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开放式基金每日净值2010-02-01

2010-2-2 8:47:59  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.384 3.165 -0.012 -0.8596
000011 华夏大盘精选基金 9.804 10.184 -0.023 -0.234
000021 华夏优势增长基金 2.07 2.19 -0.019 -0.9095
000031 华夏复兴基金 1.209 1.209 -0.015 -1.2255
000041 华夏全球精选(qdii) 0.759 0.759 -0.007 -0.9138
000051 华夏沪深300基金 0.884 0.884 -0.013 -1.4493
001001 华夏债券a/b类基金 1.094 1.524 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.078 1.508 -0.001 -0.0927
001011 华夏希望债券a级基金 1.101 1.191 -0.002 -0.1813
001013 华夏希望债券c级基金 1.094 1.184 -0.002 -0.1825
002001 华夏回报基金 1.308 3.32 -0.01 -0.7587
002011 华夏红利基金 3.212 4.045 -0.028 -0.8642
002021 华夏回报二号基金 1.066 2.354 -0.008 -0.7449
002031 华夏策略精选基金 1.885 1.885 -0.002 -0.106
020001 国泰金鹰增长基金 0.922 3.864 -0.012 -1.2848
020002 国泰金龙债券a类基金 1.005 1.384 -0.002 -0.1986
020003 国泰金龙行业精选基金 0.862 3.569 -0.01 -1.1456
020005 国泰金马稳健回报基金 0.854 3.537 -0.009 -1.0457
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.035 1.976 -0.012 -1.1461
020010 国泰金牛创新成长基金 1.014 1.109 -0.006 -0.5882
020011 国泰沪深300基金 0.631 0.903 -0.01 -1.6347
020012 国泰金龙债券c类基金 1.004 1.377 -0.002 -0.1988
020015 国泰区位优势基金 1.11 1.155 -0.007 -0.6267
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 0 0
020019 国泰双利a基金 1.088 1.098 0 0
020020 国泰双利c基金 1.083 1.093 -0.001 -0.0923
040001 华安创新基金 0.7 3.324 -0.005 -0.7262
040002 华安中国a股指数基金 0.842 3.199 -0.012 -1.3915
040004 华安宝利配置基金 1.027 3.307 -0.008 -0.7729
040005 华安宏利基金 2.4101 3.0301 -0.0125 -0.516
040007 华安中小盘成长基金 1.135 2.4499 -0.0104 -0.908
040008 华安策略优选基金 0.7384 2.2747 -0.0071 -0.9524
040009 华安稳定收益a基金 1.099 1.129 -0.0019 -0.1726
040010 华安稳定收益b基金 1.0903 1.1203 -0.002 -0.1831
040011 华安核心优选基金 1.0765 1.5765 -0.0092 -0.8474
040012 华安强债a基金 1.016 1.041 -0.003 -0.2944
040013 华安强债b基金 1.012 1.037 -0.003 -0.2956
040015 华安动态灵活配置基金 0.96 0.96 -0.007 -0.7239
040180 华安上证180etf联接 0.993 0.993 -0.016 -1.5857
050001 博时价值增长基金 0.763 3.265 -0.006 -0.7802
050002 博时沪深300基金 0.851 2.831 -0.013 -1.5046
050004 博时精选基金 1.3945 2.8995 -0.0163 -1.1554
050006 博时稳定价值债券b类 1.048 1.222 0.001 0.0955
050007 博时平衡配置基金 1.112 2.391 -0.009 -0.8029
050008 博时第三产业成长基金 1.04 2.721 -0.008 -0.7764
050009 博时新兴成长基金 0.735 3.328 -0.003 -0.3973
050010 博时特许价值基金 1.26 1.408 -0.01 -0.7874
050011 博时信用a/b基金 1.021 1.021 0.003 0.2947
050012 博时策略基金 0.977 0.986 -0.02 -2.006
050106 博时稳定价值债券a类 1.058 1.232 0.002 0.1894
050111 博时信用c基金 1.018 1.018 0.002 0.1969
050201 博时价值增长贰号基金 0.73 2.185 -0.006 -0.8152
070001 嘉实成长收益基金 0.8807 3.0709 -0.0052 -0.5883
070002 嘉实理财增长基金 4.155 4.746 -0.033 -0.788
070003 嘉实理财稳健基金 0.89 2.565 -0.008 -0.9354
070005 嘉实理财债券基金 1.254 1.679 -0.003 -0.2387
070006 嘉实服务增值基金 3.558 3.928 -0.033 -0.919
070009 嘉实超短债基金 1.0032 1.114 0.0002 0.0199
070010 嘉实主题精选基金 1.228 2.736 -0.02 -1.6026
070011 嘉实策略增长基金 1.104 1.378 -0.008 -0.7194
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.624 0.624 -0.005 -0.7949
070013 嘉实研究精选基金 1.488 1.698 -0.012 -0.8
070015 嘉实多元a基金 1.074 1.155 -0.002 -0.1859
070016 嘉实多元b基金 1.071 1.15 -0.001 -0.0933
070017 嘉实量化基金 1.108 1.188 -0.014 -1.2478
070018 嘉实回报混合基金 0.985 0.996 -0.005 -0.5051
070099 嘉实优质基金 0.755 1.651 -0.004 -0.527
080001 长盛成长价值基金 0.923 2.767 -0.011 -1.1777
080002 长盛创新先锋基金 1.0789 1.2989 -0.0095 -0.8728
080003 长盛积极配置基金 1.071 1.091 -0.0055 -0.5109
080005 长盛量化红利基金 0.938 0.938 -0.008 -0.8457
090001 大成价值增长基金 0.7811 3.4411 -0.0096 -1.2141
090002 大成债券a/b类基金 1.0272 1.4522 -0.0015 -0.1458
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7459 3.3159 -0.0054 -0.7188
090004 大成精选增值基金 0.9096 2.8951 -0.0128 -1.3877
090006 大成2020生命周期基金 0.658 2.48 -0.007 -1.0526
090007 大成策略回报基金 1.022 1.672 -0.001 -0.0978
090008 大成强债基金 1.0513 1.1513 -0.0015 -0.1425
090009 大成行业基金 1.016 1.016 -0.002 -0.1965
092002 大成债券c类基金 1.0039 1.4289 -0.0014 -0.1393
100016 富国天源平衡基金 0.9459 2.2745 -0.0057 -0.599
100018 富国天利增长债券基金 1.225 1.89 -0.0013 -0.106
100020 富国天益价值基金 0.8819 3.8932 -0.0062 -0.6981
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8333 3.3016 -0.0064 -0.7628
100026 富国天合稳健优选基金 0.8815 2.261 -0.0095 -1.0662
100029 富国天成红利基金 1.2293 1.2743 -0.0095 -0.7669
100032 富国天鼎基金 1.287 1.724 -0.021 -1.6302
100035 富国优化增强a/b基金 0.996 0.996 -0.002 -0.2004
100037 富国优化增强c基金 0.993 0.993 -0.002 -0.201
110001 易方达平稳增长基金 1.39 2.64 -0.017 -1.2082
110002 易方达策略成长基金 3.833 4.663 -0.027 -0.6995
110003 易方达50指数基金 0.8117 2.6617 -0.0125 -1.5166
110005 易方达积极成长基金 1.2181 4.1379 -0.0132 -1.0727
110007 易方达稳健收益a基金 1.0668 1.1604 -0.0029 -0.2711
110008 易方达稳健收益b基金 1.0709 1.1675 -0.0029 -0.2701
110009 易方达价值精选基金 1.3905 2.5005 -0.0129 -0.9192
110010 易方达价值成长基金 1.3601 1.4201 -0.0212 -1.5348
110011 易方达中小盘基金 1.5331 1.5731 -0.0289 -1.8502
110012 易方达科汇基金 1.459 5.24 -0.01 -0.659
110013 易方达科翔基金 1.391 5.345 -0.01 -0.7456
110015 易方达行业领先基金 1.266 1.266 -0.013 -1.0164
110017 易方达增强回报a基金 1.068 1.178 -0.003 -0.2801
110018 易方达增强回报b基金 1.068 1.168 -0.003 -0.2801
110020 易方达沪深300基金 0.951 0.951 -0.015 -1.5528
110029 易方达科讯基金 0.7031 4.0997 -0.0104 -1.4535
112002 易方达策略成长二号 1.422 2.957 -0.011 -0.7676
118001 易方达亚洲精选(qdii) 1 1 -- --
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3279 2.3799 0.005 0.378
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8888 2.8578 -0.0074 -0.8257
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9254 2.4554 -0.0098 -1.0479
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8902 2.455 0.0023 0.2577
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.166 1.406 -0.012 -1.0187
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8761 2.1838 -0.0042 -0.4767
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0317 1.1467 0.0001 0.0097
150002 大成优选基金 0.871 0.904 -0.005 -0.5708
150003 建信优势基金 0.87 0.87 -0.002 -0.2294
150006 长盛同庆a基金 1.041 1.041 0.001 0.0962
150007 长盛同庆b基金 1.021 1.021 -0.021 -2.0154
150008 国投瑞和小康基金 0.941 0.941 -0.014 -1.466
150009 国投瑞和远见基金 0.941 0.941 -0.014 -1.466
150103 银河银泰理财分红基金 0.8874 3.4274 -0.0015 -0.1687
151001 银河银联稳健基金 0.9489 3.1101 -0.0063 -0.6546
151002 银河银联收益基金 1.5526 2.0326 -0.0022 -0.1415
159901 易方达深证100etf基金 3.768 3.692 -0.05 -1.2965
159902 华夏中小板股票etf 2.492 2.592 -0.047 -1.8511
159903 南方深证成份etf基金 1.2 1.2 -0.015 -1.6732
160105 南方积极配置(lof) 1.1493 2.5133 -0.0085 -0.7342
160106 南方高增长(lof)基金 1.5092 2.8132 -0.012 -0.7889
160119 南方中证500(lof)基金 1.138 1.138 -0.011 -0.9574
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.971 1.159 -0.006 -0.6001
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.168 3.435 -0.013 -1.0894
160314 华夏行业精选(lof) 0.932 4.185 -0.01 -1.0772
160505 博时主题行业(lof) 1.803 3.448 -0.023 -1.2596
160602 鹏华普天债券a类基金 1.157 1.356 -0.001 -0.0864
160603 鹏华普天收益基金 0.791 3.237 -0.006 -0.7528
160605 鹏华中国50基金 1.742 3.372 -0.019 -1.0789
160607 鹏华价值优势(lof) 0.85 2.636 -0.007 -0.8046
160608 鹏华普天债券b类基金 1.122 1.321 -0.001 -0.089
160610 鹏华动力增长(lof) 1.274 1.534 -0.022 -1.6975
160611 鹏华优质治理(lof) 1.046 1.076 -0.014 -1.3208
160612 鹏华丰收债券基金 1.08 1.2 -0.002 -0.1848
160613 鹏华创新(lof)基金 1.582 1.612 -0.023 -1.433
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.111 1.171 -0.018 -1.5943
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.805 2.673 -0.013 -1.5892
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9154 2.2796 -0.0102 -1.102
160910 大成创新成长(lof) 0.861 2.072 -0.01 -1.1481
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3524 3.0324 -0.0133 -0.9739
161010 富国天丰基金 1.05 1.138 0.001 0.0953
161207 国投瑞和300基金 0.941 0.941 -0.014 -1.466
161601 融通新蓝筹基金 0.8189 3.1139 -0.0049 -0.5948
161603 融通债券基金 1.044 1.449 -0.001 -0.0957
161604 融通深证100指数基金 1.248 2.598 -0.016 -1.2658
161605 融通蓝筹成长基金 1.23 2.48 -0.001 -0.0812
161606 融通行业景气基金 0.954 2.894 -0.007 -0.7284
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.961 2.475 -0.014 -1.4359
161609 融通动力先锋基金 1.307 1.827 -0.007 -0.5327
161610 融通领先成长(lof) 1.016 2.796 -0.005 -0.4945
161611 融通内需驱动基金 0.981 1.081 -0.002 -0.2035
161706 招商优质成长(lof) 1.3195 3.2298 -0.017 -1.272
161810 银华内需精选(lof) 0.987 0.938 -0.007 -0.7042
161811 银华沪深300(lof)基金 0.96 0.96 -0.015 -1.5385
161902 万家增强收益债券基金 1.0969 1.6034 -0.004 -0.3906
161903 万家公用事业(lof) 0.7873 2.1729 -0.0168 -2.0889
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5786 3.4894 -0.0114 -0.717
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0355 2.3955 -0.0047 -0.4518
162201 泰达荷银成长基金 1.039 2.854 -0.0073 -0.6977
162202 泰达荷银周期基金 0.9158 2.9408 -0.0125 -1.3465
162203 泰达荷银稳定基金 0.6462 2.5862 -0.0004 -0.0619
162204 泰达荷银行业精选基金 4.336 4.556 -0.0516 -1.176
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4662 2.3712 -0.0057 -0.3873
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7603 1.8287 -0.0045 -0.5871
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4408 1.4908 -0.0163 -1.1187
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7034 0.7034 -0.007 -0.9854
162210 泰达荷银集利a基金 1.0138 1.0418 0.0012 0.1185
162211 泰达荷银品质基金 1.065 1.165 -0.013 -1.2059
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.915 0.915 -0.012 -1.2945
162299 泰达荷银集利c基金 1.008 1.036 0.0012 0.1192
162307 海富通中证100(lof) 0.892 0.892 -0.014 -1.5453
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.035 3.135 -0.015 -1.4286
162607 景顺长城资源(lof) 0.81 2.771 -0.007 -0.8568
162703 广发小盘成长(lof) 1.9619 3.2719 -0.0241 -1.2135
162711 广发中证500(lof)基金 0.97 0.97 -0.009 -0.9193
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9079 3.1429 -0.0146 -0.7594
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0789 5.4954 -0.0105 -0.963
163503 天治核心成长(lof) 0.5467 2.0767 -0.0056 -1.0207
163801 中银中国(lof)基金 1.5767 3.2867 -0.0055 -0.3476
163803 中银增长基金 0.777 2.7876 -0.0059 -0.7528
163804 中银收益基金 0.8872 2.0672 -0.0037 -0.4153
163805 中银策略基金 1.1811 1.3511 0.0022 0.1866
163806 中银增利基金 1.053 1.063 0 0
163807 中银优选基金 1.1235 1.1935 -0.0035 -0.3106
163808 中银中证100基金 0.91 0.92 -0.014 -1.5152
165309 建信沪深300(lof)基金 0.895 0.895 -0.014 -1.5402
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9258 1.1858 -0.0109 -1.1637
166002 中欧蓝筹基金 1.1469 1.4169 -0.0094 -0.8129
166003 中欧稳健收益a基金 1.0236 1.0502 0.0003 0.0293
166004 中欧稳健收益c基金 1.0226 1.0466 0.0002 0.0196
166005 中欧价值发现基金 0.84 0.84 -0.014 -1.6393
180001 银华优势企业基金 1.0836 2.7136 -0.0053 -0.4867
180002 银华保本增值混合基金 1.0181 1.3781 -0.0014 -0.1373
180003 银华道琼斯88基金 1.0203 2.8203 -0.0074 -0.7201
180010 银华优质增长基金 1.8428 3.0428 -0.0213 -1.1426
180012 银华富裕主题基金 1.1248 2.0598 -0.0072 -0.636
180013 银华领先基金 1.5883 1.9683 -0.0063 -0.3951
180015 银华增强收益基金 1.067 1.177 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.071 1.151 -0.004 -0.3721
183001 银华全球(qdii)基金 0.876 0.876 -0.011 -1.2401
200001 长城久恒基金 1.434 2.544 -0.008 -0.5548
200002 长城久泰300指数基金 1.2265 4.0865 -0.0182 -1.4622
200006 长城消费增值基金 0.8784 2.3184 -0.0107 -1.2035
200007 长城安心回报基金 0.6776 1.8354 -0.0027 -0.3983
200008 长城品牌优选基金 0.8252 0.8252 -0.0121 -1.4451
200009 长城稳健增利基金 1.126 1.151 0.001 0.0889
200010 长城双动力基金 1.1815 1.1815 -0.0111 -0.9307
200011 长城景气行业龙头基金 1.063 1.063 -0.004 -0.3749
202001 南方稳健成长基金 1.0373 2.8323 -0.0109 -1.0399
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8796 1.8694 -0.0095 -1.069
202003 南方绩优成长基金 1.5628 2.1128 -0.0178 -1.1262
202005 南方成份精选基金 0.9238 0.9238 -0.0133 -1.4193
202007 南方隆元基金 0.679 0.679 -0.005 -0.731
202009 南方盛元基金 0.971 1.01 -0.013 -1.3211
202011 南方价值基金 1.278 1.498 -0.008 -0.6221
202015 南方沪深300基金 1.174 1.234 -0.019 -1.5926
202101 南方宝元债券基金 1.146 2.366 -0.002 -0.1742
202102 南方多利债券c基金 1.0475 1.1807 -0.0011 -0.1049
202103 南方多利债券a基金 1.0498 1.183 -0.001 -0.0952
202202 南方避险增值基金 2.3171 2.8611 -0.0098 -0.4212
202211 南方恒元保本基金 1.081 1.101 -0.01 -0.9166
202801 南方全球精选(qdii) 0.678 0.678 -0.005 -0.7321
206001 鹏华行业成长基金 0.967 3.6919 -0.0058 -0.5955
206002 鹏华精选成长基金 0.952 0.952 -0.011 -1.1423
210001 金鹰成份股优选基金 0.7049 2.4325 -0.0027 -0.3796
210002 金鹰红利基金 1.117 1.405 -0.0106 -0.94
210003 金鹰行业优势基金 0.9335 0.9335 -0.018 -1.8917
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5478 2.3879 -0.0049 -0.8879
213002 宝盈泛沿海基金 0.5513 2.1525 -0.0151 -2.6682
213003 宝盈策略增长基金 1.012 1.412 -0.0175 -1.6999
213006 宝盈核心优势基金 0.9392 1.1392 -0.0084 -0.8864
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1461 1.1841 -0.0028 -0.2437
213008 宝盈资源优选基金 0.9736 1.2439 -0.0202 -2.2137
213917 宝盈增强收益c基金 1.1402 1.1782 -0.0028 -0.245
217001 招商安泰股票基金 0.5639 3.4379 -0.0048 -0.3026
217002 招商安泰平衡基金 1.4523 2.5973 -0.0074 -0.507
217003 招商安泰债券a类基金 1.0899 1.4664 0.0015 0.1378
217005 招商先锋基金 0.6925 2.6425 -0.0102 -1.4515
217008 招商安本增利基金 1.2191 1.3191 -0.0005 -0.041
217009 招商核心价值基金 1.0092 1.0992 -0.0066 -0.6497
217010 招商大盘蓝筹基金 1.359 1.559 -0.006 -0.4396
217011 招商安心收益基金 1.114 1.114 -0.004 -0.3578
217012 招商行业领先基金 1.065 1.065 -0.01 -0.9302
217013 招商中小盘精选基金 0.978 0.978 -0.007 -0.7107
217203 招商安泰债券b类基金 1.0902 1.4467 0.0014 0.1286
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5456 2.0906 -0.0076 -1.3738
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1254 1.1254 -0.0085 -0.7496
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4409 4.3765 -0.0108 -0.7449
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4161 3.1061 -0.0198 -1.3789
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1376 1.6276 -0.0011 -0.0966
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9148 3.4248 -0.0126 -1.3586
240005 华宝兴业多策略增长 0.6526 4.2441 -0.0092 -1.3894
240008 华宝兴业收益增长基金 3.0832 3.0832 -0.0432 -1.3818
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2622 2.2622 -0.0363 -1.5793
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9837 0.9837 -0.0121 -1.2151
240011 华宝兴业大盘基金 1.6479 1.7279 -0.0222 -1.3293
240012 华宝兴业增强收益a 1.0394 1.0494 -0.002 -0.192
240013 华宝兴业增强收益b 1.0354 1.0454 -0.002 -0.1928
240014 华宝兴业中证100指数 0.9144 0.9144 -0.0144 -1.5504
241001 华宝海外中国(qdii) 1.011 1.011 -0.009 -0.8824
253010 国联安德盛安心成长 0.905 1.936 -0.01 -1.0687
253020 国联安德盛增利a基金 1.043 1.063 -0.003 -0.2868
253021 国联安德盛增利b基金 1.044 1.059 -0.002 -0.1912
255010 国联安德盛稳健基金 1.566 2.446 -0.012 -0.7605
257010 国联安德盛小盘基金 0.801 2.931 -0.008 -0.9889
257020 国联安德盛精选基金 0.901 2.691 -0.006 -0.6476
257030 国联安德盛优势基金 1.109 1.209 -0.014 -1.2467
257040 国联安德盛红利基金 1.073 1.383 -0.021 -1.9196
257050 国联安主题基金 0.922 0.922 -0.006 -0.6466
260101 景顺长城优选股票基金 1.1048 3.0155 -0.0123 -1.1011
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7476 3.0376 -0.0053 -0.7039
260104 景顺长城内需增长基金 3.72 4.718 -0.024 -0.641
260108 景顺长城新兴成长基金 0.927 2.277 -0.01 -1.0672
260109 景顺长城内需增长贰号 1.099 2.287 -0.007 -0.6329
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.884 0.884 -0.013 -1.4493
260111 景顺长城公司治理基金 1.227 1.417 -0.016 -1.2872
260112 景顺长城能源基建基金 0.976 0.976 -0.014 -1.4141
270001 广发聚富基金 1.2137 3.5237 -0.0074 -0.606
270002 广发稳健增长基金 1.4443 3.0893 -0.02 -1.3658
270005 广发聚丰基金 0.7259 4.1125 -0.0115 -1.5577
270006 广发策略优选基金 1.4589 2.4589 -0.007 -0.4775
270007 广发大盘成长基金 0.858 0.858 -0.0078 -0.9009
270008 广发核心基金 1.464 1.624 -0.011 -0.7458
270009 广发增强债券基金 1.074 1.124 -0.002 -0.1859
270010 广发沪深300指数基金 1.49 1.63 -0.024 -1.5852
270021 广发聚瑞股票基金 0.98 0.98 -0.004 -0.4065
288001 中信经典配置基金 0.9739 3.1139 -0.0101 -1.0264
288002 中信红利精选基金 2.4507 3.8507 -0.0313 -1.2611
288102 中信稳定双利债券基金 1.0621 1.4421 -0.0006 -0.0565
290002 泰信先行策略基金 0.6541 2.4962 -0.0084 -1.2649
290003 泰信双息债券基金 1.0172 1.1515 -0.0028 -0.2745
290004 泰信优质生活基金 1.1273 1.6273 -0.0157 -1.3736
290005 泰信优势增长基金 1.151 1.281 -0.01 -0.8613
290006 泰信蓝筹精选基金 0.9917 1.1417 -0.0091 -0.9093
290007 泰信增强收益a基金 0.9698 0.9698 -0.0018 -0.1853
291007 泰信增强收益c基金 0.9678 0.9678 -0.0018 -0.1856
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9076 2.4796 -0.0109 -1.1867
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.981 1.772 -0.0046 -0.4667
310328 申万巴黎新动力基金 0.7329 2.602 -0.0071 -0.9601
310358 申万巴黎新经济基金 0.696 2.0279 -0.0066 -0.9394
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4101 1.5601 -0.0132 -0.9274
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.026 1.033 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.022 1.029 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.029 1.064 -0.009 -0.8671
320001 诺安平衡基金 0.7598 3.0198 -0.0092 -1.1964
320003 诺安股票基金 1.0201 2.9036 -0.0104 -1.0092
320004 诺安优化债券基金 1.0881 1.1477 0.0013 0.1196
320005 诺安价值增长基金 0.9269 1.8719 -0.0072 -0.7708
320006 诺安灵活配置基金 1.025 1.445 -0.009 -0.8704
320007 诺安成长基金 1.051 1.191 -0.018 -1.6838
320008 诺安增利债券a基金 1.005 1.005 -0.002 -0.1986
320009 诺安增利债券b基金 1.002 1.002 -0.003 -0.2985
320010 诺安中证100基金 0.872 0.872 -0.013 -1.4689
340001 兴业可转债基金 1.1573 2.7833 -0.0043 -0.3702
340006 兴业全球视野基金 3.2956 3.2956 -0.0231 -0.6961
340007 兴业社会责任基金 1.346 1.536 -0.012 -0.8837
340008 兴业有机增长基金 1.099 1.099 -0.007 -0.6329
340009 兴业磐稳增利基金 1.018 1.018 0.0007 0.0688
350001 天治财富增长基金 0.7107 2.256 -0.0044 -0.6153
350002 天治品质优选基金 0.8366 3.3466 -0.009 -1.0643
350005 天治创新先锋基金 1.1569 1.1569 -0.015 -1.28
350006 天治稳健双盈基金 1.0204 1.0204 -0.0013 -0.1272
350007 天治趋势精选基金 0.948 0.948 -0.006 -0.6289
360001 光大保德信量化核心 0.8747 2.8484 -0.0134 -1.5088
360005 光大保德信红利基金 2.302 2.96 -0.0305 -1.3076
360006 光大保德信新增长基金 1.2361 2.5161 -0.0186 -1.4824
360007 光大保德信优势配置 0.7478 0.7478 -0.0104 -1.3717
360008 光大保德信增利a基金 1.037 1.037 -0.002 -0.1925
360009 光大保德信增利c基金 1.033 1.033 -0.002 -0.1932
360010 光大保德信均衡精选 1.0875 1.2075 -0.0174 -1.5748
360011 光大保德信动态优选 0.939 0.939 -0.012 -1.2618
371020 上投纯债a基金 1.017 1.017 0.001 0.0984
371120 上投纯债b基金 1.015 1.015 0.001 0.0986
373010 上投双息平衡基金 0.8895 2.3187 -0.0042 -0.47
373020 上投双核平衡基金 1.1373 1.1873 -0.0087 -0.7592
375010 上投中国优势基金 2.2472 5.3172 -0.0125 -0.5532
377010 上投阿尔法基金 3.0879 5.0079 -0.0216 -0.6946
377016 上投亚太优势(qdii) 0.565 0.565 -0.005 -0.8772
377020 上投内需动力基金 1.1076 1.2876 -0.0009 -0.0812
378010 上投成长先锋基金 1.6002 2.2802 -0.023 -1.417
379010 上投中小盘基金 1.383 1.383 -0.017 -1.2143
395001 中海稳健收益基金 1.133 1.193 0 0
398001 中海优质成长基金 0.744 2.7494 -0.0079 -1.0472
398011 中海分红增利基金 0.7379 2.1379 -0.0122 -1.6264
398021 中海能源策略基金 0.8628 1.1728 -0.0113 -1.2928
398031 中海蓝筹基金 1.0155 1.2755 -0.0112 -1.0909
398041 中海量化策略基金 0.979 0.979 -0.011 -1.1111
400001 东方龙基金 0.6309 2.3924 -0.0043 -0.677
400003 东方精选基金 0.983 3.2574 -0.01 -1.0057
400007 东方策略成长基金 1.3645 1.3645 -0.0103 -0.7492
400009 东方稳健回报基金 0.995 0.995 -0.003 -0.3006
400011 东方核心动力基金 0.8883 0.8883 -0.0184 -2.0293
410001 华富竞争力优选基金 0.7556 2.1247 -0.0014 -0.1802
410003 华富成长趋势基金 0.6686 0.9586 -0.0053 -0.7865
410004 华富收益增强a基金 1.0944 1.2144 -0.0021 -0.1915
410005 华富收益增强b基金 1.0961 1.2061 -0.0021 -0.1912
410006 华富策略精选基金 1.1043 1.1043 -0.0061 -0.5494
410007 华富价值增长混合基金 0.8746 0.8746 -0.0116 -1.309
410008 华富中证100基金 0.8749 0.8749 -0.0132 -1.4863
420001 天弘精选基金 0.5616 1.6645 -0.0085 -1.4939
420002 天弘永利a基金 1.0038 1.0766 -0.0008 -0.0796
420003 天弘永定基金 1.0397 1.2297 -0.0046 -0.4405
420005 天弘周期策略基金 0.947 0.947 -0.003 -0.3158
420102 天弘永利b基金 1.0044 1.0848 -0.0008 -0.0796
450001 富兰克林国海收益基金 0.6129 2.0891 -0.0043 -0.6969
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4269 2.5869 -0.0186 -1.2868
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1597 1.4097 -0.0087 -0.7446
450004 富兰克林国海深化价值 1.3745 1.5745 -0.0153 -1.1009
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0366 1.0466 -0.0008 -0.0771
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0346 1.0446 -0.0008 -0.0773
450007 富兰克林国海成长基金 1.1331 1.1331 -0.0056 -0.4918
450008 富兰克林国海沪深300 1.031 1.031 -0.017 -1.6221
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5921 2.5779 -0.0054 -0.9033
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9237 0.9537 -0.0115 -1.2297
460003 友邦增利b基金 1.0825 1.1925 0.0011 0.1017
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1945 1.5045 -0.0139 -1.1503
460007 友邦行业领先基金 0.773 0.773 -0.007 -0.8974
470007 汇添富上证综指基金 0.946 0.946 -0.015 -1.5609
470078 汇添富增强收益c基金 1.068 1.118 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4484 3.8069 -0.005 -1.0996
481004 工银成长基金 1.2749 1.5249 -0.0142 -1.1015
481006 工银瑞信红利基金 0.9462 0.9862 -0.0086 -0.9007
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.303 1.503 -0.016 -1.213
481009 工银沪深300基金 1.114 1.279 -0.018 -1.5901
483003 工银平衡基金 0.6993 1.8775 -0.0033 -0.4697
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0609 1.2559 -0.0027 -0.2539
485007 工银瑞信添利b基金 1.1362 1.2062 -0.0006 -0.0528
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0747 1.2697 -0.0027 -0.2506
485107 工银瑞信添利a基金 1.1452 1.2152 -0.0006 -0.0524
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.858 0.858 -0.006 -0.6944
510010 交银上证180公司治理etf 0.8 0.891 -0.013 -1.5469
510050 华夏上证50etf基金 2.212 2.762 -0.032 -1.4304
510060 工银上证央企etf基金 1.508 0.965 -0.033 -2.1305
510080 长盛全债指数增强基金 1.2184 1.9284 -0.0039 -0.3191
510081 长盛动态精选基金 1.0609 2.8609 -0.0091 -0.8505
510180 华安上证180etf基金 0.676 2.592 -0.011 -1.6014
510880 友邦华泰上证红利etf 2.454 1.639 -0.042 -1.6508
519001 银华核心价值优选基金 1.4283 4.8371 -0.021 -1.4493
519003 海富通收益增长混合 0.737 2.352 -0.007 -0.9409
519005 海富通股票基金 0.686 2.635 -0.007 -1.0101
519007 海富通强化回报混合 0.674 2.17 -0.005 -0.7364
519008 汇添富优势精选基金 2.7862 4.3462 -0.0074 -0.2649
519011 海富通精选混合基金 0.8128 3.579 -0.0073 -0.888
519013 海富通风格优势股票 1.052 2.008 -0.013 -1.2207
519015 海富通精选贰号混合 0.651 0.971 -0.006 -0.9132
519017 大成积极成长基金 0.974 2.031 -0.002 -0.2049
519018 汇添富均衡增长基金 0.8282 2.3513 -0.0045 -0.5363
519019 大成景阳基金 0.749 3.728 -0.004 -0.1335
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.939 1.899 -0.002 -0.2585
519023 海富通稳健添利债券c 1.066 1.066 -0.002 -0.1873
519024 海富通稳健添利债券a 1.065 1.065 -0.003 -0.2809
519025 海富通领先成长股票 1.184 1.184 -0.008 -0.6711
519029 华夏稳增基金 1.586 2.291 -0.013 -0.813
519035 富国天博创新主题基金 0.8169 2.8765 -0.0098 -1.1888
519039 长盛同德基金 0.8758 2.5096 -0.0144 -1.6191
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.462 1.492 -0.002 -0.1366
519068 汇添富成长焦点基金 1.1762 1.3262 -0.0086 -0.7259
519069 汇添富价值精选基金 1.528 1.528 0.003 0.1967
519078 汇添富增强收益a基金 1.07 1.12 0 0
519087 新华优选分红基金 0.8019 2.4809 -0.0058 -0.7235
519089 新华优选成长基金 1.8369 1.8869 -0.028 -1.5014
519091 新华泛资源基金 0.947 0.947 -0.006 -0.6296
519100 长盛中证100指数基金 0.896 1.516 -0.013 -1.4301
519110 浦银价值基金 0.859 0.859 -0.012 -1.3777
519111 浦银收益a基金 0.994 0.994 0 0
519112 浦银收益c基金 0.993 0.993 -0.001 -0.1006
519113 浦银生活基金 0.967 0.967 -0.011 -1.1247
519115 浦银红利基金 0.905 0.905 -0.013 -1.4161
519180 万家上证180指数基金 0.7018 3.0418 -0.0114 -1.5984
519181 万家和谐增长基金 0.6449 1.4021 -0.0068 -1.0359
519183 万家双引擎基金 0.9835 1.4735 -0.0098 -0.9866
519185 万家精选基金 0.9681 1.0481 -0.016 -1.6259
519186 万家稳增a基金 1.0043 1.0043 -0.0023 -0.2285
519187 万家稳增c基金 1.0024 1.0024 -0.0023 -0.2289
519300 大成沪深300指数基金 0.9577 2.3677 -0.0146 -1.5016
519519 友邦增利a基金 1.0897 1.1997 0.0011 0.101
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.326 1.596 -0.008 -0.5997
519666 银河银信添利b基金 1.008 1.246 -0.0031 -0.3066
519667 银河银信添利a基金 1.0156 1.2536 -0.0031 -0.3043
519668 银河竞争优势基金 1.2596 1.5346 -0.0085 -0.6703
519670 银河行业优选基金 1.021 1.171 -0.009 -0.8738
519680 交银增利a/b基金 1.0048 1.1758 -0.0026 -0.2581
519682 交银增利c类基金 1.0008 1.1668 -0.0026 -0.2591
519686 交银治理etf联接基金 0.895 0.895 -0.014 -1.5402
519688 交银施罗德精选基金 0.955 3.1008 -0.0047 -0.4897
519690 交银施罗德稳健配置 1.3831 2.8381 -0.0143 -1.0233
519692 交银施罗德成长基金 2.4994 2.7444 -0.0095 -0.3787
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8357 0.8507 -0.0108 -1.2758
519696 交银环球(qdii)基金 1.44 1.52 -0.012 -0.8264
519697 交银保本基金 1.05 1.07 -0.003 -0.2849
519698 交银先锋基金 1.1238 1.1488 -0.0091 -0.8032
519987 长信恒利基金 0.905 0.905 -0.008 -0.8762
519989 长信利丰基金 1.039 1.059 -0.005 -0.4789
519991 长信双利优选基金 0.874 1.174 -0.009 -1.0193
519993 长信增利动态策略基金 0.805 2.044 -0.0108 -1.3239
519995 长信金利趋势基金 0.7234 2.161 -0.0057 -0.7805
519997 长信银利精选基金 0.7529 2.6729 -0.007 -0.9212
530001 建信恒久价值基金 0.7383 2.2665 -0.007 -0.9392
530003 建信优选成长基金 0.947 2.397 -0.0077 -0.8065
530005 建信优化配置基金 0.8457 1.3957 -0.0105 -1.2263
530006 建信精选基金 1.032 1.612 -0.01 -0.9597
530008 建信稳定增利基金 1.15 1.215 -0.001 -0.0869
530009 建信收益增强a基金 1.028 1.028 -0.002 -0.1942
531009 建信收益增强c基金 1.026 1.026 -0.001 -0.0974
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9871 2.0871 -0.0115 -0.5754
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7671 2.2331 -0.0115 -0.6466
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1718 1.1718 -0.0094 -0.7958
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2175 1.5375 -0.0121 -0.9841
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1 1 0.0009 0.0901
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0624 1.0924 -0.0067 -0.6267
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9496 0.9496 -0.0058 -0.6071
550001 信诚四季红基金 0.9177 2.0787 -0.0128 -1.3756
550002 信诚精萃成长基金 0.8798 2.0646 -0.0156 -1.7382
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.588 1.588 -0.017 -1.0592
550004 信诚三得益a基金 1.075 1.093 0.002 0.1864
550005 信诚三得益b基金 1.066 1.084 0.001 0.0939
550006 信诚经典优债a基金 1.014 1.024 0.001 0.0987
550007 信诚经典优债b基金 1.008 1.018 0.001 0.0993
550008 信诚优胜精选基金 1.004 1.004 -0.017 -1.665
560002 益民红利成长基金 0.6638 1.7811 -0.0068 -1.015
560003 益民创新优势基金 0.858 0.878 -0.0076 -0.878
560005 益民多利基金 1.0454 1.0864 0.0001 0.0096
570001 诺德价值优势基金 0.9083 0.9083 -0.0123 -1.3361
570005 诺德成长优势基金 1.005 1.005 -0.009 -0.8876
571002 诺德灵活配置基金 1.1462 1.1462 -0.013 -1.1215
573003 诺德增强收益基金 1.025 1.025 -0.001 -0.0975
580001 东吴嘉禾优势基金 0.707 2.427 -0.0069 -0.9665
580002 东吴价值成长双动力 1.1867 1.7067 -0.0028 -0.2354
580003 东吴行业轮动基金 0.982 0.982 -0.0115 -1.1575
580005 东吴进取策略基金 1 1 -0.0085 -0.8428
582001 东吴优信稳健a基金 0.9915 1.0035 -0.0023 -0.2314
582201 东吴优信稳健c基金 0.9886 1.0006 -0.0024 -0.2422
590001 中邮核心优选基金 1.4857 2.7057 -0.019 -1.2627
590002 中邮核心成长基金 0.7401 0.7401 -0.0114 -1.517
590003 中邮核心优势基金 1.015 1.065 -0.014 -1.3605
610001 信达澳银领先增长基金 1.1334 1.3334 -0.0094 -0.8225
610002 信达澳银精华灵活配置 1.232 1.432 -0.011 -0.885
610003 信达稳定价值a基金 0.997 0.997 -0.001 -0.1002
610004 信达澳银中小盘基金 0.969 0.969 -0.007 -0.7172
610103 信达稳定价值b基金 0.993 0.993 -0.002 -0.201
620001 金元比联宝石动力保本 1.0244 1.0344 -0.0003 -0.0293
620002 金元比联成长动力基金 1.08 1.25 -0.012 -1.0989
620003 金元比联丰利债券基金 0.987 0.997 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.938 0.938 -0.013 -1.367
630001 华商领先企业基金 0.9837 1.0887 -0.0062 -0.6263
630002 华商盛世成长基金 1.6474 1.9124 0.0008 0.0486
630003 华商收益增强a基金 1.053 1.104 -0.001 -0.0949
630005 华商动态阿尔法基金 0.894 0.894 -0.007 -0.7769
630103 华商收益增强b基金 1.051 1.099 -0.001 -0.0951
660001 农银成长基金 1.1747 1.5747 -0.0119 -1.0029
660002 农银增利基金 1.0141 1.0171 -0.0003 -0.0296
660003 农银双利基金 1.0376 1.0876 -0.0063 -0.6035
660004 农银策略基金 0.9617 0.9617 -0.0088 -0.9067
690001 民生蓝筹基金 1.139 1.169 -0.004 -0.35
690002 民生增强收益a基金 1.046 1.046 0.002 0.1916
690202 民生增强收益c基金 1.044 1.044 0.002 0.1919

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