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开放式基金每日净值2010-02-24

2010-2-26 8:26:09  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.407 3.188 0.022 1.5884
000011 华夏大盘精选基金 10.243 10.623 0.127 1.2554
000021 华夏优势增长基金 2.123 2.243 0.046 2.2147
000031 华夏复兴基金 1.269 1.269 0.028 2.2562
000051 华夏沪深300基金 0.908 0.908 0.012 1.3393
001001 华夏债券a/b类基金 1.099 1.529 0.002 0.1823
001003 华夏债券c类基金 1.083 1.513 0.002 0.185
001011 华夏希望债券a级基金 1.11 1.2 0.003 0.271
001013 华夏希望债券c级基金 1.103 1.193 0.003 0.2727
002001 华夏回报基金 1.334 3.346 0.018 1.3678
002011 华夏红利基金 3.306 4.139 0.051 1.5668
002021 华夏回报二号基金 1.087 2.375 0.015 1.3993
002031 华夏策略精选基金 1.964 1.964 0.019 0.9769
020001 国泰金鹰增长基金 0.956 3.898 0.017 1.8104
020002 国泰金龙债券a类基金 1.017 1.396 0.003 0.2959
020003 国泰金龙行业精选基金 0.882 3.631 0.012 1.3705
020005 国泰金马稳健回报基金 0.873 3.613 0.011 1.2796
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.057 1.998 0.014 1.3423
020010 国泰金牛创新成长基金 1.036 1.131 0.017 1.6683
020011 国泰沪深300基金 0.648 0.928 0.009 1.4211
020012 国泰金龙债券c类基金 1.015 1.388 0.002 0.1974
020015 国泰区位优势基金 1.131 1.176 0.023 2.0758
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.997 1.099 0.003 0.3018
020019 国泰双利a基金 1.101 1.111 0.006 0.5479
020020 国泰双利c基金 1.096 1.106 0.005 0.4583
040001 华安创新基金 0.714 3.384 0.01 1.4213
040002 华安中国a股指数基金 0.866 3.278 0.013 1.5361
040004 华安宝利配置基金 1.053 3.333 0.014 1.3474
040005 华安宏利基金 2.4551 3.0751 0.0382 1.5805
040007 华安中小盘成长基金 1.1679 2.4828 0.0193 1.6803
040008 华安策略优选基金 0.7525 2.2888 0.0116 1.5657
040009 华安稳定收益a基金 1.1011 1.1311 0.0054 0.4928
040010 华安稳定收益b基金 1.0921 1.1221 0.0053 0.4877
040011 华安核心优选基金 1.1148 1.6148 0.0247 2.2658
040012 华安强债a基金 1.027 1.052 0.004 0.391
040013 华安强债b基金 1.023 1.048 0.004 0.3925
040015 华安动态灵活配置基金 0.981 0.981 0.011 1.134
040180 华安上证180etf联接 1.017 1.017 0.012 1.194
050001 博时价值增长基金 0.773 3.275 0.008 1.0458
050002 博时沪深300基金 0.874 2.854 0.012 1.3921
050004 博时精选基金 1.4096 2.9146 0.0189 1.359
050006 博时稳定价值债券b类 1.052 1.226 0.001 0.0951
050007 博时平衡配置基金 1.135 2.414 0.01 0.8889
050008 博时第三产业成长基金 1.058 2.761 0.016 1.5618
050009 博时新兴成长基金 0.748 3.376 0.01 1.3364
050010 博时特许价值基金 1.283 1.431 0.022 1.7446
050011 博时信用a/b基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
050012 博时策略基金 0.999 1.008 0.013 1.3185
050013 博时超大etf联接基金 0.895 0.895 0.011 1.2443
050106 博时稳定价值债券a类 1.061 1.235 0.001 0.0943
050111 博时信用c基金 1.02 1.02 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.739 2.194 0.008 1.0944
070001 嘉实成长收益基金 0.9013 3.1057 0.0134 1.5074
070002 嘉实理财增长基金 4.281 4.872 0.073 1.7348
070003 嘉实理财稳健基金 0.906 2.598 0.014 1.6064
070005 嘉实理财债券基金 1.262 1.687 0.003 0.2383
070006 嘉实服务增值基金 3.677 4.047 0.07 1.9407
070009 嘉实超短债基金 1.0027 1.1153 0.0002 0.02
070010 嘉实主题精选基金 1.316 2.824 0.021 1.6216
070011 嘉实策略增长基金 1.145 1.419 0.024 2.1409
070013 嘉实研究精选基金 1.531 1.741 0.037 2.4766
070015 嘉实多元a基金 1.088 1.169 0.005 0.4617
070016 嘉实多元b基金 1.084 1.163 0.005 0.4634
070017 嘉实量化基金 1.141 1.221 0.015 1.3321
070018 嘉实回报混合基金 1.013 1.024 0.017 1.7068
070099 嘉实优质基金 0.778 1.674 0.017 2.2339
080001 长盛成长价值基金 0.942 2.786 0.015 1.6181
080002 长盛创新先锋基金 1.1055 1.3255 0.0146 1.3383
080003 长盛积极配置基金 1.0789 1.0989 0.0048 0.4469
080005 长盛量化红利基金 0.955 0.955 0.013 1.38
090001 大成价值增长基金 0.7971 3.4571 0.0135 1.7228
090002 大成债券a/b类基金 1.0323 1.4573 0.0031 0.3012
090003 大成蓝筹稳健基金 0.759 3.329 0.0145 1.9476
090004 大成精选增值基金 0.9355 2.921 0.0143 1.5523
090006 大成2020生命周期基金 0.67 2.492 0.011 1.6692
090007 大成策略回报基金 1.035 1.685 0.021 2.071
090008 大成强债基金 1.0523 1.1523 0.0029 0.2763
090009 大成行业基金 1.039 1.039 0.023 2.2638
092002 大成债券c类基金 1.0086 1.4336 0.003 0.2983
100016 富国天源平衡基金 0.9671 2.2957 0.0108 1.1294
100018 富国天利增长债券基金 1.236 1.901 0.0033 0.2677
100020 富国天益价值基金 0.897 3.9083 0.0126 1.4247
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8501 3.3415 0.0135 1.617
100026 富国天合稳健优选基金 0.9038 2.2833 0.0157 1.7678
100029 富国天成红利基金 1.2578 1.3028 0.0164 1.3211
100032 富国天鼎基金 1.33 1.773 0.018 1.4221
100035 富国优化增强a/b基金 1.008 1.008 0.005 0.4985
100037 富国优化增强c基金 1.005 1.005 0.005 0.5
110001 易方达平稳增长基金 1.425 2.675 0.016 1.1356
110002 易方达策略成长基金 3.964 4.794 0.074 1.9023
110003 易方达50指数基金 0.8242 2.6742 0.0079 0.9678
110005 易方达积极成长基金 1.1809 4.2206 0.0232 2.0042
110007 易方达稳健收益a基金 1.078 1.1716 0.0034 0.3164
110008 易方达稳健收益b基金 1.0824 1.179 0.0034 0.3151
110009 易方达价值精选基金 1.2613 2.5213 0.0217 1.7506
110010 易方达价值成长基金 1.4085 1.4685 0.0247 1.7849
110011 易方达中小盘基金 1.6113 1.6513 0.0328 2.0779
110012 易方达科汇基金 1.504 5.286 0.03 2.0359
110013 易方达科翔基金 1.424 5.39 0.022 1.5965
110015 易方达行业领先基金 1.277 1.312 0.028 2.2418
110017 易方达增强回报a基金 1.073 1.183 0.003 0.2804
110018 易方达增强回报b基金 1.073 1.173 0.003 0.2804
110019 易方达深证100etf联接 0.952 0.952 0.016 1.7094
110020 易方达沪深300基金 0.976 0.976 0.013 1.3499
110029 易方达科讯基金 0.7254 4.1627 0.0102 1.4303
112002 易方达策略成长二号 1.471 3.006 0.027 1.8698
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3371 2.3891 0.0084 0.6322
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9145 2.8835 0.0131 1.4533
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9483 2.4783 0.0151 1.6181
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9038 2.4776 0.0151 1.7008
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.183 1.423 0.011 0.9386
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8973 2.2303 0.0147 1.6693
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0349 1.1499 0.0011 0.1064
150002 大成优选基金 0.891 0.924 0.018 2.0619
150003 建信优势基金 0.89 0.89 0.013 1.4823
150006 长盛同庆a基金 1.044 1.044 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.069 1.069 0.03 2.8874
150008 国投瑞和小康基金 0.964 0.964 0.013 1.367
150009 国投瑞和远见基金 0.964 0.964 0.013 1.367
150103 银河银泰理财分红基金 0.906 3.446 0.0145 1.6265
151001 银河银联稳健基金 0.9726 3.1427 0.0168 1.7573
151002 银河银联收益基金 1.5605 2.0405 0.0042 0.2699
159901 易方达深证100etf基金 3.899 3.816 0.07 1.8154
159902 华夏中小板股票etf 2.591 2.691 0.057 2.2494
159903 南方深证成份etf基金 1.229 1.229 0.021 2.356
160105 南方积极配置(lof) 1.1847 2.5487 0.0188 1.6125
160106 南方高增长(lof)基金 1.5574 2.8614 0.0257 1.6779
160119 南方中证500(lof)基金 1.193 1.193 0.024 2.053
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.99 1.182 0.014 1.459
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.203 3.516 0.017 1.4102
160314 华夏行业精选(lof) 0.955 4.269 0.015 1.5755
160505 博时主题行业(lof) 1.846 3.491 0.024 1.3172
160602 鹏华普天债券a类基金 1.162 1.361 0.002 0.1724
160603 鹏华普天收益基金 0.806 3.252 0.013 1.6393
160605 鹏华中国50基金 1.785 3.415 0.034 1.9417
160607 鹏华价值优势(lof) 0.867 2.685 0.014 1.6571
160608 鹏华普天债券b类基金 1.127 1.326 0.003 0.2669
160610 鹏华动力增长(lof) 1.263 1.563 0.022 1.7728
160611 鹏华优质治理(lof) 1.07 1.1 0.022 2.0992
160612 鹏华丰收债券基金 1.086 1.206 0.002 0.1845
160613 鹏华创新(lof)基金 1.62 1.65 0.033 2.0794
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.142 1.202 0.016 1.421
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.827 2.695 0.011 1.348
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.895 0.895 0.012 1.359
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9362 2.3004 0.0117 1.2655
160910 大成创新成长(lof) 0.874 2.085 0.018 2.1028
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.384 3.064 0.0207 1.5184
161010 富国天丰基金 1.055 1.15 0.002 0.1899
161207 国投瑞和300基金 0.964 0.964 0.013 1.367
161601 融通新蓝筹基金 0.8348 3.1298 0.0104 1.2615
161603 融通债券基金 1.049 1.454 0.001 0.0954
161604 融通深证100指数基金 1.288 2.638 0.021 1.6575
161605 融通蓝筹成长基金 1.255 2.505 0.023 1.8669
161606 融通行业景气基金 1 2.94 0.024 2.459
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.981 2.495 0.012 1.2384
161609 融通动力先锋基金 1.336 1.856 0.023 1.7517
161610 融通领先成长(lof) 1.032 2.837 0.016 1.5672
161611 融通内需驱动基金 1 1.1 0.02 2.0408
161706 招商优质成长(lof) 1.3581 3.2684 0.0266 1.9977
161810 银华内需精选(lof) 1.013 0.963 0.015 1.4028
161811 银华沪深300(lof)基金 0.986 0.986 0.013 1.3361
161902 万家增强收益债券基金 1.1042 1.6112 0.0048 0.4639
161903 万家公用事业(lof) 0.8234 2.2369 0.0108 1.3249
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6144 3.5252 0.0273 1.7201
162102 金鹰中小盘精选基金 1.081 2.441 0.0198 1.8658
162201 泰达荷银成长基金 1.056 2.871 0.0221 2.1375
162202 泰达荷银周期基金 0.9337 2.9587 0.0167 1.8212
162203 泰达荷银稳定基金 0.6593 2.5993 0.0098 1.5089
162204 泰达荷银行业精选基金 4.4047 4.6247 0.0833 1.9276
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4825 2.3875 0.0097 0.6586
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7815 1.8796 0.0166 2.1688
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4858 1.5358 0.0199 1.3575
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7134 0.7134 0.013 1.8561
162210 泰达荷银集利a基金 1.0196 1.0476 0.0004 0.0392
162211 泰达荷银品质基金 1.098 1.198 0.017 1.5726
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.95 0.95 0.018 1.9313
162299 泰达荷银集利c基金 1.0135 1.0415 0.0004 0.0395
162307 海富通中证100(lof) 0.91 0.91 0.01 1.1111
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.062 3.162 0.022 2.1154
162607 景顺长城资源(lof) 0.828 2.789 0.013 1.5951
162703 广发小盘成长(lof) 2.0261 3.3361 0.0295 1.4775
162711 广发中证500(lof)基金 1.018 1.018 0.021 2.1063
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9769 3.2119 0.0294 1.5096
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1013 5.5848 0.0158 1.4555
163503 天治核心成长(lof) 0.5599 2.1025 0.0104 1.8933
163801 中银中国(lof)基金 1.6031 3.3131 0.0322 2.0498
163803 中银增长基金 0.7952 2.8339 0.0122 1.5605
163804 中银收益基金 0.9074 2.0874 0.0171 1.9207
163805 中银策略基金 1.2002 1.3702 0.0181 1.5312
163806 中银增利基金 1.06 1.07 0.002 0.189
163807 中银优选基金 1.1339 1.2039 0.0097 0.8628
163808 中银中证100基金 0.93 0.94 0.011 1.197
165309 建信沪深300(lof)基金 0.92 0.92 0.013 1.4333
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.946 1.206 0.0127 1.3608
166002 中欧蓝筹基金 1.1781 1.4481 0.0154 1.3245
166003 中欧稳健收益a基金 1.0368 1.0634 0.0036 0.3484
166004 中欧稳健收益c基金 1.0356 1.0596 0.0036 0.3488
166005 中欧价值发现基金 0.868 0.868 0.011 1.2835
180001 银华优势企业基金 1.0998 2.7298 0.0161 1.4857
180002 银华保本增值混合基金 1.0203 1.3803 0.0002 0.0196
180003 银华道琼斯88基金 1.0471 2.8471 0.0139 1.3453
180010 银华优质增长基金 1.9173 3.1173 0.037 1.9678
180012 银华富裕主题基金 1.164 2.099 0.0211 1.8462
180013 银华领先基金 1.6328 2.0128 0.023 1.4287
180015 银华增强收益基金 1.079 1.189 0.002 0.1857
180018 银华和谐主题基金 1.118 1.198 0.017 1.5441
200001 长城久恒基金 1.442 2.552 0.014 0.9804
200002 长城久泰300指数基金 1.2584 4.1184 0.0174 1.4021
200006 长城消费增值基金 0.8959 2.3359 0.0097 1.0946
200007 长城安心回报基金 0.685 1.8521 0.0118 1.7552
200008 长城品牌优选基金 0.8448 0.8448 0.0087 1.0405
200009 长城稳健增利基金 1.129 1.154 0 0
200010 长城双动力基金 1.1972 1.1972 0.0142 1.2003
200011 长城景气行业龙头基金 1.071 1.071 0.016 1.5166
202001 南方稳健成长基金 1.0573 2.8523 0.0125 1.1964
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9097 1.9334 0.0107 1.1933
202003 南方绩优成长基金 1.4638 2.1338 0.0191 1.3221
202005 南方成份精选基金 0.9504 0.9504 0.0141 1.5059
202007 南方隆元基金 0.683 0.683 0.009 1.3353
202009 南方盛元基金 0.993 1.032 0.015 1.5337
202011 南方价值基金 1.321 1.541 0.021 1.6154
202015 南方沪深300基金 1.206 1.266 0.016 1.3445
202017 南方深证成份etf联接 0.922 0.922 0.015 1.6538
202101 南方宝元债券基金 1.1546 2.3746 0.0056 0.4874
202102 南方多利债券c基金 1.054 1.1872 0.0033 0.3141
202103 南方多利债券a基金 1.0564 1.1896 0.0033 0.3134
202202 南方避险增值基金 2.3367 2.8807 0.014 0.6027
202211 南方恒元保本基金 1.103 1.123 0.013 1.1927
206001 鹏华行业成长基金 0.9768 3.7274 0.0146 1.5165
206002 鹏华精选成长基金 0.97 0.97 0.016 1.6771
210001 金鹰成份股优选基金 0.7194 2.4547 0.0114 1.6101
210002 金鹰红利基金 1.141 1.429 0.0133 1.1794
210003 金鹰行业优势基金 0.9695 0.9695 0.0237 2.5058
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5575 2.4011 0.0077 1.3988
213002 宝盈泛沿海基金 0.5685 2.1823 0.0077 1.368
213003 宝盈策略增长基金 1.0306 1.4306 0.0152 1.4969
213006 宝盈核心优势基金 0.9796 1.1796 0.019 1.9779
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1581 1.1961 0.0055 0.4772
213008 宝盈资源优选基金 1.0036 1.2766 0.0168 1.8545
213917 宝盈增强收益c基金 1.1518 1.1898 0.0054 0.471
217001 招商安泰股票基金 0.5783 3.4523 0.0101 0.6374
217002 招商安泰平衡基金 1.4858 2.6308 0.0165 1.123
217003 招商安泰债券a类基金 1.0919 1.4684 0.001 0.0917
217005 招商先锋基金 0.711 2.661 0.0097 1.3831
217008 招商安本增利基金 1.2276 1.3276 0.0083 0.6807
217009 招商核心价值基金 1.0347 1.1247 0.0175 1.7204
217010 招商大盘蓝筹基金 1.385 1.585 0.03 2.214
217011 招商安心收益基金 1.118 1.118 0.004 0.3591
217012 招商行业领先基金 1.093 1.093 0.021 1.959
217013 招商中小盘精选基金 0.991 0.991 0.012 1.2257
217203 招商安泰债券b类基金 1.0921 1.4486 0.001 0.0917
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5561 2.1011 0.0085 1.5522
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1585 1.1585 0.0195 1.712
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4915 4.5024 0.0253 1.7245
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4454 3.1354 0.0151 1.0557
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1427 1.6327 0.0019 0.1665
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9482 3.4582 0.0173 1.8584
240005 华宝兴业多策略增长 0.6656 4.2739 0.0099 1.5086
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1715 3.1715 0.0478 1.5302
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3032 2.3032 0.0302 1.3286
240010 华宝兴业行业精选基金 1.003 1.003 0.0124 1.2518
240011 华宝兴业大盘基金 1.6969 1.7769 0.0273 1.6351
240012 华宝兴业增强收益a 1.0463 1.0563 0.0026 0.2491
240013 华宝兴业增强收益b 1.042 1.052 0.0025 0.2405
240014 华宝兴业中证100指数 0.9318 0.9318 0.0107 1.1617
253010 国联安德盛安心成长 0.914 1.952 0.006 0.6581
253020 国联安德盛增利a基金 1.05 1.07 0.004 0.3824
253021 国联安德盛增利b基金 1.05 1.065 0.004 0.3824
255010 国联安德盛稳健基金 1.575 2.455 0.018 1.1561
257010 国联安德盛小盘基金 0.822 2.952 0.01 1.2315
257020 国联安德盛精选基金 0.921 2.721 0.016 1.7307
257030 国联安德盛优势基金 1.138 1.238 0.016 1.426
257040 国联安德盛红利基金 1.094 1.404 0.019 1.7674
257050 国联安主题基金 0.942 0.942 0.014 1.5086
260101 景顺长城优选股票基金 1.1372 3.0479 0.0266 2.3951
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7634 3.0534 0.0109 1.4485
260104 景顺长城内需增长基金 3.835 4.833 0.099 2.6499
260108 景顺长城新兴成长基金 0.954 2.304 0.016 1.7058
260109 景顺长城内需增长贰号 1.133 2.321 0.03 2.7199
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.906 0.906 0.014 1.5695
260111 景顺长城公司治理基金 1.274 1.464 0.027 2.1652
260112 景顺长城能源基建基金 1.009 1.009 0.021 2.1255
270001 广发聚富基金 1.2343 3.5443 0.0117 0.957
270002 广发稳健增长基金 1.499 3.144 0.0181 1.2222
270005 广发聚丰基金 0.7489 4.2166 0.0099 1.3391
270006 广发策略优选基金 1.4948 2.4948 0.0256 1.7424
270007 广发大盘成长基金 0.8847 0.8847 0.0141 1.6196
270008 广发核心基金 1.505 1.665 0.03 2.0339
270009 广发增强债券基金 1.08 1.13 0.003 0.2786
270010 广发沪深300指数基金 1.531 1.671 0.021 1.3907
270021 广发聚瑞股票基金 1.016 1.016 0.023 2.3162
288001 中信经典配置基金 0.9903 3.1303 0.0094 0.9583
288002 中信红利精选基金 2.5248 3.9248 0.0349 1.4017
288102 中信稳定双利债券基金 1.076 1.456 0.0058 0.542
290002 泰信先行策略基金 0.6767 2.5458 0.0108 1.621
290003 泰信双息债券基金 1.0235 1.1578 0.0044 0.4318
290004 泰信优质生活基金 1.1784 1.6784 0.0223 1.9289
290005 泰信优势增长基金 1.183 1.313 0.018 1.5451
290006 泰信蓝筹精选基金 1.034 1.184 0.0159 1.5617
290007 泰信增强收益a基金 0.971 0.971 0.0023 0.2374
291007 泰信增强收益c基金 0.9687 0.9687 0.0023 0.238
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9438 2.5158 0.0147 1.5822
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9792 1.7702 0.0018 0.1842
310328 申万巴黎新动力基金 0.7602 2.6516 0.0087 1.158
310358 申万巴黎新经济基金 0.7221 2.054 0.0129 1.819
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4743 1.6243 0.0196 1.3474
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.035 1.042 0.004 0.388
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.031 1.038 0.003 0.2918
310388 申万巴黎消费增长基金 1.059 1.094 0.017 1.6315
320001 诺安平衡基金 0.7811 3.0411 0.01 1.2968
320003 诺安股票基金 1.0396 2.9231 0.0129 1.2565
320004 诺安优化债券基金 1.0916 1.1512 0.0046 0.4232
320005 诺安价值增长基金 0.9341 1.8791 0.0145 1.5768
320006 诺安灵活配置基金 1.051 1.471 0.014 1.35
320007 诺安成长基金 1.077 1.217 0.018 1.6997
320008 诺安增利债券a基金 1.014 1.014 0.004 0.396
320009 诺安增利债券b基金 1.01 1.01 0.003 0.2979
320010 诺安中证100基金 0.89 0.89 0.01 1.1364
340001 兴业可转债基金 1.1702 2.7962 0.0063 0.5413
340006 兴业全球视野基金 3.3574 3.3574 0.0487 1.4719
340007 兴业社会责任基金 1.378 1.568 0.027 1.9985
340008 兴业有机增长基金 1.1207 1.1207 0.0162 1.4667
340009 兴业磐稳增利基金 1.0194 1.0194 0.0004 0.0393
350001 天治财富增长基金 0.7227 2.268 0.0107 1.5028
350002 天治品质优选基金 0.8533 3.3633 0.015 1.7893
350005 天治创新先锋基金 1.2005 1.2005 0.0252 2.1441
350006 天治稳健双盈基金 1.0216 1.0216 0.0017 0.1667
350007 天治趋势精选基金 0.975 0.975 0.02 2.0942
360001 光大保德信量化核心 0.9009 2.8746 0.01 1.1225
360005 光大保德信红利基金 2.3472 3.0052 0.0311 1.3428
360006 光大保德信新增长基金 1.2746 2.5546 0.0177 1.4082
360007 光大保德信优势配置 0.7639 0.7639 0.0098 1.2996
360008 光大保德信增利a基金 1.039 1.039 0.002 0.1929
360009 光大保德信增利c基金 1.035 1.035 0.003 0.2907
360010 光大保德信均衡精选 1.1221 1.2421 0.0158 1.4282
360011 光大保德信动态优选 0.962 0.962 0.014 1.4768
371020 上投纯债a基金 1.019 1.019 0.001 0.0982
371120 上投纯债b基金 1.016 1.016 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9025 2.3317 0.0117 1.3134
373020 上投双核平衡基金 1.1632 1.2132 0.0152 1.324
375010 上投中国优势基金 2.2675 5.3375 0.0215 0.9573
377010 上投阿尔法基金 3.1496 5.0696 0.0463 1.492
377020 上投内需动力基金 1.1134 1.2934 0.0157 1.4303
378010 上投成长先锋基金 1.6153 2.2953 0.0193 1.2093
379010 上投中小盘基金 1.368 1.408 0.021 1.559
395001 中海稳健收益基金 1.136 1.196 0.001 0.0881
398001 中海优质成长基金 0.7671 2.8069 0.014 1.8618
398011 中海分红增利基金 0.7563 2.1563 0.0123 1.6532
398021 中海能源策略基金 0.8964 1.2064 0.0169 1.9215
398031 中海蓝筹基金 1.0354 1.2954 0.0176 1.7292
398041 中海量化策略基金 1.013 1.013 0.019 1.9115
400001 东方龙基金 0.6437 2.4052 0.0068 1.0677
400003 东方精选基金 1.0064 3.3211 0.0216 2.1922
400007 东方策略成长基金 1.3998 1.3998 0.0151 1.0905
400009 东方稳健回报基金 1.022 1.022 0.004 0.3929
400011 东方核心动力基金 0.9205 0.9205 0.0168 1.859
410001 华富竞争力优选基金 0.7642 2.1404 0.009 1.1922
410003 华富成长趋势基金 0.6872 0.9772 0.0116 1.717
410004 华富收益增强a基金 1.107 1.227 0.0046 0.4173
410005 华富收益增强b基金 1.1084 1.2184 0.0046 0.4167
410006 华富策略精选基金 1.1318 1.1318 0.0147 1.3159
410007 华富价值增长混合基金 0.897 0.897 0.0104 1.173
410008 华富中证100基金 0.8941 0.8941 0.0103 1.1654
420001 天弘精选基金 0.5785 1.7024 0.0117 2.0611
420002 天弘永利a基金 1.0087 1.0815 0.0028 0.2784
420003 天弘永定基金 1.0622 1.2522 0.0182 1.7433
420005 天弘周期策略基金 0.979 0.979 0.02 2.0855
420102 天弘永利b基金 1.0096 1.09 0.0029 0.2881
450001 富兰克林国海收益基金 0.6267 2.1129 0.007 1.1349
450002 富兰克林国海弹性市值 1.459 2.619 0.0235 1.6371
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1798 1.4298 0.0173 1.4882
450004 富兰克林国海深化价值 1.4052 1.6052 0.0222 1.6052
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0399 1.0499 0.0021 0.2024
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0381 1.0481 0.0022 0.2124
450007 富兰克林国海成长基金 1.1778 1.1778 0.0231 2.0005
450008 富兰克林国海沪深300 1.058 1.058 0.013 1.244
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6047 2.608 0.0079 1.325
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9506 0.9806 0.0139 1.4839
460003 友邦增利b基金 1.0863 1.1963 0.0017 0.1567
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2278 1.5378 0.0189 1.5634
460007 友邦行业领先基金 0.794 0.794 0.01 1.2755
470007 汇添富上证综指基金 0.968 0.968 0.012 1.2552
470078 汇添富增强收益c基金 1.072 1.122 0.001 0.0934
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4549 3.8305 0.0063 1.4061
481004 工银成长基金 1.3062 1.5562 0.0205 1.5945
481006 工银瑞信红利基金 0.9773 1.0173 0.0171 1.7809
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.332 1.532 0.019 1.4471
481009 工银沪深300基金 1.144 1.309 0.015 1.3286
483003 工银平衡基金 0.7122 1.9005 0.0097 1.3776
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0653 1.2603 0.0043 0.4053
485007 工银瑞信添利b基金 1.1408 1.2108 0.0042 0.3695
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0794 1.2744 0.0044 0.4093
485107 工银瑞信添利a基金 1.1501 1.2201 0.0044 0.384
510010 交银上证180公司治理etf 0.821 0.914 0.01 1.2184
510050 华夏上证50etf基金 2.254 2.812 0.024 1.0985
510080 长盛全债指数增强基金 1.2319 1.9419 0.0046 0.3748
510081 长盛动态精选基金 1.0913 2.8913 0.0194 1.8099
510180 华安上证180etf基金 0.694 2.659 0.009 1.3318
510880 友邦华泰上证红利etf 2.528 1.687 0.033 1.2845
519001 银华核心价值优选基金 1.4975 5.0608 0.0298 2.0297
519003 海富通收益增长混合 0.763 2.378 0.012 1.5979
519005 海富通股票基金 0.706 2.655 0.015 2.1708
519007 海富通强化回报混合 0.696 2.192 0.013 1.9034
519008 汇添富优势精选基金 2.8362 4.3962 0.0467 1.6741
519011 海富通精选混合基金 0.839 3.6653 0.0133 1.6096
519013 海富通风格优势股票 1.086 2.042 0.02 1.8762
519015 海富通精选贰号混合 0.673 0.993 0.012 1.8154
519017 大成积极成长基金 0.986 2.043 0.02 2.0704
519018 汇添富均衡增长基金 0.7689 2.405 0.0141 1.8668
519019 大成景阳基金 0.762 3.741 0.016 0.539
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.952 1.921 0.016 1.6891
519023 海富通稳健添利债券c 1.066 1.066 0.002 0.188
519024 海富通稳健添利债券a 1.066 1.066 0.003 0.2822
519025 海富通领先成长股票 1.216 1.216 0.025 2.0991
519029 华夏稳增基金 1.63 2.335 0.025 1.5576
519039 长盛同德基金 0.8979 2.5729 0.0128 1.4431
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.491 1.521 0.023 1.5668
519068 汇添富成长焦点基金 1.1697 1.3497 0.0189 1.6423
519069 汇添富价值精选基金 1.556 1.556 0.032 2.0997
519078 汇添富增强收益a基金 1.074 1.124 0.001 0.0932
519087 新华优选分红基金 0.8067 2.4887 0.0079 0.9962
519089 新华优选成长基金 1.9024 1.9524 0.0266 1.4181
519091 新华泛资源基金 0.965 0.965 0.008 0.8359
519100 长盛中证100指数基金 0.9115 1.5315 0.0098 1.0868
519110 浦银价值基金 0.885 0.885 0.012 1.3746
519111 浦银收益a基金 0.996 0.996 0.001 0.1005
519112 浦银收益c基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
519113 浦银生活基金 0.992 0.992 0.012 1.2245
519115 浦银红利基金 0.932 0.932 0.013 1.4146
519180 万家上证180指数基金 0.7185 3.0585 0.0084 1.1829
519181 万家和谐增长基金 0.6615 1.4311 0.0092 1.412
519183 万家双引擎基金 1.0153 1.5053 0.0058 0.5745
519185 万家精选基金 0.9916 1.0716 0.0102 1.0393
519186 万家稳增a基金 1.0095 1.0095 0.0042 0.4178
519187 万家稳增c基金 1.0074 1.0074 0.0042 0.4187
519300 大成沪深300指数基金 0.9827 2.3927 0.0128 1.3197
519519 友邦增利a基金 1.0938 1.2038 0.0018 0.1648
519666 银河银信添利b基金 1.0124 1.2504 0.0026 0.2575
519667 银河银信添利a基金 1.0203 1.2583 0.0027 0.2653
519668 银河竞争优势基金 1.3035 1.5785 0.024 1.8757
519670 银河行业优选基金 1.053 1.203 0.019 1.8375
519680 交银增利a/b基金 1.0144 1.1854 0.0025 0.2471
519682 交银增利c类基金 1.0101 1.1761 0.0025 0.2481
519686 交银治理etf联接基金 0.918 0.918 0.011 1.2128
519688 交银施罗德精选基金 0.9699 3.1157 0.0159 1.6667
519690 交银施罗德稳健配置 1.4135 2.8685 0.0148 1.0581
519692 交银施罗德成长基金 2.5309 2.7759 0.0295 1.1793
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8545 0.8695 0.014 1.6657
519697 交银保本基金 1.059 1.079 0.004 0.3791
519698 交银先锋基金 1.1496 1.1746 0.0203 1.7976
519987 长信恒利基金 0.935 0.935 0.015 1.6304
519989 长信利丰基金 1.052 1.072 0.006 0.5736
519991 长信双利优选基金 0.899 1.199 0.011 1.2387
519993 长信增利动态策略基金 0.8378 2.0768 0.0165 2.009
519995 长信金利趋势基金 0.7361 2.1918 0.0103 1.4204
519997 长信银利精选基金 0.7746 2.6946 0.0115 1.507
530001 建信恒久价值基金 0.7491 2.2773 0.0122 1.6556
530003 建信优选成长基金 0.9728 2.4228 0.0161 1.6829
530005 建信优化配置基金 0.8618 1.4118 0.0099 1.1621
530006 建信精选基金 1.056 1.636 0.017 1.6362
530008 建信稳定增利基金 1.154 1.219 0.004 0.3478
530009 建信收益增强a基金 1.031 1.031 0.003 0.2918
531009 建信收益增强c基金 1.028 1.028 0.003 0.2927
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0103 2.1103 0.0172 0.863
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8069 2.2729 0.0316 1.78
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2026 1.2026 0.0219 1.8548
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2531 1.5731 0.0209 1.6962
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0008 1.0008 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0571 1.1171 0.0199 1.9186
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9815 0.9815 0.0209 2.1757
550001 信诚四季红基金 0.9558 2.1168 0.0236 2.5316
550002 信诚精萃成长基金 0.9044 2.1189 0.0172 1.9379
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.632 1.632 0.037 2.3197
550004 信诚三得益a基金 1.057 1.09 0.001 0.0947
550005 信诚三得益b基金 1.049 1.082 0.001 0.0954
550006 信诚经典优债a基金 1.018 1.028 0.001 0.0983
550007 信诚经典优债b基金 1.012 1.022 0.001 0.0989
550008 信诚优胜精选基金 1.046 1.046 0.024 2.3483
560002 益民红利成长基金 0.6747 1.8008 0.0091 1.3635
560003 益民创新优势基金 0.883 0.903 0.013 1.4943
560005 益民多利基金 1.0457 1.0867 0.0004 0.0383
570001 诺德价值优势基金 0.9305 0.9305 0.0125 1.3617
570005 诺德成长优势基金 1.038 1.038 0.018 1.7647
571002 诺德灵活配置基金 1.168 1.168 0.0144 1.2483
573003 诺德增强收益基金 1.031 1.031 0.002 0.1944
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7233 2.4433 0.0115 1.6156
580002 东吴价值成长双动力 1.187 1.707 0.0198 1.6964
580003 东吴行业轮动基金 1.0133 1.0133 0.0252 2.5503
580005 东吴进取策略基金 1.0142 1.0142 0.0135 1.3491
582001 东吴优信稳健a基金 0.9925 1.0045 0.0036 0.364
582201 东吴优信稳健c基金 0.9893 1.0013 0.0035 0.355
590001 中邮核心优选基金 1.5162 2.7362 0.0184 1.2285
590002 中邮核心成长基金 0.7579 0.7579 0.0092 1.2288
590003 中邮核心优势基金 1.051 1.101 0.009 0.8637
620001 金元比联宝石动力保本 1.0253 1.0353 0.0003 0.0293
620002 金元比联成长动力基金 1.101 1.271 0.012 1.1019
620003 金元比联丰利债券基金 0.988 0.998 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.959 0.959 0.016 1.6967
630001 华商领先企业基金 1.0089 1.1139 0.016 1.6114
630002 华商盛世成长基金 1.7002 1.9652 0.0291 1.7414
630003 华商收益增强a基金 1.059 1.11 0.002 0.1892
630005 华商动态阿尔法基金 0.924 0.924 0.011 1.2048
630103 华商收益增强b基金 1.056 1.104 0.002 0.1898
660001 农银成长基金 1.2174 1.6174 0.0222 1.8574
660002 农银增利基金 1.0207 1.0237 0.0022 0.216
660003 农银双利基金 1.0639 1.1139 0.0175 1.6724
660004 农银策略基金 0.9864 0.9864 0.0144 1.4815
690001 民生蓝筹基金 1.157 1.187 0.017 1.4912
690002 民生增强收益a基金 1.049 1.049 0.002 0.191
690202 民生增强收益c基金 1.047 1.047 0.003 0.2874

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