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开放式基金每日净值2010-03-02

2010-3-3 8:23:07  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.429 3.21 -0.005 -0.3487
000011 华夏大盘精选基金 10.535 10.915 0.038 0.362
000021 华夏优势增长基金 2.167 2.287 0 0
000031 华夏复兴基金 1.284 1.284 -0.009 -0.6961
000051 华夏沪深300基金 0.925 0.925 -0.004 -0.4306
001001 华夏债券a/b类基金 1.103 1.533 0.001 0.0907
001003 华夏债券c类基金 1.087 1.517 0.001 0.0921
001011 华夏希望债券a级基金 1.119 1.209 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.112 1.202 0 0
002001 华夏回报基金 1.354 3.366 -0.004 -0.2946
002011 华夏红利基金 3.366 4.199 -0.011 -0.3257
002021 华夏回报二号基金 1.104 2.392 -0.003 -0.271
002031 华夏策略精选基金 2.008 2.008 0.008 0.4
020001 国泰金鹰增长基金 0.974 3.916 -0.001 -0.1026
020002 国泰金龙债券a类基金 1.023 1.402 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.894 3.668 -0.001 -0.108
020005 国泰金马稳健回报基金 0.883 3.652 -0.005 -0.5646
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.075 2.016 -0.004 -0.3707
020010 国泰金牛创新成长基金 1.055 1.15 -0.003 -0.2836
020011 国泰沪深300基金 0.66 0.945 -0.003 -0.4214
020012 国泰金龙债券c类基金 1.021 1.394 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.143 1.188 -0.008 -0.695
020018 国泰金鹿保本(二期) 1 1.102 -0.001 -0.0999
020019 国泰双利a基金 1.111 1.121 0.001 0.0901
020020 国泰双利c基金 1.106 1.116 0.001 0.0905
040001 华安创新基金 0.726 3.436 -0.002 -0.2557
040002 华安中国a股指数基金 0.883 3.333 -0.003 -0.3439
040004 华安宝利配置基金 1.071 3.351 0 0
040005 华安宏利基金 2.5119 3.1319 -0.013 -0.5149
040007 华安中小盘成长基金 1.1799 2.4948 -0.003 -0.2536
040008 华安策略优选基金 0.7645 2.3008 -0.0029 -0.3779
040009 华安稳定收益a基金 1.1053 1.1353 -0.0005 -0.0452
040010 华安稳定收益b基金 1.0962 1.1262 -0.0006 -0.0547
040011 华安核心优选基金 1.1363 1.6363 -0.0022 -0.1932
040012 华安强债a基金 1.035 1.06 0.001 0.0967
040013 华安强债b基金 1.031 1.056 0.001 0.0971
040015 华安动态灵活配置基金 0.988 0.988 -0.003 -0.3027
040180 华安上证180etf联接 1.037 1.037 -0.004 -0.3842
050001 博时价值增长基金 0.783 3.285 -0.001 -0.1276
050002 博时沪深300基金 0.891 2.871 -0.003 -0.3356
050004 博时精选基金 1.4365 2.9415 -0.0037 -0.2569
050006 博时稳定价值债券b类 1.055 1.229 0.002 0.1899
050007 博时平衡配置基金 1.135 2.414 -0.006 -0.5259
050008 博时第三产业成长基金 1.071 2.789 -0.006 -0.5876
050009 博时新兴成长基金 0.761 3.425 -0.003 -0.3838
050010 博时特许价值基金 1.309 1.457 -0.005 -0.3805
050011 博时信用a/b基金 1.026 1.026 0.001 0.0976
050012 博时策略基金 1.009 1.018 -0.004 -0.3949
050013 博时超大etf联接基金 0.905 0.905 -0.006 -0.6586
050106 博时稳定价值债券a类 1.064 1.238 0.001 0.0941
050111 博时信用c基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
050201 博时价值增长贰号基金 0.749 2.204 -0.001 -0.1333
070001 嘉实成长收益基金 0.9209 3.1388 0.0007 0.0772
070002 嘉实理财增长基金 4.343 4.934 -0.001 -0.023
070003 嘉实理财稳健基金 0.916 2.618 -0.002 -0.2153
070005 嘉实理财债券基金 1.268 1.693 0.001 0.0789
070006 嘉实服务增值基金 3.746 4.116 -0.019 -0.5046
070009 嘉实超短债基金 1.0033 1.1159 0.0002 0.0199
070010 嘉实主题精选基金 1.337 2.845 -0.004 -0.2983
070011 嘉实策略增长基金 1.163 1.437 -0.003 -0.2573
070013 嘉实研究精选基金 1.551 1.761 -0.002 -0.1288
070015 嘉实多元a基金 1.095 1.176 0.001 0.0914
070016 嘉实多元b基金 1.091 1.17 0.002 0.1837
070017 嘉实量化基金 1.164 1.244 -0.004 -0.3425
070018 嘉实回报混合基金 1.025 1.036 0.001 0.0977
070099 嘉实优质基金 0.787 1.683 -0.004 -0.5057
080001 长盛成长价值基金 0.95 2.794 -0.002 -0.2101
080002 长盛创新先锋基金 1.1243 1.3443 -0.0044 -0.3898
080003 长盛积极配置基金 1.087 1.107 -0.0001 -0.0092
080005 长盛量化红利基金 0.967 0.967 -0.003 -0.3093
090001 大成价值增长基金 0.8102 3.4702 -0.0018 -0.2217
090002 大成债券a/b类基金 1.0377 1.4627 0.0004 0.0386
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7704 3.3404 -0.0008 -0.1037
090004 大成精选增值基金 0.951 2.9365 -0.004 -0.4188
090006 大成2020生命周期基金 0.684 2.506 0 0
090007 大成策略回报基金 1.051 1.701 -0.003 -0.2846
090008 大成强债基金 1.0597 1.1597 0.0003 0.0283
090009 大成行业基金 1.052 1.052 -0.002 -0.1898
092002 大成债券c类基金 1.0138 1.4388 0.0003 0.0296
100016 富国天源平衡基金 0.9807 2.3093 -0.0002 -0.0204
100018 富国天利增长债券基金 1.2437 1.9087 0.0001 0.008
100020 富国天益价值基金 0.9128 3.9241 -0.0025 -0.2731
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8725 3.3946 0.002 0.2275
100026 富国天合稳健优选基金 0.9258 2.3053 -0.0001 -0.0108
100029 富国天成红利基金 1.2676 1.3226 -0.0131 -0.2421
100032 富国天鼎基金 1.341 1.785 -0.01 -0.7234
100035 富国优化增强a/b基金 1.017 1.017 0.001 0.0984
100037 富国优化增强c基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
110001 易方达平稳增长基金 1.448 2.698 -0.006 -0.4127
110002 易方达策略成长基金 4.025 4.855 -0.014 -0.3466
110003 易方达50指数基金 0.8436 2.6936 -0.0023 -0.2719
110005 易方达积极成长基金 1.2028 4.2758 -0.0004 -0.0363
110007 易方达稳健收益a基金 1.0858 1.1794 0.0013 0.1199
110008 易方达稳健收益b基金 1.0903 1.1869 0.0013 0.1194
110009 易方达价值精选基金 1.2856 2.5456 -0.0018 -0.1398
110010 易方达价值成长基金 1.4311 1.4911 -0.009 -0.625
110011 易方达中小盘基金 1.637 1.677 -0.0012 -0.0733
110012 易方达科汇基金 1.516 5.298 -0.012 -0.8236
110013 易方达科翔基金 1.443 5.415 -0.005 -0.3607
110015 易方达行业领先基金 1.286 1.321 -0.012 -0.9245
110017 易方达增强回报a基金 1.079 1.189 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.079 1.179 0 0
110019 易方达深证100etf联接 0.97 0.97 -0.003 -0.3083
110020 易方达沪深300基金 0.995 0.995 -0.004 -0.4004
110029 易方达科讯基金 0.742 4.2096 -0.0031 -0.4133
112002 易方达策略成长二号 1.494 3.029 -0.005 -0.3336
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3481 2.4001 0.0062 0.462
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9272 2.8962 -0.0033 -0.3546
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9661 2.4961 0.0006 0.0621
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9168 2.4992 0.0043 0.4752
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.194 1.434 -0.001 -0.0837
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9119 2.2623 -0.0017 -0.1847
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0384 1.1534 0.0004 0.0385
150002 大成优选基金 0.912 0.945 0 0
150003 建信优势基金 0.903 0.903 0 0
150006 长盛同庆a基金 1.045 1.045 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.097 1.097 -0.003 -0.2727
150008 国投瑞和小康基金 0.982 0.982 -0.004 -0.4057
150009 国投瑞和远见基金 0.982 0.982 -0.004 -0.4057
150103 银河银泰理财分红基金 0.9134 3.4534 -0.0005 -0.0547
151001 银河银联稳健基金 0.9887 3.1648 0.001 0.1031
151002 银河银联收益基金 1.5697 2.0497 0.0021 0.134
159901 易方达深证100etf基金 3.981 3.894 -0.01 -0.2375
159902 华夏中小板股票etf 2.671 2.771 0.004 0.15
159903 南方深证成份etf基金 1.255 1.255 -0.004 -0.4306
160105 南方积极配置(lof) 1.2018 2.5658 -0.0046 -0.3813
160106 南方高增长(lof)基金 1.5799 2.8839 -0.0023 -0.1454
160119 南方中证500(lof)基金 1.227 1.227 0.001 0.0816
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.004 1.199 -0.002 -0.1665
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.229 3.577 -0.003 -0.2437
160314 华夏行业精选(lof) 0.974 4.338 -0.002 -0.2248
160505 博时主题行业(lof) 1.881 3.526 -0.003 -0.1592
160602 鹏华普天债券a类基金 1.172 1.371 0.001 0.0854
160603 鹏华普天收益基金 0.821 3.267 0.002 0.2442
160605 鹏华中国50基金 1.81 3.44 -0.007 -0.3853
160607 鹏华价值优势(lof) 0.885 2.737 0 0
160608 鹏华普天债券b类基金 1.136 1.335 0.001 0.0881
160610 鹏华动力增长(lof) 1.287 1.587 -0.001 -0.0776
160611 鹏华优质治理(lof) 1.094 1.124 -0.002 -0.1825
160612 鹏华丰收债券基金 1.096 1.216 0.001 0.0913
160613 鹏华创新(lof)基金 1.665 1.695 -0.001 -0.06
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.164 1.224 -0.004 -0.3425
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.843 2.711 -0.003 -0.3546
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.909 0.909 -0.003 -0.3289
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9503 2.3145 -0.0023 -0.2414
160910 大成创新成长(lof) 0.896 2.107 0 0
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4161 3.0961 -0.0008 -0.0565
161010 富国天丰基金 1.062 1.157 0.002 0.1887
161207 国投瑞和300基金 0.982 0.982 -0.004 -0.4057
161601 融通新蓝筹基金 0.8488 3.1438 -0.0013 -0.1529
161603 融通债券基金 1.056 1.461 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.314 2.664 -0.003 -0.2278
161605 融通蓝筹成长基金 1.27 2.52 -0.004 -0.314
161606 融通行业景气基金 1.016 2.956 -0.004 -0.3922
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.001 2.515 -0.003 -0.2988
161609 融通动力先锋基金 1.352 1.872 -0.003 -0.2214
161610 融通领先成长(lof) 1.046 2.874 -0.003 -0.2592
161611 融通内需驱动基金 1.016 1.116 -0.005 -0.4897
161706 招商优质成长(lof) 1.3822 3.2925 -0.0077 -0.554
161810 银华内需精选(lof) 1.021 0.971 -0.003 -0.293
161811 银华沪深300(lof)基金 1.004 1.004 -0.004 -0.3968
161902 万家增强收益债券基金 1.1084 1.6157 0.0005 0.0451
161903 万家公用事业(lof) 0.8368 2.2607 -0.0079 -0.9342
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6359 3.5467 -0.0083 -0.5048
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1021 2.4621 0.0029 0.2638
162201 泰达荷银成长基金 1.0718 2.8868 -0.0028 -0.2606
162202 泰达荷银周期基金 0.946 2.971 -0.0044 -0.463
162203 泰达荷银稳定基金 0.6708 2.6108 -0.0024 -0.3565
162204 泰达荷银行业精选基金 4.4603 4.6803 -0.0224 -0.4997
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4911 2.3961 -0.004 -0.2675
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7887 1.897 -0.0024 -0.2996
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5069 1.5569 -0.0089 -0.5871
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7253 0.7253 -0.0042 -0.5757
162210 泰达荷银集利a基金 1.0251 1.0531 0.0017 0.1661
162211 泰达荷银品质基金 1.108 1.208 -0.006 -0.5386
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.967 0.967 -0.003 -0.3093
162299 泰达荷银集利c基金 1.0188 1.0468 0.0015 0.1474
162307 海富通中证100(lof) 0.929 0.929 -0.003 -0.3219
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.081 3.181 -0.003 -0.2768
162607 景顺长城资源(lof) 0.844 2.805 -0.002 -0.2364
162703 广发小盘成长(lof) 2.0632 3.3732 -0.0039 -0.1887
162711 广发中证500(lof)基金 1.046 1.046 0.001 0.0957
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0102 3.2452 -0.0051 -0.2531
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1157 5.6423 -0.0033 -0.2954
163503 天治核心成长(lof) 0.5693 2.1208 0.0001 0.018
163801 中银中国(lof)基金 1.6204 3.3304 -0.0063 -0.3873
163803 中银增长基金 0.8038 2.8558 -0.0022 -0.273
163804 中银收益基金 0.9184 2.0984 -0.0005 -0.0544
163805 中银策略基金 1.217 1.387 -0.0033 -0.2704
163806 中银增利基金 1.068 1.078 0.002 0.1876
163807 中银优选基金 1.1524 1.2224 0.0064 0.5585
163808 中银中证100基金 0.95 0.96 -0.001 -0.1052
165309 建信沪深300(lof)基金 0.938 0.938 -0.004 -0.4246
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9591 1.2191 -0.0041 -0.4257
166002 中欧蓝筹基金 1.1983 1.4683 0.0011 0.0919
166003 中欧稳健收益a基金 1.0419 1.0685 0.0006 0.0576
166004 中欧稳健收益c基金 1.0407 1.0647 0.0007 0.0673
166005 中欧价值发现基金 0.883 0.883 -0.004 -0.451
180001 银华优势企业基金 1.1123 2.7423 -0.0001 -0.009
180002 银华保本增值(三期) 1 1.3808 0 0
180003 银华道琼斯88基金 1.0691 2.8691 -0.0015 -0.1401
180010 银华优质增长基金 1.9532 3.1532 0.0013 0.0666
180012 银华富裕主题基金 1.1755 2.1105 -0.0024 -0.2038
180013 银华领先基金 1.661 2.041 -0.0062 -0.3719
180015 银华增强收益基金 1.087 1.197 0.002 0.1843
180018 银华和谐主题基金 1.142 1.222 0.003 0.2634
200001 长城久恒基金 1.451 2.561 -0.001 -0.0689
200002 长城久泰300指数基金 1.2818 4.1418 -0.0049 -0.3808
200006 长城消费增值基金 0.9161 2.3561 -0.0004 -0.0436
200007 长城安心回报基金 0.6909 1.8654 -0.0024 -0.346
200008 长城品牌优选基金 0.866 0.866 -0.0002 -0.0231
200009 长城稳健增利基金 1.131 1.156 0 0
200010 长城双动力基金 1.2106 1.2106 -0.0032 -0.2636
200011 长城景气行业龙头基金 1.081 1.081 -0.003 -0.2768
202001 南方稳健成长基金 1.0742 2.8692 -0.0035 -0.3248
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9237 1.9631 -0.0034 -0.3705
202003 南方绩优成长基金 1.4814 2.1514 -0.0045 -0.3028
202005 南方成份精选基金 0.9657 0.9657 -0.0046 -0.4741
202007 南方隆元基金 0.69 0.69 -0.004 -0.5764
202009 南方盛元基金 1.014 1.053 -0.002 -0.1969
202011 南方价值基金 1.343 1.563 -0.001 -0.0744
202015 南方沪深300基金 1.23 1.29 -0.004 -0.3241
202017 南方深证成份etf联接 0.941 0.941 -0.003 -0.3178
202101 南方宝元债券基金 1.1652 2.3852 -0.0003 -0.0257
202102 南方多利债券c基金 1.0608 1.194 0.0001 0.0094
202103 南方多利债券a基金 1.0633 1.1965 0.0001 0.0094
202202 南方避险增值基金 2.3483 2.8923 -0.0024 -0.1021
202211 南方恒元保本基金 1.114 1.134 -0.004 -0.3578
206001 鹏华行业成长基金 0.9935 3.7879 0.0015 0.1502
206002 鹏华精选成长基金 0.988 0.988 -0.001 -0.1011
210001 金鹰成份股优选基金 0.7269 2.4661 -0.002 -0.2786
210002 金鹰红利基金 1.1596 1.4476 0.006 0.5201
210003 金鹰行业优势基金 0.9864 0.9864 -0.0029 -0.2931
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5665 2.4134 -0.001 -0.1807
213002 宝盈泛沿海基金 0.5713 2.1872 -0.0057 -0.9797
213003 宝盈策略增长基金 1.0374 1.4374 -0.0035 -0.3362
213006 宝盈核心优势基金 0.9971 1.1971 -0.0029 -0.29
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1693 1.2073 0.0016 0.137
213008 宝盈资源优选基金 1.0202 1.2946 -0.0034 -0.3615
213917 宝盈增强收益c基金 1.1629 1.2009 0.0016 0.1378
217001 招商安泰股票基金 0.5858 3.4598 -0.0002 -0.0122
217002 招商安泰平衡基金 1.5029 2.6479 -0.0011 -0.0731
217003 招商安泰债券a类基金 1.0978 1.4743 0.0014 0.1277
217005 招商先锋基金 0.7184 2.6684 -0.003 -0.4159
217008 招商安本增利基金 1.239 1.339 0.0002 0.0161
217009 招商核心价值基金 1.0523 1.1423 -0.0034 -0.3221
217010 招商大盘蓝筹基金 1.403 1.603 -0.007 -0.4965
217011 招商安心收益基金 1.127 1.127 0 0
217012 招商行业领先基金 1.112 1.112 -0.001 -0.0898
217013 招商中小盘精选基金 1 1 0 0
217203 招商安泰债券b类基金 1.0979 1.4544 0.0014 0.1277
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.563 2.108 -0.0002 -0.0355
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1768 1.1768 -0.0011 -0.0934
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5094 4.5469 -0.0077 -0.5087
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4726 3.1626 -0.0052 -0.3519
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1466 1.6366 0.0002 0.0174
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9684 3.4784 -0.0031 -0.3191
240005 华宝兴业多策略增长 0.6789 4.3044 -0.0013 -0.1922
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2388 3.2388 -0.0127 -0.3906
240009 华宝兴业先进成长基金 2.3486 2.3486 -0.0055 -0.2336
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0208 1.0208 -0.0032 -0.3125
240011 华宝兴业大盘基金 1.734 1.814 -0.0072 -0.4135
240012 华宝兴业增强收益a 1.0519 1.0619 0.0006 0.0571
240013 华宝兴业增强收益b 1.0476 1.0576 0.0006 0.0573
240014 华宝兴业中证100指数 0.9507 0.9507 -0.0029 -0.3041
253010 国联安德盛安心成长 0.922 1.967 -0.002 -0.2352
253020 国联安德盛增利a基金 1.057 1.077 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.057 1.072 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.597 2.477 -0.005 -0.3121
257010 国联安德盛小盘基金 0.833 2.963 -0.003 -0.3589
257020 国联安德盛精选基金 0.941 2.752 -0.004 -0.4144
257030 国联安德盛优势基金 1.158 1.258 -0.007 -0.6009
257040 国联安德盛红利基金 1.112 1.422 -0.003 -0.2691
257050 国联安主题基金 0.963 0.963 -0.003 -0.3106
260101 景顺长城优选股票基金 1.1516 3.0623 -0.001 -0.0868
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7717 3.0617 -0.0021 -0.2714
260104 景顺长城内需增长基金 3.904 4.902 -0.007 -0.179
260108 景顺长城新兴成长基金 0.966 2.316 -0.005 -0.5149
260109 景顺长城内需增长贰号 1.154 2.342 -0.003 -0.2593
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.919 0.919 -0.004 -0.4334
260111 景顺长城公司治理基金 1.292 1.482 -0.001 -0.0773
260112 景顺长城能源基建基金 1.028 1.028 0 0
270001 广发聚富基金 1.2507 3.5607 -0.0039 -0.3109
270002 广发稳健增长基金 1.5152 3.1602 -0.0142 -0.9285
270005 广发聚丰基金 0.763 4.2804 -0.0042 -0.5471
270006 广发策略优选基金 1.5094 2.5094 -0.007 -0.4616
270007 广发大盘成长基金 0.8993 0.8993 -0.0018 -0.1998
270008 广发核心基金 1.526 1.686 -0.006 -0.3916
270009 广发增强债券基金 1.085 1.135 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.56 1.7 -0.006 -0.3831
270021 广发聚瑞股票基金 1.036 1.036 -0.002 -0.1927
288001 中信经典配置基金 1.0001 3.1401 -0.003 -0.2991
288002 中信红利精选基金 2.5659 3.9659 -0.0073 -0.2837
288102 中信稳定双利债券基金 1.0909 1.4709 -0.0011 -0.1007
290002 泰信先行策略基金 0.6915 2.5783 -0.0012 -0.171
290003 泰信双息债券基金 1.0295 1.1638 0.0007 0.068
290004 泰信优质生活基金 1.1961 1.6961 -0.0033 -0.2751
290005 泰信优势增长基金 1.198 1.328 0.001 0.0835
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0597 1.2097 -0.0022 -0.2072
290007 泰信增强收益a基金 0.9756 0.9756 -0.0001 -0.0102
291007 泰信增强收益c基金 0.9732 0.9732 -0.0002 -0.0205
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9524 2.5244 -0.006 -0.626
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.991 1.782 0.0014 0.1415
310328 申万巴黎新动力基金 0.7704 2.6701 -0.0067 -0.8576
310358 申万巴黎新经济基金 0.7327 2.0646 -0.0051 -0.6912
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4984 1.6484 -0.0114 -0.7551
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.046 1.053 0.001 0.0957
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.042 1.049 0.001 0.0961
310388 申万巴黎消费增长基金 1.083 1.118 -0.006 -0.551
320001 诺安平衡基金 0.7928 3.0528 -0.0044 -0.5519
320003 诺安股票基金 1.0537 2.9372 -0.0024 -0.2273
320004 诺安优化债券基金 1.0993 1.1589 0.001 0.091
320005 诺安价值增长基金 0.9513 1.8963 -0.0007 -0.0735
320006 诺安灵活配置基金 1.068 1.488 -0.001 -0.0935
320007 诺安成长基金 1.095 1.235 -0.002 -0.1823
320008 诺安增利债券a基金 1.02 1.02 0.001 0.0981
320009 诺安增利债券b基金 1.016 1.016 0.001 0.0985
320010 诺安中证100基金 0.908 0.908 -0.003 -0.3293
340001 兴业可转债基金 1.1798 2.8058 -0.0014 -0.1185
340006 兴业全球视野基金 3.3963 3.3963 -0.0136 -0.3988
340007 兴业社会责任基金 1.406 1.596 -0.003 -0.2129
340008 兴业有机增长基金 1.1317 1.1317 -0.0042 -0.3698
340009 兴业磐稳增利基金 1.0208 1.0208 0.0004 0.0392
350001 天治财富增长基金 0.7328 2.2781 -0.0015 -0.2043
350002 天治品质优选基金 0.8683 3.3783 -0.0008 -0.092
350005 天治创新先锋基金 1.2181 1.2181 0.0004 0.0328
350006 天治稳健双盈基金 1.025 1.025 0.0001 0.0098
350007 天治趋势精选基金 0.993 0.993 0 0
360001 光大保德信量化核心 0.9155 2.8892 -0.0051 -0.554
360005 光大保德信红利基金 2.3921 3.0501 -0.0096 -0.3997
360006 光大保德信新增长基金 1.3042 2.5842 -0.0019 -0.1455
360007 光大保德信优势配置 0.7771 0.7771 -0.0031 -0.3973
360008 光大保德信增利a基金 1.045 1.045 -0.001 -0.0956
360009 光大保德信增利c基金 1.04 1.04 -0.001 -0.0961
360010 光大保德信均衡精选 1.1398 1.2598 -0.0062 -0.541
360011 光大保德信动态优选 0.976 0.976 -0.004 -0.4082
371020 上投纯债a基金 1.02 1.02 0 0
371120 上投纯债b基金 1.018 1.018 0.001 0.0983
373010 上投双息平衡基金 0.9161 2.3453 0.0012 0.1312
373020 上投双核平衡基金 1.172 1.222 -0.0031 -0.2638
375010 上投中国优势基金 2.281 5.351 -0.0073 -0.319
377010 上投阿尔法基金 3.1953 5.1153 -0.0103 -0.3213
377020 上投内需动力基金 1.1327 1.3127 -0.0029 -0.2554
378010 上投成长先锋基金 1.6374 2.3174 -0.0077 -0.4681
379010 上投中小盘基金 1.386 1.426 -0.006 -0.431
395001 中海稳健收益基金 1.14 1.2 0.001 0.0878
398001 中海优质成长基金 0.7779 2.8338 -0.0034 -0.4319
398011 中海分红增利基金 0.7754 2.1754 0.0007 0.0904
398021 中海能源策略基金 0.9074 1.2174 -0.0025 -0.2748
398031 中海蓝筹基金 1.0506 1.3106 0.0006 0.0571
398041 中海量化策略基金 1.029 1.029 0.002 0.1947
400001 东方龙基金 0.655 2.4165 -0.0001 -0.0153
400003 东方精选基金 1.0144 3.3429 -0.0034 -0.3355
400007 东方策略成长基金 1.4279 1.4279 -0.0019 -0.1329
400009 东方稳健回报基金 1.04 1.04 0.003 0.2893
400011 东方核心动力基金 0.9318 0.9318 -0.005 -0.5337
410001 华富竞争力优选基金 0.7843 2.1773 0.0013 0.1673
410003 华富成长趋势基金 0.6947 0.9847 -0.0028 -0.4014
410004 华富收益增强a基金 1.1146 1.2346 0.0009 0.0808
410005 华富收益增强b基金 1.1159 1.2259 0.0008 0.0717
410006 华富策略精选基金 1.1515 1.1515 0.0047 0.4098
410007 华富价值增长混合基金 0.9094 0.9094 -0.0043 -0.4706
410008 华富中证100基金 0.9129 0.9129 -0.0024 -0.2622
420001 天弘精选基金 0.5901 1.7284 -0.001 -0.1735
420002 天弘永利a基金 1.0112 1.084 -0.0002 -0.0198
420003 天弘永定基金 1.0786 1.2686 -0.0038 -0.3511
420005 天弘周期策略基金 0.995 0.995 -0.002 -0.2006
420102 天弘永利b基金 1.0121 1.0925 -0.0002 -0.0198
450001 富兰克林国海收益基金 0.632 2.122 -0.0019 -0.3026
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3736 2.6336 -0.009 -0.6509
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0965 1.4465 -0.0031 -0.2819
450004 富兰克林国海深化价值 1.4173 1.6173 -0.0088 -0.6171
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0133 1.0533 0.0008 0.079
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0114 1.0514 0.0008 0.0792
450007 富兰克林国海成长基金 1.1814 1.1814 -0.0085 -0.7143
450008 富兰克林国海沪深300 1.076 1.076 -0.003 -0.278
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6153 2.6333 -0.0023 -0.3726
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9685 0.9985 -0.0026 -0.2677
460003 友邦增利b基金 1.0931 1.2031 0.0017 0.1558
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2549 1.5649 -0.0027 -0.2147
460007 友邦行业领先基金 0.81 0.81 -0.001 -0.1233
470007 汇添富上证综指基金 0.984 0.984 -0.004 -0.4049
470078 汇添富增强收益c基金 1.075 1.125 0.001 0.0931
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4614 3.8541 -0.0008 -0.1728
481004 工银成长基金 1.331 1.581 -0.0025 -0.1875
481006 工银瑞信红利基金 0.9949 1.0349 -0.0002 -0.0201
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.348 1.548 -0.007 -0.5166
481009 工银沪深300基金 1.167 1.332 -0.004 -0.3416
483003 工银平衡基金 0.7257 1.9247 -0.0005 -0.0693
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0771 1.2721 0.0011 0.1022
485007 工银瑞信添利b基金 1.1516 1.2216 0.0012 0.1043
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0914 1.2864 0.0011 0.1009
485107 工银瑞信添利a基金 1.161 1.231 0.0012 0.1035
510010 交银上证180公司治理etf 0.839 0.934 -0.004 -0.4262
510050 华夏上证50etf基金 2.304 2.871 -0.009 -0.3652
510080 长盛全债指数增强基金 1.2373 1.9473 -0.0003 -0.0242
510081 长盛动态精选基金 1.1117 2.9117 -0.0012 -0.1078
510180 华安上证180etf基金 0.708 2.711 -0.003 -0.4151
510880 友邦华泰上证红利etf 2.559 1.708 -0.014 -0.5338
519001 银华核心价值优选基金 1.5174 5.1251 -0.0075 -0.493
519003 海富通收益增长混合 0.777 2.392 -0.001 -0.1285
519005 海富通股票基金 0.718 2.667 0 0
519007 海富通强化回报混合 0.708 2.204 -0.002 -0.2817
519008 汇添富优势精选基金 2.8949 4.4549 -0.0054 -0.1862
519011 海富通精选混合基金 0.851 3.7049 -0.0039 -0.4543
519013 海富通风格优势股票 1.107 2.063 0 0
519015 海富通精选贰号混合 0.68 1 -0.004 -0.5848
519017 大成积极成长基金 0.999 2.056 -0.003 -0.2994
519018 汇添富均衡增长基金 0.7823 2.4398 -0.0028 -0.358
519019 大成景阳基金 0.772 3.751 -0.003 -0.0973
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.963 1.939 -0.007 -0.6896
519023 海富通稳健添利债券c 1.07 1.07 0.001 0.0935
519024 海富通稳健添利债券a 1.07 1.07 0.002 0.1873
519025 海富通领先成长股票 1.237 1.237 0.001 0.0809
519029 华夏稳增基金 1.663 2.368 -0.003 -0.1801
519035 富国天博创新主题基金 0.8585 2.9879 -0.002 -0.2302
519039 长盛同德基金 0.9083 2.6027 -0.0043 -0.4742
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.515 1.545 -0.006 -0.3945
519068 汇添富成长焦点基金 1.195 1.375 0.0002 0.0167
519069 汇添富价值精选基金 1.585 1.585 -0.005 -0.3145
519078 汇添富增强收益a基金 1.077 1.127 0.001 0.0929
519087 新华优选分红基金 0.8245 2.5173 -0.0012 -0.143
519089 新华优选成长基金 1.9486 1.9986 -0.0076 -0.3885
519091 新华泛资源基金 0.989 0.989 -0.002 -0.2018
519100 长盛中证100指数基金 0.9313 1.5513 -0.0025 -0.2677
519110 浦银价值基金 0.899 0.899 -0.003 -0.3326
519111 浦银收益a基金 0.999 0.999 0 0
519112 浦银收益c基金 0.998 0.998 0 0
519113 浦银生活基金 1.009 1.009 -0.001 -0.099
519115 浦银红利基金 0.944 0.944 -0.006 -0.6316
519180 万家上证180指数基金 0.7321 3.0721 -0.003 -0.4081
519181 万家和谐增长基金 0.6711 1.4479 -0.0028 -0.416
519183 万家双引擎基金 1.0312 1.5212 0.0024 0.2333
519185 万家精选基金 1.0049 1.0849 0.0019 0.1894
519186 万家稳增a基金 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.0099
519187 万家稳增c基金 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.0099
519300 大成沪深300指数基金 1.0017 2.4117 -0.0037 -0.368
519519 友邦增利a基金 1.1007 1.2107 0.0018 0.1638
519666 银河银信添利b基金 1.0162 1.2542 -0.0003 -0.0295
519667 银河银信添利a基金 1.0243 1.2623 -0.0002 -0.0195
519668 银河竞争优势基金 1.3177 1.5927 -0.0028 -0.212
519670 银河行业优选基金 1.071 1.221 0 0
519680 交银增利a/b基金 1.0218 1.1928 0 0
519682 交银增利c类基金 1.0174 1.1834 -0.0001 -0.0098
519686 交银治理etf联接基金 0.937 0.937 -0.004 -0.4251
519688 交银施罗德精选基金 0.9829 3.1287 0.0004 0.0407
519690 交银施罗德稳健配置 1.4376 2.8926 -0.0027 -0.1875
519692 交银施罗德成长基金 2.5549 2.7999 -0.0069 -0.2693
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8677 0.8827 -0.0015 -0.1726
519697 交银保本基金 1.065 1.085 0.001 0.094
519698 交银先锋基金 1.1622 1.1872 -0.0026 -0.2232
519987 长信恒利基金 0.952 0.952 -0.003 -0.3141
519989 长信利丰基金 1.058 1.078 0.001 0.0946
519991 长信双利优选基金 0.911 1.211 -0.003 -0.3282
519993 长信增利动态策略基金 0.8488 2.0878 -0.0005 -0.0589
519995 长信金利趋势基金 0.752 2.2304 -0.0013 -0.1697
519997 长信银利精选基金 0.7857 2.7057 -0.0033 -0.4183
530001 建信恒久价值基金 0.7588 2.287 -0.0021 -0.276
530003 建信优选成长基金 0.9919 2.4419 0.0001 0.0101
530005 建信优化配置基金 0.8771 1.4271 -0.0038 -0.4314
530006 建信精选基金 1.076 1.656 0.001 0.093
530008 建信稳定增利基金 1.159 1.224 -0.001 -0.0862
530009 建信收益增强a基金 1.035 1.035 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.032 1.032 0 0
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0236 2.1236 -0.0005 -0.0247
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8358 2.3018 0.0005 0.0272
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1043 1.2243 0.0021 0.1905
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2693 1.5893 -0.0014 -0.1102
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0013 1.0013 0.0002 0.02
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0715 1.1315 -0.0043 -0.3997
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.995 0.995 0.0007 0.0704
550001 信诚四季红基金 0.9723 2.1333 -0.0025 -0.2565
550002 信诚精萃成长基金 0.9157 2.1439 -0.0057 -0.6187
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.667 1.667 -0.002 -0.1198
550004 信诚三得益a基金 1.06 1.093 0.001 0.0944
550005 信诚三得益b基金 1.051 1.084 0.001 0.0952
550006 信诚经典优债a基金 1.021 1.031 -0.001 -0.0978
550007 信诚经典优债b基金 1.015 1.025 -0.001 -0.0984
550008 信诚优胜精选基金 1.062 1.062 0 0
560002 益民红利成长基金 0.6888 1.8263 0.0011 0.1609
560003 益民创新优势基金 0.9016 0.9216 -0.0007 -0.0776
560005 益民多利基金 1.0465 1.0875 -0.0002 -0.0191
570001 诺德价值优势基金 0.9489 0.9489 -0.0013 -0.1368
570005 诺德成长优势基金 1.056 1.056 -0.002 -0.189
571002 诺德灵活配置基金 1.1823 1.1823 -0.005 -0.4211
573003 诺德增强收益基金 1.036 1.036 0.002 0.1934
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7413 2.4613 -0.001 -0.1347
580002 东吴价值成长双动力 1.1931 1.7131 -0.0064 -0.5336
580003 东吴行业轮动基金 1.0406 1.0406 0.0037 0.3568
580005 东吴进取策略基金 1.0308 1.0308 -0.0016 -0.155
582001 东吴优信稳健a基金 0.9965 1.0085 -0.0005 -0.0502
582201 东吴优信稳健c基金 0.9933 1.0053 -0.0005 -0.0503
590001 中邮核心优选基金 1.534 2.754 -0.0063 -0.409
590002 中邮核心成长基金 0.7649 0.7649 -0.0031 -0.4036
590003 中邮核心优势基金 1.067 1.117 -0.004 -0.3735
610001 信达澳银领先增长基金 1.1168 1.3968 -0.0007 -0.0626
610002 信达澳银精华灵活配置 1.294 1.494 -0.001 -0.0772
610003 信达稳定价值a基金 1.007 1.007 0 0
610004 信达澳银中小盘基金 1.016 1.016 0.002 0.1972
610103 信达稳定价值b基金 1.003 1.003 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.026 1.036 0 0
620002 金元比联成长动力基金 1.114 1.284 0 0
620003 金元比联丰利债券基金 0.991 1.001 0.001 0.101
620004 金元比联价值增长基金 0.971 0.971 -0.002 -0.2055
630001 华商领先企业基金 1.0257 1.1307 -0.0036 -0.3498
630002 华商盛世成长基金 1.7276 1.9926 -0.0006 -0.0347
630003 华商收益增强a基金 1.069 1.12 0.001 0.0936
630005 华商动态阿尔法基金 0.944 0.944 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.067 1.115 0.001 0.0938
660001 农银成长基金 1.235 1.635 -0.0048 -0.3872
660002 农银增利基金 1.0255 1.0285 0.0003 0.0293
660003 农银双利基金 1.0792 1.1292 0.0001 0.0093
660004 农银策略基金 0.9992 0.9992 -0.0016 -0.1599
690001 民生蓝筹基金 1.176 1.206 -0.003 -0.2545
690002 民生增强收益a基金 1.057 1.057 0.002 0.1896
690202 民生增强收益c基金 1.054 1.054 0.002 0.1901

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