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开放式基金每日净值2010-01-28

2010-1-29 8:50:07  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.39 3.171 0.013 0.9441
000011 华夏大盘精选基金 9.781 10.161 0.084 0.8662
000021 华夏优势增长基金 2.077 2.197 0.024 1.169
000031 华夏复兴基金 1.215 1.215 0.016 1.3344
000041 华夏全球精选(qdii) 0.76 0.76 -0.004 -0.5236
000051 华夏沪深300基金 0.898 0.898 0.002 0.2232
001001 华夏债券a/b类基金 1.095 1.525 0.002 0.183
001003 华夏债券c类基金 1.079 1.509 0.001 0.0928
001011 华夏希望债券a级基金 1.103 1.193 0.001 0.0907
001013 华夏希望债券c级基金 1.097 1.187 0.002 0.1826
002001 华夏回报基金 1.316 3.328 0.006 0.458
002011 华夏红利基金 3.224 4.057 0.018 0.5614
002021 华夏回报二号基金 1.072 2.36 0.005 0.4686
002031 华夏策略精选基金 1.877 1.877 0.008 0.428
020001 国泰金鹰增长基金 0.931 3.873 0.007 0.7576
020002 国泰金龙债券a类基金 1.007 1.386 0.001 0.0994
020003 国泰金龙行业精选基金 0.868 3.588 0.005 0.5975
020005 国泰金马稳健回报基金 0.863 3.573 0.008 0.9382
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.043 1.984 0.007 0.6757
020010 国泰金牛创新成长基金 1.016 1.111 0.005 0.4946
020011 国泰沪深300基金 0.641 0.918 0.001 0.2183
020012 国泰金龙债券c类基金 1.006 1.379 0.001 0.0995
020015 国泰区位优势基金 1.113 1.158 0.011 0.9982
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.996 1.098 0.001 0.1005
020019 国泰双利a基金 1.088 1.098 0.002 0.1842
020020 国泰双利c基金 1.084 1.094 0.002 0.1848
040001 华安创新基金 0.702 3.333 0.004 0.5667
040002 华安中国a股指数基金 0.854 3.238 0.005 0.5742
040004 华安宝利配置基金 1.032 3.312 0.006 0.5848
040005 华安宏利基金 2.419 3.039 0.0255 1.0654
040007 华安中小盘成长基金 1.1376 2.4525 0.0118 1.0481
040008 华安策略优选基金 0.7445 2.2808 0.0032 0.4317
040009 华安稳定收益a基金 1.1007 1.1307 0.0025 0.2276
040010 华安稳定收益b基金 1.0921 1.1221 0.0025 0.2294
040011 华安核心优选基金 1.0822 1.5822 0.019 1.7871
040012 华安强债a基金 1.018 1.043 -0.012 0.2913
040013 华安强债b基金 1.015 1.04 -0.012 0.2921
040015 华安动态灵活配置基金 0.965 0.965 0.006 0.6257
040180 华安上证180etf联接 1.011 1.011 0 0
050001 博时价值增长基金 0.769 3.271 0.004 0.5229
050002 博时裕富指数基金 0.865 2.845 0.002 0.2317
050004 博时精选基金 1.4049 2.9099 0.0043 0.307
050006 博时稳定价值债券b类 1.046 1.22 0.001 0.0957
050007 博时平衡配置基金 1.125 2.404 0.006 0.5362
050008 博时第三产业成长基金 1.047 2.736 0.007 0.652
050009 博时新兴成长基金 0.739 3.343 0.004 0.544
050010 博时特许价值基金 1.266 1.414 0.011 0.8765
050011 博时信用a/b基金 1.018 1.018 0.001 0.0983
050012 博时策略基金 0.998 1.007 0.003 0.3015
050106 博时稳定价值债券a类 1.055 1.229 0.001 0.0949
050111 博时信用c基金 1.015 1.015 0.001 0.0986
050201 博时价值增长贰号基金 0.736 2.191 0.003 0.4093
070001 嘉实成长收益基金 0.8811 3.0716 0.0048 0.5474
070002 嘉实理财增长基金 4.165 4.756 0.035 0.8475
070003 嘉实理财稳健基金 0.896 2.578 0.008 0.9459
070005 嘉实理财债券基金 1.256 1.681 0.003 0.2394
070006 嘉实服务增值基金 3.561 3.931 0.051 1.453
070009 嘉实超短债基金 1.003 1.1138 -0.0002 -0.0199
070010 嘉实主题精选基金 1.234 2.742 0.025 2.0678
070011 嘉实策略增长基金 1.106 1.38 0.012 1.0969
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.618 0.618 -0.007 -1.12
070013 嘉实研究精选基金 1.487 1.697 0.026 1.7796
070015 嘉实多元a基金 1.074 1.155 0.003 0.2801
070016 嘉实多元b基金 1.07 1.149 0.003 0.2812
070017 嘉实量化基金 1.122 1.202 0.004 0.3578
070018 嘉实回报混合基金 0.983 0.994 0.011 1.1317
070099 嘉实优质基金 0.757 1.653 0.011 1.4745
080001 长盛成长价值基金 0.933 2.777 0.007 0.7559
080002 长盛创新先锋基金 1.0873 1.3073 0.0071 0.6573
080003 长盛积极配置基金 1.0764 1.0964 0.0019 0.1768
080005 长盛量化红利基金 0.944 0.944 0.004 0.4255
090001 大成价值增长基金 0.7885 3.4485 0.0089 1.1416
090002 大成债券a/b类基金 1.0277 1.4527 -0.0003 -0.0292
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7497 3.3197 0.0112 1.5166
090004 大成精选增值基金 0.922 2.9075 0.0025 0.2719
090006 大成2020生命周期基金 0.661 2.483 0.005 0.7622
090007 大成策略回报基金 1.019 1.669 0.012 1.1917
090008 大成强债基金 1.0505 1.1505 0.0004 0.0381
090009 大成行业基金 1.011 1.011 0.016 1.608
092002 大成债券c类基金 1.0044 1.4294 -0.0003 -0.0299
100016 富国天源平衡基金 0.9469 2.2755 0.0042 0.4455
100018 富国天利增长债券基金 1.2263 1.8913 0.0025 0.2043
100020 富国天益价值基金 0.8829 3.8942 0.0084 0.9605
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8389 3.3149 0.0058 0.6981
100026 富国天合稳健优选基金 0.8868 2.2663 0.0072 0.8186
100029 富国天成红利基金 1.2324 1.2774 0.0075 0.6123
100032 富国天鼎基金 1.305 1.745 0.001 0.1363
100035 富国优化增强a/b基金 0.996 0.996 0.003 0.3021
100037 富国优化增强c基金 0.993 0.993 0.003 0.303
110001 易方达平稳增长基金 1.407 2.657 0.003 0.2137
110002 易方达策略成长基金 3.841 4.671 0.033 0.8666
110003 易方达50指数基金 0.8269 2.6769 -0.0037 -0.4455
110005 易方达积极成长基金 1.2237 4.1521 0.0077 0.636
110007 易方达稳健收益a基金 1.0687 1.1623 0.0004 0.0374
110008 易方达稳健收益b基金 1.0728 1.1694 0.0004 0.0373
110009 易方达价值精选基金 1.3993 2.5093 0.0093 0.6691
110010 易方达价值成长基金 1.3761 1.4361 0.0127 0.9315
110011 易方达中小盘基金 1.5531 1.5931 0.0142 0.9227
110012 易方达科汇基金 1.46 5.241 0.017 1.2076
110013 易方达科翔基金 1.398 5.355 0.009 0.6446
110015 易方达行业领先基金 1.271 1.271 0.018 1.4366
110017 易方达增强回报a基金 1.07 1.18 0.002 0.1873
110018 易方达增强回报b基金 1.07 1.17 0.002 0.1873
110020 易方达沪深300基金 0.966 0.966 0.002 0.2075
110029 易方达科讯基金 0.7134 4.1288 0.0014 0.1989
112002 易方达策略成长二号 1.426 2.961 0.012 0.8487
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3168 2.3688 0.0062 0.4731
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8947 2.8637 0.0043 0.4829
121003 国投瑞银核心企业基金 0.931 2.461 0.0051 0.5508
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8785 2.4356 0.0063 0.725
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.173 1.413 0.004 0.3422
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8775 2.1869 0.0065 0.7489
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0314 1.1464 0.0001 0.0097
150002 大成优选基金 0.87 0.903 0.001 0.1151
150003 建信优势基金 0.868 0.868 0.005 0.5794
150006 长盛同庆a基金 1.04 1.04 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.04 1.04 0.013 1.2658
150008 国投瑞和小康基金 0.956 0.956 0.002 0.2096
150009 国投瑞和远见基金 0.956 0.956 0.002 0.2096
150103 银河银泰理财分红基金 0.882 3.422 0.0098 1.1236
151001 银河银联稳健基金 0.9507 3.1125 0.0064 0.6776
151002 银河银联收益基金 1.5525 2.0325 0.0007 0.0451
159901 易方达深证100etf基金 3.808 3.73 0.035 0.9491
159902 华夏中小板股票etf 2.514 2.614 0.034 1.371
160105 南方积极配置(lof) 1.1519 2.5159 0.0123 1.0793
160106 南方高增长(lof)基金 1.5073 2.8113 0.0097 0.6477
160119 南方中证500(lof)基金 1.139 1.139 0.017 1.5152
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.975 1.164 0.006 0.6051
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.177 3.456 0.008 0.697
160314 华夏行业精选(lof) 0.937 4.204 0.009 0.9752
160505 博时主题行业(lof) 1.832 3.477 0.004 0.2188
160602 鹏华普天债券a类基金 1.157 1.356 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.791 3.237 0.006 0.7643
160605 鹏华中国50基金 1.75 3.38 0.018 1.0393
160607 鹏华价值优势(lof) 0.856 2.653 0.004 0.4856
160608 鹏华普天债券b类基金 1.122 1.321 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.292 1.552 0.008 0.6231
160611 鹏华优质治理(lof) 1.054 1.084 0.008 0.7648
160612 鹏华丰收债券基金 1.082 1.202 -0.001 -0.0923
160613 鹏华创新(lof)基金 1.6 1.63 0.015 0.9464
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.13 1.19 0.003 0.2662
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.818 2.686 0.002 0.2451
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9242 2.2884 0.0096 1.0496
160910 大成创新成长(lof) 0.867 2.078 0.007 0.814
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3597 3.0397 0.0138 1.0253
161010 富国天丰基金 1.047 1.135 0.001 0.0956
161207 国投瑞和300基金 0.956 0.956 0.002 0.2096
161601 融通新蓝筹基金 0.823 3.118 0.0044 0.5375
161603 融通债券基金 1.046 1.451 0.002 0.1916
161604 融通深证100指数基金 1.26 2.61 0.011 0.8807
161605 融通蓝筹成长基金 1.226 2.476 0.009 0.7395
161606 融通行业景气基金 0.964 2.904 0.014 1.4737
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.977 2.491 -0.002 -0.2043
161609 融通动力先锋基金 1.311 1.831 0.016 1.2355
161610 融通领先成长(lof) 1.017 2.799 0.009 0.8862
161611 融通内需驱动基金 0.976 1.076 0.012 1.2448
161706 招商优质成长(lof) 1.3323 3.2426 0.0175 1.331
161810 银华内需精选(lof) 0.989 0.94 0.012 1.1259
161811 银华沪深300(lof)基金 0.976 0.976 0.002 0.2053
161902 万家增强收益债券基金 1.0993 1.606 -0.0006 -0.0546
161903 万家公用事业(lof) 0.8054 2.205 0.0112 1.4124
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5852 3.496 0.0138 0.8782
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0304 2.3904 0.0079 0.7726
162201 泰达荷银成长基金 1.1457 2.8557 0.0124 1.0941
162202 泰达荷银周期基金 1.0237 2.9487 0.0077 0.7579
162203 泰达荷银稳定基金 0.6443 2.5843 0.0035 0.5462
162204 泰达荷银行业精选基金 4.4104 4.5804 0.055 1.2628
162205 泰达荷银风险预算基金 1.472 2.377 0.0024 0.1633
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7584 1.8241 0.01 1.3389
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4542 1.5042 0.0057 0.3935
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7063 0.7063 0.0061 0.8712
162210 泰达荷银集利a基金 1.0224 1.0404 0.002 0.196
162211 泰达荷银品质基金 1.074 1.174 0.003 0.2801
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.923 0.923 0.003 0.3261
162299 泰达荷银集利c基金 1.0166 1.0346 0.002 0.1971
162307 海富通中证100(lof) 0.909 0.909 -0.002 -0.2195
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.043 3.143 0.015 1.4591
162607 景顺长城资源(lof) 0.814 2.775 0.006 0.7426
162703 广发小盘成长(lof) 1.9776 3.2876 0.0202 1.032
162711 广发中证500(lof)基金 0.971 0.971 0.014 1.4629
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9145 3.1495 0.0115 0.6043
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0854 5.5213 0.0042 0.3891
163503 天治核心成长(lof) 0.5527 2.0884 0.0048 0.8699
163801 中银中国(lof)基金 1.5695 3.2795 0.0245 1.5858
163803 中银增长基金 0.7818 2.7998 0.0093 1.2054
163804 中银收益基金 0.8834 2.0634 0.0054 0.615
163805 中银策略基金 1.1719 1.3419 0.0091 0.7826
163806 中银增利基金 1.052 1.062 0.001 0.0951
163807 中银优选基金 1.1211 1.1911 0.0101 0.9091
163808 中银中证100基金 0.926 0.936 -0.001 -0.1079
165309 建信沪深300(lof)基金 0.91 0.91 0.002 0.2203
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9349 1.1949 0.0077 0.8305
166002 中欧蓝筹基金 1.1525 1.4225 0.0068 0.5935
166003 中欧稳健收益a基金 1.0227 1.0493 0.0015 0.1469
166004 中欧稳健收益c基金 1.0218 1.0458 0.0015 0.147
166005 中欧价值发现基金 0.853 0.853 0.006 0.7084
180001 银华优势企业基金 1.0856 2.7156 0.0106 0.986
180002 银华保本增值混合基金 1.02 1.38 -0.0002 -0.0196
180003 银华道琼斯88基金 1.026 2.826 0.0032 0.3129
180010 银华优质增长基金 1.8511 3.0511 0.0183 0.9985
180012 银华富裕主题基金 1.1267 2.0617 0.0129 1.1582
180013 银华领先基金 1.5907 1.9707 0.0102 0.6454
180015 银华增强收益基金 1.067 1.177 0.003 0.282
180018 银华和谐主题基金 1.071 1.151 0.014 1.3245
183001 银华全球(qdii)基金 0.881 0.881 -0.003 -0.3394
200001 长城久恒基金 1.442 2.552 0.008 0.5579
200002 长城久泰300指数基金 1.2451 4.1051 0.0042 0.3385
200006 长城消费增值基金 0.8908 2.3308 -0.0015 -0.1681
200007 长城安心回报基金 0.6758 1.8314 0.0071 1.0628
200008 长城品牌优选基金 0.8407 0.8407 -0.0021 -0.2492
200009 长城稳健增利基金 1.124 1.149 0 0
200010 长城双动力基金 1.1904 1.1904 0.006 0.5066
200011 长城景气行业龙头基金 1.062 1.062 0.01 0.9506
202001 南方稳健成长基金 1.0491 2.8441 0.0034 0.3251
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8899 1.8913 0.0026 0.2917
202003 南方绩优成长基金 1.583 2.133 0.0066 0.4187
202005 南方成份精选基金 0.9365 0.9365 0.0044 0.4721
202007 南方隆元基金 0.684 0.684 0.003 0.4405
202009 南方盛元基金 0.983 1.022 0.004 0.4086
202011 南方价值基金 1.274 1.494 0.009 0.7115
202015 南方沪深300基金 1.193 1.253 0.002 0.1679
202101 南方宝元债券基金 1.1469 2.3669 0.0034 0.2973
202102 南方多利债券c基金 1.0492 1.1824 0.0016 0.1527
202103 南方多利债券a基金 1.0514 1.1846 0.0017 0.162
202202 南方避险增值基金 2.3268 2.8708 0.0062 0.2672
202211 南方恒元保本基金 1.09 1.11 0.006 0.5535
202801 南方全球精选(qdii) 0.681 0.681 -0.007 -1.0174
206001 鹏华行业成长基金 0.9675 3.6937 0.0081 0.8453
206002 鹏华精选成长基金 0.959 0.959 0.007 0.7353
210001 金鹰成份股优选基金 0.7026 2.429 0.0064 0.9222
210002 金鹰红利基金 1.1197 1.4077 0.0079 0.7106
210003 金鹰行业优势基金 0.9487 0.9487 0.008 0.8504
213001 宝盈鸿利收益基金 0.553 2.395 0.0011 0.1991
213002 宝盈泛沿海基金 0.5666 2.179 0.0001 0.0204
213003 宝盈策略增长基金 1.0283 1.4283 0.0045 0.4395
213006 宝盈核心优势基金 0.9488 1.1488 0.0099 1.0544
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1474 1.1854 0.0014 0.1222
213008 宝盈资源优选基金 0.9906 1.2624 -0.0002 -0.0202
213917 宝盈增强收益c基金 1.1415 1.1795 0.0013 0.114
217001 招商安泰股票基金 0.5684 3.4424 0.002 0.1266
217002 招商安泰平衡基金 1.4669 2.6119 0.0001 0.0068
217003 招商安泰债券a类基金 1.0884 1.4649 0.0017 0.1564
217005 招商先锋基金 0.7015 2.6515 0.0042 0.6023
217008 招商安本增利基金 1.2155 1.3155 0.0042 0.3467
217009 招商核心价值基金 1.0118 1.1018 0.0117 1.1699
217010 招商大盘蓝筹基金 1.351 1.551 0.025 1.8854
217011 招商安心收益基金 1.119 1.119 0.004 0.3587
217012 招商行业领先基金 1.068 1.068 0.012 1.1364
217013 招商中小盘精选基金 0.979 0.979 0.004 0.4103
217203 招商安泰债券b类基金 1.0888 1.4453 0.0017 0.1564
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5508 2.0958 0.005 0.9161
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1277 1.1277 0.0106 0.9489
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4503 4.3999 0.0149 1.039
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4374 3.1274 0.0004 0.0278
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1391 1.6291 0.0013 0.1143
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9247 3.4347 0.0057 0.6202
240005 华宝兴业多策略增长 0.6601 4.2613 0.0035 0.5376
240008 华宝兴业收益增长基金 3.127 3.127 0.0088 0.2822
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3026 2.3026 0.0095 0.4143
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9962 0.9962 0.0036 0.3627
240011 华宝兴业大盘基金 1.6692 1.7492 0.0067 0.403
240012 华宝兴业增强收益a 1.0411 1.0511 0.0044 0.4244
240013 华宝兴业增强收益b 1.0371 1.0471 0.0043 0.4163
240014 华宝兴业中证100指数 0.9318 0.9318 -0.0018 -0.1928
241001 华宝海外中国(qdii) 1.003 1.003 -0.008 -0.7913
253010 国联安德盛安心成长 0.914 1.952 0.001 0.0595
253020 国联安德盛增利a基金 1.045 1.065 0.001 0.0958
253021 国联安德盛增利b基金 1.045 1.06 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.575 2.455 0.006 0.3824
257010 国联安德盛小盘基金 0.808 2.938 0.006 0.7481
257020 国联安德盛精选基金 0.907 2.7 0.003 0.361
257030 国联安德盛优势基金 1.121 1.221 0.005 0.448
257040 国联安德盛红利基金 1.093 1.403 0.002 0.1833
257050 国联安主题基金 0.931 0.931 0.003 0.3233
260101 景顺长城优选股票基金 1.1068 3.0175 0.0172 1.5786
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7502 3.0402 0.0055 0.7386
260104 景顺长城内需增长基金 3.707 4.705 0.075 2.065
260108 景顺长城新兴成长基金 0.935 2.285 0.012 1.3001
260109 景顺长城内需增长贰号 1.094 2.282 0.022 2.0522
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.896 0.896 0.005 0.5612
260111 景顺长城公司治理基金 1.226 1.416 0.019 1.5742
260112 景顺长城能源基建基金 0.978 0.978 0.014 1.4523
270001 广发聚富基金 1.2173 3.5273 0.0056 0.4622
270002 广发稳健增长基金 1.4615 3.1065 0.0014 0.0959
270005 广发聚丰基金 0.7356 4.1564 0.0044 0.6012
270006 广发策略优选基金 1.4598 2.4598 0.0115 0.794
270007 广发大盘成长基金 0.8627 0.8627 0.0088 1.0306
270008 广发核心基金 1.467 1.627 0.014 0.9635
270009 广发增强债券基金 1.075 1.125 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.516 1.656 0.004 0.2646
270021 广发聚瑞股票基金 0.978 0.978 0.013 1.3472
288001 中信经典配置基金 0.9811 3.1211 0.0027 0.276
288002 中信红利精选基金 2.4757 3.8757 0.0208 0.8473
288102 中信稳定双利债券基金 1.0626 1.4426 0.0048 0.4538
290002 泰信先行策略基金 0.6608 2.5109 0.0038 0.5823
290003 泰信双息债券基金 1.0205 1.1548 0.0017 0.1669
290004 泰信优质生活基金 1.1355 1.6355 0.0207 1.8568
290005 泰信优势增长基金 1.157 1.287 0.011 0.9599
290006 泰信蓝筹精选基金 0.9983 1.1483 0.0053 0.5337
290007 泰信增强收益a基金 0.9723 0.9723 0.0007 0.072
291007 泰信增强收益c基金 0.9703 0.9703 0.0008 0.0825
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9148 2.4868 0.0091 1.0047
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9843 1.7753 0.0068 0.6957
310328 申万巴黎新动力基金 0.7355 2.6067 0.0109 1.505
310358 申万巴黎新经济基金 0.6986 2.0305 0.006 0.8663
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4146 1.5646 0.0241 1.7332
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.025 1.032 0.001 0.0977
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.022 1.029 0.002 0.1961
310388 申万巴黎消费增长基金 1.028 1.063 0.01 0.9823
320001 诺安平衡基金 0.7679 3.0279 0.0046 0.6026
320003 诺安股票基金 1.0292 2.9127 0.0056 0.5471
320004 诺安优化债券基金 1.0854 1.145 0.0011 0.1014
320005 诺安价值增长基金 0.9245 1.8695 0.0137 1.5042
320006 诺安灵活配置基金 1.028 1.448 0.011 1.0816
320007 诺安成长基金 1.059 1.199 0.018 1.7291
320008 诺安增利债券a基金 1.008 1.008 0.002 0.1988
320009 诺安增利债券b基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
320010 诺安中证100基金 0.888 0.888 -0.001 -0.1125
340001 兴业可转债基金 1.1603 2.7863 0.0053 0.4589
340006 兴业全球视野基金 3.3015 3.3015 0.0052 0.1578
340007 兴业社会责任基金 1.354 1.544 0.019 1.4232
340008 兴业有机增长基金 1.0994 1.0994 0.005 0.4569
340009 兴业磐稳增利基金 1.0173 1.0173 0.0008 0.0787
350001 天治财富增长基金 0.7119 2.2572 0.004 0.5651
350002 天治品质优选基金 0.8432 3.3532 0.0078 0.9337
350005 天治创新先锋基金 1.1653 1.1653 0.01 0.8656
350006 天治稳健双盈基金 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.0098
350007 天治趋势精选基金 0.949 0.949 0.01 1.065
360001 光大保德信量化核心 0.8883 2.862 -0.002 -0.2246
360005 光大保德信红利基金 2.3312 2.9892 0.0054 0.2322
360006 光大保德信新增长基金 1.2571 2.5371 0.0089 0.713
360007 光大保德信优势配置 0.7586 0.7586 0.0019 0.2511
360008 光大保德信增利a基金 1.039 1.039 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.034 1.034 -0.001 -0.0966
360010 光大保德信均衡精选 1.1076 1.2276 0.0013 0.1175
360011 光大保德信动态优选 0.95 0.95 0.005 0.5291
371020 上投纯债a基金 1.016 1.016 0 0
371120 上投纯债b基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
373010 上投双息平衡基金 0.8893 2.3185 0.0062 0.7021
373020 上投双核平衡基金 1.1418 1.1918 0.0081 0.7145
375010 上投中国优势基金 2.2576 5.3276 0.0096 0.427
377010 上投阿尔法基金 3.0895 5.0095 -1.8383 0.8462
377016 上投亚太优势(qdii) 0.561 0.561 -0.009 -1.5789
377020 上投内需动力基金 1.0956 1.2756 -0.0676 1.066
378010 上投成长先锋基金 1.6142 2.2942 0.0132 0.8245
379010 上投中小盘基金 1.39 1.39 0.01 0.7246
395001 中海稳健收益基金 1.132 1.192 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7478 2.7588 0.0077 1.0368
398011 中海分红增利基金 0.7441 2.1441 0.0106 1.4451
398021 中海能源策略基金 0.8704 1.1804 0.0064 0.7407
398031 中海蓝筹基金 1.0213 1.2813 0.0136 1.3496
398041 中海量化策略基金 0.984 0.984 0.007 0.7165
400001 东方龙基金 0.634 2.3955 0.0006 0.0947
400003 东方精选基金 0.9922 3.2824 0.0112 1.1415
400007 东方策略成长基金 1.3723 1.3723 -0.0007 -0.051
400009 东方稳健回报基金 0.998 0.998 0.003 0.3015
400011 东方核心动力基金 0.9084 0.9084 0.0032 0.3535
410001 华富竞争力优选基金 0.7611 2.1348 0.0008 0.1077
410003 华富成长趋势基金 0.6696 0.9596 0.0061 0.9194
410004 华富收益增强a基金 1.0954 1.2154 -0.0286 0.1246
410005 华富收益增强b基金 1.0971 1.2071 -0.0187 0.1165
410006 华富策略精选基金 1.1071 1.1071 0.0055 0.4993
410007 华富价值增长混合基金 0.8874 0.8874 0.0023 0.2599
420001 天弘精选基金 0.5662 1.6748 0.0042 0.7458
420002 天弘永利a基金 1.0049 1.0777 -0.0015 -0.149
420003 天弘永定基金 1.0331 1.2231 0.0062 0.6038
420005 天弘周期策略基金 0.94 0.94 0.008 0.8584
420102 天弘永利b基金 1.0054 1.0858 -0.0016 -0.1589
450001 富兰克林国海收益基金 0.6153 2.0933 0.0042 0.6943
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4405 2.6005 0.0122 0.8542
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1637 1.4137 0.0074 0.64
450004 富兰克林国海深化价值 1.3834 1.5834 0.0118 0.8603
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0374 1.0474 0.0029 0.2803
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0354 1.0454 0.0029 0.2809
450007 富兰克林国海成长基金 1.1305 1.1305 0.0081 0.7217
450008 富兰克林国海沪深300 1.049 1.049 0.003 0.2868
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5965 2.5884 0.0027 0.458
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9332 0.9632 0.0055 0.5929
460003 友邦增利b基金 1.0811 1.1911 0.0005 0.0463
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2034 1.5134 0.0072 0.6019
460007 友邦行业领先基金 0.776 0.776 0.004 0.5181
470007 汇添富上证综指基金 0.963 0.963 0.002 0.2081
470078 汇添富增强收益c基金 1.068 1.118 0.001 0.0937
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4519 3.8196 0.0034 0.7615
481004 工银成长基金 1.2849 1.5349 0.0146 1.1493
481006 工银瑞信红利基金 0.9512 0.9912 0.011 1.17
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.311 1.511 0.02 1.5492
481009 工银沪深300基金 1.133 1.298 0.003 0.2655
483003 工银平衡基金 0.7007 1.88 0.0045 0.6508
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0634 1.2584 0.0012 0.113
485007 工银瑞信添利b基金 1.1353 1.2053 0.0022 0.1942
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0771 1.2721 0.0013 0.1208
485107 工银瑞信添利a基金 1.1443 1.2143 0.0023 0.2014
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.862 0.862 -0.006 -0.6912
510010 交银上证180公司治理etf 0.815 0.907 -0.002 -0.2199
510050 华夏上证50etf基金 2.253 2.81 -0.012 -0.5594
510060 工银上证央企etf基金 1.547 0.99 -0.005 -0.3022
510080 长盛全债指数增强基金 1.2221 1.9321 0.0026 0.2132
510081 长盛动态精选基金 1.0684 2.8684 0.0079 0.7449
510180 华安上证180etf基金 0.689 2.64 0 0
510880 友邦华泰上证红利etf 2.503 1.671 -0.009 -0.3645
519001 银华核心价值优选基金 1.4472 4.8982 0.0134 0.9342
519003 海富通收益增长混合 0.742 2.357 0.005 0.6784
519005 海富通股票基金 0.688 2.637 0.01 1.4749
519007 海富通强化回报混合 0.677 2.173 0.005 0.744
519008 汇添富优势精选基金 2.7745 4.3345 0.0289 1.0526
519011 海富通精选混合基金 0.8171 3.5931 0.0072 0.888
519013 海富通风格优势股票 1.062 2.018 0.01 0.9506
519015 海富通精选贰号混合 0.653 0.973 0.006 0.9274
519017 大成积极成长基金 0.971 2.028 0.011 1.1458
519018 汇添富均衡增长基金 0.8287 2.3525 0.0077 0.9378
519019 大成景阳基金 0.749 3.728 0.01 0.3401
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.938 1.898 0.008 0.85
519023 海富通稳健添利债券c 1.068 1.068 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.067 1.067 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.183 1.183 0.015 1.2842
519029 华夏稳增基金 1.591 2.296 0.017 1.0801
519035 富国天博创新主题基金 0.8243 2.8963 0.006 0.7306
519039 长盛同德基金 0.8847 2.5351 0.007 0.7952
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.455 1.485 0.014 0.9715
519068 汇添富成长焦点基金 1.1782 1.3282 0.0133 1.1417
519069 汇添富价值精选基金 1.514 1.514 0.018 1.2032
519078 汇添富增强收益a基金 1.07 1.12 0.001 0.0935
519087 新华优选分红基金 0.8067 2.4887 -0.0004 -0.0462
519089 新华优选成长基金 1.8595 1.9095 0.0077 0.4158
519091 新华泛资源基金 0.952 0.952 0.001 0.1052
519100 长盛中证100指数基金 0.9116 1.5316 -0.0021 -0.2298
519110 浦银价值基金 0.87 0.87 0.005 0.578
519111 浦银收益a基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
519112 浦银收益c基金 0.994 0.994 0.001 0.1007
519113 浦银生活基金 0.976 0.976 0.007 0.7224
519115 浦银红利基金 0.918 0.918 0.005 0.5476
519180 万家上证180指数基金 0.7145 3.0545 -0.0001 -0.014
519181 万家和谐增长基金 0.6474 1.4064 0.0026 0.3993
519183 万家双引擎基金 0.9853 1.4753 0.0083 0.8495
519185 万家精选基金 0.9825 1.0625 0.0027 0.2756
519186 万家稳增a基金 1.0067 1.0067 0.0024 0.239
519187 万家稳增c基金 1.0049 1.0049 0.0025 0.2494
519300 大成沪深300指数基金 0.9731 2.3831 0.0018 0.1853
519519 友邦增利a基金 1.0883 1.1983 0.0005 0.046
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.313 1.583 -0.01 -0.7559
519666 银河银信添利b基金 1.0109 1.2489 -0.0001 -0.0099
519667 银河银信添利a基金 1.0185 1.2565 0 0
519668 银河竞争优势基金 1.2624 1.5374 0.0133 1.0648
519670 银河行业优选基金 1.022 1.172 0.009 0.8885
519680 交银增利a/b基金 1.0086 1.1796 0.0026 0.2584
519682 交银增利c类基金 1.0046 1.1706 0.0025 0.2495
519686 交银治理etf联接基金 0.911 0.911 -0.002 -0.2191
519688 交银施罗德精选基金 0.9553 3.1011 0.0042 0.4416
519690 交银施罗德稳健配置 1.3954 2.8504 0.0032 0.2299
519692 交银施罗德成长基金 2.5029 2.7479 0.0136 0.5463
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.843 0.858 0.0089 1.067
519696 交银环球(qdii)基金 1.454 1.534 -0.014 -0.9537
519697 交银保本基金 1.052 1.072 0.003 0.286
519698 交银先锋基金 1.1286 1.1536 0.0086 0.7679
519987 长信恒利基金 0.908 0.908 0.007 0.7769
519989 长信利丰基金 1.04 1.06 0.008 0.7752
519991 长信双利优选基金 0.881 1.181 0.002 0.2275
519993 长信增利动态策略基金 0.8119 2.0509 0.0077 0.9575
519995 长信金利趋势基金 0.7296 2.176 0.0015 0.2039
519997 长信银利精选基金 0.7575 2.6775 0.0036 0.4775
530001 建信恒久价值基金 0.7425 2.2707 0.004 0.5416
530003 建信优选成长基金 0.9518 2.4018 0.0062 0.6557
530005 建信优化配置基金 0.8581 1.4081 -0.0003 -0.0349
530006 建信精选基金 1.038 1.618 0.005 0.484
530008 建信稳定增利基金 1.151 1.216 0.001 0.087
530009 建信收益增强a基金 1.03 1.03 0.002 0.1946
531009 建信收益增强c基金 1.027 1.027 0.002 0.1951
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9944 2.0944 0.0108 0.5445
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7701 2.2361 0.0205 1.1717
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1761 1.1761 0.0149 1.2832
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2241 1.5441 0.0144 1.1904
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9987 0.9987 0.0011 0.1103
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0641 1.0941 0.0115 1.0925
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9474 0.9474 0.0143 1.5325
550001 信诚四季红基金 0.9235 2.0845 0.0127 1.3944
550002 信诚精萃成长基金 0.8913 2.09 0.011 1.2489
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.587 1.587 0.027 1.7308
550004 信诚三得益a基金 1.072 1.09 0.004 0.3745
550005 信诚三得益b基金 1.064 1.082 0.005 0.4721
550006 信诚经典优债a基金 1.013 1.023 0.001 0.0988
550007 信诚经典优债b基金 1.008 1.018 0.002 0.1988
550008 信诚优胜精选基金 1.011 1.011 0.022 2.2245
560002 益民红利成长基金 0.6689 1.7903 0.0007 0.0994
560003 益民创新优势基金 0.8638 0.8838 0.0038 0.4419
560005 益民多利基金 1.0445 1.0855 -0.0001 -0.0096
570001 诺德价值优势基金 0.919 0.919 0.0046 0.5031
570005 诺德成长优势基金 1.011 1.011 0.007 0.6972
571002 诺德灵活配置基金 1.1556 1.1556 0.008 0.6971
573003 诺德增强收益基金 1.027 1.027 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7106 2.4306 0.0039 0.5519
580002 东吴价值成长双动力 1.1794 1.6994 0.0159 1.3666
580003 东吴行业轮动基金 0.9879 0.9879 0.0135 1.3855
580005 东吴进取策略基金 1.0019 1.0019 0.0077 0.7745
582001 东吴优信稳健a基金 0.9929 1.0049 0.0026 0.2625
582201 东吴优信稳健c基金 0.9901 1.0021 0.0026 0.2633
590001 中邮核心优选基金 1.4975 2.7175 0.0104 0.6993
590002 中邮核心成长基金 0.7482 0.7482 0.003 0.4026
590003 中邮核心优势基金 1.029 1.079 0.018 1.7804
610001 信达澳银领先增长基金 1.1388 1.3388 0.0108 0.9574
610002 信达澳银精华灵活配置 1.234 1.434 0.015 1.2305
610003 信达稳定价值a基金 0.999 0.999 0.002 0.2006
610004 信达澳银中小盘基金 0.97 0.97 0.009 0.9365
610103 信达稳定价值b基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
620001 金元比联宝石动力保本 1.0247 1.0347 0.0001 0.0098
620002 金元比联成长动力基金 1.089 1.259 0.007 0.647
620003 金元比联丰利债券基金 0.987 0.997 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.948 0.948 0.014 1.4989
630001 华商领先企业基金 0.988 1.093 0.0041 0.4167
630002 华商盛世成长基金 1.6322 1.8972 0.0281 1.7518
630003 华商收益增强a基金 1.054 1.105 0.003 0.2854
630005 华商动态阿尔法基金 0.897 0.897 0.005 0.5605
630103 华商收益增强b基金 1.052 1.1 0.003 0.286
660001 农银成长基金 1.181 1.581 0.0088 0.7507
660002 农银增利基金 1.014 1.017 0.0021 0.2075
660003 农银双利基金 1.0395 1.0895 0.0085 0.8244
660004 农银策略基金 0.9646 0.9646 0.0088 0.9207
690001 民生蓝筹基金 1.137 1.167 0.006 0.5305
690002 民生增强收益a基金 1.044 1.044 0.003 0.2882
690202 民生增强收益c基金 1.041 1.041 0.002 0.1925

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