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开放式基金每日净值2010-02-23

2010-2-24 8:22:38  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.385 3.166 -0.003 -0.2161
000011 华夏大盘精选基金 10.116 10.496 0.091 0.9077
000021 华夏优势增长基金 2.077 2.197 0.007 0.3382
000031 华夏复兴基金 1.241 1.241 0.011 0.8943
000051 华夏沪深300基金 0.896 0.896 -0.01 -1.1038
001001 华夏债券a/b类基金 1.097 1.527 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.081 1.511 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.107 1.197 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.1 1.19 0 0
002001 华夏回报基金 1.316 3.328 0 0
002011 华夏红利基金 3.255 4.088 0.005 0.1538
002021 华夏回报二号基金 1.072 2.36 0 0
002031 华夏策略精选基金 1.945 1.945 0.022 1.144
020001 国泰金鹰增长基金 0.939 3.881 0.001 0.1066
020002 国泰金龙债券a类基金 1.014 1.393 0.001 0.0987
020003 国泰金龙行业精选基金 0.87 3.594 -0.002 -0.2217
020005 国泰金马稳健回报基金 0.862 3.569 -0.005 -0.5783
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.043 1.984 -0.007 -0.6667
020010 国泰金牛创新成长基金 1.019 1.114 -0.009 -0.8755
020011 国泰沪深300基金 0.639 0.915 -0.007 -1.0813
020012 国泰金龙债券c类基金 1.013 1.386 0.001 0.0988
020015 国泰区位优势基金 1.108 1.153 -0.002 -0.1802
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.994 1.096 -0.001 -0.1005
020019 国泰双利a基金 1.095 1.105 0 0
020020 国泰双利c基金 1.091 1.101 0.001 0.0917
040001 华安创新基金 0.704 3.341 -0.001 -0.165
040002 华安中国a股指数基金 0.853 3.235 -0.007 -0.8149
040004 华安宝利配置基金 1.039 3.319 -0.002 -0.1921
040005 华安宏利基金 2.4169 3.0369 -0.0197 -0.8085
040007 华安中小盘成长基金 1.1486 2.4635 0.002 0.1744
040008 华安策略优选基金 0.7409 2.2772 -0.0076 -1.0154
040009 华安稳定收益a基金 1.0957 1.1257 0.0014 0.1279
040010 华安稳定收益b基金 1.0868 1.1168 0.0014 0.129
040011 华安核心优选基金 1.0901 1.5901 -0.0001 -0.0092
040012 华安强债a基金 1.023 1.048 0.001 0.0978
040013 华安强债b基金 1.019 1.044 0.001 0.0982
040015 华安动态灵活配置基金 0.97 0.97 0 0
040180 华安上证180etf联接 1.005 1.005 -0.012 -1.1799
050001 博时价值增长基金 0.765 3.267 -0.002 -0.2608
050002 博时沪深300基金 0.862 2.842 -0.009 -1.0333
050004 博时精选基金 1.3907 2.8957 -0.0159 -1.1304
050006 博时稳定价值债券b类 1.051 1.225 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.125 2.404 -0.01 -0.8811
050008 博时第三产业成长基金 1.042 2.725 -0.008 -0.775
050009 博时新兴成长基金 0.738 3.339 -0.005 -0.6816
050010 博时特许价值基金 1.261 1.409 -0.014 -1.098
050011 博时信用a/b基金 1.022 1.022 -0.001 -0.0978
050012 博时策略基金 0.986 0.995 -0.007 -0.7049
050013 博时超大etf联接基金 0.884 0.884 -0.015 -1.6685
050106 博时稳定价值债券a类 1.06 1.234 0 0
050111 博时信用c基金 1.02 1.02 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.731 2.186 -0.003 -0.4087
070001 嘉实成长收益基金 0.8879 3.0831 -0.0004 -0.0467
070002 嘉实理财增长基金 4.208 4.799 -0.002 -0.0475
070003 嘉实理财稳健基金 0.892 2.569 -0.004 -0.4963
070005 嘉实理财债券基金 1.259 1.684 0.001 0.0795
070006 嘉实服务增值基金 3.607 3.977 0.004 0.111
070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1151 0 0
070010 嘉实主题精选基金 1.295 2.803 0.031 2.4525
070011 嘉实策略增长基金 1.121 1.395 0 0
070013 嘉实研究精选基金 1.494 1.704 -0.001 -0.0669
070015 嘉实多元a基金 1.083 1.164 0.002 0.185
070016 嘉实多元b基金 1.079 1.158 0.002 0.1857
070017 嘉实量化基金 1.126 1.206 -0.006 -0.53
070018 嘉实回报混合基金 0.996 1.007 0.005 0.5045
070099 嘉实优质基金 0.761 1.657 0.002 0.2635
080001 长盛成长价值基金 0.927 2.771 0.002 0.2162
080002 长盛创新先锋基金 1.0909 1.3109 -0.0031 -0.2834
080003 长盛积极配置基金 1.0741 1.0941 0.0005 0.0466
080005 长盛量化红利基金 0.942 0.942 -0.005 -0.528
090001 大成价值增长基金 0.7836 3.4436 -0.0032 -0.4067
090002 大成债券a/b类基金 1.0292 1.4542 0.0003 0.0292
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7445 3.3145 -0.0033 -0.4413
090004 大成精选增值基金 0.9212 2.9067 -0.0155 -1.6547
090006 大成2020生命周期基金 0.659 2.481 -0.005 -0.753
090007 大成策略回报基金 1.014 1.664 -0.008 -0.7828
090008 大成强债基金 1.0494 1.1494 -0.0027 -0.2566
090009 大成行业基金 1.016 1.016 0 0
092002 大成债券c类基金 1.0056 1.4306 0.0003 0.0298
100016 富国天源平衡基金 0.9563 2.2849 -0.0032 -0.3335
100018 富国天利增长债券基金 1.2327 1.8977 0.0022 0.1788
100020 富国天益价值基金 0.8844 3.8957 -0.01 -1.1181
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8366 3.3094 -0.0051 -0.6058
100026 富国天合稳健优选基金 0.8881 2.2676 -0.01 -1.1135
100029 富国天成红利基金 1.2414 1.2864 -0.0069 -0.5528
100032 富国天鼎基金 1.312 1.752 -0.005 -0.4048
100035 富国优化增强a/b基金 1.003 1.003 0.002 0.1998
100037 富国优化增强c基金 1 1 0.002 0.2004
110001 易方达平稳增长基金 1.409 2.659 -0.001 -0.0709
110002 易方达策略成长基金 3.89 4.72 0.002 0.0514
110003 易方达50指数基金 0.8163 2.6663 -0.0163 -1.9577
110005 易方达积极成长基金 1.1577 4.1621 -0.0039 -0.338
110007 易方达稳健收益a基金 1.0746 1.1682 0.0008 0.0745
110008 易方达稳健收益b基金 1.079 1.1756 0.0009 0.0835
110009 易方达价值精选基金 1.2396 2.4996 -0.0064 -0.5136
110010 易方达价值成长基金 1.3838 1.4438 -0.0087 -0.6248
110011 易方达中小盘基金 1.5785 1.6185 0.0008 0.0507
110012 易方达科汇基金 1.474 5.255 0 0
110013 易方达科翔基金 1.402 5.36 -0.009 -0.6345
110015 易方达行业领先基金 1.249 1.284 0 0
110017 易方达增强回报a基金 1.07 1.18 0.001 0.0935
110018 易方达增强回报b基金 1.07 1.17 0.001 0.0935
110019 易方达深证100etf联接 0.936 0.936 -0.005 -0.5313
110020 易方达沪深300基金 0.963 0.963 -0.01 -1.0277
110029 易方达科讯基金 0.7152 4.1338 -0.0021 -0.2961
112002 易方达策略成长二号 1.444 2.979 0.001 0.0693
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3287 2.3807 0.0037 0.2792
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9014 2.8704 -0.0058 -0.6393
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9332 2.4632 -0.0015 -0.1605
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8887 2.4525 0.0035 0.3946
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.172 1.412 0.003 0.2566
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8826 2.198 0.0013 0.1449
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0338 1.1488 0.0001 0.0097
150002 大成优选基金 0.873 0.906 -0.007 -0.7955
150003 建信优势基金 0.877 0.877 -0.005 -0.5669
150006 长盛同庆a基金 1.044 1.044 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.039 1.039 0.003 0.2896
150008 国投瑞和小康基金 0.951 0.951 -0.01 -1.0406
150009 国投瑞和远见基金 0.951 0.951 -0.01 -1.0406
150103 银河银泰理财分红基金 0.8915 3.4315 -0.0002 -0.0224
151001 银河银联稳健基金 0.9558 3.1196 0.0004 0.0457
151002 银河银联收益基金 1.5563 2.0363 0.0007 0.045
159901 易方达深证100etf基金 3.829 3.75 -0.025 -0.6285
159902 华夏中小板股票etf 2.534 2.634 0.007 0.277
159903 南方深证成份etf基金 1.208 1.208 -0.014 -1.5527
160105 南方积极配置(lof) 1.1659 2.5299 -0.0008 -0.0686
160106 南方高增长(lof)基金 1.5317 2.8357 0.0023 0.1504
160119 南方中证500(lof)基金 1.169 1.169 0.01 0.8628
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.976 1.165 -0.002 -0.2569
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.186 3.477 -0.002 -0.1444
160314 华夏行业精选(lof) 0.94 4.215 -0.005 -0.5224
160505 博时主题行业(lof) 1.822 3.467 -0.004 -0.2191
160602 鹏华普天债券a类基金 1.16 1.359 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.793 3.239 0.001 0.1263
160605 鹏华中国50基金 1.751 3.381 -0.003 -0.171
160607 鹏华价值优势(lof) 0.853 2.644 -0.004 -0.4827
160608 鹏华普天债券b类基金 1.124 1.323 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.241 1.541 -0.043 -0.2336
160611 鹏华优质治理(lof) 1.048 1.078 -0.009 -0.8515
160612 鹏华丰收债券基金 1.084 1.204 -0.001 -0.0922
160613 鹏华创新(lof)基金 1.587 1.617 0.008 0.5066
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.126 1.186 -0.012 -1.0545
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.816 2.684 -0.008 -0.9709
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.883 0.883 -0.012 -1.3408
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9245 2.2887 -0.0002 -0.0216
160910 大成创新成长(lof) 0.856 2.067 -0.004 -0.4651
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3633 3.0433 -0.011 -0.8004
161010 富国天丰基金 1.053 1.148 -0.001 -0.0949
161207 国投瑞和300基金 0.951 0.951 -0.01 -1.0406
161601 融通新蓝筹基金 0.8244 3.1194 0.0006 0.0728
161603 融通债券基金 1.048 1.453 -0.001 -0.0953
161604 融通深证100指数基金 1.267 2.617 -0.007 -0.5495
161605 融通蓝筹成长基金 1.232 2.482 -0.004 -0.3236
161606 融通行业景气基金 0.976 2.916 0.005 0.5149
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.969 2.483 -0.015 -1.5244
161609 融通动力先锋基金 1.313 1.833 0.002 0.1526
161610 融通领先成长(lof) 1.016 2.796 -0.005 -0.4945
161611 融通内需驱动基金 0.98 1.08 0.005 0.5128
161706 招商优质成长(lof) 1.3315 3.2418 -0.0056 -0.4188
161810 银华内需精选(lof) 0.998 0.949 0.007 0.7064
161811 银华沪深300(lof)基金 0.973 0.973 -0.01 -1.0173
161902 万家增强收益债券基金 1.0994 1.6061 -0.0011 -0.109
161903 万家公用事业(lof) 0.8126 2.2178 0.0012 0.1528
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5871 3.4979 -0.0084 -0.5265
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0612 2.4212 0.0086 0.817
162201 泰达荷银成长基金 1.0339 2.8489 0.0039 0.3786
162202 泰达荷银周期基金 0.917 2.942 -0.0004 -0.0436
162203 泰达荷银稳定基金 0.6495 2.5895 -0.0043 -0.6577
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3214 4.5414 -0.0243 -0.5592
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4728 2.3778 -0.0114 -0.7681
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7649 1.8397 0.0037 0.4861
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4659 1.5159 -0.0177 -1.193
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7004 0.7004 -0.0065 -0.9195
162210 泰达荷银集利a基金 1.0192 1.0472 -0.0014 -0.1372
162211 泰达荷银品质基金 1.081 1.181 -0.004 -0.3687
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.932 0.932 -0.005 -0.5336
162299 泰达荷银集利c基金 1.0131 1.0411 -0.0014 -0.138
162307 海富通中证100(lof) 0.9 0.9 -0.014 -1.5317
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.04 3.14 0.005 0.4831
162607 景顺长城资源(lof) 0.815 2.776 -0.005 -0.6098
162703 广发小盘成长(lof) 1.9966 3.3066 -0.0174 -0.864
162711 广发中证500(lof)基金 0.997 0.997 0.008 0.8089
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9475 3.1825 0.0097 0.5006
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0855 5.5217 -0.0062 -0.5688
163503 天治核心成长(lof) 0.5495 2.0822 -0.0042 -0.759
163801 中银中国(lof)基金 1.5709 3.2809 0.0023 0.1466
163803 中银增长基金 0.783 2.8028 -0.0077 -0.9739
163804 中银收益基金 0.8903 2.0703 -0.0015 -0.1682
163805 中银策略基金 1.1821 1.3521 -0.0014 -0.1183
163806 中银增利基金 1.058 1.068 0 0
163807 中银优选基金 1.1242 1.1942 -0.0025 -0.2219
163808 中银中证100基金 0.919 0.929 -0.012 -1.2889
165309 建信沪深300(lof)基金 0.907 0.907 -0.01 -1.0905
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9333 1.1933 -0.0083 -0.8815
166002 中欧蓝筹基金 1.1627 1.4327 0.0002 0.0172
166003 中欧稳健收益a基金 1.0332 1.0598 -0.0002 -0.0194
166004 中欧稳健收益c基金 1.032 1.056 -0.0002 -0.0194
166005 中欧价值发现基金 0.857 0.857 -0.008 -0.9249
180001 银华优势企业基金 1.0837 2.7137 0.0012 0.1109
180002 银华保本增值混合基金 1.0201 1.3801 0.0007 0.0687
180003 银华道琼斯88基金 1.0332 2.8332 -0.0045 -0.4337
180010 银华优质增长基金 1.8803 3.0803 0.0222 1.1948
180012 银华富裕主题基金 1.1429 2.0779 0.01 0.8827
180013 银华领先基金 1.6098 1.9898 0.0112 0.7006
180015 银华增强收益基金 1.077 1.187 0.004 0.3728
180018 银华和谐主题基金 1.101 1.181 0.012 1.1019
200001 长城久恒基金 1.428 2.538 -0.007 -0.4878
200002 长城久泰300指数基金 1.241 4.101 -0.0127 -1.013
200006 长城消费增值基金 0.8862 2.3262 -0.0131 -1.4567
200007 长城安心回报基金 0.6732 1.8255 -0.0053 -0.7856
200008 长城品牌优选基金 0.8361 0.8361 -0.0086 -1.0181
200009 长城稳健增利基金 1.129 1.154 0 0
200010 长城双动力基金 1.183 1.183 -0.005 -0.4209
200011 长城景气行业龙头基金 1.055 1.055 -0.011 -1.0319
202001 南方稳健成长基金 1.0448 2.8398 -0.0089 -0.8446
202002 南方稳健成长贰号基金 0.899 1.9106 -0.0082 -0.9076
202003 南方绩优成长基金 1.4447 2.1147 -0.0119 -0.817
202005 南方成份精选基金 0.9363 0.9363 -0.0072 -0.7631
202007 南方隆元基金 0.674 0.674 -0.01 -1.462
202009 南方盛元基金 0.978 1.017 -0.006 -0.6098
202011 南方价值基金 1.3 1.52 0.003 0.2313
202015 南方沪深300基金 1.19 1.25 -0.012 -0.9983
202017 南方深证成份etf联接 0.907 0.907 -0.01 -1.0905
202101 南方宝元债券基金 1.149 2.369 -0.0015 -0.1304
202102 南方多利债券c基金 1.0507 1.1839 0.0001 0.0095
202103 南方多利债券a基金 1.0531 1.1863 0.0001 0.0095
202202 南方避险增值基金 2.3227 2.8667 -0.0082 -0.3518
202211 南方恒元保本基金 1.09 1.11 -0.005 -0.4566
206001 鹏华行业成长基金 0.9622 3.6745 -0.0023 -0.2374
206002 鹏华精选成长基金 0.954 0.954 -0.003 -0.3135
210001 金鹰成份股优选基金 0.708 2.4373 0.0006 0.0926
210002 金鹰红利基金 1.1277 1.4157 0.0081 0.7235
210003 金鹰行业优势基金 0.9458 0.9458 -0.001 -0.1056
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5498 2.3906 -0.0048 -0.8717
213002 宝盈泛沿海基金 0.5608 2.169 -0.012 -2.0946
213003 宝盈策略增长基金 1.0154 1.4154 -0.0078 -0.7623
213006 宝盈核心优势基金 0.9606 1.1606 0.0047 0.4917
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1526 1.1906 0.0004 0.0347
213008 宝盈资源优选基金 0.9868 1.2583 -0.0021 -0.2326
213917 宝盈增强收益c基金 1.1464 1.1844 0.0004 0.0349
217001 招商安泰股票基金 0.5682 3.4422 0.0028 0.1776
217002 招商安泰平衡基金 1.4693 2.6143 0.0068 0.465
217003 招商安泰债券a类基金 1.0909 1.4674 -0.0019 -0.1739
217005 招商先锋基金 0.7013 2.6513 -0.0041 -0.5812
217008 招商安本增利基金 1.2193 1.3193 -0.0001 -0.0082
217009 招商核心价值基金 1.0172 1.1072 -0.0048 -0.4697
217010 招商大盘蓝筹基金 1.355 1.555 -0.001 -0.0737
217011 招商安心收益基金 1.114 1.114 -0.002 -0.1792
217012 招商行业领先基金 1.072 1.072 -0.001 -0.0932
217013 招商中小盘精选基金 0.979 0.979 -0.003 -0.3055
217203 招商安泰债券b类基金 1.0911 1.4476 -0.0018 -0.1647
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5476 2.0926 0.0015 0.2747
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.139 1.139 0.0074 0.6539
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4662 4.4395 0.0053 0.3632
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4303 3.1203 -0.0119 -0.8251
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1408 1.6308 0.0002 0.0175
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9309 3.4409 -0.0035 -0.3746
240005 华宝兴业多策略增长 0.6557 4.2512 -0.0014 -0.2122
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1237 3.1237 -0.0191 -0.6077
240009 华宝兴业先进成长基金 2.273 2.273 -0.0158 -0.6903
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9906 0.9906 -0.0067 -0.6718
240011 华宝兴业大盘基金 1.6696 1.7496 -0.0083 -0.4947
240012 华宝兴业增强收益a 1.0437 1.0537 0.0011 0.1055
240013 华宝兴业增强收益b 1.0395 1.0495 0.0012 0.1156
240014 华宝兴业中证100指数 0.9211 0.9211 -0.0145 -1.5498
253010 国联安德盛安心成长 0.908 1.941 -0.004 -0.4765
253020 国联安德盛增利a基金 1.046 1.066 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.046 1.061 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.557 2.437 -0.015 -0.9542
257010 国联安德盛小盘基金 0.812 2.942 -0.001 -0.123
257020 国联安德盛精选基金 0.905 2.697 -0.011 -1.2112
257030 国联安德盛优势基金 1.122 1.222 -0.015 -1.3193
257040 国联安德盛红利基金 1.075 1.385 -0.008 -0.7387
257050 国联安主题基金 0.928 0.928 -0.015 -1.5907
260101 景顺长城优选股票基金 1.1106 3.0213 0.008 0.7256
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7525 3.0425 -0.0005 -0.0664
260104 景顺长城内需增长基金 3.736 4.734 0.027 0.728
260108 景顺长城新兴成长基金 0.938 2.288 -0.003 -0.3188
260109 景顺长城内需增长贰号 1.103 2.291 0.008 0.7306
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.892 0.892 -0.006 -0.6682
260111 景顺长城公司治理基金 1.247 1.437 0.007 0.5645
260112 景顺长城能源基建基金 0.988 0.988 0.012 1.2295
270001 广发聚富基金 1.2226 3.5326 -0.0054 -0.4397
270002 广发稳健增长基金 1.4809 3.1259 0.0005 0.0338
270005 广发聚丰基金 0.739 4.1718 -0.0047 -0.6327
270006 广发策略优选基金 1.4692 2.4692 0 0
270007 广发大盘成长基金 0.8706 0.8706 -0.0022 -0.2521
270008 广发核心基金 1.475 1.635 0.005 0.3401
270009 广发增强债券基金 1.077 1.127 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.51 1.65 -0.015 -0.9836
270021 广发聚瑞股票基金 0.993 0.993 0.008 0.8122
288001 中信经典配置基金 0.9809 3.1209 -0.0018 -0.1832
288002 中信红利精选基金 2.4899 3.8899 -0.0115 -0.4597
288102 中信稳定双利债券基金 1.0702 1.4502 -0.0001 -0.0093
290002 泰信先行策略基金 0.6659 2.5221 -0.0015 -0.2252
290003 泰信双息债券基金 1.0191 1.1534 -0.0001 -0.0098
290004 泰信优质生活基金 1.1561 1.6561 0.0088 0.767
290005 泰信优势增长基金 1.165 1.295 0.003 0.2582
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0181 1.1681 -0.0086 -0.8376
290007 泰信增强收益a基金 0.9687 0.9687 -0.0004 -0.0413
291007 泰信增强收益c基金 0.9664 0.9664 -0.0004 -0.0414
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9291 2.5011 0.0039 0.4215
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9774 1.7684 0.0048 0.4935
310328 申万巴黎新动力基金 0.7515 2.6358 0.0001 0.0147
310358 申万巴黎新经济基金 0.7092 2.0411 -0.0041 -0.5748
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4547 1.6047 0.0028 0.1929
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.031 1.038 0.001 0.0971
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.028 1.035 0.001 0.0974
310388 申万巴黎消费增长基金 1.042 1.077 -0.009 -0.8563
320001 诺安平衡基金 0.7711 3.0311 -0.0014 -0.1812
320003 诺安股票基金 1.0267 2.9102 -0.0086 -0.8307
320004 诺安优化债券基金 1.087 1.1466 -0.0003 -0.0276
320005 诺安价值增长基金 0.9196 1.8646 -0.0032 -0.3468
320006 诺安灵活配置基金 1.037 1.457 -0.002 -0.1925
320007 诺安成长基金 1.059 1.199 0.004 0.3791
320008 诺安增利债券a基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
320009 诺安增利债券b基金 1.007 1.007 0.001 0.0994
320010 诺安中证100基金 0.88 0.88 -0.013 -1.4558
340001 兴业可转债基金 1.1639 2.7899 -0.0012 -0.103
340006 兴业全球视野基金 3.3087 3.3087 -0.0282 -0.8451
340007 兴业社会责任基金 1.351 1.541 -0.002 -0.1478
340008 兴业有机增长基金 1.1045 1.1045 -0.0053 -0.4776
340009 兴业磐稳增利基金 1.019 1.019 0.0001 0.0098
350001 天治财富增长基金 0.712 2.2573 -0.0045 -0.6281
350002 天治品质优选基金 0.8383 3.3483 -0.0034 -0.4039
350005 天治创新先锋基金 1.1753 1.1753 -0.0009 -0.0765
350006 天治稳健双盈基金 1.0199 1.0199 0.0002 0.0196
350007 天治趋势精选基金 0.955 0.955 0 0
360001 光大保德信量化核心 0.8909 2.8646 -0.011 -1.2196
360005 光大保德信红利基金 2.3161 2.9741 -0.0245 -1.0467
360006 光大保德信新增长基金 1.2569 2.5369 -0.0068 -0.5381
360007 光大保德信优势配置 0.7541 0.7541 -0.0079 -1.0367
360008 光大保德信增利a基金 1.037 1.037 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.032 1.032 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.1063 1.2263 -0.0087 -0.7803
360011 光大保德信动态优选 0.948 0.948 -0.006 -0.6289
371020 上投纯债a基金 1.018 1.018 -0.001 -0.0981
371120 上投纯债b基金 1.016 1.016 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8908 2.32 -0.0002 -0.0224
373020 上投双核平衡基金 1.148 1.198 0.0009 0.0785
375010 上投中国优势基金 2.246 5.316 -0.0155 -0.6854
377010 上投阿尔法基金 3.1033 5.0233 0.0047 0.1517
377020 上投内需动力基金 1.0977 1.2777 0.0004 0.0365
378010 上投成长先锋基金 1.596 2.276 0.0031 0.1946
379010 上投中小盘基金 1.347 1.387 0 0
395001 中海稳健收益基金 1.135 1.195 0 0
398001 中海优质成长基金 0.7531 2.772 0.0033 0.4394
398011 中海分红增利基金 0.744 2.144 -0.0036 -0.4815
398021 中海能源策略基金 0.8795 1.1895 -0.003 -0.3399
398031 中海蓝筹基金 1.0178 1.2778 -0.0021 -0.2059
398041 中海量化策略基金 0.994 0.994 -0.001 -0.1005
400001 东方龙基金 0.6369 2.3984 -0.003 -0.4688
400003 东方精选基金 0.9848 3.2623 -0.0036 -0.364
400007 东方策略成长基金 1.3847 1.3847 -0.0081 -0.5816
400009 东方稳健回报基金 1.018 1.018 0.003 0.2956
400011 东方核心动力基金 0.9037 0.9037 -0.0027 -0.2979
410001 华富竞争力优选基金 0.7552 2.1239 -0.0107 -1.4036
410003 华富成长趋势基金 0.6756 0.9656 -0.0013 -0.1921
410004 华富收益增强a基金 1.1024 1.2224 0 0
410005 华富收益增强b基金 1.1038 1.2138 0 0
410006 华富策略精选基金 1.1171 1.1171 0.0037 0.3323
410007 华富价值增长混合基金 0.8866 0.8866 -0.0074 -0.8277
410008 华富中证100基金 0.8838 0.8838 -0.0134 -1.4935
420001 天弘精选基金 0.5668 1.6762 -0.0012 -0.212
420002 天弘永利a基金 1.0059 1.0787 -0.0004 -0.0397
420003 天弘永定基金 1.044 1.234 0.0025 0.24
420005 天弘周期策略基金 0.959 0.959 0.009 0.9474
420102 天弘永利b基金 1.0067 1.0871 -0.0004 -0.0397
450001 富兰克林国海收益基金 0.6197 2.1008 -0.001 -0.1686
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4355 2.5955 -0.008 -0.5542
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1625 1.4125 -0.0076 -0.6495
450004 富兰克林国海深化价值 1.383 1.583 -0.0041 -0.2956
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0378 1.0478 -0.0011 -0.1059
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0359 1.0459 -0.0011 -0.1061
450007 富兰克林国海成长基金 1.1547 1.1547 0.002 0.1735
450008 富兰克林国海沪深300 1.045 1.045 -0.009 -0.8539
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5968 2.5891 -0.0045 -0.7515
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9367 0.9667 -0.0051 -0.5415
460003 友邦增利b基金 1.0846 1.1946 -0.0001 -0.0092
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2089 1.5189 -0.0046 -0.3791
460007 友邦行业领先基金 0.784 0.784 -0.003 -0.3812
470007 汇添富上证综指基金 0.956 0.956 -0.007 -0.7269
470078 汇添富增强收益c基金 1.071 1.121 0 0
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4486 3.8076 -0.0031 -0.683
481004 工银成长基金 1.2857 1.5357 -0.0004 -0.0311
481006 工银瑞信红利基金 0.9602 1.0002 -0.0017 -0.1767
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.313 1.513 -0.005 -0.3794
481009 工银沪深300基金 1.129 1.294 -0.012 -1.0517
483003 工银平衡基金 0.7025 1.8832 -0.0005 -0.0716
485005 工银瑞信增强收益b类 1.061 1.256 -0.0001 -0.0094
485007 工银瑞信添利b基金 1.1366 1.2066 0.0004 0.0352
485105 工银瑞信增强收益a类 1.075 1.27 -0.0001 -0.0093
485107 工银瑞信添利a基金 1.1457 1.2157 0.0003 0.0262
510010 交银上证180公司治理etf 0.811 0.903 -0.012 -1.419
510050 华夏上证50etf基金 2.23 2.783 -0.041 -1.8226
510060 工银上证央企etf基金 1.52 0.972 -0.019 -1.219
510080 长盛全债指数增强基金 1.2273 1.9373 0.0026 0.2123
510081 长盛动态精选基金 1.0719 2.8719 -0.0047 -0.4366
510180 华安上证180etf基金 0.685 2.625 -0.008 -1.1616
510880 友邦华泰上证红利etf 2.495 1.666 -0.015 -0.608
519001 银华核心价值优选基金 1.4677 4.9645 0.0146 1.0048
519003 海富通收益增长混合 0.751 2.366 0 0
519005 海富通股票基金 0.691 2.64 0.004 0.5822
519007 海富通强化回报混合 0.683 2.179 0 0
519008 汇添富优势精选基金 2.7895 4.3495 -0.0156 -0.5561
519011 海富通精选混合基金 0.8257 3.6215 0.0017 0.2062
519013 海富通风格优势股票 1.066 2.022 -0.003 -0.2806
519015 海富通精选贰号混合 0.661 0.981 0.001 0.1515
519017 大成积极成长基金 0.966 2.023 -0.008 -0.8214
519018 汇添富均衡增长基金 0.7548 2.3684 -0.0032 -0.4216
519019 大成景阳基金 0.746 3.725 -0.004 -0.134
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.936 1.895 -0.004 -0.3881
519023 海富通稳健添利债券c 1.064 1.064 -0.001 -0.0939
519024 海富通稳健添利债券a 1.063 1.063 -0.001 -0.094
519025 海富通领先成长股票 1.191 1.191 0.007 0.5912
519029 华夏稳增基金 1.605 2.31 0.004 0.2498
519035 富国天博创新主题基金 0.8264 2.902 -0.004 -0.4815
519039 长盛同德基金 0.8851 2.5363 0.002 0.2292
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.468 1.498 -0.003 -0.2039
519068 汇添富成长焦点基金 1.1508 1.3308 -0.0038 -0.3291
519069 汇添富价值精选基金 1.524 1.524 -0.008 -0.5222
519078 汇添富增强收益a基金 1.073 1.123 0 0
519087 新华优选分红基金 0.7988 2.4759 -0.0131 -1.6156
519089 新华优选成长基金 1.8758 1.9258 -0.0206 -1.0863
519091 新华泛资源基金 0.957 0.957 -0.015 -1.5432
519100 长盛中证100指数基金 0.9017 1.5217 -0.0146 -1.5934
519110 浦银价值基金 0.873 0.873 -0.004 -0.4561
519111 浦银收益a基金 0.995 0.995 0 0
519112 浦银收益c基金 0.994 0.994 0 0
519113 浦银生活基金 0.98 0.98 -0.002 -0.2037
519115 浦银红利基金 0.919 0.919 -0.006 -0.6486
519180 万家上证180指数基金 0.7101 3.0501 -0.0082 -1.1416
519181 万家和谐增长基金 0.6523 1.415 0.0021 0.3256
519183 万家双引擎基金 1.0095 1.4995 0.0046 0.4578
519185 万家精选基金 0.9814 1.0614 -0.0032 -0.325
519186 万家稳增a基金 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.0199
519187 万家稳增c基金 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.0199
519300 大成沪深300指数基金 0.9699 2.3799 -0.0103 -1.0508
519519 友邦增利a基金 1.092 1.202 -0.0001 -0.0092
519666 银河银信添利b基金 1.0098 1.2478 0.0004 0.0396
519667 银河银信添利a基金 1.0176 1.2556 0.0003 0.0295
519668 银河竞争优势基金 1.2795 1.5545 0.0056 0.4396
519670 银河行业优选基金 1.034 1.184 0.007 0.6816
519680 交银增利a/b基金 1.0119 1.1829 0.0005 0.0494
519682 交银增利c类基金 1.0076 1.1736 0.0005 0.0496
519686 交银治理etf联接基金 0.907 0.907 -0.013 -1.413
519688 交银施罗德精选基金 0.954 3.0998 -0.0018 -0.1883
519690 交银施罗德稳健配置 1.3987 2.8537 -0.0138 -0.977
519692 交银施罗德成长基金 2.5014 2.7464 -0.0158 -0.6277
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8405 0.8555 -0.0014 -0.1663
519697 交银保本基金 1.055 1.075 0.001 0.0949
519698 交银先锋基金 1.1293 1.1543 -0.0049 -0.432
519987 长信恒利基金 0.92 0.92 -0.005 -0.5405
519989 长信利丰基金 1.046 1.066 0.002 0.1916
519991 长信双利优选基金 0.888 1.188 -0.006 -0.6711
519993 长信增利动态策略基金 0.8213 2.0603 -0.003 -0.3639
519995 长信金利趋势基金 0.7258 2.1668 -0.0094 -1.2788
519997 长信银利精选基金 0.7631 2.6831 -0.0044 -0.5733
530001 建信恒久价值基金 0.7369 2.2651 -0.0045 -0.607
530003 建信优选成长基金 0.9567 2.4067 0.0019 0.199
530005 建信优化配置基金 0.8519 1.4019 -0.0148 -1.7076
530006 建信精选基金 1.039 1.619 0 0
530008 建信稳定增利基金 1.15 1.215 0 0
530009 建信收益增强a基金 1.028 1.028 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.025 1.025 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9931 2.0931 -0.0023 -0.1153
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7753 2.2413 -0.0018 -0.1013
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1807 1.1807 -0.0013 -0.11
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2322 1.5522 0.0008 0.065
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0007 1.0007 0.0001 0.01
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0372 1.0972 -0.002 -0.1925
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9606 0.9606 0.0025 0.2609
550001 信诚四季红基金 0.9322 2.0932 0.0035 0.3769
550002 信诚精萃成长基金 0.8872 2.0809 -0.007 -0.7843
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.595 1.595 0.003 0.1884
550004 信诚三得益a基金 1.056 1.089 0.001 0.0948
550005 信诚三得益b基金 1.048 1.081 0.001 0.0955
550006 信诚经典优债a基金 1.017 1.027 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.011 1.021 0 0
550008 信诚优胜精选基金 1.022 1.022 0.005 0.4916
560002 益民红利成长基金 0.6656 1.7844 -0.006 -0.8899
560003 益民创新优势基金 0.87 0.89 -0.0026 -0.298
560005 益民多利基金 1.0453 1.0863 0.0001 0.0096
570001 诺德价值优势基金 0.918 0.918 -0.0053 -0.574
570005 诺德成长优势基金 1.02 1.02 -0.004 -0.3906
571002 诺德灵活配置基金 1.1536 1.1536 -0.0049 -0.423
573003 诺德增强收益基金 1.029 1.029 -0.002 -0.194
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7118 2.4318 -0.0021 -0.2942
580002 东吴价值成长双动力 1.1672 1.6872 -0.0046 -0.3926
580003 东吴行业轮动基金 0.9881 0.9881 0.0059 0.6007
580005 东吴进取策略基金 1.0007 1.0007 -0.0023 -0.2293
582001 东吴优信稳健a基金 0.9889 1.0009 -0.0009 -0.0909
582201 东吴优信稳健c基金 0.9858 0.9978 -0.0009 -0.0912
590001 中邮核心优选基金 1.4978 2.7178 0.0008 0.0534
590002 中邮核心成长基金 0.7487 0.7487 -0.005 -0.6634
590003 中邮核心优势基金 1.042 1.092 0.011 1.0669
610001 信达澳银领先增长基金 1.1501 1.3501 0.0017 0.148
610002 信达澳银精华灵活配置 1.253 1.453 0.005 0.4006
610003 信达稳定价值a基金 0.999 0.999 0.001 0.1002
610004 信达澳银中小盘基金 0.985 0.985 0.006 0.6129
610103 信达稳定价值b基金 0.995 0.995 0.001 0.1006
620001 金元比联宝石动力保本 1.025 1.035 0.0001 0.0098
620002 金元比联成长动力基金 1.089 1.259 -0.004 -0.366
620003 金元比联丰利债券基金 0.988 0.998 0 0
620004 金元比联价值增长基金 0.943 0.943 -0.004 -0.4224
630001 华商领先企业基金 0.9929 1.0979 -0.0087 -0.8686
630002 华商盛世成长基金 1.6711 1.9361 0.0182 1.1011
630003 华商收益增强a基金 1.057 1.108 0 0
630005 华商动态阿尔法基金 0.913 0.913 0.001 0.1096
630103 华商收益增强b基金 1.054 1.102 0 0
660001 农银成长基金 1.1952 1.5952 0.01 0.8437
660002 农银增利基金 1.0185 1.0215 0.0003 0.0295
660003 农银双利基金 1.0464 1.0964 0.0028 0.2683
660004 农银策略基金 0.972 0.972 -0.0013 -0.1336
690001 民生蓝筹基金 1.14 1.17 -0.01 -0.8696
690002 民生增强收益a基金 1.047 1.047 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.044 1.044 -0.001 -0.0957

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