴业增强收益a 1.0367 1.0467 -0.0005 -0.0482
240013 华宝兴业增强收益b 1.0328 1.0428 -0.0005 -0.0484
240014 华宝兴业中证100指数 0.9336 0.9336 -0.0153 -1.6124
253010 国联安德盛安心成长 0.913 1.951 -0.004 -0.4147
253020 国联安德盛增利a基金 1.044 1.064 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.045 1.06 0.001 0.0958
255010 国联安德盛稳健基金 1.569 2.449 -0.008 -0.5073
257010 国联安德盛小盘基金 0.802 2.932 -0.003 -0.3727
257020 国联安德盛精选基金 0.904 2.695 -0.008 -0.8587
257030 国联安德盛优势基金 1.116 1.216 -0.011 -0.976
257040 国联安德盛红利基金 1.091 1.401 -0.012 -1.0879
257050 国联安主题基金 0.928 0.928 -0.004 -0.4292
260101 景顺长城优选股票基金 1.0896 3.0003 0.0014 0.1287
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7447 3.0347 -0.0049 -0.6537
260104 景顺长城内需增长基金 3.632 4.63 0.001 0.0275
260108 景顺长城新兴成长基金 0.923 2.273 -0.004 -0.4315
260109 景顺长城内需增长贰号 1.072 2.26 0 0
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.891 0.891 -0.01 -1.1099
260111 景顺长城公司治理基金 1.207 1.397 -0.007 -0.5766
260112 景顺长城能源基建基金 0.964 0.964 -0.003 -0.3102
270001 广发聚富基金 1.2117 3.5217 -0.0118 -0.9644
270002 广发稳健增长基金 1.4601 3.1051 -0.018 -1.2178
270005 广发聚丰基金 0.7312 4.1365 -0.0106 -1.4294
270006 广发策略优选基金 1.4483 2.4483 -0.0072 -0.4947
270007 广发大盘成长基金 0.8539 0.8539 -0.0083 -0.9627
270008 广发核心基金 1.453 1.613 -0.011 -0.7514
270009 广发增强债券基金 1.075 1.125 0.001 0.0931
270010 广发沪深300指数基金 1.512 1.652 -0.019 -1.241
270021 广发聚瑞股票基金 0.965 0.965 -0.003 -0.3099
288001 中信经典配置基金 0.9784 3.1184 -0.0064 -0.6499
288002 中信红利精选基金 2.4549 3.8549 -0.0194 -0.7841
288102 中信稳定双利债券基金 1.0578 1.4378 0.003 0.2844
290002 泰信先行策略基金 0.657 2.5025 -0.0064 -0.968
290003 泰信双息债券基金 1.0188 1.1531 0.0004 0.0393
290004 泰信优质生活基金 1.1148 1.6148 -0.0024 -0.2148
290005 泰信优势增长基金 1.146 1.276 -0.001 -0.0872
290006 泰信蓝筹精选基金 0.993 1.143 -0.0101 -1.0069
290007 泰信增强收益a基金 0.9716 0.9716 0.0008 0.0824
291007 泰信增强收益c基金 0.9695 0.9695 0.0007 0.0723
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9057 2.4777 -0.0055 -0.6036
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9775 1.7685 -0.0004 -0.0409
310328 申万巴黎新动力基金 0.7246 2.5869 -0.0055 -0.7544
310358 申万巴黎新经济基金 0.6926 2.0245 -0.0075 -1.0713
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3905 1.5405 -0.0066 -0.4724
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.024 1.031 0.001 0.0978
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.02 1.027 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.018 1.053 -0.012 -1.165
320001 诺安平衡基金 0.7633 3.0233 -0.0033 -0.4305
320003 诺安股票基金 1.0236 2.9071 -0.013 -1.2541
320004 诺安优化债券基金 1.0843 1.1439 0.0006 0.0554
320005 诺安价值增长基金 0.9108 1.8558 -0.0004 -0.0439
320006 诺安灵活配置基金 1.017 1.437 -0.006 -0.5865
320007 诺安成长基金 1.041 1.181 -0.001 -0.096
320008 诺安增利债券a基金 1.006 1.006 0 0
320009 诺安增利债券b基金 1.004 1.004 0 0
320010 诺安中证100基金 0.889 0.889 -0.015 -1.6593
340001 兴业可转债基金 1.155 2.781 0.0015 0.13
340006 兴业全球视野基金 3.2963 3.2963 -0.0379 -1.1367
340007 兴业社会责任基金 1.335 1.525 -0.004 -0.2987
340008 兴业有机增长基金 1.0944 1.0944 -0.0092 -0.8336
340009 兴业磐稳增利基金 1.0165 1.0165 0.0005 0.0492
350001 天治财富增长基金 0.7079 2.2532 -0.0046 -0.6456
350002 天治品质优选基金 0.8354 3.3454 -0.008 -0.9485
350005 天治创新先锋基金 1.1553 1.1553 -0.0058 -0.4995
350006 天治稳健双盈基金 1.022 1.022 0.0003 0.0294
350007 天治趋势精选基金 0.939 0.939 -0.007 -0.74
360001 光大保德信量化核心 0.8903 2.864 -0.0144 -1.5917
360005 光大保德信红利基金 2.3258 2.9838 -0.0265 -1.1266
360006 光大保德信新增长基金 1.2482 2.5282 -0.0149 -1.1796
360007 光大保德信优势配置 0.7567 0.7567 -0.0077 -1.0073
360008 光大保德信增利a基金 1.039 1.039 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.035 1.035 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.1063 1.2263 -0.0136 -1.2144
360011 光大保德信动态优选 0.945 0.945 -0.009 -0.9434
371020 上投纯债a基金 1.016 1.016 0 0
371120 上投纯债b基金 1.013 1.013 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8831 2.3123 -0.0043 -0.4846
373020 上投双核平衡基金 1.1337 1.1837 -0.0058 -0.509
375010 上投中国优势基金 2.248 5.318 -0.0164 -0.7243
377010 上投阿尔法基金 4.9278 4.9678 -0.0313 -0.6312
377020 上投内需动力基金 1.1632 1.2632 -0.0076 -0.6491
378010 上投成长先锋基金 1.601 2.281 -0.008 -0.4972
379010 上投中小盘基金 1.38 1.38 -0.006 -0.4329
395001 中海稳健收益基金 1.132 1.192 0.001 0.0884
398001 中海优质成长基金 0.7401 2.7397 -0.003 -0.4001
398011 中海分红增利基金 0.7335 2.1335 -0.0051 -0.6905
398021 中海能源策略基金 0.864 1.174 -0.0074 -0.8492
398031 中海蓝筹基金 1.0077 1.2677 -0.0034 -0.3363
398041 中海量化策略基金 0.977 0.977 -0.009 -0.9128
400001 东方龙基金 0.6334 2.3949 -0.0048 -0.7521
400003 东方精选基金 0.981 3.2519 -0.0079 -0.7982
400007 东方策略成长基金 1.373 1.373 -0.0152 -1.0949
400009 东方稳健回报基金 0.995 0.995 0.003 0.3024
400011 东方核心动力基金 0.9052 0.9052 -0.0104 -1.1359
410001 华富竞争力优选基金 0.7603 2.1333 -0.0058 -0.755
410003 华富成长趋势基金 0.6635 0.9535 -0.0081 -1.2061
410004 华富收益增强a基金 1.124 1.214 0.0018 0.1604
410005 华富收益增强b基金 1.1158 1.2058 0.0018 0.1616
410006 华富策略精选基金 1.1016 1.1016 -0.0117 -1.0509
410007 华富价值增长混合基金 0.8851 0.8851 -0.0086 -0.9623
420001 天弘精选基金 0.562 1.6654 -0.0057 -1.0053
420002 天弘永利a基金 1.0064 1.0792 -0.0006 -0.0596
420003 天弘永定基金 1.0269 1.2169 -0.01 -0.9644
420005 天弘周期策略基金 0.932 0.932 -0.007 -0.7455
420102 天弘永利b基金 1.007 1.0874 -0.0005 -0.0496
450001 富兰克林国海收益基金 0.6111 2.086 -0.0028 -0.4639
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4283 2.5883 -0.0035 -0.2444
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1563 1.4063 -0.0116 -0.9932
450004 富兰克林国海深化价值 1.3716 1.5716 -0.0042 -0.3053
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0345 1.0445 -0.0006 -0.058
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0325 1.0425 -0.0006 -0.0581
450007 富兰克林国海成长基金 1.1224 1.1224 -0.0151 -1.3275
450008 富兰克林国海沪深300 1.046 1.046 -0.013 -1.2276
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5938 2.5819 -0.0054 -0.9008
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9277 0.9577 -0.0105 -1.1192
460003 友邦增利b基金 1.0806 1.1906 0.0013 0.1204
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1962 1.5062 -0.0116 -0.9604
460007 友邦行业领先基金 0.772 0.772 -0.008 -1.0256
470007 汇添富上证综指基金 0.961 0.961 -0.011 -1.1317
470078 汇添富增强收益c基金 1.067 1.117 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4485 3.8072 -0.0041 -0.9068
481004 工银成长基金 1.2703 1.5203 -0.0054 -0.4233
481006 工银瑞信红利基金 0.9402 0.9802 -0.0066 -0.6971
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.291 1.491 -0.007 -0.5393
481009 工银沪深300基金 1.13 1.295 -0.015 -1.31
483003 工银平衡基金 0.6962 1.8719 -0.0057 -0.8129
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0622 1.2572 0.002 0.1886
485007 工银瑞信添利b基金 1.1331 1.2031 0.0009 0.0795
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0758 1.2708 0.002 0.1863
485107 工银瑞信添利a基金 1.142 1.212 0.001 0.0876
510010 交银上证180公司治理etf 0.817 0.909 -0.012 -1.5171
510050 华夏上证50etf基金 2.265 2.825 -0.048 -2.0451
510060 工银上证央企etf基金 1.552 0.993 -0.022 -1.3906
510080 长盛全债指数增强基金 1.2195 1.9295 0.0012 0.0985
510081 长盛动态精选基金 1.0605 2.8605 -0.0039 -0.3664
510180 华安上证180etf基金 0.689 2.64 -0.011 -1.5716
510880 友邦华泰上证红利etf 2.512 1.677 -0.04 -1.5548
519001 银华核心价值优选基金 1.4338 4.8549 -0.0116 -0.8026
519003 海富通收益增长混合 0.737 2.352 -0.005 -0.6739
519005 海富通股票基金 0.678 2.627 -0.004 -0.5865
519007 海富通强化回报混合 0.672 2.168 -0.003 -0.4444
519008 汇添富优势精选基金 2.7456 4.3056 -0.0209 -0.7555
519011 海富通精选混合基金 0.8099 3.5694 -0.0039 -0.481
519013 海富通风格优势股票 1.052 2.008 -0.008 -0.7547
519015 海富通精选贰号混合 0.647 0.967 -0.002 -0.3082
519017 大成积极成长基金 0.96 2.017 -0.01 -1.0309
519018 汇添富均衡增长基金 0.821 2.3325 -0.0063 -0.7632
519019 大成景阳基金 0.739 3.718 -0.005 -0.1689
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.93 1.885 -0.006 -0.6496
519023 海富通稳健添利债券c 1.068 1.068 0.001 0.0937
519024 海富通稳健添利债券a 1.067 1.067 0.001 0.0938
519025 海富通领先成长股票 1.168 1.168 -0.007 -0.5957
519029 华夏稳增基金 1.574 2.279 -0.005 -0.3167
519035 富国天博创新主题基金 0.8183 2.8803 -0.01 -1.2045
519039 长盛同德基金 0.8777 2.5151 -0.0056 -0.6321
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.441 1.471 -0.004 -0.2768
519068 汇添富成长焦点基金 1.1649 1.3149 -0.009 -0.7667
519069 汇添富价值精选基金 1.496 1.496 -0.003 -0.2001
519078 汇添富增强收益a基金 1.069 1.119 0.001 0.0936
519087 新华优选分红基金 0.8071 2.4893 -0.0134 -1.6365
519089 新华优选成长基金 1.8518 1.9018 -0.0272 -1.4476
519091 新华泛资源基金 0.951 0.951 -0.014 -1.4508
519100 长盛中证100指数基金 0.9137 1.5337 -0.0149 -1.6046
519110 浦银价值基金 0.865 0.865 -0.008 -0.9164
519111 浦银收益a基金 0.994 0.994 0.001 0.1007
519112 浦银收益c基金 0.993 0.993 0.001 0.1008
519113 浦银生活基金 0.969 0.969 -0.006 -0.6154
519115 浦银红利基金 0.913 0.913 -0.005 -0.5447
519180 万家上证180指数基金 0.7146 3.0546 -0.0107 -1.4753
519181 万家和谐增长基金 0.6448 1.4019 -0.0028 -0.4329
519183 万家双引擎基金 0.977 1.467 -0.0099 -1.0031
519185 万家精选基金 0.9798 1.0598 -0.0135 -1.3591
519186 万家稳增a基金 1.0043 1.0043 0.0047 0.4702
519187 万家稳增c基金 1.0024 1.0024 0.0046 0.461
519300 大成沪深300指数基金 0.9713 2.3813 -0.0128 -1.3007
519519 友邦增利a基金 1.0878 1.1978 0.0014 0.1289
519666 银河银信添利b基金 1.011 1.249 0.0001 0.0099
519667 银河银信添利a基金 1.0185 1.2565 0 0
519668 银河竞争优势基金 1.2491 1.5241 -0.0059 -0.4701
519670 银河行业优选基金 1.013 1.163 -0.01 -0.9775
519680 交银增利a/b基金 1.006 1.177 0.0013 0.1294
519682 交银增利c类基金 1.0021 1.1681 0.0013 0.1299
519686 交银治理etf联接基金 0.913 0.913 -0.013 -1.4039
519688 交银施罗德精选基金 0.9511 3.0969 -0.0093 -0.9683
519690 交银施罗德稳健配置 1.3922 2.8472 -0.0226 -1.5974
519692 交银施罗德成长基金 2.4893 2.7343 -0.0238 -0.947
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8341 0.8491 -0.0069 -0.8205
519697 交银保本基金 1.049 1.069 -0.001 -0.0952
519698 交银先锋基金 1.12 1.145 -0.0125 -1.1038
519987 长信恒利基金 0.901 0.901 -0.006 -0.6615
519989 长信利丰基金 1.032 1.052 0.001 0.097
519991 长信双利优选基金 0.879 1.179 -0.006 -0.678
519993 长信增利动态策略基金 0.8042 2.0432 -0.0081 -0.9972
519995 长信金利趋势基金 0.7281 2.1724 -0.0094 -1.2749
519997 长信银利精选基金 0.7539 2.6739 -0.0072 -0.946
530001 建信恒久价值基金 0.7385 2.2667 -0.0047 -0.6324
530003 建信优选成长基金 0.9456 2.3956 -0.0059 -0.6201
530005 建信优化配置基金 0.8584 1.4084 -0.01 -1.1515
530006 建信精选基金 1.033 1.613 -0.009 -0.8637
530008 建信稳定增利基金 1.15 1.215 0.001 0.087
530009 建信收益增强a基金 1.028 1.028 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.025 1.025 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9836 2.0836 -0.0103 -0.5166
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7496 2.2156 -0.0193 -1.0911
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1612 1.1612 -0.0126 -1.0734
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2097 1.5297 -0.0123 -1.0065
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9976 0.9976 0.0004 0.0401
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0526 1.0826 -0.0112 -1.0528
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9331 0.9331 -0.0069 -0.734
550001 信诚四季红基金 0.9108 2.0718 -0.0068 -0.7411
550002 信诚精萃成长基金 0.8803 2.0657 -0.005 -0.5622
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.56 1.56 -0.008 -0.5102
550004 信诚三得益a基金 1.068 1.086 0 0
550005 信诚三得益b基金 1.059 1.077 -0.001 -0.0943
550006 信诚经典优债a基金 1.012 1.022 0.001 0.0989
550007 信诚经典优债b基金 1.006 1.016 0 0
550008 信诚优胜精选基金 0.989 0.989 -0.003 -0.3024
560002 益民红利成长基金 0.6682 1.7891 -0.0068 -1.0084
560003 益民创新优势基金 0.86 0.88 -0.0068 -0.7845
560005 益民多利基金 1.0446 1.0856 0 0
570001 诺德价值优势基金 0.9144 0.9144 -0.0107 -1.1566
570005 诺德成长优势基金 1.004 1.004 -0.007 -0.6924
571002 诺德灵活配置基金 1.1476 1.1476 -0.0078 -0.6751
573003 诺德增强收益基金 1.027 1.027 -0.002 -0.1944
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7067 2.4267 -0.0088 -1.2299
580002 东吴价值成长双动力 1.1635 1.6835 -0.0087 -0.7422
580003 东吴行业轮动基金 0.9744 0.9744 0.0006 0.0616
580005 东吴进取策略基金 0.9942 0.9942 -0.0108 -1.0746
582001 东吴优信稳健a基金 0.9903 1.0023 -0.0017 -0.1714
582201 东吴优信稳健c基金 0.9875 0.9995 -0.0017 -0.1719
590001 中邮核心优选基金 1.4871 2.7071 -0.0224 -1.4839
590002 中邮核心成长基金 0.7452 0.7452 -0.0115 -1.5198
590003 中邮核心优势基金 1.011 1.061 -0.005 -0.4921
610001 信达澳银领先增长基金 1.128 1.328 -0.0114 -1.0005
610002 信达澳银精华灵活配置 1.219 1.419 -0.006 -0.4898
610003 信达稳定价值a基金 0.997 0.997 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 0.961 0.961 -0.001 -0.104
610103 信达稳定价值b基金 0.994 0.994 0.001 0.1007
620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 -0.0007 -0.0683
620002 金元比联成长动力基金 1.082 1.252 -0.007 -0.6428
620003 金元比联丰利债券基金 0.987 0.997 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.934 0.934 -0.008 -0.8493
630001 华商领先企业基金 0.9839 1.0889 -0.0137 -1.3733
630002 华商盛世成长基金 1.6041 1.8691 -0.0085 -0.5271
630003 华商收益增强a基金 1.051 1.102 0.001 0.0952
630005 华商动态阿尔法基金 0.892 0.892 -0.005 -0.5574
630103 华商收益增强b基金 1.049 1.097 0.001 0.0954
660001 农银成长基金 1.1722 1.5722 -0.0093 -0.7871
660002 农银增利基金 1.0119 1.0149 0.0006 0.0593
660003 农银双利基金 1.031 1.081 -0.006 -0.5786
660004 农银策略基金 0.9558 0.9558 -0.0077 -0.7992
690001 民生蓝筹基金 1.131 1.161 -0.009 -0.7895
690002 民生增强收益a基金 1.041 1.041 0.001 0.0962
690202 民生增强收益c基金 1.039 1.039 0.001 0.0963

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