开放式基金每日净值2010-02-04
2010-2-5 8:55:58 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.389 |
3.17 |
0.001 |
0.072 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.006 |
10.386 |
0.034 |
0.341 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.089 |
2.209 |
0.003 |
0.1438 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.226 |
1.226 |
0.006 |
0.4918 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.902 |
0.902 |
-0.004 |
-0.4415 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.094 |
1.524 |
0 |
0 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.078 |
1.508 |
0 |
0 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.104 |
1.194 |
0 |
0 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.098 |
1.188 |
0 |
0 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.319 |
3.331 |
-0.001 |
-0.0758 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.251 |
4.084 |
0.003 |
0.0924 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.075 |
2.363 |
-0.001 |
-0.0929 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.919 |
1.919 |
0.009 |
0.4712 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.932 |
3.874 |
-0.001 |
-0.1072 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.007 |
1.386 |
-0.001 |
-0.0992 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.864 |
3.575 |
-0.001 |
-0.1118 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.861 |
3.565 |
0 |
0 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.045 |
1.986 |
-0.004 |
-0.3813 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.021 |
1.116 |
-0.003 |
-0.293 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.643 |
0.92 |
-0.003 |
-0.5407 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.006 |
1.379 |
-0.001 |
-0.0993 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.104 |
1.149 |
0.002 |
0.1815 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
0.994 |
1.096 |
-0.001 |
-0.1005 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.092 |
1.102 |
0.001 |
0.0917 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.087 |
1.097 |
0 |
0 |
040001 |
华安创新基金 |
0.705 |
3.346 |
-0.001 |
-0.1318 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.856 |
3.245 |
-0.002 |
-0.2131 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.037 |
3.317 |
0.001 |
0.0965 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4292 |
3.0492 |
-0.0067 |
-0.2751 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1398 |
2.4547 |
0.002 |
0.1758 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7467 |
2.283 |
-0.0035 |
-0.4665 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0975 |
1.1275 |
-0.0022 |
-0.2001 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0888 |
1.1188 |
-0.0022 |
-0.2016 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.0781 |
1.5781 |
-0.0017 |
-0.1574 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.016 |
1.041 |
-0.001 |
-0.0983 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.012 |
1.037 |
-0.001 |
-0.0987 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.964 |
0.964 |
-0.002 |
-0.207 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.014 |
1.014 |
-0.003 |
-0.295 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.768 |
3.27 |
-0.001 |
-0.13 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.868 |
2.848 |
-0.003 |
-0.3444 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4056 |
2.9106 |
-0.0065 |
-0.4603 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.048 |
1.222 |
0 |
0 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.125 |
2.404 |
-0.001 |
-0.0888 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.047 |
2.736 |
0.001 |
0.0864 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.741 |
3.35 |
-0.003 |
-0.3941 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.269 |
1.417 |
-0.006 |
-0.4706 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.021 |
1.021 |
0 |
0 |
050012 |
博时策略基金 |
0.988 |
0.997 |
-0.003 |
-0.3027 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.058 |
1.232 |
0.001 |
0.0946 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.018 |
1.018 |
-0.001 |
-0.0981 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.736 |
2.191 |
-0.001 |
-0.1357 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.887 |
3.0816 |
0.0004 |
0.0468 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.157 |
4.748 |
-0.001 |
-0.0241 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.894 |
2.574 |
0 |
0 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.253 |
1.678 |
-0.001 |
-0.0797 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.584 |
3.954 |
0.014 |
0.3922 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0033 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.241 |
2.749 |
0.013 |
1.0586 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.109 |
1.383 |
0 |
0 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.489 |
1.699 |
0.009 |
0.6081 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.076 |
1.157 |
0.001 |
0.093 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.072 |
1.151 |
0.001 |
0.0934 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.128 |
1.208 |
-0.004 |
-0.3534 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.981 |
0.992 |
0 |
0 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.757 |
1.653 |
-0.004 |
-0.5256 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.921 |
2.765 |
0.002 |
0.2176 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0921 |
1.3121 |
0.0004 |
0.0366 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0731 |
1.0931 |
0.0004 |
0.0373 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.948 |
0.948 |
-0.003 |
-0.3155 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7844 |
3.4444 |
-0.001 |
-0.1273 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0254 |
1.4504 |
-0.0001 |
-0.0098 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7467 |
3.3167 |
-0.0017 |
-0.2272 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9273 |
2.9128 |
-0.0046 |
-0.4936 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.661 |
2.483 |
-0.001 |
-0.1511 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.019 |
1.669 |
-0.002 |
-0.1959 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0497 |
1.1497 |
-0.0003 |
-0.0286 |
090009 |
大成行业基金 |
1.014 |
1.014 |
-0.001 |
-0.0985 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0021 |
1.4271 |
-0.0001 |
-0.01 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9537 |
2.2823 |
-0.0007 |
-0.0733 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2259 |
1.8909 |
-0.0005 |
-0.0408 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8885 |
3.8998 |
0.0012 |
0.1352 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.842 |
3.3223 |
-0.0018 |
-0.2098 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8931 |
2.2726 |
-0.001 |
-0.1118 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2386 |
1.2836 |
-0.003 |
-0.2416 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.31 |
1.75 |
-0.005 |
-0.4054 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
0.996 |
0.996 |
0.001 |
0.1005 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
0.993 |
0.993 |
0 |
0 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.404 |
2.654 |
-0.003 |
-0.2132 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.867 |
4.697 |
-0.004 |
-0.1033 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8306 |
2.6806 |
-0.006 |
-0.7172 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1539 |
4.1526 |
-0.0013 |
-0.1099 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0676 |
1.1612 |
0 |
0 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0718 |
1.1684 |
0 |
0 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.3986 |
2.5086 |
-0.001 |
-0.0714 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3815 |
1.4415 |
-0.0043 |
-0.3103 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5497 |
1.5897 |
-0.0037 |
-0.2382 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.456 |
5.236 |
-0.003 |
-0.2654 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.398 |
5.355 |
0 |
0 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.234 |
1.269 |
-0.002 |
-0.1618 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.065 |
1.175 |
-0.001 |
-0.0938 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.066 |
1.166 |
0 |
0 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.937 |
0.937 |
-0.002 |
-0.213 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.97 |
0.97 |
-0.003 |
-0.3083 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7141 |
4.1307 |
-0.0021 |
-0.2965 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.435 |
2.97 |
-0.001 |
-0.0696 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3327 |
2.3847 |
0.0048 |
0.3615 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9011 |
2.8701 |
-0.0042 |
-0.4639 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9309 |
2.4609 |
-0.0019 |
-0.2037 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.8916 |
2.4573 |
0.0038 |
0.4273 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.169 |
1.409 |
0 |
0 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.882 |
2.1967 |
0.0071 |
0.8081 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0319 |
1.1469 |
0.0004 |
0.0388 |
150002 |
大成优选基金 |
0.88 |
0.913 |
-0.001 |
-0.1135 |
150003 |
建信优势基金 |
0.881 |
0.881 |
0 |
0 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.041 |
1.041 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.034 |
1.034 |
0 |
0 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.958 |
0.958 |
-0.003 |
-0.3122 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.958 |
0.958 |
-0.003 |
-0.3122 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.885 |
3.425 |
-0.0002 |
-0.0226 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9532 |
3.116 |
-0.002 |
-0.2055 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5543 |
2.0343 |
-0.0002 |
-0.0129 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.836 |
3.756 |
-0.011 |
-0.3012 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.508 |
2.608 |
-0.005 |
-0.199 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.218 |
1.218 |
-0.01 |
-1.1036 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.157 |
2.521 |
0.0026 |
0.2252 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5226 |
2.8266 |
0.0058 |
0.3824 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.157 |
1.157 |
0.011 |
0.9599 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
0.975 |
1.164 |
-0.003 |
-0.3426 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.189 |
3.484 |
0.002 |
0.1806 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.943 |
4.225 |
0.002 |
0.204 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.826 |
3.471 |
-0.006 |
-0.3275 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.157 |
1.356 |
0 |
0 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.796 |
3.242 |
0.001 |
0.1258 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.742 |
3.372 |
-0.001 |
-0.0574 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.86 |
2.665 |
0 |
0 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.122 |
1.321 |
0.001 |
0.0892 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.285 |
1.545 |
-0.002 |
-0.1554 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.056 |
1.086 |
-0.004 |
-0.3774 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.083 |
1.203 |
0 |
0 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.581 |
1.611 |
0.005 |
0.3173 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.134 |
1.194 |
-0.004 |
-0.3515 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.821 |
2.689 |
-0.003 |
-0.3641 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9223 |
2.2865 |
-0.0009 |
-0.0975 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.864 |
2.075 |
0.001 |
0.1159 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.3682 |
3.0482 |
-0.0005 |
-0.0365 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.051 |
1.139 |
0.001 |
0.0952 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
0.958 |
0.958 |
-0.003 |
-0.3122 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8267 |
3.1217 |
-0.0025 |
-0.3015 |
161603 |
融通债券基金 |
1.044 |
1.449 |
0 |
0 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.269 |
2.619 |
-0.003 |
-0.2358 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.231 |
2.481 |
0.002 |
0.1627 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.965 |
2.905 |
0.001 |
0.1037 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.982 |
2.496 |
-0.006 |
-0.6073 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.311 |
1.831 |
0.002 |
0.1528 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.023 |
2.814 |
0 |
0 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.978 |
1.078 |
0 |
0 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3296 |
3.2399 |
-0.0001 |
-0.0075 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.986 |
0.937 |
-0.001 |
-0.1013 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
0.979 |
0.979 |
-0.004 |
-0.4069 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0969 |
1.6034 |
-0.0004 |
-0.0365 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8066 |
2.2071 |
0.0009 |
0.1119 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.5913 |
3.5021 |
-0.0025 |
-0.1569 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0436 |
2.4036 |
0.0063 |
0.6073 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0278 |
2.8428 |
0 |
0 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9147 |
2.9397 |
0.0008 |
0.0875 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6524 |
2.5924 |
0.002 |
0.3075 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.3469 |
4.5669 |
-0.0119 |
-0.273 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4794 |
2.3844 |
-0.0029 |
-0.1956 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7599 |
1.8277 |
0.0022 |
0.2908 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.472 |
1.522 |
-0.0089 |
-0.601 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0014 |
-0.198 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0159 |
1.0439 |
0.0011 |
0.1084 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.076 |
1.176 |
-0.003 |
-0.278 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
0.928 |
0.928 |
0.001 |
0.1079 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.01 |
1.038 |
0.001 |
0.0991 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.911 |
0.911 |
-0.006 |
-0.6543 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.037 |
3.137 |
0.001 |
0.0965 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.818 |
2.779 |
-0.004 |
-0.4866 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
1.9958 |
3.3058 |
-0.0134 |
-0.6669 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
0.987 |
0.987 |
0.01 |
1.0235 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.9176 |
3.1526 |
0.0076 |
0.3979 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.0877 |
5.5305 |
-0.0004 |
-0.0368 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5533 |
2.0896 |
0.0007 |
0.1206 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.5665 |
3.2765 |
-0.0005 |
-0.0319 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7875 |
2.8143 |
0.0001 |
0.015 |
163804 |
中银收益基金 |
0.891 |
2.071 |
0.0003 |
0.0337 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1826 |
1.3526 |
-0.0018 |
-0.152 |
163806 |
中银增利基金 |
1.053 |
1.063 |
0.001 |
0.0951 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1247 |
1.1947 |
0.0032 |
0.2853 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.928 |
0.938 |
-0.005 |
-0.5359 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.913 |
0.913 |
-0.004 |
-0.4362 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.938 |
1.198 |
-0.0044 |
-0.4669 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.1635 |
1.4335 |
0.0021 |
0.1808 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0246 |
1.0512 |
0.0005 |
0.0488 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0236 |
1.0476 |
0.0005 |
0.0489 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.859 |
0.859 |
-0.004 |
-0.4635 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0842 |
2.7142 |
-0.0002 |
-0.0184 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0192 |
1.3792 |
-0.0001 |
-0.0098 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0318 |
2.8318 |
-0.0027 |
-0.261 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8584 |
3.0584 |
0.0052 |
0.2806 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1265 |
2.0615 |
-0.0006 |
-0.0532 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6002 |
1.9802 |
0.0008 |
0.05 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.067 |
1.177 |
0.001 |
0.0938 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.071 |
1.151 |
-0.001 |
-0.0933 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.435 |
2.545 |
0.001 |
0.0697 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.249 |
4.109 |
-0.004 |
-0.3192 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8979 |
2.3379 |
-0.0045 |
-0.4987 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6751 |
1.8298 |
-0.0003 |
-0.046 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0047 |
-0.5533 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.126 |
1.151 |
0 |
0 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0005 |
0.0422 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.063 |
1.063 |
-0.002 |
-0.1878 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0518 |
2.8468 |
-0.004 |
-0.3789 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.892 |
1.8958 |
-0.0035 |
-0.3888 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.5785 |
2.1285 |
-0.0072 |
-0.4541 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0005 |
-0.0531 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.683 |
0.683 |
-0.004 |
-0.5822 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.984 |
1.023 |
0 |
0 |
202011 |
南方价值基金 |
1.286 |
1.506 |
0.004 |
0.312 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.198 |
1.258 |
-0.004 |
-0.3328 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1497 |
2.3697 |
0.0001 |
0.0087 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0495 |
1.1827 |
0.0001 |
0.0095 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0517 |
1.1849 |
0 |
0 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.322 |
2.866 |
-0.0028 |
-0.1204 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.086 |
1.106 |
-0.003 |
-0.2755 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.962 |
3.6737 |
-0.0014 |
-0.146 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.958 |
0.958 |
-0.001 |
-0.1043 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7114 |
2.4424 |
0.0065 |
0.9201 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1288 |
1.4168 |
0.0106 |
0.948 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9434 |
0.9434 |
0.001 |
0.1061 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5532 |
2.3953 |
-0.0017 |
-0.3036 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5635 |
2.1736 |
-0.0044 |
-0.7821 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0236 |
1.4236 |
-0.005 |
-0.4861 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9356 |
1.1356 |
-0.0037 |
-0.3939 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1459 |
1.1839 |
0 |
0 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9875 |
1.259 |
-0.0074 |
-0.8142 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.14 |
1.178 |
0 |
0 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5629 |
3.4369 |
-0.0003 |
-0.0191 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4571 |
2.6021 |
0.0017 |
0.1168 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.089 |
1.4655 |
0.0001 |
0.0092 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.701 |
2.651 |
-0.0017 |
-0.2419 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.215 |
1.315 |
0.0015 |
0.1236 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0172 |
1.1072 |
-0.0008 |
-0.0786 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.349 |
1.549 |
0.007 |
0.5216 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.112 |
1.112 |
-0.002 |
-0.1795 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.065 |
1.065 |
0.002 |
0.1881 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.981 |
0.981 |
0.001 |
0.102 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0894 |
1.4459 |
0.0001 |
0.0092 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5487 |
2.0937 |
0.0015 |
0.2741 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0024 |
0.2145 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.455 |
4.4116 |
-0.0006 |
-0.0414 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4367 |
3.1267 |
-0.0045 |
-0.3122 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1383 |
1.6283 |
0.0007 |
0.0615 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.929 |
3.439 |
-0.0004 |
-0.043 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6562 |
4.2523 |
-0.0007 |
-0.1061 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.128 |
3.128 |
-0.0095 |
-0.3028 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.2898 |
2.2898 |
-0.0074 |
-0.3221 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0054 |
-0.5394 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6716 |
1.7516 |
-0.0046 |
-0.2744 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0404 |
1.0504 |
0.001 |
0.0962 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0364 |
1.0464 |
0.001 |
0.0966 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0061 |
-0.6493 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.91 |
1.945 |
-0.001 |
-0.1193 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.042 |
1.062 |
0 |
0 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.043 |
1.058 |
0.001 |
0.096 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.58 |
2.46 |
-0.003 |
-0.1895 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.812 |
2.942 |
0.001 |
0.1233 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.916 |
2.714 |
-0.002 |
-0.2133 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.133 |
1.233 |
-0.001 |
-0.0882 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.087 |
1.397 |
0.001 |
0.0921 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.947 |
0.947 |
-0.005 |
-0.5252 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.104 |
3.0147 |
0.0031 |
0.2816 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7509 |
3.0409 |
-0.0012 |
-0.1596 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.673 |
4.671 |
0 |
0 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.936 |
2.286 |
0.002 |
0.2141 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.084 |
2.272 |
0 |
0 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.896 |
0.896 |
-0.004 |
-0.4444 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.23 |
1.42 |
0.005 |
0.4082 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.977 |
0.977 |
0.007 |
0.7216 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2245 |
3.5345 |
-0.0024 |
-0.1956 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4686 |
3.1136 |
0.0033 |
0.2252 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7399 |
4.1759 |
-0.0007 |
-0.0925 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4666 |
2.4666 |
-0.0004 |
-0.0273 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0003 |
0.0347 |
270008 |
广发核心基金 |
1.467 |
1.627 |
0.004 |
0.2734 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.074 |
1.124 |
0.001 |
0.0932 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.52 |
1.66 |
-0.005 |
-0.3279 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
0.981 |
0.981 |
0.001 |
0.102 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9855 |
3.1255 |
0.0012 |
0.1219 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5012 |
3.9012 |
0.003 |
0.1201 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0654 |
1.4454 |
0.0006 |
0.0563 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6658 |
2.5218 |
-0.0005 |
-0.0752 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0175 |
1.1518 |
0.0007 |
0.0688 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1471 |
1.6471 |
0.0084 |
0.7377 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.159 |
1.289 |
0 |
0 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0169 |
1.1669 |
0.0038 |
0.3751 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0009 |
0.0929 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0009 |
0.0931 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9189 |
2.4909 |
0.0013 |
0.1417 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9829 |
1.7739 |
0.0022 |
0.2243 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7456 |
2.625 |
0.0057 |
0.7667 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7092 |
2.0411 |
0.0015 |
0.212 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4397 |
1.5897 |
0.0135 |
0.9466 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.026 |
1.033 |
0.001 |
0.0976 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.022 |
1.029 |
0.001 |
0.0979 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.048 |
1.083 |
0.007 |
0.6724 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7734 |
3.0334 |
0.0022 |
0.2853 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0311 |
2.9146 |
-0.0015 |
-0.1453 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.085 |
1.1446 |
0.0015 |
0.1384 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9332 |
1.8782 |
0.0019 |
0.204 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.028 |
1.448 |
0.005 |
0.4888 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.039 |
1.179 |
-0.002 |
-0.1921 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.891 |
0.891 |
-0.005 |
-0.558 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1613 |
2.7873 |
0.0005 |
0.0431 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3154 |
3.3154 |
-0.0023 |
-0.0693 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.346 |
1.536 |
-0.002 |
-0.1484 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0017 |
-0.1534 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.0098 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7127 |
2.258 |
-0.0001 |
-0.014 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8387 |
3.3487 |
-0.0024 |
-0.2853 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0019 |
0.1633 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0005 |
0.049 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.956 |
0.956 |
0 |
0 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8928 |
2.8665 |
-0.0038 |
-0.4238 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3346 |
2.9926 |
-0.0063 |
-0.2691 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2603 |
2.5403 |
0.0016 |
0.1271 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0018 |
-0.2368 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.037 |
1.037 |
0 |
0 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.032 |
1.032 |
0 |
0 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1106 |
1.2306 |
-0.0044 |
-0.3946 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.952 |
0.952 |
-0.002 |
-0.2096 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.017 |
1.017 |
0 |
0 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.015 |
1.015 |
0.001 |
0.0986 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8888 |
2.318 |
0.001 |
0.1126 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1423 |
1.1923 |
0.0019 |
0.1666 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2603 |
5.3303 |
-0.0017 |
-0.0752 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.0991 |
5.0191 |
0.0008 |
0.0258 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1011 |
1.2811 |
0.0016 |
0.1455 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.6025 |
2.2825 |
-0.0015 |
-0.0935 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.384 |
1.384 |
0.004 |
0.2899 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.132 |
1.192 |
0 |
0 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7496 |
2.7633 |
0.0009 |
0.1181 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7454 |
2.1454 |
0.0019 |
0.2555 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8756 |
1.1856 |
0.0011 |
0.1258 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0211 |
1.2811 |
0.0063 |
0.6208 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.991 |
0.991 |
0.002 |
0.2022 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6366 |
2.3981 |
0.0001 |
0.0157 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9872 |
3.2688 |
-0.0008 |
-0.0818 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3851 |
1.3851 |
0 |
0 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.997 |
0.997 |
-0.002 |
-0.2002 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0031 |
-0.3431 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7684 |
2.1481 |
-0.0039 |
-0.5087 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6676 |
0.9576 |
0.0003 |
0.045 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.095 |
1.215 |
0.0007 |
0.064 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0967 |
1.2067 |
0.0007 |
0.0639 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0036 |
0.3245 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.89 |
0.89 |
-0.0045 |
-0.5031 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0057 |
-0.6334 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5639 |
1.6697 |
0.0018 |
0.3252 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0046 |
1.0774 |
0.0002 |
0.0199 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0353 |
1.2253 |
-0.0051 |
-0.4902 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.943 |
0.943 |
0.005 |
0.533 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0052 |
1.0856 |
0.0002 |
0.0199 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6162 |
2.0948 |
-0.0007 |
-0.1131 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.436 |
2.596 |
0.0027 |
0.1884 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1667 |
1.4167 |
-0.0022 |
-0.1882 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3813 |
1.5813 |
0.0013 |
0.0942 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0371 |
1.0471 |
0.0004 |
0.0386 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0352 |
1.0452 |
0.0005 |
0.0483 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0046 |
-0.3956 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.05 |
1.05 |
-0.004 |
-0.3795 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.5994 |
2.5953 |
-0.0013 |
-0.2159 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9414 |
0.9714 |
-0.0002 |
-0.0212 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.083 |
1.193 |
0.0006 |
0.0554 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.209 |
1.519 |
0.0013 |
0.1076 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.785 |
0.785 |
0.001 |
0.1276 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.962 |
0.962 |
-0.003 |
-0.3109 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.069 |
1.119 |
0 |
0 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4526 |
3.8221 |
0.0003 |
0.067 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3015 |
1.5515 |
0.0117 |
0.9071 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9635 |
1.0035 |
0.0061 |
0.6371 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.318 |
1.518 |
0 |
0 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.136 |
1.301 |
-0.004 |
-0.3509 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7071 |
1.8914 |
0.0019 |
0.2697 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0612 |
1.2562 |
0.0013 |
0.1227 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1355 |
1.2055 |
0.0013 |
0.1146 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0749 |
1.2699 |
0.0013 |
0.1211 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1445 |
1.2145 |
0.0013 |
0.1137 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.819 |
0.912 |
-0.005 |
-0.5451 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.264 |
2.823 |
-0.016 |
-0.7039 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.535 |
0.982 |
-0.01 |
-0.6071 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2204 |
1.9304 |
0 |
0 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0734 |
2.8734 |
0.0018 |
0.168 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.691 |
2.648 |
-0.003 |
-0.4253 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.503 |
1.671 |
-0.015 |
-0.6061 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4412 |
4.8788 |
-0.0051 |
-0.3529 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.745 |
2.36 |
0.003 |
0.4043 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.687 |
2.636 |
0.003 |
0.4386 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.678 |
2.174 |
0 |
0 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.799 |
4.359 |
-0.0042 |
-0.1498 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8213 |
3.607 |
0.0011 |
0.1332 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.061 |
2.017 |
0 |
0 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.655 |
0.975 |
0 |
0 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.971 |
2.028 |
-0.002 |
-0.2055 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8345 |
2.3676 |
-0.0001 |
-0.0138 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.747 |
3.726 |
-0.001 |
-0.0336 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.936 |
1.895 |
0.001 |
0.1301 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.065 |
1.065 |
0 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.064 |
1.064 |
0 |
0 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.188 |
1.188 |
0.005 |
0.4227 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.603 |
2.308 |
0.004 |
0.2502 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8236 |
2.8945 |
-0.0012 |
-0.145 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8794 |
2.5199 |
0 |
0 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.467 |
1.497 |
0 |
0 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1775 |
1.3275 |
-0.0056 |
-0.4733 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.541 |
1.541 |
0.006 |
0.3909 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.07 |
1.12 |
0 |
0 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8121 |
2.4973 |
-0.003 |
-0.3737 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.8806 |
1.9306 |
0.002 |
0.1065 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.967 |
0.967 |
-0.001 |
-0.1033 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.914 |
1.534 |
-0.0062 |
-0.6738 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.87 |
0.87 |
-0.002 |
-0.2294 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.994 |
0.994 |
-0.001 |
-0.1005 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.993 |
0.993 |
-0.001 |
-0.1006 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.975 |
0.975 |
-0.004 |
-0.4086 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.915 |
0.915 |
-0.002 |
-0.2181 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7165 |
3.0565 |
-0.0024 |
-0.3338 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6492 |
1.4096 |
0.0011 |
0.1677 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0048 |
1.4948 |
0.0054 |
0.5403 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9836 |
1.0636 |
-0.002 |
-0.2029 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0012 |
-0.1194 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0012 |
-0.1196 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9766 |
2.3866 |
-0.0036 |
-0.3673 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0902 |
1.2002 |
0.0005 |
0.0459 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.007 |
1.245 |
-0.0008 |
-0.0794 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0147 |
1.2527 |
-0.0007 |
-0.0689 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2647 |
1.5397 |
0.0002 |
0.0158 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.018 |
1.168 |
-0.001 |
-0.0981 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0063 |
1.1773 |
-0.0005 |
-0.0497 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0023 |
1.1683 |
-0.0005 |
-0.0499 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.915 |
0.915 |
-0.006 |
-0.6515 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9576 |
3.1034 |
-0.0009 |
-0.0939 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4113 |
2.8663 |
-0.0049 |
-0.346 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5157 |
2.7607 |
-0.0009 |
-0.0358 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8401 |
0.8551 |
0.0001 |
0.0119 |
519697 |
交银保本基金 |
1.05 |
1.07 |
0 |
0 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1272 |
1.1522 |
-0.0008 |
-0.0709 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.918 |
0.918 |
0.007 |
0.7684 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.04 |
1.06 |
0.004 |
0.3861 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.888 |
1.188 |
-0.002 |
-0.2247 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8137 |
2.0527 |
-0.0008 |
-0.0982 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7346 |
2.1882 |
0.0006 |
0.0843 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7606 |
2.6806 |
-0.0022 |
-0.2884 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7385 |
2.2667 |
-0.0004 |
-0.0541 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9552 |
2.4052 |
0.0005 |
0.0524 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8614 |
1.4114 |
-0.0046 |
-0.5312 |
530006 |
建信精选基金 |
1.04 |
1.62 |
0 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.148 |
1.213 |
0 |
0 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.026 |
1.026 |
0 |
0 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.023 |
1.023 |
0 |
0 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9944 |
2.0944 |
0.0008 |
0.0401 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7794 |
2.2454 |
0.0014 |
0.0787 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0011 |
-0.093 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2279 |
1.5479 |
0.001 |
0.0815 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0004 |
0.04 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.042 |
1.102 |
0.0004 |
0.0384 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0034 |
0.3567 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9228 |
2.0838 |
0.0009 |
0.0976 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8869 |
2.0802 |
-0.0009 |
-0.1019 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.581 |
1.581 |
-0.002 |
-0.1263 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.068 |
1.086 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.059 |
1.077 |
-0.001 |
-0.0943 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.015 |
1.025 |
0 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.009 |
1.019 |
0 |
0 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.009 |
1.009 |
0.005 |
0.498 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6702 |
1.7927 |
-0.0015 |
-0.2224 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8694 |
0.8894 |
-0.0016 |
-0.1837 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0451 |
1.0861 |
0.0009 |
0.0862 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0019 |
-0.2059 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.017 |
1.017 |
-0.003 |
-0.2941 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0002 |
-0.0174 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.029 |
1.029 |
-0.001 |
-0.0971 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7129 |
2.4329 |
-0.001 |
-0.1401 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.182 |
1.702 |
0.0001 |
0.0085 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0046 |
0.472 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0019 |
0.1902 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9891 |
1.0011 |
-0.0008 |
-0.0808 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9862 |
0.9982 |
-0.0008 |
-0.0811 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4969 |
2.7169 |
0.0122 |
0.8217 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7496 |
0.7496 |
0.006 |
0.8069 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.026 |
1.076 |
0.011 |
1.0837 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1451 |
1.3451 |
-0.0049 |
-0.4261 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.236 |
1.436 |
0.001 |
0.081 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.977 |
0.977 |
0.004 |
0.4111 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.992 |
0.992 |
-0.001 |
-0.1007 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0246 |
1.0346 |
0.0001 |
0.0098 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.087 |
1.257 |
0.002 |
0.1843 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.988 |
0.998 |
0.001 |
0.1013 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.943 |
0.943 |
0.001 |
0.1062 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9968 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6487 |
1.9137 |
0.0055 |
0.3347 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.052 |
1.103 |
0 |
0 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.913 |
0.913 |
0.001 |
0.1096 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.05 |
1.098 |
0 |
0 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1855 |
1.5855 |
0.0012 |
0.1013 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0139 |
1.0169 |
-0.0006 |
-0.0591 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0378 |
1.0878 |
0.0011 |
0.1061 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0001 |
-0.0103 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.144 |
1.174 |
0 |
0 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.045 |
1.045 |
0 |
0 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.043 |
1.043 |
0 |
0 |
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